podlužany

OBEC PODLUŽANY 956 52 Podlužany č. 72 N Á V R H Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U O B C E P O D L U Ž A N Y Z A R O K 2 1 2 Vyvesené: 1.5.213 Zvesené:

V Podlužanoch, 1. máj 213 V zmysle zákona č. 583/24 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov majú mestá a obce po skončení rozpočtového roka povinnosť zostaviť záverečný účet obce. Záverečný účet obce je sumarizáciou celkových príjmov a celkových výdavkov, zhodnotením a porovnaním plánu a skutočného čerpania príjmov a výdavkov obce vo vzťahu k schválenému rozpočtu, ako aj po vykonaných zmenách. Súčasťou záverečného účtu je hodnotiaca správa programového rozpočtu, jeho dodržiavanie a plnenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. V súlade s ustanovením 16, ods.2 zákona č. 583/24 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov musia mestá a obce finančne vysporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným, alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej obce a mestá vysporiadávajú svoje finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC. Pri spracovaní záverečného účtu mestá a obce vychádzajú z výsledku ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. účtovného roka, z údajov uvedených v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke podľa platných opatrení MF SR. Účtovníctvo je vedené podľa platnej metodiky na tzv. akruálnom princípe s povinnosťou časového rozlíšenia nákladov a výnosov, tvorby opravných položiek a tvorby rezerv. Účtovná závierka musí byť overená audítorom. 1. ROZPOČET OBCE a rozpočtové opatrenia obce za rok 212 Rozpočet obce Podlužany bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.211 uznesením OZ č. R-6/7/211. V priebehu roka 212 bol upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami: - 1. zmena schválená dňa 1.7.212 rozpočtovým opatrením č. M-4/6/212-2. zmena schválená dňa 1.7.212 rozpočtovým opatrením č. M-4/6/212-3. zmena schválená dňa 1.7.212 rozpočtovým opatrením č. M-4/6/212-4. zmena schválená dňa 27.8.212 rozpočtovým opatrením č. R-4/7/212-5. zmena schválená dňa 14.12.212 rozpočtovým opatrením č. R-6/6/212 Rozpočet obce k 31.12.212 Upravený Plnenie rozpočtu 1.Bežné príjmy spolu: 248 942,43 248 942,43 2.Bežné výdavky spolu: 199 868,33 199 261,58 Rozdiel hospodárenia: 49 74,1 49 68,85 3.Kapitálové príjmy: 4.Kapitálové výdavky: 13 952,34 11 37,26 Rozdiel hospodárenia: - 13 952,34-11 37,26 5.Finančné operácie príjmy: 17 395,1 17 395,1 6.Finančné operácie výdavky : 11 19,8 1 633,83 2

Celkové príjmy: 266 337,44 266 337,44 Celkové výdavky: 225 1,75 22 932,67 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 212 V zmysle zákona č. 583/24 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa 2 písm. b) a c) a 1, ods.3 písm. a) a b) sa výsledok rozpočtového hospodárenia obce zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, ktorý vykazuje prebytok, alebo schodok rozpočtu obce. Súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie, tieto sú však súčasťou rozpočtu obce a ich prebytkom sa vykrýva schodok rozpočtu. Rozpočet Príjmy Výdavky Výsledok rozpoč. hospod. Bežný 248 942,43 199 261,58 + 49 68,85 Kapitálový 11 37,26-11 37,26 Rozpočet spolu 248 942,43 21 298,84 + 38 643,59 Finančné operácie 17 395,1 1 633,83 + 6 761,18 Bilanciou bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume + 49 68,85 Eur. Bilanciou kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je dosiahnutý schodok 11 37,26 Eur. Výsledkom hospodárenia zisteného podľa ustanovenia 1 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/24 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. je prebytok v celkovej sume 38 643,59 Eur. Z prebytku hospodárenia sa vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté obci v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 8.,- Eur a budú použité v roku 213 ako prostriedky bežného rozpočtu. Zostatok prebytku rozpočtu bude pridelený do Rezervného fondu obce a bude použitý nasledovne : - rekonštrukcia strechy materskej školy, - rekonštrucia a modernizácia sociálnych zariadení kultúrneho domu, - oplotenie cintorína. Účtovný výsledok hospodárenia v EUR Konečný stav účtov, podľa výkazu ziskov a strát - účtovná trieda 6 celkom 245 951,71 - účtovná trieda 5 celkom 242 62,14 ROZDIEL 3 331,57 3

