Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Strana: 000000 35476958 Mgr. Rastislav Jilek jilekproduction Šafarikova 084/3, Trebišov 0.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené ozvučenie na Severnom námestní v Trebišove - akcia Silvester 0 - obj.č. 00306 309000003 000000 3639000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina 0.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené DOXX-stravné lístky 600 ks á 3,- na mesiac Január 0 - obj.č. 0034 0 0000003 4095875 Gornický Arpád - GORO Hviezdna 3509/8, Trebišov 05.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 330.00 330.00 7 800.00 7 800.00 vešiakové lavice do šatne na Zimný štadión - obj.č. 0039 960.00 0003 0000004 35787848 J.C.Trade International s.r.o. Hrobákova 6, Bratislava 0.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prezentácia a propagácia mesta Trebišov na www.tourist-channel.sk za r. 0 006 0000005 35936495 COM-KLIMA, s.r.o. Cukrovarská 3/, Trebišov 09.0.0 4.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dodávka a montáž klimatizácie Teknopoint DKV-H Inverter - obj.č. 00004 00030 0000006 3574075 Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 0, Bratislava Klariská 0, Bratislava 05.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/0 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa..005 za mesiac Január 0 0366 0000007 36754749 CBS spol. s.r.o. Kynceľová, Banská Bystrica 09.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 960.00.0.0 804.99 804.99 39.83 39.83 Ročný poplatok za doménu www.trebisov.zemplin.eu r. 0 9. 000 0000008 36654 J&M Trade s.r.o. Gorkého 666/, Trebišov 0.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - Január 0 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb 50 0000009 36860930 PUCHALLA&partners s.r.o. Kmeťova4, Košice 3.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 9. 597.49 597.49

Strana: právne služby - vypracovanie sťažnosti voči uzneseniu o zastavení trestného stíhania - Zmluva o poskytovaní právnej služby zo dňa 9.7.0 00 000000 Švagrovský Marián L.Svobodu 369/0, Trebišov.0.0 30.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené vypracovanie znaleckého posudku vo veci určenia všeobecnej hodnoty tehcnológie tepelného hospodárstva vo vlastníctve Bytového podniku Trebišov, s.r.o. - obj.č. 00300 0500 00000 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 6.0.0 6.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 49.6 49.6 663.00 663.00 CPU 9, MB 44, RAM 360 - obj.č. 000 30.00 kábel patch 5m - obj.č. 000 3.60 0005 00000 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 8.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené nákup prac.obuv pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 0 - obj.č. 000 nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Január 0 - obj.č. 000 00 000003 34733 Gabriel Gojdič B. Nemcovej 3538/3, Trebišov 0.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Cena primátora mesta Trebišov na medzinárodný turnaj Internacionálov Slavoja Trebišov 003 000004 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 7.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava vchodových dverí a zakrytie okna na autobusovej stanici - obj.č. 0053 0007 000005 3660758 FOXCORP s.r.o. Slovenská 55/8, Trebišov 8.0.0 0.0.0 nákup a položenie PVC podlahy do kancelárskych priestorov MsÚ - obj.č. 00003 900 000006 30406 Michal Bodnár BODY Kalinčiakova 3794/7, Trebišov 7.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 33.60 30.00.00 33.00 99.00 99.00 8.86 8.86 94. 94.

Strana: 3 vrecia PVC 0 L - materiálne zabezpečenie volieb do NR SR r. 0 - obj.č. 0008 05007 000007 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 8.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 56.00 56.00 toner HP LJ P405,450 - voľby do NR SR r. 0 - obj.č. 0007 6.80 05004 000008 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 8.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené HDD 30GB AAJS SATAII/300 700, Zdroj Fortron 300W - obj.č. 0000 05006 000009 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 8.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 6.80 7.60 7.60 tonery pre MsÚ 89.0 tonery pre MsP 84.00 05005 000000 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 8.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 373.0 0 ks USB disk 4GB Kingston G3 - obj.č. 0000 70.00 05008 00000 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 8.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 70.00 Toner KMI Bizhub,50,8 (TN) OEM - obj.č. 0000 58.5 7000080 00000 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 8.0.0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo zo dňa 0.0.006 úver č. 0766 za obd. od 5..0-5..0 700008 000003 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 8.0.0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa 9.9.006 za úver č.0676 za obd. od 5..0.-5..0 0009 000004 35860839 Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská9, Bratislava 6.0.0 30.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 58.5 7.39 7.39 4.3 4.3 prenájom odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Trebišov a 7.0

