Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2006 Bežný rozpočet Zdroj Ekonom. Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprav

Prepis

1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2006 Bežný rozpočet Zdroj Ekonom. Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprava 3.úprava skutoč. % klasifik s presun. k Výnos dane z príjmov poukázaný samospr , Daň z nehnuteľností - z pozemkov , Daň z nehnuteľností - zo stavieb , Daň z nehnuteľností - z bytov , Daň za psa , Daň za predajné automaty , Daň za nevýherné hracie prístroje , Daň za ubytovanie , Daň za užívanie verejného priestranstva , Poplatok za komunálne odpady , Daň za umiestnenie jadrového zariadenia , Daň z úhrady za dobývací priestor , Daň z alkoholu (doplatok zrušenej dane) , Daň z reklamy (doplatok zrušenej dane) , Dividendy , Z prenajatých pozemkov , Z prenajatých budov, priestorov a objektov , Z prenajatých bytov , Z prenajatých budov - kultúrne domy , Z prenajatých budov - mestský klub , Z prenajatých budov - MŠ voľby , Z prenajatých strojov, prístrojov a zar , Admin.poplatky - správne popl. za VHA , Admin.poplatky - správne popl. matrika , Admin. poplatky - ostatné správne popl , Príjem z blokových pokút MsP , Pokuty, penále a iné sankcie ,57

2 Za ubytovacie služby - chata Tajch , Za napojenie na pulty centralizov.ochrany , Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov , Prijaté preddavky na teplo , Za predaj výrobkov, tovarov a služieb , Cintorínske poplatky , Zo vstupného akcie OKI , Zo vstupného kino , Za registráciu čitateľov , Za zberné suroviny , Za odpadové nádoby , Za parkovacie karty , Za vyhlasovanie v mestskom rozhlase , Za predaj vstupeniek na NBJ , Za opatrovateľskú službu , Za služby poisťovni Allianz , Za karanténnu stanicu , Za predaj propagačného materiálu , Za ošetrovanie materiálu CO , Za materské školy školné , Za školské jedálne - režijné náklady , Za predaj prebytočného majetku , Za znečisťovanie ovzdušia , Úroky z účtov finančného hospodárenia , Úroky z termínovaných vkladov , Z náhrad z poistného plnenia , Z výťažkov z lotérií , Vratky , Za prekládku odpadu , ROEP , Mylná platba , Transfer zo ŠR na podporu zamestnan , Transfer zo ŠR na podp.zam. dopl , Transfer zo ŠR na podp.zam. dopl , Transfer zo ŠR na podporu zamestnan , Transfer zo ŠR na podporu zamestnan ,22

3 Transfer zo ŠR na matriku , Transfer zo ŠR na stavebný úrad , Transfer zo ŠR na stravu detí v hmot.núdzi , Transfer zo ŠR na školské pomôcky , Transfer zo ŠR na štipendiá , Transfer na prenesené kompetencie ZŠ , Transfer na vzdelávacie poukazy , Transfer zo ŠR na miestne komunikácie , Transfer zo ŠR na životné prostredie , Transfer na voľby do NR SR , Transfer na administráciu kult. poukazov , Transfer na rodinné prídavky , Transfer na kultúrne poukazy , Transfer na evidenciu obyvateľstva , Transfer na Týždeň športu z BBSK , Transfer na NBJ z BBSK , Transfer na komunálne voľby , Granty na NBJ , Granty ,00 Spolu: ,14 Príjmy školských zariadení s právnou subj. Materská škola Nábrežná ,65 Materská škola Kalvárska ,92 Centrum voľného času ,77 Základná umelecká škola ,55 Základná škola originálne kompetencie ,79 Základná škola prenesené kompetencie ,27 Vlastné príjmy spolu: ,33 Bežné príjmy celkom: ,16

