Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č.

Prepis

1 Rozpočet Mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/ Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa uznesením č. 172/2013 na rok, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu ,-, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu ,-, prebytok rozpočtu bol vo výške ,-. Rozpočtovým opatrením č. 1/ dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú: - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta, zapracovanie zostatku účelovo učených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, zostatku prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta, pričom celkové zníženie v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu predstavuje rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta v zmysle 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením, príp. znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov. V tejto časti rozpočtového opatrenia sú do rozpočtu kapitálových výdavkov zapojené cez príjmové finančné operácie aj finančné prostriedky z rezervného fondu obce v celkovej výške ,- a z fondu rozvoja bývania v celkovej výške ,-. Zmeny uvedené v časti rozpočtového opatrenia predstavujú v príjmovej časti rozpočtu celkové navýšenie v objeme a vo výdavkovej časti rozpočtu celkové navýšenie v objeme ,- - na krytie vyššieho objemu rozpočtovaných výdavkov bol použitý prebytok schváleného rozpočtu vo výške ,-. Vyššie uvedené zmeny sú podrobne rozpracované v tabuľkovej prílohe. Konečný po v roku zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,- : 1

2 SUMRIZÁCI () RO č. 1/ ežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu ežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu ežný x Kapitálový x Finančné operácie x Hospodárenie celkom bez FO x Hospodárenie celkom x 0 Príloha: - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/ (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu) 2

3 Mesto Žilina Príloha Rozpočtové opatrenie č. 1/ - 1. zmena rozpočtu na rok Príjmy Z prenaj.budov,priestor.,objektov (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.) Za predaj výrobkov,tovar.a služieb (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.) Za školy a škol.zariad. (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a škol.zariad.) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a šk.zar.) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-normatív) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr...(mš-nenorm.-prísp.na vých.a vzdel.pre predškol.) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš,zuš,cvč-nenormatív-vzdel.poukazy) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-asistent učiteľa) ež.transf.z rozp.obce (vl.príjmy rozp.org.mesta-škôl a šk.zar.-strav.-réžia v ŠJ) Zo splátok tuzem.úver.,pôžičiek a návrat.fin.výp.-od nefinančn.subjektu (Letisko Žilina-splátk.kal.) Z predaja majetk.účastí-práv.osoby(žilina Real,s.r.o.-škol.stred.Gbeľany-čiast.) D 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR pre ZŠ-nemormatív-dopravné) D 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR pre MŠ-) T1 453 Zostatok proz predch.rok.(z ESF pre ZŠ udatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život") T2 453 Zostatok proz predch.rok.(zo spolufin.zo ŠR pre ZŠ-udatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život") H 453 Zostatok proz predch.rok.(pre CVČ od iných obcí) C 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR-príd.na deti z r. 2012) D 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR-príd.na deti z r. 2013) D 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR-ŠFR) D 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR-matrika) D 453 Zostatok proz predch.rok.(zo ŠR-evid.obyv.) T1 453 Zostatok proz predch.rok.(z ESF-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") T2 453 Zostatok proz predch.rok.(zo spolufin.zo ŠR-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Zost.proz predch.rok.(proz EÚ-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig") Zost.proz predch.rok.(fin.náhrada vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín z predch.rok.) Prevod proz peňaž.fondov-z rezervného fondu obce Prevod proz peňaž.fondov-z ostat.fondov obce - z fondu rozvoja bývania (FR) Príjmy - úprava celkom: RO č. 1/ rozp.pro x x

4 Tarifný plat Odmeny Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne Poistné do ostat.zdravot.poisťovní Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na poistenie v nezam Poistné do Sociál.poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity Komunikačná infraštruktúra Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení Údržba budov,objektov Nájomné za nájom prev.strojov,prístrojov,zariadení Štúdie,expertízy,posudky Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (vysávač,skartovačka,paletový vozík) Propagácia, reklama a inzercia Údržba budov,objektov Všeobecné služby Poplatky a odvody ež.transfery - na náhradu Nákup pozemkov - z rezerv.fondu Všeob.mat.(z proeú z r.2013-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig") Cest.náhrady-zahr.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig") Poist.do ostat.zdr.poisť.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig") Poist.do SP-na nem.poist.(vl.zdr.-projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff-Grundtvig") Poist.do SP-na starob.poist.(vl.zdr.-projekt "Social LiteracyTraining for Public Sector Staff-Grundtvig") Poistné do SP-na úraz.poist.(vl.zdr.-projekt "Social LiteracyTraining for Public Sector Staff-Grundtvig") Poistné do SP-na invalid.poist.(vl.zdr.-projekt "Social LiteracyTraining for Public Sector Staff-Grundtvig") Poistné do SP-na poist.v nezam.(vl.zdr.-projekt "Social LiteracyTraining for Public Sector Staff-Grundtvig") Poist.do SP-na poist.do rez.fondu solid.(vl.zdr.-projekt "Social Liter.Training for Public Sector Staff-Grundtvig") Odmeny zam.mimoprac.pom. (vl.zdr.-projekt "Social Liter.Training for Public Sector Staff-Grundtvig") RO č. 1/ rozp.pro č Úč.na majetku - v tuzemsku (Žilina Real,s.r.o.-úhrada straty minulých rokov jediným spoločníkom-rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo ďna ) Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (rampa-parkovisko MsÚ) - z rezerv.fondu Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: x Nákup softvéru Mestský informačný systém - úprava spolu: x Prípr.a projekt.dok Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: x x D Všeobecný materiál (z prošr z r.2013) Činnosť matriky - úprava spolu: x x

