Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovsk

Prepis

1 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,

3 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI v EUR d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)

4 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 USM375YAK49 AKBANK Tas Dlhopis USD ,31% TR Korporácie prijím. vklady 2 XS ALBANI 5,75 12/11/22 Dlhopis EUR ,4% AL Ústredná štátna správa 3 US13817AU59 ALCOA INC 8/22 Dlhopis USD ,34% US Nefinančné spol. 4 XS BBVASM 3,5 1/2/227 Dlhopis EUR ,96% ES Korporácie prijím. vklady 5 IT59318 BTPS 1,5 1/6/225 Dlhopis EUR ,72% IT Ústredná štátna správa 6 XS BULENR 4,25 11/7/218 Dlhopis EUR ,56% BG Ostatní fin. sprostedkovatelia 7 SK CPIFSK 29/9/222 Dlhopis EUR ,49% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 8 SK CPIFSK 5, 2/26/22 Dlhopis EUR ,67% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 9 SK CPIFSK 5,85 4/16/218 Dlhopis EUR ,45% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 1 XS CROATI 3 11/3/25 Corp Dlhopis EUR ,97% HR Ústredná štátna správa 11 CZ CZGRPA Float 16/12/221 Dlhopis CZK ,81% CZ Nefinančné spol. 12 DEDB7XJJ2 DB 2,75 17/2/225 Dlhopis EUR 5 1,88% DE Korporácie prijím. vklady 13 DEDB5DCW6 DB 5, 24/6/22 Dlhopis EUR ,97% DE Korporácie prijím. vklady 14 SK EPHHLD 3,5 28/8/22 Dlhopis EUR ,88% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 15 SK EPHHLD 4,2 6/29/218 Dlhopis EUR ,58% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 16 ATA19NR2 ERSTBK 4, 22/1/225 Dlhopis EUR 55 27,97% AT Korporácie prijím. vklady 17 XS ERSTBK Float 7/19/17 Dlhopis EUR 4 663,7% AT Korporácie prijím. vklady 18 SK EUROVEA 4,5/222 Dlhopis EUR ,91% SK Nefinančné spol. 19 XS FCAIM 3,75 29/3/224 Dlhopis EUR ,41% LU Kaptívna spoločnosť 2 XS FCAIM 7,375 9/7/218 Dlhopis EUR ,4% LU Kaptívna spoločnosť 21 USM8931TAE93 GARAN 4, 9/13/217 Dlhopis USD ,63% TR Korporácie prijím. vklady 22 XS GARAN 4,75 17/1/219 Dlhopis USD ,32% TR Korporácie prijím. vklady 23 XS GAZPRU 4,364 3/21/25 Dlhopis EUR ,18% LU Kaptívna spoločnosť 24 XS GAZPRU 6,65 2/13/18 Dlhopis EUR ,21% LU Kaptívna spoločnosť 25 SK GEVSRO 4,75 11/9/21 Dlhopis EUR ,55% SK Nefinančné spol. 26 SI GRVGSV 3,85 1/1/219 Dlhopis EUR ,46% SI Nefinančné spol. 27 CZ Gramxo, 13/9/221 Dlhopis CZK ,52% CY Nefinančné spol. 28 SK HBREGR 3,5 8/12/221 Dlhopis EUR ,9% SK Finančné pomocné inštitúcie 29 SK HZL LUBA Float 1/24/18 Dlhopis EUR 21 94,35% SK Korporácie prijím. vklady 3 XS ISCTR 3,875 11/7/17 Dlhopis USD ,31% TR Korporácie prijím. vklady 31 XS JEF 2,375 2/5/2 Dlhopis EUR ,89% US Finančné pomocné inštitúcie 32 SK JOJHOU, 7/12/221 