Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce P O Z V Á N K A Košice, 23. mája 2013 Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 14. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na 19. júna 2013 /streda/ o 16.00 hod. Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice. Program: 1) Otvorenie. 2) Procedurálne úkony a schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 3) Informácia o činnosti starostu od ostatného rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 4) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 5) Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2012. 6) Výročná správa MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2012. 7) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2012. 8) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2013 - Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2013. 9) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2013-2.zmena rozpočtu. 10) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.štvrťrok 2013. 11) Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2013. 12) Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2013. 13) Interpelácie poslancov. 14) Otázky poslancov. 15) Rôzne. 16) Záver. Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc. Starosta

04 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 19.6.2013 Názov materiálu: Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce. Predkladá: JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka Spracovala: JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce a, schvaľuje bez výhrad celoročné hospodárenie MČ za rok 2012 b, berie na vedomie stanovisko HK k monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2012 c, berie na vedomie stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I.Q 2013 d, berie na vedomie správu o činnosti HK

S P R Á V A o činnosti hlavnej kontrolórky MČ PROGRAM V zmysle 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podávam nasledujúcu správu o svojej činnosti od posledného rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce. V tomto období som svoju činnosť zamerala na: 1. Kontrola pokladničnej hotovosti a pokladničných operácií MÚ Podľa 29 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, bola dňa 29.4.2013 o 10 30 hod. vykonaná náhla inventarizácia pokladničnej hotovosti v pokladni MÚ. Fyzickou inventúrou bol zistený stav peňažnej hotovosti 252,16, ktorý súhlasil s účtovným stavom v pokladničnom denníku. Fyzický stav pokladničnej hotovosti za cele obdobie januára 2013 nepresiahol denný limit 664,00 stanovený uznesením MZ. Príjmových pokladničných operácií bolo za obdobie apríl 2013 252, v celkovej sume 9 946,46 (väčšinou osvedčovanie ). Výdavkových pokladničných operácií bolo 53 v celkovej sume 9 784,09. Najväčší výdaj bol za mzdy zamestnancov príjem + následný výdaj 5 469,74. Pokladničné operácie sú vedené prehľadne, PPD a VPD obsahujú predpísané náležitosti. Za správnosť pokladničných operácií zodpovedá p. Erika Hercegová, pokladnička MÚ. 2. Kontrola vecnej stránky plnenia uznesení MZ Prekontrolované boli všetky uznesenia prijaté od ustanovujúceho MZ dňa 17.12.2010k 30.4.2013, v počte 123. Obsahovali potrebné náležitosti : schválenie predkladaného návrhu, jeho odôvodnenie, podpisy za správnosť aj zapisovateľky. Pri prijímaní uznesení MZ sa dôsledne dodržiava 12 ods. 2 zák. NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je uznesenie MZ možné prijať so súhlasom nadpolovičnej väčšiny poslancov i 12 ods. 6 podľa ktorého uznesenia MZ podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia MZ 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu MČ Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2012 Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu bolo vykonané podľa 18 f ods. 1 pís. c) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozpočet MÚ ako základný nástroj finančného hospodárenia MČ, jeho obsah, tvorbu, použitie upravuje zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet je členený podľa 10 ods. 3 tohto zákona na : - Bežný rozpočet, ktorého obsahom sú bežné príjmy a bežné výdavky - Kapitálový rozpočet, ktorého príjem pozostáva z dotácie od MMK a výdavky sú hradené i z prostriedkov rezervného fondu - Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov MČ Osobitným zdrojom a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou MČ ( prenájom pozemkov a nehnuteľného majetku ). Tieto sa riadia Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku, schválenými mestským zastupiteľstvom. Výnosy z tejto činnosti sú 73 656,15. Náklady na túto činnosť činia 65 680,54. Výnosy sú teda tak, ako je to uvedené v Dôvodovej správe... celkom 7 975,61. MČ navrhuje výnosy z tejto činnosti poukázať ako príjem do sociálneho fondu, Plnenie bežného rozpočtu v roku 2012 bolo nasledovné : Rozpočet Skutočnosť % plnenia Príjmy 703 921,00 695 358,02 99,00 Výdavky 626 887,00 610 451,83 97,00

Príjmová časť bežného rozpočtu bola realizovaná na 99,00 %, čo ovplyvnilo zvýšenie vlastných príjmov, bežný transfer z rozpočtu MK bol poskytnutý vo výške 2 992,56. Bežné príjmy boli vytvorené : A) Vlastné príjmy činili 109 239,42 B) Cudzie zdroje činili 589 887,47 ( viď Dôvodová správa k záv. účtu ). Výdavková časť bežného rozpočtu bola čerpaná na 97,00 % a predstavuje čiastku 610 451,83. Pozostáva z výdavkov verejnej správy v sume 495 020,08 a výdavkov ostatných kapitol v sume 115 431,75 Z celkových výdavkov je 14 306,92 výdavkov ušetrených v kapitole verejnej správy. Nerozpočtované výdavky zahrnuté do bežných výdavkov predstavujú 9 338,69 ide o dotáciu na financovanie evidencie obyvateľstva v sume 8 631,22. V kapitálovej časti rozpočtu príjmy pozostávajú z dotácie od MMK vo výške 33 000,00. Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú čiastku 152 419,96. Najväčšie výdavky boli vynaložené na vybudovanie detského ihriska Belehradská 35 759,24, rekonštrukciu a výstavbu chodníka na Juhoslovanskej 33 603,50, vybudovanie detského ihriska na ploche športového areálu 28 455,00. Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej prílohe k záverečnému účtu. Rozpočet finančných operácií. Príjmové finančné operácie predstavujú sumu 135 539,21 a pozostávajú z prebytku rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky, z ktorých bol vytvorený rezervný fond. ZÁVER: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení MF SR, porovnaním príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií, rozdiel tvorí prebytok : Bežný rozpočet Príjmy 662 358,02 Výdavky 610 451,83 Prebytok 51 906,19 Kapitálový rozpočet Príjmy 33 000,00 Výdavky 152 419,96 Schodok - 119 419,96 Rozpočet finančných operácií Príjmy 135 539,21 Výdavky 0,00 Prebytok 135 539,21 51 906,19 119 419,96 + 135 539,21 = 68 025,44 Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia prebytok hospodárenia MČ Košice Sídlisko Ťahanovce činí : 68 025,44 Vykázaný prebytok hospodárenia MČ navrhujem presunúť do rezervného fondu, kde bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov, v prípade nutnosti podľa zák. č. 54/2009 na krytie výdavkov bežného rozpočtu v roku 2013. Ročná účtovná závierka bola vykonaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa 16 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách ma MČ, ako súčasť záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív k 31.12.2012, nevykazuje žiadne dlhy a záruky.

