Dôvodová správa k rozpočtu na roky Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona

Prepis

1 Dôvodová správa k rozpočtu na roky Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho zmien a doplnení na: bežné príjmy a bežný výdavky kapitálové výdavky finančné operácie. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2011, príjmov a výdavkov organizácie za rok 2011 a plánovaných potrieb na rok 2012 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. Údržba mesta bude výdavky uhrádzať z bežných príjmov, ktoré pozostávajú z príjmov za prenájom hrobových miest a cintorínskych služieb, z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Údržby mesta na rok 2012 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014 sú informatívne. I. P R Í J M Y R o z p o č e t n a r o k / BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy v sume sú v návrhu rozpočtu na rok 2012 rozpočtované: 1.1 Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy pozostávajú : Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... Iné nedaňové príjmy 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb Zahŕňa poplatky za prenájom hrobových miest a cintorínske služby v Domoch smútku v Kysuckom Novom Meste, Oškerde a Budatínskej Lehote. Pri stanovení sumy vo výške na rok 2012 sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume a za cintorínske služby ( výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) Z vkladov 100 Bežné úroky v priebehu roka z bánk vo výške 100. Bežné príjmy Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 223 Poplatky a platby Z vkladov Ostatné príjmy dobropisy S P O L U Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 1

2 1.2 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky pre rok Bežné transfery Skutočnosť rok 2008 Skutočnosť rok 2009 Skutočnosť rok 2010 Schválený rok Transfery v rámci VS S P O L U Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy 0 Prijatý finančný príspevok od Mesta KNM na kapitálové výdavky. Kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený transfery 320 Transfery v rámci VS S P O L U / FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Finančné operácie Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov S P O L U Údržba mesta doplnila vo finančných príjmových operáciách sumu ( použitie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov), ktorá bude použitá na dofinancovanie obstarávania bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2012 sú vo výške Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a skutočné požiadavky, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s finančnými prostriedkami bolo efektívne, racionálne a transparentné. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú na rok 2012 v členení: 04 Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Rekreácia, kultúra a náboženstvo Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 2

3 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 04 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Výstavba zníženie o 4,29 % z dôvodu znižovania a šetrenia výdavkov Predmet činnosti: uskutočňovanie stavieb a ich zmien uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa Mzdy, platy, služobné príjmy Tarifný plat zamestnancov Tarifné platy v roku 2012 sú vo výške pre 3 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. V položke došlo k zvýšeniu o vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok 480 príplatok za riadenie osobné príplatky Odmeny: Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky za rok 2012 vo výške a vyplatenie odmeny pre 1 zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 20 ods. 1 písm. c ( pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku) vo výške Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 903, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Materiál Všeobecný materiál Nákup stavebného materiálu pre výstavbu ( kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) v sume 4 300, nákup betónových tvárnic, zámkovej dlažby v sume 500 a nákup spotrebného materiálu na údržbu detských kútikov ( preliezačky, šmýkačky, hojdačky) a pieskovísk. Zníženie položky o z dôvodu šetrenia výdavkov Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu vo výške 400 pre 3 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. 637 Služby Stravovanie Táto položka je vo výške podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 200. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 3

4 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti Cestná doprava zníženie o 3,69 % z dôvodu znižovania a šetrenia výdavkov Predmet činnosti: čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev zámočnícke, zváračské a drobné údržbárske práce stolárske, maliarske a natieračské práce zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Mzdy, platy, služobné príjmy Tarifný plat zamestnancov : Tarifné platy v roku 2012 sú vo výške pre 20 stálych a 2 sezónnych zamestnancov. V položke došlo k zvýšeniu o vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok príplatky vo fonde pracovnej doby za soboty, nedele a za sviatok príplatok za prácu v noci osobitný príplatok ( škod. prostredie) za zmennosť 500 príplatok za riadenie osobné príplatky Náhrada za pracovnú pohotovosť Náhrada mzdy pracovníkom podľa príslušných platných predpisov pri zabezpečovaní zimnej údržby vo výške Odmeny Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške a vyplatenie odmeny pre 1 zamestnanca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 20 ods. 1 písm. c) ( pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku) vo výške Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume , sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Cestovné náhrady Tuzemské Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách - školeniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vrátane preddavkov. 632 Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní, budovy bývalého Strediska služieb škole v sume Navýšenie položky o z dôvodu predĺženia kúrenia v garážach. Uhlie pre vykurovanie budov organizácie a budovy bývalého Strediska služieb škole Dofinancovanie z vlastných zdrojov ( kód zdroja 46) vo výške Vodné, stočné Položka je zvýšená o sumu 400 oproti roku 2011 na základe predbežne fakturovanej spotreby roku 2011 a avizovanému zvýšeniu vodného a stočného. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 4

