Čerpanie rozpočtu výdavkov k Ukazovateľ Rozpočet Úprava R Čerpanie R % k pln. A Bežné výdavky MÚ

Prepis

1 Čerpanie rozpočtu výdavkov k Ukazovateľ Rozpočet Úprava R Čerpanie R % k pln. A Bežné výdavky MÚ ,1 Verejná správa ,8 v tom : Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení ,2 Správa obce ,7 Civilná a požiarna ochrana ,2 Voľby Životné prostredie ,7 Doprava ,3 Stavebný úrad Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP ,9 72,9 Kultúrne služby, šport ,4 Dom kultúry ,6 Miestna knižnica ,5 Dúbravská televízia ,0 Dúbravské noviny ,2 Občianske slávnosti ,4 Denné centrá ,3 Sociálne služby ,7 Opatrovateľská služba ,6 Školský úrad ,6 Materské školy ,2 Školské jedálne pri MŠ, stravovanie Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ ,4 64,8 B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ ,0 Transfery na originálne kompetencie ZŠ ,6 Stravovanie v ŠJ pri ZŠ ,1 Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie ,0 Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B) ,4 C Kapitálové výdavky z príjmov MČ ,6 D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov ,9 E Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia ,8 F Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru ,6 Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F) ,9 G Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži) ,1 VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G) ,2 1

2 Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa k funkčná ekonom. A program Text Rozpočet Úprava R Čerpanie R % Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení , Kontrolór , Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu) , P o s l a n c i MZ - neuvolnení + komisie , Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce , Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií , Tovary a služby , Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné , Energie, voda, komunikácie, z toho : , elektrina Ž2,4 Pri kríži,pod záhr.,cab.,k.adl,fedák,baz.,peknik,galayova,trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK , plyn , tepelná energia ,0 002 vodné,stočné , poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s , rozhlas, televízia , poštovné ,8 004 internet (Benestra + UPC) ,9 005 telefón, fax, hovory - mobilné telefóny , Materiál, z toho : , interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie ) , výpočtová technika do 1700 eur , prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie , všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) , čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby , tlačivá a formuláre, propagačný materiál ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule , knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy , pracovné odevy, obuv ,2 013, softvér, licencie (do 2400 Eur) , reprezentačné: starosta , zástupca starostu prednosta , MR, MZ , ostatné reprezentačné , Dopravné, z toho : ,7 001 pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje ,3 002 servis, údržba, opravy, náhradné diely ,9 003 poistenie zmluvné a havarijné ,7 005 poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľníčné známky , Rutinná a štandardná údržba, z toho : ,5 002 výpočtovej techniky, update, upgrade ,3 004 prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov ,6 006 údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ ,9 2

3 Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa funkčná ekonom. A program Text k Rozpočet Úprava R Čerpanie R % Nájomné za prenájom, z toho : ,7 001 za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad ,4 002 za poštový priečinok Služby , školenie, kurzy, semináre , vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach , verejné obstarávanie, verejná súťaž , reklama, propagácia, Vianoce , inzercia , odvoz odpadu , revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístr. a ostat.zariadení , remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce , upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia , monitoring objektov , úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č , sťahovacie a manipulačné služby , pracovná zdravotná služba , geodetické práce advokátske, právne, exekučné a komerčné služby , audítorské služby štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán , poplatky banke, VAKUP , výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky , stravovanie zamestnancov , poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK , prídel do sociálneho fondu 1,50 % , vrátené príjmy z minuých období x odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisií , preddavky na rozpočtové výdavky x Bežné transfery, z toho : , členské príspevky združeniam , odchodné do dôchodku Dávky NP x Úroky z úveru : , Splátka úrokov z komerčného úveru - kapitálové výdavky ,0 Bežné výdavky - správa obce , VOĽBY Kapitálové výdavky , nákup zariadení pre DHZO - termokamera , Rekunštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty - DI k Horánskej studni 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z Pamätník Deža Ursínyho 2. ÚR 2018, Uz. MZ 286/2018 zo dňa , H 7.2. ŽŠ Sokolíkova- rekonštrukcia telocvične, šatne (z dotácie zo ŠR z r. 2017) ,0 3

