Príloh. 2 k optreniu. MF/25755/2007-31 Výkz ziskov strát Ú ROPO SFOV 2-01 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 31.12.2011 k... ( v euráh ) Ú tovná závierk ridn mimoridn Z odoie Od Mesi Rok 0 1 2 0 1 1 Do Mesi Rok 1 2 2 0 1 1 I O Názov ú tovnej jednotky K Ž ó d r e S K z u : V U C N á z o v r e z u : Ú r d Sídlo ú tovnej jednotky Uli PS Názov oe telefónu fxu e-milová dres Zostvená d : Podpisový záznm osoy zodpovednej z zostvenie ú tovnej závierky: Podpisový záznm osoy zodpovednej z vedenie ú tovnítv: Podpisový záznm šttutárneho orgánu len šttutárneho orgánu ú tovnej jednotky:
Nákldy 50 Spotreovné nákupy (r.002 ž r.005) 001 501 Spotre mteriálu 002 502 Spotre energie 003 503 Spotre osttnýh neskldovte nýh 00 dodávok 50 Predný tovr 005 51 Služy (r.007 ž r.010) 006 511 Oprvy udrživnie 007 512 Cestovné 008 513 Nákldy n reprezentáiu 009 518 Osttné služy 010 52 Osoné nákldy (r.012 ž r.016) 011 521 Mzdové nákldy 012 52 Zákonné soiálne poistenie 013 525 Osttné soiálne poistenie 01 527 Zákonné soiálne nákldy 015 528 Osttné soiálne nákldy 016 53 Dne popltky (r.018 ž r.020) 017 531 D z motorovýh vozidiel 018 532 D z nehnute nosti 019 538 Osttné dne popltky 020 5 Osttné nákldy n prevádzkovú (r.022 ž r.028) 021 51 Zosttková en predného dlhodoého nehmotného mjetku dlhodoého 022 hmotného mjetku 52 Predný mteriál 023 5 Zmluvné pokuty, penále úroky z omeškni 02 55 Osttné pokuty, penále úroky z omeškni 025 56 Odpis poh dávky 026 58 Osttné nákldy n prevádzkovú 027 59 Mnká škody 028 55 Odpisy,rezervy oprvné položky z prevádzkovej finn nej zú tovnie sového rozlíšeni (r.030+r.031+r.036+r.039) 551 Odpisy dlhodoého nehmotného hmotného mjetku Rezervy oprvné položky z prevádzkovej (r.032 ž r.035) 552 Tvor zákonnýh rezerv z prevádzkovej 553 Tvor osttnýh rezerv z prevádzkovej 557 Tvor zákonnýh oprvnýh položiek z prevádzkovej 558 Tvor osttnýh oprvnýh položiek z prevádzkovej 029 030 031 032 033 03 035 Hlvná Podnikte ská 98 587,70 17 815,95 530 771,75 1 906 528,20 111 182,92 96 58 23 218,0 1 675 57,2 3 83 815,86 2 776 325,28 961 028,36 105 979,6 82,76 39 198,76 50 15 569,21 23 129,55 1 628 536,33 668 576,73 27,93 376 9,52 6 296,65 137 185,50 1 253 89,01 710 802,89 538 97,12 200 570,81 338 376,31 predhádzjúe ú tovné odoie 98 587,70 1 092 06,71 17 815,95 612 3,17 530 771,75 79 702,5 1 906 528,20 2 562 385,85 111 182,92 120 107,86 96 58 93 029,58 23 218,0 2 35,86 1 675 57,2 2 32 902,55 3 83 815,86 3 76 289,07 2 776 325,28 2 805 525, 961 028,36 808 027,21 105 979,6 132 253,66 82,76 82,76 39 198,76 2 527,52 50 15 569,21 13 122,9 23 129,55 11 0,58 1 628 536,33 602 866,62 668 576,73 20 501,31 27,93 376 9,52 693,35 6 296,65 392 590,62 137 185,50 1 081,3 1 253 89,01 1 867 73,23 710 802,89 1 070 103,60 538 97,12 790 62,63 200 570,81 500 071,93 338 376,31 290 552,70
