Záverečný účet obce Trstené pri Hornáde za rok 2018

Prepis

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TRSTENÉ PRI HORNÁDE za rok 2018 Zverejnený dňa: Schválený dňa:... Uznesenín OZ č.:... Trstené pri Hornáde, Máj 2019

2 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018 OBSAH : 1) Rozpočet obce na rok ) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie za rok ) Bilancia aktív a pasív za rok ) Prehľad o stave a vývoji dlhu za rok ) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok ) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov za rok ) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok ) Prehľad prijatých a poskytnutých transferov v roku ) Použitie prebytku hospodárenia za rok ) Návrh uznesenia Prílohy: a) záverečný účet ZŠ Záverečný účet obce 2018 / 2

3 1) Rozpočet obce na rok 2018 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, ktoré tvorí čerpanie úveru zo ŠFRB. Výdavkové finančné operácie tvorí splácanie úverov čerpaných v minulých rokoch na rekonštrukciu striech ZŠ, MŠ so ŠJ a splácanie úveru ŠFRB. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 66/2017 Rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný nasledovnými rozpočtovými opatreniami: - rozpočtové opatrenie č. 1/2018 schválené OZ obce dňa uznesenie č. 20/ rozpočtové opatrenie č. 2/2018 schválené OZ obce dňa uznesenie č. 29/ rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválené OZ obce dňa uznesenie č. 41/ rozpočtové opatrenie č. 4/2018 schválené OZ obce dňa uznesenie č. 57/ rozpočtové opatrenie č. 5/2018 schválené starostom obce dňa uznesenie č. 82/2011 Po poslednej zmene bol rozpočet obce upravený nasledovne: Upravený rozpočet obce k v Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Fin.operácie príjm Príjmy ZŠ Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin.operácie výdav Výdavky ZŠ Prebytok Záverečný účet obce 2018 / 3

4 2) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet Daň zo zav. činnosti FO ,45 100, Daň pozemky ,16 99, Daň stavby ,00 100, Daň z bytov ,21 99, Daň za psa ,50 97, Daň za nevýherné hracie prístroje ,00 0, Daň za užívanie verej. priestr ,34 21, Popl. za odvoz KO ,46 87, Dividendy VVS ,20 99, Z prenájmu pozemkov ,88 96, Z prenájmu priestorov a bytov ,30 99, Prenájom viacúčel. Ihriska ,00 0, Prenájom KD a SM ,14 67, Prenájom byty ,30 12, Prenájom strojov, kosenie ,00 0, Správne poplatky FO ,50 99, Popl. za výherné hracie prístroje ,00 0, Služby v DS ,00 95, Za odpredaj odpadových nádob ,20 99, Cintorínsky poplatok ,95 99, Rozhlasové relácie ,60 60, Za kopírovacie služby ,35 28, Vodné, stočné ,64 100, Zápisné do knižnice ,90 80, Školský klub ,00 95, Príjmy za vodovod. Prípojky ,56 99, Príjmy za vodoinšt. Materiál ,44 85, Príjmy za známky pes ,00 0, Stravné zamestnancov ,99 100, Úroky z účtov ,00 0, Príjmy za orientačné čísla ,41 17, Príjmy z výťažkov lotérií a hier ,41 99,74 VLASTNÉ PRÍJMY OBCE ,89 98, Dotácia z KŠU na ZŠ ,00 100, Vzdelávacie poukazy ,00 100, Sociálne znevýhodnené prostredie ,00 100, Lyžiarsky kurz ,00 0, Škola v prírode ,00 100, Príspevok na učebnice ,00 100, Hmotná núdza stravné ZŠ ,00 36, Vojnové hroby ,59 98, Na školské potreby - HN ,20 94, Rodinné prídavky ,00 100, Dotácia zo ŠR ,00 100, Dotácia voľby ,86 99, Dotácia na pozemné komunik ,09 100, Dotácia z MŽP ,00 96, Dotácia Evidencia obyvateľov ,69 98, Dotácia z KŠU pre MŠ ,00 100,00 OSTATNÉ PRÍJMY OBCE ,43 98, Popl. v MŠ deti do 5 rokov ,33 99,98 SPOLU PRÍJMY MŠ ,33 99, Réžijné náklady strava ŠJ ,30 99,99 SPOLU PRÍJMY ŠJ ,30 99,99 SPOLU PRÍJMY ,95 98,53 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený schválený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet 2018 Bežné výdavky Obecný úrad Tarifný plat OcÚ ,28 97, Tarifný plat OcÚ - transfery ,69 98, Príplatok osobný ,15 98, Práca nadčas ,59 75, Odmeny ,00 89, Všeobecná ZP ,31 96,22 Záverečný účet obce 2018 / 4

