R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A Na základe požiadavky odborných útvarov a vyhodnotenia plnenia rozpočtu vyplynula potr

Prepis

1 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A Na základe požiadavky odborných útvarov a vyhodnotenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa , resp. zmenený dňa Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY po zmene tvoria výšku Boli zmenené nasledovne: znížili sa príjmy z dane za ubytovanie o Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2014 vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Zmenená rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta. NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa príjmy z dividend (od spoločnosti Dalkia) o , zvýšili sa príjmy z prenájmu o , zvýšili sa príjmy za ostatné poplatky o , zvýšili sa príjmy za pokuty o 2 000, znížili sa príjmy škôl o 3 344, zvýšili sa príjmy z poplatku za znečisťovanie ovzdušia o 4 650, znížili sa príjmy za predaj pozemkov o , zvýšili sa príjmy z výťažkov z lotérií o Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške predstavujú príjmy z dividend v spoločnostiach, v ktorých má mesto podiel, nájomné za 1

2 pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, prímy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková zmenená výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je po zmene rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjem vratky z úspor po rekonštrukcii verejného osvetlenia. GRANTY táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa príjmy za prenesené kompetencie v oblasti školstva o , zvýšili sa príjmy na nenormatívne prostriedky na školstvo o , zvýšili sa príjmy z dotácií od VÚC na školy o , znížili sa príjmy z refundácií za projekt ISRMO o , znížili sa príjmy z refundácií za projekt Rozvoj IKT o Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a VÚC vo výške na realizáciu investičných a neinvestičných akcií ISRMO a na školy. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku vo forme prevodu peňažných fondov mesta. ÚVERY táto kapitola nebola rozpočtovaná. 2

3 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa výdavky na poštovné o , zvýšili sa výdavky na materiál o 4 500, znížili sa výdavky na údržbu MsÚ o 3 000, zvýšili sa výdavky na služby o , zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie školského úradu o 1 480, znížili sa výdavky na klimatizáciu do podkrovia MsÚ o , znížili sa výdavky na realizáciu projektu ISRMO (presun do ďalšieho roka) o , znížili sa výdavky na realizáciu projektu Rozvoj IKT o Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (z toho cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, na mestskú dopravu, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, na nemocenské dávky). V tejto triede sú po zmene rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške , z toho na výmenu zastaralej, príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT , na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu v podkroví , posuvné skrine do archívu , obstaranie nehnuteľnosti od Kubicovej , chladiace boxy do Domu smútku , vybavenie školského úradu 1 480, rekonštrukciu technologických zariadení Dalkia a na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (ISRMO, Rozvoj IKT elektronizácia verejnej správy). Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume Skupina Voľby je rozpočtovaná vo výške a zahŕňa refundované výdavky na uskutočnenie volieb prezidenta v dvoch kolách, na uskutočnenie volieb do EÚ a komunálnych volieb. Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie ako aj splátky na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov vo výške

4 OBRANA rozpočet v tejto oblasti je vo výške a rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 600, presunmi finančných prostriedkov sa upravili výdavky na dobrovoľný hasičský zbor (navýšili sa výdavky na uniformy o 1 330, na súťaže o 1 835, znížili sa výdavky na energie o 840, materiál o a na transfer o 525 ). Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície po zemene vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , energie 7 000, materiál , dopravné , ostatné služby a nemocenské dávky ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP a obstaranie nového automobilu formou leasingu Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu vo výške (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarneho technika a uniformy dobrovoľnému požiarnemu zboru, prenosný stan). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch Bola zmenená nasledovne: znížili sa výdavky na údržbu elektrický a nn zariadení o 4 200, zvýšili sa výdavky na realizáciu nových stavieb VO o , zvýšili sa výdavky na tovary a služby pre SOÚ stavebný o 410, zvýšili sa výdavky na geometrické posudky o 3 720, znížili sa výdavky na autobusovú zastávku Bratislavská o , zvýšili sa výdavky na chodník a osvetlenie Trnavská ul. o 3 014, zvýšili sa výdavky na cyklotrasu Turecký dom Billa o , znížili sa výdavky na autobusové čakárne o , znížili sa výdavky na budovanie parkoviska na Nám. 1.mája o Skupina veterinárna oblasť predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre zvierací útulok a ostatné náklady s tým spojené za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme Skupina palivá a energia zahŕňa po zmene výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení a budovanie nových zariadení vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov viď zoznam z odd.výstavby). 4