2 PRÍJMOVÁ ĆASŤ Plnenie príjmov rozpočtu Bežné príjmy Upravený Plnenie %Plnenia 248 942,43 248 942,43 1, z toho: Daňové príjmy: 27 176,13 27 176,13 1, Nedaňové príjmy: 18 962,62 18 962,62 1, Granty a transfery: 22 83,68 22 83,68 1, 2.1.Daňové príjmy - Výnos dane z príjmov FO 152 816,98 152 816,98 1, V zmysle zákona č. 564/24 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov FO územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol výnos dane z príjmov FO príjmom rozpočtu obce vo výške 7,3 %. Od 1.1.212 sa zákonom upravilo percento výnosu na 65,4 %, čo znamenalo pokles o 4,9%. Výnos sa rozdeľuje podľa ustanovených kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. - Daň z nehnuteľností 41 99,87 41 99,87 1, Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/24 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V zmysle tohoto zákona bolo dňa 12.12.211 schválené obecným zastupiteľstvom VZN č.8/211 o miestnych daniach platné pre rok 212. - Dane za tovary a služby 13 259,28 13 259,28 1, Daň za psa 714,6 714,6 1, Daň za nevýh. hracie automaty 3 1,6 3 1,6 1, Daň za komun. odpady a drob.st.o 9 68,81 9 68,81 1, Daň z úhrad za dobývací priestor 474,81 474,81 1, Plnenie dane za psa je závislé od počtu prihlásených psov. Daň za nevýherné hracie automaty, ako aj daň za užívanie verejného priestranstva sú fakultatívnej povahy a menia sa v priebehu roka podľa vzniknutých podmienok a množstva ukazovateľov k vyrubeniu príslušnej dane. V zmysle VZN č. 2/212 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec stanovila sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Podlužany Eur na osobu a kalendárny rok. Získané príjmy sú zdrojom na úhradu nákladov za uloženie a vývoz odpadu, ako aj ostatné služby spojené s vývozom odpadu. 4

2.2.Nedaňové príjmy 18 962,62 18 962,62 1, Príjmy z prenájmu 8 613,26 8 613,26 1, Správne poplatky 1 198 1 198 1, Pokuty a penále za poručenie predpisov 4 4 1, Ostatné poplatky: - káblová televízia 2 811,92 2 811,92 1, - opatrovateľská služba 218,6 218,6 1, - za odpadové nádoby 6 6 1, - za TKO - žetóny 2 45,9 2 45,9 1, - nájom hrobové miesta 165 165 1, - cintorínske poplatky 438 438 1, Poplatky za MŠ 946,5 946,5 1, Poplatky a platby za stravné 1 287,59 1 287,59 1, Poplatky za odpad - MŠ 7,89 7,89 1, Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 66,9 66,9 1, Poplatky za trhový predaj 46,5 46,5 1, Poplatky za miestny rozhlas 287,5 287,5 1, Úroky z účtov 9,6 9,6 1, 2.3. Granty a transfery 22 83,68 22 83,68 1, - matrika 1 792,3 1 792,3 1, - spoločný stavený úrad 798,87 798,87 1, - CD a PK 45,45 45,45 1, - životné prostredie 92,87 92,87 1, - REGOB 283,47 283,47 1, - MŠ - predškolská výchova 1 2, 1 2, 1, - neplnenie školskej dochádzky 224,87 224,87 1, - voľby 995,37 995,37 1, - dotácia Úradu vlády 8 8 1, - UPSVaR a ESF 9 37,48 9 37,48 1, 5