5 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet Ostatné ZP ,96 93, Nemocenské poistenie ,13 93, Starobné zabezpečenie ,94 100, Úrazové poistenie ,53 99, Invalidné poistenie ,73 96, Poistenie v nezamestnanosti ,51 99, Poistenie do rezervného fondu ,69 99, Cestovné OcÚ ,84 36, Palivá, mazivá, oleje auto ,89 97, Palivá, mazivá, oleje multicar ,84 100, Školenie OcU ,56 93, Stravné ,29 98, El. energia ,00 71, Plyn OcU ,61 99, Stočné ,00 81, Poštové poplatky ,60 99, Telefóny ,96 99, Koncesionárske poplatky STV, Sro ,08 65, Nábytok, koberce, drobný nákup ,73 33, Kancelárska technika ,00 0, Všeobecný materiál ,08 96, Knihy, časopisy, literatúra ,51 99, Ochranné prácovné prostriedky ,00 0, Licencia - programy ,12 95, Údržba výpočtovej techniky ,00 0, Údržba telekomunikačnej techniky ,00 0, Údržba kancelárskej techniky ,00 57, Údržba multicar ,98 20, Údržba auto ,97 20, Údržba administr. Budovy ,00 0, Údržba ZŠ ,76 99, Reprezentačné OcU, OZ ,81 99, Reprez.dych.hudba - prehliadka ,89 99, Reprezentačné odpust.popoludnie ,41 100, Reprezentačné region ,60 100, Prenájom pozemku SVP ,31 100, Prenájom kopírky ,65 92, Projekt. práce, špecif. Služby ,69 100, Audit ,00 100, Právne služby ,00 0, Propagácia, inzercia, reklama ,56 99, Na stavebný úrad ,95 89, Na školský úrad ,26 34, Hlavný kontrolór obce ,41 22, Služby, poplatky - bytovka ,40 97, Revízie zariadení ,60 85, Náhrada za prevent.lekárske prehliadky ,00 20, Cestovné náhrady ,00 0, Popl. banke, súdne, správne poplatky ,49 99, Poistenie OcU ,52 99, Poistenie multicar,auto ,96 100, Karty, známky, poplatky ,97 99, Prídel do SF ,56 84, Odmena poslancom ,00 87, Dohody o vykonaní práce ,58 90, Členské ,75 99, Nemocenské dávky ,00 0, Odstupné ,00 0, Splácanie úrokov z úveru ,02 101,55 SPOLU OSTATNÉ NÁKLADY ,72 92,12 Voľby Cestovné ,80 102, Poštové a telekomunikačné služby 5 5 5,00 100, Všeob.materiál, kancel.potreby ,76 99, Reprezentačné ,50 98, Prepravné ,74 97, Cestovné náhrady - cudzí 0 4 4,20 105, Stravné ,40 100, Odmeny volebnej komisii ,46 99, Dohody o vykonaní práce ,00 100,00 Spolu voľby ,86 99, POŽIARNA TECHNIKA Revízie,údržba hasiac. Prístrojov ,00 0, Požiarny technik, zmluva o dielo ,60 99,97 SPOLU PO ,60 71,63 Záverečný účet obce 2018 / 5

6 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet UoZ Občerstvenie UoZ ,18 82,59 SPOLU NÁKLADY KOORDIN ,18 82, MIESTNE KOMUNIKÁCIE Odvody do ZP ,00 0, Nemocenské poistenie 7 7 0,00 0, Starobné poistenie ,55 99, Úrazové poistenie 4 6 5,14 85, Invalidné poistenie ,00 0, Poistenie v nezamestnanosti 5 5 0,00 0, Poistenie do rezervného fondu ,52 98, Všeobecný materiál MK ,00 0, Materiál oprava rigolov a MK ,00 0, Zimná údržba MK ,66 45, Letná údržba MK ,59 49, Údržba lávky ,00 86, Údržba MK - dotácia ,09 100, Dohody o vykonaní práce - zima ,46 96, Dohody o vykonaní práce - leto ,32 98,89 SPOLU MIESTNE KOMUNIKÁCIE ,33 53, KOMUNÁLNY ODPAD Všeobecný materiál ,00 0, Zmesový komunálny odpad ,84 100, Objemový odpad ,67 99, Nákup KUKA nádob ,00 100, Drobné stavebné odpady ,00 0,00 SPOLU ,51 100, VEREJNÁ ZELEŇ Odvody do ZP ,00 0, Nemocenské poistenie 5 5 0,00 0, Starobné poistenie ,60 87, Úrazové poistenie 3 7 6,32 90, Invalidné poistenie ,00 0, Poistenie v nezamestnanosti 4 4 0,00 0, Poistenie do rezervného fondu ,64 97, Materiál verej. zeleň - dotácia ,00 96, Materiál verej. zeleň ,75 33, Benzín kosačky, traktor ,70 98, Oprava kosačky a náhrad. Diely ,70 21, Údržba amfiteáter ,54 47, Orez stromov ,64 99, Údržba zelene-dohody o vykon. Prác ,38 99,95 SPOLU VEREJNÁ ZELEŇ ,27 59,83 VODOVOD Tarif. Vodovod ,79 100, Príplatok osobný ,35 88, Práca nadčas ,37 99, Príplatok za škod. prostredie ,99 89, Odmena ,00 100, VŠZP ,25 99, Ostatné ZP ,71 99, Nemocenské poistenie ,41 99, Starobné zabezpečenie ,58 99, Úrazové poistenie ,00 100, Invalidné poistenie ,63 99, Poistenie v nezamestnanosti ,68 99, Poistenie do rezervného fondu ,43 99, El. energia ,67 92, poplatok za odber podz.vody ,43 91, Telefón kredit ,22 78, Materiál vodovod ,48 99, Ochranné pracovné prostriedky ,00 0, Benzín vodovod - kosenie ,01 100, Prepravné a nájom dopr.prostr ,00 0, Údržba vodovodu ,20 99, Aquaspiš služby ,00 99, Rozbor vody ,17 99, Stravovanie ,50 91, Povinný prídel SF ,31 99, Dohody za zastupovanie ,99 13, Nemocenské dávky ,00 0,00 SPOLU NÁKLADY VODOVOD ,17 96,30 Záverečný účet obce 2018 / 6