4 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprava 3.úprava skutoč. % klasifik s presun. k Správa mesta , Správa mesta - doprava, životné prostredie , Správa mesta - evidencia obyvateľstva , Správa mesta VPP , Správa mesta VPP , Správa mesta VPP , Stavebný úrad , Stavebný úrad , Poslanci , GP, znalecké posudky, poplatky , Finančná a rozpočtová oblasť , Matrika , Matrika , Voľby do NR SR , Voľby komunálne , Voľby komunálne , Transakcie verejného dlhu bytovka Hrádza , Transakcie verejného dlhu sypač , Mestská polícia , Požiarna ochrana , Spoločná správa - TS , Veterinárna oblasť , ROEP , Radnica havarijný stav strecha , Radnica havarijný stav maľby , Cestná doprava , Cestná doprava - TS , Cestná doprava - oporný múr vináreň , Vstup a dvorová plocha k MsP , Vstup do križovatky Štúrova-Bernolákova , Oprava chodníka pred NS COOP Jednota , Oprava chodníka ul. M.R.Štefánika ,00

5 Údržba spevnenej plochy Cintorínska , Údržba MK rigol ul. Pod Gupňou , Cestovný ruch - propagácia , Nakladanie s odpadmi , Nakladanie s odpadmi - TS , Čistenie verejných komunikácií - TS , Nakladanie s odpadovými vodami , Oprava dažďovej kanalizácie Šib.vrch , Tech.bezp. dohľad Tajch a odkanaliz , Verejná zeleň - TS , Rozvoj obcí-náhr.výsadba,údržba náuč.chod , Verejné osvetlenie - TS , Výdavky na bytové a nebytové priestory , Občianska vybavenosť - TS-WC, trhovisko , Príspevok zdravotníctvu , Rekreačné a športové služby - chata , Rekreačné a športové služby - TS , Kúpalisko , Šport , Šport - Týždeň športu , Oprava sociálnej budovy štadión , Spevnenie brehu štadión , Mestský klub , Knižnica , Kino Vatra , Kino Vatra , Kultúrne služby , Kultúrne služby , ZPOZ , Novobanský jarmok , Novobanský jarmok , Novobanský jarmok , SOZA , Údržba mestského rozhlasu - TS , Poplatok za signál Markízy , Členské príspevky združeniam ,57

6 Cirkev , Pohrebníctvo chodníky cintorín - TS , Materské školy , Základná cirkevná škola oplotenie , Školenia, kurzy, semináre , Školské jedálne , Invalidita a ŤZP príspevky , Staroba - príspevky , Opatrovateľská služba , Príspevok rodina a deti , Dávky soc. zabezp. prídavok na dieťa , Škol.pom.,strav.detí v hm.núdzi,štipendiá , Jednorázové dávky sociálnej pomoci ,00 Spolu: ,78 Výdavky škol.zariadení s právnou subjekt. Materská škola Nábrežná ,83 Materská škola Kalvárska ,95 Základná umelecká škola ,09 Centrum voľného času ,95 Základná škola (ŠKD, ŠSZČ a ŠJ) ,00 Základná škola (prenesené kompetencie) , Základná škola (prenesené kompetencie) ,00 Spolu: ,50 Bežné výdavky celkom: ,67 Prebytok

7 Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2006 Kapitálový rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprava 3.úprava skutoč. % klasifik s presun. k Príjem z predaja kapitálových aktív - budov , Príjem z predaja kapitálových aktív - plyn , Príjem z predaja pozemkov , Právo na odstrel , Transfer z MV a RR na bytovku A , Transfer z MV a RR na vodovod k A , Transfer z MV a RR na MK k A , Transfer z MŠ na ihrisko ul. Školská , Transfer z FNM na kompenzáciu ener.zar , Nenávratný príspevok na A3 Hrádza ,00 Spolu: ,48 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprava 3.úprava skutoč. % klasifik s presun. k Modernizácia výpočtovej siete , Nákup budov , Nákup pozemkov , ÚPD doplnok č. 5 PP , Radlica traktorová - TS , KBV Hrádza A3 MK , KBV Hrádza A3 MK , Prístupová cesta Legionárska , Rekonštrukcia MK ul. Pod Gupňou - PD , Rekonštrukcia MK ul. Pod Gupňou - PD , Vibračná noha a vŕtacie kladivo - TS , Autobusové čakárne - TS , Autobusové čakárne - TS ,00