3.1. Plnenie jednotlivých podprogramov 3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola Zámer programu: Samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania v obci a bezpečnosti obce a jej obyvateľov. Cieľom jednotlivých podprogramov je flexibilne reagujúca samospráva na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja, s cieľom zabezpečenia kontinuálneho riadenia Obecného úradu. Program, podprogram 1 Plánovanie manažment kontrola - Manažment z toho KV - rekonštrukcia OÚ Schválený 13 5 13 5 5 1 Upravený 24 452,34 24 452,34 13 952,34 Plnenie 21 61,9 88,34 21 61,9 88,34 11 37,26 79,11 Na riadenie obce boli realizované bežné výdavky v celkovej hodnote 1 564,64 Eur a kapitálové výdavky v hodnote 11 37,26 Eur, čo predstavuje 88,34%- tné plnenie. V rámci tohoto podprogramu boli realizované výdavky v prospech interiérového vybavenia, zakúpenia kníh, časopisov, novín, učebníc, ďalej z tohto podprogramu boli financované štúdie, expertízy, posudky a členské príspevky regionálnym združeniam. V rámci kapitálových výdavkov bola zrealizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov Obecného úradu. Program 2: Interné služby obce Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb v prospech občanov a podnikateľov obce Cieľom jednotlivých podprogramov je zabezpečenie efektívneho a hospodárneho chodu samosprávy, prostredníctvom orgánov obce a zamestnancov obce. 2 Interné služby obce - Správa a údržba majetku - Vzdelávanie zamestnancov - Informačný systém - Obecné zastupiteľstvo - Zabezpečenie volieb 15 642,83 7 5 7 3 369 3 12 953,83 14 488,83 6 146 1 5 3 219 3 12 953,83 14 325,92 6 189,22 1 121,4 3 247,21 2 814,26 953,83 98,88 1,7 16,8 1,88 9,2 1, V podprograme Správa a údržba majetku sa sledujú výdavky, v rámci ktorých je zabezpečovaná správa a údržba majetku, jeho udržiavanie a zhodnocovanie. V tomto rozpočtovom roku bola realizovaná údržba mestského rozhlasu, výpočtovej a vysielacej techniky, údržba cintorínov. V podprograme Vzdelávanie zamestnancov bolo zabezpečované vzdelávanie zamestnancov. Na školenia zamestnancov boli realizované výdavky v celkovej výške 1 121,4 Eur, čo predstavuje 16,8 %- tné plnenie. 6

V rámci podprogramu Informačný systém obce boli vynakladané finančné prostriedky na zabezpečenie telefónnych a poštových služieb obce, ako aj údržby a upgrates programov evidencie účtovníctva, rozpočtového účtovníctva obce a programu miezd. Podprogram Obecné zastupiteľstvo obsahuje všetky výdavky na odmeny a odvody z odmien za poslancov obecného zastupiteľstva. V prvom štvrťroku roku 212 sa uskutočnili parlamentné voľby. V podprograme Zabezpečenie volieb sú evidované všetky výdavky, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie volieb do NR SR. Program 3: Služby občanom Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov obce a podnikateľov v obci. Cieľom jednotlivých podprogramov je kvalitné vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľov obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Program, podprogram Schválený Upravený Plnenie 3 Služby občanom - Činnosť matriky - Evidencia obyvateľov 1 99 1 74 25 1 325 1 75 25 1 328,15 1,24 1 74,67 99,97 253,48 11,39 Aktivity v podprograme matriky obsahujú činnosti: zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch obyvateľov obce, zápisy narodení, uzavretí manželstva a úmrtí do osobitnej matriky, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov, listín, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku. Na prenesený výkon štátnej správy bolo inkasovaných zo štátneho rozpočtu 1.792,3 Eur. V rámci podprogramu Činnosť matriky sú evidované len materiálové a ostatné výdavky bez nákladov na mzdy zamestnankyne, ktorá činnosť matriky zabezpečuje. V rámci podprogramu Evidencia obyvateľov sú vykonávané činnosti prihlásenia trvalého pobytu, odhlásenia z trvalého pobytu, evidencia zmien a mesačné hlásenia pre štatistický úrad SR. Program 4: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, alebo iných nepredpokladaných udalostí. Cieľom podprogramu je zabezpečiť výcvik a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru. 4 Bezpečnosť, právo a poriadok - Ochrana pred požiarmi 1 7 1 7 1 854 1 854 1 853,61 1 853,61 99,98 99,98 Obsahom sú aktivity dobrovoľného hasičského zboru(dhz), ako aj údržba a materiál DHZ, údržba požiarnej zbrojnice, náklady na súťaže požiarnikov a súťaže mladých požiarnikov. 7