7 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet VEREJNÉ OSVETLENIE Odvody do ZP ,00 0, Nemocenské poistenie 2 2 0,00 0, Starobné poistenie ,00 0, Úrazové poistenie 1 1 0,00 0, Invalidné poistenie 3 3 0,00 0, Poistenie v nezamestnanosti 1 1 0,00 0, Poistenie do rezervného fondu 5 5 0,00 0, El.energia VO ,43 99, Materiál VO ,79 89, Údržba VO ,00 100, Dohody o vykonaní práce-vo ,00 0,00 SPOLU VO ,22 99,07 MIESTNY ROZHLAS Všeobec. Materiál ,00 0, Údržba MR ,00 23, Poplatok pre SOZA ,18 66,59 SPOLU ,18 26,68 ŠPORTOVO-SPOLOČENSKÝ AREÁL Ostatné ZP ,90 95, Nemocenské poistenie ,00 73, Starobné zabezpečenie ,98 63, Úrazové poistenie ,84 92, Invalidné poistenie ,77 75, Poistenie v nezamestnanosti ,59 75, Poistenie do rezervného fondu ,28 80, El. energia ,54 81, Plyn ,00 100, Stočné ,00 36, Všeob.mater. čistiace potreby ,87 70, Benzín kosačka ,00 0, Údržba majetku ,73 99, Revízia zariadení ,00 0, Poistenie majetku ,02 93, Dohody o vykonaní práce ,90 99, nemocenské dávky ,00 0,00 SPOLU ,42 92, KULTÚRNY DOM Odvody do ZP ,00 0, Nemocenské poistenie 5 5 0,00 0, Starobné poistenie ,00 0, Úrazové poistenie 3 3 0,00 0, Invalidné poistenie ,00 0, Poistenie v nezamestnanosti 4 4 0,00 0, Poistenie do rezervného fondu ,00 0, El. energia ,50 53, Plyn KD ,62 99, Stočné KD ,00 100, Nákup riadov a zariadenia ,00 0, Všeobecný materiál ,50 39, Údržba KD (všeob.údržba) ,00 0, Revízia zariadení ,00 0, Poistenie KD ,93 99, Dohody o vykonaní práce ,00 0,00 SPOLU KD ,55 77,29 KNIŽNICA Všeobecný materiál ,00 0, Knihy knižnica ,40 99,71 SPOLU KNIŽNICA ,40 55,57 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA Reprezentačné ZOSZZP (T. Bartková) ,00 100, Reprezentačné ZOZŤP (M.Patriková) ,99 91, Dotácie pre MO SČK ,00 100, Dohoda-lektor.činn.-dychová hudba ,28 85, VŠZP ,61 83, Nemocenské poistenie ,24 91, Starobné poistenie ,40 93, Úrazové poistenie ,28 86, Invalidné poistenie ,80 93, Poistenie v nezamestnanosti ,60 93, Poistenie do rezervného fondu ,61 93, Dotácia divadlo ,00 0,00 Záverečný účet obce 2018 / 7

8 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet Dotácia OZ Priatelia trstenskej prírody ,00 0, Dotácia pre ZŠ , Dotácia ŽSS ,00 90, Dotácia MSS ,00 63, hokejový klub ,00 0, Dotácia rímsko-katol.farský úrad ,00 100, Dotácia pre ŠK Taekwondo ,00 0, Transfer pre CvČ ,00 100, Reformovaná cirkev ,00 100, Dotácia mandolínový súbor ,00 100, Súbor Čerešenky ,00 0, OZ ČujTu ,00 0, Dotácia pre TJ ,00 100,00 SPOLU ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA ,81 80, DOM SMÚTKU Odvody do ZP ,00 0, Nemocenské poistenie 7 7 0,00 0, Starobné poistenie ,26 36, Úrazové poistenie 4 4 0,38 9, Invalidné poistenie ,00 0, Poistenie v nezamestnanosti 5 5 0,00 0, Poistenie do rezervného fondu ,28 9, El. energia DS ,45 99, Stočné DS ,00 0, Všeob.materiál - transfer ,59 98, Všeob. materiál, čistiace prostr. DS ,18 66, Údržba DS ,00 100, Revízie ,00 0, Poistenie budovy DS ,96 61, Dohody - údržba cintorína ,69 75,94 SPOLU DS ,79 82,12 MATERSKÁ ŠKOLA Tarif MŠ ,53 93, Osobný príplatok ,28 82, Príplatok za zmennosť ,51 55, Príplatok za riadenie ,70 77, Prípl. Začínajúceho a uvádzaj. pedagóga ,78 83, Príplatok za nadčas ,17 99, Za triednictvo ,58 81, Kreditový príplatok ,13 90, Odmena ,00 100, VŠZP ,63 18, Ostatné ZP ,21 99, Nemocenské poistenie ,82 89, Starobné zabezpečenie ,01 89, Úrazové poistenie ,96 87, Invalidné poistenie ,83 89, Poistenie v nezamestnanosti ,71 89, Poistenie do rezervného fondu ,11 88, Cestovné ,33 7, El. energia MŠ ,50 78, Plyn ,86 100, Vodné, stočné ,50 99, Telefon MŠ ,21 99, Inventár MŠ ,88 59, Všeobecný materiál ,29 99, Kancelárske potreby MŠ ,94 78, Čistiace potreby ,59 73, Hračky ,54 99, Hygienické potreby pre zamestnancov ,31 58, Odborná literatúra, knihy ,91 100, Učebné pomôcky ,55 99, Odborná literatúra, knihy ,31 99, Ochranné pracovné prostriedky ,61 64, Benzín kosačka ,30 4, Údržba výpočtovej techniky ,00 100, Údžba budovy ,72 99, Školenie ,00 0, Deratizácia ,00 100, Revízia zariadení ,20 38, Náhrada za preventívne lek.prehliadky ,00 0, Stravovanie ,44 99, Poistenie budovy MŠ ,50 99, Prídel do sociálneho fondu ,14 87, Dohody o vykonaní práce ,00 69, Odchodné ,00 0,00 Záverečný účet obce 2018 / 8

