Základná škola Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020 V Dunajskej Strede, dňa 29.01.2021 Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k... Ing. Gabriela Bothová, riaditeľka
Základná škola Smetanov háj v školskom roku 2019/2020 prevádzkovala celkom 14 tried s celkovým počtom 333 žiakov. Výchovno vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 prebiehala v 5 oddeleniach školského klubu. Školský klub navštevovalo 158 žiakov. V školskom roku 2020/2021 máme otvorených 16 tried s celkovým počtom 358 žiakov. Školský klub v 5 oddeleniach v školskom roku 2020/2021 navštevuje 150 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k : 50 Z toho : 27 učiteľov 5 vychovávateliek 1 sociálny pedagóg 10 asistentov učiteľa 1 mzdová účtovníčka 1 školník 1 údržbár 4 upratovačky.
Finančné prostriedky v roku 2020 Tabuľka č. 1 Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP Nenormatívne - účelové prostriedky ZŠ Zostatok FP z prech.roka Pridelené FP 1-Povolené 12 prekročenie Disponibilné zdroje Vrátené FP do ŠR Čerpanie FP Zostatok FP k 31.12. 16 962,51 675 059,00 692 021,51 38,64 665 867,73 26 153,78 1 187,08 104 561,14 0,00 105 748,22 7 025,00 95 992,41 2 730,81 - Vzdelávací poukaz 10 592,00 10 592,00 7 861,19 2 730,81 - Dopravné žiakom 1 187,08 8 334,00 9 521,08 1 625,00 7 896,08 0,00 - Asistent učiteľa 50 475,00 50 475,00 50 475,00 0,00 - Zo soc.znev.postr. 0,00 0,00 0,00 - MPC 12 090,14 12 090,14 12 090,14 0,00 - Letná škola 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 - Lyžiarský zájazd 5 250,00 5 250,00 5 250,00 0,00 - Škola v prírode 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 - Učebnice 9 820,00 9 820,00 9 820,00 0,00 Stravovacie návyky (MPSVaR SR) 1 273,20 27 322,80 28 596,00 28 356,20 239,80 Orginálna kompetencia celkom 851,43 85 463,00 83 306,54 169 620,97 0,00 169 533,11 87,86 Orginálna kompetencia ŠJ+ŠKD 306,29 85 463,00 0,00 85 769,29 0,00 85 769,29 0,00 Originálna kompetencia ŠK 240,95 56 798,00 57 038,95 57 038,95 0,00 Originálna kompetencia ŠJ 65,34 28 665,00 28 730,34 28 730,34 0,00 Vlastné príjmy 545,14 0,00 83 306,54 83 851,68 0,00 83 763,82 87,86 - príspevky rodičov na ŠK -12 049,20 15 326,10 3 276,90 23 041,27-19 764,37 - rež.nákl. na stravné 14 625,86 14 377,44 29 003,30 5 429,09 23 574,21 - nájomné z nájomných zmlúv -2 031,52 53 603,00 51 571,48 55 293,46-3 721,98 Spolu prenesená a originálna kompetencia 19 001,02 865 083,14 83 306,54 967 390,70 7 063,64 931 393,25 29 212,25 Kapitálový transfér 15 300,00 15 300,00 34,99 15 265,01 0,00 222 - zostatok na BU/384 9,59 44,59 378 - mylná platba/384 - dotácia šj 239,80 vrátenie PK k 28 840,00 vrátenie OK k 87,86 CELKOM 20 283,81 907 705,94 83 306,54 1 011 296,29 7 098,63 975 014,46 29 212,25
Čerpanie a plnenie rozpočtu za r. 2018 2020 Tabuľka č. 2 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 220-Administratívne poplatky a iné poplatky a 2018 2019 2020 ZŠ ŠKD ŠJ Spolu ZŠ ŠKD ŠJ Spolu ZŠ ŠKD ŠJ Spolu 45 075,00 45 075,00 48 117,56 48 117,56 41 786,66 41 786,66 12 502,18 118 316,85 130 819,03 17 193,29 93 996,10 111 189,39 14 457,10 30 878,82 45 335,92 240 - Úroky z vkladov 0,00 0,00 0,00 300 - Granti 660,00 1 500,00 1 500,00 0,00 290 - Iné nedaňové príjmy 10 960,56 10 960,56 