Záverečný účet mesta za rok 2006 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 591 20 624 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 8 900 8 928 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 8 900 8 928 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 356 2 443 z toho 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 553 570 625 001 Na nemocenské poistenie 65 68 625 002 Na starobné poistenie 1126 1165 625 003 Na úrazové poistenie 62 74 625 004 Na invalidné poistenie 167 172 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 56 57 625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 262 273 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 65 64 630 Tovary a služby 8 075 8 981 z toho 631 Cestovné náhrady 250 228 631 001 Tuzemské 150 79 632 Energie, voda a komunikácie 1 450 1 511 632 001 Energie 250 286 632 002 Vodné, stočné 170 22 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 1030 1203 633 Materiál 1 135 1 053 633 001 Interiérové vybavenie 33 633 002 Výpočtová technika 633 006 Všeobecný materiál 905 662 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky... 80 194 633 013 Softvér a licencie 633 016 Reprezentačné 150 150 633 016 Reprezentačné / voľby 14 634 Dopravné 1 110 1 077 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 700 702 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 350 341 634 003 Poistenie 60 34 635 Rutinná a štandartná údržba 390 361 635 003 telekomunikačnej techniky 40 17 635 002 Výpočtovej techniky 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 350 344 636 Nájomné za nájom 100 206 636 001 Budov, objektov alebo ich častí 100 72 636 001 Budov, objektov alebo ich častí/ voľby a prenesený výkon 134 637 Služby 3 640 4 545 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 100 53 637 003 Propagácia, reklama a inzercia ( Moldavské dni) 1250 1523 637 004 Všeobecné služby 0 58 637 005 Špeciálne služby 650 448 637 012 Poplatky a odvody 150 122 637 014 Stravovanie 430 350 637 015 Poistné 60 57 637 016 Prídel do sociálneho fondu 100 113 637 026 Odmeny a príspevky/ poslancom 400 402 Odmeny a príspevky/ voľby 162 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 500 910 637 031 pokuty a penále 347 642 Bežné transféry 260 272 642 006 Členské príspevky 260 272 15.5.2007 1
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 425 418 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 230 230 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 230 230 620 Poistné a príspevok do poisťovní 65 72 620 Poistné a príspevok do poisťovní 65 72 632 Energie, voda a komunikácie 15 11 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 15 11 633 Materiál 5 8 633 006 Všeobecný materiál 5 8 636 Nájomné 100 90 637 Služby 10 7 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 637 014 Stravovanie 10 7 637 026 Odmeny a príspevky 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2 925 3 059 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 1 420 1 553 651 002 091Banke OTP na tepelné hospodárstvo 600 707 651 002 111Banke Dexia na verejné osvetlenie 120 93 651 002 111Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov 620 600 651 002 091Banke OTP na ľadovú plochu a Inkubátor 80 89 651 002 091Banka OTP na HSD 64 651 003 Subjektu verejnej správy 1 489 1 488 651 003 14 ŠFRB na A1. 424 425 651 003 15 ŠFRB na 61 b.j. 1 015 1 014 651 003 16 ŠFRB na 31. B.j. 50 49 651 004 Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing ) 16 18 03.1.0 Policajné služby 7 337 6 837 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 4 100 4 024 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 4 100 4 024 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 450 1 301 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 450 1 301 631 Cestovné náhrady 20 5 631 001 Tuzemské 20 5 632 Energie, voda a komunikácie 225 246 632 001 Energie 110 145 632 002 Vodné, stočné 15 8 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 100 93 633 Materiál 700 516 633 006 Všeobecný material 300 137 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 400 379 634 Dopravné 430 382 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 310 297 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 100 85 634 003 Poistenie ( havarijné ) 20 0 635 Rutinná a štandartná údržba 90 98 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 90 98 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 310 256 637 001 Školenia, kurzy 20 16 637 004 Všeobecné služby 13 637 014 Stravovanie 240 158 637 015 Poistné 0 18 637 016 Prídel do socialneho fondu 50 51 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 15.5.2007 2
642 Transféry jednotlivcom 12 9 642 006 Členské príspevky 2 2 642 015 Na nemocenské dávky 10 7 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 55 54 632 Energie, voda a komunikácie 20 24 632 001 Energie 20 24 633 Materiál 10 9 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika 633 006 Všeobecný material 10 9 634 Dopravné 15 3 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 3 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 5 0 635 Rutinná a štandartná údržba 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 10 18 637 004 Všeobecné služby 8 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 10 10 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. 