Program 5: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia. Cieľom podprogramu zabezpečiť nákladovo efektívny zber komunálneho odpadu a jeho vývoz. Program, podprogram Schválený Upravený Plnenie 5 Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadmi 1 2 1 2 9 2 9 2 9 266,56 1,72 9 266,56 1,72 Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečovaný, tak ako aj v minulom rozpočtovom roku, prostredníctvom firmy EKO Hunka, s.r.o. Chynorany. Výdavky vynaložené na zabezpečenie odpadového hospodárstva boli v celkovej sume 9 266,56 Eur, čo predstavuje k upravenému rozpočtu 1,72 % - tné plnenie. V roku 21 bolo v obci vynaložené na zabezpečenie programu odpadového hospodárstva 11 732,7 Eur, v roku 211 9 682,38 Eur. Program 6: Pozemné komunikácie Zámer programu: bezpečné a udržované pozemné komunikácie. Cieľom podprogramu starostlivosť o pozemné komunikácie počas celého roka. Program, podprogram 6 Pozemné komunikácie - Správa a údržba komunikácií Schválený 1 88 1 88 Upravený 5 385 5 385 Plnenie 5 239,23 97,29 5 239,23 97,29 Na údržbu ciest v správe obce boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 5 239,23 Eur. Program 7: Vzdelávanie Zámer programu: školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, ako aj obyvateľov obce. Cieľom jednotlivých podprogramov pomoc deťom, aby mohli navštevovať predškolské zariadenie v mieste trvalého bydliska. Program, podprogram 7 Vzdelávanie - Predškolská výchova - Základné vzdelávanie - Školská jedáleň Schválený 38 695 29 551 264 8 88 Upravený 48 182,5 38 938,5 264, 8 98, Plnenie 48 49,43 1,47 39 789,24 12,18 224,87 85,18 8 395,32 93,25 8

V rámci podprogramu Predškolská výchova sa vytvárajú materiálne, personálne, a priestorové podmienky pre kvalitné služby predškolskej výchovy zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Obsahom výdavkov sú mzdy, odvody do poisťovní, údržba MŠ, nevyhnutný materiál na prevádzku a príspevok na stravu. V júni 211 bola Základná škola v obci Podlužany zrušená, z uvedeného dôvodu sú obsahom podprogramu len náklady na povinnú predškolské dochádzku. Podprogram Školská jedáleň obsahuje sumu celkových realizovaných výdavkov na zabezpečenie školskej jedálne v celkovej hodnote 8 395,32 Eur. Program 8: Kultúra a šport Zámer programu: realizovanie kultúry, kultúrnych a spoločenských aktivít, organizovanie športových akcií. Cieľom jednotlivých podprogramov zabezpečenie voľno-časových aktivít predovšetkým pre deti a mládež, starších občanov, ale aj pre všetky vekové skupiny obyvateľov obce. 8 Kultúra a šport - Kultúra - Knižnica - Šport Program, podprogram Schválený 14 485 3 445 6 23 4 81 Upravený 16 941, 6 658, 5 58, 4 73, Plnenie 14 24,6 84,6 6 329,2 95,6 4 694,7 84,13 3 216,7 68,4 Podprogram Kultúra obsahuje náklady na prevádzku kultúrneho domu, materiálne zabezpečenie prevádzky KD, údržbu KD, realizáciu kultúrnych podujatí, odmeny pri správe KD a príspevok pre činnosť Klubu dôchodcov. V roku 212 sa uskutočnilo viacero kultúrno spoločenských podujatí ako napríklad, obecná zabíjačka, stavanie mája, oslavy Dňa matiek, Dňa detí, medzinárodný futbalový turnaj, medzinárodná hasičská súťaž, okresné stretnutie Jednoty dôchodcov Slovenska, Október - mesiac úcty k starším, posedenie pod jedličkou. Silvester 212. Podprogram Knižnica obsahuje výdavky na energie a údržbu obecnej knižnice. V rámci podprogramu Šport bolo z rozpočtu obce vynaložených 3 216,7 Eur. Z toho 3.,- Eur bolo poskytnutý transfer v prospech Futbalového klubu Podlužany a 17 Eur bol transfer pre stolnotenisový oddiel. Program 9: Prostredie pre život Zámer programu: zdravé životné prostredie pre život, prácu a oddych občanov obce. Cieľom jednotlivých podprogramov ochrana pred znečisťovaním ovzdušia, udržiavanie čistoty obce, ochrany prírody v okolí obce. Program, podprogram 9 Prostredie pre život - Verejné osvetlenie - Verejná zeleň Schválený 4 6 2 8 1 8 Upravený 7 81, 2 9, 4 91, Plnenie 7 824, 1,18 2 858,32 98,56 4 965,68 11,13 V rámci údržby verejnej zelene boli spotrebované finančné prostriedky na nákup všeobecného materiálu, palív, olejov, mazív, opravy a údržby strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje údržba verejnej zelene v obci. 9

