Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č.

Prepis

1 Mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/ Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č. 169/2011 rozpočet na rok, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,-. Rozpočtovým opatrením č. 1/, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 50/ dňa došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,-. Rozpočtovým opatrením č. 2/ dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú: - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a z Recyklačného fondu do rozpočtu mesta, pričom navýšenie je v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta v zmysle 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe. Konečný rozpočet po v roku zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,- : 1

2 SUMRIZÁCI () 1. zmene ežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu ežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu ežný rozpočet x Kapitálový rozpočet x Finančné operácie x Hospodárenie celkom bez FO x Hospodárenie celkom 0 x 0 Príloha: - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/ (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu) 2

3 Mesto Žilina Príloha Rozpočtové opatrenie č. 2/ - 2. zmena rozpočtu na rok Príjmy nákl. Zdroj rozp.pro Zo zrušených miest.poplatkov Z prenajatých pozemkov (vec.bremená) Z prenajatých pozemkov (nájom.zmluvy) Ostatné poplatky (právne) Ostatné poplatky (ROEP) Za poruš.predpisov Za poruš.predpisov (úroky z omešk.) Za predaj výr.,tov.a služ. (MsP) Za predaj výr.,tov.a služ Za prebytočný hnuteľ.majetok Za znečisťovanie ovzdušia Z náhrad z poistného plnenia Z vratiek Z vratiek (MsP) Z refundácie Iné (fin.náhrada vo výške spol.hodnoty vyrúb.drevín) ež.transfery zo ŠR (údržba vojnových hrobov-ôrik) ež.transfery zo ŠR (životné prostredie - prenes.komp.štátu) ež.transfery (Recyklačný fond) ež.transfery zo ŠR (voľby do NR SR ) ež.transfery zo ŠR (ŠFR - prenes.komp.štátu) ež.transfery zo ŠR (Stavebný úrad - prenes.komp.štátu) ež.transfery zo ŠR (matrika - prenes.komp.štátu) ež.transfery zo ŠR (evid.obyvateľov - prenes.komp.štátu) ež.transfery zo ŠR (fin.príspevok na zabezp.poskyt.soc.služby) ež.transf.zo ŠR(účel.ZŠ Holl.ul.-havar.stav-výmena okien, ZŠ Gaštan.-projekt "Stop bariéram ") ež.transfery zo ŠR - Úrad vlády SR (projekt "Povedzme hlasné NIE!") T ež.transfery (ESF: ZŠ udatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého") T ež.transfery (spolufin.zo ŠR: ZŠ udatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého") T ež.transfery (ESF-refundácia za rok aktivačné práce) T ež.transfery (spolufin.zo ŠR-refundácia za rok aktivačné práce) Kapit.transf.zo ŠR (projekt "Moderniz.a dopln.kamer.systému Mesta Žilina - I.etapa" ) Prevod proz rezerv.fondu obce(+podstavec pre sochu Ľ.Štúra+súvis.výd.,podstavec pre máj-nám..hlinku) Príjmy - úprava celkom: x x

4 nákl. Zdroj rozp.pro Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Reprezentačné Reprezentačné výdavky Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu: Knihy, časopisy, noviny Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama a inzercia Štúdie, expertízy, posudky Nákup ostat.nehmot.aktív Prípravná a projektová dokumentácia Územné plánovanie - úprava spolu: ež.transfery-na členské príspevky Členstvo v samospráv.organizáciách a združeniach - úprava spolu: x x Tarifný plat Odmeny Poistné do VZP Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na starob.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na úraz.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na invalid.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na poistenie v nezamestn Poistné do Soc.poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity Interiérové vybavenie Knihy, časopisy, noviny Prepravné a nájom dopr.pro Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov,zariadení Školenia, kurzy, semináre Všeobecné služby Špeciálne služby Stravovanie Prídel do sociál.fondu Odmeny zam.mimoprac.pomeru Rek.a moderniz. (-zo stav.úpr.kanc.prim.,- z rek.strechy MsÚ) Propagácia, reklama a inzercia Nákup interiér.vybavenia (+interiér.drev.tabuľa k prílež.700.výr.mesta Žilina-radnica) Všeobecný materiál Údržba budov, objektov Všeobecné služby Špeciálne služby (+ výdavky súvis.s pasportizáciou pozemkov) Štúdie, expertízy, posudky č. 2