Nákldy Rezervy oprvné položky z finn nej 036 (r.037+r.038) 55 Tvor rezerv z finn nej 037 559 Tvor oprvnýh položiek z finn nej 038 555 Zú tovnie komlexnýh nákldov udúih odoí 039 56 Finn né nákldy (r.01 ž r.08) 00 561 Predné enné ppiere podiely 01 562 Úroky 02 563 Kurzové strty 03 56 Nákldy n preenenie ennýh ppierov 0 566 Nákldy n krátkodoý finn ný mjetok 05 567 Nákldy n derivátové operáie 06 568 Osttné finn né nákldy 07 569 Mnká škody n finn nom mjetku 08 57 Mimoridne nákldy (r.050 ž r.053) 09 572 Škody 050 57 Tvor rezerv 051 578 Osttné mimoridne nákldy 052 579 Tvor oprvnýh položiek 053 58 Nákldy n trnsfery nákldy z odvodu príjmov (r.055 ž r.063 05 581 Nákldy n trnsfery zo štátneho rozpo tu do štátnyh rozpo tovýh orgnizáií 055 príspevkovýh orgnizáií 582 Nákldy n trnsfery zo štátneho rozpo tu osttným sujektom verejnej správy 056 583 Nákldy n trnsfery zo štátneho rozpo tu sujektom mimo verejnej správy 057 58 Nákldy n trnsfery z rozpo tu oe z rozpo tu vyššieho územného elku do 058 rozpo tovýh orgnizáií príspevkovýh orgnizáií zridenýh oou vyšším územným elkom 585 Nákldy n trnsfery z rozpo tu oe vyššieho územného elku osttným 059 sujektom verejnej správy 586 Nákldy n trnsfery z rozpo tu oe vyššieho územného elku sujektom mimo 060 verejnej správy 587 Nákldy n osttné trnsfery 061 588 Nákldy z odvodu príjmov 062 589 Nákldy z udúeho odvodu príjmov 063 Ú tové 50-58 elkom sú et 06 (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+ r.00 +r.09+r.05) Kontrolné sú et (r.001 ž r.06) 99 Hlvná Podnikte ská 3 739,00 3 739,00 889 732,99 861 160,3 22,80 28 59,76 67 71 015,99 51 93 905,5 21 36,38 15 757 67,07 78 223 90,8 235 21 00,6 predhádzjúe ú tovné odoie 3 739,00 7 015,00 3 739,00 7 015,00 889 732,99 5 963,2 861 160,3 33 769,17 22,80 38,12 28 59,76 21 156,13 67 71 015,99 67 061 767,90 51 93 905,5 52 75 05,15 21 36,38 105 230,0 15 757 67,07 1 81 83,71 78 223 90,8 77 12 590,32 235 21 00,6 233 035 10,59
Výnosy, d z príjmov výsledok hodpodáreni 60 Tržy z vlstné výkony tovr (r.066 ž 065 r.068) 601 Tržy z vlstné výroky 066 602 Tržy z predj služie 067 60 Tržy z predný tovr 068 61 Zmen stvu vnútroorgniz nýh záso 069 (r.070 ž r.073) 611 Zmen stvu nedokon enej výroy 070 612 Zmen stvu polotovrov 071 613 Zmen stvu výrokov 072 61 Zmen stvu zviert 073 62 Aktivái (r.075 ž r.078) 07 621 Aktivái mteriálu tovru 075 622 Aktivái vnútroorgniz nýh služie 076 623 Aktivái dlhodoého nehmotného mjetku 077 62 Aktivái dlhodoého hmotného mjetku 078 63 D ové olné výnosy výnosy z 079 popltkov (r.080 ž r.082) 631 D ové olné výnosy štátu 080 632 D ové výnosy smosprávy 081 633 Výnosy z popltkov 082 6 Osttné výnosy z prevádzkovej 083 (r.08 ž r.089) 61 Tržy z predj DNM DHM 08 62 Tržy z predj mteriálu 085 6 Zmluvné pokuty, penále úroky z omeškni 086 65 Osttné pokuty, penále úroky z omeškni 087 66 Výnosy z odpísnýh poh dávok 088 68 Osttné výnosy z prevádzkovej 089 65 Zú tov.rezerv opr.pol. z P F 090 (r.091+r.096+r.099) Zú tov.rezerv opr.pol. z prev. 091 (r.092 ž r.095) 652 Zú tovnie zákonnýh rezerv z 092 prevádzkovej 653 Zú tovnie osttnýh rezerv z prevádzkovej 093 657 Zú tovnie zákonnýh OP z prevádzkovej 09 658 Zú tovnie osttnýh OP z prevádzkovej 095 Zú tov.rezerv opr.pol. z finn. 096 (r.097 ž r.098) Hlvná Podnikte ská 97 506,76 97 506,76 65 916 15,8 65 889 26,78 26 907,70 1 735 995,5 736 986,01 1 396,51 1 31,9 996 181,08 336 61,88 336 61,88 321 306,33 15 308,55 predhádzjúe ú tovné odoie 97 506,76 5 875,89 97 506,76 5 875,89 65 916 15,8 56 755 268,95 65 889 26,78 56 727 09,1 26 907,70 27 859,5 1 735 995,5 1 2 66,09 736 986,01 566 605,58 1 396,51 39,77 1 31,9 15 996 181,08 857 360,7 336 61,88 696 988,33 336 61,88 696 988,33 321 306,33 650 529,50 15 308,55 6 58,83