5 Poštové a telekomunikačné služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby, nákup poštových známok v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46) Komunikačná infraštruktúra V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 300. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 633 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Platby za obstaranie malých smetných nádob vo výške 800. Zníženie o z dôvodu šetrenia výdavkov Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý posypový materiál štrk 4 300, soľ 3 600, dopravné značky 2 000, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 800, tonery 300, vybavenie stravovacích zariadení 150, krmivo pre psa 200, vybavenie lekárničiek 50, papier 250, tlačivá 50, technické plyny 400, kancelárske potreby 300 a ostatný spotrebný materiál ( napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince... ) v sume Nakoľko skutočné čerpanie položky za 10 mesiacov roku 2011 je nepostačujúce, dofinancovanie bude z vlastných zdrojov ( kód zdroja 46) vo výške Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu v sume a dofinancovanie z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) vo výške pre 20 stálych a 2 sezónnych zamestnancov Potraviny Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume Reprezentačné Spotrebný nákup vo výške 250 ( káva, čaj, minerálna voda...). Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (kód zdroja 46). 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume a dofinancovanie z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) vo výške pre 15 áut, 3 vlečky a ostatné pracovné mechanizmy ( kosačky, krovinorezy, plotostrihy, motor. píly, vysávače lístia...) nakoľko sa cena PHM v priebehu roka zvyšuje Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov , bežné opravy 6 000, repasia-kefy + nákup nových na zametač 3 200, nákup nových pneumatík vo výške 800. Položka je znížená o z dôvodu šetrenia výdavkov Poistenie Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 13 automobilov v sume Karty, známky, poplatky Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 700. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov( kód zdroja 46). 635 Rutinná a štandardná údržba Výpočtovej techniky V tejto položke je zahrnuté údržba výpočtovej techniky 300, suma 700 je presunutá do položky Softvér Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje a náradie vo výške 200. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 5

6 Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení vo výške Položka bola znížená o z dôvodu šetrenia výdavkov Softvéru V tejto položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku ( poplatky softvérovým spoločnostiam za aktualizovanie softvérov) Služby Školenia, kurzy, semináre... Výdavky na školenia pracovníkov napr. preškolenia strojníkov 350, vodičov 350, aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 100. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46) Propagácia, reklama... Výdavky súvisiace s údržbou web stránky a financovanie je plánované z vlastných príjmov ( kód zdroja 46) Všeobecné služby Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu a odvoz všetkých druhov odpadov z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 200, kominárske práce 300, revízie a kontroly zariadení 500, odvoz snehu, čistenie a úprava verejných priestranstiev. Zníženie položky o z dôvodu šetrenia výdavkov Poplatky a odvody Za vedenie účtov v bankách 500 a znečistenie ovzdušia Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 20 stálych a 2 sezónnych zamestnancov v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46) Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). Položka znížená o z dôvodu šetrenia výdavkov Zdravotníckym zariadeniam Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Kategorizácia našich zamestnancov na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, ktorú nám vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci ( rozhodnutie RH-2272/2009 ), preklasifikoval pracovné činnosti ( kosenie trávy, rezanie mot. pílou, stav. práce vibračnou doskou a príklepovým kladivom, stolárske práce, vodiči traktorov, zametača ) do kategórie 3 a 4, kde zdravotné prehliadky musí vykonávať zdravotná služba v sume Dane Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v sume a koncesionárske poplatky vo výške 220. Zvýšenie o 700 z dôvodu potreby zvýšenia počtu smetných nádob na cintoríne v Kysuckom Novom Meste. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na odchodné Plánovanie odchodu 3 zamestnancov na starobný dôchodok v zmysle príslušných pracovnoprávnych predpisov v sume Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 6

7 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 200. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov ( kód zdroja 46). 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 05 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Nakladanie s odpadmi- zníženie o 8,08 % z dôvodu znižovania a šetrenia výdavkov Predmet činnosti: údržba verejnej zelene... ( kosenie, výsadba...) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Tarifný plat zamestnancov Tarifné platy v roku 2012 pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov vo výške V položke došlo k zvýšeniu o vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok osobné príplatky Zníženie položky o z dôvodu šetrenia výdavkov. 614 Odmeny: Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 5 764, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Platby budú financované z vlastných zdrojov za obstaranie a nákup pracovného náradia (motorové nožnice) a nákup pracovnej techniky ( kosačky, krovinorezy, vysávače lístia) vo výške Financovanie z vlastných zdrojov ( kód zdroja 46) vo výške Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 100, chemické prípravky na verejnú zeleň 200, zemina pre sadenice 200 a dofinancovanie z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) vo výške Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov vo výške Navýšenie položky o 300 z dôvodu zakúpenia prac. odevov, ktoré sa zakupujú každé 2 roky podľa platnej smernice Palivá ako zdroj energie Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly a drvič v sume 800. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 7

