Záverečný účet obce Dubovica k 31.12.2011 Príloha č.2 Klasifikácia výdavkov Rozpočet - v čislo Schválený Po zmene Čerpanie progr Bežné výdavky Tarif plat+odvody prac.ocú, 43 000,00 38 400,00 38 299,90 1.1. Osobný príplatok 2 000,00 2 146,00 2 145,07 1.1. Mzda za práce Regob, vodná správa 350,00 446,00 446,00 1.1. Odmena za kvalit. odv. prácu, člen komisie 1 000,00 1 524,00 1 523,26 1.1. Zdr.poistenie VšZP -Regob 60,00 60,00 22,30 1.1. Zdravotné poistenie VšZP - OcÚ 3 200,00 3 578,00 3 577,75 1.1. ZP- Dôvera- Regob 23,00 22,30 1.1. ZP -Dôvera 800,00 928,00 927,94 1.1. ZP -Union -poslanci 44,00 43,50 1.1. Nemocenské poistenie OcÚ 550,00 550,00 513,74 1.1. Nemocenské -Regob 35,00 35,00 6,24 1.1. Starobné poistenie -Regob 60,00 63,00 62,44 1.1. Starobné poistenie ocú 6 200,00 6 701,00 6 700,15 1.1. Úrazové poistenie -Regob 30,00 30,00 3,56 1.1. Urazové poistenie Ocu 400,00 442,00 441,89 1.1. Poistenie v nezamest. Regob 30,00 30,00 4,46 1.1. Príspevok do NÚP-poist.v nez. 470,00 287,00 286,07 1.1. Invalidné poistenie Regob 35,00 35,00 13,38 1.1. Invalidné poistenie 1 400,00 973,00 973,00 1.1. Poistenie do rez.fondu Regob 40,00 40,00 21,18 1.1. Poist.do rez.fondu ocu 2 150,00 2 272,00 2 271,96 1.1. Náhr.cestovných výdavkov 4 000,00 3 555,00 3 554,52 1.1. El. energia - prevádzkareň 2 100,00 2 111,00 2 110,71 1.1. El.energia ocu 700,00 1 081,00 1 080,80 1.1. Plyn Ocu 1 000,00 1 000,00 971,54 1.1. Tel., fax., OcÚ 1 750,00 1 903,00 1 902,55 1.1. Rozh, televízia - konces. poplatky 110,00 110,00 109,58 9. Kábly na telefón -nový ocu 8,00 7,70 1.1. Nábytok-nový ocu 4 360,00 4 359,18 1.1. Za vysielanie syg.markíza 3 485,00 2 000,00 1 999,38 1.1. Poštové služby 750,00 470,00 467,35 1.1. Výpočtová technika 300,00 300,00 92,92 1.1. Všeob.materiál Regob,Vodná správa 40,00 40,00 36,79 1.1. Všeobecný materiál.tlačiva,papier, 2 000,00 1 730,00 1 727,06 1.1. Pap.tácky, všeo. mater. -jarmok- z daru 8,00 7,19 1.1. Knihy, noviny časopisy 423,00 423,00 320,69 1.1. Pracovné a ochranné prostriedky 50,00 50,00 1,00 1.1. Vodná správa -všeob.materiál 1.1. Občerstvenie ocu a OZ -potraviny 200,00 0,00 1.1. Občerstvenie OZ -repr. Výdavky 200,00 112,66 1.1. Palivo do kosačky 60,00 108,00 107,18 5. Reprezentačné výdavky 1 500,00 1 500,00 923,52 1.1. Palivo do traktora 1 300,00 1 300,00 1 102,06 5. Poistné traktor 67,00 67,00 66,81 5. Náhr.materiál,servis,údržba, traktor 1 000,00 1 000,00 421,64 5. preprava účinkuj. Na jarmoku z fin. daru 113,00 112,81 8.1. Preprava súboru, účinkujúcich, 1 000,00 1 000,00 71,22 8.1. Kolky známky 50,00 50,00 0,00 1.1. Údržba výp.techniky 200,00 0,00 0,00 1.1. Údržba kanc.strojov 200,00 10,00 10,00 1.1. Údržba rozhl.ústredne 100,00 111,00 111,00 9.
