Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2004 Bežný rozpočet v tis.sk Príjmy Klasifikácia Názov rozpoč. 1.úprava 2.úprava 3.úprava 4.úprava 5.úprava skut

Prepis

1 Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2004 Bežný rozpočet v tis.sk Príjmy Klasifikácia Názov rozpoč. 1.úprava 2.úprava 3.úprava 4.úprava 5.úprava skutoč. % ekonomická Daňové príjmy k Daň z príjmov FO - zo závislej činnosti , Daň z príjmov PO - so sídlom v tuzemsku , Daň z nehnuteľností - z pozemkov , Daň z nehnuteľností - zo stavieb , Daň z nehnuteľnosti - z bytov , Daň za psa , Daň z predaja alkohol. a tabak.výrobkov , Daň za ubytovaciu kapacitu v rekr. a vzdel.zar , Daň z reklamy , Daň zo vstupného , Daň za užívanie verejného priestranstva , Daň za zber, prepravu a zneškodňov. odpadu , Daň za umiestnenie jadrového zariadenia , Daň za dobývací priestor , Cestná daň ,00 Nedaňové príjmy Dividendy , Z prenajatých pozemkov , Z prenajatých budov a nebytových priestorov , Z prenajatých budov - chata Tajch , Z prenajatých budov - kultúrne domy , Z prenajatých budov - mestský klub , Z prenajatých budov - z bytov , Z prenajatých budov - MŠ voľby , Z prenajatých zariadení , Admin. poplatky - správne poplatky VHA , Admin. poplatky - správne poplatky ostatné , Pokuty a náhrady trov konania , Pokuty v blokovom konaní , Úroky z omeškania , Prijaté preddavky na teplo , Za predaj tovarov a služieb MPO , Za predaj tovarov a služieb SSŠ , Za zberné suroviny , Za odpadové nádoby , Za relácie v miestnom rozhlase , Zo vstupného - kino , Za služby poisťovni , Za obradné siene , Za zápisné v knižnici ,35

2 Za napojenie na pulty centralizovanej ochrany , Za parkovacie karty , Za vstupenky na NBJ , Z kultúrnej činnosti , Za opatrovateľskú službu , Za predaj propag. materiálu , Za karanténnu stanicu , Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov , Za prácu skladníka CO , Za materské školy , Za ŠJ MŠ - režijné náklady - strava , Za predaj prebytočného majetku , Za stočné , Cintorínske poplatky , Za znečisťovanie ovzdušia , Úroky z účtov , Úroky z termínovaných vkladov , Z náhrad poistného plnenia , Z predpísaných škôd , Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier , Odvod IC , Z obnovy evidencie pozemkov (ROEP) , Vratky , Za prekládku odpadu ,29 Granty a transfery Granty na rozvoj športu Grant , Grant na rozvoj životného prostredia (doprava) , Transfer na verejnoprospešné práce , Transfer na rozvoj živ.prostr. recykl.fond , Transfer na sociálne veci , Transfer na školstvo , Decentralizačná dotácia na školstvo , Transfer na prenesené kompetencie , Transfer na originálne kompetencie , Na stavebný úrad , Na matričnú činnosť , Na stravovanie detí v hmotnej núdzi , Na školské potreby detí v hmotnej núdzi , Na štipendiá pre deti v hmotnej núdzi , Na dopravné pre žiakov , Na ekonomickú agendu školstvo , Na dopravu , Na obnovu strechy radnice ,00 Spolu: ,55

3 Príjmy škol.zariadení s právnou subjektivitou Materské školy ,38 Zákadná škola Jána Zemana ,47 Základná umelecká škola ,72 Centrum voľného času ,86 Príjmy školských zariadeni spolu: ,68 Bežné príjmy spolu: ,57 Výdavky funkčná k Výdavky verejnej správy , Stavebný úrad , GP, znalecké posudky, daň z prevodu , Finančná a rozpočtová oblasť , Matrika , Transakcie verejného dlhu , Mestská polícia , Požiarna ochrana , Spoločná správa - TS , Veterinárna oblasť , Pozemkové úpravy - ROEP , Obnova strechy radnice , Cestná doprava - TS , Cestná doprava - parkovanie , Cestovný ruch - propagácia , Cestovný ruch - IC , Nakladanie s odpadmi - TS , Nakladanie s odpadmi , Čistenie verejných komunikácií - TS , Nakladanie s odpadovými vodami , Verejná zeleň - TS , Verejné osvetlenie - TS , Výdavky na nebytové priestory , Občianska vybavenosť - TS , Príspevok zdravotníctvu , Rekreačné a šport.služby - TS , Rekreačné a šport.služby - chata , Kúpalisko , Šport , Rekr.a šport služby - detské ihrisko Školská , Knižnica , Kino Vatra ,21