5 D Pošt.služby a telekom.služby (z prošr z r.2013) Evidedncia obyvateľstva - úprava spolu: x 79 0 x Tarifný plat Odmeny Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne Poistné do ostat.zdravot.poisťovní Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie Poistné do Sociál.poisťovne-na poistenie v nezam Poistné do Sociál.poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity Interiérové vybavenie Palivo,mazivá,oleje Prídel do sociálneho fondu Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: x 0 0 x Kapit.transf.práv.osobe založ.štátom,obcou... (DPMŽ,s.r.o.-nákup zariad.na výdaj cest.lístkov) Mestská hromadná doprava - úprava spolu: x x Údržba budov,objektov Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poistenie (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poistenie (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do Sociál.poisťovne-na poistenie v nezam. (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Poistné do Sociál.poisťovne-na poist.do rezerv.fondu solidarity (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Všeobecný materiál (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Školenia,kurzy,semináre,porady...(vl.zdr.-projekt"Central meet bike") Konkurzy a súťaže (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Propagácia,reklama a inzercia (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Všeobecné služby (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Odmeny zam.mimoprac.pomeru (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Reprezentačné výdavky (vl.zdr.-projekt"central meet bike") Prípravná a projekt.dokumentácia (vl.zdr.-projekt"central meet bike"-generel cyklistickej dopravy) Realiz.nových stavieb (vl.zdr.-projekt"central meet bike"-cykloprístrešky) Prípr.a projekt.dok.(polohopisné a výškopisné zameranie Hlink.nám.) Prípr.a projekt.dok.(úpr.pd Závodie-Hájik-schody/statická diagnostika mostov/pd parkoviská na sídl./úprava PD cyklotrasy/chodník od hlav.vstupu do Lesoparku po otočku trolej.) - z rezerv.fondu RO č. 1/ rozp.pro č Real.nov.stav.(prepoj.Rastisl.ul. na MK IV M.Diel/+parkoviská na sídliskách/+lávka rodno-vranie/+chodník popri ceste I/64 ytčica/+chodník ytčica-kostol-impecho/+chodník Rosinská cesta) - z rezerv.fondu

6 Rek.a moderniz.(rek.schod.zo Závodia na sídl.hájik, schod.na Slneč.nám.Hájik/+úpr.spevnených plôch-nové asfaltové plochy)-z rezerv.fondu Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: x x Údržba budov,objektov Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu: x x ež.výdavky-mš (ŠR-nenormatív-predškol.výchova) D ež.výdavky-mš (ŠR- z r.2013) ež.výdavky-mš (originál.komp.) ež.výdavky (z vl.príjmov-mš,šj pri MŠ) Kap.výd.-MŠ (orig.komp.:mš Limb.ul.-konvektomat/+MŠ ánová-proj.dok.na nadstavbu jedálne/+mš ajzova ul.- proj.dok.na kotolňu) ež.transfery-cirkevnej škole-mš (originál.komp.) ež.transfery-súkromnej škole-mš (originál.komp.) Materské školy - úprava spolu: x x ež.výdavky-zš (ŠR-nenormatív,nenormatív-vzdel.poukazy,asistent uč.) D ež.výdavky-zš (ŠR-nenormatív-dopravné z r.2013) T ež.výdavky-zš (z ESF z r.2013 pre ZŠ udatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život") T ež.výdavky-zš (zo spolufin.zo ŠR z r.2013 pre ZŠ udatín-projekt "Vzdelanie pre lepší život") ež.výdavky (z vl.príjmov-zš) Základné školy - úprava spolu: x x ež.výdavky-škd pri ZŠ (originál.komp.) ež.výdavky (z vl.príjmov-škd pri ZŠ) ež.transfery-cirkevnej škole-škd pri ZŠ (originál.komp.) ež.výdavky-zuš (ŠR-nenormatív-vzdel.poukazy) ež.výdavky-zuš (originál.komp.) ež.transfery-súkromnej škole-zuš (originál.komp.) ež.výdavky-cvč (ŠR-nenormatív-vzdel.poukazy) ež.výdavky (z vl.príjmov-cvč) ež.výdavky (z vl.príjmov-cvč) ež.transfery-cirkevnej škole-cvč (originál.komp.) H Vrátenie príjmov z min.rokov (pre CVČ od iných obcí z r. 2013) Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu: x x ež.výdavky-šj pri ZŠ (originál.komp.) ež.výdavky (z vl.príjmov-šj pri ZŠ) RO č. 1/ rozp.pro č Kap.výd.-ŠJ pri ZŠ (orig.komp.:šj-zš ánová-el.kotol,pec,umývačka/šj-zš ul.sv.gorazdaplyn.kotol,sporák,nerez.stôl,nerez.regál-zmena účelu-nákup konvektomatu/+šj-zš rodno-univerzál.miešací stroj/+šj-zš Jarná ul.-nerez.odávače pár/+šj-zš Limbová ul.-plyn.kotol) ež.transfery-cirkevnej škole-ši (originál.komp.) Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: x x ež.výdavky-šj pri SSŠ (originál.komp.) Služby školám - úprava spolu: x x