5 Skupina cestná doprava predstavuje po zmene výšku celkových výdavkov Z toho údržba ciest a chodníkov , nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie , z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky súvisiace s vývozom odpadu o , znížili sa výdavky na obstaranie odpadových nádob o 4 000, zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu existujúcej ČOV a na budovanie vodných zdrojov BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne: znížili sa výdavky na drobnú záhradnú techniku o 4 235, znížili sa výdavky na smetné nádoby o 3 000, zvýšili sa výdavky na servis strojov o 7 700, zvýšili sa výdavky na údržbu fontán, pitiek a zavlažovacieho systému o 4 000, zvýšili sa výdavky na očkovacie látky pre stredisko údržby o 3 540, zvýšili sa výdavky na smetné nádoby na separovaný zber o 7 000, zvýšili sa výdavky na obstaranie orezávača formou finančného leasingu o 4 235, zvýšili sa výdavky na nové stavby verejného osvetlenia o Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí, ktoré sú po zmene v výške , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na lavičky a smetné nádoby 7 000, na obnovu a údržbu ihrísk Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške , záhradné nádoby a nádoby na separovaný zber , ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za drvič komunálneho odpadu, vysávač a orezávač v celkovej výške V skupine verejné osvetlenie sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu, poistenie a nákup materiálu na verejné osvetlenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia

6 V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na mestké noviny Senčan o 400, znížili sa výdavky na ošatenie pre ZPOZ o (presun do všeobecnej správy ako naturálny príjem zamestnancov). Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne , dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj,...) Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky do účelového fondu ŠK Senec ako aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v budove na štadióne Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie , - materiál , - dopravné 4 200, - údržbu 7 000, - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške a kapitálové výdavky na obstaranie fotoaparátu 700. V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám 3 000, občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 6 500, príspevok na ošatenie a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE Výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne: zvýšili sa výdavky pokryté z dotácie na zariadenie MŠ a opravu fasády na ZŠ o , zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o , zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o , zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o , znížili sa výdavky na rezervu pre školstvo o , 6

7 znížili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 3 551, znížili sa výdavky na rekonštrukciu a vybavenie MŠ Slnečné jazerá o , zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu o Predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta , dotácia od VÚC pre školy , výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) , ďalej výdavky vo forme transferov školám na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , rezerva na školstvo 6 842, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy , transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 7 000, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky pre TOS o 500, zvýšili sa výdavky na stravovanie pre TOS o 8 500, zvýšili sa výdavky pre posudkového lekára o 500, zvýšili sa výdavky na materiál pre ZOS o 500, znížili sa výdavky na supervíziu o 1 500, zvýšili sa výdavky na jednorazové dávky sociálnej pomoci o Oddiel obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na spotrebiče 500, na obstaranie automobilu na rozvoz stravy , ako aj prostriedky z dotácie od MPSVaR SR v sume Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu po zmene vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú po zmene výdavky vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, príspevok zariadeniam pre seniorov a na elektronického strážcu seniorov. 7

8 PRÍJMY r zmena položka kód Príjmy zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 daň z nehnuteľností Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku x 41 domáce dane na tovary a služby xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnikania a vlastníctva ma Ostatné poplatky Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia x 41 administratívne a iné platby

9 položka kód Príjmy zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr x 43 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp Úroky z termínovaných vkladov x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.) x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb školský úrad sociálne veci cestná doprava-opravy ciest školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nemormatívne matrika hlásenie pobytu voľby refundácia dotácia od VÚC Členské SOÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist x 111 decentr.dotácie x 115 zahraničné transfery kapitálová dotácia ZOS