3 795,98 3 795,98 10 650,44 10 650,44 450 - Prostriedky z predch.rokov 0,00 10 199,96 10 199,96 11 828,35 11 828,35 Vlastné príjmy spolu 56 695,56 12 502,18 118 316,85 186 854,59 53 413,54 17 193,29 104 196,06 174 802,89 52 437,10 14 457,10 42 707,17 109 601,37 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 306 796,25 42 492,92 28 482,12 377 771,29 374 272,22 54 339,67 32 783,63 461 395,52 480 196,94 58 701,23 19 913,40 558 811,57 106 897,67 14 791,66 9 953,19 131 642,52 130 991,11 19 548,77 11 582,68 162 122,56 155 220,93 19 403,92 6 737,11 181 361,96 630 - Tovary a služby 155 699,20 2 351,05 86 428,55 244 478,80 153 684,04 2 025,71 75 169,90 230 879,65 201 092,14 1 709,95 22 307,87 225 109,96 640 - Bežné transféry 1 338,55 288,50 245,04 1 872,09 10 251,63 189,15 70,23 10 511,01 8 999,79 89,51 1 565,54 10 654,84 Bežné výdavky spolu 570 731,67 59 924,13 125 108,90 755 764,70 669 199,00 76 103,30 119 606,44 864 908,74 845 509,80 79 904,61 50 523,92 975 938,33 713 - Kapitálové výdavky 68 692,55 2 936,52 71 629,07 15 265,01 15 265,01 15 265,01 15 265,01 Výdavky spolu 639 424,22 59 924,13 128 045,42 827 393,77 684 464,01 76 103,30 119 606,44 880 173,75 860 774,81 79 904,61 50 523,92 991 203,34 630 - Tovary a služby mimo rozpočtu CELKOM 639 424,22 59 924,13 128 045,42 827 393,77 684 464,01 76 103,30 119 606,44 880 173,75 860 774,81 79 904,61 50 523,92 991 203,34
Komentár k plnenie rozpočtu k : I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov obdŕžaných za rok 2020 V hodnote Podiel na celkových nákladov 610 Mzdové náklady 422 589,49 620 Odvody 135 276,74 Osobné náklady 557 866,23 85,97 630 Tovary a služby 89 941,83 640 Bežné transfery 1 076,59 Prevádzkové náklady 91 018,42 14,03 Celkom 648 884,65 100,00 V priebehu roka 2020 naša nákladná škola obdŕžala dotáciu v hodnote 675 059,00 a z roku 2019 sme preniesli 16 962,51, t.j. k dispozícií sme mali celkom 692 021,51 z čoho sme vyčerpali 269 054,77. Zostatok k 31.12 2020 je v hodnote 53 012,74. Nenormatívne finančné prostriedky Škola v prírode z pridelených 5 400,00 sme vyčerpali 0,00 (54 žiakov x 100,00 ).Škola v prírode sa v roku 2020 nezorganizovala z dôvodu pandémie. Prostriedky boli vrátené do ŠR. Lyžiarsky výcvik- z pridelených 5 250,00 sme vyčerpali 5250,00 (35 žiakovx 150 ), Lyžiarskeho výcviku sa v roku 2020 zúčastnilo celkom 35 žiakov z našej školy. Peniaze v plnej výške boli vyčerpané. Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme v roku 2020 neobdŕžali. Dopravné žiakov- z disponibilných finančných prostriedkov 9 521,08 (8 334,00 - pridelené v roku 2020 + 1 187,08 - zostatok z roku 2019) za rok 2020 bolo vyčerpaných 6 709,00. Zvyšných 1 625,00 bolo vrátených do ŠR. Vzdelávacie poukazy škola prijala 319 ks po 32,00 /rok vzdelávacích poukazov na 6 mesiacov v celkovej hodnote 6 125,00. Za obdobie september-december sme prijali 349 ks poukazov po 32,00 /rok v hodnote 4 467,00. Z celkovej sumy (10 592,00 ) 2 459,26 bolo použitých na odmeňovanie vedúcich krúžkov. 5 401,93 bolo využité na prevádzkové náklady nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok, kníh, všeobecného materiálu,... Objem nevyčerpaných finančných prostriedkov je 2 730,81. Tieto finančné prostriedky majú byť vyčerpané do 31.3.2021.