Účtovná závierka a hospodárenie MČ za rok 2012 boli v súlade s 9 ods. 4 zák. o obecnom zradení a 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách overené auditom. Na základe uvedených skutočnosti, ktoré verne zobrazujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia MČ Košice Sídlisko Ťahanovce odporúčam podľa 11 ods. 4 pís. b) zák. č. 369/1990 Z. z. O obecnom zriadení s použitím 16 ods 10 zák. č.. 583/2004 Z. z. Záverečný účet MČ Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2012 uzatvoriť výrokom Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2012 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol doplnený o parlamentom schválenú novelu, ktorá zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve s účinnosťou od 1.9.2007. Koncepcia programového rozpočtovania vychádza z procesov prípravy, tvorby, monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva 1 x počas rozpočtovaného roka k 30.6. Monitorovacia správa obsahuje : a) textovú časť, ktorá definuje zámery, ciele, merateľné ukazovatele a výsledok, ktorý sa dosiahol b) číselnú časť, ktorá obsahuje skutočnú a plánovanú hodnotu ukazovateľa ( výdavku ) Skutočné výdavky rozpočtu k 31. 12. 2012( zahrnuté sú tu výdavky bežné, kapitálové, finančné operácie a výdavky hradené zo štátneho rozpočtu) po piatich zmenách rozpočtu predstavujú čiastku 762 871,79, čo činí 91,80 % oproti plánovanému rozpočtu. Takéto čerpanie sa javí ako efektívne a hospodárne Výdavky sú uvedené vo výročnej správe za rok 2012 MČ Košice Sídlisko Ťahanovce zabezpečuje potreby obyvateľov s transparentným a efektívnym manažmentom za pomoci miestnej rady a MZ. Priebeh zasadnutí MZ a MR za rok 2012 bol prínosný a bezproblémový. Účinnú kontrolu úloh schválených v MZ vykonáva kontrolór MČ, ktorý zabezpečuje súlad činnosti a rozhodnutí so zákonmi. Nezávislý posudok audítora o finančnom hospodárení MČ bol za rok 2012 uzatvorený výrokom Bez výhrad. Plynulý chod úradu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti zabezpečuje profesionálny tím pracovníkov zamestnancov MČ. Monitorovanie prostredníctvom merateľných ukazovateľov Program rozpočtu Rozpočet Skutočnosť Percento plnenia 1 plán., menežment kontrola 134 311,00 138 028,93 102,70 2 Sociálne služby 12 220,00 10 942,12 89,50 3 Interné služby 14 770,00 13 330,39 90,20 4 Služby IS, EVO 1 728,00 432,00 25,00 5 Doprava 39 000,00 30 776,18 78,90 6 Prostr. pre život 41 500,00 35 722,91 86,00 7 Bezpečnosť 1 800,00 1 445,83 80,30 8 Duch. a fyz život obyv. 12 100,00 10 029,88 82,90 Úlohou volených i výkonných zložiek je podľa určených priorít investičnej činnosti monitorovať, hodnotiť a poskytovať transparentné informácie o vývoji aktivity v tejto oblasti za účelom rozvoja MČ v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ.

5. Stanovisko HK k čerpaniu rozpočtu za I. Q 2013 Plnenie rozpočtu MČ v oblasti príjmov za I. Q 2013 predstavuje čiastku 145 569,00 čo je 22 % z ročného schváleného rozpočtu. Výdavková časť bežného rozpočtu za obdobie I. Q 2013 predstavuje sumu 106 392,84, čo predstavuje 17 % z plánovaného rozpočtu. Nerozpočtované výdavky financovanie evidencie obyvateľstva predstavujú čiastku 2 278,52. Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a výdavkami je 39 176,16. Zostávajúci prebytok rozpočtu bude použitý na úhradu výdavkov v ďalšom období roku 2013. Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu Rovnomerne sa plní podielová daň, poskytovaná od MMK, na 25 %. Výpadok je u nedaňových príjmov, čo ovplyvnilo nízke plnenie poplatkov a výťažkov VHP a iných hier, pretože podnikatelia prevádzky zrušili, alebo pre nejasnosť zákona nepodali žiadosť na ich umiestnenie. Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva je plnený len na 25 % ( 1 919,28 ). Plnenie na 65,94 % je z refundácie od MMK ( 5 275,06 ). Výdavková časť rozpočtu je čerpaná na 17 %. Najvyššie čerpanie je na soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi 31,00 %, vo výdavkoch verejnej správy najvyššie čerpanie je na položke 634005 diaľničné nálepky a parkovacie karty na 50, 00 %( rozpočet 100,00 ), vyššie čerpanie je aj na položke zákonné a havarijné poistenie služobného vozidla 48,00 % a vodné stočné 43,00 %. Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti čerpania rozpočtu.. V kapitálovej časti rozpočtu boli v období I. Q 2013 vyfakturované projektové práce v sume 1 140,00. Výdavky sú rozpočtované a hradené na úrovní nevyhnutných potrieb a reálnych možnosti MČ. Súhlasím s navrhovanou II. zmenou rozpočtu na rok 2013 a navrhujem ju prerokovať a schváliť na MZ dňa 19.6.2013 JUDr. Ľudmila Slunečková, v.r. hlavná kontrolórka PROGRAM

05 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 19. 6. 2013 Názov materiálu: Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2012. Predkladá: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Spracovala: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce a, schvaľuje bez výhrad záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a celoročné hospodárenie za rok 2012. b, schvaľuje vykázaný prebytok 68 025,44 c, schvaľuje prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona 583/2004 do rezervného fondu d, schvaľuje prevod zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 7975,61 do sociálneho fondu

ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2012 PROGRAM Príjmová časť ( ) číslo funkčnej klasifikácie Názov rozpočet 2012 skutočnosť % 111001 Daň z príjmov FO - podiel. Daň 544 032,00 544 032,00 100 133 - Dane za špecifické služby 133001 známky pre psov 100,00 170,68 171 139 Doplatky všetkých zrušených daní 200 Nedaňové príjmy 116 060,00 105 654,85 221004 správny poplatok 12 000,00 10 527,50 88 221004 správny poplatok - výherné automaty 50 000,00 37 493,50 75 223001 Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/ 0,00 460,50 292008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier 18 000,00 17 841,26 99 243 Bankové úroky 60,00 73,14 122 292012 Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov 0,00 1 378,66 0 292013 Príjem od Úradu práce 2 000,00 2 157,74 108 292012 Príjem - refundácia vodné stočné vyúčtovanie 0,00 1 984,29 292012 Odvod zostávajúceho zisku 34 000,00 33 738,26 99 300 Granty a transfery 10 729,00 4 795,32 312001 Transfer zo štátneho rozpočtu 7 729,00 7 705,17 100 312007 Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný 3 000,00 2 992,56 100 222003 Pokuty 0,00 721,27 0 223004 Príjem z predaja prebytočného majetku 0,00 500,90 0 292027 Ostatné príjmy 0,00 580,59 Kapitálové príjmy 33 000,00 33 000,00 322005 Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový 33 000,00 33 000,00 100 SPOLU 703 921,00 695 358,02 99 Košice, Vypracovala: Ing. Helena Badaničová