Strana: 4 Milhostov za Január 0 - Zmluva č. HM/063-0/300 00095 000005 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 7.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené údržba a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 8 - sekr. primátora - na základe zmluvy 3390065 000006 45697655 Net Sales, s.r.o. Elektrárenská4, Bratislava 4.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 7.0 8.9 8.9 digitálny fotoaparát CANON EOS 00D 8-55IIIDC 408.00 45908750 000007 3383 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 7.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 408.00 MsÚ - PHM za obd. od.. - 5..0 podľa rozpisu áut 84.60 3 MsÚ - materiál 6.95 MsP - PHM za obd. od.. - 5..0 TV X07 98.40 4 SOC-PHM za obd. od.. - 5..0 TV 75 BP Kočiš 9.04 7000087 000008 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 0.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 48.99 Poplatok za poskytnutie informácie pre auditora - Ing. Paulína Baňacká 60.00 060 000009 409539 Igor Tomko - FA HUNTER Dobrovoľnícka 86/6, Trebišov 4.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za December 0 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 05004 0000030 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 0.0.0 30.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 60.00 33.7 33.7 Notebook HP ProBook 4530s - obj.č. 0004 677.8 55306 000003 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 4.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 677.8 AB MsÚ - vodné od 3..0-7..0 5.78 AB MsÚ - stočné od 3..0-7..0 87.9 303.70

Strana: 5 55305 000003 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 4.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené DS - vodné od 3..0-8..0 74.56 3 4 5 6 7 8 9 DS - stočné od 3..0-8..0 543.60 Športclub - stočné od 3..0-7..0 85.4 SSŠ - vodné od 3..0-7..0 3.0 NS Berehovo - vodné od 3..0-7..0 3.0 NS Berehovo - stočné od 3..0-7..0 40.68 Športclub VaS vodné od..0-8..0 904.97 Športclub VaS - stočné od..0-8..0 606.90 AVŠ VaS vodné od 3..0-7..0.5 0 AVŠ VaS stočné od 3..0-7..0 5. 80 0000033 36833 AUMO, s.r.o. Trebišov Berehovská343, Trebišov 4.0.0 07.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava motorového vozidla TV 687BT v zmysle poistnej udalosti 8056307 z 5..0 - obj.č.00309 050036 0000034 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 7.0.0 06.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dodávka tovaru pre nahrávanie záznamov pre Mestské zastupiteľstvo - obj.č. 0003 70008 0000035 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 6.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č./065/08 zo dňa 4..008 za úver 06508 od 7..0-4..0 70009 0000036 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 6.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./058/08 zo dňa.8.008 za úver 0588 od 7..0-4..0 700030 0000037 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 6.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 3 368.80 66.4 66.4 35.6 35.6 33.5 33.5 479.95 479.95 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./033/08 zo dňa 7.6.008 95.79

Strana: 6 za úver č.0338 od 7..0.-4..0 9068058 0000038 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 6.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 95.79 odstránenie pripojenia vodovod.prípojky na verejný vodovod - SSŠ 8.6 55335 0000039 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 4.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 8.6 dobropis - MŠ Milhostov - vodné od.0. - 3..0-65.56 553349 0000040 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 4.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené -65.56 dobropis - vodné a stočné DS a MŠ MIlhostov od 8.6.-30.9.0-77.47 030 000004 434047 Anna Kocanová - JK-MONT profi Palárikova 09/4, Trebišov 7.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené dodávka a montáž interiérových vertikálnych žalúzii v kancelárii MsÚ - obj.č.0003 040 0000043 434047 Anna Kocanová - JK-MONT profi Palárikova 09/4, Trebišov 7.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené -77.47 80.00 80.00 oprava nefunkčných vertikálnych žalúzii v budove MsÚ - obj.č. 00030 495.00 050049 0000044 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 7.0.0 06.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 495.00 MS 9 - MS Office pre podnikat. 00 3/64bit - obj.č. 0005 5.00 000000 0000045 46053930 Marián Hipp Hodvábna 75/8, Trebišov 7.0.0 03.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prevedené práce v kancelárii na 4.poschodí č.dv.409 - škodová udalosť 8007803, č. poist.zmluvy 68098379-obj.č. 0008 050069 0000046 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 3.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 5.00 93.38 93.38 tonery 89.60 mat.pre výp.techniku 3.0