Asistent učiteľa - na rok 2020 boli pridelené finančné prostriedky vo výške 50 475,00 pre 4,14 asistentov. Na jedného asistenta škola dostala mesačne 1 016,00.K bolo čerpaných celkom 50 475,00, čo zodpovedá k 12 mesačnému normatívu. Učebnice na rok 2020 sme na učebnice obdŕžali celkom 9 820,00. Tieto prostriedky boli plne vyčerpané. Rozvojové projekty Škola počas letných mesiacoch organizovala 4 skupiny detí letnú školu a to v dvoch turnusoch. Celkovo na tento účel sme obdŕžali a čerpali 2 600,00. Projekty ESF Národný projekt MPC Naša základná škola od septembra sa zapojila do národného projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II.) V rámci tohto projektu sme získali v roku 2020 12 090,14. Tieto prostriedky boli plne čerpané. II. Originálna kompetencia Z pridelených finančných prostriedkov v celkovej výške 85 463,00 na ŠKD bolo určených 56 798,00 a na ŠJ 28 665,00. Tieto finančné prostriedky sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov týchto zariadení, resp. na hradenie energií, vodného a stočného, nákupu všeobecného materiálu. Podrobný rozpis použitia finančných prostriedkov originálnej kompetencie nájdeme v tabuľke č. 6. V roku 2020 naša základná škola mala vlastné príjmy v celkovej hodnote 109 601,37 Príspevky ŠKD 14 457,10 Režijné náklady ŠJ 42 707,17 Vlastné príjmy ZŠ 52 437,10 Z vlastných príjmov boli hradené osobné náklady a prevádzkové náklady ŠKD v celkovej hodnote 23 041,27, náklady na energie, materiál, služby ako i náklady na stravovanie v ŠJ v hodnote 21 617,97. Osobné náklady na projekt nerefundované - výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, opravy a udržiavanie, všeobecné službyzš v celkovej hodnote 54 768,91. Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov nájdeme v tabuľke č. 7 a 8.
Zmeny rozpočtu organizácie na rok 2020 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája, 8. a 16. decembra 2020. Príjmy celkom za rok 2020 Tabuľka č. 3. EK Názov k k k k k Plnenie v % k 212003 Z prenajatých budov, pries torov a objektov 44 500,00 44 500,00 44 500,00 42 500,00 41 786,66 98,32 223001 Režijné náklady na s travné 46 800,00 25 500,00 18 700,00 18 700,00 16 268,69 87,00 223002 Za š koly a š kols ké zariadenia 19 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 14 457,10 90,36 223003 Za s travné 36 900,00 23 000,00 13 000,00 15 000,00 14 610,13 97,40 292012 Z dobropisov 100,00 0,00 0,00 ############ 292017 Z vratiek 1 500,00 0,00 0,00 ############ 292019 Z refundácie 5 000,00 12 171,65 12 171,65 12 171,65 10 350,44 85,04 292027 Iné 1 000,00 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 311 Granty 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 453 pros triedky z predch.rokov - ŠJ 2019 10 200,00 11 828,35 11 828,35 11 828,35 11 828,35 100,00 Príjmy celkom 166 000,00 134 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 109 601,37 93,68 Výdavky celkom za rok 2020 Názov k k k k k Tabuľka č.4. Plnenie rozpočtu k Plnenie v % k Prenesená kompetencia - ZŠ bežné výdavky 572 114,00 697 396,00 755 970,00 761 081,00 731 599,82 96,13 Prenesená kompetencia - ZŠ kapitálové výdavky 15 300,00 15 300,00 15 266,00 15 266,00 15 265,01 99,99 Originálna kompetencia - ŠJ 41 160,00 28 665,00 28 665,00 28 665,00 100,00 Originálna kompetencia - ŠKD 57 760,00 53 910,00 56 798,00 56 798,00 56 798,00 100,00 Celkom za originálnu kompetenciu 57 760,00 95 070,00 85 463,00 85 463,00 0,00 0,00 85 463,00 100,00 Stravovacie návyky 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 28 356,20 39,94 Vlastný príjem 166 000,00 134 000,00 117 000,00 117 000,00 99 428,15 84,98 Projekt MPC 23 995,00 12 090,14 50,39 Prenesené finančé prostriedky z roku 2019 - PK 18 150,00 18 150,00 18 150,00 18 149,59 100,00 Prenesené finančné prostriedky z roku 2019 - vl.príjem 852,00 852,00 852,00 851,43 99,93 Rozpočtované výdavky celkom 882 174,00 1 031 768,00 1 063 701,00 1 092 807,00 0,00 0,00 991 203,34 90,70
Podrobný rozpis rozpočtu Prenesená kompetencia Tabuľka č. 5. 610 k k k Uprevený k k Mzdy vrátane príplatkov a odmien 167 016,00 210 430,00 227 940,00 222 402,00 0,00 0,00 222 392,53 190 572,00 234 986,00 249 990,00 239 940,00 0,00 0,00 239 909,55 462 342,00 462 302,08 99,99 611 Tarifný plat 138 216,00 186 370,00 200 370,00 191 800,00 191 792,65 140 817,00 195 786,00 207 030,00 197 730,00 197 724,45 389 530,00 389 517,10 100,00 612001 Osobný príplatok 2 400,00 4 400,00 3 500,00 2 990,00 2 987,16 6 550,00 7 000,00 7 000,00 6 550,00 6 543,19 9 540,00 9 530,35 99,90 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 7 160,00 12 300,00 11 500,00 9 520,00 9 524,53 17 050,00 20 000,00 18 400,00 16 700,00 16 718,48 26 220,00 26 243,01 100,09 614 Odmeny 19 240,00 7 360,00 12 570,00 18 092,00 18 088,19 26 155,00 12 200,00 17 560,00 18 960,00 18 923,43 37 052,00 37 011,62 99,89 616 Doplatok k platu 0,00 0,00 ######### 620 Poistné a príspevok do poisťovní 62 790,50 73 354,00 73 719,00 72 000,00 0,00 0,00 72 018,21 69 466,50 82 328,00 82 122,00 77 143,00 0,00 0,00 77 129,54 149 143,00 149 147,75 100,00 621 Poistné do VŠZP 14 970,50 18 515,00 16 980,00 16 610,00 16 604,99 14 867,50 16 673,00 16 467,00 15 338,00 15 337,93 31 948,00 31 942,92 99,98 623 Poistné do ostatných ZP 3 100,00 3 300,00 4 500,00 4 500,00 4 505,25 5 249,00 8 000,00 8 000,00 7 850,00 7 857,30 12 350,00 12 362,55 100,10 625001 Na nemocenské poistenie 2 515,08 2 897,00 2 897,00 2 897,00 2 873,18 2 765,08 3 227,00 3 227,00 3 127,00 3 112,28 6 024,00 5 985,46 99,36 625002 Na starobné poistnie 25 150,20 28 972,00 29 472,00 28 772,00 28 810,08 28 150,20 32 264,00 32 264,00 31 164,00 31 188,19 59 936,00 59 998,27 100,10 625003 Na úrazové poistenie 1 415,76 1 686,00 1 686,00 1 647,00 1 649,89 1 565,76 1 872,00 1 872,00 1 772,00 1 793,81 3 419,00 3 443,70 100,72 625004 Na invalidné poistenie 5 396,48 6 152,00 6 152,00 5 872,00 5 873,71 5 546,48 6 971,00 6 971,00 5 521,00 5 491,45 11 393,00 11 365,16 99,76 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 732,20 2 084,00 2 084,00 1 924,00 1 927,10 1 782,20 2 291,00 2 291,00 1 791,00 1 767,56 3 715,00 3 694,66 99,45 625007 Na poistenie do RF 8 510,28 9 748,00 9 948,00 9 778,00 9 774,01 9 540,28 11 030,00 11 030,00 10 580,00 10 581,02 