Výdavková časť ( ) - Bežné výdavky číslo funkčnej klasifikácie rozpočet 2012 skutočnosť % 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 509 327,00 495 020,08 97 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť / v tom: 1 500,00 1 146,94 76 audítorské služby 1 000,00 840,00 84 poplatky bankám za vedenie účtu 500,00 306,94 61 02.2.0 Civilná ochrana - materiál CO 1 700,00 1 352,23 80 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO 100,00 93,60 94 04.5.1 Cestná doprava / v tom: 31 000,00 30 776,18 99 prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 28 000,00 27 783,62 99 značenie 3 000,00 2 992,56 100 06.2.0 Rozvoj obcí / v tom: 53 800,00 47 458,11 88 prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku 100,00 0,00 0 prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská 800,00 543,64 68 opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 40 000,00 34 663,08 87 verejnej zelene 1 500,00 1 059,83 71 správa ŠA 11 400,00 11 191,56 98 08.1.0 Športové podujatia- príspevky 2 830,00 1 857,12 66 08.2.09 Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu) 9 270,00 8 172,76 88 08.3.0 vydávanie novín + roznášanie 5 140,00 4 294,00 84 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10 000,00 9 122,20 91 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom - staroba 1 000,00 999,92 100 Prísp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom 1 220,00 820,00 67 SPOLU: 626 887,00 601 113,14 96 Európsky sociálny fond - financovanie zamestnávania UoZ 707,47 Materiál 626,22 Poistenie 81,25 Plat zamestnankyne na EVO - prenesený výkon štátnej správy 8 631,22 SPOLU: 626 887,00 610 451,83 97

Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2012 Príjmová časť ( ) - položka č. 322005 33 000,00 33 000,00 100 Kapitálové výdavky ( ) číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2012 skutočnosť % Verejná správa 01.1.1.6 HIM 3 365,00 3 364,80 100 Inv. Akcie 06.2.0 Projekty 4 000,00 3 647,42 91 progr. 5.3 Úprava križovatky a výstavba parkoviska Maďarská 0,00 0,00 0 progr. 5.4 Rekonštrukcia a výstavba chodníka na Juhoslovanskej 34 000,00 33 603,50 99 progr. 6.1.1 Sadové úpravy na Havanskej 1,2 4 000,00 3 647,14 91 progr. 6.3.1 Areál DI na Aténskej - trávnatá plocha 10 000,00 9 910,60 99 progr. 6.3.2 Vybudovanie detského ihriska Aténska 10-11 17 500,00 17 214,72 98 progr. 6.3.3 Vybudovanie detského ihriska na Belehradskej 36 000,00 35 759,24 99 progr. 6.3.4 Vybudovanie detského ihriska na Viedenskej 31 10 200,00 10 177,54 100 progr. 6.3.5 vybudovanie detského ihriska na ploche športového areálu 29 000,00 28 455,00 98 progr. 8 Kapitálová dotácia pre rímsko-katolícku cirkev 3 320,00 3 320,00 100 progr. 8 Kapitálová dotácia pre grécko-katolícku cirkev 3 320,00 3 320,00 100 Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce 154 705,00 152 419,96 99 číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2012 skutočnosť % 292004 Rezervný fond - prevody 170 000 135 539,21 80

Výdavky verejnej správy - rozpočet 2012 Príloha - Výdavky verejnej správy [ v ] číslo funkčnej klasifikácie názov kapitoly, resp. podpoložky skladba podpoložky rozpočet 2012 skutočnosť % 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 611 Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a plat hlavnej kontrolórky 218 748,00 208 867,34 95 plat starostu a zástupcu starostu 31 000,00 30 486,00 98 621 poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15 438,00 14 080,58 91 623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní 9 537,00 11 334,61 119 poistné do Sociálnej poisťovne 59 816,00 61 720,20 103 625001 na nemocenské poistenie 3 497,00 3 134,73 90 625002 na dôchodkové zabezpečenie na starobné poistenie 34 965,00 36 128,08 103 625003 2,2 % - úraz. poistenie 0,8 % úrazové poistenie 1 998,00 1 936,89 97 625004 na invalidné poistenie 7 493,00 8 149,80 109 625007 rezervný fond 11 863,00 12 370,70 104 625005 príspevok do Národného úradu práce 2 498,00 2 598,52 104 627 príspevok do DDP 1 030,00 956,16 93 631001 cestovné 1 000,00 900,64 90 632001 Energie elektrická energia, plyn 13 000,00 11 377,01 88 632002 Vodné, stočné 2 500,00 2 538,68 102

632003 Poštové a telekomunikačné služby telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby 8 100,00 7 973,51 98 633001 Interiérové vybavenie vybavenie kancelárií 2 000,00 1 871,17 94 633002 Výpočtová technika 2 800,00 2 597,07 93 633004 Prevádzkové stroje a prístroje 633006 Všeobecný materiál Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika, papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov 800,00 479,90 60 7 500,00 7 500,86 100 633009 Knihy, časopisy, noviny 1 000,00 1 109,02 111 633013 Nehmotný majetok 600,00 455,22 76 633016 Reprezentačné výdavky 4 000,00 2 923,47 73 634001 Palivo, mazivá oleje palivo mazivá -služ.vozidlo 2 600,00 1 239,43 48 634002 Servis, údržba a opravy 600,00 314,59 52 634003 Poistenie zákonné, havarijné služ. voz. 700,00 443,42 63 634004 Prenájom dopravných prostriedkov 0,00 232,15 0 634005 Diaľničné nálepky, parkovacie karty 50,00 67,00 134 634006 Pracovné odevy, obuv 0,00 12,50 0 635002 Údržba výpočtovej techniky 4 000,00 2 533,62 63 635004 Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 800,00 676,76 85 635005 Oprava signalizačného zariadenia 300,00 177,89 59 635006 Údržba budov vstup, oprava okien 12 500,00 10 294,79 82 637001 Školenia kurzy semináre 1 864,00 1 757,80 94 636002 Prenájom hlasovacieho zariadenia 1 100,00 964,59 88 637003 Propagácia reklama 2 430,00 2 430,00 100