Údržba softwéru,update programov 228,00 227,99 1.1. Reklama,propagácia -Korzár 4,00 3,70 1.1. Prenájom izby na riad KD -Ceperko 200,00 200,00 1.1. Všeobecné služby 1 710,00 2 556,00 2 555,51 1.1. Špec.služby 300,00 3 397,00 3 396,70 1.1. Stravovanie ocu 1 820,00 1 945,00 1 944,21 1.1. Za účast. a vým.poplatok-roep 329,00 328,62 1.1. Kolkové známky 11,00 11,00 1.1. Prídel do soc. fondu 270,00 270,00 265,51 1.1. Odmeny OZ. a člen.komisií a plat zástupcu 4 000,00 5 871,00 5 870,24 1.1. Ostatné odmeny na dohody 700,00 326,00 326,00 1.1. Repr. Výdavky -rešt. zariadenie 139,00 138,40 1.1. Výkon spo.úradovne doplatky 1 500,00 971,00 971,00 1.1. Náhrada príjmu-nemoc do 10 dníocú 100,00 100,00 8,69 1.1. Vrátky -nevyč.fin. pros. stravné HN,hradské 0,00 143,00 142,62 1.1. Špeciálne služby -Audit účt.závierky 500,00 500,00 0,00 1.1. 1.1. Zrážka dane z úroku +popl.banke 600,00 780,00 792,93 1.1. Odmena -sčitanie ľudu -vl. Zamest. 206,00 205,14 1.1. Úrazové poistenie z odmeny -sčít.ľudu 11,00 10,74 1.1. Poštovné -sčítanie ľudu 7,00 6,08 1.1. Odmena sčít. Komisára na dohdou 1 141,00 1 140,04 1.1. Splátka úroku z úveru 5 000,00 0,00 0,00 1.1. Splátka úroku z úveru -iná položka 8 846,00 8 845,03 1.1. El. energia - požiarna zbrojnica 300,00 341,00 340,99 2. Členské známky -požiarnici 10,00 10,00 2. Materiál pož.ochrana 100,00 100,00 24,50 2. Knihy -Pož.ochrana 10,00 0,00 2. Reprezentačné výdavky-pož.ochrana 20,00 20,00 2. Špec.materiál pož.ochrana 50,00 50,00 2. Palivá, benzín, nafta pre PO. 150,00 226,00 225,45 2. Servis, opravy a údrž. požiar.techniky 50,00 291,00 290,41 2. Poistenie pož.vozidla 263,00 263,00 262,78 2. Dokumentácia pož.ochrana 100,00 330,00 330,00 2. Odmeny na dohodu pož.ochrana 300,00 300,00 200,00 2. Príspevok na činnosť požiarnej ochrany 100,00 0,00 2. Na členské príspevky 10,00 10,00 2. Materiál na údržbu MK - Za mlynkom, ovčín 2 984,00 2 983,68 3.2. Palivo, mazivo, -oprava MK 201,00 200,57 3.1. Údržba ciest po povodní, v zime 1 000,00 1 000,00 949,00 3.2. Odmeny na dohodu -udržba MK 100,00 100,00 3.2. Smetné nádoby 1 014,00 1 014,00 4. Odvoz odpadov zo št. zdrojov /zach.práce / 666,00 665,86 4. Odvoz všetkých druhov odpadu 12 000,00 12 396,00 12 395,83 4. Odvoz vš. druhov odpadu z recykl.fondu 550,00 751,00 751,00 4. Tar.plat -hradské -úrad vlády 536,00 535,82 15. Tar.plat -hradské -ÚPSVaR 85% 8 645,00 8 644,19 15. Tar.plat -hradské -UPSVaR 15% 1 533,00 1 532,77 15. Všzp-hradské -úrad vlády 54,00 53,58 15. Všzp-hradské -ÚPSVaR 85% 865,00 865,00 15. Všzp-hradské ÚPSVaR-15% 153,00 152,67 15. Nemocenské -hradzké -úrad vlády 8,00 7,37 15. Nemocenské-hradzké ÚPSvaR 85% 119,00 118,70 15. Nemocenské -hradské ÚPSVaR 15% 21,00 20,96 15. Starobné-hradské úrad vlády 74,00 73,57 15. Starobné hradzké-úpsvar 85% 1 188,00 1 187,73 15.