5 nákl. Zdroj rozp.pro Mylné platby (vrát.zost.fin.prozo ŠR z r KI) Vratky (vrát.zost.fin.prozo ŠR z r KI) Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: x x Sofvér Údržba výpočtovej techniky Údržba softvéru Všeobecné služby Mestský informačný systém - úprava spolu: x x Poštové služby a telekom.služby Všeobecný materiál Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Kolkové známky Prípravná a projektová dokumentácia Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: x x Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie Všeobecný materiál Všeobecné služby Klientske centrum - úprava spolu: Všeobecný materiál Školenia,kurzy,semináre,porady Naturálne mzdy Stravovanie Prídel do sociál.fondu ež.transfery - na nemocenské dávky Činnosť matriky - úprava spolu: x x Poštové služby a telekom.služby Evidencia obyvateľstva - úprava spolu: x x Odmeny (voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do VZP(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do ostat.zdravot.poisťovní(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poistenie(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poistenie(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do Sociál.poisťovne-na poistenie v nezam.(voľby do NR SR -zo ŠR) Poistné do Sociál.poisťovne-do rezerv.fondu solidarity(voľby do NR SR -zo ŠR) Cestovné náhrady-tuzemské(voľby do NR SR -zo ŠR) Poštové služby a telekom.služby(voľby do NR SR -zo ŠR) Všeobecný materiál(voľby do NR SR -zo ŠR) č. 3

6 nákl. Zdroj rozp.pro Reprezentač.(voľby do NR SR -zo ŠR) Palivo,mazivá...(voľby do NR SR -zo ŠR) Prepravné a nájom dopr.pro(voľby do NR SR -zo ŠR) Nájomné za nájom budov,objektov...(voľby do NR SR -zo ŠR) Všeobecné služby(voľby do NR SR -zo ŠR) Cestovné náhrady(voľby do NR SR -zo ŠR) Odmeny zam.mimoprac.pomeru-príprava voleb.miestn.(voľby do NR SR -zo ŠR) Odmeny zam.mimoprac.pomeru-členovia+zapisov.(voľby do NR SR -zo ŠR) Odmeny zam.mimoprac.pomeru-doručovanie oznámení(voľby do NR SR -zo ŠR) Odmeny zam.mimoprac.pomeru-členovia+zapisov.(voľby do NR SR -vl.zdroje) Voľby - úprava spolu: x x Všeobecný materiál Údržba budov,objektov Prípr.a proj.dok.(+oplotenie vojenského cint.-ôrik,/-rozšír.cint.ytčica, -rozšír.cint. Zádubnie) Real.nov.stav.(+oplotenie starého cintorína, /-dok.rozšír.cint.vranie,-dok rozšír.cint.trnové) Cintorínske služby - úprava spolu: x x Tarifný plat Odmeny Interiérové vybavenie Pracovné odevy,obuv Stavebný úrad (prenes.kompet.štátu) - úprava spolu: x 34 0 x Nákup telekomunikačnej techniky (bezdrôt.rozhlas Trnové) Prípravná a projektová dokumentácia (bezdrôt.rozhlas Trnové) Mestský rozhlas - úprava spolu: x x Tarifný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osob.prípl Odmeny Poistné do VZP Poistné do ostat.zdravot.poisťovní Poistné do Soc.poisťovne - na nemoc.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na starob.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na úraz.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na invalid.poistenie Poistné do Soc.poisťovne - na poistenie v nezamestn Poistné do Soc.poisťovne - na poistenie do rezerv.fondu solidarity Cestovné náhrady-tuzemské Energie Výpočt.technika Pracovné odevy,obuv č. 4

