ROZPOČET príjmov a výdavkov na roky BEŽNÉ PRÍJMY: Skutočné plnenie za rok 2014 Skutočné plnenie za rok 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 O

Prepis

1 príjmov a výdavkov na roky BEŽNÉ PRÍJMY: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku Dane z príjmov fyzických osôb z toho: /1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve /2 Na originálne kompetencie z toho: ŠKD pri Základnej škole Školská jedáleň pri ZŠ Materská škola + ŠJ, ul. Nová Materská škola + ŠJ, Námestie odb Základná umelecká škola /3 Na opatrovateľskú službu Daň z majetku z toho: Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby z toho: Za psa Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva /1 Za užívanie verejného priestranstva /na Topoľ.ul./ Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady Za jadrové zariadenie Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva z toho: Z prenajatých pozemkov Strana 1

2 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení /1 Z prenajatých kotolní /2 Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/ /3 Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./ /4 Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./ /4 Nájomné z reklamy Administratívne a iné poplatky a služby z toho: Ostatné správne poplatky /1 Poplatky za opatrovateľskú službu /2 Matričné poplatky /3 Za odobraté plasty Za porušenie predpisov Za rozhlasové relácie /1 Poplatok z reklamy /2 Iné služby Školné MŠ, ul.nová Za predaj prebytočného majetku Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov z toho: Úroky z domácich vkladov Iné nedaňové príjmy z toho: Od fyzických osôb /1 Od fyzických osôb - za T /2 Od fyzických osôb - cintorínske poplatky Od nefin. právnických osôb Z náhrad z poistného plnenia Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z odvodu Z refundácie /1 Z refundácie - vodné za kotolne Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j /17 Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j /1 Iné nedaňové príjmy /5 Príjmy za drobné služby občanom Strana 2

3 300 Tuzemské bežné granty a transfery Granty Sponzorské príspevky Transfery z toho: Na školstvo - prenesené kompetencie z toho: Základná škola v tom: mzdový normatív prevádzkový normatív oprava strechy Iné spolu: /1 Matrika /2 Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie /3 Stravné pre deti v hmotnej núdzi /4 Pre deti predškolského veku v MŠ /5 Školské potreby /6 Dopravné žiakom /7 Miestne a účelové komunikácie /8 Vzdelávacie poukazy /9 Životné prostredie /10 Rodinné prídavky /13 Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP /14 Voľby, referendum /14 Na športové vybavenie telocvične ZŠ /15 Úsek evidencie obyvateľov /16 Odchodné - ZŠ /17 Príspevok na učebnice pre ZŠ /18 Príspevok na asistentov v MŠ /19 Mimoriadne výsledky žiakov /19 Voľby do Európskeho parlamentu /20 Aktivačná činnosť /21 Príspevok na lyžiarsky kurz /22 Príspevok na školu v prírode /23 Opatrovateľská služba /24 ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie Z rozpočtu obce-réžijné náklady ŠJ-I.MŠ BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: Strana 3

4 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Kapitálové príjmy z toho: Príjem z predaja kapit.aktív Príjem z predaja pozemkov Modernizácia miesteho rozhlasu - dotácia zo ŠR /17 Dotácia zo ŠR-kúpa náj.domu Topoľová ul.17 b.j /2015 Dotácia zo ŠR-rekonštr. elektroinštalácie v ZŠ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Finančné operácie Nevyčerpané dopravné z predch. roku Nevyčerpaná dotácia zo ŠR-rekonštr.elektroinšt. ZŠ Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF Spoločenský dom Lipník - rekonštrukcia elektroinštalácie pož. schodisko + projekt - Rekonštr. chodníka od učilišťa ku križovatke - Odkúpenie rod. domu na zriadenie "Domu ľudových tradícií" Prevod prostr. z RF - nákup kotla do dolnej MŠ Prevod prostr. z RF - rekonštr. MK na Ružovej ul montáž mestského rozhlasu - rek. verejného osvetlenia - oprava strechy na MŠ - oprava strechy na Relax-centre - územnoplán. dokumentácia Strana 4

