J&T SELECT zmiešaný o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 6 648 695 6 648 695 876 311 876 311 394 7 525 4 58 627 7 466 773 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 7 654 52 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,975472 2
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 6 648 695 Čís. r. ISIN Názov (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 DEAKRKB8 ETF - Agriculture DJ - UBSCI ETF EUR 4,% JE FinanČné pomocné inštitúcie 2 DEAKRKD4 ETFS Energy ETF EUR 413 836 5,5% JE FinanČné pomocné inštitúcie 3 QSP62R1SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR 498 48 6,62% SK FinanČné pomocné inštitúcie 4 QSP611R1SK J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. Podielový fond EUR 2 215 315 29,44% SK FinanČné pomocné inštitúcie 5 QSP615R1SK KLM real estate fund o.p.f. Podielový fond EUR 966 88 12,84% SK FinanČné pomocné inštitúcie 6 METLTECLIEUR Metatron Long-Term Equity FD Podielový fond EUR 2 61 37 27,39% MT FinanČné pomocné inštitúcie 7 QSP616R1SK USA TOP Fond o. p. f. Podielový fond EUR 396 94 5,27% SK FinanČné pomocné inštitúcie 8 US97717X3136 WISDOMTREE DYN L/S US EQ ETF ETF USD 96 994 1,29% US FinanČné pomocné inštitúcie Pohľadávky ÚČty v bankách Záväzky 394,1% 876 311 11,64% 58 627,79% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.217 Zmena v stave portfólia Stav CP k 31.12.216 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.217 zmena v EUR 5 478 728 2 752 652 1 582 685 6 648 695 3
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku suma v EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov 473 18 d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 4 882 98 242 164 48 59 7 448 258 815 45 472 1 494 951 293 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát J&T SELECT zmiešaný o.p.f. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a) celková čistá hodnota majetku 7 466 773 5 791 434 5 723 48 b) čistá hodnota podielu,975472,897662,9998 c) počet podielov v obehu 7 654 52 6 451 688 5 78 721 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 1 31 773 254 997 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 1 353 337 24 14 229 861 5 78 843 5 78 721 27 896 46 43 88 969 4
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Položka Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 6 699 983 5 538 21 5 79 73 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 v eurách a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 183 321 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 183 321 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 6 648 695 5 478 728 5 56 342 a) otvorených podielových fondov 14 6 648 695 4 884 29 5 229 283 b) ostatné 15 594 519 331 59 5. Krátkodobé pohľadávky 16 5 894 59 482 47 4 a) krátkodobé vklady v bankách 17 5 894 59 482 47 4 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 394 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 825 417 492 239 276 393 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 825 417 492 239 276 393 1. Ostatný majetok 28 Aktíva spolu 29 7 525 4 6 3 449 6 67 96 Označenie Označenie Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu POLOŽKA Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 58 627 15 924 27 222 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 9 31 7 664 7 683 4. Deriváty 34 4 221 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 49 596 4 39 19 539 II. Vlastné imanie 38 7 466 773 6 14 525 6 39 874 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 7 466 773 6 14 525 6 39 874 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 45 472-259 936-251 649 Pasíva spolu 41 7 525 4 6 3 449 6 67 96 5
J&T SELECT zmiešaný o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 98 1 858 1 194 1.1. úroky 2 98 1 858 1 194 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 2 228 5 275 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 2 228 5 275 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 4 888-248 468-31 584 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1-26 29-3 27-3 579 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 88 238-72 367-7 27 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 462 934-319 776-26 91 h. TransakČné náklady 15-293 -884-484 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16-837 -3 475-1 12 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 461 84-324 135-28 487 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 461 84-324 135-28 487 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24-48 59-42 432-24 938 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26-7 448-6 54-3 823 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27-294 -339-115 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 45 472-373 41-57 363 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním V prvom polroku 217 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR 58 627 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6