Návrh rozpočtu MČ KE Sídlisko Ťahanovce na roky 2007, 2008, 2009

Prepis

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET r Príjmová časť (v tis. Sk) číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2006 skutočnosť % Daň z príjmov FO - podiel. daň Dane za špecifické služby za psa Doplatky všetkých zrušených daní Príjem z prenájmu Príjem z správny poplatok správny poplatok - výherné automaty Príjem z výťažkov lotérií a iných hier Bankové úroky pokuty Príjem z predaja prebytočného majetku Príjmy z kopírovania Mylné platby Ostatné príjmy - prevody z účtu SAKE Dotácia MMK Vlastné príjmy obcí SPOLU Účelovo určené prostriedky štátneho rozpočtu Evidencia obyvateľstva Komunálne voľby Príjmy na financovanie zamestnanosti - ESF SPOLU

2 Košice, apríl 2007 Vypracovala: Ing. Helena Badaničová Výdavková časť (v tis. Sk) číslo funkčnej klasifikácie rozpočet 2006 skutočnosť % Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť / v tom: auditorské služby poplatky bankám za vedenie účtu Civilná ochrana - materiál CO Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO Cestná doprava / v tom: prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc Rozvoj obcí / v tom: prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekuovaného majetku prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská zriaďovanie a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk v tom aj oprava U rampy na SKATE parku /r.2006/ verejnej zelene Športové podujatia- príspevky Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu) vydávanie novín vysielanie telekanálu Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Príspevok neštátnym subjektom - staroba Dotácie obci - prísp. MČ KE Sever na prevádzku ZOS SPOLU:

3 Príjmová časť (v tis. Sk) Čerpanie účelovo určených štátnych prostriedkov Evidencia obyvateľstva Komunálne voľby Výdavky MČ na organizovanie prác UoZ - ESF v tom: 859 Platy koordinátorov Zdravotné poistenie Sociálne poistenie Materiálové náklady - materiál na opravy Úrazové poistné BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce rok 2006 Originálne kapitálové príjmy mestská časť nemá. Kapitálový rozpočet Poznámka: bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a čerpaním rezervného fondu. Kapitálové výdavky (v tis. Sk) číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2006 skutočnosť % Hmotný investičný majetok - zakúpenie telef. ústredne a multifunkčnej kopírky Projekty Drobné inv. akcie Výstavba parkovísk vč. proj. dok Výstavba stanovíšť pre kontajnery

4 Viacúčelové ihriská Verejné osvetlenie Ukončenie renesančného stĺpa Kapitálový transfer na výst. Kostola Výdavky na TV vysielanie Software SPOLU: Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce za I. štvrťrok 2006 číslo funkčnej klasifikácie názov rozpočet 2006 skutočnosť % Rezervný fond - prevody

5 Príloha - Výdavky verejnej správy Záverečný účet za rok 2006 číslo funkčnej klasifikácie názov kapitoly, resp. podpoložky skladba podpoložky schválený rozpočet 2006 skutočnosť 2005 čerpanie % Výdavky verejnej správy Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr plat starostu a zástupcu starostu poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne poistné do ostatných zdravotných poisťovní poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie na dôchodkové zabezpečenie na starobné poistenie ,2 % - úraz. poistenie 0,8 % úrazové poistenie na invalidné poistenie rezervný fond príspevok do Národného úradu práce príspevok do DDP cestovné Energie elektrická energia, plyn Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie vybavenie kancelárií Výpočtová technika Prevádzkové stroje a prístroje Prevádzkové stroje, 30 16

6 prístroje, ostatná kancelárska technika, Všeobecný materiál papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov Knihy, časopisy, noviny Nehmotný majetok Reprezentačné výdavky Palivo, mazivá oleje palivo mazivá -služ.vozidlo Servis, údržba a opravy Poistenie zákonné, havarijné služ. voz Diaľničné nálepky, parkovacie karty Údržba výpočtovej techniky Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení Oprava signalizačného zariadenia Údržba budov Prenájom prístrojov - hlas. Zariadenie Školenia kurzy semináre Všeobecné služby rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok Špeciálne služby advokátske, právne, komerčné služby Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Kolky Odmeny - dohody Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev v tom : odmeny starostu odmeny zástupcu starostu odmeny hlavného kontrolóra

7 riadne odmeny poslancov odstupné Náhrada straty na zárobku Odvod za nezamestnavanie ZTP operácia výberu v hotovosti, ktorá nebola zahrnutá do výpisu za mesiac 12/2006, chyba VÚB SPOLU:

8 ZÁVEREČNÝ ÚČET r Dôvodová správa Celkové príjmy mestskej časti sa rovnajú bežným príjmom, nakoľko mestská časť nemá kapitálové príjmy t.j tis. Sk, celkové výdavky t.j. bežné a kapitálové výdavky spolu predstavujú tis. Sk. Bežný rozpočet Príjmová časť Príjmy mestskej časti za rok 2006 dosiahli výšku tis. Sk /tab. č. l údaje sú v tis. Sk/. Skladba dosiahnutých príjmov je nasledovná: a/ vlastné príjmy tis. Sk b/ cudzie zdroje tis. Sk v tom: podielová daň MMK tis. Sk príjmy na podporu zamestnanosti 900 tis. Sk evidencia obyvateľstva 117 tis. Sk komunálne voľby 240 tis. Sk Väčšinu príjmov mestskej časti tvoria cudzie zdroje, vlastné príjmy predstavujú po výkone správy daní magistrátom mesta Košice len 8 % celkových príjmov. Všetky príjmy okrem príjmov z bankových úrokov sa za rok 2006 naplnili v očakávanej výške. Osobitným druhom príjmov sú príjmy z účasti na projekte SAKE ide vlastne o prevod prostriedkov na odvod dane a výplatu dohôd za práce na projekte. V roku 2006 sa v rozpočte príjmov premietli okrem bežných príjmov aj príjmy na podporu zamestnanosti účasť mestskej časti v projekte zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom úradu práce, v decembri 2006 boli zo štátneho rozpočtu pridelené peniaze na kompetencie v oblasti evidencie obyvateľstva vo výške 117 tis. Sk, ktoré je potrebné zúčtovať do 31. marca 2007 a finančné prostriedky na konanie komunálnych volieb v decembri Výdavková časť BEŽNÝ ROZPOČET Výdavková časť bežného rozpočtu na r je v porovnaní s rozpočtom plnená na 94 %, výdavky dosiahli výšku tis. Sk, po pripočítaní nerozpočtovaných výdavkov t.j. na podporu zamestnanosti výdavky hradené Európskym sociálnym fondom vo výške 859 tis. Sk, 240 tis. Sk na konanie komunálnych volieb, ktoré boli v rovnakej výške refundované do konca r Spolu bežné výdavky predstavujú tis. Sk. Kapitola výdavky verejnej správy rozpočet: tis. Sk čerpanie: tis. Sk mzdové prostriedky zamestnancov MÚ tis. Sk čerpanie: tis. Sk úspora 10 tis. Sk plat starostu a zástupcu starostu

9 850 tis. Sk 965 tis. Sk REPRE fond 80 tis. Sk čerpanie: 76 tis. Sk Všetky ostatné výdavky spadajúce pod kapitolu výdavky verejnej správy sú podrobne rozčlenené a uvedené v tabuľkovej prílohe č. 1 k záverečnému účtu. Nerozpočtované výdavky boli na výdavky súvisiace s programom zamestnávania uchádzačov o zamestnanie hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, vo výške a štruktúre ako je uvedené v priložených tabuľkových prehľadoch. Rovnako sa nerozpočtujú výdavky na konanie volieb. Objem kapitoly bol dodržaný, rovnako aj ako objem mzdových prostriedkov zamestnancov úradu. Celkové šetrenie bežných výdavkov je 609 tis. Sk. Kapitola Finančná a rozpočtová oblasť rozpočet: 45 tis. Sk čerpanie: 38 tis. Sk Objem kapitoly bol dodržaný, výdavky v kapitole predstavujú výdavky na audit účtovníctva mestskej časti za rok 2005 a poplatky hradené bankám za vedenie účtov. Kapitola Civilná ochrana Rozpočet: 35 tis. Sk čerpanie: 28 tis. Sk Výdavky na zakúpenie špeciálneho materiálu predstavujú 2 703,- Sk a výdavky na školenie zodpovedných zamestnancov za oblasť CO ,- Sk. Kapitola Požiarna ochrana rozpočet: 15 tis. Sk čerpanie: 2 tis. Sk V kapitole sú zúčtované výdavky na údržbu hasiacich prístrojov vo výške 2 380,- Sk. Kapitola Cestná doprava rozpočet: 400 tis. Sk čerpanie: 392 tis. Sk Náklady v kapitole boli vynaložené na opravu chodníkov, chýbajúcich zábradlí. Kapitola Rozvoj obcí rozpočet: tis. Sk čerpanie: 903 tis. Sk Prevádzkové náklady na objekt súboru UNIMO buniek boli v roku 2006 vo výške 2 tis. Sk. 54 tis. Sk bolo vynaložených na elektrickú energiu a úhradu spotreby vody na fontánu v mestskom parku na Americkej triede. Na opravu a údržbu detských ihrísk bolo vynaložených 619 tis. Sk, včítane opravy U rampy na SKATE parku, na opravu ktorej poskytlo mesto Košice 200 tis. Sk. Na údržbu zelene bolo vynaložených 282 tis. Sk Športové podujatia