5 - kontajnerové stanovištia - spevnené plochy na parkovanie - štrukturovaný kabelážny systém na MsÚ - 5% financovanie projektu výmena okien v Materskej škole na Lipníku - ŠJ pri ZŠ-nákup el.panvice,kotla - ŠJ pri ZŠ - výmena okien - nákup techniky na verejnú zeleň - urnový háj na Lipníku a v dolnej časti - spevnené plochy na parkovanie - nákup solária do Relax - centra - MsKS-nákup ozvučovacej a osvet.techniky - rekonštr.vo-vypr. svetelno-techn.štúdie - kamerový systém - odkúpenie budovy+areálu bývalej MŠ na Topoľ. - elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lipník - nákup dodávky - zostava na detské ihrisko - dolná časť - čerpadlo do Relax - centra Splátka časti istiny úveru - z RF /10 Poskytnutie bankového úveru - reštrukturalizácia /17 Poskytnutie úveru zo ŠFRB-kúpa náj. domu PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: Strana 5

6 BEŽNÉ VÝDAVKY: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Prog.roz. Bežné výdavky 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Výdavky verejnej správy - obce / / Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania z toho: Tarifný plat, osob.plat Odmeny - za kvalitné plnenie úloh /1 Fond primátora Odstupné Odchodné Poistné a príspevok do poisťovní z toho: Poistné do zdravotných poisťovní Odvody do sociálnej poisťovne Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie Tovary a služby Cestovné náhrady z toho: Cestovné náhrady - tuzemské Cestovné náhrady - zahraničné Energie, voda a komunikácie z toho: Elektrická energia /1 Tepelná energia Vodné, stočné /1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch Poštové služby /priečinočné/ /1 Telekomunikačné služby /2 Iné služby / za rozhlas, TV/ Materiál z toho: Výpočtová technika Všeobecný materiál /1 Zakúpenie ozvučovacej techniky Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky Strana 6

7 Pracovné odevy a pomôcky Reprezentačné z toho: - "Tlmačská 25" výročie písomnej zmienky o Tlmačoch Grámora iné Dopravné z toho: Palivo, mazivá, oleje Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Prepravné Parkovacie karty, známky Rutinná a štandartná údržba z toho: Výpočtovej techniky a softvéru Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení Budov, objektov alebo ich častí Oprava strechy v MŠ na Lipníku - z RF /1 Regulácia vykurovacieho systému v ZŠ, MsÚ Nájomné Nájomné za byty na Topoľovej ul. 17 b.j Služby z toho: Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie /1 Konkurzy - verejné obstarávanie okná do ZŠ Konkurzy - verejné obstarávanie Propagácia, inzercia, reklama Všeobecné služby /1 Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu Špeciálne služby /1 Právne služby /2 Špeciálne služby - verej.obstarávanie+vypr.žiad Náhrady - dohody z toho: - za územný plán obce za kultúrny dom v dolnej časti iné Strana 7

8 Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Kolky Odmeny poslancom a členom komisií, internet Manká a škody Pokuty a penále Reprezentačné výdavky - fond primátora Vratky Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/ Dotácie zo ŠR: z toho: org. 2 Stavebný úrad a vyvlastňovanie Stravné pre deti v hmotnej núdzi Pre deti predškolského veku v MŠ Školské potreby Dopravné žiakom Miestne a účelové komunikácie Vzdelávacie poukazy Životné prostredie Rodinné prídavky Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP Voľby, referendum Na športové vybavenie telocvične ZŠ Úsek evidencie obyvateľstva Odchodné - ZŠ Príspevok na učebnice pre ZŠ Príspevok na asistentov v MŠ Mimoriadne výsledky žiakov Voľby do Európskeho parlamentu Príspevok na lyžiarsky kurz Príspevok na školu v prírode Opatrovateľská služba ZŠ - Výmena výplní otvorov pavilón A - poschodie Strana 8