637004 Všeobecné služby rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok 3 500,00 2 909,61 83 637005 Špeciálne služby advokátske, právne, komerčné služby 0,00 0,00 0 637014 Stravovanie 11 000,00 8 253,86 75 637015 Poistné 300,00 120,25 40 637016 Prídel do sociálneho fondu 4 000,00 3 025,01 76 637023 Kolky 50,00 0,00 0 637027 Odmeny - dohody 500,00 721,00 144 637026 Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev včítane odvodov 79 966,00 88 063,68 110 637026 1 v tom : odmeny starostu 0,00 0,00 0 637026 3 odmeny hlavného kontrolóra 1 088,00 862,68 79 637026 0 riadne odmeny poslancov 78 878,00 87 201,00 111 642015 Náhrada straty na zárobku 700,00 184,17 26 637012 Odvod za nezamestnávanie ZTP 1 000,00 828,00 83 SPOLU: 509 327,00 495 020,08 65

Záverečný účet za rok 2012 DÔVODOVÁ SPRÁVA Programový rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením MZ č. 77/2011 zo dňa 21. 12. 2011. V priebehu roka 2012 bolo prijatých 5 zmien rozpočtu, 21. marca uznesením č. 84/2012, 20. júna uznesením č. 95/2012, 19. septembra uznesením č. 102/2012, 4. októbra uznesením č. 105/2012 a 19. decembra uznesením č. 109/2012. Príjmová časť Celkové príjmy mestskej časti dosiahli výšku 695 358,02, čo je 99 % celoročného rozpočtu. Bežné príjmy boli vo výške 662 358,02. Vlastné príjmy sú vo výške 105 470,55, z toho vlastné daňové príjmy sú len vo výške 170,68 úhrada za známky pre psov. Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná: a/ vlastné príjmy 109 239,42 b/ cudzie zdroje 589 887,47 v tom: podielová daň MMK 544 032,00 príjmy na podporu zamestnanosti 2 157,74 evidencia obyvateľstva 7 705,17 kapitálový transfer MMK 33 000,00 bežný transfer MMK 2 992,56 Na položke 312001 je naúčtovaný príjem finančných prostriedkov na organizovanie prác prostredníctvom projektov Európskeho sociálneho fondu, a to vo výške 15 % ako podiel štátneho rozpočtu a vo výške 85 % ako príjem z Európskeho sociálneho fondu. Z vlastných príjmov je plnenie takmer na všetkých položkách viac ako 100 %, okrem položiek správnych poplatkov - za osvedčovanie a výherné hracie automaty ku koncu roka podnikatelia prevádzku niektorých automatov jednak zrušili, alebo pre nejasnosť zákona v závere roka nepodali žiadosť na ich umiestnenie v mestskej časti. Celkovo je rozpočet príjmov naplnený na 99 %.. Bežný rozpočet Výdavková časť Výdavky bežného rozpočtu boli plánované na ročný objem 626 887,00, skutočnosť je 610 451,83, plnenie je na 97 %. Celkové šetrenie na bežných výdavkoch predstavuje sumu 16 435,17, z toho 14 306,92 vo výdavkoch verejnej správy. Sumárne je v bežných výdavkoch zahrnuté aj čerpanie z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu na financovanie zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vo výške 707,47 a financovanie evidencie obyvateľstva vo výške 8 631,22. Kapitola 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy rozpočet: 509 327,00 skutočnosť: 495 020,08

Všetky položky rozpočtovej skladby a ich čerpanie sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke. Výdavky kapitoly neboli prečerpané, čerpanie je na 97 % a šetrenie vo výške 14 306,92. Medziročné zvýšenie výdavkov pri porovnaní s rozpočtom roku 2011 je z dôvodu odvádzania povinných odvodov aj z odmien poslancov a uskutočnenia opravy dlažby v chodbe miestneho úradu. Kapitola 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť rozpočet: 1 500 skutočnosť: 1 146,94 Vo výdavkoch kapitoly je naúčtovaný audit účtovníctva za rok 2011 a poplatky banke za vedenie účtov mestskej časti. Kapitola 02.2.0 Civilná ochrana materiál CO rozpočet: 1 700,00 skutočnosť: 1 352,23 V kapitole sú naúčtované výdavky na odbornú prípravu členov krízového štábu, členov štábu CO a členov evakuačnej komisie. Kapitola 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO rozpočet: 100,00 skutočnosť: 93,60 V kapitole boli výdavky čerpané na špeciálny materiál PO a na údržbu hasiacich prístrojov. Kapitola 04.5.1 Cestná doprava rozpočet: 31 000,00 skutočnosť: 30 776,18 Finančné prostriedky v kapitole boli vynaložené hlavne na opravy a údržbu: na zakúpenie posypového materiálu 223,97, bezbariérová úprava Hanojská 259,68, oprava prístupového chodníka Aténska 1502,42, vodorovné dopravné značenie Stoping 867,72, zvislé dopravné značenie 385,92, asfalty Maďarská 11 728,56, ŠA Bruselská 4299,55, MHD Americká trieda 6833,54, MHD Sofijská 1489,44 a posypový materiál KOSIT 192,82. Na vodorovné dopravné značenie bol použitý bežný transfer poskytnutý magistrátom mesta Košice vo výške 2 992,56. Kapitola 06.2.0 Rozvoj obcí rozpočet: 53 800 skutočnosť: 47 458,11 Na osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská - Pekinská bolo použitých 543,64 a na správu športových areálov 11 191,56, 2 304 na nádoby na psie exkrementy, 490,22 na statický posudok na Lagúnu, 919,20 vrecká na psie exkrementy, odstránenie odpadu z Lesoparku 122,86, osadenie košov na psie exkrementy 1511,90, vodné stočné fontána 919,41, kontajner v lesoparku 1158,00., florbalové bránky 300, lesopark zariadenia 4380, informačné tabule 90,0, orientačné tabule 42,66, odpadkové koše 625,20, lavičky 1190,40, úprava plochy Bukureštská 3590,53, zámková dlažba 1949,82, oprava mantinelov na hádzanárskom ihrisku ŠA 6 453,00, úprava plôch Čínska Pekinská 3 584,48 oznamovacie tabule DI 72,00, doska na lavičky 192,00, oceľové mädlo Pekinská 947,18, odvodňovací žľab Berlínska 2 155,58, betónové dlaždice 14,50, štrkodrva 96,96, zneškodnenie skládky odvoz odpadu 608,47, oprava osvetlenia OLYMPIA 939,41, drobné nákupy kľučky 5,30. Sadové úpravy a kosenie ŠA 1059,83. Poistné UoZ 81,25 a všeobecný materiál ESF 626,22.