20 358,00 20 355,03 99,99 630 Tovary a služby 39 855,00 44 977,00 55 152,00 69 899,00 0,00 0,00 58 240,35 31 061,00 36 540,00 56 797,00 71 162,00 0,00 0,00 54 124,05 141 061,00 112 364,40 79,66 631001 Tuzemské 500,00 500,00 120,00 120,00 109,87 400,00 400,00 100,00 100,00 73,25 220,00 183,12 83,24 632001 Energie 4 300,00 4 300,00 3 000,00 7 000,00 6 974,65 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7 000,00 6 314,41 14 000,00 13 289,06 94,92 632002 Vodné, stočné 2 900,00 2 900,00 1 000,00 1 200,00 1 191,39 2 200,00 2 200,00 1 000,00 1 000,00 582,52 2 200,00 1 773,91 80,63 632003 Poštovné služby 200,00 200,00 100,00 100,00 102,84 150,00 150,00 100,00 100,00 70,21 200,00 173,05 86,53 632004 Prenesená kompetencia ZŠ I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok Komunikačná infraštzruktúra 250,00 250,00 250,00 250,00 176,76 200,00 200,00 200,00 200,00 141,48 450,00 318,24 70,72 632005 Telekomunikačné služby 600,00 600,00 600,00 600,00 481,84 430,00 430,00 430,00 430,00 385,90 1 030,00 867,74 84,25 633001 Interiérové vybavenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 000,00 5 000,00 2 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 500,00 6 000,00 92,31 633002 Výpočtová technika 2 500,00 3 999,00 2 767,78 2 500,00 5 000,00 3 855,56 8 999,00 6 623,34 73,60 633003 Telekomunikačná technika 30,00 30,00 100,00 100,00 62,20 20,00 20,00 70,00 70,00 49,93 170,00 112,13 65,96 633004 Prev.str.prístr.zar.tech. 0,00 0,00 ######### k k k Uprevený k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v %
Pokračovanie tabuľky č. 5 Prenesená kompetencia ZŠ k k k Uprevený k k 633006 Všeobecný materiál 2 500,00 3 000,00 14 000,00 13 431,00 12 846,85 1 700,00 2 000,00 14 125,00 12 425,00 9 254,87 25 856,00 22 101,72 85,48 633009 633010 Knihy, časopisy, noviny, učenice, učebné a kompenzačné pomôcky 670,00 542,00 5 882,00 6 306,00 6 207,99 400,00 1 900,00 4 638,00 4 638,00 4 607,72 10 944,00 10 815,71 98,83 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 400,00 400,00 200,00 500,00 508,44 300,00 300,00 200,00 500,00 408,63 1 000,00 917,07 91,71 633015 Palivá ako zdroj energie 200,00 200,00 200,00 200,00 240,57 150,00 150,00 180,00 300,00 192,55 500,00 433,12 86,62 633011 Potraviny 17,00 16,65 166,77 17,00 183,42 1 078,94 635002 Výpočtovej techniky 200,00 200,00 200,00 200,00 13,34 150,00 150,00 150,00 150,00 10,66 350,00 24,00 6,86 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 685,00 685,00 1 000,00 1 000,00 875,34 500,00 500,00 750,00 750,00 702,90 1 750,00 1 578,24 90,19 635006 Budov, objektov alebo ich častí 2 850,00 6 000,00 6 000,00 13 000,00 7 127,30 2 031,00 4 000,00 4 924,00 13 719,00 5 710,33 26 719,00 12 837,63 48,05 635009 Sotvéru 1 200,00 1 200,00 800,00 1 300,00 1 258,45 800,00 800,00 800,00 1 000,00 1 009,55 2 300,00 2 268,00 98,61 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 959,40 200,00 800,00 800,00 800,00 768,91 1 800,00 1 728,31 96,02 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 400,00 400,00 100,00 100,00 109,59 300,00 300,00 50,00 100,00 88,01 200,00 197,60 98,80 637004 