Strana: 7 050070 0000047 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 3.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené ochrana prepäťová Mnahattan 6z./3m a toner HP 36A - ŠFRB - obj.č. 00039 05007 0000048 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 3.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 30.80 36.00 36.00 Toner HP CLJ 600 black renov. - sekret.primátora - obj.č. 00040 34.80 050073 0000049 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 3.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 34.80 Toner CANON FX-0 - ŠÚ - obj.č. 0004 3.0 8000583 0000050 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 4.0.0 08.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 3.0 Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 39 -el.energia od..-9..0 45.00 3 4 5 6 7 NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od..-9..0 4.00 KD Kapušianska - el.energia od..-9..0 0.00 CVČ - T.G. Masaryka 36 - el.energia od..-9..0 35.00 Milhostov - el.energia od..-9..0 38.00 Berehovo parkoviská MRŠ 54 - el.energia od..-9..0 07.00 KD Komenského 68 - el.energia od..-9..0 59.00 8 ŠH stará - Mestský park MRŠ 63 - el.energia od..-9..0 93.00 40000335 000005 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 3, Košice 0.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 3 389.00 Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0 300.0 3 4 5 6 Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0-676.33 Slavoj -vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0 4.7 MŠ Milhostov-vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0 508.46 SM Milhostov 67-vyúčtovanie -plyn za obd. od..0-8..0 54.8 ŠH Mestský park-vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0-05.03

Strana: 8 7 8 AB MsÚ-vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0 4 938.6 MŠ Gorkého-vyúčtovanie - plyn za obd. od..0-8..0 4.70 007775400 000005 3569770 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto 0.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 5 456.60 MsÚ - orange za /0 77.73 3 4 5 6 7 8 MsP - orange za /0 84.33 ŠÚ - orange za /0 37.06 Matrika - orange za /0 39.8 ŠFRB - orange za /0.45 SÚ - orange za /0 3.09 CD - orange za /0 30.8 ŽP - orange za /0.63 9 Kom.centrum - internet orange za /0 7.50 563504 0000053 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 0.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 036.5 CVČ - zrážkové vody za /0 78.30 563506 0000054 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 0.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené zrážkové vody za parkoviská za obd. /0 - odvod vôd z povrchového odt. 80077905 0000055 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 4.0.0 08.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 78.30 9 95.4 9 95.4 elektrická energia za obd. od..-9..0 ul I.Krasku 357 unimobunka.00 8000597 0000056 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 4.0.0 08.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené.00 elektrická energia za obd. od..-9..0 SSŠ Paričov 690.00 elektrická energia za obd. od..-9..0 MŠ Gorkého 59.00

Strana: 9 80043985 0000057 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 4.0.0 08.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 849.00 elektrická energia za obd. od..-9..0 ul. Bitúnková SOH 807.00 00086 0000058 3574075 Lazar Consulting, s.r.o. Klariska 0, Bratislava Klariská 0, Bratislava 0.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené paušálny poplatok k V.O.SYSTEMu č. METREBI/LC/0 na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa..005 za Február 0 309004475 0000059 3639000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina 0.0.0 03.03.0 DOXX-stravné lístky 600 ks á 3,- na mesiac Február 0 - obj.č. 00038 0094 0000060 357309 Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová 4, Bratislava IV 30.0.0 30.0.0 vyúčtovacia fa k zál.fa 603363 za Fulsofton-line právne predpisy + prístup do archívu od 7..0-3..0 a od..03-6..03 - Ing.Feďák 90003309 000006 33896 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava II 30.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 807.00 39.83 39.83 7 800.00 7 800.00 66.89 66.89 podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti 36.00 0039 000006 35860839 Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská9, Bratislava 0.0.0 6.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prenájom odvodňovacích kanálov v katastrálnom území Trebišov a Milhostov za Február 0 - Zmluva č. HM/063-0/300 0003 0000063 368866 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Salezianov 84/8, Michalovce 3.0.0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 36.00 7.0 7.0 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za Január 0 3.50 4444007630 0000064 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 3, Košice 0.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 3.50 Slavoj - plyn od.-9..0 58.00 Slavoj - plyn od.-9..0 600.00