Kapitola 08.1.0 Športové podujatia rozpočet : 2 830,00 skutočnosť: 1 857,12 Výdavky boli vynaložené na nasledovné akcie organizované mestskou časťou: Šachový turnaj 100,84 Beh FIT 170,01 Stolnotenisový turnaj 149,37 Mariášový turnaj 100,00 Futbalová miniliga 245,21 Tenisový turnaj 100,98 Ťahanovský lesný beh 198,71 CVČ 100,00 Športové podujatia spolu 1 165,12 Dotácie: The Blue Dragon 150,00 Orient. klub UNION 150,00 Karate klub UNION Budapešť 200,00 Karate klub UNION Bihor 192,00 Spolu dotácie 692,00 Kapitola08.2.09 Ostatné kultúrne služby rozpočet: 9 270,00 skutočnosť: 8 172,76 Akcie organizované MČ: SOZA zväz ochrany autorských práv 84,00 Deň učiteľov 123,73 Veľkonočné trhy 131,23 Deň mestskej časti 1 166,35 SOZA poplatok 10,00 Deň detí 490,11 Fotografická súťaž 200,86 Olympiáda MŠ 275,93 Poukážky pre dôchodcov 3 977,87 Deň úcty k starším 185,11 Darcovia krvi ocenenie 158,40 SOZA vianočné trhy 85,68 Vianočné trhy 163,49 CVČ Mladí 170,00 Spolu na činnosť 7 222,76 Dotácie: Združenie žien 400,00 Spevácka skupina seniorov 200,00 Detský folklórny súbor 250,00 OZ Krok za krokom 100,00 Spolu 950,00

Kapitola 08.3.0 Vydávanie novín rozpočet: 5 140,00 skutočnosť: 4 294,00 Náklady na vydanie a roznesenie 4 vydaní novín mestskej časti. Kapitola 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi rozpočet: 10 000,00 skutočnosť: 9 122,20 V období za rok 2012 bolo poskytnutých 121 jednorazových dávok v hmotnej núdzi. Kapitola 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom staroba rozpočet: 1 000,0 skutočnosť: 999,92 Príspevok pre Zariadenie pre seniorov na činnosť. Kapitola 10.2.03 Príspevok ostatným neštátnym subjektom rozpočet: 1220,00 skutočnosť: 820,00 Finančné prostriedky boli poskytnuté Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých na organizovanie letnej výtvarnej školy 100,00, OZ Maják 200,00, OZ Krok za krokom na letný tábor 320,00 a Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 200,00 na činnosť. Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Dotácia z rozpočtu MMK 31 160,02 Kapitálové výdavky rozpočet: 154 705,00 skutočnosť: 152 419,96 Hmotný investičný majetok: Bolo zakúpené hlasovacie zariadenie H.E.R OPTIO v sume 3 364,80. Kapitálový transfer Rímsko-katolícka cirkev 3 320,00 Grécko-katolícka cirkev 3 320,00 PROJEKTY: Detské ihrisko Bruselská 428,10 Detské ihrisko Viedenská 31 393,85 Detské ihriská Budapeštianska -Berlínska 924,70 Detské ihriská Budapeštianska, Sofijská 924,70 Detské ihriská Varšavská, Sofijská 976,07 SPOLU 3 647,42 Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia a výstavba chodníka na Juhoslovanskej 33 603,50

Sadové úpravy Havanská 1,2 3 647,14 Areál DI Aténska trávnatá plocha 9 910,56 Vybudovanie DI Aténska 10-11 17 214,72 Vybudovanie DI na Belehradskej 35 759,24 Vybudovanie DI na Viedenskej 31 10 177,54 Vybudovanie DI na ploche šport. areálu 28 455,00 ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ príjmy z finančných operácií prevod z rezervného fondu 135 539,21 na kapitálové výdavky ZÁVER: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je za rok 2012 potrebné vyčísliť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.: Bežný rozpočet celkové príjmy 662 358,02 celkové výdavky 610 451,83 prebytok 51 906,19 Kapitálový rozpočet celkové príjmy 33 000,00 celkové výdavky 152 419,96 schodok - 119 419,96 Rozpočet finančných operácií celkové príjmy 135 539,21 prebytok 135 539,21 51 906,19-119 419,96 + 135 539,21 = 68 025,44 Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2012 je prebytok rozpočtu 68 025,44 Vzhľadom na uvedené odporúčame v zmysle -u 11 ods. 4 písmeno b zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s použitím -u 8 zákona č. 583/2004 Z.z. záverečný účet mestskej časti za rok 2012 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad

a nadväzne vysporiadať vykázaný prebytok hospodárenia presunom do rezervného fondu, kde bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti, resp. v prípadne nutnosti aj v zmysle zákona č. 54/2009 na krytie výdavkov bežného rozpočtu v r. 2013. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ Osobitným zdrojom financovania a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky mestskej časti súvisiace s prenájmami pozemkov a nehnuteľného majetku /Predsadená občianska vybavenosť Budapeštianska a Ihriská a šatne OLYMPIA/. Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné: Tržby z nájomného za nebytové priestory 64 243,58 tržby z prenájmov za pozemok 4 555,73 tržby inzercia 1 636,35 tržby elektrina 2 244,13 tržby z prenájmu KS 490,00 ostatné prevádzkové výnosy 450,44 úroky z účtov 35,92 SPOLU 73 656,15 Náklady súvisiace s činnosťou spotreba materiálu 257,17 spotreba energie 8 909,89 ost. neskladovateľné dávky 681,91 opravy 32 262,68 ostatné služby 12 572,41 mzdy 10 846,11 ostatné náklady 150,37 SPOLU 65 680,54 Výnosy náklady = 73 656,15 65 680,54 = 7 975,61 Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku schválenými mestským zastupiteľstvom. S danou činnosťou súvisia aj iné náklady, tak ako sú vypočítané. Vo výdavkoch sú zahrnuté zvýšené náklady na majetok zverený do správy Športový areál Olympia, kde bolo nutné odstrániť havarijný stav a vyžiadalo si to neplánované výdavky. V mzdových nákladoch je účtovaný plat zamestnankyne, ktorá sleduje úhrady nájomného, vypracováva výpočtové listy na jeho úhradu, vykonáva ročné zúčtovanie TÚV podľa fakturácie TEHO Košice a spotrebovanej vody od Vsl. vodárenskej spoločnosti Košice. Výnosy z tejto činnosti navrhujeme poukázať ako možný príjem do sociálneho fondu na sociálnu politiku pre zamestnancov mestskej časti vo výške 7 975,61

príloha č. 1 Čerpanie rezervného fondu V súlade so schváleným rozpočtom boli prostriedky rezervného fondu čerpané na hradenie kapitálových výdavkov nasledovne: - detské ihrisko Aténska 26 437,38 - dotácie pre cirkvi 6 640,00 - VO a ELAUK 2 370,09 - projekty detských ihrísk 2 671,35 - zeleň Havanská 3 647,14 - oplotenie DI Belehradská 4 372,17 - DI Belehradská 29 000,50 - praný štrk 704,42 - HER OPTIO hlas. zariadenie 3 364,80 - Juhoslovanská chodník 31 976,00 - ŠA OLYMPI A 14 177,82 - ihrisko Viedenská 10 177,54

06 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 19.6.2013 Názov materiálu: Výročná správa MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce za rok 2012. Predkladá: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., starosta Spracovala: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie Výročnú správu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2012.