7 ež.transfery-súkromnej škole-cšpp (originál.komp.) Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu: x x ež.transfery obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (prísp.prim.) Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu: x x Všeobecný materiál Údržba budov,objektov Všeobecné služby Realiz.nov.stavieb (kanalizač.prípojka KD Trnové) - z rezerv.fondu Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu: x x Energie Konkurzy a súťaže Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu: x x ež.transfery obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (prísp.prim.) Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: x x Všeob.služ.(vl.zdroje-projekt"Partnerstvom k podp.cest.ruchu turist.destinácií Žilina a ielsko-iala" Odmeny zam...(vl.zdroje-projekt"partner. k podp.cest.ruchu turist.destinácií Žilina a ielsko-iala" Reprez.výd.(vl.zdroje-projekt"Partnerstvom k podp.cest.ruchu turist.destinácií Žilina a ielsko-iala" Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu: x x ež.transfery práv.osobe založ.štátom,obcou... (MsHK,a.s.) ež.transfery práv.osobe založ.štátom,obcou... (MsHKM,s.r.o.) Prípr.a projekt.dok. (úprav striech zimného štadióna) - z rezerv.fondu Účasť na majetku - v tuzemsku (vklad do zákl.imania spoločnosti MsHKM,s.r.o.) Zimný štadión - úprava spolu: x x Konkurzy a súťaže Podpora športových podujatí - úprava spolu: x x ež.transfery obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (prísp.prim.) Grantový sytém - podpora v oblasti športu - úprava spolu: x x Údržba budov,objektov...(z fin.náhr.vo výške spol.hodn.vyrúb.drevín z predch.rok.) Realiz.nov.stavieb (revitaliz.a rozšír.parku Studničky)-z rezerv.fondu Verejná zeleň - úprava spolu: x x Údržba budov,objektov Všeobecné služby Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (šport.zariadenie na mests.ihriská) Prípr.a projekt.dok.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)-z rezerv.fondu Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina)-z rezerv.fondu Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: x x Energie Údržba budov,objektov ež.transfery právnickej osobe založ.štátom,obcou... (DPMŽ,s.r.o.) Verejné osvetlenie - úprava spolu: Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (doplnenie svietidiel VO,nasvietenie prechodov pre chodcov) - z rezerv.fondu RO č. 1/ rozp.pro č x x

8 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení Zásobovanie vodou - úprava spolu: x x Prípr.a projekt.dok. (PD-rek.býv.lesníckej budovy na ul.pri Rajčianke/+PD byt.dom na ul.cesta k Paľovej búde) - z FR rozp.pro č Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.pri Rajčianke) Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.pri Rajčianke) - z FR Realiz.nov.stavieb (rek.býv.lesníckej budovy na ul.pri Rajčianke)- z rezerv.fondu ytová výstavba - investície - úprava spolu: x x D Vrátky (pro ŠR z r.2013) genda ŠFR - úprava spolu: x x ež.výdavky z pro ŠR (rozp.org.úsmev-zar.pre seniorov,osiková ul.)-zmena funkč.klas ež.výdavky z pro ŠR (rozp.org.úsmev-zar.pre seniorov,osiková ul.) ež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa (rozp.org.úsmev-zar.pre seniorov,osiková ul.)-zmena funkč.klas ež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa (rozp.org.úsmev-zar.pre seniorov,osiková ul.) ež.výdavky z vl.príjmov rozp.org.(rozp.org.úsmev-zar.pre seniorov,osiková ul.)-zmena funkč.klas ež.výdavky z vl.príjmov rozp.org.(rozp.org.úsmev-zar.pre seniorov,osiková ul.) Opatrovateľská služba - úprava spolu: x x C Náhrady (z pro ŠR z r.2012) D Náhrady (z pro ŠR z r.2013) Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: x x ež.transfery obč.združ.,nadácii a neinv.fondu (prísp.prim.) Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: x x T Všeobecný materiál (z ESF z r.2013-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") T Všeobec.mat. (zo spolufin.zo ŠR-z r.2013-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Sociál.poisťovne na nemoc.poist.(z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poistenie (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poistenie (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poistenie (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Sociál.poisťovne-na poist.v nezam. (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Poistné do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu solid.(z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísl.") Špeciálne služby (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Odmeny zam.mimoprac.pom. (z vl.zdr.-projekt "Účinné vzdeláv.detí z MRK a ich rod.prísluš.") Nízkoprahové centrum - úprava spolu: x x - úprava celkom: RO č. 1/ x x