Starobné hradzké ÚPSvaR -15% 210,00 209,62 15. Úrazové poist. hradzké.-urad vlády 5,00 4,29 15. Úraz.poist. hradzké. UPSvaR 85% 70,00 69,14 15. Úraz.poist. hradzké ÚPSvaR 85% 16,00 15,39 15. Invalidné poist. hradzké -úrad vlády 16,00 15,77 15. Invalidné poist.hradzkéúpsvar 85% 261,00 260,80 15. Invalidné poist. hradzké -ÚPSvaR 15% 39,00 38,60 15. Poist. v nez. -hradzké úrad vlády 6,00 5,26 15. Poist. v nez. hradzké -ÚPSVaR 85% 85,00 84,81 15. Poist. Nez.hradzké -ÚPSvar 15% 12,00 11,81 15. Rezervný fond -hradzké úrad vlády 25,00 24,96 15. Rez.fond -hradzké ÚPSVaR 85% 403,00 402,94 15. Rez.fond -hradzké ÚPSVaR 15% 72,00 71,15 15. Prac. náradie -hradzké -ÚPSVaR 85% 266,00 265,66 15. Prac. náradie hradzké -ÚPSVaR 15% 47,00 46,89 15. Prac. náradie -hradzké -vl. zdroje 26,00 25,20 15. Prac. oblečenie hradzké -úrad vlády 874,00 873,80 15. Školenie pri BOZP -úrad vlády 40,00 40,00 15. Výstavba protip. hrádzi 90 000,00 90 000,00 15. Lekárske prehliadky -hradzké -úrad vlády 67,00 67,00 15. Stravnéa občers. -hradzké -úrad vlády 949,00 948,36 15. Stravné -hradzké -vlast. Zdroje 35,00 34,20 15. Poistné -hradzké úrad vlády 26,00 26,00 15. Prídel do soc. fondu hradzké -vl.zdroje 120,00 119,47 15. Náhrada príjmu -hradzké vl.zdroje 218,00 217,68 15. Tar.plat Mol.+Sek. Vl. Zdroje -spoluf. 1 116,00 1 115,22 15. Tar.plat M+S 85% ÚPSVaR 3 740,00 3 739,77 15. Tar.plat M+S 15% ÚPSVaR 660,00 659,74 15. Tar-plat M+S -vl,.zdroje 5,00 4,57 15. Všzp M+S -Vl. Z. spolufin. 62,00 61,83 15. Všzp-M+S -85% 436,00 435,59 15. Všzp M+S 15% 77,00 76,90 15. Všzp -M+S vl. Zdroje 2,00 1,90 15. Nemocenské poist. M+S -spoluf. Vl. Zdr. 15,00 14,42 15. Nemocenské poist. M+S 85% 54,00 53,08 15. Nemocenské poist. M+S 15% 10,00 9,40 15. Nemoc. Poist. M+S Vl. Zdroje 1,00 0,27 15. Starobné poist. M+S spolufin. 145,00 144,26 15. Starobné poist. M+S 85% 532,00 531,38 15. Starobné poistenie M+S 15% 94,00 93,80 15. Starobné poistenie M+S vl. Zdroje 3,00 2,66 15. Úrazové poist. M+S spolufin. 9,00 8,26 15. Úrazové poist. M+S 85% 31,00 30,29 15. Úrazové poist. M+S 15% 6,00 5,37 15. Úrazové poist. Vl. Zdroje 1,00 0,55 15. Invalidné poist. M+S spolufinancov. 31,00 30,93 15. Invalidné poist. M+S 85% 114,00 113,82 15. Invalidné poist. M+S 15% 21,00 20,13 15. Invalidné poist. Vl. Zdroje 1,00 0,56 15. Poist. v nez. M+S spolufin. 11,00 10,32 15. Poist. V nez. M+S 85% 38,00 37,92 15. Poist. V nez.m+s 15% 7,00 6,72 15. Poist- v nez. M+S vl. Zdroje 1,00 0,18 15. Rezervný fond -M+S spolufin. 49,00 48,95 15. Rez.fond M+S 85 % 181,00 180,18 15. Rez.fond M+S 15% 32,00 31,83 15.