10 položka kód Príjmy zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Integrov.dopr Prostr.z úradu vlády-revit.nám.ii.et Prostr.z ŠR-ISRMO Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT Prostr.z rozpočtu EÚ,MPSVaR-ostatné x 115 zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Prevod prostr.z peňažných fondov Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík xx 41 Príjmové FO Bankové úvery x 52 Prijaté úvery Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

11 VÝDAVKY r zmena FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Obce Obce Obce x 41 Mzdy x 111 Mzdy-sociálny podnik 1/ x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody poslanci x 41 Poistné odvody z dohôd x 111 Poistné odvody-sociálny podnik 1/ Cestovné náhrady Energie,voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-olympic Energie,voda a komunik.-chata juh Interiérové vybavenie,údržba Interiérové vybavenie-škol.úrad Materiál-kancel.,čistiace potr Reprezentačné Materiál-odbor IT Materiál,interiér.vybav.-Olympic Propag.materiály, výstavy Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Plot Kalinčiakova-údržba Strecha Pribinova,dvere šk.úrad

12 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Podlahy šk.úrad, pódium-údržba Chata SJ juh-údržba Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Nájomné za prenájom Nájomné v SOŠ za triedy Novoročný ohňostroj Služby Mestská doprava Služby za správu IT Finančné plnenie za SCR Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON G5 Ostatné projekty-5% podiel Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj x 41 BV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky x 41 Transfery Softvér Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Obst.nehn.Pozemok Hečkova Interiérové vybavenie škol.úrad Posuvné skrine archív Chladničky dom smútku Výpočtová technika,kamer.syst Kamerový systém Klimatizácia podkrovie MsÚ Rozvoj IT štruktúry Rekonštrukcia MsÚ Rekonštrukcia technol.zar.dalkia

13 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Vypracovanie PD k projektom Integrovaná doprava-neoprávnené G5 Integrovaná doprava-podiel MsÚ Prostr.z rozp.eú-integrov.doprava ISRMO-neoprávnené ISRMO-podiel MsÚ ISRMO-prostr.EÚ Rozvoj IKT-neoprávnené G5 Rozvoj IKT-podiel MsÚ Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ G5 Ostatné projekty-podiel MsÚ Ostatné projekty-prostr.zo ŠR x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ x 115 KV-prostriedky EÚ Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy x Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Materiál Stravné, prídel do SF x

14 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO 132 6xx 111 Voľby-refundácia Transakcie verejného dlhu Splácanie 15 mil.úver-úroky Splácanie úver poliklinika-úroky Splácanie VO úver-úroky Splácanie úrokov bankám Splácanie SLSP postúp.pohľ Splácanie 15 mil.úver-istina Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VO úver-istina Splácanie istiny bankám SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho: Civilná ochrana x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné,prídel do SF x SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál

15 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie x 41 Réžia-noví policajti x x 41 PN dávky Alkoholtester Nákup dopravných prostriedkov x Kapitálové výdavky Osob.aut.nové-finančný prenáj Osob.aut.YETI-finančný prenáj Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Pracovný odev Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby x Transfér nez.org x Prenosný stan DHZ SPOLU VER.POR.A BEZP Poľnohospodárstvo Odchyt psov Elektrická energia Údržba VO zariadení Realizácia nových stavieb

16 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Výstavba Výstavba x 41 Mzdy-Útvar architekta x 41 Poistné odvody-útvar architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 111 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú stavebný x 41 Stravné, prídel do SF x 41 PN dávky Nákup pozemkov-príst.cesta cint Mestský dom Búranie stará poliklinika, dom Prípravná a projekt.dokument Nová ÚPD Vypracovanie znal.pos.,gp,vo Cyklotrasa južný okruh x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK,park.,chodníky Údržba značení,svetel.signaliz Znalecké posudky, GP x Brána dvor MsÚ Autob.zast.+chodník Bratislavská Chodník+osvetlenieTrnavská ul Cyklotrasa Turecký dom-billa Čakárne AS PPD cestná doprava Parkovisko Šafariková AS Parkovisko Nám.1.mája x