10 rozpočet: 66 tis. Sk čerpanie: 58 tis. Sk V kapitole sú zúčtované príspevky na nasledovné športové akcie: Poukázané dotácie: Karate UNION majstrovstvá žien a mužov Karate UNION majstrovstvá seniorov šachový turnaj BEH FIT Nohejbalový turnaj Tenisový turnaj prenájom budovy Košický atletický klub Stolnotenisový turnaj Stretnutie so športovcami Športová akcia na SKATE parku SKATE park Dotácia pre camping a caravaning JUGO CUP Futbalový turnaj Ťahanovský lesný beh 2 500,- Sk 2 500,- Sk 2 919,50 Sk 4 000,- Sk 4 000,- Sk 3 000,- Sk 1 000,- Sk ,- Sk 4 000,- Sk 2 998,- Sk 3 000,- Sk 2 000,- Sk 3 000,- Sk 3 000,- Sk 4 000,- Sk 6 000,- Sk SPOLU ,50 Sk Kapitola Ostatné kultúrne služby rozpočet: 205 tis. Sk čerpanie: 181 tis. Sk V nákladoch kapitoly sú zúčtované nasledovné príspevky a organizovanie kultúrnych akcií: Podujatia organizované MČ Veľkonočné trhy Deň mestskej časti Deň úcty k starším Detská tvorivá dielňa Vianočné trhy Rím.kat.FÚ Mikuláš poukážky pre dôchodcov nad 70 rokov SPOLU 5 000,- Sk ,60 Sk 4 028,- Sk 3 000,- Sk 7 000,- Sk 2 000,- Sk ,- Sk ,10 Sk Dotácie: Devleskhero Materské centrum radosť Viganček Združenie žien Klub dvojčiat Rím.kat.far. úrad MDD Krok za krokom 7 999,- Sk 7 000,- Sk 6 500,- Sk 5 000,- Sk 1 500,- Sk 8 000,- Sk 5 000,- Sk

11 Feman ZŠ Belehradská Združenie žien Detská misia CVČ Mikádo Darcovia krvi Ťahan. kvapka SPOLU ,- Sk 5 000,- Sk 7 000,- Sk 8 000,- Sk 3 000,- Sk 5 013,50 Sk ,50 Sk Kapitola Príspevok neštátnym subjektom staroba rozpočet: 30 tis. Sk čerpanie: 30 tis. Sk Príspevok na činnosť Klubu dôchodcov na Sídlisku Ťahanovce. V kapitole je rozpočtovaný aj príspevok 3 tis. Sk na činnosť Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, ktorý však v skutočnosti nebol vyčerpaný. Kapitola Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi rozpočet: 260 tis. Sk čerpanie: 189 tis. Sk V priebehu roka bolo po posúdení poskytnutých v zmysle Zákona o sociálnej pomoci 124 dávok pre občanov v hmotnej núdzi. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Na základe nového zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách bol na rok 2006 zostavený rozpočet ako rozpočet bežný a kapitálový. V kapitálovej časti absentuje príjmová časť, nakoľko mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce nemá originálne kapitálové príjmy plynúce z vlastníctva obecného majetku. Výdavky rozpočtu sú v zmysle -u 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách hradené z prostriedkov rezervného fondu a z prebytku bežného rozpočtu. Výdavky kapitálového rozpočtu rozpočet: tis. Sk čerpanie: tis. Sk Skladba výdavkov: V kapitole bola zakúpená nová telefónna ústredňa v hodnote 100 tis. Sk a multifunkčná kopírka v hodnote 102 tis. Sk. V kapitole boli v rámci kapitálového rozpočtu hradené tieto akcie: projektová dokumentácia sídliska Ťahanovce ,00 Sk Stanovištia pre kontajnery Parkoviská: Havanská Bruselská ,50 Sk ,00 Sk ,00 Sk