Strana: 0 3 Slavoj - plyn od.-9..0 0.00 4 5 6 7 MŠ Milhostov - plyn od.-9..0 398.00 SM Milhostov 67 - plyn od.-9..0 98.00 ŠH Mestský park - plyn od.-9..0 39.00 AB MsÚ - plyn od.-3..0 3 568.00 8 MŠ Gorkého - plyn od.-9..0 5.00 00 0000065 39460 Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát Rázusova8, Košice 3.0.0 4.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poskytnuté právne služby Mesto TV v mesiaci Január 0 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa..00 08 0000066 36989 CORA GEO, s.r.o. Štefánikova 5, Poprad 3.0.0 6.0.0 6 35.00 640.00 640.00 Update ASW 6 89.4 Technická podpora 7.74 3 Metodická podpora 75.90 005 0000067 36654 J&M Trade s.r.o. Gorkého 666/, Trebišov 0.0.0 5.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené prevádzka a aktualizácia internetového portálu www.trebisov.sk - Február 0 v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb 300 0000068 3350699 Ing. Anna Manojlovičová M.R.Štefánika 307/50, Trebišov 05.0.0 9.0.0 9 78.06 597.49 597.49 podanie obedov pre členov MsZ dňa..0 - obj.č. 00037 69.00 7358333 0000069 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 0, Bratislava 03.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 69.00 Tcom za /0 - CO sklad ul. Medická.8 67358345 0000070 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 0, Bratislava 03.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené.8 MsÚ - Tcom za /0 47.74 Matrika - Tcom za /0 9.8

Strana: 3 SÚ - Tcom za /0 3.86 070 000007 3666568 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. 06.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 90.78 publikácia - Právo pre obce a mestá 0 - Mgr. Futóva.90 000 000007 34753 Jozef Bajus LOBA Severná 977/, Trebišov 05.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené oprava a zatesnenie strešných podhľadov,výmena stropných podlahových kaziet na Matričnom úrade k šk.udalosti č.80448 z.7.0 - obj.č.0007 900955 0000073 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 07.0.0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené.90 3.00 3.00 AB MsÚ - za el.energiu od.. - 3..0 330.00 AB MsÚ - za el.energiu od.. - 3..0 6.84 459090933 0000074 3383 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 03.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 556.84 MsÚ - PHM za obd. od 6.. - 3..0 7. 3 MsÚ - materiál 9.70 MsP - PHM za obd. od 6.. - 3..0 77.5 4 SOC - PHM za obd. od 6.. - 3..0 65.63 049 0000075 366546 INVER spol. s r.o. Košice Rastislavova 36, Košice 03.0.0 03.0.0 Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 4..0-3..03; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting 0000 0000076 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 0.0.0 6.0.0 479.95 84.80 84.80 CVČ - teplo a TÚV za /0 839.80 00058 0000077 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 03.0.0 7.0.0 839.80 KD ČSA 683 - teplo a TÚV za /0 98.06

Strana: 00079 0000078 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 06.0.0 0.0.0 98.06 KD Kom. 68 - teplo a TÚV za /0 09.7 00086 0000079 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 06.0.0 0.0.0 09.7 DS - NP p. Starinec - teplo a TÚV za /0 7.7 00087 0000080 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 06.0.0 0.0.0 7.7 DS - NP Capík M. - teplo a TÚV za /0 479.43 0000 000008 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 06.0.0 0.0.0 479.43 DS - NP Šipláková - teplo a TÚV za /0 79.5 000 000008 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 79.5 DS - NP Ferencová - teplo a TÚV za /0 0.94 0005 0000083 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 0.94 DS - NP Malackaničová - teplo a TÚV za /0 85.73 0008 0000084 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 85.73 Berehovo - po Real pro Service - teplo a TÚV za /0 54.9 0009 0000085 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 54.9 Berehovo - Tiga Trans - teplo a TUV za /0 40.46 000 0000086 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 40.46 Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za /0 37.57 003 0000087 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 37.57