9 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet Nemocenské dávky ,62 99,96 SPOLU NÁKLADY ZA MŠ ,21 91,13 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Tarif.plat školský klub ,76 94, Osobný príplatok ,88 80, Kreditový príplatok ,37 99, Odmena ,00 100, VZP Dôvera ,55 93, Nemocenské poistenie ,11 92, Starobné zabezpečenie ,77 92, Úrazové poistenie ,18 91, Invalidné poistenie ,64 93, Poistenie v nezamestnanosti ,53 93, Poistenie do rezervného fondu ,83 94, Cestovné ,00 0, Všeobecný materiál ,44 37, Náhrada za prevent.lekár.prehliadky ,00 0, Stravné ,81 57, Prídel do SF ,70 71, Nemocenské dávky ,00 0,00 SPOLU NÁKLADY ZA ŠK ,57 91,63 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - stravovanie MŠ Tarif ŠJ ,52 92, Osobný príplatok ,36 64, Za riadenie ŠJ ,32 87, Odmena ,00 100, Poistenie VŠZP ,72 69, Ostatné ZP ,19 71, Nemocenské poistenie ,14 83, Starobné zabezpečenie ,82 91, Úrazové poistenie ,27 78, Invalidné poistenie ,30 86, Poistenie v nezamestnanosti ,61 79, Poistenie do rezervného fondu ,55 85, El. energia ŠJ ,18 79, Plyn ,66 99, Poplatok za vodu ,16 69, Telefón ŠJ ,20 100, Nákup riadov ,00 100, Všeobecný materiál ,00 100, Ochranné prac. prostriedky ,98 17, Aktualizácia program ŠJ ,24 95, Údržba zariadenia ŠJ ,53 77, Údržba školskej jedálne ,34 98, Školenie ,00 100, Revízie ,00 0, Odvoz odpadu - tekuté zvyšky jedál ,00 0, Deratizácia ,33 59, Náhrada za prevent.lek.prehliadky ,00 0, Stravovanie ,63 99, Prídel do sociálneho fondu ,33 51, Dohody o vykonaní práce ,42 15, Nemocenské dávky ,40 99,32 SPOLU NÁKLADY ,20 88,07 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - stravovanie roč. ZŠ Tarif ŠJ ,00 100, Osobný príplatok ,40 86, Za riadenie ŠJ ,35 99, Odmena ,00 100, Poistenie VŠZP ,75 98, Ostatné ZP ,31 99, Nemocenské poistenie ,00 100, Starobné zabezpečenie ,00 100, Úrazové poistenie ,31 97, Invalidné poistenie ,00 100, Poistenie v nezamestnanosti ,00 100, Poistenie do rezervného fondu ,00 100, El. energia ŠJ ,22 87, Plyn ,73 99, Poplatok za vodu ,17 92, Telefón ŠJ ,21 99, Nákup riadov ,00 100, Všeobecný materiál ,00 100, Ochranné prac. prostriedky ,99 36, Aktualizácia program ŠJ ,00 100,00 Záverečný účet obce 2018 / 9

10 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený skutočnosť % zdroja položka rozpočet rozpočet Údržba zariadenia ŠJ ,00 100, Údržba školskej jedálne ,00 0, Školenie ,00 100, Revízie ,00 0, Odvoz odpadu - tekuté zvyšky jedál ,00 0, Deratizácia ,33 78, Náhrada za prevent.lek.prehliadky ,00 0, Stravovanie ,69 99, Prídel do sociálneho fondu ,38 93, Dohody o vykonaní práce ,43 21, Nemocenské dávky ,40 99,32 SPOLU NÁKLADY ,67 96,96 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - stravovanie roč. ZŠ Tarif ŠJ ,00 100, Osobný príplatok ,46 86, Za riadenie ŠJ ,41 99, Odmena ,00 100, Poistenie VŠZP ,83 98, Ostatné ZP ,30 99, Nemocenské poistenie ,00 100, Starobné zabezpečenie ,00 100, Úrazové poistenie ,35 97, Invalidné poistenie ,00 100, Poistenie v nezamestnanosti ,00 100, Poistenie do rezervného fondu ,00 100, El. energia ŠJ ,28 87, Plyn ,75 99, Poplatok za vodu ,17 92, Telefón ŠJ ,23 99, Nákup riadov ,61 45, Všeobecný materiál ,86 51, Ochranné prac. prostriedky ,98 63, Aktualizácia program ŠJ ,00 100, Údržba zariadenia ŠJ ,00 100, Údržba školskej jedálne ,00 0, Školenie ,40 47, Revízie ,00 0, Odvoz odpadu - tekuté zvyšky jedál ,00 0, Deratizácia ,34 78, Náhrada za prevent.lek.prehliadky ,00 0, Stravovanie ,77 99, Prídel do sociálneho fondu ,39 93, Dohody o vykonaní práce ,43 21, Nemocenské dávky ,41 99,33 SPOLU NÁKLADY ,97 95,84 Náklady na prevádzku ŠJ celkové ,84 93,16 HMOTNÁ NÚDZA HN učebné pomôcky do ZŠ ,20 94, Rodinné prídavky ,64 99, ZŠ stravovanie HN ,00 28, Potraviny ,84 SPOLU ,68 50,14 OSTATNÉ Do spoločenstva bytov ,00 0,00 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ,31 89,85 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený čerpanie zdroja položka rozpočet rozpočet 2018 % KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Transfer na energ.zníženie náročnosti budovy OcU , Transfer na energ.zníženie náročnosti budovy MŠ , Transfer výstavba bytovky ,00 1AG Transfer miestna akčná skupina , Nákup štiepkovača ,50 99,97 SPOLU ,50 0,15 Záverečný účet obce 2018 / 10

