Základná škola F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo Na 7. zasadnutie Mestského zastup

Základná škola F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo Na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 1. júna 2015 K bodu rokovania číslo: 5.d.) Čerpanie rozpočtu za rok 2014 Predkladá: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ organizácie Spracoval: Margita Forgácsová Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje: - tabuľková časť - komentár

1) Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje Čerpanie rozpočtu ZŠ F. Rákócziho II. s VJM za rok 2014 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 4) Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, PO protipožiarna ochrana SPP slovenský plynárenský priemysel KŠÚ-Krajský školský úrad

Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2014 (údaje v ) I. Úvod Základná škola F. Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá bola zriaďovaná zriaďovacou listinou zo dňa 27.12.2001 vydanej OÚ Komárno od 01. 01. 2002 na dobu neurčitú. S účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 230/2002 C, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo. Počet žiakov k 1.1.2014 bol 248, počet tried bol 15 ( v 2.,4. a 6. ročníku 1 trieda, v ostatných ročníkoch 2 triedy), od septembra 2014 sa počet žiakov zvýšil na 253. Uznesením MsZ č. 736/2013 zo dňa 16.12.2013 bol rozpočet školy schválený nasledovne: - bežné výdavky 362. 997 KZ 111 - vlastné príjmy - nájomné 500 KZ - 41 Spolu rozpočet na rok 2014: 363. 497 KZ 111 + 41 V januári 2014 MŠVVaŠ SR bol schválený rozpočet na bežné normatívne výdavky vo výške 364 113, túto úpravu schválilo MsZ uznesením č. 790/2014 zo dňa 31.3.2014. Po ukončení EDUZBER- u k 15. 9.2014, z dôvodu zvýšenia počtu žiakov, normatívne bežné výdavky boli upravené na 366 251 V priebehu roka sa uskutočnili ešte ďalšie úpravy na základe skutočne poskytnutých príspevkov zo štátneho rozpočtu normatívnych aj nenormatívnych, ako aj z rozpočtu mesta. Celkový rozpočet školy so všetkými úpravami na rok 2014 bol nasledovný: - normatívne bežné výdavky 366 251 - kreditové príplatky 2 615 SPOLU normatívne príspevky 368 866 KZ - 111 Nenormatívne príspevky - mimoriadne odmeny (M+O) 3 401 - dopravné dochádzajúcich žiakov 2 749 - vzdelávacie poukazy 6 158 - vybavenie detí zo SZP 4 954 SPOLU nenormatívne príspevky: 17 262 KZ - 111 Pozn.: na vzdelávacie poukazy bolo poskytnutých celkovo 6 727, z čoho 569 bolo použité na krúžkovú činnosť vychovávateliek v ŠKD.

Účelové dotácie z rozpočtu mesta: - vlastné príjmy nájomné nebytových priestorov 1 264 - dotácia na M+O asistenta učiteľa 1 300 SPOLU dotácie z rozpočtu mesta 2 564 KZ 41 Zahraničný grant 318 KZ - 35 Celkové rozpočtové výdavky školy k 31.12.2014: 389.010 II. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31. 12. 2014 Zamestnanci spolu: 29 z toho 2 na MD - pedagogický zamestnanci 24 z toho 1 asistent učiteľa - ostatní zamestnanci: 5 (1 účtovníčka, 1 školník, 3 upratovačky) - zamestnanci na kratší pracovný čas: 5 - DOPČ od 01/2014 do 6/2014, od 9/2014 osoba Mgr. Simon Ilona reformov. katechétka - 1hod.týždenne 2. Čerpanie miezd: (odôvodnenie čerpania 611, 612, 614, 621) Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 611 211 430 Tarifný plat, náhrada za dovolenky, náhrada za osobné prekážky, asist.učiteľa 1 043 Refundácia miezd ŠKD 611 612 21 469 Príplatky osobné, riadenie, nadčas, triednictvo, zač.pedag., uvádz.učiteľ, kreditový príplatok 614 7 465 Odmeny, v tom 2 692-životn.jub. 621 84 556 Odvody SP a ZP 621 365 Refundácia odvodov ŠKD III. Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky Na fixné výdavky bolo čerpané 25 933 v nasledovnom zložení: 1. Tepelná energia (plyn)+ vyúčtovanie TE (plynu): z bežných normatívnych výdavkov 32.659 preplatok za rok 2013 bol 9.048. 2. Elektrická energia: zaplatené zálohy 1 160, vyúčtovanie za rok 2013 - preplatok 333. 3. Vodné a stočné: 1 141 4. Ďalšie fixné výdavky (telefón, poštovné): 354,( telefón 234, poštovné 120)

IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky 1. Čerpanie kapitoly: 631, 633, 634. Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 631 0,- Cestovné 633 965 učebné pomôcky, materiál na údržbu, kancelárske potreby, tonery, školské tlačivá, knihy, časopisy, zákony 634 0,- Preprava osôb 2. Čerpanie kapitoly: 635 až 642 Položka Čerpanie Odôvodnenie čerpania 635 4 069 Údržba budovy, strojov a výpočtovej techniky 637 10 902 Odvoz KO, revízie, poplatky, stravovanie zamestnancov, tvorba soc. fondu, DOPČ, 642 669 Nemoc do 10 dní, 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) Z nenormatívnych výdavkov zo štátneho rozpočtu bolo čerpané na: a) Vzdelávacie poukazy: 6 158 (3 439-nákupy, 2 719-M+O) b) Dopravné: 2 749 c) Vybavenie žiakov zo SZP : 4 954 d) Mimoriadne odmeny zo ŠR 3 401 4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) vo výške 1 300 boli čerpané na mzdy a odvody asistenta učiteľa 5. Skutočné vlastné príjmy vo výške 1 264 sme čerpali na údržbu budovy a na ovocný program žiakov. V. Súvahové účty 1. Majetok organizácie a) Finančné účty k 31.12.2014 Číslo účtu: 3862080001/5600 tovary a služby: -0,79 Číslo účtu: 3862081004/5600 sociálny fond: 657,57 Číslo účtu: 3862085005/5600 depozit : 38 474,70 Číslo účtu: 3862089006/5600 vlastné príjmy: nula b) Pokladňa c) Stav pokladničnej hotovosti k 31.12.2014 je: nula d) Materiál, zásoby Nemáme zásoby materiálov

e) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok školy (účet 771) tvoria položky inventáru v hodnote: 139 095,99 z toho majetok ZO ZMRS 21 565,14 Nákup DHM v roku 2014 bol vo výške 1 292,38, vyradenie DHM nebolo. Budovy a stavby (účet 021) v hodnote 230 689,98, Samostatné hnuteľné veci (účet 022) 5 041,16, Pozemky (účet 031) 46 408,62 f) Pohľadávky K 31.12.2014 - žiadne g) Záväzky K 31.12.2014 : Vodné-stočné 12/2014 141,56 Telefon 12/2014 29,42 ITAK s.r.o ochrana PC 14,40 Spolu: 185,38 Majetok spolu: 460 367,23 1. Zdroje krytia majetku organizácie h) Účtovný výsledok hospodárenia: - 4 135,78 i) Krátkodobé, dlhodobé záväzky: nemáme j) Časové rozlíšenie Krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku: 16 994,05 Náklady budúcich období: 198,86,- VI. VII. Podsúvahové účty: slúži na evidenciu krátkodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorých hodnota už vstúpila do výdavkov, preto ich účtovná hodnota je nulová. V evidencii sú vedené v obstarávacej hodnote. Záver Tento komentár predkladáme na riadne zasadnutie MsZ Kolárovo, ktoré sa uskutočňuje dňa 1. júna 2015. V Kolárove, 07. 05. 2015... PaedDr. Judit Bagita riaditeľ ZŠ