8 634 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume pre 6 áut Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov a bežné opravy Zníženie položky o z dôvodu znižovania výdavkov. 635 Rutinná a štandardná údržba Prevádzkovanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V tejto položke je zahrnuté prevádzkovanie a údržba pracovných strojov ( kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) a pracovného náradia v sume Služby Všeobecné služby Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu 1 000, odvoz všetkých druhov odpadov 500, čistenie a úprava verejných priestranstiev Stravovanie Stravovanie podľa 152 Zákonníka práve - stravovanie zamestnancov pre 7 stálych a 4 sezónnych zamestnancov v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, pri kosení, úprave a výsadbe verejnej zelene 700. Zníženie položky o 900 z dôvodu šetrenia výdavkov. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 06 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Verejné osvetlenie zvýšenie o 7,30 %. Predmet činnosti: údržba, opravy verejného a slávnostného osvetlenia údržba a opravy miestneho rozhlasu Mzdy, platy, služobné príjmy Tarifný plat zamestnancov Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 8

9 Tarifné platy v roku 2012 pre 3 stálych zamestnancov vo výške V položke došlo k zvýšeniu o vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok príplatok za prácu v noci 20 príplatok za riadenie 488 osobné príplatky Odmeny Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 999, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu ( zálohové platby roku 2011 )pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre : Kysucké Nové Mesto Budatínsku Lehotu Oškerdu Dubie V položke je zahrnuté výrazné zvýšenie oproti roku 2011 vo výške , nakoľko SSE a.s. nás upozornila na zvýšenie zálohových platieb na rok Vyúčtovanie zálohových platieb a skutočnej spotreby za rok 2011 prebehne až v mesiaci december Materiál Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý elektromateriál ( náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške a tlakové reproduktory pre miestny rozhlas Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 3 stálych zamestnancov vo výške Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume pre 2 autá. Položka je zvýšená o 200 nakoľko sa cena PHM v priebehu roka zvyšuje Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov : 500 Bežné opravy: Položka je o 400 znížená z dôvodu šetrenia výdavkov. 635 Rutinná a štandardná údržba Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu, verejného a slávnostného osvetlenia 500. Položka je o 900 znížená z dôvodu šetrenia výdavkov. 637 Služby Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 3 stálych zamestnancov v sume Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 9

10 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri údržbe verejného a slávnostného osvetlenia vo výške Položka je o 800 znížená z dôvodu šetrenia výdavkov. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 08 Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 610 Mzdy, platy Poistné Tovary a služby Bežné transfery S P O L U Náboženské a iné spoločenské služby zvýšenie o 4,97 %. Predmet činnosti: cintorínske služby a výdavky spojené s prevádzkovaním domov smútku a cintorínov v meste a jeho miestnych častiach Mzdy, platy, služobné príjmy Tarifný plat zamestnancov Tarifné platy v roku 2012 pre 3 stálych zamestnancov vo výške V položke došlo k zvýšeniu o 878 vzhľadom k tomu, že náhrada mzdy za dovolenky sa počíta z tarify a následne k tomu bol ponížený stav položky Príplatky. 612 Príplatky : Príplatky zahŕňajú nadčasové príplatky za pracovné dni, soboty, nedele a vo sviatok osobitný príplatok ( škodlivé prostredie) príplatok za riadenie 352 osobné príplatky Odmeny: Odmeny za dosiahnuté pracovné výsledky roku 2012 vo výške Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 2 800, sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume Energie, voda a komunikácie Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov ( domy smútku KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie ) v sume a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 400. Položka je zvýšená o z dôvodu skutočne spotrebovanej elektrickej energie v dome smútku KNM, kaplnkách Dubie, Oškerda a na cintoríne v B. Lehote Vodné, stočné V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške 220. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 10

11 Poštové a telekomunikačné služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny v sume Materiál Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 200, umelé kvety a nákup plátna a lepenky 500. Položka je zvýšená o nakoľko sme položku Rutinná a štandardná údržba ponížili o Materiál a práce spojené s údržbou a opravami na cintorínoch a v domoch smútku budú zabezpečované našimi zamestnancami Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu pre 3 zamestnancov vo výške Rutinná a štandardná údržba Budov, priestorov a objektov Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku ( napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) 500. Položka je znížená o z dôvodu šetrenia výdavkov. 637 Služby Všeobecné služby Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov v sume Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomeru (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať výkop hrobov v čase, keď je požiadavka po výkope väčšia ako naša pracovná kapacita a poskytovanie služby ( nosenie rakvy) na základe požiadavky občanov Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 Kapitálové výdavky obstarané z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto (kód zdroja 41- vlastné príjmy obcí). Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 710 Obstarávanie kapitálových aktivít S P O L U Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 11