11 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený čerpanie zdroja položka rozpočet rozpočet 2018 % KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Výstavba bytovky - spolufinan. RF ,07 62, Výstavba bytovky - dotácia ,00 0, Výstavba bytovky - úver ŠFRB ,36 36, Výstavba bytovky - spolufinan ,53 292, Územný plán obce ,00 0, Územný plán obce ,00 100, Program obnova dediny ,00 0, Zníženie energet.náročnosti budovy MŠ - transfer ,00 0, Zníženie energet.náročnosti budovy MŠ - spolufinan ,00 0, Zníženie energet.náročnosti budovy OcU - transfer ,00 0, Zníženie energet.náročnosti budovy OcU - spolufinan ,00 0,00 1AG Miestna akčná skupina ,00 0, Miestna akčná skupina - spolufinan ,00 0, Nákup štiepkovača - transfer ,50 0, Nákup štiepkovača - spolufinan ,40 0, Mostík vodovod ,00 0, Rozšírenie vodovodnej siete ,12 0,00 Spolu ,98 13,65 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený čerpanie zdroja položka rozpočet rozpočet 2018 % FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové Prevod z RF ,51 52,62 131H 453 Zostatok fin. prostriedkov z roku ,86 100, Vklady podnikateľov ÚPO , Úver ŠFRB ,36 Finančné operácie spolu ,73 Kód Oddiel Položka Pod- Názov položky schválený upravený čerpanie zdroja položka rozpočet rozpočet 2018 % FINANČNÉ OPERÁCIE výdavkové Splácanie úveru oprava strechy ZŠ ,00 98, Splácanie úveru oprava strechy MŠ a ŠJ ,00 100, Splácanie úverov RF ,00 0, Splácanie úveru ŠFRB ,32 98,53 Spolu ,32 98,97 Výdavky Základná škola Bežné výdavky ZŠ* ,20 97,32 Záverečný účet Základnej školy v Trstenom pri Hornáde za rok 2018 Rozpočet Rozpočet Skutočnosť % schválený upravený Bežné príjmy ,40 100,01 z toho: kód zdroja 11H Prešov.univerz.-absolventská prax ,40 100,1 kód zdroja 131H Vratka RZZP ,00 0,0 kód zdroja 41 Dotácie z rozpočtu obce ,00 100,0 kód zdroja 72c Transfer SPP ,00 100,0 Bežné výdavky ,20 97,32 z toho: výdavky na prevádzku školy ,00 100,0 výdavky na prevádzku školy 11H ,40 100,1 výdavky na prevádzku školy 131H ,00 0,0 výdavky na prevádzku školy 72c ,00 100,0 výdavky na prevádzku školy ,80 97,3 Položkovité členenie príjmov a výdavkov ZŠ je uvedené v prílohe č. 1 Záverečného účtu obce Záverečný účet obce 2018 / 11

