EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.215
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 22 583 56 21 963 531 62 28 129 5 3 44 246 2 156 843 1 247 43 62 458 26 179 764 64 887 25 538 877 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 385 916 67 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,66177 2
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR 22 583 56 c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 129 5 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 CH8742519 SWISSCOM AG-REG CHF 566 119 2,16% CH Nefinančné spol. 2 DE751 THYSSENKRUPP AG EUR 23,% DE Nefinančné spol. 3 DEACAYB2 WINCOR NIXDORF AG EUR 35,% DE Nefinančné spol. 4 ES1133721 BANKIA SA EUR 1,% ES Korpor. príjim.vklady 5 ES17754218 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI GBP 354 649 1,35% ES Nefinančné spol. 6 FR73272 SAFRAN SA EUR 1 84 372 4,14% FR Nefinančné spol. 7 FR12114 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 827 395 3,16% FR Nefinančné spol. 8 FR12151 PEUGEOT SA EUR 472 8 1,8% FR Nefinančné spol. 9 FR121964 KLEPIERRE EUR 514 651 1,97% FR Nefinančné spol. 1 FR137 ALCATEL-LUCENT EUR 121 38,46% FR Nefinančné spol. 11 FR1343 CHRISTIAN DIOR EUR 1 357 25 5,18% FR Nefinančné spol. 12 GB1411924 SHS SKY PLC GBP 1 81 634 4,13% GB Nefinančné spol. 13 GB2418548 ELEMENTIS PLC GBP 537 172 2,5% GB Nefinančné spol. 14 GB265274 DERWENT LONDON PLC GBP 922 949 3,53% GB Nefinančné spol. 15 GB4544929 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP 547 525 2,9% GB Nefinančné spol. 16 GB799962 SHAFTESBURY PLC GBP 1 12 277 4,21% GB Nefinančné spol. 17 GB9252882 GLAXOSMITHKLINE PLC EUR 89 45 3,9% GB Nefinančné spol. 18 GB9457366 DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV GBP 944 814 3,61% GB Nefinančné spol. 19 GB3913577 BT GROUP PLC GBP 696 12 2,66% GB Nefinančné spol. 2 GB3189436 LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 626 22 2,39% GB Ost. fin. sprostredk. 21 GBB2J6398 ADMIRAL GROUP PLC GBP 544 194 2,8% GB Poisťovacie spol. 22 GBB2L3W35 BERKELEY GROUP HOLDINGS GBP 564 48 2,16% GB Nefinančné spol. 23 GBBWMWD3 QINETIQ GROUP PLC GBP 52 758 1,99% GB Nefinančné spol. 24 GBB132NW22 ASHMORE GROUP PLC GBP 317 87 1,21% GB Ost. fin. sprostredk. 25 GBB53P29 JUPITER FUND MANAGEMENT GBP 754 946 2,88% GB Ost. fin. sprostredk. 26 GBB5KKT968 CABLE & WIRELESS COMMUNICATI GBP 1 22 23 3,9% GB Nefinančné spol. 27 GBB5ZN1N88 SEGRO PLC GBP 1 224 131 4,68% GB Ost. fin. sprostredk. 28 GBB63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP 1 13 793 3,87% GB Nefinančné spol. 29 GBBH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC EUR 3,% GB Nefinančné spol. 3 IT3261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 26,% IT Ost. fin. sprostredk. 31 JEB2QKY57 SHIRE PLC GBP 694 78 2,65% JE Nefinančné spol. 32 JEB2R84W6 UBM PLC GBP 953 73 3,64% JE Nefinančné spol. 33 JEB6T5S47 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC GBP 34 839,13% JE Nefinančné spol. 34 NL334118 ASM INTERNATIONAL NV EUR 41,% NL Nefinančné spol. 35 NL36618 SBM OFFSHORE NV EUR 267 876 1,2% NL Nefinančné spol. 36 SE17419 INVESTOR AB-B SHS EUR 885 12 3,38% SE Ost. fin. sprostredk. 37 SE164626 INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS EUR 28,% SE Ost. fin. sprostredk. 38 SE412371 MODERN TIMES GROUP-B SHS EUR 6 575 2,29% SE Nefinančné spol. 39 SK4129622 Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR 31 97 1,15% SK Nefinančné spol. 4 XS543956717 SBERRU 5,4 3/24/17 Dlhopis USD 137 458,53% LU Kapt.ív. fin. inštit. 41 XS562354182 GAZPRU 5,92 11/29/215 Dlhopis USD 181 473,69% LU Kapt.ív. fin. inštit. Deriváty Účty v bankách Pohľadávky Záväzky 129 5,49% 3 44 246 13,% 62 458,24% 64 887 2,45% 3
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.215 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.215 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.215 zmena v EUR 15 475 863 42 759 499 35 651 82 22 583 56 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 6 355 87 53 15 2 2 519 1 643 4 991 175 17 383 26 123 13 95 247 129 821 11 34 72 11 985 837 17 524 4
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát EUROFOND o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 3.6.215 25 538 877,66177 385 916 67 3.6.214 3.6.213 14 77 955 9 229 523,64357,57692 228 535 979 159 979 267 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 8 481 55 1 515 645 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 12 423 741 4 2 614 62 484 54 195 657 3 292 946 21 78 99 766 566 12 8 495 1 63 397 17 947 64 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 3.6.215 31.12.214 31.12.213 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 23 96 463 11 974 626 1 192 723 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 62 28 3 749 4 755 37 a) bez kupónov 6 196 36 b) s kupónmi 7 62 28 3 749 4 559 64 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 21 963 532 11 5 626 1 943 337 a) obchodovateľné akcie 9 21 963 532 11 5 626 1 943 337 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 3 85 547 a) otvorených podielových fondov 14 3 85 547 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 1 247 43 171 61 48 469 a) krátkodobé vklady v bankách 17 1 247 43 171 61 48 469 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 129 5 1 65 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 2 219 31 2 864 418 1 213 199 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 2 156 843 2 824 7 784 11 1. Ostatný majetok 28 62 458 39 718 429 89 Aktíva spolu 29 26 179 764 14 839 44 11 45 922 Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.215 31.12.214 31.12.213 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 64 887 131 89 113 84 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 94 631 639 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 32 347 17 53 15 122 4. Deriváty 34 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 68 446 112 955 97 323 II. Vlastné imanie 38 25 538 877 14 77 955 11 292 838 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 25 538 877 14 77 955 11 292 838 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 129 821 161 7 644 472 Pasíva spolu 41 26 179 764 14 839 44 11 45 922 5
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.215 3.6.214 3.6.213 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 22 83 64 47 19 588 1.1. úroky 2 22 83 64 47 19 588 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 232 641 21 85 6 846 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 232 641 21 85 6 846 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 1 449 111-65 691-176 11 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1 1 82 184 137 813-17 832 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-2 236 835-1 125-151 345 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 549 94 328 254-174 754 h. Transakčné náklady 15 17 524 7 114 11 2 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 24 756 58 874 4 299 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 327 624 262 266-19 55 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 327 624 262 266-19 55 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 17 383 87 73 73 52 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 26 124 13 35 11 21 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 1 296 773 775 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 129 821 161 7-275 83 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 215 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR 64 887 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané na v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov 6