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce Americká trieda 15 Košice VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2012 Vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. -u 20 o účtovníctve. máj 2013 Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

1. Základná charakteristika mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce PROGRAM Mestská časť je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mestskej časti pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozpoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti, bol položený 15. mája 1985. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha mestskej časti: Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na okraji severozápadu Košíc. Susedí s mestskými časťami Košice - Džungľa, Košice Dargovských Hrdinov a obcou Ťahanovce. História mestskej časti nadväzuje na bohatú históriu obce Ťahanovce, po ktorej prevzala aj názov. 1.2 Demografické údaje Počet obyvateľov: 22 800 Počet mužov: 11 032 Počet žien: 11 768 1.3 Výchova a vzdelávanie Na území mestskej časti sa nachádzajú 3 základné školy a 6 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. - základná škola Juhoslovanská - základná škola Belehradská - základná škola Bruselská 1.4 Kultúra Napriek neexistujúcemu kultúrnemu zázemiu v podobe kultúrno-spoločenského domu sa samospráva snaží koordinovať kultúrno-spoločenský život na sídlisku. Tradíciu majú rôzne súťaže, zábavné podujatia a kultúrno spoločenské stretnutia rôznych záujmových skupín aj v Kultúrnom stredisku mestskej časti. 1.5 Organizačná štruktúra mestskej časti Starosta mestskej časti: zástupca starostu: Hlavná kontrolórka: Miestny úrad riadi prednostka úradu: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc. Ing. Peter Kovaľ JUDr. Ľudmila Slunéčková JUDr. Nadežda Černá

Miestne zastupiteľstvo pracuje v zložení: Ambrušová Uršuľa PaedDr., PhD. Badanič Marko Ing. Baňasová Dana Betuš Cyril JUDr. Boris Attila Boris Ľubor Ing. Borovská Mária Bozogáňová Danka, Ing. Bozogáň Peter, Ing. Červeňáková Elena Dudič Michal, Ing. Figeľ Jozef, MVDr. Hirman Jaroslav, PhDr. Ihnát Miloš, Ing. Karabaš Peter Ing. Kiššová Galina, Ing. Kozáková Ľubica, doc., Ing. Naď Pavel, MVDr., PhD. Nagyová Danica MVDr. Sabo Mikuláš, Ing. Vašková Paulína Výrostko Stanislav Komisie vytvorené pri MZ: Finančná komisia Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní Komisia na ochranu verejného záujmu K 31. 12. 2012 bol stav zamestnancov mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce 21, z toho 3 muži. V tomto počte je zahrnutá aj hlavná kontrolórka, ktorá je v zmysle zákona zamestnancom obce. Štatutár mestskej časti a jeho zástupca nie sú zamestnancami mestskej časti. Mimopracovný pomer Počas roka 2012 bolo uzatvorených 5 dohôd o vykonaní práce. Tieto dohody súviseli s roznášaním Ťahanovských novín a zastupovaním informátorky na vrátnici. Okrem toho bolo uzatvorených 9 dohôd na roznášanie oznámení o voľbách a 22 dohôd súvisiacich s voľbami do NR SR. Aktivačná činnosť Mestská časť pravidelne uzatvára s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny dohody Úradom práce sociálnych vecí a rodiny dohody na aktivačné práce formou menších obecných služieb, v roku 2012 to boli 2 dohody, od 1.1. do 30.6. a od 1.7. do 31.12., na počet 25 osôb. 2. Rozpočet mestskej časti na rok 2012 a jeho plnenie Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti, je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mestskej časti obsahuje príjmy a výdavky v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k mestu Košice, štátnemu rozpočtu, právnickým a fyzickým osobám. Rozpočet mestskej časti je členený na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Uplatňuje sa v ňom rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 21. 12 2011 uznesením č. 77/2011. V priebehu roka bolo vykonaných 5 schválených zmien rozpočtu.

Plnenie upraveného rozpočtu mestskej časti k 31. 12. 2012 v : Príjmy celkom 830 897,23 Výdavky celkom 762 871,79 Prebytok 68 025,44 V príjmoch sú zahrnuté príjmy bežné, kapitálové aj finančné operácie rovnako ako vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky bežné, kapitálové a výdavky z finančných operácií, výdavky hradené zo ŠR ROEP. Za rok 2012 bolo celkové hospodárenie mestskej časti ukončené prebytkom vo výške 68 025,44. 2.1 Plnenie príjmov za rok 2011 /údaje sú v / 2.1.1 Bežné príjmy Schválený rozpočet 670 921,00 Upravený rozpočet 670 921,00 Skutočnosť k 31.12. 662 358,02 2.1.2 Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 0 Upravený rozpočet 33 000,00 Skutočnosť k 31.12. 33 000,00 2.1.3 Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet 170 000,00 Upravený rozpočet 170 000,00 Skutočnosť k 31.12. 135 539,21 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011 /údaje sú v / 2.2.1 Bežné výdavky Schválený rozpočet 600 315,00 Upravený rozpočet 634 887,00 Skutočnosť k 31.12. 601 113,14 nerozpočtované výdavky 8 631,22 2.2.2 Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 180 640,00 Upravený rozpočet 154 705,00 Skutočnosť k 31.12. 152 419,96 2.2.3 Výdavkové finančné operácie Schválený rozpočet 0 Upravený rozpočet 0 Skutočnosť k 31.12. 0