12 3) Bilancia aktív a pasív Hodnota HM ( ) Obstar. cena oprávky obstaranie stav k Softvér 1 402, ,44 0,00 0, Územný plán obce 0,00 0, , , budovy,stavby , , , , stroje prístroje , , , , dopr.prostr , ,00 0, , pozemky ,68 0,00 0, , akcie vodárne ,42 0,00 0, , drobný dlhodobý majetok 6 295, , , , , , , ,40 V roku 2018 obec nadobudla a zaradila do evidencie majetok vo výške: ,31 v - účet ostatný dlhodobý nehmotný majetok územný plán obce ,00 - účet Budovy a stavby 11 bytová jednotka ,29 rozšírenie vodovodnej siete 5 054,12 mostík úpravňa vody 4 194,00 - účet Stroje, prístroje, zariadenia nákup štiepkovača 1 709,90 - účet drobný hmotný investičný majetok nootebooky MŠ 3,00 elektrické piáno MŠ 929,00 ozvučenie MŠ 349, obstaranie dlhodob.hmot.majetku ,00 z toho - projekt verejné osvetlenie 4 800,00 projekt "Zvyšovane energet.účinnosti budovy ZŠ" 1 560,00 zníženie energet.náročnosti budovy OcU 6 468,00 zníženie energet.náročnosti budovy MŠ , zúčt. odvodov príjmov ZŠ 17, zúčt.transferov rozpočtu obce - ZŠ 2 263, náklady budúcich období (predplatné, poistné rok 2019) 689,29 Pohľadávky OcU Stav k k opr.položka rozdiel poznámky nedaň.predp , , , ,32 popl. za KO a odber vody daň.predpisy 1 015, ,28 841,04 387,31 daňové pohľadávky Spolu , , , ,63 Materiál na sklade k , hodnota potravín na sklade školskej jedálne 46, hodnota zásob OcU (Kuka nádoby) 385,20 Stav pokladne k , Pokladnica 1 572,11 Stavy na bankových účtoch k , Prima banka č. účtu: (bežný účet) , Prima banka č. účtu: (dotačný účet) 0,00 - ZŠ odviedla nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli pripísané na účet obce až vo výške 3,82 Stavy na bankových účtoch k , Prima banka č. účtu: (stravovací účet) 314, Prima banka č.účtu: (soc.fond) 1 238, Prima banka č.účtu: (rezerv.fond) , Prima banka č. účtu: (bytovka) 4 963,70 Spolu prostriedky na bankových účtoch ,33 Záväzky OcU , mzdy , odvody do poisťovní , daň 3 701, zrážky 2 370, záväzky zo sociálneho fondu 1 238, dodávatelia 2 851, krátkodobé rezervy na audit 1 000, zúčt.rozpočtu obce s UPSVaR 8 564, bankový úver 6 750, úver ŠFRB , prijaté preddavky strava 157,70 Záverečný účet obce 2018 / 12

13 Hospodárenie fondov Stav k Tvorba v Čerpanie v Stav k ,95 Sociálny fond 2 148, , , ,57 Rezervný fond , , ,67 4) Prehľad o stave a vývoji dlhu Obec Trstené pri Hornáde splácala v roku 2018 úver na rekonštrukciu strechy v Materskej škole a Školskej jedálni a úver na rekonštrukciu strechy ZŠ. Úverové zaťaženie obce k je vo výške 6 750, úvery poskytnuté Prima bankou. Úver ŠFRB určený na výstavbu bytovky je vo výške ,78 5) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec Trstené pri Hornáde nemala v roku 2018 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 6) Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec Trstené pri Hornáde neposkytla v roku 2018 žiadne záruky. 7) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec Trstené pri Hornáde v roku 2018 nepodnikala. 8) Prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch Prijaté transfery bežné v roku 2018 príjem zúčtované zostatok transfery spolu , , ,16 normatívne finančné prostriedky ZŠ , ,20 z toho: vzdelávacie poukazy ZŠ 3 443, ,00 160,00 HN strava sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ 1 100, , ,80 ZŠ škola v prírode 400,00 400,00 47,36 rod.príd. príspevok na učebnice 43,00 43,00 hmotná núdza stravné ZŠ a MŠ 722,00 562,00 hmotná núdza učebné pomôcky 282,20 282,20 rodinné prídavky 568,00 520,64 voľby 526,86 526,86 transfer na pozemné komunikácie 67,09 67,09 transfer na životné prostredie 126,00 126,00 transfer na vedenie evidencie obyv. 549,69 549,69 transfer pre MŠ 2 806, ,00 transfer na vojnové hroby 27,59 27,59 Prijaté transfery kapitálové v roku 2018 príjem zúčtované zostatok transfery spolu 1 605, ,50 0,00 nákup štiepkovača 1 605, ,50 Poskytnuté transfery z rozpočtu obce v roku 2018 poskytnuté zúčtované zostatok 9 030, , ,00 transfer Telovýchovná jednota 2 000,00 0,00 transfer Mandolínový súbor 300,00 300,00 transfer pre ZŠ 2 180, ,00 transfer ŽSS 450,00 450,00 transfer MSS 190,00 190,00 transfer MOSČK 150,00 150,00 transfer lektor dychová hudba 1 970, ,28 transfer Rím-kat.farský úrad 500,00 500,00 transfer pre CvČ 120,00 120,00 transfer reformovaná cirkev 500,00 500,00 ZOSZZP 350,00 350,00 ZOSZTP 319,99 319,99 Záverečný účet obce 2018 / 13

14 9) Celkové hospodárenie obce za rok 2018 Príjmy bežného rozpočtu ,95 Príjmy ZŠ ,40 Príjmy kapitálového rozpočtu , ,85 Výdavky bežného rozpočtu ,31 Výdavky ZŠ ,20 Výdavky kapitálového rozpočtu , ,49 výsledok hospodárenia obce ,64 Príjmové finančné operácie ,73 Výdavkové finančné operácie ,32 prebytok finančných operácií ,41 zostatok ,77 Celkové hospodárenie - príjmy ,58 44,2 Celkové hospodárenie - výdavky ,81 43,5 Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 je schodok vo výške ,64 Výsledkom finančných operácií je prebytok vo výške ,41 Zo zostatku, ktorý je vo výške ,77 sa vylučujú nasledujúce transfery, ktoré budú zúčtované v roku 2019: HN stravné 160,00 prostriedky ZŠ 8 341,80 rodinné prídavky 47,36 zostatok ,61 Zostatok vo výške ,61 sa navrhuje previesť do rezervného fondu obce. Celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v roku 2018 možno hodnotiť kladne. Výdavkové finančné operácie v roku 2018 boli vo výške ,32 Ide o splácanie úverov, ktoré obec čerpala na rekonštrukcie striech Základnej a Materskej školy so školskou jedálňou a splácanie úveru zo ŠFRB. Príjmové finančné operácie v roku 2018 boli vo výške ,73 a ich zloženie bolo nasledovné: - prevod z rezervného fondu ,51 - nevyčerpané prostriedky ZŠ 6 192,86 - vklady podnikateľov UPO 400,00 - úver ŠFRB ,36 V roku 2018, na základe prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva, obec neuplatňovala programy v rozpočte obce. Záverečný účet obce 2018 / 14