Všeobecné služby 6 000,00 6 000,00 9 000,00 9 000,00 6 556,24 4 200,00 4 200,00 8 000,00 8 000,00 5 250,70 17 000,00 11 806,94 69,45 637006 Náhrady 70,00 70,00 150,00 150,00 146,08 50,00 50,00 100,00 100,00 96,92 250,00 243,00 97,20 637007 Cestovné náhrady 5 300,00 5 400,00 1 180,00 1 179,39 5 250,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00 6 430,00 6 429,39 99,99 637012 Poplatky a odvody 550,00 700,00 700,00 700,00 663,18 390,00 500,00 500,00 500,00 508,12 1 200,00 1 171,30 97,61 637014 Stravovanie 800,00 450,00 546,00 430,16 600,00 500,00 500,00 418,66 1 046,00 848,82 81,15 637015 Poistné 150,00 150,00 0,00 0,00 ######## 637016 Prídel do SF 1 600,00 2 100,00 2 100,00 2 200,00 2 205,50 3 500,00 2 300,00 2 300,00 2 400,00 2 411,06 4 600,00 4 616,56 100,36 637017 Provízie na stravovanie 0,00 0,00 ######## 637027 I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok Odmeny zamestnancov do mimopracovného pomeru 3 500,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 1 880,43 3 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 931,94 3 000,00 2 812,37 93,75 637031 Pokuty a penále 50,00 50,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 80,00 0,00 0,00 637035 Dane - odvoz odpadu 1 950,00 1 950,00 1 150,00 1 150,00 1 148,12 1 310,00 1 310,00 1 100,00 1 100,00 1 029,26 2 250,00 2 177,38 96,77 640 Bežné transféry 5 950,00 7 390,00 6 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4 726,41 5 403,00 7 391,00 4 250,00 3 535,00 0,00 0,00 3 059,18 8 535,00 7 785,59 91,22 642012 Odstupné 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 642015 Na nemocenské dávky 700,00 500,00 500,00 500,00 381,13 500,00 391,00 250,00 250,00 195,46 750,00 576,59 76,88 642014 Dopravné 5 250,00 6 890,00 5 500,00 4 500,00 4 345,28 4 903,00 7 000,00 3 500,00 2 785,00 2 363,72 7 285,00 6 709,00 92,09 k k k Uprevený k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % CELKOM ZŠ - PRENESENÁ KOMPETENCIA 210 163,00 210 163,00 362 811,00 369 301,00 0,00 0,00 357 377,50 245 480,00 245 480,00 393 159,00 391 780,00 0,00 0,00 374 222,32 761 081,00 731 599,82 96,13
Podrobný rozpis rozpočtu - Originálna kompetencia Tabuľka č. 6 k k k k k 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 40 160,00 39 385,00 42 630,00 42 630,00 0,00 0,00 42 618,47 0,00 29 500,00 19 913,00 19 913,00 0,00 0,00 19 913,40 62 543,00 62 531,87 99,98 611 Tarifný plat 37 600,00 36 550,00 40 925,00 40 925,00 40 924,52 28 000,00 19 272,00 19 272,00 19 271,69 60 197,00 60 196,21 100,00 612001 Osobný príplatok 200,00 146,00 146,00 146,17 146,00 146,17 100,12 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 2 560,00 1 835,00 1 705,00 1 705,00 1 693,95 800,00 490,00 490,00 489,69 2 195,00 2 183,64 99,48 614 Odmeny 1 000,00 500,00 0,00 0,00 ######### 616 Doplatok k platu 5,00 5,00 5,85 5,00 5,85 117,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 075,00 13 800,00 13 780,00 13 780,00 0,00 0,00 13 783,41 0,00 10 480,00 6 737,00 6 737,00 0,00 0,00 6 737,11 20 517,00 20 520,52 100,02 621 Poistné do VŠZP 1 620,00 1 800,00 2 030,00 2 030,00 2 028,87 1 650,00 1 095,00 1 095,00 