CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 30/40, 024 0 Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 208 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ III.zmena rozpočtu schválená dňa 28..208
Dôvodová správa Uznesením č. 88/208 zo dňa 24.0.208 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II.zmenu rozpočtu CVČ Komenského 63/40, Kysucké Nové Mesto. Príjmy a výdavky sú vo výške : Príjmy : 30 906 z toho Bežné príjmy 30 906 Výdavky : 23 009 z toho Bežné výdavky 23 009 III.zmena rozpočtu CVČ Komenského 63/40, Kysucké Nové Mesto na rok 208 Zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu: - zvýšenia príjmovej časti rozpočtu - s kódom zdroja 72j (príloha č.) : Rozpočet v tejto časti bol zvýšený o 48 - podľa skutočného výberu poplatkov za záujmové útvary a akcie pre deti - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo vzdelávacích poukazov s kódom zdroja (príloha č.2) : Príspevok MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy bol zvýšený o 307 ( vyšší počet odovzdaných vzdelávacích poukazov), bude použitý na odmeny pre vedúcich krúžkov. - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu z finančných prostriedkov zriaďovateľa -s kódom zdroja 4 (príloha č.2) Zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky na mimoriadne odmeny pre nepedagogických zamestnancov v sume 400, zvýšenie odvodov do poisťovní o 40 vyplýva z navýšenia položky 60 mzdy, platy,... - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo zvýšených vlastných príjmov - s kódom zdroja 72j (príloha č.2) : Na nákup materiálu pre deti na krúžky CVČ (48 ) III. zmena Zmena +/ Príjmy: 3 054 + 48 z toho: Bežné príjmy 3 054 + 48 Výdavky: 24 004 + 995 z toho: Bežné výdavky 24 004 + 995
Komentár k návrhu III.zmeny rozpočtu na rok 208 BEŽNÉ PRÍJMY - kód zdroja 72j ( príloha č.) a/ Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu je urobené na základe skutočného plnenia príjmov viac detí navštevuje krúžky, viac detí sa zúčastnilo akcií CVČ 223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja... + 28 223 4 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja... + 20 BEŽNÉ VÝDAVKY - kód zdroja ( príloha č.2) b/ Príspevok MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy bol zvýšený o 307 ( vyšší počet odovzdaných vzdelávacích poukazov), bude použitý na odmeny pre vedúcich krúžkov. 637 - Služby + 307 - kód zdroja 4 ( príloha č.2 ) c/ Zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky na mimoriadne odmeny pre nepedagogických zamestnancov, zvýšenie odvodov do poisťovní vyplýva z navýšenia položky 60 mzdy, platy 64 6 - Odmeny + 400 62 6 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne + 40 625 6 - Poistné do Sociálnej poisťovne + 00 - kód zdroja 72j ( príloha č.2 ) d/ Zvýšené príjmy za krúžky, akcie budú použité na nákup všeobecného materiálu 633 - Materiál + 48
III.zmena rozpočtu na rok 208 - PRÍJMY Príloha č. Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka 72j 223 72j 223 4 Názov schválený po zmenách III.zmena IV.zmena Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 5 840 5 885 5 93 28 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 240 240 360 20 rozdiel +/- programový 72 VYBRANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY A OSTATNÉ PRÍJMY 6 080 6 25 6 273 48 PRÍJMY SPOLU 6 080 6 25 6 273 48 Vysvetlenie analytiky- príjmy: 72j 72j 4 Vlastné príjmy - poplatky za krúžky CVČ Vlastné príjmy - poplatky - akcie CVČ
III.zmena rozpočtu na rok 208 - VÝDAVKY Príloha č.2 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov schválený po zmenách III.zmena rozdiel +/- programový 09 5.0 637 Služby 22 796 22 796 23 03 307 9.3. 09 5.0 630 TOVARY A SLUŽBY 22 796 22 796 23 03 307 09 5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 22 796 22 796 23 03 307 4 09 5.0 64 6 Odmeny 0 0 400 400 9.3. 4 09 5.0 60 MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY... 0 0 400 400 4 09 5.0 62 6 Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne 0 0 40 40 9.3. 4 09 5.0 625 6 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 00 00 9.3. 4 09 5.0 620 POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ 0 0 40 40 4 09 5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0 0 540 540 72j 09 5.0 633 Materiál 3 90 4 645 4 793 48 9.3. 72j 09 5.0 630 TOVARY A SLUŽBY 3 90 4 645 4 793 48 72j 09 5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 3 90 4 645 4 793 48 ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 22 796 22 796 23 03 307 4 VLASTNÉ PRÍJMY 0 0 540 540 72 VYBRANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY A OSTATNÉ PRÍJMY 3 90 4 645 4 793 48 VÝDAVKY SPOLU 25 986 27 44 28 436 995 Vysvetlenie analytiky- výdavky: 4 09 50 6 Všetky položky s analytikou "6" v S3 =odmeny a odvody nepedag.zamestnancov z rezervy OK