15 10) Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce na rok 2018 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. II. Zostatok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške ,61 sa navrhuje previesť na účet rezervného fondu obce. III. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku Tvorba: Eur a) počiatočný stav ,67 b) prevod do RF ,61 d) konečný stav ,28 2. Použitie na kapitálové výdavky a finančné operácie v roku 2019 a) zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ b) zníženie energetickej náročnosti budovy OcU Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 Záverečný účet obce 2018 / 15

16 Príloha č. 1) ZÁVEREČNÝ ÚČET ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA ROK 2018 OBSAH: 1) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie 2) Bilancia aktív a pasív 3) Prehľad o stave a vývoji dlhu 4) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce a vyššieho územného celku 5) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov 6) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Záverečný účet obce 2018 / 16

17 1) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie Základným nástrojom finančného hospodárenia základnej školy na rok 2018 bol rozpočet stanovený MŠVVaŠ SR. Bežný rozpočet základnej školy na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu základnej školy na rok 2018 bol súčasťou n Hospodárenie základnej školy sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet základnej školy bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1/2018 5/2018: - prvá zmena schválená dňa Uznesením č. 19/2018, - druhá zmena schválená dňa Uznesením č. 28/2018, - tretia zmena schválená dňa Uznesením č. 40/2018, - štvrtá zmena schválená dňa Uznesením č. 58/2018, - piata zmena schválená starostom obce dňa Uznesením č. 82/2011. Rozpočet základnej školy k Schválený Rozpočet rozpočet po zmene Príjmy celkom, v tom : Tuzemské bežné transfery od ostatných subjektovej verejnej správy : Prešovská univerzita absolventská prax Príjmy z vratiek: ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce Tuzemské bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy : SPP Schválený Rozpočet rozpočet po zmene Výdavky celkom Z toho: Bežné výdavky PRÍJMY BEŽNÉ SPOLU: ,40 100,01 KÓD ZDROJA POLOŽKA NÁZOV POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTOČNOSŤ % PLNENIA 11H Tuzemské bežné transfery od ostatných subjektovej verejnej správy : Prešovská univerzita absolventská prax ,40 100,10 131H Príjmy z vratiek: ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok , Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce dotácia obce ,00 72c Tuzemské bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy : SPP ,00 Z rozpočtovaných celkových príjmov EUR bol skutočný príjem k vo výške 3 366,40 EUR, čo predstavuje 100,01 % plnenie. Záverečný účet obce 2018 / 17

18 VÝDAVKY BEŽNÉ SPOLU: ,20 97, Stupeň ,05 97, Tarifné platy ,40 100, Príplatok: osobný ,76 99, za riadenie ,58 99, za nadčasy ,22 100, za triednictvo ,71 99, kreditový ,57 99,99 odmeny vzdelávacie VP* poukazy ,00 100, Odmeny - mimoriadne ,00 100,00 11H Odmeny - prax ,63 99, doplatok k platu ,32 100, poistné do VšZP ,61 99,99 KÓD SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ % ZDROJA POLOŽKA NÁZOV POLOŽKY ROZPOČET ROZPOČET SKUTOČNOSŤ PLNENIA 11H 621 Poistné do VšZP - prax ,69 98,65 poistné do ostatných ZP ,34 100,01 11H 623 Poistné do ostatných ZP - prax 0 2 2,68 134,00 Poistné do ostatných 131H 623 ZP , Nemocenské poistenie ,87 99,99 Nemocenské poistenie 11H prax 0 3 3,55 118, starobné poistenie ,76 100,00 11H starobné poistenie - prax ,51 101, úrazové poistenie ,78 99,97 Úrazové poistenie - 11H prax 0 1 1,66 166, Invalidné poistenie ,42 100,02 11H Invalidné poistenie - prax 0 7 7,61 108, Poistné do fondu zamestnanosti ,97 100,00 11H Poistné do fondu zamestnanosti - prax 0 2 2,54 127, Poistenie do rezerv. fondu ,36 100,01 11H Poistenie do rezerv. fondu ,05 100, príspevok do d. d. s. organizácia ,02 100, cestovné náhrady ,15 77, elektrická energia ,11 76, Energia plyn ,80 96,08 131H Elektrická energia ,49 100,32 131H Energia - plyn ,86 99, Elektrická energia ,00 100, Energie - plyn ,00 100, Vodné, stočné ,20 59, Komunikačná infraštruktúra 3 3 2,64 88, Telekomunikačné služby ,13 96,74 Telekomunikačné 131H služby 0 8 8,24 103, SZP* výpočtová technika ,00 76, Výpočtová technika ,44 48,93 Záverečný účet obce 2018 / 18