Dlhopis EUR ,28% SK Nefinančné spol. 33 CZ JTFIGR 3 25/11/219 Dlhopis CZK ,% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 34 SK JTFIGR 5,25 12/12/218 Dlhopis EUR ,9% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 35 XS KAZNMH 3,255 5/22/219 Dlhopis EUR ,69% KZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 36 XS Lukoil 4,563 4/24/23 Dlhopis USD ,32% NL Kaptívna spoločnosť 37 XS MOLHB 2,625 28/4/23 Dlhopis EUR ,94% HU Nefinančné spol. 38 XS MONTEN 3,875 18/3/22 Dlhopis EUR ,27% ME Ústredná štátna správa 39 XS Macedo 3,975 24/7/221 Dlhopis EUR ,57% MK Ústredná štátna správa 4 XS Macedo /12/22 Dlhopis EUR ,74% MK Ústredná štátna správa 41 XS Mex 1,375 15/1/225 Dlhopis EUR 57 67,89% MX Ústredná štátna správa 42 US71654QBJ4 PEMEX 3,5 18/7/218 Dlhopis USD ,46% MX Nefinančné spol. 43 XS PEMEX 5,5 24/2/25 Dlhopis EUR ,65% MX Nefinančné spol. 44 PTOTEKOE11 PGB 2,875 15/1/225 Dlhopis EUR ,9% PT Ústredná štátna správa 45 XS Petbra 4,25 1/2/23 Dlhopis EUR ,75% NL Ostatní fin. sprostedkovatelia 46 ATB13511 RBIAV float 11/6/219 Dlhopis EUR ,53% AT Korporácie prijím. vklady 47 BBG3P5FHW5 ROSNEFT OIL COM 6/222 Dlhopis USD ,31% IE Ostatní fin. sprostedkovatelia 48 XS ROYAL BK SCOTLND 2,5 22/3/23 Dlhopis EUR ,92% GB Korporácie prijím. vklady 49 XS RUSSIAN RAILWAYS 4,375 1/3/24 Dlhopis USD ,94% RU Finančné pomocné inštitúcie 5 XS Romani 2,75 29/1/225 Dlhopis EUR ,28% RO Ústredná štátna správa 51 XS SLOVEN 4,75 Dlhopis USD ,75% SI Ústredná štátna správa 52 XS SSABAS 3,875 1/4/219 Dlhopis EUR ,37% SE Nefinančné spol. 53 SK TMR 4,5 12/17/218 Dlhopis EUR ,54% SK Nefinančné spol. 54 SK TMR SK 6, 5/2/221 Dlhopis EUR ,28% SK Nefinančné spol. 55 USG87621AK79 TSCOLN 5,5 11/15/217 Dlhopis USD ,55% GB Nefinančné spol. 56 XS TURKEY 5,125 5/18/2 Dlhopis EUR ,86% TR Ústredná štátna správa 57 US9123BE97 TURKEY 7,5 7/14/217 Dlhopis USD ,57% TR Ústredná štátna správa 58 XS VAKBN 3,5 6/17/219 Dlhopis EUR ,44% TR Korporácie prijím. vklady 59 XS ZAGHLD 5,5 1/7/217 Dlhopis EUR ,48% HR Nefinančné spol. 6 LU Dual Return - Vision Microfinance Podielový fond EUR ,28% LU Finančné pomocné inštitúcie 61 LU ETF - DBX USD ASIACORP BOND ETF 1D ETF EUR ,11% LU Finančné pomocné inštitúcie 62 IEB66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR ,28% IE Finančné pomocné inštitúcie 63 DEARFFT ETF - Ishares JPM EMERG. MRKT. BOND ETF EUR ,23% IE Finančné pomocné inštitúcie 64 IEB4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR ,44% IE Finančné pomocné inštitúcie 65 LI Lion GL C-QUADRT ASIAN BND Podielový fond EUR ,88% LI Finančné pomocné inštitúcie Pohľadávky ,3% Účty v bankách ,67% Záväzky ,74% 4