Strana: 3 Berehovo - FOXCORP - teplo a TÚV za /0 447.94 006 0000088 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 447.94 Berehovo - po Lukoma - teplo a TUV za /0 48.53 007 0000089 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 48.53 Berehovo-po Turčániová - teplo a TÚV za /0 50.7 0033 0000090 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 50.7 Berehovo - p. Andraši - teplo a TUV za /0 34.68 0034 000009 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 07.0.0.0.0 34.68 Berehovo - po TESCO - teplo a TUV za /0 300.56 0046 000009 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 08.0.0.0.0 300.56 Berehovo - po Heroja - teplo a TÚV za /0 37.57 0088 0000093 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 07.0.0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 37.57 DJ strava /0 5.06 9000579805 0000094 36634 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 08.0.0 08.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 5.06 poštové služby - úver za /0 490.90 008 0000095 443037 NÁBYTOK MATO s.r.o. L.Svobodu 360/9, Trebišov 03.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 490.90 podstavec pod PC bedňu - obj.č. 00009 95.00 7040043 0000096 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 06.0.0 0.03.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené v zmysle zmluvy P40477/09.00 za nájom - "ZŠ Komenského - rekonštrukcia s využitím fondov EU" - splátka k.3.0 95.00 9.80

Strana: 4 0 0000097 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 3.0.0 7.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 9.80 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Január 0 87.84 0058 0000098 3689855 SOTAC, s.r.o. Južná Trieda, Košice 3.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 87.84 súbory na CD nosiči - nakladanie s majetkom obce - Mgr. Futóva 8. 30 0000099 347593 Radomír Hatalovský - R.H.- MUSIC T.G.Masaryka 8/3, Trebišov 0.0.0 4.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Kurz nutnej obrany - špecializované pre zložky mestskej polície - obj.č. 00045 4300690 000000 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 3.0.0 7.0.0 nzerát KP034/00- - /6 šš čb - Zemplínsky Korzár - obj. zo dňa 3..0 50 00000 409539 Igor Tomko - FA HUNTER Dobrovoľnícka 86/6, Trebišov 4.0.0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené odchyt túlavých a zabehnutých zvierat za Január 0 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 090 00000 0798706 Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák Čsl.armády 305/68, Trebišov 5.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 8. 700.00 700.00 33.0 33.0 33.7 33.7 sklenárenske práce - DS salon Sindy - obj.č. 00009 60.00 0003 000003 430457 Ing. Maščuk Marián Patrovská6, Banská Štiavnica 3.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 60.00 oprava priestorov v predajni kobercov - NS Berehovo - obj.č. 0005 7.84 08 000004 75605 LIFTEX - Rusnačková V. Exnárova 6, Košice 5.0.0 9.0.0 na základe ZoD - za odbornú prehliadku a mazanie x DX 500 kg za.q.0, výmena gum.valcov spojky, zoradenie prejazdov, zorqadenie brzdy 7.84 0.83 0.83