19 KÓD SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ % ZDROJA POLOŽKA NÁZOV POLOŽKY ROZPOČET ROZPOČET SKUTOČNOSŤ PLNENIA 131H Výpočtová technika ,28 100,12 Telekomunikačná technika ,43 16, Telekomunikačná 111 SZP* technika ,13 95, SZP* Prevádzkové prístroje ,00 0, Hasiace prístroje ,00 0, Prevádzkové stroje ,00 100, Kancelársky materiál ,18 33, Tonery ,26 65, Kancelársky papier ,84 14,65 Čistiaci, hygienický mat ,48 84, tlačivá, formuláre ,90 81,50 stavebný vodoinštal mat ,43 100, kriedy ,00 0, Vybavenie lekárničky 0 5 4,90 98,00 ostatný všeobecný mat ,81 75, VP* Materiál na krúžky ,10 100, H 13 papier ,00 100, H 10 tonery ,84 99,67 Stavebný, elektroinšt. 131H materiájl ,04 100, c SPP Všeobecný materiál ,00 100, SZP* Učebné pomôcky SZP ,95 72, knihy, publikácie ,42 100, metodická literatúra ,02 43, učebné pomôcky ,54 38, UCE* učebnice ,30 98, VP* Učebné pomôckykrúžky ,59 86, Knihy do žiackej 111 ZK* knižnice ,22 100,54 131H Učebné pomôcky ,43 101,39 KÓD ZDROJA POLOŽKA NÁZOV POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTOČNOSŤ % PLNENIA 131H Časopisy, publikácie 0 3 2,98 99, pracovné odevy ,08 83, palivá ,6 56, reprezentačné ,38 28,97 131H Komunikačná infraštr ,66 96, nájom doprav. prostr ,12 56, Nájom doprav.prostr ,00 100, Údržba kancel. strojov ,00 0, údržba plyn. Kotlov ,00 0,00 131H Údržba plyn. Kotlov ,92 99, údržba budovy školy ,00 0, údržba softvéru ,74 99, školenia, semináre ,80 80, Súťaže, šport. podujatia ,66 61, Súťaže, šport. 111 SZP* podujatia ,00 0, revízie ,67 68,52 ostatné všeobecné služby ,29 35, Služby PO a BOZP ,80 75,13 Náhrady preventívne prehliadky ,00 100, SvP* cestovné náhrady ŠvP ,00 100, SZP* Cestovné náhrady ,00 40, poplatky banke ,81 99, stravovanie ,67 79, poistné ,53 98, Prídel do sociálneho fondu ,94 96, dohody ,60 100, Dane miestne ,96 99, Služby v oblasti IKT ,39 65, Transfery na nemocenské dávky ,56 99, Stupeň ,15 96,97 Záverečný účet obce 2018 / 19

20 Stupeň ,15 96,97 KÓD ZDROJA POLOŽKA NÁZOV POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTOČNOSŤ % PLNENIA Tarifné platy ,53 100, Príplatok: osobný ,82 100, za riadenie ,28 100, za nadčasy ,02 100,00 za triednictvo ,90 100, kreditový ,81 100, odmeny za splnenie mimoriadnych úloh ,00 100, Odmeny jubilejné ,50 100, VP* Odmeny - vzdelávacie poukazy ,50 99,92 11H Odmeny prax ,43 103, Doplatok k platu ,43 100, poistné do VšZP ,60 100, poistné do ostatných ZP ,84 100,00 11H 623 Poistné do ostatných ZP prax 0 1 1,34 134,00 131H 623 Poistné do ostatných ZP ,00 0, Nemocenské poistenie ,81 100,05 11H Nemocenské poistenie prax 0 1 0,19 19, starobné poistenie ,96 100,00 Starobné poistenie 11H prax 0 2 1,88 94, úrazové poistenie ,51 99,94 11H Úrazové poistenie prax 0 1 0,09 9, Invalidné poistenie ,52 99,98 11H Invalidné poistenie prax 0 1 0,40 40, Poistné do fondu zamestnanosti ,87 99,99 11H Poistné do fondu zamestnanosti prax 0 1 0,12 12, Poistenie do rezervného fondu ,72 99,99 11H Poistenie do rezervn.fondu prax 0 1 0,63 63,00 KÓD ZDROJA POLOŽKA SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTOČNOSŤ % PLNENIA NÁZOV POLOŽKY príspevok do d. d. s. organizácia ,35 100, cestovné náhrady ,38 96, elektrická energia ,19 85, Energia - plyn ,20 97,24 131H Elektrická energia ,73 99,88 131H Energia - plyn ,79 99, Vodné, stočné ,80 70, poštovné ,83 87, Komunikačná infraštruktúra 4 4 3,85 96, Telekomunikačná služby ,12 96,71 131H Telekomunikačné služby ,34 102, Výpočtová technika ,16 48, SZP* Výpočtová technika ,00 53,02 131H Výpočtová technika ,92 99,98 Telekomunikačná technika ,14 16, Telekomunikačná 111 SZP* technika ,20 100, Hasiace prístroje ,00 0, Prevádzkové stroje ,99 99, SZP* Prevádzkové stroje ,00 0, kancelárske potreby ,74 44,28 Čistiaci, hygienický materiál ,72 85, Tlačivá, formuláre ,33 81,48 Stavebný, sanitárny materiál ,65 99, kriedy ,00 0, Vybavenie lekárničky 0 7 7,36 105, Ostatný materiál ,05 57, tonery ,39 65, Kancelársky papier ,15 16, VP* Materiál na krúžky ,00 0,00 11H Kancelársky papier 0 8 8,40 105,00 Stavebný, 131H elektroinšt. materiál ,53 99,76 KÓD SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ % Záverečný účet obce 2018 / 20