Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 5/2018 BEŽNÉ PRÍJMY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 ÚPRAVA ROZPOČTU č. 4 ÚPRAVA ROZPOČTU č. 5 ZMENA ROZPOČT

Prepis

1 Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Tlmače č. 5/2018 BEŽNÉ PRÍJMY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č. 4 č. 5 ZMENA 100 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku Dane z príjmov fyzických osôb z toho: /1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve /2 Na originálne kompetencie z toho: ŠKD pri Základnej škole Školská jedáleň pri ZŠ Materská škola + ŠJ, ul. Nová Materská škola + ŠJ, Námestie odb Základná umelecká škola /3 Na opatrovateľskú službu Daň z majetku z toho: Daň z nehnuteľností Dane za špecifické služby z toho: Za psa Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verejného priestranstva Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady Za jadrové zariadenie Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva z toho: Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení /1 Z prenajatých kotolní /2 Z prenajatých bytov /byt.dom Mládež. 311/ /3 Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 32 b.j./ /4 Z prenajatých bytov /byt.dom Topoľová ul. 17 b.j./ /4 Nájomné z reklamy /5 Vl. príjmy RO - ZŠ nájomné Administratívne a iné poplatky a služby z toho: Ostatné správne poplatky /1 Poplatky za opatrovateľskú službu /2 Matričné poplatky /3 Za odobraté plasty Za porušenie predpisov Za rozhlasové relácie /2 Iné služby - poplatok za ubytovanie /3 Vl. príjmy RO - režijné náklady ŠJ Vl. príjmy RO - školné Vl. príjmy RO - potraviny do ŠJ Strana 1

2 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov z toho: Úroky z domácich vkladov /1 Vl.príjmy - ZŠ úroky Iné nedaňové príjmy Od RO a PO Od fyzických osôb /1 Od fyzických osôb - za T /2 Od fyzických osôb - cintorínske poplatky Z náhrad z poistného plnenia Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Z odvodu Z dobropisov Z vratiek Z refundácie /1 Z refundácie - vodné za kotolne /2 Vl. príjmy RO - refundácia ZŠ Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 32 b.j /17 Za odpisy za byt. dom - Topoľová ul. 17 b.j /1 Iné nedaňové príjmy 300 Tuzemské bežné granty a transfery Granty Sponzorské príspevky 1 300,- MŠ, 100,- ZUŠ/ Transfery z toho: Na školstvo - prenesené kompetencie z toho: Základná škola v tom: mzdový normatív prevádzkový normatív Iné spolu: /1 Matrika /2 Úsek stavebného poriadku /3 Stravné pre deti v hmotnej núdzi /4 Pre deti predškolského veku v MŠ /5 Školské potreby /6 Dopravné žiakom /7 Úsek dopravy /8 Vzdelávacie poukazy /9 Životné prostredie /10 Rodinné prídavky /11 Úsek registra adries /13 Na skvalitnenie podm.na vých. a vzd.žiakov zo SZP /14 Voľby, referendum /15 Úsek evidencie obyvateľov /16 Odchodné - ZŠ /17 Príspevok na učebnice pre ZŠ /18 Príspevok na asistentov /19 Mimoriadne výsledky žiakov /20 Aktivačná činnosť /21 Príspevok na lyžiarsky kurz /22 Príspevok na školu v prírode /23 Opatrovateľská služba /26 Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: Strana 2

3 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č. 4 č. 5 ZMENA 230 Kapitálové príjmy z toho: Príjem z predaja kapit.aktív - Š706 2 ks + prísluš Príjem z predaja pozemkov Dotácia zo ŠR-ZŠ, odstránenie stavebných bariér KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č. 4 č. 5 ZMENA 400 Finančné operácie Nevyčerpané dopravné z predch. roku Nevyčerpaný bankový úver-rekonštr. VO Nevyčerpaný bankový úver-rekonštr. VO z toho: - Ružová ul. - rekonštrukcia cesty a chodníkov km 0,883-1,033 - rekonštrukcia mestskej budovy s kultúrno-spoloč využitím a obnovu miest. komunikácií a chodníkov Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF z toho: - nákup pozemku - Preciosa a.s projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v zdrav. stredisku a SD Lipník - projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v BD Mládežnícka 163, ihrisko Mládežnícka ul. - rekonštrukcia - ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % - MŠ Lúčik - zníženie energ. náročnosti budovy 5 % - dofinancovanie VO na pešej zóne - chodník pri SOŠ - rekonštrukcia pod Lipníkom Prevod prostriedkov z RF na rekonštrukciu MK a chodníkov na Ružovej ul Prevod prostriedkov z RF na nákup dodávky Prevod prostriedkov z RF z toho: - projekt na objekt býv. Bytrealu-Komun.centrum projekt - prechod pre chodcov na Továrenskej ul. - proj. na objekt býv. šampusárne-denný stacionár - projekt rekonštrukcia telocvične v ZŠ - projekt - Ružová ul.- rekonštr. cesty a chodníkov km 0,883-1,033 - ZŠ - špecializovaná učebňa - z RF - odstránenie havar. stavu kanalizácie v SD Lipník - rekonštrukcia SD Lipník /vložky+kľúče/ - RF Strana 3