7 nákl. Zdroj rozp.pro Reprezentačné Palivo, mazivá, oleje Servis, údržba, opravy Údržba telekomunikačnej techniky Údržba špeciál.strojov,prístrojov,zariadení Všeobecné služby Prídel do sociál.fondu ež.transfery - na odstupné ež.transfery - na nemoc.dávky Nákup telekom.tech.(projekt "Moderniz.a dopln.kamer.systému Mesta Žilina - I.etapa"-zo ŠR ) Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: x x Všeobecné služby Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: x x Všeobecné služby (z Recyklačného fondu) Separovanie a recyklovanie odpadu - úprava spolu: x x Údržba budov, objektov T Údržba budov, objektov... (z refund.proza r.2011-z ESF-aktivač.práce) T Údržba budov, objektov... (z refund.proza r.2011-zo solufin.zo ŠR-aktivač.práce) Štúdie, expertízy, posudky Prípr.a proj.dok.(-z PD chodníky ytčica,zádub.,kvačal.ul./+pd mostík Trnové-Rakové,+štúdia odvodnenia miest.kom.trnové,+pd výst.zastávky MHD ul.vysokoškol.,+pd cyklotrasy ul.cyr.a Met.) Real.nov.stav.(-z kom.iv M.diel,/-mostík Trnové-Rakové,+výstavba zast.mhd v areáli Žil.univ.) Cestovné náhrady - zahraničné (projekt "Central Meet ike"-vl.zdroje) Školenia, kurzy, semináre...(projekt "Central Meet ike"-vl.zdroje) Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: x x Údržba budov, objektov Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu: x x Kapit.transf.-rozpočt.org. MŠ-orig.kompet.(-z MŠ ánová-napoj.na kanalizáciu) Materské školy - úprava spolu: x x ež.transf.-rozp.org.(+účel.zo ŠR: ZŠ Holl.ul.-havar.stav-výmena okien, ZŠ Gaštan.-projekt "Stop bariéram ") T ež.transf.-rozp.org.(+účel.z ESF: ZŠ udatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodie-projekt "Naša škola v Závodí pre každého") T ež.transf.-rozp.org.(+účel.zo spolufin.zo ŠR: ZŠ udatín.-projekt "Vzdelanie pre lepší život", ZŠ Závodieprojekt "Naša škola v Závodí pre každého") Vrát.príjmov z min.rokov (proj."zvýšenie kvality vzdelávania prorekonštrukcie a moderniz. ZŠ Lichard.ul. Žilina" - z vl.zdrojov) Vrát.príjmov z min.rokov (proj."zvýšenie kvality vzdelávania prorekonštrukcie a moderniz. ZŠ Jarná ul. Žilina" - z vl.zdrojov) Rekonštrukcia a modernizácia(proj."rek.a mod.zš s MŠ Školská ul. Žilina za účel.zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity" - z vl.zdrojov) Všeobecný materiál (projekt "Povedzme hlasné nie!" - vl.zdroje) Knihy,časopisy,nov.,učebnice,učeb.pomôcky...(projekt "Povedzme hlasné nie!" - vl.zdroje) č. 5

8 nákl. Zdroj rozp.pro Všeobecný materiál (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR) Knihy,časopisy,nov.,učebnice,učeb.pomôcky...(projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR) Propagácia,reklama a inzercia (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR) Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (projekt "Povedzme hlasné nie!" - zo ŠR) Základné školy - úprava spolu: x x Rek.a moderniz.-škd pri ZŠ-orig.komp.(ZŠ V.Javorku-úpr.priestor.dielní pre nové tr.mš) Kapit.transf.-rozpočt.org.-CVČ-orig.kompet.(-CVČ Spektrum-minizoo) Záujmovo-vzdeávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu: Kapit.transf.-rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ(+ŠJ ZŠ rodno-odsávače pár) Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: x x ež.transfery - rozpočtovej org. (grant.systém) ež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém) ež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém) Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu: Energie (kult.akcie mesta) Všeobecný materiál (Starom.slávnosti) Všeobecný materiál (Žilinské kult.leto) Palivá ako zdroj energie (Žilinské kult.leto) Prepravné a nájom dopr.pro (Starom.slávnosti) Konkurzy a súťaže (kult.akcie mesta) Konkurzy a súťaže (Starom.slávnosti) Konkurzy a súťaže (Žilinské kult.leto) Propagácia,reklama a inzercia (Starom.slávnosti) Všeobecné služby (Starom.slávnosti) Špeciálne služby (kult.akcie mesta) ež.transfery - príspevkovej org. (kult.akcie mesta) Na nákup umel.diel a zbierok(um.diela-"sochárske sympózium "-Žilinské kult.leto) Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu: x x ež.transfery - príspevkovej org. (grant.systém) ež.transfery - príspevkovej org. (prísp.prim.) ež.transfery - rozpočtovej org. (grant.systém) ež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (prísp.prim.) ež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém) ež.transfery - nefin.práv.osobe (grant.systém) ež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém) Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: č. 6

9 nákl. Zdroj rozp.pro Energie Všeobecné služby Dane ež.transfery - na členské príspevky Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu: Prepravné a nájom dopr.pro (šport.akcie mesta) Konkurzy a súťaže (šport.akcie mesta) Podpora športových podujatí - úprava spolu: ež.transfery - rozpočt.organizácii (grant.systém) ež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (podpora aktivít šport.klubov) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (prísp.prim.) ež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém) ež.transfery - nefin.práv.osobe (grant.systém) ež.transfery - ostatnej práv.osobe (grant.systém) ež.transfery - ostatnej práv.osobe (podpora aktivít šport.klubov) ež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém) ež.transfery - fyz.osobe-podnik. (prísp.prim.) Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu: Tarifný plat Odmeny Manažment ochrany životného prostredia (prenes.kompet.štátu) - úprava spolu: x x Údržba budov, objektov Údržba budov, objektov... (vojn.hroby - ôrik - zo ŠR) Prípravná a projektová dokumentácia (+PD revitalizácie Sadu mieru) Verejná zeleň - úprava spolu: x x Energie Vodné, stočné Všeobecné služby Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu: Údržba budov, objektov Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: x x Energie Údržba budov,objektov Verejné osvetlenie - úprava spolu: x x Real.nov.st.-z rezerv.fondu obce (podstavec pre sochu Ľ.Štúra+súvis.výd.,podstavec pre máj-nám..hlinku) Mestský mobiliár (fontány, lavičky...) - úprava spolu: x x Vodné, stočné Zásobovanie vodou - úprava spolu: x x č. 7