V rámci podprogramu verejného osvetlenia bola spotrebovaná elektrická energia v celkovej sume 2.64,14 Eur a na údržbu verejného osvetlenia bolo použitých 254,18 Eur. Program 1: Podporná činnosť Zámer programu: Podporné činnosti v rámci samosprávy obce sú nezastupiteľnou činnosťou pre vyvážený ekonomický a hospodársky rozvoj obce. Cieľom jednotlivých podprogramov je flexibilne reagujúca samospráva na potreby obyvateľov, podnikateľov ako aj návštevníkov obce. Program, podprogram 1 Podporná činnosť - Správa obce - Sociálne služby - Finančná oblasť Schválený 82 897 7 985 4 312 7 6 Upravený 9 738,8 79 925, 1 957, 8 856,8 Plnenie 92 29,44 11,62 81 939,37 12,52 1 862,92 95,19 8 47,15 94,93 V rámci podprogramu správa obcí boli vynaložené výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu, prostriedky na zabezpečenie aktivačnej činnosti v rámci zákona č. 5/24 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. V rámci aktivačnej činnosti pracovali na malých obecných službách traja zamestnanci v období od 1.5.212 do 31.1.212, a 95 % nákladov na mzdy týchto zamestnancov bolo prefinancovaných z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podprogram Sociálne služby obsahuje výdavky na mzdy, poskytované v rámci opatrovateľskej služby, nadväzne odvody do poisťovní, ako aj časť príspevku na nezaopatrené dieťa umiestnené v detskom domove. Finančná oblasť obsahuje poplatky za overenie účtovnej závierky, splácanie úrokov z úveru v banke Dexia Slovensko, a.s. V rámci tohto podprogramu bola realizovaná splátka úveru vo výške 6.,- Eur. 1

3.2 Sumárny prehľad výdavkov, schválený, upravený a jeho plnenie Program, podprogram 1 Plánovanie manažment kontrola - Manažment z toho KV - rekonštrukcia OU Schválený 13 5 13 5 5 1 Upravený 24 452,34 24 452,34 13 952,34 Plnenie 21 61,9 88,34 21 61,9 88,34 11 37,26 79,11 2 Interné služby obce - Správa a údržba majetku - Vzdelávanie zamestnancov - Informačný systém - Obecné zastupiteľstvo - Zabezpečenie volieb 15 642,83 7 5 7 3 369 3 12 953,83 14 488,83 6 146, 1 5, 3 219, 3 12, 953,83 14 325,92 6 189,22 1 121,4 3 247,21 2 814,26 953,83 98,88 1,7 16,8 1,88 9,2 1, 3 Služby občanom - Činnosť matriky - Evidencia obyvateľov 1 99 1 74 25 1 325 1 75 25 1 328,15 1 74,67 253,48 1,24 99,97 11,39 4 Bezpečnosť, právo a poriadok - Ochrana pred požiarmi 1 7 1 7 1 854 1 854 1 853,61 1 853,61 99,98 99,98 5 Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadmi 1 2 1 2 9 2 9 2 9 266,56 9 266,56 1,72 1,72 6 Pozemné komunikácie - Správa a údržba komunikácií 1 88 1 88 5 385 5 385 5 239,23 5 239,23 97,29 97,29 7 Vzdelávanie - Predškolská výchova - Základné vzdelávanie - Školská jedáleň 38 695 29 551 264 8 88 48 182,5 38 938,5 264, 8 98, 48 49,43 39 789,24 224,87 8 395,32 1,47 12,18 85,18 93,49 8 Kultúra a šport - Kultúra - Knižnica - Šport 14 485 3 445 6 23 4 81 16 941, 6 658, 5 58, 4 73, 14 24,6 6 329,2 4 694,7 3 216,7 84,6 95,6 84,13 68,4 9 Prostredie pre život - Verejné osvetlenie - Verejná zeleň 4 6 2 8 1 8 7 81, 2 9, 4 91, 7 824, 2 858,32 4 965,68 1,18 98,56 11,13 1 Podporná činnosť - Správa obce - Sociálne služby - Finančná oblasť 82 897 7 985 4 312 7 6 9 738,8 79 925, 1 957, 8 856,8 92 29,44 81 939,37 1 862,92 8 47,15 11,62 12,52 95,19 94,93 - Finančné operácie 4 634, 4 633,83 VÝDAVKY SPOLU 185 589,83 225 1,75 22 932,67 98,19 1