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 Názov školy: ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) názov skutočn. skutočn. schválený Upravený Čerpanie %-né kód položka položky 2012 2013 2014 2014 2014 čerpanie 111 NM zo ŠR 348 782 361 669 362 997 366 251 366 251 100,00 111 NM zo ŠR - kreditové prípl. 1 479 1 200 2 615 2 615 111 NNM zo ŠR - VZP 6 484 6 219 6 158 6 158 100,00 111 NNM zo ŠR - dopravné 2 832 2 806 2 749 2 749 100,00 111 NNM zo ŠR - SZP 4 433 4 730 4 954 4 954 100,00 111 NNM zo ŠR - odchodné 4 569 0 111 NNM zo ŠR - odmeny 3 401 3 401 100,00 41 NNM dopravné od mesta 1 209 183 0 0 41 vlastné príjmy-nájomné 1 642 614 500 1 264 1 264 100,00 41 NNM - asistent učiteľa 2 600 1 300 50,00 35 grant zo zahraničia 710 0 318 318 100,00 úhrn príjmov RO 367 571 381 990 363 497 390 310 389 010 99,67 Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočn. skutočn. schválený Upravený Čerpanie %-né kód položka položky 2012 2013 2014 2014 2014 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 111 610 mzdy,platy, 222 333 228 459 229 517 233 038 241 407 103,59 111 620 odvody fondom 77 862 81 823 81 799 83 031 84 921 102,28 111 632 energia,voda,tel.pošt. 37 465 35 532 35 754 36 870 25 933 70,34 111 633 ost. materiál.výd. 865 1 743 2 187 2 187 965 44,12 111 633.001 interiér. vybavenia 111 633.002 výpočtová technika 111 635 opravy, údržba 1 259 1 087 900 900 4 069 452,11 111 637 služby 10 027 10 894 12 740 12 740 10 902 85,57 111 640 transféry 183 934 100 100 669 669,00 111 642 odstupné 1 197 111 Normatívne výdavky spolu 349 994 361 669 362 997 368 866 368 866 100,00 nenormatívne dotácie zo ŠR 111 odstupné 503 111 odchodné 4 569 111 odmeny zo ŠR 3 401 3 401 111 vzdelávacie poiukazy 5 651 6 219 6 158 6 158 100,00 111 dopravné 2 832 2 806 2 749 2 749 100,00 111 žiaci zo SZP 4 430 4 730 4 954 4 954 111 mimoriadne výsl.žiakov 600 1 200 111 Nenormatívne dotácie spolu 14 016 19 524 0 17 262 17 262 100,00 35 63 zahraničný grant 710 0 0 318 318 100,00 účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 640 dopravné 1 209 183 0 41 61+62 asistent učit. 0 2 600 1 300 50,00 41 41 účelová dot.z RM spolu 1 209 183 0 2 600 1 300 50,00 vlastný príjem spolu 1 264 1 264 100,00 632 vyúčtovanie spotr.plyn 1 642 0 633 bufet 0 633 telocvičňa výdavky z vl.príjmov 614 500 1 264 1 264 100,00 výd.z vl. Príjmov spolu 1 642 614 500 1 264 1 264 100,00 úhrn výdavkov RO 367 571 381 990 363 497 390 310 389 010 99,67 NM - normatívne príspevky NNM - nenormatívne príspevky Vypracovala: Forgácsová Margita v Kolárove dňa: 31.12.2014

Názov školy: ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Prenesená kompetencia Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) SkutočnosťSkutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód kapit. názov položky 2012 2013 2014 31.12.2014 31.12.2014 čerpanie 111 NM zo ŠR 348 782 361 669 362 997 366 251 366 251 100,00 111 NM zo ŠR - kreditové prípl. 1 479 1 200 2 615 2 615 111 NNM zo ŠR - VZP 6 484 6 219 6 158 6 158 100,00 111 NNM zo ŠR - dopravné 2 832 2 806 2 749 2 749 99,99 111 NNM zo ŠR - SZP 4 433 4 730 4 954 4 954 100,00 111 NNM zo ŠR - odchodné 4 569 111 NNM zo ŠR - odmeny 3 401 3 401 41 NNM - dopravné od mesta 1 209 183 41 vlastné príjmy-nájom 1 642 614 500 1 264 1 264 100,00 41 NNM - asistent učiteľa 2 600 1 300 50,00 35 grant zo zahraničia 710 0 318 318 100,00 Úrhn príjmov RO 367 571 381 990 363 497 390 310 389 010 99,67 Výdavková časť rozpočtu ( v EUR ) SkutočnosťSkutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód kapit. názov položky 2012 2013 2014 31.12.2014 31.12.2014 čerpanie 111 611 tarifný plat bez nepov.predm 167 000 167 310 171 727 173 311 166 236 95,92 111 611 tar. plat za NČ-učeb.pl. 701 704 720 720 1 009 140,14 111 611 tar.plat NČuč.pl.prípl. 184 211 250 250 303 121,20 111 611 náhrada za dov. 36 063 35 911 36 000 36 000 40 062 111,28 111 611 náhrada osobné prek. 2 984 111 611 ref.miezd ŠKD 379 1 535 1 200 1 200 1 043 86,92 111 612 príplatky-osobné 9 120 6 529 6 750 6 750 7 328 108,56 111 612 kreditový príplatok 942 3 218 3 500 5 437 6 096 112,12 111 612 príplatky-za riadenie 2 012 1 822 1 700 1 700 1 525 89,71 111 612 NČ + príplatky 0 994 150 150 116 77,33 111 612 prípl.-uvádz.učitel 163 146 350 350 362 103,43 111 612 prípl.začín.pedagóg 171 122 220 220 296 134,55 111 612 triednický príplatok 5 598 5 947 6 500 6 500 5 746 88,40 111 614 odmeny 0 4 010 4 773 111 614 jubilejné 50.r. 0 450 450 2 692 598,22 111 611 asistent učiteľa 836 111 61 spolu mzdy 222 333 228 459 229 517 233 038 241 407 103,59 111 62 odvody asistent učiteľa 292 111 62 spolu odvody 77 862 81 823 81 383 82 615 84 264 102,00 111 62 refund.odvodov ŠKD 416 416 365 87,74 111 spolu Mzdy + odvody 300 195 310 282 311 316 316 069 326 328 103,25 111 632 plyn 38 352 27 616 32 564 33 680 32 659 96,97 111 632 vyúčt. plynu za predch.r. -3 861 4 989-9 048 111 632 elektrina 1 731 1 658 1 360 1 360 1 160 85,29 111 632 vyúčtovanie EL -373-480 -333 111 632 vodné-stočné 1 111 1 236 1 300 1 300 1 141 87,77 111 632 telefón 277 277 280 280 234 83,57 111 632 poštovné 228 236 250 250 120 48,00 111 spolu fixné výdavky 37 465 35 532 35 754 36 870 25 933 70,34

SkutočnosťSkutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód kapit. názov položky 2012 2013 2014 31.12.2014 31.12.2014 čerpanie 111 633 školský nábytok 111 633 kancelársky nábytok 25 111 633 učebné pomôcky 111 633 výpočtová tech-nákup 681 300 300 0,00 111 633 prevádzk.zariadenia 135 111 633 materiál na údržbu 36 150 300 300 172 57,33 111 633 kancelárske potreby 39 80 100 100 132 132,00 111 633 čistiace potreby 200 200 155 77,50 111 633 tonery 55 0 400 400 0,00 111 633 školské tlačivá 100 100 0,00 111 633 nájomné nebyt.priest. 105 100 100 0,00 111 633 pracovný odev 5 139 150 150 68 45,47 111 633 knihy časopisy,zákony 730 414 487 487 438 89,94 111 633 ostatný materiál 14 50 50 0,00 111 635 údr.výp.techn.+licencie 1 019 865 600 600 1 514 252,33 111 635 údržba kancel.strojov a zar. 300 300 387 129,00 111 635 údržba budovy 240 222 0 0 2 168 111 637 školenia 20 48 176 111 637 odvoz KO 590 591 600 600 591 98,50 111 637 reklamné tabule 50 111 637 revízie 1 276 919 1 000 1 000 923 92,30 111 637 poplatky 280 409 340 340 342 100,59 111 637 stravovanie zamestn. 3 174 3 198 3 200 3 200 2 854 89,19 111 637 OBP a PPO+ochr.PC 575 808 800 800 780 97,50 111 637 ostatné služby 180 180 100 100 80 80,00 111 637 poistné 586 601 650 650 752 115,69 111 637 tvorba soc. Fondu 2 365 2 413 2 550 2 550 2 533 99,33 111 637 DOPČ 981 1 677 3 500 3 500 1 871 53,46 111 637 predd.na rozp.výdavky 0 111 642 nemoc do 10 dní 183 934 100 100 669 669,00 111 642 odstupné 503 1 197 111 spolu variabilné výdavky 12 837 15 855 15 927 15 927 16 605 104,26 111 spolu normatívne BV 350 497 361 669 362 997 368 866 368 866 100,00 111 61+62 odmeny zo ŠR 3 401 3 401 100,00 111 633 vzd.pouk.tas 1 473 1 999 3 324 3 439 103,46 111 632 vzd.pouk.-vúčt.pl. 640 1 447 111 61+62 vzd. pouk. M+O 3 538 2 773 2 834 2 719 95,94 111 633 žiaci zo SZP 4 430 4 730 4 954 4 954 100,00 111 642 dopravné od KŠÚ 2 832 2 806 2 749 2 749 100,00 111 642 odchodné 4 569 111 61+62 mim.výsl.žiakov 600 1 200 111 spolu nenormatívne BV 13 513 19 524 0 17 262 17 262 100,00 35 63 čerp.zahr. grantu 710 710 318 318 100,00 41 642 odstupné 41 61+62 asistent učiteľa 0 2 600 1 300 50,00 41 637 účel.dot.na osobitné požiad. 41 642 dopravné od Mesta 1 209 183 41 spolu účelové dotácie z RM 1 209 183 0 2 600 1 300 50,00 41 633 výdavky z VP 0 614 500 1 264 1 264 100,00 41 637 výdavky z VP-vyúčt.pl. 1 642 0 41 spolu výdavky z vl.príjmov 1 642 614 500 1 264 1 264 100,00 111 spolu výdavky z ŠR 364 010 381 193 362 997 386 128 386 128 100,00 41 spolu výdavky z RM 2 851 797 500 3 864 2 564 66,36 35 spolu výdavky zahr.grantu 710 318 318 111+41spolu rozpočt.výdavky 367 571 381 990 363 497 390 310 389 010 99,67 NM - normatívne príspevky NNM - nenormatívne príspevky Vypracovala: Forgácsová Margita v Kolárove, dňa 31.12.2014

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo, ako súčasť ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo Na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 1. júna 2015 K bodu rokovania číslo 5.d.) Čerpanie rozpočtu za rok 2014 Predkladá: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ organizácie Spracoval: Margita Forgácsová Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta Materiál obsahuje: I. Čerpanie rozpočtu za rok 2014 komentár II. Spoločná tabuľková časť

1) Návrh na uznesenie: Čerpanie rozpočtu ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo, za rok 2014 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: v prílohe 4) Súvisiace právne normy: - Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 5) Skratky: ZŠ základná škola ŠKD školský klub detí 2

Príloha 2a. Komentár k čerpaniu rozpočtu ŠKD za rok 2014 (údaje v celých ) I. Úvod Základná škola F. Rákócziho II. s VJM II. Rákóczi Ferenc Alapiskola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá bola zriaďovaná zriaďovacou listinou zo dňa 27.12.2001 vydanej OÚ Komárno od 01. 01. 2002 na dobu neurčitú. S účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 230/2002 C, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo. Pri základnej škole je zriadený Školský klub detí. Počet zamestnancov k 31.12.2014 v ŠKD je 3 3 vychovávateľky na plný úväzok. Dve vychovávateľky majú plný úväzok tak, že majú spolu 4 vyučovacie hodiny za týždeň, čo tvorí 14,81% z ich tarifnej mzdy. Táto mzda je refundovaná z rozpočtu školy. Počet skupín v školskom klube je 3 s celkovým počtom detí 90. Normatívy na rok 2014 Na rok 2014 Ministerstvo školstva predurčil pre ŠKD v SR normatív na 1 žiaka na 1 rok vo výške 316,25. Z toho vyplýva, že celkový rozpočet ŠKD pri ZŠ na rok 2014 je 31.625,-. II. Rozpočet na rok 2014 Uznesením MsZ č. 736/2013 zo dňa 16.12.2013 bol schválený limit normatívnych výdavkov pre ŠKD vo výške 37.625 - schválený limit normatívnych výdavkov 31 625 - vlastné príjmy vo výške 100% 6 000 Schválený rozpočet spolu ŠKD: 37 625 Uznesením MsZ č. 790/2014 zo dňa 31.03.2014 rozpočet bol upravený nasledovne: - schválený limit normatívnych výdavkov 31 625 - úorava normatívnych výdavkov - 5 952 - upravený limit normatívnych výdavkov 25 673 - vlastné príjmy vo výške 100% 5 000 - účelová dotácia na prevádzku ŠKD 3 000 - účelová dotácia odchodné 1 680 Upravený rozpočet spolu ŠKD 35 353 Čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2014 bolo upravené o skutočnosť: - vzdelávacie poukazy 569 - vlastné príjmy 120 3

Celkový rozpočtové výdavky ŠKD k 31.12.2014 - normativne výdavky 25 673 - výdavky z vlastných príjmov 5 120 - účelové prostriedky od mesta 3 000 - odchodné 1 680 - vzdelávacie poukazy (M+O) 569 SPOLU: 36 042 III. Mzdy a odvody normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31.12.2014 Počet zamestnancov v ŠKD je 3 3 vychovávateľky na plný úväzok. Počet skupín v školskom klube je 3 s počtom detí po 30, to znamená, že celkový počet detí v ŠKD je 90. 2. Čerpanie miezd: (odôvodnenie čerpania 611, 612, 614, 621) Položka Odôvodnenie čerpania 611 15 103 Tarifný plat, dovolenka, nadčas - normatív 611 5 120 Tarifný plat z vlastných príjmov M+O 611 3 000 Tarifný plat účelová dotácia 611-1 043 Refundácia pre školu 612 611 Príplatky osobné, nadčas, začínajúci učiteľ uvádzajúci učiteľ 614 266 Odmeny 621 5 777 Odvody SP a ZP 621-365 Refundácia odvodov pre školu IV. Bežné výdavky 1. Fixné výdavky normatívne výdavky (odôvodnenie čerpania 632) Položka Odôvodnenie čerpania 632 3 649 Plyn 632 500 Elektrina 632 415 Vodné - stočné 4

2. Variabilné výdavky normatívne výdavky (odôvodnenie čerpania 633, 637,642,) Položka Odôvodnenie čerpania 633 0 Učebné pomôcky, predplatné 637 498 Stravné 637 236 Tvorba SF 642 26 Dočasná PN do 10 dní V. Nenormatívne výdavky zo ŠR Vzdelávacie poukazy: 569 z toho 432 mzdy 137 odvody VI. Nenormatívne výdavky z rozpočtu mesta 1. ŠKD v roku 2014 prostriedky z vlastných príjmov čerpal na doplnenie mzdových nákladov vo výške 5 120 - uvedené v časti III. bod 2. Mzdové náklady 2. Účelovú dotáciu z rozpočtu mesta ŠKD čerpal tiež na doplnenie mzdových nákladov uvedené v časti III. bod 2. Mzdové náklady VII. Záver Tento komentár predkladáme na 7. zasadnutie MsZ Kolárovo, ktoré sa uskutoční dňa 1. júna 2015 V Kolárove, 07. 05. 2015... PaedDr. Judit Bagita riaditeľ ZŠ 5