4 Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa funkčná ekonom. A program Text k Rozpočet Úprava R Čerpanie R % VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho : ,9 KZ 46 REZERVNÝ FOND, z toho : ,9 Kapitálové výdavky Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Referentské auto pre sociálne oddelenie - rozvoz stravy pre opatrovaných Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia , Rekunštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ , Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke ,7 VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ, z toho : ,8 KZ 41 Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia) , Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie Nové parkoviská - projekt, výstavba Náhradná výsadba drevín Revitalizácia zelených plôch MÚ Žat.2 - verejná záhrada Budovanie detských ihrísk, oplotenie školských dvorov Rekonštrukcie MŠ , Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični ,9 VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU, z toho : ,6 KZ 50 Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru , Vybudovanie parkovacích miest Hanulova Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušiakova, MŠ Galbavého a MŠ Ožvodíkova , Rekonštrukcie telocviční a sociálnych zariadení ZŠ (2 x ZŠ) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD Výdavková FO - istina z komerčného úveru

5 Čerpanie rozpočtu výdavkov k funkčná ekonom. A progr. Text Rozpočet Úprava R Čerpanie R % CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA ,2 Obecný hasičský zbor , Energie, voda, komunikácia ,5 003 telefón , Materiál, dodávky 3. ÚR zo dňa (prijatá dotácia z DPO SR) ,5 004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ,0 006 všeobecný materiál, náhradné diely 3. ÚR zo dňa ,1 010 pracovné odevy, rovnošaty 3. ÚR zo dňa , Doprava ,8 001 pohonné hmoty ,6 002 opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu , Opravy a údržba , Ostatné tovary a služby ,3 001 školenie hasičov ,9 002 vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu , Služby PO a BOZP ,2 4

6 Čerpanie rozpočtu výdavkov k f. ek. Pol. Pod. A progr. Text Rozpočet Úprava R Čerpanie R % kl. kl. pol. podpr k pln Cestná doprava ,3 Bežné výdavky Oprava a údržba ciest a chodníkov , Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Zimná údržba 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Dopravné značenie 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z ,5 10. Životné prostredie ,7 Bežné výdavky , Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše, materiál ,4 Verejná zeleň , Údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba , Údržba verejnej zelene, kosenie , Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , DI Nejedlého - oprava múrika z prijatého daru (2500 ) ,0 006 KZ Revitalizácia školského dvora ZŠ Nejedlého - z dotácie MF zo dňa na bežné výdavky x Renovácia lavíc , Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk ,8 637 Čistenie verejného priestranstva , Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr , Čierne skládky , Deratizácia, dezinfekcia , Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk , Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.) ,3 5

7 Čerpanie rozpočtu výdavkov k príloha č. 2 f. ek. Pol. Pod. A Program Text Rozpočet Úprava R Čerpanie R % kl. kl. pol. podprog k pln Stavebný úrad ,9 610 Mzdy ,6 620 Odvody do poisťovní ,7 630 Tovary a služby, z toho : ,4 631 Cestovné Telefón ,8 633 Materiál, odborná literatúra ,6 637 Služby , stravovanie zamestnancov , Dávky NP x Bytové hospodárstvo - bežné výdavky , Opravy a údržba služobných, nájomných a obec.bytov , Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad Služby, z toho : , Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty ,9 012 Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody , Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži) , Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB ,7 6

8 príloha č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov k funkčná ekonom. A Program Text Rozpočet Úprava R Čerpanie R % Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť , Materiál ,0 004, Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov , Údržba kultúrnych pamiatok , Služby , Dúbravské hody , Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť , Honoráre pre umelcov z poskytnutej dotácie z BSK vo výške "Spomienka na Deža" 8.ÚR z prijatá účelová dotácia z BSK Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/ , Ocenenie - Osobnosť Dúbravky 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z Referát športu , Bežné výdavky , športový materiál, dresy, diplomy , prepravné športové podujatia,turnaje - vecné dary, ceny,občerstvenie , podpora športu - Dúbravský športový klub Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/ , Dom kultúry Dúbravka ,6 610 Mzdy ,8 620 Odvody ,1 630 Tovary a služby , ,002 Energie - elektrina, plyn, teplo, voda , ,005 Telefon, poštovné, internet , Nábytok, interierové vybavenie , Stroje prístroje, technika , Všeobecný materiál , ,006 Opravy a údržba , Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Propagácia a poplatky autorským zväzom 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Strážna služba , Dohody o vykonaní práce , Dávky NP x Miestna knižnica ,5 610 Mzdy ,2 620 Odvody ,4 630 Tovary a služby , všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok , opravy a údržba všeobecné služby , Dúbravské noviny ,2 637 Služby, z toho : , distribúcia, roznos , tlač Dúbravských novín , autorské práva - literárna daň, odmeny autorom , Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby ,0 7