4 BILANCIA aktív a zdrojov ich krytia k 31.12.212 4.1. Súvaha obce Podlužany k 31.12. 212 Brutto Korekcia netto Predch. obdobie AKTÍVA 119894,29 416871,98 69322,31 683633, AKTÍVA - Neobežný majetok 161774,24 416871,98 64492,26 667957, Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok - Pozemky - Stavby - Stroje, prístroje, zariadenia - Dopravné prostriedky - Drobný dlhodobý majetok - Ostatný dlhodobý hmotný 9278,98 3489,56 654791,81 228418,75 5726,2 6885,38 3397,46 416871,98 244264,89 156598,23 5726,2 6885,38 3397,46 485837, 3489,56 41526,92 7182,52 58892, 3 49 418 164 82 279 4 959 Dlhodobý finančný majetok - CP vodárne a kanalizácie, Dexia 15965,26 15965,26 15965,26 15965,26 159 65 159 65 AKTÍVA Obežný majetok 4785,64 4785,64 14 827 Zásoby 79,46 79,46 59 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky - Odberatelia - Pohľadávky z nedaň. príjm. - Pohľadávky z daň. príjmov - Pohľ. voči zamestnancom - Iné pohľadávky 1772,92 49,56 645,92 636,44 1772,92 49,56 645,92 636,44 1 281 199 216 866 Finančné účty - Pokladnica - Ceniny - Bankové účty 45953,26 38,65 45644,61 45953,26 38,65 45644,61 13 487 29 13 458 Časové rozlíšenie - Náklady budúcich období - Príjmy budúcich období 314,41 314,41 314,41 314,41 849 849 1

Zdroje krytia Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce obdobie PASÍVA Vlastné imanie a záväzky 69322,31 683633, Vlastné imanie 645785,53 639981, Výsledok hospodárenia - nevysporiadaný výsledok hospodárenia z predchádzajúcich rokov - výsledok hospodárenia za účtovné obd. 645785,53 642455,52 333,1 639981, 67656, -36579, Záväzky - ostatné krátkodobé rezervy - dlhodobé záväzky SF - krátkodobé záväzky dodávatelia - nevyfakturované dodávky - krátkodobé záväzky zamestnanci - krátkodobé záväzky zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia - ostatné priame dane - bankové úvery 44236,78 2515,47 565,8 636,8 817,4 5552,73 43652, 3876, 812,,, 5699, 2169,6 96,21 2374,21 317, 733, 2974, - dotácia Úradu vlády 8,, Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období 3, 3,,, 1