6 347 5 790 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 600 632 620 Poistné a príspevok do poisťovní 200 213 633 Materiál 1 100 1 135 633 010 pracovné odevy, náradie, materiál 633 006 dopravné a informač.značky 633 004 stroje a prístroje 637 Služby 633 006 Všeobecný materiál 1 100 1 135 641 Transféry v rámci verejnej správy 4 447 3 810 641 009 Obci od Europskej únie Encs 4 055 2 836 641 009 Obci od Europskej únie Zekeres 392 974 04.2.2 Lesníctvo. 33 66 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 32 32 620 Poistné a príspevok do poisťovní 637 Služby 1 34 637 007 Špecialny material 1 34 04.5.1 Cestná doprava 2 020 1 109 634 004 Preprava žiakov 20 17 635 Rutinná a štandartná údržba 1500 592 635 006 Budov, objektov alebo ich častí ( cesty ) 1500 592 641 Transfery v rámci verejnej správy 500 500 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 500 500 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 9 295 10 110 633 Materiál 167 80 633 007 Špecialny materiál 167 80 635 Rutinná a štandartná údržba 0 0 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 4 678 5 580 637 005 Špeciálne služby 637 012 Poplatky a odvody 4 600 5 503 637 035 DPH k leasingu traktora 78 77 641 Transfery v rámci verejnej správy 4 450 4 450 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 4 450 4 450 15.5.2007 3
06.2.0 Rozvoj obcí 3164 1 965 637 Služby 3164 1 965 637 005 Špecialne služby 3164 1 965 z toho 637 005 projekt 12.b.j domky so zníženým štandardom 130 0 637 005 Inkubátor -geom. Plán, pripojenie plynové 35 637 011 geometrické plány 150 139 637 005 projekt nájomných bytov na ul. Novej 550 15 projekt lokality za dielňami PTŠ na výstavbu rodinných domov 0 0 637 033 projekt na rekonštrukciu internátu PTŠ na školu 22 8 637 033 energetická koncepcia mesta 143 143 637 033 digitálna mapa mesta 300 0 štúdia a preklad (POLIS ) 19 19 637 033 projekt priemyselného parku - vlastné zdroje 1070 952 projekt MsKS - vlastné zdroje 780 654 06.3.0 Zásobovanie vodou 934 953 632 Energie, voda a komunikácie 674 715 632 002 Energie/ vodné a stočné 674 715 633 006 Všeobecný material 10 2 635 Rutinná a štandartná údržba 250 236 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 250 236 06.4.0 Verejné osvetlenie 1 550 1 550 641 Transfery v rámci verejnej správy 1 550 1 550 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 1 550 1 550 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované 7 533 8 745 632 Energie, voda a komunikácie 4 024 4 552 632 001 energia 3 030 3 845 632 002 vodne, stočné 994 707 635 Rutinná a štandartná údržba 1 180 1 045 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 1 180 1 045 637 Služby 2 329 3 148 637 004 Všeobecné služby 2 300 3 119 637 015 Poistné 29 29 08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 200 1 186 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 635 Rutinná a štandartná údržba 460 446 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 460 446 641 Transfery v rámci verejnej správy 700 700 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 700 700 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 40 40 642 014 Jednotlivcom 40 40 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 4 000 3 827 641 Transfery v rámci verejnej správy 3 500 3 507 641 001 Príspevkovej organizácii MsKS 3 500 3 507 642 Jednotlivcom a neziskovým organizáciam 500 320 642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. Služby/VZN 500 320 15.5.2007 4
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1521 1487 633 Materiál 60 30 633 006 Všeobecný materiál 60 30 637 Služby 1461 1457 637 001 Školenia, kurzy 637 004 Všeobecné služby 621 621 637 005 Špecialne služby 800 800 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 40 36 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 133 133 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 133 133 642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby 133 133 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 10 966 11 414 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 5 800 6 134 620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 400 2 497 631 Cestovné náhrady 23 632 Energie, voda a komunikácie 1 700 1 598 632 001 Energie 1 500 1 425 632 002 Vodné, stočné 150 135 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 50 38 633 Materiál 450 490 633 006 Všeobecný material 450 407 633 009 Knihy, časopisy,... 83 635 Rutinná a štandartná údržba 320 277 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 320 277 637 Služby 286 388 637 001 Školenia, kurzy 10 8 637 004 Všeobecné služby 68 69 637 012 Poplatky a odvody 23 637 014 Stravovanie 637 015 Poistné 28 32 637 016 Prídel do socialneho fondu 50 89 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 130 167 642 Transféry jednotlivcom 10 7 642 015 Na nemocenské dávky 10 7 09.6.0. Spolu za služby v školstve 1 100 1 078 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1 100 1 078 10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba, klub dôchodcov, stravovanie) 1420 1 358 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 750 740 620 Poistné a príspevok do poisťovní 240 270 632 Energia 20 15 633 Materiál 60 9 633 006 Všeobecný materiál 60 9 637 Služby 250 233 637 004 Všeobecné služby 30 46 637 014 stravovanie dôchodcov a bezdomovcov 180 147 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (KD) 40 40 642 014 Jednotlivcovi 100 91 10.7.0. Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi 7250 7 677 641 Transfery v rámci verejnej správy 100 100 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 100 100 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 7150 7 577 642 026 dávok v hmotnej núdzi 4400 4 479 príspevok na stravovanie v HN 2400 2 754 výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov 350 344 15.5.2007 5
