VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2005
Správa o hospodárení k 31.12.2005 VÚB AM DLHOPISOVÝ EUROFOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku (v tis. Sk) a) cenné papiere (CP) 525 574 aa) akcie - ab) dlhopisy 525 574 ac) iné CP - b) nástroje peňažného trhu - c) účty v bankách 36 610 ca) bežný účet 389 cb) vkladové účty 36 221 d) iný majetok - e) celková hodnota majetku 562 184 f) záväzky 2 219 g) čistá hodnota majetku 559 965 2. Počet podielov v obehu (v tis. ks) 597 114 3. Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,9669 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk) a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy 525 693 b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu - c) prevoditeľné CP z nových emisií - d) nástroje peňažného trhu - e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu - f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - h) podielové listy iných podielových fondov - i) iný majetok - Členenie PF a) podľa investičnej stratégie účty v bankách 6,51% dlhopisy a nástroje peňažného trhu 93,49% akcie 0,00% b) podľa podielu na celkovom majetku Emitent ISIN Druh majetku Podiel EUR 2007-09-26 LB SCHLESWIG-HOL 4.25% XS0154943954 dlhopis 5,56% EUR 2009-01-15 NETHERLANDS 2.75% NL0000102101 dlhopis 6,87% EUR 2009-02-11 CROATIA 6.25% XS0142739993 dlhopis 7,66% EUR 2010-10-06 GOLDMAN SACHS 6.5% XS0118728756 dlhopis 4,28% EUR 2011-04-11 SLOVENIA 5.375% XS0127672938 dlhopis 7,69% EUR 2011-06-27 HUNGARY 5.625% XS0131593864 dlhopis 7,68% EUR 2012-01-25 FORTIS FINANCE 5.375% XS0142222198 dlhopis 7,81% EUR 2013-10-20 BUND ANL 3.8% AT0000385992 dlhopis 8,46% EUR 2014-01-04 ABN-AMRO 4.75% XS0180772484 dlhopis 7,66% EUR 2014-04-02 LATVIA 2014 4.25% XS0189713992 dlhopis 4,41% EUR 2014-05-20 SLOVAKIA 4.5% XS0192595873 dlhopis 7,47% EUR 2015-03-09 Lehman Brothers 4% XS0213899510 dlhopis 3,55% EUR 2016-04-18 IRELAND TSY 4.6% IE0006857530 dlhopis 6,16% EUR 2016-10-25 FRANCE 5% FR0000187361 dlhopis 3,90% EUR 2020-07-15 AUSTRIA 20 3.9% AT0000386115 dlhopis 4,31% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk) Začiatočný stav k 1. 1. 782 119 Prírastky 243 504 Úbytky 500 049 Zostatok k 31.12. 525 574 6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk) a) výnosy z akcií - b) výnosy z dlhopisov 23 547 c) výnosy z iných CP - d) výnosy z nástrojov peňažného trhu - e) výnosy z vkladových a bežných účtov 1 079 f) kapitálové výnosy -15 962
g) iné výnosy - h) výdavky na správu 10 959 i) výdavky na depozitára 1 290 j) iné výdavky a poplatky 582 k) čistý výnos - l) výplaty podielov na zisku v netto - m) znovuinvestované výnosy v netto - n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF * -245 958 o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií -256 426 p) iné zmeny - * Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2004 a 31.12.2005): EUR 2007-09-26 LB SCHLESWIG-HOL 4.25%, EUR 2009-02-11 CROATIA 6.25%, EUR 2010-10-06 GOLDMAN SACHS 6.5%, EUR 2011-04-11 SLOVENIA 5.375%, EUR 2011-06-27 HUNGARY 5.625% 7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) 2005 2004 2003 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie - - - Pohľadávky voči bankám 36 610 26 023 60 871 Dlhové CP 525 574 782 119 815 634 Akcie, podielové listy a ostatné podiely - - - Ostatné aktíva - - - Náklady a príjmy budúcich období - - - Aktíva spolu 562 184 808 142 876 505 Ostatné pasíva 2 219 3 603 3 514 Výdavky a výnosy budúcich období - - - Základné imanie - - - Ostatné kapitálové fondy 602 703 850 045 878 680 Oceňovacie rozdiely -13 607-20 542-67 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov -24 964-39 704-26 093 Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia -4 167 14 740 20 471 Pasíva spolu 562 184 808 142 876 505 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 24 626 33 409 31 184 Náklady na úroky a obdobné náklady - - - Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach - - - Výnosy z poplatkov a provízií - 7 240 Náklady na poplatky a provízie 12 831 15 943 12 910 Výnos (strata) z obchodnej činnosti -15 962-2 733-2 161 Prevádzkové náklady - - 204 Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti -4 167 14 740 20 471 Dane - - - Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -4 167 14 740 20 471 Osobitné údaje: 2005 2004 2003 Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) 559 965 804 539 872 991 Počet podielov v obehu (v tis. ks) 579 114 833 600 864 873 Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,9669 0,9651 1,0094 Počet vydaných podielov (v tis. ks) 56 664 194 432 469 296 Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) 55 528 190 254 478 326 Počet vyplatených podielov (v tis. ks) 311 150 225 705 7 949 Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) 302 870 218 889 7 999 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch V priebehu roku 2005 neboli využívané žiadne finančné deriváty v PF. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF V priebehu roku 2005 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF. 10. Rôzne Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.