9 Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ Prenesené kompetencie: z toho: Mzdy a odvody do poisťovní Všeobecný materiál Pracovné pomôcky pre pracovníkov Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody /5%/ Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky Všeobecno-pracovná oblasť Cintorínske služby - dohody MATRIKA Prenesené kompetencie: z toho: Mzdy a odvody do poisťovní Tovary a služby z toho: Všeobecný materiál Školenia Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery jednotlivcom z toho: Ošatné pre matrikárku Z rozpočtu MsÚ: z toho: Mzdy a odvody do poisťovní Stravovanie Transakcie verejného dlhu /9 Splátka úrokov - projekty z EF /15 Splátka úrokov - úver SES REAL + KD /+MŠ/ /10 Splátka úrokov - reštrukturalizácia /44 Splátka úrokov - úver zo ŠFRB -Mládežnícka /40 Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j /17 Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ Policajné služby z toho: Mzdy a odvody do poisťovní mzdy Strana 9

10 620 odvody Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie Odstupné z toho: 630,640, Tovary a služby /1 Telefón Údržba SW a výpočtovej techniky Materiálne výdavky /1 Služobný pes Výstroj Pohonné hmoty, poistné Servis, údržba, oprava služobného auta Školenie, cestovné náhrady Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Kamerový systém Náhrady - dohody EKONOMICKÁ OBLASŤ Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Mestské služby Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre Mestské služby Všeobecno-pracovná oblasť Ostatným subjektom verej. správy z toho: /1 Na činnosť Relax-centra /1 Vykrytie straty v Relax-centre /2 Cintorínské služby Cestná doprava z toho: Údržba ciest, chodníkov /1 Dopravné značenie Komunikácie z toho: Údržba miestnych komunikácií /1 Dopravné značenie Riešenie krit.stavu cestnej infraštruktúry-zo ŠR Strana 10

11 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Nakladanie s odpadmi z toho: Čistota mesta Nákup zberných nádob a smetných košov Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu /1 Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu Ochrana prírody a krajiny z toho: Údržba verejnej zelene Náhrady - dohody Oprava kosačiek BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Rozvoj obce z toho: Údržba verejnej zelene Oprava kosačiek /1 Údržba detských ihrísk /2 Nákup a údržba lavičiek Verejné osvetlenie Energie Elektrická energia Rutinná a štandartná údržba Oprava a údržba verejného osvetlenia Bývanie a občianska vybavenosť /44 Správa nebyt. priestorov - Mládež /40 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j /17 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO Rekreačné a športové služby Tovary a služby z toho: Elektrická energia /1 T-18, prevádzkové výdavky, teplo T-18, vodné, stočné T-18, materiálne výdavky Strana 11

12 T-18, opravy, údržba Nájomné za športoviská Bežné transfery organizáciám Telovýchovné združenia Ostatným subjektom verejnej správy z toho: Na činnosť Relax-centra /1 Vykrytie straty z predchádzajúceho roku Kultúrne služby Bežné transfery organizáciám z toho: Mestské kultúrne stredisko Ostatné kultúrne služby - ZPOZ z toho: Materiál Reprezentačné Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim Iné spoločenské služby - príspevky Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné Materské centrum Lipka VATRA - iné Spolufinancovanie mesta-spoločný úrad LV-staveb Príspevok pre centrá voľného času VZDELÁVANIE Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Materská škola + ŠJ, ul.nová Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Primárne vzdelávanie Základná škola - prenesené kompetencie z toho: Mzdový normatív Prevádzkový normatív Strana 12

13 Dotácia zo ŠR na opravu strechy v ZŠ-hav.stav Z rozpočtu mesta: - šatníkové skrinky 1-4 r. - šatníkové skrinky 5-9 r. - interaktívna tabuľa+notebook - odmena - revízie elektrických zariadení - nákup UP na zápis žiaka - rekonštrukcia WC - na športové vybavenie telocvične - hasiace prístroje - preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti - cestovné žiakom na súťaž - oprava šk.rozhlasu,zvončekov,el.v telocvični - vybavenie odbornej učebne Vlastné príjmy RO Základná škola - prenesené kompetencie: Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/ Mzdový normatív Prevádzkový normatív Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/ Mzdový normatív Prevádzkový normatív Vzdelávanie nedefinavané podľa úrovne Základná umelecká škola Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Školský klub detí pri Základnej škole Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Školské stravovanie Strana 13