17 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ z toho: Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nákup odpad.nádob Nájom sil.žľabu,odpad.nádob Čierne skládky, separ.vývoz Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov x Nákup odpad.nádob Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozvodo Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr Odvodnenie ulíc x Budovanie vodných zdrojov PD ČOV x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby

18 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO 62x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Lavičky, kontajnery Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst Všeobecné práce-upratovacie Očkovacie látky Prídel do SF, stravné x x 41 PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Kúpna cena po ukonč.leasingu Ihriská x Nákup multif.auta-finanč.prenájom Nákup samoch.kos.-fin.prenájom Nákup vysávač-fin.prenájom Nákup drvič-fin.prenájom Nákup orezávača-fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO

19 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Rekonštrukcia VO-ledtechnológia Nové stavby VO x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo x SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Športová komisia x Transfery na šport.činnosť Účelový fond ŠK Senec Rekonštrukcia šatní Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/ Kultúrne služby Energie-múzeum, amfiteáter Mestské múzeum-pasportizácia Kultúrna komisia

20 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné x Kultúrne domy Kultúrne domy Transfery MsKS Rekonštrukcia okien, fasáda Výťah Vzduchotechnika knižnica x Vysielacie a vydav.služby x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Repasovanie fotoaparátu Prídel do SF, ostatné PN dávky x Fotoaparát Nábož.a iné spoloč.služby x 41 Poistné odvody ZPOZ El.energia,vodné,stočné cintorín

21 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Odmeny ZPOZ x Obč.združeniam a nadáciám Na členské príspevky Cirkvám a cirkevnej charite x Ozvučenie kostola Sv.Martin SPOLU REKR.,KULT.a NÁB z toho: Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar x 111 Decentraliz.dotácia-prenes.komp x 111 Dotáciaod VÚC x 111 Nenormatívne školy PK x 111 Nenormatívne školy OK x 41 PK od mesta Dotácia-BV orig.kompetencie Dotácia-KV orig.kompetencie Rezerva OK Rezerva PK (poškod.učebnice) Vrátené príjmy školám-ok Vrátené príjmy školám-pk x 41 Dotácia-neštátne školy Rezerva neštátne školy xx 43 Transfery školám PD ZŠ Mlynská Zariadenie nových tried MŠ SJ Budovanie nových tried MŠ SJ

22 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Transféry školám Transféry školám-nezriadené MsÚ Vzdelávanie MsÚ školenia MsÚ SPOLU VZDELÁVANIE z toho: Terénna opatrovateľ.služba x 41 Mzdy-opatrovateľky x 41 Mzdy-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-opatrovateľky x 41 Poistné odvody-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-posudkový lekár x 41 Prevádzka soc.taxíka x 41 Nemocenské dávky x 41 Odchodné Výpisy zo zdravotnej dokum Stravovanie Odmena posudkový lekár Sociálny taxík-podiel MsÚ Sociálny taxík-z dotácie SSS x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Energie Materiál Dataprojektor Potraviny

23 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO Údržba Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Spotrebiče Auto na rozvoz stravy-naviac G5 Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ Auto na rozvoz stravy-prostr.mpsvar x ZOS ZOS x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Soc.pomoc v hmot.núdzi Supervízia Pohreby bezdomovcov Obč.združ.a nadáciám soc.obl Tvorba úspor,obnova rod.pom Príspevok zariadeniam pre senior Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom Elektronický strážca seniorov SPOLU SOCIÁL.ZABEZP

24 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. po 1.zmene 2.zmena po 2.zmene z toho zdroja r.2013 r.2014 r.2014 r.2014 bežné kapitálové FO z toho: Výdavky spolu z toho: bežné kapitálové+fo

25 18

26 19

27 20

28 21

29 22

30 23

31 24

32 25

33 26

34 27

35 zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú zost.v rozp.msú 28

36 29

37 30

38 31

39 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2014 Schválený Rozpočet po Rozpočet po CELKOVÁ BILANCIA rozpočet 1.zmene 2.zmene Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA 0 0 0