Strana: 5 700037 000005 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 5.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo zo dňa 0.0.006 úver č. 0766 za obd. od 6..0-4..0 700038 000006 357595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 5.0.0 8.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa 9.9.006 za úver č.0676 za obd. od 6..0-4..0 000006 000007 3697496 VETERINÁRIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Mestský park 6/66, Trebišov 6.0.0 3.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené za úschovu odchýtených zvierat za I. Q. 0 na základe Zmluvy o úschove odchytených zvierat zo dňa..009 0043 000008 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 5.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 49.40 49.40 67.70 67.70 99.64 99.64 čistiace prostriedky pre potreby MsÚ - obj.č. 00047 397.56 08 000009 3938434 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin S.H.Vajanského, Martin 0.0.0 05.03.0 publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od..0 - Mgr. Hippová 00 00000 36587656 LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 460/3, Trebišov 0.0.0 05.03.0 vypracovanie Geometrického plánu na zameranie stavby p.č.303/, 303/3 (GP č.36587656-04/0) a p.č. 360/5 (GP č. 36587656-06/0) - obj.č. 00055 00 0000 36587656 LUPO-GEO s.r.o. Jána Husa 460/3, Trebišov 0.0.0 05.03.0 vypracovanie - "Tepelné hospodárstvo Trebišov - pasportizácia nehnuteľného majetku v mesta Trebišov" - zameranie skutočného stavu trasy a zariadení teplovodu - obj.č. 00058 0000 333680 OZ Teresa Benedicta Nám. Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce 09.0.0 3.0.0 ošetrovné klienta Tibora Kišša za Január 0 na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku zo dňa 4..00 397.56 4.50 4.50 36.80 36.80 76.88 76.88 4.4

Strana: 6 0046 00003 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice.0.0 06.03.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené pracovné odevy pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 0 - obj.č. 00064 4.4 0.60 materiál pre aktivačnú činnosť na mesiac Február 0 - obj.č. 00064 30.36 00 00004 3554075 Základná škola Komenského 96/8, Trebišov 0.0.0 05.03.0 33.96 šišky na akciu "Fašiangy 0" - obj.č. 00054 6.00 907008 00005 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 0.0.0.03.0 6.00 výmena poškodeného vodomera - SM Zvonárska 67 Milhostov 47.6 0058 00006 0798960 TERMOS, Jozef Poľacký M.R.Štefánika 805/, Trebišov 5.0.0 5.0.0 47.6 servisné práce na kotolni MsÚ - obj.č. 0006 97.45 007775400 00007 3569770 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto 6.0.0 0.03.0 97.45 mobilný telefón Samsung S560 - Peter Salka odd výstavby a majetku.00 459094939 00008 3383 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 7.0.0 0.03.0 MsÚ - PHM za obd. od.. - 5..0 podľa rozpisu áut 488.4.00 3 MsÚ - materiál 6.95 MsP - PHM za obd. od.. - 5..0 49.30 4 MsP - materiál 5.80 000000 00009 46053930 Marián Hipp Hodvábna 75/8, Trebišov 7.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené vymaľovanie volebných miestností pre voľby do NR SR r.0 - obj.č. 00049 650.9 949.78 949.78

Strana: 7 0333 00000 3938434 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin S.H.Vajanského, Martin 3.0.0 08.03.0 publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od..0 - fin.odd. 4.50 07 0000 3658804 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice 3.0.0 9.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Január 0 - Predaj Domu služieb, zastupovanie vo veci c/a Bugata, analýza vo veci porušenia predpisov o verej.obstarávaní - obj.č. 0006 403 0000 4443467 BB Partner s.r.o. Šulekova, Bratislava II.0.0 06.03.0 4.50 69.00 69.00 upratovací vozík pre vonkajšie priestory 6 ks 993.60 0006 00003 36338354 Getos, s.r.o. Zlatovská 3, Trenčín 7.0.0.03.0 registračné známky pre psov 00 ks od čísla 50 do 600 - obj.č. 0005 00663 000000 3590878 Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Štefánikova 6, Bratislava 04.0.0 07.0.0 Finálna DF - MŠ Gorkého zaplatené 993.60 63.80 63.80 MŠ Gorkého - Pedagogická diagnostika v praxi MŠ - jan. 39. 3735834 000000 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 0, Bratislava 03.0.0 7.0.0 Finálna DF - MŠ Gorkého zaplatené 39. MŠ Gorkého - Tcom za /0 6.74 0 0000003 3554460 Spojená materská škola Škultétyho 03/6, Trebišov 08.0.0.0.0 Finálna DF - MŠ Gorkého zaplatené 6.74 MŠ Gorkého - HN za podanú stravu /0 03 x 0,90 8.70 0000067 00000 35683066 Euro-Building, a.s..0.0.05.0 DF - ZŠ I. Krasku - nezaplatené podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.00 vykonané práce na diele "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov v mesiaci August 0 - Január 0 0000068 00000 35683066 Euro-Building, a.s..0.0.05.0 DF - ZŠ I. Krasku - nezaplatené podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.00 vykonané práce na diele "ZŠ I.Krasku - Dostavba I. Trebišov v mesiaci August 0 - Január 8.70 57 666.84 57 666.84 57 49.93