8 Autobusové čakárne , Autobusové čakárne , Sypač - úhrada z úveru , Sypač - úhrada z vlast.zdrojov RF , Kontajnery veľkoobjemové na PDO - TS , Drvič haluziny - TS , Zberné vozidlo na separáciu - projekt , KBV Hrádza A3 kanalizačná prípojka , Kanalizácia Vršky , Odkanalizovanie budovy bývalej veteriny , KBV Hrádza A3 bytovka , KBV Hrádza A3 bytovka , KBV Hrádza A3 bytovka , KBV Hrádza A3 kotolňa - MsBP , Verejná zeleň - zdroj pitnej vody park , Detský park ul. Školská , Detský park ul. Školská archeolog.výskum , Rekonštrukcia a prístavba CVČ , KBV Hrádza A3 vodovod , KBV Hrádza A3 vodovod , KBV Hrádza A3 vodovodná prípojka , KBV Hrádza A3 teplovodná prípojka , KBV Hrádza A3 NN rozvody , Ihrisko pri ZŠ sv. Alžbety , Športoviská ul. Školská , Športoviská ul. Školská , Bazénový vysávač - TS , Mestský rozhlas ,00 Spolu: ,08 Schodok kapitálového rozpočtu Výsledok rozpočtového hospodárenia

9 Finančné operácie Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprava 3.úprava skutoč. % klasifik s presun. k Nemin.prostr. Min.roka-strecha radnice , Nemin.prostr. min.roka-arch.výskum , Nemin.prostr.min.roka-dopravné 0 1 0, Prevod prostriedkov z FRB na KBV A , Prevod prostriedkov z rezerv.fondu , Prevod prostriedkov z rezerv.fondu , Podpora zo ŠFRB vo forme úveru na A , Úver krátkodobý na vodovod a MK k A , Úver na sypač ,00 Spolu: ,36 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná Názov rozpočet 1.úprava 2.úprava 3.úprava 3.úprava skutoč. % klasifik s presun. k Splátka úveru bytovka Hrádza A , Splátka úveru bytovka Hrádza A , Splácanie finančného prenájmu - sypač ,00 Spolu: ,85 Finančné operácie spolu ,33 Schodok (kapitálový-finančný) Rozpočet celkom

10 Bilancia aktív a pasív k AKTÍVA v tis.sk PASÍVA v tis. Sk A. Neobežný majetok C. Vlastné zdroje krytia v tom: v tom: Dlhodobý nehmotný majetok 123 Fond investičného majetku Dlhodobý hmotný majetok spolu Fond obežných aktív 97 v tom: pozemky Fond rezervný stavby Fond rozvoja bývania 3314 stroje a prístroje Nerozdelený zisk min.rokov 44 dopravné prostriedky Schodok hospod. bežného roka investície Hospod.výsledok bež.obdobia 16 oprávky Saldo výdavkov a nákladov Dlhodobý finančný majetok Saldo príjmov a výnosov spolu spolu B Obežný majetok D. Cudzie zdroje krytia v tom: v tom: Dlhodobé záväzky spolu Materiál na sklade 380 v tom: úver ŠFRB Tovar na sklade 87 záv.zo sociál.fondu 19 Pohľadávky Krátkodobé záväzky spolu Peniaze a ceniny 183 v tom: dodávatelia -19 Peniaze na ceste 0 prijaté preddavky 118 Ostatné bankové účty ostat.záväzky/mzdy/ 26 Základný bežný účet zamestnanci 88 spolu zúčtovanie s poisťov. 634 dane 153 iné záväzky zúčtovanie so ŠR Dlhodobé bankové úvery 4491 spolu A+B Majetok spolu C+D Pasíva spolu