10.9.0. Spolu za Socialne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pracovní 672 690 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 380 370 620 Poistné a príspevok do poisťovní 130 129 631 Cestovné 5 4 632 Energia - telefón 25 23 633 Materiál 5 1 633 006 Všeobecný materiál 5 1 637 Služby 127 163 637 005 Špecialne služby 70 129 637 014 Stravovanie 57 34 Bežné výdavky spolu: 89 471 90 130 Kapitálové výdavky Rozpočet Skutočnosť 01.1.1 Výdavky verejnej správy 675 438 711 003 softtvér 76 713 002 Nákup výpočtovej techniky 500 207 714 001 Leasing auta 75 62 717 003 stavebné úpravy, bezbarierový vstup 100 93 716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX 03.1.0 Spolu za policajné služby 115 89 713 005 nákup špecialnych strojov, prístrojov a zariadení 19 717 003 oprava budovy 115 70 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť 20 719 17 723 713 004 Nákup prístrojov a zariadení pre aktivačných pracovníkov 96 717 002 Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXX Zekeres 20 719 17 627 04.5.1. Spolu za cestnú dopravu 850 1 183 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX cesta pri K-3 200 219 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX cesta Poľovnícka 300 197 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX Parkovisko pred DÚ 350 401 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX parkovisko pri hotely 231 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX Tehelná 135 04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie 12 000 12 000 723 001 Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXX 12 000 12 000 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 1 333 1 420 Nákup prevádzk. strojov, prístr., techniky a náradia 713 004 Enviroment. Fond 1 333 1 420 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 0 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXXXXX Nákup prevádzk. strojov, prístr., techniky a náradia 713 004 Enviroment. Fond 06.2.0 Spolu za rozvoj obcí 33 448 29 847 711 001 výkup pozemkov 1 000 547 712 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX nákup Sinagógy 325 325 716 Projekt detského ihriska na ul. Tehelnej 30 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX Inkubátor 31 073 27 950 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 21. Poludník 1 050 995 15.5.2007 6
Kapitálové výdavky Rozpočet Skutočnosť 06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie 570 262 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX verejné osvetlenie 717 001 Hlavná 570 120 717 001 verejný rozhlas 142 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 7 091 5 340 712 001 Nákup bytu 187 187 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX tržnica 1 725 1 726 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 12. B. j. so sníženým štand. 4 179 2 234 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 31. B.j. na ul. Novej 1 000 759 717 002 zateplenie 61 b.j. 434 08.1.0 Rekreačné a športové lužby 7 957 8 003 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX ľadová plocha 7 957 8 003 09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu 1 499 1 758 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ 1 499 1 499 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX Budulov 259 09.1.2. Základné vzdelanie 1 687 1 688 Nákup prevádzk. strojov, prístr., zariadení, techniky a náradia 713 004 ŠJ pri I. ZŠ 110 110 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX II: ZŠ 1577 1578 10.7.0.Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi 2300 2000 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX Rómske centrum 717 002 starostlivosti 2300 2000 Kapitálové výdavky spolu: 90 244 81 751 Výdavkové finančné operácie Rozpočet Skutočnosť. 7 844 7 843 814 Účasť na majetku 821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp. 3 684 3 684 821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.) 1 896 1 896 821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.inkub. (10 mil.) 139 139 821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.hsd (12 mil.) 0 0 821 005 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš.vo (1,5 mil.) 720 720 821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1 369 369 821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j. 498 498 821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová 142 141 824 01092Splácanie leasingu traktora 396 396 Výdavkové finančné operácie 7 844 7 843 15.5.2007 7
Sumarizácia Rozpočet Skutočnosť Bežné výdavky spolu 89 471 90 130 Kapitálové výdavky spolu 90 244 81 751 Výdavkové finančné operácie 7 844 7 843 Rozpočtové výdavky spolu 187 559 179 724 Bežné príjmy #ODKAZ! #ODKAZ! Kapitálové príjmy #ODKAZ! #ODKAZ! Príjmové finančné operácie #ODKAZ! #ODKAZ! Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou #ODKAZ! #ODKAZ! Rozpočtové príjmy spolu #ODKAZ! #ODKAZ! Hospodárenie celkom #ODKAZ! #ODKAZ! Príjem nezahňovaný do rozpočtu Priemyselný park 4 029 Priemyselný park 2 486 výdavky rozpočtovým organizáciam s originálnými kompentenciami s právnou subjek Základná umelecká škola 6 000 6 300 Centrum voľného času 1 500 1 910 Školské jedálne a ŠKD 3 500 3 916 Spolu 11 000 12 126 Vlastné príjmy 685 689 Spolu s vlastnými príjmami 11 685 12 815 Výdavky rozpočtovým organizáciam s prenesenými kompetenciami viď str. 3 50 254 50 168 Vlastné príjmy 2 135 1 841 spolu 52 389 52 009 prebytok rozpočtu #ODKAZ! #ODKAZ! Výdavky nezahrňnované do rozpočtu Z Phare Projekt priemyselného parku 4029 Z Phare Projekt MsKS 2486 15.5.2007 8