4 - odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ - odstránenie havar. stavu dverí v budove MsÚ - kontajnerové stanovištia spevnené plochy na parkovanie - ZŠ-odstránenie stavebných bariér Splátka časti istiny úveru - z RF Prijatá zábezpeka PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: BEŽNÉ VÝDAVKY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č. 4 č. 5 ZMENA 600 Prog.roz. Bežné výdavky 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Výdavky verejnej správy - obce / / Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania z toho: Tarifný plat, osob.plat Odmeny - za kvalitné plnenie úloh Poistné a príspevok do poisťovní z toho: Poistné do zdravotných poisťovní Odvody do sociálnej poisťovne Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie Tovary a služby Cestovné náhrady z toho: Cestovné náhrady - tuzemské Cestovné náhrady - zahraničné Energie, voda a komunikácie z toho: Elektrická energia /1 Tepelná energia Vodné, stočné /1 Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch Poštové služby /priečinočné/ /1 Telekomunikačné služby /2 Iné služby / za rozhlas, TV/ Materiál z toho: Výpočtová technika Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny,uč.pomôcky Pracovné odevy a pomôcky Reprezentačné z toho: - Grámora iné Dopravné z toho: Palivo, mazivá, oleje Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Prepravné Parkovacie karty, známky Strana 4

5 635 Rutinná a štandartná údržba z toho: Výpočtovej techniky a softvéru Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení Budov, objektov alebo ich častí Nájomné Nájomné za kopírovacie stroje Služby z toho: Školenia, kurzy, semináre, porady,konferencie Konkurzy a súťaže Propagácia, inzercia, reklama Všeobecné služby Špeciálne služby /1 Právne služby Náhrady - dohody z toho: - za územný plán obce iné Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny poslancom a členom komisií, internet Manká a škody Pokuty a penále Reprezentačné výdavky - fond primátora Vratky /lyžiarsky 900, ŠvP 500, voľby 455/ Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/ Dotácie zo ŠR: z toho: org. 2 Úsek stavebného poriadku Stravné pre deti v hmotnej núdzi Pre deti predškolského veku v MŠ Školské potreby Dopravné žiakom Úsek dopravy Vzdelávacie poukazy Životné prostredie Rodinné prídavky 11 Úsek registra adries Na skvalitnenie podm. na vých. a vzd.žiakov zo SZP Voľby, referendum Úsek evidencie obyvateľstva Odchodné - ZŠ 17 Príspevok na učebnice pre ZŠ Príspevok na asistentov Mimoriadne výsledky žiakov 21 Príspevok na lyžiarsky kurz Príspevok na školu v prírode Opatrovateľská služba Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ Prenesené kompetencie: z toho: Mzdy a odvody do poisťovní Všeobecný materiál Strana 5

6 Pracovné pomôcky pre pracovníkov Z rozpočtu MsÚ: mzdy + odvody Z rozpočtu MsÚ: stravné lístky MATRIKA Prenesené kompetencie: z toho: Mzdy a odvody do poisťovní Tovary a služby z toho: Všeobecný materiál Školenia Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Bežné transfery jednotlivcom z toho: Ošatné pre matrikárku Z rozpočtu MsÚ: z toho: Mzdy a odvody do poisťovní Cestovné Všeobecný materiál Školenia Stravovanie Transakcie verejného dlhu /10 Splátka úrokov - reštrukturalizácia /20 Splátka úrokov - rekonštr. verej. osvetlenia /44 Splátka úrokov - úver zo ŠFRB -Mládežnícka /40 Splátka úrokov - úver zo ŠFRB - Topoľová 32 b.j /17 Splátka úrokov - úve zo ŠFRB - Topoľová 17 b.j Ochrana pred požiarmi Na činnosť DPHZ Dotácia zo ŠR - pre dobrovoľný hasičský zbor Kamerový systém Náhrady - dohody EKONOMICKÁ OBLASŤ Všeob.-prac. oblasť - príspevok pre Služby mesta Tlmače Všeob.-prac. oblasť-príspevok pre SMT Cestná doprava /1 Dopravné značenie OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Nakladanie s odpadmi Nákup zberných nádob a smetných košov Zber, preprava, zneškodnenie komun. odpadu /1 Zber, preprava, zneškodnenie bio odpadu 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Rozvoj obce /2 Nákup lavičiek Verejné osvetlenie Energie Elektrická energia Strana 6

