uprava ÚPRAVA rozpočtu č. 3/2016 Obec Hranovnica príjmová časť P. Schválený úprava úprava čerpanie úprava úprava rozpočet rozpočtu č.1 rozpočtu

Prepis

1 uprava ÚPRAVA rozpočtu č. 3/2016 Obec Hranovnica príjmová časť P. Schválený úprava úprava čerpanie úprava úprava rozpočet rozpočtu č.1 rozpočtu č.2 rozpočtu o rozpočtu č.3 č. EK D r u h p r í j m o v K DAŇOVÉ PRÍJMY (zdroj 41) Výnos dane z príjmov - podielové dane Daň z pozemkov FO, PO Daň pozemkov občanov Daň pozemkov Dubina Daň zo stavieb FO, PO Daň zo stavieb občanov Daň zo stavieb Dubina Daň z bytov Daň za psa Za ubytovanie Dane za užívanie verejného priestranstva Za zber a zneškodnenie kom. odpadu občania FO, PO Daň za dobývací priestor Nedoplatky poz,stav,odpad, NEDAŇOVÉ PRÍJMY (zdroj 41) Príjem z prenajatých pozemkov - Pavličková Prenájom nebytových priestorov Zdr. stredisko Prenájom nebytových priestorov ŠZŠ Prenájom nebytových priestorov DHZ Prenájom nebytových priestorov kultúrny dom Prenájom nebytových priestorov Futbal. Štadión Prenájom stožiarov INTERNET Strana 1

2 uprava Schválený úprava úprava čerpanie úprava úprava rozpočet rozpočtu č.1 rozpočtu č.2 rozpočtu o rozpočtu č.3 EK D r u h p r í j m o v K ADMINIS.POPLATKY, INÉ PLATBY (zdroj 41) Penále, pokuty Služby OcÚ Služby stavebného úradu Služby matrika Mangľovňa - tržby Knižnica - zápisné Zdravotné stredisko - el. energia,plyn ŠZŠ energie Internet- poistné Futb.štadión prenájom - energia Vodné - Rómovia Hlinisko Cintorínske poplatky DHZ prenájom príjem energie Ost. tržby kniha, konvy,ver. Súť Ocú prenájom príjem energie Materská škola obec - školné rodič Materská škola osada - školné rodič Recyklačný fond Stravné zamestnanci HN des. balíčky rodič ĎALŠIE ADMINIS..A INÉ POPLAT. (zdroj 41) Príjmy za znečisťovanie ovzdušia Úroky z vkladov (zdroj 41) Bežný úrok v banke Schválený úprava úprava čerpanie úprava úprava rozpočet rozpočtu č.1 rozpočtu č.2 rozpočtu o rozpočtu č.3 EK D r u h p r í j m o v K Strana 2

3 uprava OSTATNÉ PRÍJMY (zdroj 41) Príjmy z náhrad z poistného plnenia Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier Vratka dan preddavky manko,škoda BEŽNÉ príjmy spolu (zdroj 41) Schválený úprava úprava čerpanie úprava úprava rozpočet rozpočtu č.1 rozpočtu č.2 rozpočtu o rozpočtu č.3 EK D r u h p r í j m o v K KAPITÁLOVÉ príjmy spolu (zdroj 43) Príjem z predaja kapitálových aktív Predaj pozemkov stav.obvodu Za cintorínom Predaj pozemkov Obec Kamerový systém dotácia PRÍJMY BEZ DOTÁCIÍ A GRANTOV (B+K) Schválený úprava úprava čerpanie úprava úprava rozpočet rozpočtu č.1 rozpočtu č.2 rozpočtu o rozpočtu č.3 EK D r u h p r í j m o v K GRANTY A TRANSFERY (zdroj 111) Matrika Stavebný úrad REGOB - register ev.obyvateľstva, reg. adries CO Minist. dopravy dotácia na UPO Životné prostredie Transfer - MŠ, predškolský vek Transfer voľby Štátny sociálny transfer - rodinné prídavky Strana 3