10 nákl. Zdroj rozp.pro ež.transfery - rozpočt.organizácii (grant.systém) ež.transfery - verejnej vysokej škole (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - nezisk.org.poskyt.všeobecne prospeš.služby (grant.systém) Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia - úprava spolu: Prípr.a proj.dok. (-z rek.byt.domu na Predmests.ul., +PD rek.ubytovne na Košickej ul.) Realizácia nových stavieb (-z búracích prác v lokalite za VURL-om) Rek.a moderniz. (doplnenie účelu použitia fin.pro:+ nebyt.priestoru vo vl.mesta) ytová výstavba - investície - úprava spolu: x x Interiérové vybavenie Údržba telekomunikač.techniky Údržba budov,objektov Štúdie, expertízy, posudky Správa bytového fondu mesta - úprava spolu: Tarifný plat... (zo ŠR) genda štátneho fondu rozvoja bývanie - úprava spolu: x 72 0 x Vodné, stočné (DJ.Kmeťa) Interiérové vybavenie (DJ.Kmeťa) Interiérové vybavenie (DJ Hliny II.) Všeobecný materiál (DJ Hliny II.) Interiérové vybavenie (DJ Hliny III.) Prev.stroje,prístroje,zariad...(DJ Hliny III.) Všeobecný materiál (DJ Hliny III.) Potraviny (DJ Hliny III.) Údržba budov,objektov... (DJ Hliny III.) ež.transfery - na odchodné (DJ Hliny III.) Rekonštrukcia a modernizácia (DJ Hliny III.) Knihy,čas.,noviny,učebnice,učebné pomôcky...(didakt.pomôcky pre DJ Hliny II.-z vl.zdrojov) Detské jasle - úprava spolu: x x Všeobecný materiá (Jedáleň dôch. Vlčince) Všeobecné služby (Jedáleň dôch. Vlčince) Služby dôchodcom - úprava spolu: ež.transf. - nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby (fin.prísp.na zab.poskyt.soc.služ.-zo ŠR) ež.transf. - cirkvi,nábož.spol.a cirk.charite (fin.prísp.na zab.poskyt.soc.služ.-zo ŠR) ež.transf. - nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby (vl.zdroje) ež.transf. - cirkvi,nábož.spol.a cirk.charite (vl.zdroje) Opatrovateľská služba - úprava spolu: x x ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - ostatnej práv.osobe (grant.systém) ež.transfery - fyz.osobe-podnik. (grant.systém) č. 8

11 nákl. Zdroj rozp.pro ež.transfery - príspevkovej org. (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - rozpočt.organizácii (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - obč.zduženiu,nadácii... (grant.systém) ež.transfery - cirkvi,nábož.spoločnosti a cirkev.charite (grant.systém) Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: Ostatné príplatky okrem osob.prípl Odmeny Všeob.materiál (projekt "ktivity pre deti a ml.ľudí v nízkoprah.centre"-vl.zdroje) Propag.,reklama a inzercia (projekt "ktivity pre deti a ml.ľudí v nízkoprah.centre"-vl.zdroje) Nízkoprahové centrum - úprava spolu: x x - úprava celkom: č. 9 x x

12 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa Uznesenie č. 85/ k Rozpočtu mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/ Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje 1. doplnenie zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/ v rámci programu 8 presunúť kapitálové výdavky z podprogramu 1 na podprogram 2 v sume na ZŠ (kanalizácia) II. schvaľuje 1. návrh na presun finančných prostriedkov v rámci zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/ nasledovne: nákl. Zdroj presuny (+/- ), rozp.pro Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí Štúdie, expertízy, posudky */ Údržba budov, objektov Spolu: 0 0 III. konštatuje, že 1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok rozpočtovým opatrením č. 2/ je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku IV. schvaľuje 1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/ v znení schválených pozmeňujúcich návrhov