11 Prehľad o stave a vývoji dlhu k a prehľad o poskytnutých zárukách Mesto Nová Baňa má k uzatvorené 3 úverové vzťahy. 1/ KBV Hrádza bytový dom A4 úver Sk Dňa 28. novembra 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru, č. zmluvy 612/3687/2001. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie úveru na stavbu KBV Hrádza Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola Sk. Úroková sadzba je 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov). Návratnosť úveru bola zabezpečená v súlade s ustanovením 546 až 560 Občianskeho zákonníka zriadením záložného práva a to na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, ktoré slúžia na prenájom. Po kolaudácii stavby bolo záložné právo vymazané a spísaná nová zmluva o zriadení záložného práva zo dňa , ktorou bol založený vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 súpisné číslo 1707 na Hrádzi. Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Z úveru prijatého vo výške ,- Sk mesto zaplatí za 30 rokov úrok vo výške ,63 Sk, spolu úhrada ,63 Sk. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške ,- Sk, pričom postupnými splátkami sa úmor (splátka úveru) zvyšuje a úrok znižuje. Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou k 15. marcu 2002, t.j. ešte počas realizácie výstavby. V roku 2002 bolo teda k realizovaných 10 splátok. V roku 2003, 2004, 2005 a 2006 to bolo po 12 splátok k 15. dňu v mesiaci. Ani v jednom prípade mesto nemeškalo so splátkami. Počiatočný stav úveru: splátky úveru 2002 splátky úveru 2003 splátky úveru 2004 splátky úveru 2005 splátky úveru 2006 Spolu zaplatené: Zostatok k Úroky celkom: splátky úrokov 2002 splátky úrokov 2003 splátky úrokov 2004 splátky úrokov 2005 splátky úrokov 2006 Spolu zaplatené: Zostatok k ,-- Sk ,10 Sk ,22 Sk ,02 Sk ,66 Sk ,85 Sk ,85 Sk ,15 Sk ,63 Sk ,90 Sk ,78 Sk ,98 Sk ,34 Sk ,15 Sk ,15 Sk ,48 Sk

12 Bytový dom A4 na Hrádzi bol v decembri 2002 skolaudovaný, vo februári 2003 prevzatý MsBP a následne boli byty k 1. marcu 2003 a niektoré v apríli odovzdané do nájmu užívateľom. Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR tak, aby nájomné pokrývalo potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s.r.o., ktorý bytový dom spravuje na základe mandátnej zmluvy. MsBP tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku. V roku 2002 boli splátky úveru a úroku hradené z Fondu rozvoja bývania mesta, t.j. z prostriedkov získaných z predaja bytov. V roku 2003 boli splátky úveru a úroku do marca, kedy boli byty odovzdávané do užívania nájomníkom, hradené z prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške ,- Sk. Od apríla 2003 sú splátky úveru a úroku uhrádzané formou nájomného prostredníctvom MsBP. 2/ KBV Hrádza bytový dom A3 - úver Sk Dňa 5. júna 2006 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru, číslo zmluvy 612/747/2006. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome KBV Hrádza bytový dom A3 52 b. j. Nová Baňa. Výška úveru je Sk. Úroková sadzba je 1,0 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov). Návratnosť úveru je zabezpečená v súlade s ustanovením 151a až 151md Občianskeho zákonníka zriadením záložného práva a to na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta: Kultúrny dom Štále, Kino, Kancelárie Mestských lesov, Dielne a garáže (za bývalým Domom služieb), Administratívno-prevádzková budova (MsÚ), Knižnica, Klub dôchodcov, Podnikateľské centrum a Administratívno-prevádzková budova (bývalý Dom služieb). Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Z úveru prijatého vo výške Sk mesto zaplatí za 30 rokov úrok vo výške ,86 Sk, spolu úhrada ,86 Sk. Vzhľadom na to, že sa so stavbou započalo v druhom polroku 2006, fakturácia a teda aj čerpanie úveru bolo za štyri mesiace vo výške ,40 Sk. Realizácia výstavby a čerpanie úveru pokračuje v roku Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške ,- Sk, pričom postupnými splátkami sa úmor (splátka úveru) zvyšuje a úrok znižuje. Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou k 15. októbru 2006, t.j. ešte počas realizácie výstavby. V roku 2006 boli k realizované 3 splátky, vždy k 15. dňu v mesiaci. Ani raz mesto nemeškalo so splátkami. Schválený úver Čerpaný úver (X-XII/2006) Splátky úveru 2006 Zostatok k Úroky celkom Splátky úrokov 2006 Zostatok k ,- Sk ,40 Sk ,77 Sk ,63 Sk ,86 Sk ,23 Sk ,63 Sk