Strana: 8 0 - neoprávnené náklady 604 3000000 3439446 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského40a, Piešťany 0.0.0 03.03.0 DF - Kapitálové nezaplatené Alkotest, náustok, sieťový zdroj, mobile printer, termopapier, kufrík na alkotest, PC-mini USB-kábel+softvér - obj.č. 0003 6043 3000000 3439446 Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského40a, Piešťany 0.0.0 03.03.0 DF - Kapitálové nezaplatené 57 49.93 967.0 967.0 prvotné overenie Alkotest - obj.č. 000 39.40 70 30000003 3536 Ing. Martin Hudec,Archigraph studio Letná45, Košice-Džungľa.0.0 8.0.0 DF - Kapitálové nezaplatené na základe mandátnej zmluvy č. 7/006 a dodatku č. - za obstarávateľskú činnosť "Čistopis ÚPN mesta" v zmysle článku V. odsek 5) 30 4000000 3788836 Holec Jozef - Výroba pružín Pod Hájom 083/38, Dubnica nad Váhom 04.0.0 05.0.0 Finálna DF - Komunálny zaplatené výroba 4 ks pružín - prototyp mechanického uzamykania kontajnerov TKO - obj. telefonicky 003 4000000 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 3.0.0 4.0.0 DF - Komunálny nezaplatené 39.40 94.98 94.98 5.44 5.44 oprava kontajnerov za Január 0 - veľká ks; stredná 4 ks; malá ks 57.8 090 40000003 35756 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 0.0.0 03.03.0 DF - Komunálny nezaplatené 57.8 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac Január 0 6 64.70 009 40000004 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 3.0.0 4.0.0 DF - Komunálny nezaplatené 6 64.70 zber a odvoz TKO za /0 755.78 7000000 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov 5.0.0 05.0.0 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD /0 755.78 364.6

Strana: 9 7000000 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov 5.0.0 05.0.0 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené 364.6 JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN /0 986.04 7404807 70000003 366039 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec 3..0.0.0 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD /0 - doplatok - úhrada /0 7404808 70000004 366039 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec 3..0.0.0 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN /0 - doplatok - úhrada /0 000006 70000005 37550 BRUTUS, s.r.o., Trebišov Mestský park 6/66, Trebišov 3.0.0 07.0.0 Finálna DF - Rod.prídav. a zaplatené 986.04 053.44 053.44 46.48 46.48 Brutus - nákup tovaru - štatút osobitného príjemcu HN /0 9.96 3 70000006 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov 7.0.0 05.03.0 DF - Rod.prídav. a nezaplatené JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN /0 374.48 4 70000007 07974 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 449/3, Trebišov 7.0.0 05.03.0 DF - Rod.prídav. a nezaplatené JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD /0 74005 70000008 366039 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec 3.0.0 4.0.0 DF - Rod.prídav. a nezaplatené 9.96 374.48 987.47 987.47 nákup tovaru - poberatelia štátnej sociálnej dávky - ROD /0 89.03 74006 70000009 366039 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelskych hrdinov, Lučenec 3.0.0 4.0.0 DF - Rod.prídav. a nezaplatené 89.03 nákup tovaru - inštitút osobitného príjemcu za HN /0 936.56 0040 8000000 36856959 SECURITY GLOBAL s.r.o. Kukučínova 84/, Trebišov 3.0.0 4.0.0 Finálna DF - zaplatené 936.56 poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselný park Trebišov 5 9.40