4 Kultúrne služby - podujatia , ZPOZ , Novobanský jarmok , Mestský rozhlas + SOZA , Poplatok za signál Markízy , Členské príspevky - združeniam , Príspevok cirkvi , Materské školy , Materské školy - školské pomôcky , Základná cirkevná škola , Základná škola školské pomôcky a štipend , Základná škola Hrabiny školské pomôcky , Školenia, kurzy, semináre , Školské jedálne , Školské jedálne , Stredisko služieb škole , Príspevky invalidita a ŤZP , Sociálne služby - invalidita a ŤZP , Staroba - príspevky , Mestský klub , Sociálne služby - staroba , Rodina a deti - príspevky , Štipendiá pre deti v hmotnej núdzi , Stravovanie pre deti v hmotnej núdzi , Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi , Jednorázové dávky sociálnej pomoci , Príspevky - pomoc v hmotnej núdzi ,74 Spolu: ,61 Výdavky škol.zariadení s správnou subjekt. Materská škola Nábrežná ,23 Materská škola Kalvárska ,61 Zákadná škola Jána Zemana ,44 Základná umelecká škola ,60 Centrum voľného času ,79 Výdavky škol.zar.spolu: ,59 Bežné výdavky spolu: ,02 prebytok

5 Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2004 Kapitálový rozpočet v tis.sk Príjmy ekonomická k Príjem z predaja kapitálových aktív , Príjem z predaja pozemkov , Právo na odstrel , Transfer zo ŠR na stavebný úrad , Transfer zo ŠR pre ZŠ , Transfer zo ŠR na ihrisko gymnázium , Transfer zo ŠR na stav.úpr.strecha rad , Transfer z FNM za energet. zariad ,00 Spolu : ,65 Výdavky funkčná k Výdavky verejnej správy - výpočtová techn , Výd.ver.správy-výpočt.technika stav.úrad , Nákup pozemkov ÚPD doplnok č. 5 - priemyselný park , Stavebné úpravy strecha radnica GP cesta Záhradná (nová) Miestne komunikácie , Nákup vozidla - TS Cestovný ruch - IC , Kanalizácia Čierny Lúh , Kanalizácia Brezová , Rozšírenie kanaliz.ul. Hájska , Kanalizácia ul. Mieru - odbočka , Rozvoj bývania - bytovka A3 Hrádza , Podkrovie MsL Vodovod Starohutská - združenie pros , Verejné osvetlenie AS ŠSR , Zariadenie vinárne - kuchyňa , Mestský rozhlas Plynofikácia MŠ Štúrova , Rekonštrukcia ZŠ J.Zemana , Dobudovanie ihriska gymnázium , CVČ - PD prístavba sály a jedálne Spolu: , Kapitálové výdavky ZŠ J.Zemana ,59 Výdavky spolu: ,68 Kapitálový rozpočet spolu

6 Finančné operácie v tis. Sk Príjmy ekonomická k Prevod z FRB na GP cesta Záhradná - nová , Prevod z RF (IC kopírka+vodov.star.) , Prevod z depozitu dary na radnicu , Zostatok prostriedkov z predch. roka , Splátky soc.pôžičky Šarkozy ,00 Spolu: ,00 Výdavky funkčná k Verejný dlh splátka úveru (z bež.rozp.) ,00 Spolu: ,00 Finančné operácie ,00 prebytok-schodok kapitálový+fin.operácie Celkový prebytok hospodárenia Skutočnosť k Príjmy Výdavky Zostatok Bežný rozpočet Kapitálový rozpčet Finančné operácie Spolu

7 AKTÍVA Bilancia aktív a pasív k v tis.sk PASÍVA v tis. Sk A. Neobežný majetok C. Vlastné zdroje krytia v tom: v tom: Dlhodobý nehmotný majetok 123 Fond investičného majetku Dlhodobý hmotný majetok spolu Fond obežných aktív 773 v tom: pozemky Fond sociálny 43 stavby Fond rezervný 208 stroje a prístroje Fond reprodukcie 0 dopravné prostriedky Fond rozvoja bývania 484 investície Fondy ostatné-termín. Vklad vklad 2600 oprávky Grantový účet 576 Dlhodobý finančný majetok Nerozdelený zisk min.rokov 81 Prebytok hospod. bežného roka 3492 Hospod.výsledok bež.obdobia -19 Saldo výdavkov a nákladov Saldo príjmov a výnosov spolu spolu B Obežný majetok D. Cudzie zdroje krytia v tom: v tom: Materiál na sklade 728 Krátkodobé záväzky spolu Tovar na sklade 75 v tom: dodávatelia -123 Pohľadávky prijaté preddavky 53 Peniaze a ceniny 105 ostat.záväzky/mzdy/ 881 Ostatné bankové účty zamestnanci 133 Základný bežný účet zúčtovanie s poisťov. 519 Príjmy budúcich období -52 dane 89 iné záväzky -28 Dlhodobé bankové úvery spolu spolu A+B Majetok spolu C+D Pasíva spolu

