45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817 47/2018 20182331 48/2018 180201 49/2018 2380294371 50/2018 1183012486 51/2018 00712018 52/2018 0130218 53/2018 20180048 54/2018 1800050184, Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 AJFA AVIS s r.o. Klemensova 34 Žilina Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 -Petržalka EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUD Bočná 10 -Staré Mesto PROFI - KANAL s.ro. Južná trieda 82 -Juh DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A -Ružinov 5.3.2018 6.2.2018 Zemný plyn za 01/2018 Publikácie edície "Čo má vedieť mzvá účtovníčka" Realizácia verejného obstarávania - Prevencia proti vandalizmu 54,90 313,00 Kancelárske potreby 50,94 Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za 0,43 75,00 Právne služby za 28 Čistenie kanalizácie 147,50 Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 184,80 54,90 02.01.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 4-PREÚČTOVA 313,00 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 50,94 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 0,43 05.02.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 13-PREÚČTOV 75,00 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 28 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 147,50 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 184,80 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 Strana 1 / 7
55/2018 8201966709 56/2018 3060013360 57/2018 180007 58/2018 180005 59/2018 180004 60/2018 180006 61/2018 01512018 62/2018 2220001555 63/2018 318022 64/2018 4118003003 T Com Karadžičova 10 0 Innogy Slovensko s. r. o. Hviezslavovo námestie 13 -Staré Mesto EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov -Staré Mesto FITTICH OST s.r.o. Južná tr. 74 0 BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka Internet 36,20 Zemný plyn za 02/18 - Komunitné centrum 9 Pracovné rukavice a materiál 71,44 Materiál na údržbu MŠ 323,82 Materiál na úrdžbu buvy 304,26 Materiál na údržbu OcÚ 181,93 ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV Elektrina - dávka a distribúcia za 01-02/18 334,20 6.2.2018 4 348,00 Servisné práce EZS 6 Poplatky za telefón 02/2018 189,55 d. Dňa Doklad 36,20 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 9 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 71,44 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 323,82 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 304,26 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 181,93 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 334,20 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 4 348,00 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 6 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 189,55 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 Strana 2 / 7
65/2018 4118004949 66/2018 01118 67/2018 2172437294 68/2018 2172437655 69/2018 10180010 70/2018 0042018 71/2018 20180203 72/2018 20180202 73/2018 7293510862 74/2018 2290084707 BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka Slovenský Červený kríž Komenského 10 -Sever Konica Minolta Černyševského 10 0 Konica Minolta Černyševského 10 0 Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ -Staré Mesto -Staré Mesto 1 1 1 1 1 2 2 Poplatok za telefón 02/18 75,78 Prepravná služba za na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo 18.10.2017 Kopírka K 33518- pravidelná platba za 02/18 - Zmluva č 42695408 Kopírka K 39348- pravidelná platba za 02/18 - Zmluva č 5002347 28 96,35 55,21 Údržba verejného osvetlenia 504,31 Autobusová prava na trase - Starý Smokovec a späť, 10.02.2018 13.2.2018 425,40 Činnosť technika PO za 93,00 Činnosť technika PO za 02/18 6 Elektrina - dávka a distribúcia za Elektrina - dávka a distribúcia za 1 1 752,78 1 140,35 d. Dňa Doklad 75,78 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 28 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 96,35 20.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 20.02.2018 55,21 20.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 20.02.2018 504,31 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 425,40 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 93,00 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 6 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 1 47 15.01.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 3-PREÚČTOVA 282,78 20.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 20.02.2018 1 752,78 1 11 15.01.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 2-PREÚČTOVA 30,35 20.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 20.02.2018 1 140,35 Strana 3 / 7