12 Hanojská Pekinská Ihriská: Viacúčelové športovisko SKATE park altánok Renesančný stĺp Transfer pre kostoly rímsko a greko-katolícky Drobné akcie v tom: oceľové lávky v lesoparku Zastávka Hanojská Zastávka Európska trieda Zastávka Európska trieda protismerná Schodište pri COOP supermarkete a výroba a montáž zábradlí V kapitole Verejné osvetlenie V kapitole Vysielanie TV počítač pre zabezpečenie vysielania ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,50 Sk ,00 Sk ,50 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,50 Sk ,50 Sk ,00 Sk ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ Rezervný fond bol vytvorený prebytkom rozpočtového hospodárenia za predchádzajúce roky. V roku 2006 boli čerpané prostriedky rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške tis. Sk, čo zodpovedá schválenému rozpočtu. ZÁVER: V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky je v roku 2006 potrebné vyčísliť prebytok bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií porovnaním príjmov a výdavkov t.j.: Bežný rozpočet celkové príjmy celkové výdavky prebytok ,46 Sk ,07 Sk ,39 Sk Kapitálový rozpočet celkové príjmy 0 výdavky ,70 Sk schodok ,70 Sk Rozpočet finančných operácií výdavky 0 príjem ,00 Sk , , ,00 = ,69 Sk , ,00 /účelovo určené prostriedky na evidenciu obyvateľstva/ = ,69 Sk

13 Porovnaním skutočných príjmov a výdavkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce za rok 2006 a odpočítaním účelovo poskytnutých prostriedkov vychádza prebytok ,69 Sk Vzhľadom na uvedené odporúčame v zmysle -u 11 ods. 4 písmeno b zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s použitím -u 8 zákona č. 583/2004 Z.z. záverečný účet mestskej časti za rok 2005 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad a nadväzne vysporiadať vykázaný prebytok hospodárenia prerozdelením a/ do sociálneho fondu ,00 Sk b/ do rezervného fondu ,69 Sk kde bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti. V zmysle -u 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách má mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce ako súčasť záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív /súvahu/, ktorá je k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení. Mestská časť nemá k dlh, nemá zriadenú príspevkovú organizáciu ani neposkytla záruky. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ Osobitným zdrojom financovania a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky mestskej časti súvisiace s prenájmami pozemkov a nehnuteľného majetku /Predsadená občianska vybavenosť Budapeštianska a Ihriská a šatne OLYMPIA/. Výnosy z tejto činnosti sú nasledovné: Tržby z nájomného za nebytové priestory tržby z prenájmov za pozemky tržby z prenájmu pozemky pod garážami tržby inzercia tržby SKATE park úroky z bankového účtu ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,00 Sk 8 805,00 Sk 1 779,60 Sk VÝNOSY SPOLU ,60 Sk Náklady súvisiace s činnosťou Spotreba materiálu Spotreba energie Spotreba ost. neskladovateľných dávok opravy a údržba ostatné služby mzdové náklady sociálne zabezpečenie bankové poplatky a poistné POV ,70 Sk ,25 Sk ,80 Sk ,50 Sk ,40 Sk ,00 Sk ,00 Sk ,50 Sk

14 NÁKLADY SPOLU ,15 Sk Výnosy náklady = , ,15 = ,45 Sk Výška príjmov z prenájmu je určená Pravidlami pre prenajímanie mestského majetku schválenými mestským zastupiteľstvom, ktoré boli zmenené uznesením MZ. S danou činnosťou súvisia aj iné náklady tak ako sú vypočítané. V mzdových nákladoch a súvisiacich nákladoch na sociálne zabezpečenie je účtovaný plat zamestnankyne, ktorá sleduje úhrady nájomného, vypracováva výpočtové listy na jeho úhradu, vykonáva ročné zúčtovanie TÚV podľa faktúry TEHO Košice.