Rez.fond M+S -vl. Zdroje / 1,00 0,91 15. Všeob. materiál MOS 85% 141,00 140,06 15. Všeob. materiál MOS 15% 25,00 24,70 15. Všeob. materiál vl. Zdroje MOS 32,00 31,45 15. Pracovné odevy,obuv -spoluf. Vl.zdroje 0,00 0,01 Pracovná obuv,,odev MOS 85% 184,00 183,67 15. Pracovná obuv MOS 15% 33,00 32,42 15. Ver. Obstarávanie -Rev. centra - vl. Zdroje 1 960,00 1 960,00 14. Externý manažment -rev. Centra spoluf. Ocu 5,00 5,00 14. Externý manažment -rev. Centra 85% Eur.f 85,00 85,00 14. Externý manažment -rev. Centra 10% št. zdr. 10,00 10,00 14. Externý manažment -rev. Centra vl. zdroje 1,00 0,84 14. Poistné M+S 85% 9,00 8,28 15. Poistné M+S 15% 2,00 1,47 15. Prídel do SF za M+S vl. Zdroje 54,00 53,19 15. Vodné stočné KD 500,00 566,00 565,47 8,1. Vodné stočné Ocu 65,00 64,71 1.1. Materiál na opravu vodov. Šachty pri KD 113,00 112,07 8.1. Ver. Osvetlenie -elektr. Energia 6 000,00 5 296,00 5 295,59 6. Materiál na ver. Osvetlenie 200,00 343,00 342,24 6. Materiál na vianočné ozdoby 200,00 230,00 229,11 6. Oprava vian.ozdôb 150,00 660,00 660,00 6. Údržba verej. Osvetlenia 300,00 790,00 790,00 6. Odmeny na dohodu za údržbu ver. Osvetl 500,00 0,00 0,00 6. Elektrická energia Chata Kamila 300,00 387,00 386,58 7.3. Elektr. Energia viac. Ihrisko 200,00 311,00 310,79 7.1. Všeob. materiál Chata Kamila 50,00 50,00 0,00 7.3. Drenáž lyž.vleky 77,00 76,03 7.4. Materiál stolný oddiel 500,00 300,00 299,74 7.2. Všeob. materiál viac. Ihrisko 50,00 50,00 19,52 7.1. Šport. Oblečenie stolný oddiel 100,00 300,00 300,00 7.2. Nafta do traktora -oprava MK Hotel Holcija 77,00 76,80 7.1. Štrk -materiál na odv. Lyž. svahu 540,00 540,00 7.4. Výkopové práce pri odvod. Lyž.svahu 50,00 800,00 800,00 7.4. Poistné Hotel Holcija 730,00 730,00 717,00 7.4. Poistné vleky 423,00 423,00 314,68 7.4. Poistné ihrisko 148,00 148,00 147,48 7.1. Poistné chata-kamila 126,00 126,00 125,21 7.3. Odmena správca chaty Kamila 100,00 100,00 0,00 7.3. Odmena na dohodu odvod. Lyž. svahu 186,00 186,00 7.4. Príspevok futbalovému klubu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7.1. Odmena-správca Fut.klubu 5 904,00 5 904,00 5 904,00 7.1. Knihy knižnica 100,00 100,00 53,50 8.2. Odmena veducej knižnice 150,00 150,00 150,00 8.2. El. energia - Kultúrny dom 1 200,00 2 621,00 2 620,27 8.1. Plyn - Kultúrny dom 2 000,00 4 657,00 4 656,69 8.1. Rohož ku dverám KD 5,00 5,00 8.1. Vš-.materiál KD,čist.potr.,riad do kuchyne 100,00 3 407,00 3 406,07 8.1. Kvety -kult.akcie 30,00 30,00 0,00 8.1. Potrav.- kult.akcie,darčeky MDD,MDŽ 900,00 200,00 188,96 8.1. Vecné dary 100,00 100,00 39,58 8.1. Oprava robota,elektr.rúry KD 902,00 901,32 7.1. Poistné KD 777,00 931,00 930,80 8.1. Odmena za účinkovanie v kult.akciách 300,00 800,00 799,34 8.1. Pranie obrusov v KD 39,00 38,25 8.1. Vyprac. Part. Zmluvy,mont. Práce telefón 867,00 867,00 8.1.