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 MT Názov školy: ŠKD pri ZŠ F.Rákócziho II. s VJM Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) názov skutočn. skutočn. schválený upravený čerpanie %-né kód položka položky 2012 2013 2014 31.12.2014 2014 čerpanie 41 norm.prostr. od mesta 46 666 30 339 31 625 25 673,00 25 673 100,00 111 nenorm. zo ŠR -VZP 397 607 569,00 569 100,00 111 norm. zo ŠR M+O 1 286 41 účel.prostr. z rozp.mesta 32 3 000,00 3 000 100,00 41 účel.prostr.-odchodné 1 680,00 1 680 100,00 41 vl. príjmy vo výške 100% 2 770 5 235 6 000 5 120,00 5 120 100,00 úhrn príjmov RO 49 833 37 499 37 625 36 042,00 36 042,00 100,00 Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočn. skutočn. schválený upravený čerpanie %-né kód položka položky 2012 2013 2014 31.12.2014 2014 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 41 610 mzdy,platy, 28 500 18 998 16 088 14 088,00 15 980 113,43 41 610 refundácia miezd škola -1 536-1 200-1 200,00-1 043 86,92 41 620 odvody fondom 9 960 9 002 7 722 7 722,00 5 777 74,81 41 620 reundácia odv.škola -537-416 -416,00-365 87,74 41 632 energ,voda,tel.,pošt. 6 726 3 222 7 300 4 329,00 4 564 105,43 41 633 mater.výdavky 180 0 377 50,00 41 633.001 interiér.vybav. 41 633.002 výp.technika 41 634 prepravné 41 635 opravy, údržba 654 0,00 41 637 služby 1 100 908 1 000 1 000,00 734 73,40 41 640 transféry 200 282 100 100,00 26 26,00 41 Normatívne výdavky spolu 46 666 30 339 31 625 25 673,00 25 673,00 100,00 111 614 vzdel.pouk. M+O 397 607 569,00 569 100,00 111 633 vzdel.pouk. TaS 111 611 tarifný plat zo ŠR 1 286 111 111 Nenormatívne dotácie spolu 397 1 893 569,00 569,00 100,00 41 63 nákupy z vl.príjmov 2 770 41 63 účelová dot.nákupy 32 41 61 M+O z vl.príjmov 5 235 6 000 5 120,00 5 120 100,00 41 633 M+O účelová dotácia 3 000,00 3 000 100,00 41 642 odchodné 1 680,00 1 680 100,00 41 Účelové dotácie spolu 5 267 6 000 9 800 9 800 100,00 111 výdavky zo ŠR 569 569 100,00 41 výdavky z RM 35 473 35 473 100,00 Úhrn výdavkov RO ŠKD 49 833 37 499 37 625 36 042 36 042 100,00 Vypracovala: Forgácsová Margita v Kolárove dňa: 31.12.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 Názov školy: ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho II. s VJM Originálna kompetencia normatív: 103,52 x 248 (celkový počet žiakov) = 25 673 (ŠR) Príjmová časť rozpočtu ( v EUR ) Skutočnosť Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód 41 kapit. názov položky normat.od mesta 2012 46 666 2013 30 339 2014 31 625 2014 25 673 31.12.2014 25 673 čerpanie 100,00 111 nenorm. zo ŠR-VZP 397 607 569 569 100,00 111 normat. zo ŠR-tarifné mzdy 1 286 41 účel. prostr. z rozp.m. 32 3 000 3000 100,00 41 účel. prostr. z rozp.m.-odchodné 1 680 1680 100,00 41 vl. príjmy vo výške 100% 2 770 5 235 6 000 5 120 5 120 100,00 Úrhn príjmov RO Výdavková časť rozpočtu ( v EUR ) 49 833 37 499 37 625 36 042 36 042 100,00 Skutočnosť Skutočnosť Schválený Upravený Čerpanie %-né kód 41 kapit. názov položky 611 tarifný plat. 2012 23 300 2013 13 986 2014 10 545 2014 10 532 31.12.2014 11 653 čerpanie 110,64 41 611 refundácia-škola tarif.plat -1 000-1 536-1 200-1 200-1 043 86,92 41 611 tar. plat za nadčas 172 110 110 72 65,45 41 611 náhrada za dov. 5 100 4 655 5 150 5 150 3 378 65,59 41 612 príplatky-osobné 180 133 250 250 250 100,00 41 612 príplatky-uvádz.učiteľ 180 0 0 95 41 612 príplatky-začín.učiteľ 125 41 612 náhrada osobné prekážky 119 41 612 príplatky-nadčas 52 33 33 22 66,67 41 614 odmeny 266 41 614 jubilejné 41 61 refund miezd vedenia školy * 740 0 0 41 62 refund odvodov vedenia školy * 260 0 0 41 61 spolu mzdy 28 500 17 462 14 888 14 875 14 937 100,42 41 62 spolu odvody 9 960 9 002 7 722 5 615 5 777 102,89 41 62 refundácia odvodov -537-416 -416-365 87,74 41 41 spolu Mzdy + odvody 632 plyn 38 460 5 879 25 927 2 478 22 194 6 000 20 074 3 649 20 349 3 649 101,37 100,00 41 632 plyn-refundácia vl.pr. 41 632 elektrina 600 497 1 000 500 500 100,00 41 632 vodné-stočné 247 247 300 300 415 138,33 41 632 poštovné telef. 0 41 spolu fixné výdavky 642 nemoc do 10 dní 6 726 200 3 222 282 7 300 100 4 449 100 4 564 26 102,58 26,00 41 635 opravy a údržba 0 654 0 41 633 učebné pomôcky 0 177 0 41 633 čistiace prostriedky 200 50 0,00 41 633 predplatné 180 0 41 637 stravné zamestnancov 800 642 650 650 498 76,62 41 637 tvorba soc.fondu 300 266 350 350 236 67,43 41 637 školenia 41 spolu variabilné výdavky 1 480 1 190 2 131 1 150 760 66,09 41 111 spolu normatívne bežné výd. 614 vzdel.poukazy TaS 46 666 30 339 31 625 25 673 25 673 100,00 111 614 vzdel.poukazy M+O 397 607 569 569 100,00 111 611 tarifný plat zo ŠR 1 286 111 41 spolu nenormatív.výdavky 63 nákupy z vl.príimov 397 2 770 1 893 0 0 569 569 100,00 41 63 účelová dotácia - nákupy 32 41 61 M+O z vlast.príjmov 0 5 235 6 000 5 120 5 120 100,00 41 61 M+O -účelová dotácia 3 000 3 000 100,00 41 642 odchodné+odvody 1 680 1 680 100,00 41 111 spolu účelové dotácie výdavky z ŠR 0 397 5 267 1 893 6 000 9 800 569 9 800 569 100,00 100,00 41 výdavky z RM 49 436 35 606 37 625 35 473 35 473 100,00 111+41 spolu rozpočt.výd. 49 833 37 499 37 625 36 042 36 042 100,00 Vypravcovala: Forgácsová Margita v Kolárove, dňa: 31.12.2014