4.2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.212 Číslo účtu Náklady Bežné obdobie Predchádz. obdobie 5 Spotrebovaný materiál 54 71,98 43 533, 51 Spotreba materiálu 3 594,85 21 962, 52 Spotreba energie 24 116,13 21 571, 51 Služby 35 428,21 43 235, 511 Opravy a udržiavanie 3 876,33 2 64, 512 Cestovné 2 79,59 3 118, 513 Náklady na reprezentáciu 89,75, 518 Ostatné služby 29 382,54 37 513, 52 Osobné náklady 19 479,36 14 35, 521 Mzdové náklady 83 438,86 18 425, 524 Zákonné sociálne náklady 25 487,8 3 674, 527 Ostatné zák.sociálne náklady 553,42 1 26, 53 Dane a poplatky 25,, 54 Ostatné prevádzk. náklady 665,6, 542 Predaný materiál 546 Odpis pohľadávky 55 Odpisy 36 66,18 3 435, 551 Odpisy dlhodobého majetku 34 9,71 26 559, 553 Tvorba ost. rezerv z prev.čin. 2 515,47 3 876, 56 Finančné náklady 2 534,81 1 676, 568 Ostatné finančné náklady 1 433,83 535, 562 Úroky 1 1,98 1 141, 58 Ostatné náklady 3 17, Náklady spolu 242 62,14 259 184, Poznámky Číslo Výnosy účtu 6 Tržby za vlastné výkony 11 375,9 24 384, 62 Tržby z predaja služieb 11 375,9 24 384, 63 Daňové a colné výnosy 24 869,54 173 886, 632 Daňové výnosy samosprávy 188 236,42 161 357, 633 Výnosy z poplatkov 16 633,12 12 529, 64 Ostatné výnosy prev. činn. 11 882,31 1 666, 642 648 Tržby z predaja materiálu Ostatné výnosy prev. činnosť, 11 882,31 95, 716, 65 Zúčtovanie zákonných rez. 3 876,, 66 Finančné výnosy 9,6 5, 69 Výnosy rozpočtov obcí 13 939,71 22 665, Výnosy spolu 245 951,71 222 66, Výsledok hospodárenia 3 331,57-36 578, 1

4.3. Rozbor stavu pohľadávok a záväzkov obce: Pohľadávky Suma pohľadávok za rok 212 je v celkovej sume 1 772,92 Eur. Ide o krátkodobé pohľadávky. Pohľadávky na účte 311-Odberatelia sú v súvahe evidované v sume 49,56 Eur. Ide o nevyrovnanú pohľadávku za nájomné byty. Suma pohľadávok z nedaňových príjmov je 645,92 Eur. Suma obsahuje nezaplatené poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.. Pohľadávky z daňových príjmov predstavujú čiastku 636,44 Eur. V tejto kategórii pohľadávok sú evidované daň za psa v sume 21,6 Eur a daň z nehnuteľností v sume 614.84 Eur. Záväzky Suma záväzkov vo výške 44 236,78 Eur je tvorená krátkodobými a dlhodobými záväzkami. Dlhodobé záväzky sú tvorené predovšetkým nesplatenou výškou úveru v celkovej sume 23 74,21 Eur a záväzkami voči zamestnancom zo Sociálneho fondu vo výške 565,8 Eur. Krátkodobé záväzky obsahujú sumu povinných krátkodobých rezerv za nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 212 a rezervy na účtovnú závierku za rok 212 v celkovej sume 2 515,47 Eur. Obsahom tejto kategórie záväzkov sú aj záväzky voči zamestnancom z titulu nevyplatených miezd za december 212, a s nimi súvisiace odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní v celkovej sume 7 722,33 Eur, ako aj záväzky voči Daňovému úradu v sume 96,21 Eur. Ku krátkodobým pohľadávkam patria aj nezaplatené došlé dodávateľské faktúry a nevyfakturované dodávky v celkovej sume 1 453,48 Eur. Do sumy záväzkov patrí aj nespotrebovaná dotácia Úradu vlády v sume 8.,- Eur. 4.5 Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov Rezervného fondu Rezervný fond bol evidovaný v celkovej sume 12 493,34 Eur. Uvedené finančné prostriedky bolo možné v roku 212 použiť len na kapitálové výdavky. V rámci kapitálových výdavkov bolo použitých 11 37,26 Eur. Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov Rezervného fondu k 31.12.212 je 1 456,8 Eur. 5 PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU OBCE k 31.12.212 Nesplatený úver municilálny úver Dexia banka, a.s. Zostatok nesplateného úveru k 1.1.212-29 74,21 Eur Splátky úveru v roku 212: 6,- Zostatok nesplateného úveru k 31.12.21-23.74,21 Eur 1

1