13 3/ Univerzálny nákladný automobil úver Sk Na základe zmluvy o termínovanom úvere č. 2354/2006/Uz bol Mestu Nová Baňa poskytnutý úver na nákup univerzálneho nákladného automobilu s prídavnými zariadeniami a nadstavbou na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Úver bol čerpaný dňa 15.decembra 2006 vo výške ,- Sk. Úroková sadzba podľa úverovej zmluvy je pohyblivá, vypočítaná pre každé úrokové obdobie ako súčet sadzby BRIBOR pre úrokové obdobie a marže vo výške 1,2 %, pričom každé úrokové obdobie ma dĺžku 3 mesiace. Úrok od je 6,03 %. Vzhľadom na to, že decembrový termín úhrady úrokov pripadol na nepracovný deň ( ), splátka úrokov za 16 dní vo výške ,04 Sk bola zrealizovaná na nasledujúci najbližší pracovný deň, t.j Splátky úveru a úrokov realizuje VÚB inkasom z účtu mesta. Zostatok úveru k je Sk a nesplatené úroky vo výške ,40 Sk. Za predpokladu úrokovej uvedenej úrokovej sadzby počas celého obdobia splácania úveru (5 rokov) mesto uhradí na úrokoch ,82 Sk. Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na predmetný univerzálny nákladný automobil s prídavnými zariadeniami a nadstavbou na zimnú údržbu: sypač vozoviek so snehovým pluhom. Mesto neprevzalo žiadnu záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej alebo právnickej osoby.

14 Informačné centrum mesta Nová Baňa Náklady a výnosy v roku 2006 Náklady tis. Sk Názov plán skutoč. k Kancelársky materiál + papier Toner do kopírky Toner do tlačiarne Čistiace prostriedky - Apartmán Nákup zariadenia - Apartmán spolu Apartmán - voda Apartmán - elektrika Apartmán - náklady na teplo spolu Tovar na predaj spolu Apartmán - opravy a údržba Opravy a údržba spolu Telefón a internet Stravné Apartmán - pranie a čistenie Autorské poplatky LITA Tlačiarenské služby Poisťovňa Union Poskytnutý rabat Cestovné kancelárie 20 43

15 518 Členský príspevok AICES Apartmán - Odvoz odpadu Apartmán - Koncesionársky poplatok Apartmán-upratovanie Školenia spolu Mzdy spolu Odvody spolu DDS spolu Prídel do sociálneho fondu spolu Bankové poplatky Daň za ubytovanie spolu Daňové odpisy spolu Spolu

16 Výnosy v tis. Sk Názov plán skutoč. k Kopírovanie Služby Faxovanie Noviny Reklama a inzercia Ubytovanie Internet Cestovné kancelárie Poistenie Union Tovar na predaj Úroky Iné ostatné výnosy 0 10 Spolu Zisk+ strata