Odmena správca KD 800,00 210,00 209,54 8.1. Odmena osvetárovi,moderátorovi 270,00 200,00 200,00 8.1. Odmena za účin.v kult.prog-dohody 250,00 130,00 130,00 8.1. Údržba miestného rozh. 100,00 225,00 224,25 9. Benzín na kosenie cintorína 120,00 194,00 193,16 10. Zasklenie vitríny 14,00 13,22 10. Členské príspevky 1 500,00 1 711,00 1 710,90 1.2. Odmena kronikára 100,00 100,00 50,00 1.3. Projekty-zateplenie budovy MŠ 6 000,00 6 000,00 12.1. projekty-oprava strechy ZŠ 1 356,00 1 356,00 12.2. Za výkon spol. úradovne z vrátky 2010 243,00 242,86 1.1. Príspevok riaditeľke MŠ 10,00 10,00 7.1. Školenie,semináre 300,00 391,00 391,00 11. Tar.plat opatr.služba zo št. zdrojov 3 011,00 3 011,00 13. Tar.plat opatr.služba 6 000,00 2 859,00 2 858,53 13. ZP VšZP-opatr.služba 500,00 512,00 511,62 13. Nem.poistenie -opatr.služba 90,00 90,00 75,55 13. Starobné poistenie -OS 900,00 900,00 758,01 13. Úrazové poistenie -OS 50,00 50,00 43,07 13. Invalidné poist.-os 120,00 120,00 98,51 13. Poist.v nezamestnanosti -OS 45,00 45,00 32,70 13. Poist. Do rez.fondu 350,00 350,00 256,96 13. Prídel do soc.fondu - OS 52,00 58,00 57,18 13. Spracovanie miezd št.zdroje 150,00 0,00 13. Spracovanie miezd OS vl. Zdroje 104,00 104,00 13. Za lekársky posudok 30,00 0,00 13. Výkon spol.úradovne opatr.služba št.zdroje 1 000,00 0,00 1 090,00 13. Výkon spol. úradovne vl.zdroje 1 090,00 13. Jenorázová soc.výpomoc 200,00 1 000,00 1 000,00 13. Stravné pre deti v hmotnej núdzi 900,00 619,00 618,94 13. Náhrada mzdy OS 20,00 20,00 13. Spolu: 156 743,00 309 353,00 304 463,93 Školstvo Schválený Po zmene Čerpanie č.pr. Materská škola : Mzdy a odvody z rozpočtu obce 48 630 45 110,00 45 110,00 12.1. Tovary a služby z rozpočtu obce 15 130 17 210,00 17 174,62 12.1. Tovary a služby zo št. rozpočtu 5r. detí 2 095,00 2 095,00 12.1. Tovary a služby z ocenenia žiaka 70,00 70,00 12.1. Hmotná núdza -školské pômocky 33,00 33,20 12.1. Tovary a služby z vlast.príjmov MŠ 2 850 854,00 853,40 12.1. Spolu: 66 610 65 372,00 65 336,22 Školská jedáleň : Mzdy a odvody z rozpočtu obce 17 590,00 19 030,00 17 260,00 12.1. Mzdy a odvody z vlast.príjmov -z réžije 700,00 1 386,00 1 385,98 12.1. Tovary a služby z rozpočtu obce 340,00 340,00 340,00 12.1. Tovary a služby z vlast.príjmov ŠJ 2 100,00 1 274,00 1 274,18 12.1. Spolu: 20 730,00 22 030,00 20 260,16 Základná škola : Mzdy a odvody zo štátneho rozpočtu 89 180,00 87 353,00 87 353,00 12.2. Tovar.a služby zo štát. rozpočtu. 30 000,00 29 879,00 24 039,00 12.2. Oprava strechy ZŠ 30 000,00 30 000,00 12.2. Pomôcky -hmotná núdza 0,00 83,00 83,00 12.2. Dotácia pre soc.znev.detí 0,00 360,00 360,00 12.2.
Tovary a služby -plyn z vrátky r.2010 1 771,00 1 770,79 12.2. Vzdelávacie poukazy zo št. rozpočtu 0,00 1 826,00 1 826,00 12.2. Spolu : 119 180,00 151 272,00 145 431,79 Školská družina : Mzdy a odvody z rozpočtu obce 6 000,00 6 000,00 6 000,00 12.2. Tovary a služby z rozpočtu obce 360,00 360,00 333,32 12.2. Tovary a služby z vlas.príjmov 408,00 337,00 336,60 12.2. Spolu: 6 768,00 6 697,00 6 669,92 Škol.stredisko záujmovej činnosti Mzdy a odvody z rozpočtu obce 1 320,00 1 320,00 0,52 12.2. Tovary a služby z rozpočtu obce 1 980,00 1 980,00 1 980,00 12.2. Tovary s služby z vlast. príjmov ŠSZČ 1 122,00 1 091,00 1 091,40 12.2. Spolu : 4 422,00 4 391,00 3 071,92 12.2. Spolu školstvo : 217 710,00 249 762,00 240 770,01 Spolu: Schválený Po zmene Čerpanie Bežné výdavky ocú+ školstvo spolu : 374453,00 559115,00 545233,94
r.
0,00