Základná škola Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Na 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 1.6.2015 K bodu rokovania číslo: 5 d. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ M.Korvína s VJM,Školská 6, Kolárovo za rok 2014 Predkladá: PaedDr.Erzsébet Csütörtöki, riaditeľka ZŠ Spracovala: Borková Ildikó Uložené prejednať v komisiách: - komisia školstva, výchovy a vzdelávania - komisia finančná a majetku mesta - v mestskej školskej rade a v rade školy Materiál obsahuje: a/ Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ M.Korvína s VJM,Školská 6, Kolárovo za rok 2014

1) Návrh na uznesenie: -2- MsZ schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ M.Korvína s VJM,Školská 6, Kolárovo za rok 2014 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: materiál je súčasťou záverečného účtu Mesta Kolárovo 3)Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplení niektorých zákonov - Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl,... a v znení neskorších predpisov - Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4) Skratky: ZŠ základná škola, M+O mzdy a odvody, VV variabilné výdavky, TE- tepelná energia PN- pracovná neschopnosť RM rozpočet mesta ŠKD školský klub deti, FV fixné výdavky, TaS tovary a služby, SPP slovenský plynárenský priemysel ObÚ- Obvodný úrad

Základná škola Mateja Korvína s VJM Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2014 (k 31.12.2014) (údaje v celých ) I. Úvod Finančné prostriedky v roku 2014 sme čerpali iba najnutnejšie materiály a objednávali sme najnutnejšie služby, ktoré boli bezpodmienečne potrebné na chod školy. II. III. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31.12.2014 Zamestnanci spolu: 30,98 z toho pedagóg. 24,68 ostatní zamestnanci 6,3 2. Čerpanie miezd: 611-265 090 611-9 491 - dovolenka vyplatená pre pracovníčky na materskej dovolenke 612-44 788 614-13 710 Spolu 333 079 Čerpanie na odvody: 62-118 559 Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky ( odôvodnenie čerpania) 1. Tepelná energia je zabezpečená dodávateľsky od KolByt s.r.o. za rok 2014 bolo čerpané z rozp. prostriedkov 44 605 2. Vyúčtovanie TE rok 2013 preplatok 3 409 3. Presunuté z variabilných výdavkov na TE 275 4. Elektrická energia vo výške 4 222 5. Vodné a stočné 2 713 - výdavky na vodní boli vysoké z dôvodu úniku úžitkovej vody. 6. Ďalšie fixné výdavky telefón 1 514 - poštovné 166 IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky ( odôvodnenie čerpania ) 1. Čerpanie kapitoly a) 633 materiálové výdavky 4860 b) 633 interiérové vybavenie 3474 c) 633 výpočtová technika 1583 d) 633 učebné pomôcky 1442 e) 634 cestovné zamestnancom 77 2. Čerpanie kapitoly: 635 (uviesť rozpis väčších opráv), 640 (odstupné, odchodné, dopravné) až 642 a) 635 oprava a údržba 4156, oprava prev. strojov, oprava chodníka, hydrantu. b) 637 služby 16 988 z toho- stravovanie zamestnancov 3 093 - tvorba SF 3 390 - revízie 2 223 - poistenie budovy, za.šk., 1 961 - ostatné sl. 6 321

637 dohody 1003 - v rámci dohôd bolo zabezpečené čiastočné zastupovanie uč. na MD c) Nemoc do 10 dní 1 501 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) (odôvodnenie) a) Asistent učiteľa nemáme na škole b) Vzdelávacie poukazy celkom škola obdržala 9 165 Z toho - 7 501 bolo použitých na odmeny a odvody za krúžkovú činnosť vrámci VP 1 834 na nákup materiálu na krúžky Z toho v ŠKD bolo použité na VP na mzdy a odvody 1 664. c) Dopravné od KŠÚ pre dochádzajúcim žiakom 4 682 d) Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme obdržali vo výške 4 715 -prostriedky boli použité na nákup materiálu a učebných pomôcok a na špec.ped. služby. 4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) Z rozpočtu mesta na účelové výdavky sme nedostali žiadne prostriedky. 5. Výdavky z vlastných príjmov 307 boli použité na nákup materiálu. V. Súvahové účty ( čísla účtov, odôvodnenie ich zloženia, stav k... v ) 1. Majetok organizácie (uviesť aj zostatky na účtoch) a) Finančné účty 221 účet SF 2 135,29 depozit 47 692,95 b) Pohľadávky 315-1 300.- c) Pohladávky 318-52,07 d) Materiál, zásob škola neúčtuje. e) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 021 budovy 824 205,61 021 stavby 7 727,74 028 DDHM 5 391,56 031 pozemky 120 142,50 f) Majetok spolu: 957 467,40 2. Zdroje krytia majetku organizácie a) Účtovný výsledok hospodárenia 431 výsledok hosp. 0 428 výsledok hosp. za min.r. 2 070,38 b) 321 záväzky 414,56 c) 323 rezerva na nevyčerp.dov. 23 013,20 d) 331 zamestnanci 24 988,76 e) 336 zúčt.s org. SP a ZP 15 774,03 f) 342 dane 2 930,52 g) 379 iné záväzky, DDP,odbory 78,14 h) 355 zúčtovanie transférov obce 229 119,96 i) 384 výnosy budúcich období 362 875,08 j) 472 - Záväzky zo SF 2 414,30

VI. Podsúvahové účty Na podsúvahových účtoch sledujeme DHM v používaní., majetok ÚIPS v rámci projektu ďalšie vzdelávanie učiteľov, Ďalej majetok Rodičovského združenia v celkovej hodnote 14 503 VII. Ostatné, kde sa javí nebezpečenstvo v hospodárení. VIII. Záver V Kolárove 24.4.2015 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ

Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte k 31.12.2014 Názov školy: Základná škola M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Prenesená kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skut. skut. schválený upravený R. skut. % -ne kód položka položky 2012 2013 rozp.2014 2014 2014 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 461599 496135 480559 539214 539214 100 111 nenormatívne prostr. od štátu 15902 17304 0 21149 21149 100 111 odchodné 402 0 111 projekt EU 671 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 7087 429 3409 3409 100 41 vlastné príjmy organizácie 538 464 538 538 307 57 72 dar 549 789 0 2146 2146 100 úhrn príjmov RO 486077 515792 481097 566456 566225 99,96% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skut. skut. schválený upravený R. skut. % -ne kód položka položky 2012 2013 rozp.2014 2014 2013 čerpanie 111 611 tarifný plat 183207 203668 198121 210151 210151 100,00% 111 611 os.prekážky 7877 4178 7600 4373 4373 100,00% 111 611 dovolenka 43259 46450 45000 50566 50566 100,00% 111 611 dovolenka MD 111 12133 1500 9491 9491 100,00% 111 612 príplatky-osobné 11157 8092 12990 8589 8589 100,00% 111 612 príplatky uvádz.uč. 386 259 400 283 283 100,00% 111 612 príplatky-za riadenie 2733 2154 2664 2831 2831 100,00% 111 612 príplatky -nadčas-učeb.pl. 9374 6775 8507 10001 10001 100,00% 111 612 prípl.-nep.p.,ost. Dopl.pl. 408 500 111 612 triednický príplatok 6418 7237 7100 7508 7508 100,00% 111 612 kreditový prípl. 2141 9437 8845 15576 15576 100,00% 111 614 odmeny 5400 13710 13710 100,00% 111 614 jubilejné 1218 111 61 spolu mzdy 268289 305783 293227 333079 333079 100,00% 111 62 spolu odvody 94818 108608 103217 118559 118559 100,00% 111 spolu Mzdy + odvody 363107 414391 396444 451638 451638 100,00% 111 632 tepelná energia 45112 45095 42827 44605 44605 100,00% 111 632 vúčtovanie TE za predc 2716 111 632 kúrenie z miezd 1843 111 632 kúrenie z variab.výd. 275 275 100,00% 111 632 elektrina 4378 4526 4400 4222 4222 100,00% 111 632 vyúčtovanie EL 111 632 vodné,stočné 5789 2660 2380 2713 2713 100,00% 111 632 telefón 1576 1464 1500 1514 1514 100,00% 111 632 poštovné 169 150 190 166 166 100,00% 111 spolu fixné výdavky 57024 58454 51297 53495 53495 100,00% 111 633 školský nábytok,inter.v 5535 994 1500 3474 3474 100,00% 111 633 prev.stroje 1431 0 1000 165 165 100,00% 111 633 učebné pomôcky 442 3000 1442 1442 100,00% 111 633 výpočtová technika 1416 562 1200 1582 1582 100,00% 111 633 materiál na údržbu 1919 1081 2000 2070 2070 100,00% 111 633 kancelárske potreby 904 374 900 534 534 100,00%