Strana: 0 za /0 DPH 0.0 % 05.88 00 8000000 39460 Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát Rázusova8, Košice 3.0.0 4.0.0 Finálna DF - zaplatené Priem. park - poskytnuté právne služby v mesiaci Január 0 - na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa..00 6 55.8 3 50.00 DPH 0.0 % 630.00 3 za fotokópiu 4.95 300433 80000003 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 07.0.0 7.0.0 Finálna DF - zaplatené 3 784.95 Priem. park - el. energia za /0-9.4 DPH 0.0 % 4.75 3 Priem. park - el. energia za /0 300.00 906896 80000004 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 08.0.0 4.0.0 Finálna DF - zaplatené 50.5 Priem. park - likvidácia odpadových vôd - Január 0 50.94 DPH 0.0 % 30.9 30006 80000005 3675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 4.0.0 8.0.0 DF - nezaplatené Priem. park - vývoz a likvidácia odpadovej vody dňa., 3., 4., 9., 0., 0.,., 6., 7., 0., 3., 4., 5., 6., 6., 7..0 8.3 79.3 DPH 0.0 % 58.46 0033 80000006 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 0.0.0 05.03.0 DF - nezaplatené 950.78 zimná údržba komunikácii v Priem.parku - obj.č. 00036 366.67 DPH 0.0 % 73.33 647000386 9000000 005866 Úrad MV SR Pribinova, Bratislava 9.0.0 8.0.0 Finálna DF - Matrika zaplatené 440.00 tlačivá pre matričný úrad - Osvedčovacia kniha I a Osvedčovacia 33.35

Strana: kniha II - obj.č. 0003 05007 9000000 3656544 IKARO s.r.o. Okružná 3, Prešov 3.0.0 0.0.0 Finálna DF - Matrika zaplatené 33.35 Toner HP LJ 605 renov. - matrika - obj.č. 0004 36.00 74708778 9500000 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 05.0.0 5.0.0 DF - Zálohové nezaplatené 36.00 Priem. park - preddavok za el. energiu k 5..0 300.00 74708778 9500000 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 05.0.0 5.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5..0 330.00 603363 95000003 357309 Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová 4, Bratislava IV 6.0.0 3.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené predplatné za Fulsofton-line právne predpisy + prístup do archívu od 7..0-3..0 a od..03-6..03 - Ing.Feďák 3004 95000004 366546 INVER spol. s r.o. Košice Rastislavova 36, Košice 7.0.0 5.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené Ročný registračný poplatok za doménu školstvo-tv.sk, za obd. od 4..0-3..03; Ročný poplatok za správu domény; Ročný poplatok za e-mailovú schránku; Ročný poplatok za webhosting 99408 95000005 8973 JurisDAT - M. Medlen, REdakcia Škola-MEL Ondavská 8, Bratislava II 6.0.0 3.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené 0.00 0.00 66.89 0.00 84.80 MŠ Gorkého - Predplatné časopisu ŠKOLA 0 - školský úrad 0.00 4330006 95000006 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 0.0.0 0.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené inzerát KP034/00- - /6 šš čb - Zemplínsky Korzár - obj. zo dňa 3..0 75408833 95000007 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 07.0.0 5.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené 0.00 0.00 33.0 AB MsÚ - preddavok - el. energia k 5..0 30.00 0.00 0.00

Strana: 75408834 95000008 36 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 07.0.0 5.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené Priem. park - preddavok za el. energiu k 5..0 0.00 0746 95000009 3333 Ševt, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 0.0.0 5.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ Gorkého 7.40 997433 9500000 36377 PORADCA s.ro. Pri Celulózke 40, Žilina 03.0.0 4.0.0 Zálohová DF - Zálohové zaplatené Verejná správa ročník 0 (č. až 3) ks - MŠ Gorkého 57.60 60539 950000 357309 Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová 4, Bratislava IV 06.0.0 0.0.0 DF - Zálohové nezaplatené Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - Ing. Feďák - záloha na predplatné od 7.3.-3..0 a od..03-6.3.03 43300383 950000 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 7.0.0 8.0.0 DF - Zálohové nezaplatené inzerát KP09/00 -.3.0 Region Korzár 4 strán - /8 š čb - obj. zo dňa 7..0 Spolu všetky faktúry: 0.00 0.00 0.00 54.80 54.80 8.0 8.0 49 755.90