9 Čerpanie rozpočtu výdavkov k Funkč. Ek. Pod. AE Program Text Rozpočet Úprava R Čerpanie R % klas. pol. pol. podpr k pln O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby ,4 633 Materiál ,1 006 Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách , Medaily, plakety, diplomy, ocenenia Služby ,7 002 Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života ,5 004 Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves) , Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami ,3 632 Energie ,9 005 telefón, fax ,9 633 Materiál a dodávky, z toho ,0 006 všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia , Prepravné - výlety autobusom ,3 637 Ostatné tovary a služby, z toho ,3 002 výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS ,9 027 ostatné osobné náklady - OON ,5 620 Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce , S o c i á l n e s l u ž b y z toho : , KZ111 Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR , Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD , Terénna sociálna práca - Depaul n.o , Lekárska posudková činnosť , Pohrebné služby , S o c i á l n a v ý p o m o c - transfery , Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN , Príspevok pre deti v detských domovoch , Jednorázová finančná výpomoc , Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov , KZ Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR , Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky ,6 610 Mzdy ,4 620 Odvody do poisťovní ,0 630 Tovary a služby, v tom ,2 631 Cestovné ,9 632 Telefón ,4 633 Materiál ,8 006 Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky ,7 010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky , Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných ,6 637 Služby ,1 004 Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby , Odchodné do dôchodku x Dávky NP x 8

10 Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo k funkčná ekonom. A Program Rozpočet Úprava R Čerpanie R % Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ ,1 610 Mzdy ,5 620 Odvody ,4 630 Tovary a služby, z toho : ,2 632 Energie, voda, komunikácie , elektrina , plyn , teplo 1.ÚR -Mag.hl.m. z zo ŠR príspevok na vzdelávanie pre MŠ , vodné stočné, voda z povrchového odtoku , internet, poštovné , telefón ,0 633 Materiál , nábytok, interiérové vybavenie , výpočtová technika, softvér , prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie , všeobecný materiál , knihy, časopisy , pracovné odevy ,8 634 Prepravné ,3 635 Opravy a údržba , údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení , opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z ,2 637 Služby , školenia, kurzy, semináre všeobecné služby , odvoz odpadu , revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny , remeselné služby , upratovanie, čistenie , bankové poplatky , stravovanie pracovníkov , tvorba SF , Odchodné , Dávky NP x Nová MŠ od MŠ Bullova ( HS 3023) ,5 610 Mzdy ,6 620 Odvody ,8 630 Tovary a služby ,2 632 elektrická energia, plyn, teplo, voda,telefon výpočtová technika, všeobecný materiál, zariadenie, nábytok ,6 636 nájomné za budovu ,0 637 Služby ,8 10

11 funkčná ekonom. A Program Rozpočet Úprava R Čerpanie R % Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ ,0 610 Mzdy ,9 620 Odvody ,4 630 Tovary a služby , všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia , KZ 71 - stravovanie - výdavky na nákup potravín do školských jedální , opravy a údržba , dohody o VP, iné služby , Dávky NP x Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od ( HS 3024) ,6 610 Mzdy ,4 620 Odvody ,7 630 Materiál, zariadenie,služby , KZ ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR ,5 610 Mzdy ,6 620 Odvody ,2 630 Tovary a služby, z toho : , Telefón , Materiál Školenia, kurzy, semináre Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ 7.ÚR Mag.hl.m , Stravovanie , KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie) , 51 Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ , , stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ opravy a údržba - MŠ , refundácia miezd kuchárok MŠ Nejedlého , opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični , dozor, upratovanie v telocvični, iné služby ,0 v rozpočte ZŠ V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie , Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD a ŠJ pri ZŠ, výdavky z príspevkov od rodičov na réžiu 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ + odmeny zamestnancom ZŠ 5.ÚR uzn.mz č.304/2018 z , Stravovanie - výdavky školských jedální ZŠ ,1 v rozpočte ZŠ 7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie 1.ÚR Mag.hl.m ,0 600 Normatívne finančné prostriedky 6.ÚR Mag.hl.m. list z ,4 10

12 funkčná ekonom. A Program Rozpočet Úprava R Čerpanie R % 630 Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prísp.pre žiakov zo SZP,na učebn.,škola v prír.,lyžiar.kurzy 4.ÚR+6.ÚRMag.hl.m.list z , ZŠ Pri kríži - kapitálové výdavky x 10