4 uprava Štátny sociálny transfer - hmotná núdza Štátny sociálny transfer desiatové balíčky Dotácia knižnica Dotácia DHZ (DPO SR) Základná škola normatív Základná škola nenormatív ZŠ školské potreby z upsvr ŠZŠ- školské potreby z upsvr MŠ2, MŠ1-školské potreby Aktivačná činnosť 85% FSR (zdroj 11T1) Aktivačná činnosť 15 % ŠR (zdroj 11T2) Aktivačná činnosť ŠR (zdroj 111) Transfer terénna soc. práca Transfer podpora zamest. - šanca na zamest Min. kultury narod. Kulturna pamiatka modrotlač Grand - Deň obce Transfer MPC obec Transfer pre ZŠ od MPC Príjmy základnej školy 99. Finančné operácie rezervný fond kapitálový účet 102. PRÍJMY CELKOM Vypracovala : Bc. Anna Husárová V Hranovnici : Strana 4

5 NÁVRH rozpočtu obce Hranovnica 20 P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Obecný úrad Mzdy Poistné, odvody Cestovné náhrady Elektrická energia, plyn, vodné stočné Poštovné, telefón Materiál, vybavenie, softvér, repre, literatúra Nájomné priečinok Školenia, audítor, odchyt psov, revízie, časopis, dohody Štúdie, expertízy, posudky, stavebná dokumentácia členské príspevky (ZMOS, RVC, PRAMENE, Slovenský raj) Transfer REGOB Transfer CO Údržba a opravy objektu, zariadenia ,637 Osudy vody, MFSR materiál Transfery starosta Protipov. opatrenia, ŽP čistenie tokov daň z príjmu právnických osôb za OBEC Poslanci + členovia komisie Odmeny poslanci a komisie Poistné, odvody Matričné služby Mzdy 41, Poistné, odvody 41, Cestovné 41, Poštovné, telefón 41, Materiál, vybavenie, softvér, literatúra 41, Služby, školenia 41, Stavebný úrad Mzdy 41, Poistné, odvody 41, Cestovné 41, Poštovné, telefón 41, Materiál 41, Služby 41, Zberňa šatstva Mzdy Poistné, odvody Elektrická energia, plyn, vodné stočné Materiál Údržba a opravy objektu, zariadenia Služby Hlavný kontrolór obce Mzda Poistné, odvody 41 P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Strana

6 Voľby Štátny transfer Dobrovoľný hasičský zbor Elektrická energia, plyn, vodné stočné Materiál, zariadenie, technika oleje, PHM, servis vozidla,poistné, požiare Opravy a údržby budovy, zariadenia, revízie, poistné Služby,revízie,školenie OcU dotácia DHZ ,7 Euroregion Transfer - usporiadanie troch súťaží, deň otv. Dverí Transfer - ročný Vodné hospodárstvo Materiál všeobecný Údržba brehov a objektov Služby všeobecné Čistenie vodných tokov Miestne komunikácie Materiál posypový, všeobecný Preprava posypového materiálu Údržba komunikácií, odhrn snehu Služby všeobecné Dohody Nakladanie s odpami Materiál všeobecný, kontejnery Oleje, PHM KUKA voz, traktor Údržba vozidiel Služby, uloženie a odvoz odpadu, dohody, poistné Prenájom garáže Čistiareň odpadových vôd opravy,udržby Prevádzkovanie čističky Všeobecný materiál Verejná zeleň Spotrebný materiál, PHM a oleje do kosačiek Opravy a údržby bežné Služby všeobecné, dohody P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Ochrana prírody Mzdy - povodne Poistné odvody- povodne Poštovné, telefón Materiál povodne Strana 6

7 Materiál revitalizácia Služby povodne Revitalizácia Projekt povodne 85% ESF Projekt povodne 15% ŠR Aktivačná činnosť Mzdy Poistné Poštovné,telefón Materiál,náradie,prac.odev Služby všeobecné, poistné Aktivačná činnosť 85% FSR (zdroj 11T1) 11T Aktivačná činnosť 15 % ŠR (zdroj 11T2) 11T Verejné svetlo Elektrická energia Materiál výbojky, svietidla, žiarovky, výzdoba Opravy, údržba osvetlenia Služby všeobecné, dohody,odvody Zdravotné stredisko Elektrická energia, plyn, vodné stočné Interiér,vybavenie Opravy a údržby budovy a zariadenia Služby všeobecné, dohody Futbalový klub Mzdy Poistné odvody Elektrická energia, plyn, vodné stočné Materiál všeobecný Prepravné Opravy a údržba objektu, zariadenia, plochy Opravy po veternej smršti Služby, revízie, poistné, dohody Transfer ročný Transfer vecné predmety Šachový klub Transfer - ročný P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Knižnica + kultúra Mzdy Poistné odvody Cestovné Poštovné, telefón Materiál, vybavenie, softvér, knihy Opravy a údržba zariadenia Strana 7

