J&T BOND EUR o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 166 493 765 166 493 765 8 71 44 8 71 44 175 195 25 731 554 174 463 651 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 143 573 39 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,215154 2
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 166 493 765 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 SK4121297 CPIFSK 29/9/222 EUR 14 596 944 8,33% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 2 SK41211487 CPIFSK 5, 2/26/22 EUR 6 225 951 3,55% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 3 SK4121653 CPIFSK 5,85 4/16/218 EUR 3 787 38 2,16% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 4 XS88636244 EPERGY 4,375 5/1/18 EUR 685 423,39% CZ Kaptívna spoločnosť 5 SK412126 EPHHLD 3,5 28/8/22 EUR 9 164 465 5,23% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 6 SK4121836 EPHHLD 4,2 6/29/218 EUR 19 17 259 1,85% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 7 SK41211776 ESINGR 5, 24/6/221 EUR 2 71 943 1,18% SK NefinanČná spoločnosť 8 SK41211883 EUROVEA 4,5/222 EUR 26 29 625 15,1% SK NefinanČná spoločnosť 9 SK4129382 JOJ HOU 6,3 8/15/218 EUR 5 616 65 3,21% SK NefinanČná spoločnosť 1 SK41211222 JOJHOU, 7/12/221 EUR 11 289 996 6,44% SK NefinanČná spoločnosť 11 SK41211628 JTFIGR 3,8 29/1/219 EUR 9 957 747 5,68% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 12 SK4121372 JTFIGR 5,25 12/12/218 EUR 17 572 793 1,3% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 13 SK412966 TMR 4,5 12/17/218 EUR 1 677 77 6,9% SK NefinanČná spoločnosť 14 SK4129614 TMR 6, 5/2/221 EUR 29 539 583 16,86% SK NefinanČná spoločnosť ÚČty v bankách Pohľadávky Záväzky 8 71 44 4,97%,% 731 554,42% 3
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.217 Zmena v stave portfólia Stav CP k 31.12.216 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.217 zmena v EUR 134 32 115 36 325 865 4 152 215 166 493 765 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku suma v EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov 5 821 817 c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 1 6 787 998 181 28 1 112 93 3 74 715 33 75 479 676 4
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát J&T BOND EUR o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 3.6.217 174 463 651 1,215154 143 573 39 3.6.216 3.6.215 96 95 173 38 527 926 1,163334 1,96439 83 299 494 35 139 13 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 41 284 52 11 681 342 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 34 416 991 38 497 179 33 666 947 17 347 962 15 991 49 9 722 46 5 638 453 4 944 32 1 16 282 1 21 944 Položka Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 166 493 765 134 32 115 58 24 164 1. y oceňované umorovanou hodnotou 2 v eurách a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. y oceňované reálnou hodnotou 5 166 493 765 134 32 115 58 24 164 a) bez kupónov 6 11 289 997 11 882 8 16 714 b) s kupónmi 7 155 23 768 123 319 233 5 133 45 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 a) krátkodobé vklady v bankách 17 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 8 71 44 7 169 611 3 658 697 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 8 71 44 7 169 611 3 658 697 1. Ostatný majetok 28 Aktíva spolu 29 175 195 25 141 489 726 61 898 861 Označenie Označenie Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu POLOŽKA Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 731 554 369 5 719 26 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 142 22 117 657 5 61 4. Deriváty 34 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 589 532 251 843 668 65 II. Vlastné imanie 38 174 463 651 141 12 226 61 179 61 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 174 463 651 141 12 226 61 179 61 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 3 74 715 5 35 89 1 878 27 Pasíva spolu 41 175 195 25 141 489 726 61 898 861 5
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a b c 1 2 2 1. Výnosy z úrokov 1 3 514 511 1 853 195 825 272 1.1. úroky 2 3 514 511 1 853 195 825 272 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 1 24 313 1 486 297 67 692 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 4 718 824 3 339 492 892 964 h. TransakČné náklady 15-676 -4 56-6 461 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16-1 36-1 474-2 466 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 4 716 788 3 333 512 884 37 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 4 716 788 3 333 512 884 37 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24-787 998-376 631 139 875 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26-181 28-86 61-32 165 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27-6 867-3 425-1 517 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 3 74 715 2 866 846 99 23 6
J&T BOND EUR o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. a údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním V prvom polroku 217 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 731 554 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 7