J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2018
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere 10 633 812 1. akcie 0 2. dlhopisy 0 3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných 10 633 812 subjektov kolektívneho investovania, z toho: 3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou 6 171 677 4. iné cenné papiere 0 b) nástroje peňažného trhu 0 c) účty v bankách 1) bežný účet 2) vkladové účty 934 789 934 789 0 d) iný majetok 0 e) celková hodnota majetku 11 568 601 f) záväzky 63 085 g) čistá hodnota majetku 11 505 516 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 10 940 010 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,051692 2
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 0 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 10 633 812 0 Čís. r. ISIN Názov (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 FR0012395499 Amundi S&P 500 Buyback - USD ETF USD 89 068 0,77% FR Finančné pomocné inštitúcie 2 LU1352906298 BlackRock Strategic Funds - Style Advantage Fund Podielový fond EUR 140 416 1,21% LU Finančné pomocné inštitúcie 3 DE000A0KRKB8 ETF - Agriculture DJ - UBSCI ETF EUR 4 0,00% JE Finančné pomocné inštitúcie 4 IE00BYTH6238 ETF - First Trust US IPO Index ETF USD 94 036 0,81% GB Finančné pomocné inštitúcie 5 IE00BYZK4552 ETF - Ishares Automation & Robotic - A ETF EUR 190 957 1,65% IE Finančné pomocné inštitúcie 6 SE0007525332 ETN - Bitcoin Tracker one EUR ETN EUR 51 901 0,45% SE Finančné pomocné inštitúcie 7 SE0010296582 ETN - XBT Provider Ethereum - EUR ETN EUR 53 742 0,46% SE Finančné pomocné inštitúcie 8 QSP0602R01SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR 1 043 547 9,02% SK Finančné pomocné inštitúcie 9 LU0318941662 Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR Podielový fond EUR 316 848 2,74% LU Finančné pomocné inštitúcie 10 QSP0611R01SK J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Podielový fond EUR 3 156 080 27,28% SK Finančné pomocné inštitúcie 11 QSP0615R01SK KLM real estate fund o.p.f. Podielový fond EUR 1 004 955 8,69% SK Finančné pomocné inštitúcie 12 METLTECLIEUR Metatron Long-Term Equity FD Podielový fond EUR 3 341 832 28,89% MT Finančné pomocné inštitúcie 13 QSP0616R01SK USA TOP Fond o. p. f. Podielový fond EUR 967 097 8,36% SK Finančné pomocné inštitúcie 14 US97717X3136 WisdomTree Dynamic Long/Short US Equity Fund ETF ETF USD 103 936 0,90% US Finančné pomocné inštitúcie 15 US97717X5602 WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund ETF ETF USD 79 394 0,69% US Finančné pomocné inštitúcie Účty v bankách Záväzky 934 789 8,08% 63 085 0,55% 3
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2018 Zmena v stave portfólia Stav CP k 01.01.2018 Prírastky Úbytky Stav CP k 30.6.2018 zmena v EUR 9 260 398 2 351 011 977 597 10 633 812 6. Údaje o vývoji majetku Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov ISIN DE000A0KRKB8 LU1352906298 QSP0602R01SK SE0007525332 SE0010296582 Názov cenného papiera ETF - Agriculture DJ - UBSCI BlackRck SF Style AD-D2H Eur EUROFOND, o.p.f. ETN - Bitcoin Tracker one EUR ETN - XBT Provider Ethereum - EUR 4
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Vývoj majetku Objem EUR a) výnosy z akcií 0 b) straty z akcií 0 c) výnosy z dlhopisov 0 d) straty z dlhopisov e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou 0 864 643 343 689 638 994 221 120 g) výnosy z iných cenných papierov h) straty z iných cenných papierov i) výnosy z nástrojov peňažného trhu j) straty z nástrojov peňažného trhu k) výnosy z vkladových a bežných účtov 94 l) straty z vkladových a bežných účtov m) výnosy z operácií s derivátmi n) straty z operácií s derivátmi o) výnosy z devízových operácií p) straty z devízových operácií 21 253 15 149 29 026 24 284 q) kapitálové výnosy 0 r) iné výnosy 0 s) výdavky na správu 79 411 t) výdavky na depozitára 12 173 u) iné výdavky a poplatky 2 140 v) čistý výnos 142 865 w) výplaty podielov na zisku x) znovu investované výnosy 142 865 y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti 247 525 z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií 0 aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde 1 361 ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 5
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát J&T SELECT zmiešaný o.p.f. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016 a) celková čistá hodnota majetku 11 505 516 7 466 773 5 791 434 b) čistá hodnota podielu 1,051692 0,975472 0,897662 c) počet podielov v obehu 10 940 010 7 654 520 6 451 688 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 3 432 044 2 920 532 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 3 296 392 1 301 773 1 353 337 204 014 229 861 2 815 862 254 997 270 896 46 043 88 969 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 a b c 1 2 3 x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 10 633 812 9 260 398 5 538 210 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 0 0 0 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 0 0 0 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 0 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 10 633 812 9 260 398 5 478 728 a) otvorených podielových fondov 14 10 633 812 9 260 398 4 884 209 b) ostatné 15 0 0 594 519 5. Krátkodobé pohľadávky 16 0 0 59 482 a) krátkodobé vklady v bankách 17 0 0 59 482 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 20 6. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 934 789 1 641 415 492 239 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 934 789 1 641 415 492 239 10. Ostatný majetok 28 Aktíva spolu 29 11 568 601 10 901 813 6 030 449 Označenie POLOŽKA Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 63 085 50 674 15 924 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 14 076 13 434 7 664 4. Deriváty 34 0 0 4 221 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 49 009 37 240 4 039 II. Vlastné imanie 38 11 505 516 10 851 139 6 014 525 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 11 505 516 10 851 139 6 014 525 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 142 865 972 322-259 936 Pasíva spolu 41 11 568 601 10 901 813 6 030 449 6
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 94 98 1 858 1.1. úroky 2 94 98 1 858 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 0 0 2 228 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 0 0 2 228 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 225 649 400 888-248 468 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 4 742-26 290-3 027 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 6 104 88 238-72 367 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 236 589 462 934-319 776 h. Transakčné náklady 15-962 -293-884 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16-653 -837-3 475 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 234 974 461 804-324 135 j. Náklady na financovanie fondu 18 0 0 0 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 234 974 461 804-324 135 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24-79 411-48 590-42 432 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26-12 173-7 448-6 504 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27-525 -294-339 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 142 865 405 472-373 410 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním V prvom polroku 2018 neboli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 0 63 085 7
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 8