12 2.2 Kapitálové výdavky obstarané Údržbou mesta KNM zo zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov ( kód zdroja 46 iné zdroje). Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 710 Obstarávanie kapitálových aktivít S P O L U V roku 2012 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto neplánuje žiadne finančné prostriedky na obstarávanie kapitálových výdavkov. 3/ FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ Finančné operácie Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Schválený 824 Splácanie fin. prenájmu S P O L U V Kysuckom Novom Meste dňa Vyhotovila: Ing. Chupáčová Iveta Mgr. Daša Jakubcová riaditeľka Údržby mesta KNM Zoznam príloh: Príloha č.1: Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie. Príloha č.2: Bežné výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie. Príloha č.3: Údržby mesta na rok Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 12

13 Rozpočet na rok BEŽNÉ PRÍJMY Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Príloha č. 1 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2011 k Schválený na rok Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja Z vkladov Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek Z dobropisov Ostatné príjmy Z rozpočtu obce Transfery v rámci verejnej správy Vlastné príjmy obcí ( zriaďovateľ) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja Z vkladov Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek Iné zdroje S P O L U Rozpočet na rok FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Zdroj Oddiel Skupina Trieda Položka Podpoložka Názov Schválený na rok 2011 k Schválený na rok Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Z ostatných finančných operácií S P O L U PRÍJMY SPOLU z toho: BEŽNÉ KAPITÁLOVÉ 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE Strana 1 z 1

14 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto Príloha č. 2 Rozpočet na rok BEŽNÉ VÝDAVKY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Názov Schválený na rok 2011 k Schválený na rok 2012 Programový rozpočet Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Materiál Prevádzkových strojov, prístrojov Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestancov mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Výstavba Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Náhrada za pracovnú pohotovosť Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Tuzemské Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Strana 1 z 4

15 Komunikačná infraštruktúra Energie, voda a komunikácie Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Potraviny Reprezentačné Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Poistenie Karty, známky, poplatky Dopravné Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov Budov, objektov alebo ich časti Softvéru Rutinná a štandardná údržba Prevádzkových strojov, prístrojov Nájomné za prenájom Školenia, kurzy, semináre, porady Všeobecné služby Poplatky a odvody Poplatky a odvody Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Zdravotníckym zariadeniam Dane Služby Na odchodné Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Cestná doprava Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu sol Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Palivá ako zdroj energie Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Dopravné Prevádzkových strojov, prístrojov Budov, objektov alebo ich časti Rutinná a štandardná údržba Strana 2 z 4

16 Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Nakladanie s odpadmi Tarifný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Energie Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Dopravné Budov, objektov alebo ich časti Rutinná a štandardná údržba Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Verejné osvetlenie Tarifný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem os. prípl Príplatky Odmeny Poistné do VŠZP Poistné do ost. zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopl. dôch. poisťovní Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Strana 3 z 4

17 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Materiál Budov, objektov alebo ich časti Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Náboženské a iné spoločenské služby Vlastné príjmy obcí ( zriaďovateľ) Energie Poštové a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Reprezentačné Materiál Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky Karty, známky, poplatky Dopravné Školenia, kurzy, semináre, porady Propagácia, reklama Špeciálne služby Stravovanie Odmeny zamest. mimoprac. pomeru Služby Na odchodné Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom a nezis. PO Cestná doprava Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Nakladanie s odpadmi Servis, údržba, opravy a výdavky Verejné osvetlenie Iné zdroje BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Špeciálnych automobilov Rekonštruckie a modernizácie Realizácia nových stavieb V Ý D A V K Y S P O L U Strana 4 z 4

18 Príloha č. 3 Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2012 Príjmy: Funk.klas Hl. kat. Text Schválený na rok 2011 Schválený k na rok Administ.poplatky a iné platby Úroky z tuzems.úverov a vkladov Ostatné príjmy Bežný transfer v rámci ver. správy Z ostatných finančných operácií Spolu Výdavky: Fun.klas Hl. kat. Text Schválený na rok 2011 Schválený k na rok Výstavba 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu Cestná doprava 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu Nakladanie s odpadmi 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu Verejné osvetlenie 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu Náboženské a iné spoloč.služby 610 Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Spolu Mzdy, platy, služ. príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery SPOLU- bežné výdavky Kapitálové výdavky SPOLU Strana 1 z 1