8 PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K A PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH Dňa 28. novembra 2001 bola so Štátnym fondom rozvoja bývania uzatvorená Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie úveru na stavbu KBV Hrádza Bytový dom A4 Nová Baňa. Výška úveru bola Sk. Úroková sadzba je 4,4 %, doba splatnosti 30 rokov (360 mesiacov). Návratnosť úveru bola zabezpečená v súlade s ustanovením 546 až 560 Občianskeho zákonníka zriadením záložného práva a to na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, ktoré slúžia na prenájom. Po kolaudácii stavby bolo záložné právo vymazané a spísaná nová zmluva o zriadení záložného práva zo dňa , ktorou bol založený vlastný objekt, t.j. bytový dom A4 súpisné číslo 1707 na Hrádzi. Splátky úveru a úrokov sú rozpísané na 30 rokov v prílohe úverovej zmluvy. Z úveru prijatého vo výške ,- Sk mesto zaplatí za 30 rokov úrok vo výške ,63 Sk, spolu úhrada ,63 Sk. Dlh, ktorý sa skladá z úveru a úroku sa mesto zaviazalo splácať pravidelnými mesačnými splátkami vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prvá až 359. splátka je mesačne vo výške ,- Sk, pričom postupnými splátkami sa úmor (splátka úveru) zvyšuje a úrok znižuje. Posledná splátka je zostatok dlhu. Prvá splátka bola zaplatená v súlade s úverovou zmluvou k 15. marcu 2002, t.j. ešte počas realizácie výstavby. V roku 2002 bolo teda k realizovaných 10 splátok. V roku 2003 bolo realizovaných 12 splátok vždy k 15. dňu v mesiaci a v roku 2004 bolo tiež 12 splátok vždy k 15. dňu v mesiaci. Ani v jednom prípade mesto nemeškalo so splátkami. Počiatočný stav úveru: splátky úveru 2002 splátky úveru 2003 splátky úveru 2004 Zostatok k Úroky celkom: splátky úrokov 2002 splátky úrokov 2003 splátky úrokov 2004 Zostatok k ,-- Sk ,10 Sk ,22 Sk ,02 Sk ,66 Sk ,63 Sk ,90 Sk ,78 Sk ,98 Sk ,97Sk Bytový dom A4 na Hrádzi bol v decembri 2002 skolaudovaný, vo februári 2003 prevzatý MsBP a následne boli byty k 1. marcu 2003 a niektoré v apríli odovzdané do nájmu užívateľom. Jedná sa o 39 bytov, kde výška nájomného je stanovená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR tak, aby nájomné pokrývalo potrebu splácania úveru a úroku. Nájomné je inkasované Mestským bytovým podnikom, ktorý bytový dom dostal protokolom o prevode do svojej správy. MsBP tieto prostriedky mesačne odvádza mestu, aby mohli byť splácané splátky úveru a úroku. V roku 2002 boli splátky úveru a úroku hradené z Fondu rozvoja bývania mesta, t.j. z prostriedkov získaných z predaja bytov. V roku 2003 boli splátky úveru a úroku do marca, kedy boli byty odovzdávané do užívania nájomníkom, hradené z prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške ,- Sk. Od apríla 2003 sú splátky úveru a úroku uhrádzané formou nájomného prostredníctvom MsBP.

9 Plnenie plánu nákladov a výnosov Informačného centra Mesta Nová Baňa k v tis. Sk Náklady plán 1.úprava skutoč. % k materiál ,35 energie ,39 tovar na predaj ,33 opravy a údržba ,67 služby ,89 mzdy ,38 odvody ,00 poistenie ,00 predaj zájazdov ,28 ostatné náklady ,62 daňové odpisy ,78 Spolu: Výnosy plán 1.úprava skutoč. % k noviny ,50 reklama a inzercia ,00 faxovanie ,00 kopírovanie ,15 tlač a skenovanie ,00 internet ,33 poistenie ,00 predaj zájazdov ,75 ubytovanie ,82 tovar na predaj ,72 úroky ,00 predaj kopírky rozpustenie výnosov budúcich období spolu: strata mínus odpisy 23 prevádzková dotácia hospodársky výsledok