5 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Zmena v stave portfólia Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu, ,42655, d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov

6 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

7 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

8 Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástr ojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločno sti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 217 boli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 8

9

10 LEI L X 1 W L 6 C B 6 4 Názov spravovaného fondu S Ú V A H A k v eurách ÚČ FOND 1-2 K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o. p. f. K O R U N A - P R V Á P E N Z I J N Á S P R Á V C O V S K Á S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y, s p r á v. s p o l., a. s. Označenie POLOŽKA a B 1 2 x I. 1. a) b) 2. c) d) 4. a) b) 5. II Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy otvorených podielových fondov ostatné Kratkodobé pohľadávky Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Aktíva x x Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 7. Deriváty Drahé kovy

11 LEI L X 1 W L 6 C B 6 4 Názov spravovaného fondu ÚČ FOND 1-2 K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o. p. f. K O R U N A - P R V Á P E N Z I J N Á S P R Á V C O V S K Á S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y, s p r á v. s p o l., a. s. Označenie a x I II. POLOŽKA b 1 2 Pasíva x x Záväzky (súčet položiek 1 až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky Vlastné imanie S Ú V A H A k v eurách Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

12 LEI L X 1 W L 6 C B 6 4 Názov spravovaného fondu Ozna - čenie a b /a. 1.3./b /c. 5./d. 6./e. 7./f. 8./g. I. h. i. II. j. j.1. j.2. j.3. III. k. k.1. Výnosy z úrokov úroky výsledok zaistenia zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku / zníženie hodnoty príslušného majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátov Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku vo fonde Transakčné náklady Bankové poplatky a iné poplatky Čistý výnos z majetku vo fonde Náklady na financovanie fondu náklady na úroky zisk/strata zo zaistenia úrokov náklady na dane a poplatky Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde Náklady na odplatu za správu fondu (15 833) (15 173) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ÚČ FOND 2-2 K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o. p. f. K O R U N A - P R V Á P E N Z I J N Á S P R Á V C O V S K Á S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y, s p r á v. s p o l., a. s. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v eurách za... 6 mesiace/mesiacov roku POLOŽKA ( ) ( ) (77 22) (11 853) (2 479) ( ) ( ) ( ) (88 974) (88 974) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( ) ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (51 213) (29 233) m. Náklady na audit účtovnej závierky (1 727) (1 474) A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

13

14

15

16

17 ÚČ: FOND 3-2 Krátkodob_v dlhopisov.v o.pf KORUNA - PR V Á PENZIJNÁ SPIIÁVCOVSK/Í SPOLOC'NOSf P(J. TOVEJ BANKY, správ. spol, a. s. C. Prehľad o peňažných tokoch Označenie X s '!l:.._ X 16. II X C. prehľa.d o peňažných tokoch_ Peňažný tok z prevádzkovej činnosti Výnl. - rokov, odplát a províziíjij...,,... Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií(-) L Náklady na úroky, odplaty a provízie(-) - Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií(+) Výnosy z dividend(+) - Zmena avu pohľadávok za dividendy(-) Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými pa12icrmi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+) Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy(+/-) Obrat strany Dt analytick)'ch účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, d ah)'ch kovov (-) Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov(+) Výnos z odpísaných pohľadávok(+) Náklady na dodávateľov (-) _ Zmena.st v_u_záväzkov voči dodávateľom(+) Náklady na zrážkovú dai'i z príjmov..c-) Záväzok na zrážkovú daň z príjmov ( +) Čist)' oc1lažný tok z trcvádzkovcj činnosti PeňažnV tok z investičnei činnosti Znížcnie/zv\ 1 šenie poskytnutých úverov a vkladov(+/-) č:istý c1lažný tok z invcstičnci činnosti " - X ( ) ( ) PeňažnV tok z finančnej činnosti X Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie PL/príspevky sporiteľov(+) Prcstunv do/výstupy z ľo_ u, vrátené PL ( +/-) ( ) ( ) Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do(+/-) ( 513) 2 2. Dedičstvá(-) o o 21. Záväzky na výplatu dedičstiev(+). o ----o 22. Preddavky na emitovanie podielových listov_(+) '-" Zvýšenie/z Jženie prijatých úver v. ( +/:l o o _Náklady na úroky_,: úvcry (-) o o 25. Zme_....- tav!-1 záväzkov za úroky z. úv:ery (+) o.. III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti ( ) Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné IV. JJľostriedky v cudzej mene " (22 88_()_) _{17912) v. Čistý vzrast/pokles pei'íažných prostriedkov a ich ekvivalentov Ill.+IV (382 98) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku Vl. účtovného obdobia Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci...,,_vil. _ účtovného obdobia VI.+V o ( 21 98) / 11444) ( ) o o ( 1 727) 18 o (1 398) ( ). X o o X ,-.-, "' ( ) (1278) 6197 o (2129) o o ( 1 474[ ( 314) o X o o X - 5-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30