Podrobný rozpor príjmov a výdavkov je v Záverečnom účte mestskej časti za rok 2012. 3. Bilancia aktív a pasív v 3.1 Aktíva /netto/ Dlhodobý nehmotný majetok 987,99 Dlhodobý hmotný majetok 1 952 566,39 Dlhodobý finančný majetok 0 Zásoby účet 112 128 364,77 Pohľadávky dlhodobé 0 Pohľadávky krátkodobé 82 114,42 Finančné účty 230 188,59 Časové rozlíšenie 1 374,08 SPOLU 2 395 596,24 3.2 Pasíva Vlastné imanie 2 289 888,18 Rezervy 8 405,44 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 49,49 Dlhodobé záväzky 2 213,34 Krátkodobé záväzky 80 102,73 Časové rozlíšenie 14 937,06 SPOLU 2 395 596,24 4. Pohľadávky a záväzky /v / 4.1 Pohľadávky 4.1.1 Pohľadávky nedaňové krátkodobé Pohľadávka voči mestu Košice vo výške zostatku fin. prostr. investovaných do MŠ Havanská 17 395,80 stráženie MŠ po ukončení 14 776,44 pohľadávka voči UPsVAR ESF 74,00 SPOLU 32 246,24 4.1.2 Pohľadávky krátkodobé Pohľadávky krátkodobé - daňové z predchádzajúcich rokov daň z nehnuteľnosti FO 497,01 Poplatky za zaujatie VP 3 166,24 Poplatok parkovacia plocha 265,55 Poplatok za psov 1 619,77 Poplatok za alkohol 6 529,14 SPOLU 12 077,71

Jedná sa o pohľadávky z obdobia do r. 2004, keď mestská časť bola správcom dane a poplatkov, uvedené pohľadávky sú vymáhané exekučne a v rámci účtovníctva boli na ne v zmysle zákona o účtovníctve vytvorené opravné položky vo výške 11 921,60. Pohľadávky krátkodobé z obchodného styku Neuhradené faktúry za teplo a TÚV v POV predchádzajúce roky 1 552,04 nájomné nebyt včítane predchádzajúcich rokov 2 700,94 nájomné pozemok 1 742,68 pozemok garáže 1 792,47 inzercia 647,28 neuhradené teplo 459,75 vodné, stočné 8,08 SPOLU 6 700,81 Jedná sa o pohľadávky z predchádzajúcich rokov, na ktoré boli vytvorené opravné položky vo výške 4 688 v zmysle zákona o účtovníctve /firmy v likvidácii, v konkurze, nemajetnosť pri exekúcii/. Poskytnuté prevádzkové preddavky vodné stočné, teplo elektrická energia 47 521,13 4.2 Záväzky /v / 4.2.1 Dlhodobé záväzky Záväzky zo sociálneho fondu 2 213,34 4.2.2 Krátkodobé záväzky Prijaté preddavky- zálohy na teplo 46 623,94 záväzky voči zamestnancom odvody pôžičiek sporení, DDP, poistky/ 12 656,64 odbory 146,15 záväzky zo zúčtovania soc. poistenia 13 505,52 mzda v hotovosti 3 846,54 záväzky voči daňovému úradu 3 323,94 Časové rozlíšenie 14 937,06 SPOLU 80 102,73 5. Ostatné dôležité informácie 5.1 Významné investičné akcie v roku 2012 Objemovo najvýznamnejšie výdavky sú kapitálové výdavky v nasledovnom členení: Hmotný investičný majetok: Bolo zakúpené hlasovacie zariadenie H.E.R OPTIO v sume 3 364,80. Kapitálový transfer Rímsko-katolícka cirkev 3 320,00 Grécko-katolícka cirkev 3 320,00

PROJEKTY: Detské ihrisko Bruselská 428,10 Detské ihrisko Viedenská 31 393,85 Detské ihriská Budapeštianska -Berlínska 924,70 Detské ihriská Budapeštianska, Sofijská 924,70 Detské ihriská Varšavská, Sofijská 976,07 SPOLU 3 647,42 Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia a výstavba chodníka na Juhoslovanskej 33 603,50 Sadové úpravy Havanská 1,2 3 647,14 Areál DI Aténska trávnatá plocha 9 910,56 Vybudovanie DI Aténska 10-11 17 214,72 Vybudovanie DI na Belehradskej 35 759,24 Vybudovanie DI na Viedenskej 31 10 177,54 Vybudovanie DI na ploche šport. areálu 28 455,00 Dôležité je spomenúť, že v roku 2012 sa začal postupný odpredaj predsadenej občianskej vybavenosti, ktorá bola mestskej časti zverená do správy. Postupne tak, ako sú vydané listy vlastníctva pre nových vlastníkov, budú dané časti POV vyradené z účtovníctva mestskej časti. 5.2 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. PROGRAM

07 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO Košice dňa: 19.6.2013 Názov materiálu: Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2012. Predkladá: Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., starosta Spracovala: Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie hodnotiacu správu k programovému rozpočtu MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce za rok 2012

Podprogra m Podprogra m Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2012 PROGRAM funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít PROGRAM 1 : / aktivita ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 Bežné výdavky spolu 134 311,00 138 028,93 2 1 01116 Výkon funkcie starostu 45 835,00 44 064,32 3 610 Plat včítane odvodov 41 835,00 41 140,85 5 REPRE 4 000,00 2 923,47 7 2 01116 Výkon funkcie MZ 84 776,00 92 817,67 8 Odmeny poslancov 9 a HK, v tom plat ZS 79 966,00 88 063,68 10 610 včítane odvodov 4 275,00 4 340,00 12 630 Prenájom hlasovacieho 13 Zariadenia 1 100,00 964,59 14 Plat kontr.vč. Odvodov 3 710,00 3 789,40 15 4 0112 AUDIT 1 500,00 1 146,94 16 630 Audítorské služby 1 000,00 840,00 17 630 Poplatky banke 500,00 306,94 18 8 637 Projekty 19 20 Kapitálové výdavky 5 000,00 3 647,42 21 8 0620 Proj.príprava inv. Akcií 22 716 Prípr. Dokumentácia 5 000,00 3 647,42 funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít PROGRAM 2 : / aktivita ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC 1 Bežné výdavky spolu 12 220,00 10 942,12 2 1 1070 Pomoc občanom v 3 640 hmotnej núdzi 4 Poskytovanie soc. dávok 10 000,00 9 122,20 5 6 7 2 10203 Spoločnosť seniorov MČ 1 000,00 999,92 8 640 dotácia na činnosť 9 3 10203 Dotácie neštátnym subjek. 1 220,00 820,00 10 640 poskytujúcim soc. 11 služby