75/2018 2300015266 76/2018 2290132288 77/2018 01842018 78/2018 111800469 79/2018 2123062500 80/2018 2018002 81/2018 180407 82/2018 111800597 83/2018 7180400970 84/2018 7180400893 -Staré Mesto -Staré Mesto EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Vsl.vodárenská spol., a.s. Komenského 50 -Staré Mesto BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava STORAGE, s. r. o. Fándlyho 872/1 Nové Mesto nad Váhom KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Slovenský pozemkový fond Búdková 36 -Staré Mesto Slovenský pozemkový fond Búdková 36 -Staré Mesto 2 2 1.3.2018 2 1.3.2018 ČOV - Elektrina za 1 848,01 Elektrina - dávka a distribúcia za ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV Zhromažďovaniea triedenie TDO za Vyúčtovanie za pitnú vodu za obbie 11.11.17-12.02.18 - Zdrav.stredisko. Anna Nagyová - Sociálna služba za 02/18 1 006,18 334,20 13.2.2018 2 027,92 1 233,82 1 137,43 Hygienické vrecka 35,99 Odvoz a zneškodnenie TDO za Splátka za nájom za rok 2018 podľa zmluvy PNZ-P40606/11.00 Splátka za nájom za rok 2018 podľa zmluvy PNZ-P40032/12.00 1 5 846,65 1 316,42 4 d. Dňa Doklad 1 83 15.01.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 1-PREÚČTOVA 18,01 20.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 20.02.2018 1 848,01 58 15.01.2017 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 89-PREÚČTOV 426,18 20.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 20.02.2018 1 006,18 334,20 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 2 027,92 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 233,82 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 137,43 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 35,99 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 5 846,65 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 1 316,42 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 4 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 Strana 4 / 7
85/2018 1180186 86/2018 8203345092 87/2018 2018018 88/2018 2123395018 89/2018 2018001 90/2018 8030 91/2018 20180201 92/2018 2172438403 93/2018 182702070 94/2018 201800002 Topset Solutions Hollého 2366 25 Stupava T Com Karadžičova 10 0 GEOP s.r.o. Ždaňa 0 Ždaňa Vsl.vodárenská spol., a.s. Komenského 50 -Staré Mesto BEREGSZASZI František Sokoľany 216 Sokoľany MVDr. Ján Brcko Sídlisko 1. mája 70/5 Vranov nad Topľou GRIFF s.r.o. Krivá 17 -Staré Mesto Konica Minolta Černyševského 10 0 IFOsoft VOS Sabinovská 36 Prešov Regionálne zdr.obcí HORNÁD 0 28.3.2018 1.3.2018 20.3.2018 2 1 2 2 5.3.2018 2 2 5.3.2018 2 10.3.2018 Aktualizácia programov za rok 2018 114,00 Poplatky za telefón 74,47 Geometrický plán č. 14/2018 na oddelenie pozemkov par.č. 1915/63 kat.úz. a správne poplatky - objednávka 29//Re Vyúčtovanie za pitnú vodu za obbie 07.11.2017-15.02.2018 Obec. Preprava a uloženie kal odpad zo žumpy Odchytová tyč 155 cm železná s pružinovým spätným chom PD - Rekonštrukcia sedenia - Športový areál, obj. 08/01/2018/Re K.č. K33518 - vyúčtovanie zmluvy č. 42695408 za 02/18 Update programového vybavenia PcÚ pre rok 2018 - HB mzdy 2 227,00 2 484,24 2 127,20 2 242,20 60 27.4.2018 241,82 15,84 Členský príspevok na rok 2018 2 278,28 d. Dňa Doklad 114,00 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 74,47 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 227,00 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 484,24 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 127,20 22.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 22.02.2018 242,20 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 60 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 241,82 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 15,84 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 2 278,28 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 Strana 5 / 7
95/2018 201800019 96/2018 9001098836 97/2018 18035 98/2018 4101826673 99/2018 6022018 100/2018 422018 101/2018 522018 102/2018 722017 103/2018 7106278068 104/2018 0218022018 Regionálne zdr.obcí HORNÁD 0 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica BET-ROCK s.r.o. Beniakova 27 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 -Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 MUDr. Katarína Kyseľová Stierova 3 -Sídlisko KVP 2 30.6.2018 31.3.2018 2 7.3.2018 7.3.2018 2 20.3.2018 Náklady na Abovský hlásnik na rok 2018 3 107,72 Tlač poštového peňažného poukazu 17,27 Tehlový obklad - úprava miestnosti v ŠH na klub pre FS Abovčan Aktualizácia programu ASPI za rok 2018 Stravovanie technicko-prevádzkových zamestnancov za 02/18 Stravovnie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za 02/2018 2 138,00 1 022,98 2 120,95 362,17 Stravné dôchodcov za 02/2018 1 467,80 Stravné pracovníkov OcÚ Šk úradu za 02/2018 157,85 Zemný plyn za 02/2018 2 619,00 Výkon lekárskej posudkovej činnosti a vystavenie lekárského posudku - Mária Zbyňovcová 2 35,00 1 d. Dňa Doklad 3 107,72 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 17,27 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 138,00 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 1 022,98 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 120,95 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 13,17 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 349,00 08.03.2018 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 01 362,17 1 467,80 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 157,85 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 2 619,00 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 35,00 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 Strana 6 / 7
d. Dňa Doklad 105/2018 10180015 Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 2 11.3.2018 Údržba elektroinštalácie v MŠ a OcÚ 773,76 2 773,76 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 Celková fakturovaná suma : 39 462,86 Uhradené : 39 462,86 : Z toho: dávateľovi: Uhradené : : faktúr zaúčtovaných : Uhradené : : platných faktúr : 39 462,86 Uhradené : 39 462,86 : Strana 7 / 7