111 633 čistiace potreby 948 855 950 1019 1019 100,00% 111 633 školské tlačivá 380 427 400 442 442 100,00% 111 633 lieky 13 0 20 17 17 100,00% 111 633 pracovný odev 0 191 250 170 170 100,00% 111 633 knihy časopisy,zákony 528 325 530 257 257 100,00% 111 633 ostatný materiál 513 110 600 187 187 100,00% 111 634 preprava osôb, cestovn 56 153 80 77 77 100,00% 111 635 údržba strojov a zariad 32 270 100 167 167 100,00% 111 635 údržba budovy 13406 1448 4500 3989 3989 100,00% 111 536 nájomné šport.hala 13 111 637 školenia 149 383 150 188 188 100,00% 111 637 odvoz komunálneho odpa 590 591 590 590 590 100,00% 111 637 spracovanie miezd 1505 1505 100,00% 111 637 revízie 1602 450 1600 2223 2223 100,00% 111 637 stravovanie zamestn. 2553 3029 2600 3093 3093 100,00% 111 637 ostatné služby 2682 2986 3600 2341 2341 100,00% 111 637 poistné 1700 2338 1700 1961 1961 100,00% 111 637 tvorba soc. Fondu 2822 3098 3748 3390 3390 100,00% 111 637 dohody 721 730 100 1003 1003 100,00% 111 637 penále 96 96 100,00% 111 637 poplatky 451 504 500 598 598 100,00% 111 642 nemoc do 10 dní z R.n 1117 1936 1200 1501 1501 100,00% 111 spolu variabilné výdavky 41468 23290 32818 34081 34081 100,00% 111 spolu normatívne (bežné vý 461599 496135 480559 539214 539214 100,00% 111 vzdel.pouk.tas 1309 1864 1834 1834 100,00% 111 vzdel. pouk. M+O 5885 5822 5667 5667 100,00% 111 611 Mzdy EU projekt 496 100,00% 111 614 odmeny ŠR 4251 4251 100,00% 111 620 odvody EU projekt 175 111 642 dopravné od KŠÚ 5408 5585 4682 4682 100,00% 111 642 odchodné. 402 111 soc.znevýh.žiaci 3300 4033 4715 4715 100,00% 111 spolu nenormatívne prostri 16304 17975 0 21149 21149 100,00% 41 642 odstupné 41 61+62 účel.dot.na odmeny a nadčas 41 61+62 doplnenie tar.platu z RM 41 632 TE vyúčtovanie 4526 3409 3409 100,00% 41 637 dopravné od Mesta 2561 429 41 637 účelová dot.bozp 41 spolu účelové dotácie z RM 7087 429 0 3409 3409 100,00% 41 632 TE z vl. Príjmov 538 464 538 41 637 mat. z vlastn.príjmov 538 307 57,00% 41 spolu výdavky z vl.príjmov 538 464 538 538 307 86,24% 111 spolu výdavky z ŠR 477903 514110 480559 560363 560363 100,00% 41 spolu výdavky z RM 7625 893 538 3947 3716 84,64% 72 spolu Dary a gr. 549 789 0 2146 2146 100,00% 111+41 spolu rozpočt.výdavky 486077 515792 481097 566456 566225 99,96% V Kolárove 24.4.2015 Vypracovala: Borková Ildikó PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ

Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte k 31.12.2014 Názov školy: Základná škola M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Prenesená kompetencia názov skutočnosť skutočnosť schválený uprvený skutočnosť % -ne kód položka položky 2012 2013 rozp. 2014 rozp.2014 2014 čerpanie 111 normatívne prostriedky od štátu 461599 496135 480559 539214 539214 100 111 nenormatívne prostr. od štátu 15902 17304 21149 21149 100 111 odchodné 402 111 projekt EU 671 0 100 41 účelové prostr. z rozpočtu mesta 7087 429 3409 3409 82,9% 41 vlastné príjmy organizácie 538 464 538 538 307 86,24 41 BOZP 72 dar 549 789 2146 2146 100 úhrn príjmov RO 486077 515792 481097 566456 566225 Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočnosť skutočnosť schválený uprvený skutočnosť % -ne kód položka položky 2012 2013 rozp. 2014 rozp.2014 2013 čerpanie Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 111 610 mzdy,platy, 268289 305783 293227 333079 333079 100% 111 620 odvody fondom 94818 108608 103217 118559 118559 100% 111 632 energia,voda,tel.,pošt. 57024 58454 51297 53495 53495 100% 111 633 ostatné materiál.výda. 6636 3805 9650 11359 11359 100% 111 633.001 interiérové vybavenia 5535 994 1500 0 111 633.002 výpočtová technika 1416 562 1200 0 111 634 prepravné 56 153 80 77 77 100% 111 635 na opracu z miezd 13406 111 635 opravy, údržba 32 1718 4600 4156 4156 100% 111 636 nájomné šport.hala 13 0 111 637 služby 13270 14109 14588 16988 16988 100% 111 640 transféry 1117 1936 1200 1501 1501 100% 111 Normatívne výdavky spolu 461599 496135 480559 539214 539214 100% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 soc.znev.žiaci 3300 4033 4715 4715 100% 111 vzdelávacie poukazy 7194 7686 7501 7501 100% 111 dopravné KŠÚ 5408 5585 4682 4682 100% 111 mzdy,odvody EU 671 0 100% 111 odmeny ŠR 4251 4251 100% 111 ost.dot. Odch. 402 111 Nenormatívne dotácie spolu 16304 17975 0 21149 21149 100% účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 640 dopravné 2561 429 0 41 632 teplo 4526 3409 3409 100% 41 637 účeľová dot.bozp 41 účelová dot.z RM spolu 7087 429 0 3409 3409 100% vlastný príjem spolu okrem ŠKD 41 kúrenie 538 464 538 0 41 mat. z vl.príjmu 538 307 57,0% 72 dar 549 789 2146 2146 100% výd.z vl. Príjmov spolu 1087 1253 538 2684 2453 98,8% úhrn výdavkov RO 486077 515792 481097 566456 566225 99,96% Kolárovo, 24.4.2015

ŠKD při ZŠ Mateja Korvína s VJM Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2014 (k 31.12.2014) (údaje v celých ) I. Úvod V ŠKD sme čerpali len na mzdy a najnutnejšie výdavky pre zabezpečenie chodu vychovávateľskej činnosti. II. Mzdy a odvody - normatívne (bežné) výdavky 1. Personálne zloženie zamestnancov k 31.12.2014 Vychovávatelia: 5 /prepoč.počet 4,3 / 2. Čerpanie miezd : 611 35 595 - z dotácie na bežné výdavky 41 Čerpanie na odvody: 62 5 866 - dotácie na bežné výdavky 41 62 7 225 - z vlastných príjmov Spolu odvody 62 13 091 III. Fixné výdavky - normatívne (bežné) výdavky celkom 1 911.- a) 632 tepelná energia 1 711 b) 632 el.energia 100 c) 632 vodné stočné 100 d) 632 telefón 0 e) 632 poštovné 0 IV. Variabilné výdavky - normatívne (bežné) výdavky ( odôvodnenie čerpania ) 1. Čerpanie kapitoly: a) 637 tvorba SF - vo výške 404.- 2. Čerpanie kapitoly: 635 (uviesť rozpis väčších opráv), 640 (odstupné, odchodné, dopravné) až 642 a) 635 oprava a údržba v ŠKD účtované nebolo pre nedostatok fin. prostriedkov 3. Nenormatívne výdavky zo štátneho rozpočtu (kód 111) ( a) Poskytnutých prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 1 664 boli použité na odmenu a odvod za krúžky v rámci vzdelávacích poukazov.