Podprogra m Podprogram funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít / aktivita PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY MČ ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť 1 Bežné výdavky spolu 14 770,00 13 330,39 2 1 01116 Právne a kom. služby 0,00 0,00 3 630 4 4 01116 Informačný systém MČ 6 600,00 5 280,59 5 630 výpočtová technika 2 800,00 2 597,07 6 630 kancelárska technika 800,00 479,90 7 630 nehmotný majetok 600,00 455,22 8 630 materiál výdavky 2 400,00 1 748,40 9 630 služby 10 5 01116 Propagácia MČ 8 570,00 8 049,80 11 6 630 Komunikácia s verejnosťou 12 0830 Vydávanie novín 5 140,00 4 294,00 13 14 7 01116 Vzdelávanie zam. 1 000,00 1 325,80 630 školenia 637 Propagácia - rekl.knihy 2 430,00 2 430,00 Rozpočet 2012 bežné a kapitálové výdavky funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít rozpočet skutočnosť / aktivita PROGRAM 4 : Služby občanom Bežné výdavky spolu 1 728,00 432,00 1 01116 EVO plat zamestnankyne dotácia zo ŠR nehmotný majetok 633013 software IS Korwin - 637004 všeob. služby 864,00 0,00 podpora IS Korwin 637001 on site služby 864,00 432,00

Podprogra m Podprogra m Podprogra m ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít rozpočet skutočnosť / aktivita PROGRAM 76 : DOPRAVA Bežné výdavky spolu 39 000,00 30 776,18 1 0451 Bežná údržba komunikácií 36 000,00 27 783,62 dopravné značenie 3 000,00 2 992,56 Kapitálové výdavky 34 000,00 33 603,50 3 0620 Aut. premávka PP Maďarská 0,00 0,00 4 0620 Aut. premávka PP Juhoslovanská 34 000,00 33 603,50 funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít / aktivita PROGRAM 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť Bežné výdavky spolu 41 500,00 35 722,91 6.2 0620 Údržba zariadení 40 000,00 34 663,08 a verejných priestr. 630 opravy schodísk, rigolov, detských ihrísk 6.1 3 bežná údržba ver. Zelene 1 500,00 1 059,83 0620 Kapitálové výdavky 106 700,00 105 164,24 6.1 1 0620 Sadové úpravy Havanská 4 000,00 3 647,14 6.3 1 0620 Vybudovanie DI aténska 10 000,00 9 910,60 6.3 2 0620 Vybudovanie DI Aténska 10-11 17 500,00 17 214,72 6.3 3 0620 Vybudovanie DI Belehr. 36 000,00 35 759,24 6.3 4 0620 Vybudovanie DI Viedenská 10 200,00 10 177,54 6.3 5 0620 Vybudovanie DI na ploche Športového areálu 29 000,00 28 455,00 funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít PROGRAM 7 : / aktivita ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky rozpočet BEZPEČNOSŤ skutočnosť Bežné výdavky spolu 1 800,00 1 445,83 1 0220 Civilná ochrana 630 Výdavky na CO 1 700,00 1 352,23 2 0320 Ochrana pred pož. 100,00 93,60 výdavky na PO 3 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 Kamerový systém

Podprogra m Podprogra m funkčná ekonomická klasifikácia ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky klasifik. Zoskupenie aktivít / aktivita rozpočet skutočnosť PROGRAM 8 : PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV Bežné výdavky 12 100,00 10 029,88 08209 Ostatné kultúrne služby 1 630 Kultúrne podujatia plakety 8 420,00 7 222,76 2 640 Dotácie na činnosť 850,00 950,00 0810 Športové podujatia 3 630 Športové podujatia 1 780,00 1 165,12 4 640 Dotácie na šport. Činnosť 1 050,00 692,00 Dotácia pre cirkev Kapitálové výdavky 6 640,00 6 640,00 5 0840 Dotácie pre cirkvi 717 Poskytnutie dotácii 6 640,00 6 640,00 ROZPOČET NA ROK 2012 bežné a kapitálové výdavky funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít rozpočet skutočnosť / aktivita PROGRAM 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ Bežné výdavky spolu 380 758,00 360 404,90 1 01116 Správa úradu 354 458,00 338 374,91 610 Mzdy 216 000,00 206 059,34 620 Poistné a odvody 76 522,00 79 053,82 Energie, voda, telekom 23 600,00 21 889,20 Materiál+knihy 6 100,00 6 861,48 Dopravné+cestovné 4 950,00 3 209,73 Rut. a štandardná údržba a interiér 7 100,00 5 259,44 Služby, stravné kolky, SF, poistné budov 17 986,00 14 308,73 OOV+PN+ZŤP 2 200,00 1 733,17 2 0620 Správa a údržba budov 26 300,00 22 029,99 0620 správa ŠA 10 400,00 11 191,56 1 01116 budova MÚ 15 000,00 10 294,79 0620 Prev.ex.majetku 100,00 0,00 0620 Park. Hanoj.Pek. 800,00 543,64 Kapitálové výdavky 3 206,00 3 364,80 2 116,00 zakúpenie hlasovacieho zariadenia 3 206,00 3 364,80

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu na rok 2012 Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektivitou a transparentnosťou Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu 44 064,32 Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom Cieľ: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne Skutočnosť: 1 porada týždenne Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu 92 817,67 Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR Ukazovateľ výkonnosti: počet zorganizovaný zasadnutí MR za rok min. 6 počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 6 Počet zasadnutí MR a MZ 5 Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola 3 789,40 Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti. Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 % počet vykonaných kontrol za rok 10 Počet vykonaných kontrol do 31. 12. 2012 17 Okrem toho boli vypracované stanoviská k zmenám rozpočtu, Záverečnému účtu a Hodnotiacej správe k rozpočtu 2011 Podprogram 1.4: Audit 840,00 Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora Cieľ: bez výhrad Záverečný účet MČ za rok 2011 bol schválený s výrokom bez výhrad.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídlisko Ťahanovce Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2 počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4 Boli vypracované 1 hodnotiaca a 1 monitorovacia správa, plnenie rozpočtu za obdobie I., II. a III. štvrťroka, Výročná správa a materiál Záverečný účet. Podprogram 1.6: Účtovníctvo 306,94 Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov mestskej časti Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0 Náklady sú na vedenie účtov v bankách. Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok Zámer podprogramu: Cieľ: Ukazovateľ výkonnosti: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 100 % Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania 3 647,42 Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií Cieľ: Vypracovanie realizačného projektu pre revitalizáciu jestvujúcich ihrísk pre loptové hry v lokalitách: dvor Budapeštianska /Budapeštianska Berlínska, Budapeštianska Sofijská/, dvor Sofijská Varšavská 2 plochy/ Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia Hodnota: 1 Výdavky: 5 000 EUR kapitálový Bola vypracovaná dokumentácia na revitalizáciu jestvujúcich ihrísk tak, ako bolo naplánované.