8 Služby všeobecné, dohody Kino- k zrušená prevádzka Odosielanie filmov Materiál všeob Služby všeob. revízie, dohody, poistné členské príspevky Kultúra a spoločenské akcie Hudobné nástroje pre Folklórny súbor Prepravné súborov - Lúčka, Chramový zbor Prepravné Rómov na púť Gaboltov OKM (Noc s Anders. Deň detí, Maškarný ples) Príspevok na športový ples Ekumenické dni Púť Muráň - Levoča,Púť Kráľovskou cestou Parnerstvo hasičskej súťaže o pohár obce Turnaj miništrantov Hornádskej doliny Prázninový deň Rómov,zapálenie vian.stromčeka ZŠ, súťaže, reprezentačné, dary Vianočný stolnotenisový turnaj Akcia cestovné - farský úrad-schválené OZ Podtatr. Muzeum /Akt kladenia vencov Obnova píšťal v obci Hranovnica-schválené OZ Nahrávka zvukového CD FS Lúčka ZŠ Štolcova Hranovnica Dohody,odvody Internet Elektrická energia Služby všeobecné, poistné, dohody Cintorín Elektrická energia, vodné Materiál všeobecný, softvér, licencie Údržba a opravy objektu, zariadenia, pomník Služby všeobecné, úprava vstupov, dohody P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Predškolská výchova - materská škola obec Mzdy Poistné odvody Cestovné Elektrická energia, plyn, vodné stočné Poštovné telefón Materiál všeob., čistiaci, hygienicky, literatúra, vybavenie Údržba a opravy objektu, Služby všeob., revízie, zdrav. Prehliadky, dohody, poistné materiálové vybavenie detí rodič. Príspevok Predškolská výchova - materská škola osada Strana 8

9 Mzdy Poistné odvody Cestovné Elektrická energia, vodné Poštovné, telefón Materiál všeob., čistiaci, hygienicky, literatúra, vybavenie Údržba a opravy objektu, zariadenia Služby všeob. revízie, zdrav. Prehliadky, dohody, poistné materiálové vybavenie detí rodič. Príspevok Základná škola ZŠ transfer normatívne prostriedky ZŠ transfer nenormatívne prostriedky ZŠ transfer hmotná núdza (školské potreby) Príspevok z CVČ-Spišské Bystré Špeciálna základná škola Školské potreby Školská jedáleň Mzdy Poistné odvody Cestovné Elektrická energia, plyn, vodné stočné Poštovné, telefón P. č Údržba a opravy objektu, zariadenia Služby všeobecné, školenia, ciachovanie, revízie, dohody P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Sociálne zabezpečenie - sociálna komisia Fašiangové stretnutie s dôchodcami Október - mesiac úcty k starším prepravné autobusom Vianočný darček pre najstarších občanov Stretnutie dôchodcov pri vianočnom stromčeku Príspevok na stravu pre dôchodcov Sociálne služby - opatrovateľská Zabezpečenie opatrovateľskej služby SKCH Štátne sociálne transfery Rodinné prídavky osobitný príjemca Hmotná núdza osobitný príjemca Hmotná núdza desiatové balíčky Hmotná núdza desiatové balíčky rodič potravinová pomoc - prepravné 2012 Strana 9

10 Komunitná sociálna práca Mzdy Poistné odvody Cestovné Poštovné telefón Materiál všeob., čistiaci, literatúra Služby všeobecné Dotácie a príspevky organizáciam, jednotlivcom Dotácia Únia nevidiacich Dotácia Hokejový klub Transfer ročný - Červený kríž Transfer cyklistické preteky Bežné výdavky spolu obec Bežné výdavky celkom (obec + základná škola) Kapitálové výdavky: Kapitálové výdaje celkom Nákup pozemkov stav. obvod Cintorinská Urbariát + PF 270. Nákup pozemkov 271. Infraštruktúra stavebného obvodu Pri cintoríne 272. Komunikácie pod Babkou 273. Infraštruktúra stavebného obvodu Zafrajtoch 274. Rekonštrukcia ZS 275. veľkokuchynské zariadenie ŠJ 276. oprava strechy TJ po veternej smršti 277. Kamerový systém 278. Rezerva Výdaje v roku celkom PRÍJMY CELKOM ,00 Vypracovala : Bc. Anna Husárová V Hranovnici rozdiel bežných príjmov a výdavkov Strana 10

11 výdavková časť Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Strana 11

12 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Strana 12

16 , , , , , , Strana 16