4. Účelové výdavky z rozpočtu mesta (kód 41) a) Účelové výdavky z rozpočtu mesta sme nemali. 5. Výdavky z vlastných príjmov a) 632 tepelná energia 0 b) 632 el.energia 0 c) 632 vodné stočné 0 d) 632 telefón 0 e) 632 poštovné 0 f) 633 učebné pomôcky 0 g) 633 tlačivá 45 h) 633 čistiace potreby 0 i) 637 stravovanie zamestnancov 592 j) 637 tvorba SF 0 k) 633 materiál pre ŠKD 19 l) 642 nemoc do 10 dní 250 V Kolárove, 24.4.2015 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ

Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte k 31.12.2014 ŠKD pri ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) skutočnosť čerpanie R. schválený upravený R. čerpanie R. % -ne kód kapit. názov položky 2012 2013 rozp.2014 2014 2014 čerpanie počet žiakov v ŠK 41 normatívne prostriedky od mesta 64565 43378 45540 43776 43776 100,0% 111 nenormatívne prostr. od štátu 2214 3674 1664 1664 100,0% 41 účelová dotácia 1827 41 účelová dotácia oprava 7274 41 odchodné 1260 41 vlastné príjmy organizácie 4859 9047 9000 8385 8131 96,9% úhrn príjmov RO 72898 65200 54540 53825 53571 99,53% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) čerpanie R. čerpanie R. schválený upravený R. čerpanie R. % -ne kód kapit. názov položky 2012 2013 rozp.2014 2014 2014 čerpanie 41 611 tarifný plat 39 853,00 23 803,00 27 120 26 251 26 251,00 100% 41 611 dovolenka 2 322,00 5 831,00 5 800 6 084 6 084,00 100% 41 612 doplatok k pl. 888,00 123,00 123 41 612 kreditový pr. 265 265,00 100% 41 612 príplatky-za riadenie 92,00 41 612 príplat.-nadčas-učeb 1 476,00 350,00 350 1 548 1 548,00 100% 41 612 osob. prekážky 48,00 172,00 172 228 228,00 100% 41 614 odmeny 100,00 100 41 614 jubilejné 1 219 1 219,00 100 41 61 spolu mzdy 44 679,00 30 379,00 33 665 35 595 35 595,00 100% 41 62 spolu odvody 16 533,00 12 999,00 8 682 5 866 5 866,00 100% 41 spolu Mzdy + odvody 61 212,00 43 378,00 42 347 41 461,00 41 461,00 100% 41 632 tepelná energia 2 000,00 3193 1 711,00 1 711,00 100% 41 632 vúčt. TE za predch.r. 41 632 elektrina 130,00 100,00 100,00 100% 41 632 vyúčtovanie EL 41 632 vodné,stočné 80,00 100,00 100,00 100% 41 632 telefón 41 632 poštovné 12,00 41 spolu fixné výdavky 2 222,00 0,00 3193 1 911,00 1 911,00 100% 41 633 školský nábytok,inter.vybav. 41 633 kancel.nábytok,interier.vybav. 41 633 učebné pomôcky 41 633 výpočtová technika 41 633 materiál na údržbu 41 633 materiál -papier 41 633 čistiace potreby 41 633 školské tlačivá 41 633 lieky 41 633 pracovný odev 41 633 knihy časopisy,zá 41 633 ostatný materiál 41 634 preprava osôb, cestovné 41 635 údržba strojov a zariadení 41 635 údržba budovy

41 637 školenia 41 637 odvoz komunálneho odpadu 41 637 revízie 41 637 stravovanie zame 630,00 41 637 ostatné služby 41 637 poistné 41 637 tvorba soc. Fondu 397,00 404,00 404,00 100% 41 637 dohody 41 637 Vybavenie detí SZP 41 642 nemoc do 10 dní z R 104,00 41 spolu variabilné výdavky 1 131,00 0,00 0 404,00 404,00 41 spolu normatívne (bežné výd 64 565,00 43 378,00 45 540 43 776,00 43 776,00 100% 111 5% navýš.mzdy 2 162,00 111 vzdel. pouk. M+O 2 214,00 1 512,00 1 664,00 1 664,00 100% 111 spolu nenormatívne pr 2 214,00 3 674,00 0 1 664,00 1 664,00 100% 41 642 odchodné 1 260,00 41 610 účelová dot. 1 827,00 41 635 účel.dot..oprava 7 274,00 41 spolu účelové dotácie 1 260,00 9 101,00 0 0,00 0,00 0% 41 610 mzdy z vl.pr. 3 880,00 1745 41 620 odvody z vl.pr. 455,00 4262 7 225,00 7 225,00 100% 41 632 tepelná energia 2 428,00 41 632 el.energia 309,00 309 41 632 vodné,stočné 201,00 201 41 632 telefon 103,00 103 41 632 poštovné 15,00 15 41 633 učebné pomôcky 946,00 161,00 500 41 633 inter.vyb. 1 613,00 41 633 výp.tech. 129,00 41 633 čistiace potreby 364,00 8,00 150 119,00 0% 41 633 šk.tlačivá 34,00 40,00 40 45,00 45,00 100% 41 633 lieky 9,00 30 19,00 19,00 100% 41 635 oprava 385,00 41 637 odvoz komunálneho odpadu 30 30,00 0% 41 637 revízie 50 50,00 0% 41 637 stravovanie zamestn. 702,00 710 592,00 592,00 100% 41 637 tvorba soc. Fondu 95,00 411,00 440 100% 41 633 materiál z vl. Príjm 1 284,00 155,00 210 104% 41 642 nemoc do 10 dní 1 284,00 146,00 150 250,00 250,00 100% 41 637 BOZP z vl.pr. 30 30,00 0% 41 637 poistenie z vl.p. 25 25,00 0% 41 spolu výdavky z vl.príjm 6 143,00 9 014,00 9000 8 385,00 8 131,00 111 spolu výdavky z ŠR 2 214,00 3 674,00 0 1 664,00 1 664,00 100% 41 spolu výdavky z RM 71 968,00 61 493,00 54 540 52 161,00 51 907,00 99,51% 111+41 spolu rozpočt.výdavky 74 182,00 65 167,00 54540 53 825,00 53 571,00 99,53% Kolárovo,24.4.2015 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ

Čerpanie rozpočtu pri záverečnom účte 31.12.2014 ŠKD pri ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo Originálna kompetencia Príjmová časť rozpočtu ( v EUR) názov skutočnosť skutočnosť schválený upravený R. skutočnosť percento kód položka položky 2012 2013 rozp.2014 2014 2014 plnenia 41 normatívne prostr. od mesta 64565 43378 45540 43776 43776 100 111 nenormatívne prostr. od štátu 2214 3674 1664 1664 100 41 účelová dotácia 1827 100 41 účelová dotácia oprava 7274 100 41 odchodné 1260 100 41 vlastné príjmy organizácie 4859 9047 9000 8385 8131 96,9 úhrn príjmov RO 72898 65200 54540 53825 53571 99,50% Výdavková časť rozpočtu (v EUR) názov skutočnosť skutočnosť schválený upravený R. skutočnosť Percento kód položka položky 2012 2013 rozpočet 2013 2013 plnenia Normatívne výdavky (Bežné výdavky) 41 610 mzdy,platy, 44679 30379 33665 35595 35595 100 41 620 odvody fond. 16533 12999 8682 5866 5866 100 41 632 en.,voda,tel.,poš 2222 3193 1911 1911 100 41 633 materiál.výdavky 41 633.001 interiérové vybav. 41 633.002 výpočtová techn. 41 634 prepravné 41 635 opravy, údržba 41 637 služby 1027 404 404 100 41 640 transféry 104 41 Normatívne výdavky spolu 64565 43378 45540 43776 43776 100% nenormatívne dotácie zo ŠR 111 vzdelávacie poukazy 2214 1512 1664 1664 100 111 MZDY 5 % 2162 111 Nenormatívne dotácie spolu 2214 3674 0 1664 1664 100 účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 642 odchodné 1260 41 635 oprava 385 7274 41 610 mzdy úč.dotácia 1827 výdavky z vlastných príjmov 41 610 mzdy z vl.pr. 3880 1745 620 odvody z vl.pr. 455 4262 7225 7225 100 41 632 teplo z vl. pr. 3056 628 41 633 mat. z vl.pr. 4379 364 930 183 64 104 637 služby z vl.pr. 1113 1285 727 592 100 41 642 nemoc do 10 dn 95 146 150 250 250 100 41 účelová dot.z RM spolu 6119 18115 9000 8385 8131 100,07 úhrn výdavkov RO 72898 65167 54540 53825 53571 100,02% V Kolárove dňa: 24.4.2015 PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ

Základná škola Jána Amosa Komenského Rábska 14, Kolárovo Na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 01.06.2015 K bodu rokovania číslo: 5 d) Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2014 a) Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo Predkladá: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ Spracoval: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ, Eva Zoborová, účt. Uložené prejednať v komisiách: - MsR - Komisia finančná a majetku mesta - Komisia školstva, výchovy a vzdelávania - Mestská školská rada - Rada školy Materiál obsahuje: - Správu o výsledku hospodárenia ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo za rok 2014 komentárom - Správu o výsledku hospodárenia ŠKD pri ZŠ za rok 2014 s komentárom

1) Návrh na uznesenie: MsZ schvaľuje Správu o výsledku hospodárenia za rok 2014 a) Základnej školy J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo b) Školského klubu detí pri ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo 2) Tematický materiál: v prílohe 3) Dôvodová správa: 4) Súvisiace právne normy: - Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 5) Skratky RŠ - rada školy MŠR mestská školská rada MsÚ Mestský úrad MsZ Mestské zastupiteľstvo ŠZ bez PS školské zariadenie bez právnej subjektivity ŠJ školská jedáleň MŠ Materská škola CVČ Centrum voľného času ZŠ Základná škola ŠKD školský klub MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, 946 03 Kolárovo Komentár k čerpaniu rozpočtu za rok 2014 I. Úvod Základná škola má 215 žiakov, 12 tried. Zamestnanci: 18 učiteľov, 2 asistentov učiteľa a 5 THP pracovníkov. Rozpočet na rok 2014 355 399 zo štátneho rozpočtu na - normatívne bežné výdavky 336 363 - mzdy a odvody poisťovní 276 167 - fixné výdavky 43 478 - variabilné výdavky 16 718 - nenormatívne bežné výdavky 16 736 - vzdelávacie poukazy 5 531 - dopravné /žiaci/ 2 375 - asistent učiteľa 4 680 - na deti zo znevýh.prostr. 2 631 - odchodné 1 519 Účelová dotácia z rozpočtu mesta 1 300 - dotácia na asistenta učiteľa 1 300 Vlastné príjmy /nájom/-predpoklad 1 000 Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné: II. čerpanie miezd Normatívne bežné výdavky 610 - Mzdy 204 018 620 - Odvody 72 149 Spolu M+O 276 167 V priebehu roka nám zvýšili rozpočet na mzdy a odvody o dotáciu na kreditové príplatky a účelovú dotáciu na odmeny zamestnancom školy. Odmeny boli vyplatené vo výške 5987.

III. 632 - Fixné výdavky - tepelná energia zapl.zálohy 37 380 - voda, el. energia 5 443 - ostatné fixné výdavky 655 Spolu fixné výdavky 43 478 Uvedené prostriedky sú už po odrátaní refundácií ŠJ, ŠKD, ŠZŠ a bufetu. V januári sme uhradili nedoplatok elektrickej energie za rok 2013 vo výške 473. Zmluva s Kolbytom s.r.o na rok 2014 na dodávku tepla bola 43 020, ktorú sme vedeli uhradiť z dotácie od MŠVVa Š SR, preklasifikovaním sumy 5314 z variabilných výdavkov a použitím vlastných príjmov vo výške 927. Za rok 2013 sme mali nedoplatok na teplo vo výške 869. IV. Variabilné výdavky 633 materiálové výdavky 4 771 v tom: - školské lavice,stoly 162 - prevádzkové prístroje 1 122 - učebné pomôcky 1 101 - výpočtová technika /učebňa/ 0 - školské tlačivá 91 - odborná literatúra 537 - materiál na údržbu 376 - čistiace potreby 284 - kancelárske potreby a mat. 566 - ostatné výdavky čerpané na bežný chod školy 532 635 náklady na údržbu 681 v tom: - údržba /program.vyb., strojov a prístrojov/ 681 637- náklady na služby 10 766 v tom: - stravovanie zamestnancov 3 847 - tvorba SF 1 819 - revízie 817 - poplatky 474 - poistné /budovy, počítačov,zodp.za šk./ 816 - poplatky za komun.odpad 471 - dohody 454 - ostat.služby 1 643 - BOZP 425 642 nemoc do 10 dní 500 Spolu variabilné výdavky 16 718 Čerpanie bolo minimálne, riaditeľstvo školy zaviedlo prísne úsporné opatrenia. Najväčšie položky tvorili výdavky na stravovanie zamestnancov, tvorbu SF.

Zamestnanci pracujúci na dohody: zastupovanie zamestnancov počas PN, údržba počítačov v počítačovej učebni. Celkom rozpočtové normatívne výdavky 336 363 Nenormatívne prostriedky vzdelávacie poukazy mzdy + odvody 4 404 tovary a sl. 1 127 dopravné 2 375 asistent učiteľa 4 680 na deti zo znevýh.prostr. 2 631 odchodné 1 519 Spolu 16 736 Na asistenta učiteľa nám bola schválená dotácia z Okresného úradu Nitra vo výške 4 680, ktoré sme aj vyčerpali na mzdy a odvody. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sa čerpali na M+O pre vedúcich krúžkov a na učebné pomôcky využívané vo vzdelávacích krúžkoch. Z dotácie na deti zo znevýhodneného prostredia sa kúpili učebné pomôcky. Účelové dotácie z rozpočtu mesta 41 asistent učiteľa 1 300 Spolu 1 300 Vlastné príjmy 41 príjem z nájomného /bufet, ŠZŠ, telocvičňa/ 927 V schválenom aj upravenom rozpočte bol predpoklad výšky vlastného príjmu 1000. V skutočnosti sme dostali vlastné príjmy vo výške 927. V. Súvahové účty stav k 31.12.2014 1. Majetok organizácie Účet názov / / 021 stavby 562 170,26 022 Sam.hnut.veci 2 351,78 028 Drob.dlhodob.maj. 3 362,31 031 pozemky 77 224,86 spolu 645 109,21 a) Finančné účty číslo účtu 3862053003/5600 číslo účtu 3862058007/5600 číslo účtu 3862057004/5600 56,93 výdavkový účet 255,62 sociálny fond 35 982,83 účet depozitu b) Pohľadávky k 31.12.2014 boli vo výške 1468,09.