J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 31.12.213
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 11 627 829 11 627 829 91 417 91 417 12 529 246 168 59 12 361 187 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 12 269 614 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,7463 2
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu 11 627 829 c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovan i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 CZ351694 ISTROKAP CZ 1/16 Dlhopis EUR 546 37 4,36% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 2 CZ351843 CZPI Float 3/23/19 Dlhopis EUR 2 94 74 16,72% CZ Nefinančná spoločnosť 3 SK4128244 JOJHOU 21/12/15 Dlhopis EUR 2 92 761 16,7% SK Nefinančná spoločnosť 4 SK4128798 ESINGR 7,5 9/3/19 Dlhopis EUR 2 11 561 16,77% SK Nefinančná spoločnosť 5 SK41292 CEETA 6,5 6/2/16 Dlhopis EUR 2 51 698 16,38% SK Nefinančná spoločnosť 6 SK4129242 JTFIGR 6, 6/21/16 Dlhopis EUR 2 54 77 16,39% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 7 XS88636244 EPERGY 4,375 5/1/18 Dlhopis EUR 582 357 4,65% CZ Nefinančná spoločnosť 8 XS88636244 EPERGY 4,375 5/1/18 Dlhopis EUR 14 365,83% CZ Nefinančná spoločnosť Bežny účet Záväzky 91 417 7,19% 168 59 3
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 31.12.213 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.213 Prírastky Úbytky Stav CP k 31.12.213 zmena v EUR 11 756 297 128 468 11 627 829 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku suma v EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 178 4 198 1 25 238 4 632 55 496 92 972 12 529 246 11 627 829 4 85 4
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát J&T BOND EUR o.p.f. 31.12.213 31.12.212 31.12.211 a) celková čistá hodnota majetku 12 361 187 - - b) čistá hodnota podielu 1,7463 - - c) počet podielov v obehu 12 269 614 - - d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 14 725 25 2 457 34 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 14 724 23 - - - - 2 454 589 - - - - Položka Č.r. 31.12.213 31.12.212 31.12.211 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 11 627 829 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 v eurách a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 11 627 829 a) bez kupónov 6 2 92 761 b) s kupónmi 7 9 535 68 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 a) krátkodobé vklady v bankách 17 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 91 417 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 91 417 1. Ostatný majetok 28 Aktíva spolu 29 12 529 246 Označenie Označenie Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu POLOŽKA Č.r. 31.12.213 31.12.212 31.12.211 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 168 59 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 1 291 4. Deriváty 34 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 157 768 II. Vlastné imanie 38 12 361 187 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 12 361 187 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 92 972 Pasíva spolu 41 12 529 246 5
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 31.12.213 31.12.212 31.12.211 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 14 46 1.1. úroky 2 14 46 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 23 892 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 128 298 h. Transakčné náklady 15 4 85 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 86 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 123 47 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 123 47 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 25 238 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 4 632 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 565 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 92 972 6
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 49 ods. 3. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním V roku 213 boli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom Celkové záväzky Objem v EUR 168 59 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov. 7