14 z toho: Školská jedáleň pri Základnej škole ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/ ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/ Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Voľnočasové centrum Mzdy a odvody Odchodné z toho: 630 Prevádzkové výdavky Materiálne výdavky Náhrady - dohody Stravovanie /1 Energia, teplo Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov Opatrovateľská služba - staroba z toho: Mzdy a odvody Náhrady - dohody Stravovanie Spolufinancovanie mesta-spoločný úrad LV-opatr Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery jednotlivcom z toho: Jednorázové sociálne výpomoci Bežné výdavky spolu: Strana 14

15 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Kapitálové výdavky Výdavky verejnej správy CLEERIO - nákup licencie Odkúpenie 1-izb. bytu p. Teplanského Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení Nákup kotla do dolnej Materskej školy Zakúpenie el. hodín v bytovom dome Topoľová-34 ks Zak. elektrický sporák do ŠJ - MŠ Lúčik Zak. zostava na detské ihrisko - dolná časť Zak. čerpadlo do Relax - centra Nákup prac. strojov - radlica na odhŕňanie snehu Nákup dodávky Vypracovanie PD-rekonštr. telocvične v ZŠ Vypracovanie tepelno-techn. štúdie-mš Lúčik Projekt+štúdia - nám pred kostolom, rod.dom d.č Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie z toho: prieskumy, rozbory, krajinnoekolog.plán návrh zadania pre vypracovanie ÚP koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov Štrukturovaný kabelážny systém na MsÚ Policajné služby - alkohol tester Rozvoj obce Nákup prevádzkovej techniky na verejnú zeleň Rekonštrukcia chodníkov na Ružovej ulici Montáž bezdrôtového mestského rozhlasu Rekonštrukcia verejného osvetlenia - 5 % Rozšírenie urnového hája na Lipníku Technické vybavenie k bytovke na Topoľovej ul Kúpa nájomného domu na Topoľovej ul. 17 b.j Strana 15

16 Odkúpenie rod.domu na riadenie "Domu ľudových tradícií" Nákup detskej šmýkaly na detské ihrisko Oprava strechy na Relax-centre Kontajnerové stanovištia % financovanie projektu výmena okien v MŠ Lip Rekonštrukcia MŠ - Lúčik - 5 % Modernizácia miestneho rozhlasu - zo ŠR Spevnené plochy na parkovanie Urnový háj na Lipníku + v dolnej časti Nákup solária do Relax-centra MŠ Lipník-rekonštr. chodníkov,výmena kanal.potr IBV-19 rod. domov pri Viničnej ul Kamerový systém Rekonštr. VO - vypracovanie svetelno-techn.štúdie Odkúpenie budovy + areálu bývalej MŠ na Topoľ Rekonštrukcia a modernizácia - iné Spoločenský dom Lipník-rekonštrukcia elektroinš pož.schodisko + projekt + javisko Spoločenský dom Lipník-rekonštrukcia - 5 % Rekonštr. chodníka od učilišťa ku križovatke MsKS - nákup ozvučovacej a osvetľovacej techn Vzdelávanie Školská jedáleň pri ZŠ - výmena okien Školská jedáleň pri ZŠ - nákup panvice a kotla Školská jedáleň pri ZŠ - nákup el. sporákov ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie vrátane rozvádzačov a svietidiel - dotácia zo ŠR ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie - z rozpočtu mesta ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie vrátane rozvádzačov a svietidiel - dotácia zo ŠR ZŠ - rekonštr.elektroinštalácie - z rozpočtu mesta Kapitálové výdavky spolu: Strana 16

17 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Výdavkové finančné operácie Transakcie verejného dlhu z toho: /15 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/ Mimor. splátka úveru za predaj kotla /15 Splatenie zostatku úveru /9 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/ /9 Splatenie zostatku úveru /10 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru reštrukturalizácia /44 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež /40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j /17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j. Výdavkové finančné operácie spolu: Strana 17

18 SUMARIZÁCIA: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy spolu: Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná skutočnosť za rok 2016 na rok 2017 na rok 2018 na rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu: Strana 18