7 635 Rutinná a štandartná údržba Oprava a údržba verejného osvetlenia Bývanie a občianska vybavenosť /44 Správa nebyt. priestorov - Mládež /40 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 32 b.j /17 Správa nebyt. priestorov - Topoľová 17 b.j REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO Rekreačné a športové služby Tovary a služby z toho: T-18, elektrická energia /1 T-18, tepelná energia T-18, vodné, stočné T-18, materiálne výdavky T-18, opravy, údržba Nájomné za športoviská Bežné transfery organizáciám Telovýchovné združenia Ostatným subjektom verejnej správy z toho: Na činnosť Relax-centra Kultúrne služby Bežné transfery organizáciám z toho: Mestské kultúrne stredisko Ostatné kultúrne služby - ZPOZ z toho: Materiál Reprezentačné Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim Iné spoločenské služby - príspevky Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné Spolufinancovanie mesta-spoločný úrad LV Príspevok pre centrá voľného času VZDELÁVANIE Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Materská škola + ŠJ, ul.nová Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Primárne vzdelávanie Z rozpočtu mesta: - nákup UP na zápis žiaka - preplácanie cestovného pre žiakov z dolnej časti - vybavenie odbornej učebne výročie školy - slávnostná akadémia - antuka - bežecká dráha - vybavenie učebne PC Strana 7

8 - odstránenie stavebných bariér v ZŠ-5 % spoluúč. Vlastné príjmy ZŠ Základná škola - prenesené kompetencie: Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/ Mzdový normatív Prevádzkový normatív Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/ Mzdový normatív Prevádzkový normatív Vzdelávanie nedefinavané podľa úrovne Základná umelecká škola Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Školský klub detí pri Základnej škole Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO Školské stravovanie ŠJ pri ZŠ - Primárne vzdelávanie /roč. 1-4/ ŠJ pri ZŠ - Nižšie sekundárne vzdelávanie /roč. 5-9/ Dotácia na činnosť Vlastné príjmy RO SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Voľnočasové centrum Mzdy a odvody z toho: 630 Prevádzkové výdavky z toho: Materiálne výdavky Stravovanie Elektrická energia /1 Teplo Vodné, stočné Záujmová činnosť - Jednota dôchodcov Opatrovateľská služba - staroba z toho: Mzdy a odvody Náhrady - dohody Stravovanie Spolufinancovanie mesta-spoločný úrad LV-opatr Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Bežné transfery jednotlivcom z toho: Jednorázové sociálne výpomoci Bežné výdavky spolu: Strana 8

9 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č. 4 č. 5 ZMENA Kapitálové výdavky Výdavky verejnej správy Nákup pozemku - Preciosa a.s. - z RF Nákup softwéru na verejné obstarávanie Nákup kotla do "OC" Nákup dodávky pre SMT - z RF Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v zdrav stredisku a SD Lipník - z RF Projekt na vyregulovanie rozvodov tepla v BD Mládežnícka 163, z RF Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie z toho: prieskumy, rozbory, krajinnoekolog.plán návrh zadania pre vypracovanie ÚP koncept ÚP a správa o hodn. vplyvov Projekt na objekt býv. Bytrealu-Komun.centrum Projekt na objekt býv. šampusárne-denný stacionár Projekt rekonštrukcia telocvične v ZŠ Projekt - Ružová ul.- rekonštr. cesty a chodníkov km 0,883-1, Projekt - prechod pre chodcov na Továrenskej ul Rozvoj obce Rekonštrukcia a modernizácia - iné z RF Ihrisko Mládežnícka ul. - rekonštrukcia - z RF ZŠ - špecializovaná učebňa - 5 % z RF ZŠ - špecializovaná učebňa - z RF MŠ Lúčik - zníženie energ. Náročnosti budovy % - z RF Dofinancovanie VO na pešej zóne - z RF Chodník pri SOŠ - rekonštrukcia pod Lipníkom-z RF Odstránenie havar. stavu kanalizácie v SD Lipník Rekonštrukcia SD Lipník /vložky+kľúče/ - RF Odstránenie havar. stavu statiky budovy ŠKD pri ZŠ Odstránenie havar. stavu dverí v budove MsÚ Kontajnerové stanovištia Spevnené plochy na parkovanie / / Rekonštr. VO,obnova MK a chodníkov a rek.mestskej budovy za účelom kult. spoloč. využitia v meste-úv. z toho - Ružová ul. - rekonštrukcia cesty a chodníkov z úveru: km 0,883-1,033 - rekonštrukcia mestskej budovy s kultúrno-spoloč využitím a obnovu miest. komunikácií a chodníkov Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ružovej ulici-rf Vzdelávanie Dotácia zo ŠR-ZŠ, odstránenie stavebných bariér ZŠ - odstránienie stavebných bariér, z rozp.mesta Školská jedáleň pri ZŠ - zakúpenie chladničky Kapitálové výdavky spolu: Strana 9

10 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: 800 Výdavkové finančné operácie SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č.4 č.5 ZMENA Transakcie verejného dlhu z toho: Vrátená zábezpeka /10 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru reštrukturalizácia /20 Splácanie tuzemskej istiny z bankového úveru rekonštrukcia verejného osvetlenia /44 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Mládež /40 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.32 b.j /17 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhod. /ŠFRB/-Topoľová ul.17 b.j. Výdavkové finančné operácie spolu: SUMARIZÁCIA: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu: SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 č. 4 č. 5 ZMENA Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu: Strana 10

11 Strana 11

12 Strana 12

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana 15

16 Strana 16

17 Strana 17

18 Strana 18