Výnosy, d z príjmov výsledok hodpodáreni 65 Zú tovnie rezerv z finn nej 097 659 Zú tovnie OP z finn nej 098 655 Zú tovnie komplex.nákldov udúih 099 odoí 66 Finn né výnosy (r.101 ž r.108) 100 661 Tržy z predj CP podielov 101 662 Úroky 102 663 Kurzové zisky 103 66 Výnosy z preeneni CP 10 665 Výnosy z dlhodoého finn ného mjetku 105 666 Výnosy z krátkodoého finn ného 106 mjetku 667 Výnosy z derivátovýh operáií 107 668 Osttné finn né výnosy 108 67 Mimoridne výnosy (r.110 ž r.113) 109 672 Náhrdy škôd 110 67 Zú tovnie rezerv 111 678 Osttné mimoridne výnosy 112 679 Zú tovnie oprvnýh položiek 113 68 Výnosy z trnsferov rozpo tovýh príjmov v štátnyh rozpo tovýh orgnizáiáh príspevkovýh orgnizáiáh ( r.115 ž r.123) 11 681 Výnosy z ežnýh trnsferov zo štátneho rozpo tu 115 682 Výnosy z kpitálovýh trnsferov zo štátneho rozpo tu 116 683 Výnosy z ežnýh trnsferov od osttnýh sujektov verejnej správy 117 68 Výnosy z kpitálovýh trnsferov od osttnýh sujektov verejnej správy 118 685 Výnosy z ežnýh trnsferov od Európskyh spolo enstiev 119 686 Výnosy z kpitálovýh trnsferov od Európskyh spolo enstiev 120 687 Výnosy z ežnýh trnsferov od osttnýh sujektov mimo verejnej správy 121 688 Výnosy z kpitálovýh trnsferov od osttnýh sujektov mimo verejnej správy 122 689 Výnosy z odvodu rozpo tovýh príjmov 123 69 Výnosy z trnsferov rozpo tovýh príjmov v oih, vyššíh územnýh elkoh rozpo tovýh org. prispevkovýh org. zridenýh oou vyšším územným elkom (r.125 ž r.133) 691 Výnosy z ežnýh trnsferov z rozpo tu oe z rozpo tu vyššieho územného elku v rozpo tovýh orgnizáiáh príspevkovýh orgnizáiáh zridenýh oou vyšším územným elkom 12 125 Hlvná Podnikte ská 89 585,85 89 572,5 13,0 12 08 757,97 predhádzjúe ú tovné odoie 89 585,85 1 59,75 89 572,5 1 539,70 13,0 10,05 12 08 757,97 10 89 869,68
Výnosy, d z príjmov výsledok hodpodáreni 692 Výnosy z kpitálovýh trnsferov z rozpo tu oe z rozpo tu vyššieho územného 126 elku v rozpo tovýh orgnizáiáh príspevkovýh orgnizáiáh zridenýh oou vyšším územným elkom 693 Výnosy smosprávy z ežnýh trnsferov zo štátneho rozpo tu od inýh sujektov 127 verejnej správy 69 Výnosy smosprávy z kpitálovýh trnsferov zo štátneho rozpo tu od inýh 128 sujektov verejnej správy 695 Výnosy smosprávy z ežnýh trnsferov od Európskyh spolo enstiev 129 696 Výnosy smosprávy z kpitálovýh trnsferov od Európskyh spolo enstiev 130 697 Výnosy smosprávy z ežnýh trnsferov od osttnýh sujektov mimo verejnej 131 správy 698 Výnosy smosprávy z kpitálovýh trnsferov od osttnýh sujektov mimo 132 verejnej správy 699 Výnosy smosprávy z odvodu rozpo tovýh príjmov 133 Ú tová tried 6 13 elkom(065+069+07+079+083+090+100 +109+11+12) Výsledok hospodáreni pred zdnením 135 (r.13 - r.06) (+/-) 591 Spltná d z príjmov 136 595 Dodto ne pltená d z príjmov 137 Výsledok hospod. po zdnení r.135-138 (r.136, r.137) (+/-) Kontrolné sú et ( r.065 ž r.138 ) 995 Hlvná Podnikte ská 1 150 588,01 1 079 908,85 159 69,7 1 781,80 2 860,75 9 653 968,82 80 62 615,8 2 00 710,6 17 016,5 2 383 69,10 27 011 882,60 predhádzjúe ú tovné odoie 1 150 588,01 2 223 317,81 1 079 908,85 606 275,73 159 69,7 1 781,80 7 2,26 2 860,75 2 298,99 9 653 968,82 8 010 732,89 80 62 615,8 70 223 018,69 2 00 710,6-7 189 571,63 17 016,5 7 891,01 2 383 69,10-7 197 62,6 27 011 882,60 225 760 969,68