J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.215
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 36 83 863 36 83 863 3 347 879 3 347 879 39 431 742 93 816 38 527 926 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 35 139 13 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,96439 2
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 36 83 863 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 CZ41 Dairewa PLC Dlhopis EUR 81 834 2,3% CY Ostatní fin. sprostredkovatelia 2 CZ583 Dairewa PLC Dlhopis EUR 3 6 88 7,63% CY Ostatní fin. sprostredkovatelia 3 CZ351694 ISTROKAPITAL CZ a.s. Dlhopis EUR 1 383 912 3,51% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 4 CZ351843 Czech Property Investments, a.s. Dlhopis EUR 2 617 442 6,64% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 5 CZ351124 Czech Property Investments, a.s. Dlhopis EUR 3 82 95 7,82% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 6 SK4128244 JOJ Media house a.s. Dlhopis EUR 2 781 526 7,5% SK Nefinančná spoločnosť 7 SK4128798 ESIN Group a.s. Dlhopis EUR 5 144 752 13,5% SK Nefinančná spoločnosť 8 SK41292 CTRL EAST Eur TR Assets Dlhopis EUR 2 413 422 6,12% SK Nefinančná spoločnosť 9 SK4129242 J&T Finance Group, a.s. Dlhopis EUR 2 584 383 6,55% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 1 SK4129382 JOJ Media house a.s. Dlhopis EUR 2 743 325 6,96% SK Nefinančná spoločnosť 11 SK412966 Tatry Mountain Resorts Dlhopis EUR 896 96 2,27% SK Nefinančná spoločnosť 12 SK4129697 CTRL EAST Eur TR Assets Dlhopis EUR 1 295 498 3,29% SK Nefinančná spoločnosť 13 SK4121372 J&T Finance Group, a.s. Dlhopis EUR 3 69 45 9,15% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 14 SK4121653 CPI Financie Slovakia Dlhopis EUR 1 22 25 2,59% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 15 SK4121836 EPH Financing SK Dlhopis EUR 2 233 5,7% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 16 XS88636244 EP Energy a.s. Dlhopis EUR 7 179 1,78% CZ Kapt. fin. Inštitúcie Účty v bankách 3 347 878,98 8% Pohľadávky,% Záväzky 93 816 2,29% 3
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.215 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.215 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.215 zmena v EUR 19 381 828 17 451 849 749 814 36 83 863 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku suma v EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov 1 164 547 c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 414 139 875 32 165 282 441 71 48 17 744 956 16 72 35 6 461 4
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát J&T BOND EUR o.p.f. 3.6.215 3.6.214 3.6.213 a) celková čistá hodnota majetku 38 527 926 17 54 935 - b) čistá hodnota podielu 1,96439 1,42691 - c) počet podielov v obehu 35 139 13 16 356 649 - d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 17 347 962 1 16 282 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 15 991 49 4 871 543 4 763 382 - - 1 21 944 691 953 676 347 - - Položka Č.r. 3.6.215 31.12.214 31.12.213 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 36 83 863 19 381 828 11 627 829 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 v eurách a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 36 83 863 19 381 828 11 627 829 a) bez kupónov 6 2 781 526 2 75 918 2 92 761 b) s kupónmi 7 33 32 337 16 675 91 9 535 68 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 a) krátkodobé vklady v bankách 17 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 3 347 879 2 34 958 91 417 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 3 347 879 2 34 958 91 417 1. Ostatný majetok 28 Aktíva spolu 29 39 431 742 21 686 786 12 529 246 Označenie Označenie Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu POLOŽKA Č.r. 3.6.215 31.12.214 31.12.213 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 95 22 112 46 168 59 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 3 87 19 256 1 291 4. Deriváty 34 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 875 115 93 15 157 768 II. Vlastné imanie 38 38 526 54 21 574 38 12 361 187 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 38 526 54 21 574 38 12 361 187 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 71 48 1 7 5 92 972 Pasíva spolu 41 39 431 742 21 686 786 12 529 246 5
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.215 3.6.214 3.6.213 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 825 272 468 934 1.1. úroky 2 825 272 468 934 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 67 692 141 885 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 892 964 61 819 h. Transakčné náklady 15 6 461 3 6 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 2 466 2 239 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 884 37 65 574 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 884 37 65 574 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 139 875 73 644 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 32 165 16 926 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 1 517 847 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 71 48 514 157 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním V prvom polroku 215 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 95 22 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6