1 093,94 3 125,00 3 122,81 99,93 623 Poistné do ostatných ZP 2 400,00 2 160,00 2 175,00 2 175,00 2 176,81 1 300,00 1 044,00 1 044,00 1 043,56 3 219,00 3 220,37 100,04 625001 Na nemocenské poistenie 565,00 550,00 540,00 540,00 537,32 410,00 272,00 272,00 272,47 812,00 809,79 99,73 625002 Na starobné poistnie 5 650,00 5 500,00 5 375,00 5 375,00 5 374,70 4 150,00 2 726,00 2 726,00 2 725,91 8 101,00 8 100,61 100,00 625003 Na úrazové poistenie 320,00 320,00 305,00 305,00 306,94 370,00 155,00 155,00 155,61 460,00 462,55 100,55 625004 Na invalidné poistenie 1 210,00 1 180,00 1 150,00 1 150,00 1 151,61 900,00 390,00 390,00 390,69 1 540,00 1 542,30 100,15 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 400,00 390,00 385,00 385,00 383,79 300,00 130,00 130,00 130,20 515,00 513,99 99,80 625007 Na poistenie do RF 1 910,00 1 900,00 1 820,00 1 820,00 1 823,37 1 400,00 925,00 925,00 924,73 2 745,00 2 748,10 100,11 630 Tovary a služby 3 300,00 500,00 388,00 388,00 0,00 0,00 396,12 0,00 1 180,00 448,00 448,00 0,00 0,00 448,95 836,00 845,07 101,08 632001 Energie 2 800,00 326,00 326,00 326,21 326,00 326,21 100,06 632002 Vodné, stočné 0,00 0,00 ######### 633006 Všeobecný materiál 1 000,00 21,00 21,00 21,55 21,00 21,55 102,62 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 180,00 0,00 0,00 ######### 633018 Licencie 0,00 0,00 ######### 635004 Originálna kompetencia ŠJ+ŠKD ŠKD 0950 ŠJ 09601 Celkom za rok Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0,00 0,00 ######### 635006 Budov, objektov alebo ich častí 0,00 0,00 ######### 637001 Školenia, kurzy, semináre 0,00 0,00 ######### 637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 ######### 637012 Poplatky a odvody 0,00 0,00 ######### 637016 Prídel do SF 500,00 500,00 388,00 388,00 396,12 101,00 101,00 101,19 489,00 497,31 101,70 640 Bežné transfery 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567,00 1 567,00 0,00 0,00 1 565,54 1 567,00 1 565,54 99,91 642013 Na odchodné 0,00 1 462,00 1 462,00 1 462,00 1 462,00 1 462,00 100,00 642015 Na nemocenské dávky 225,00 225,00 105,00 105,00 103,54 105,00 103,54 98,61 k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Výdavky celkom za OK 57 760,00 53 910,00 56 798,00 56 798,00 0,00 0,00 56 798,00 0,00 41 160,00 28 665,00 28 665,00 0,00 0,00 28 665,00 85 463,00 85 463,00 100,00
Podrobný rozpis rozpočtu výdavky z vlastného príjmu ZŠ Tabuľka č. 7. Výdavky z vlastného príjmu ZŠ k k I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok k k k 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 4 434,35 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 4 434,37 9 200,00 8 868,72 96,40 611 Tarifný plat 4 500,00 4 336,00 4 500,00 4 336,00 9 000,00 8 672,00 96,36 612001 Osobný príplatok 0,00 0,00 ######## 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 100,00 98,35 100,00 98,37 200,00 196,72 98,36 614 Odmeny 0,00 0,00 ######## 616 Doplatok k platu 0,00 0,00 ######## 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 1 250,05 0,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 1 759,13 3 400,00 3 009,18 88,51 621 Poistné do VŠZP 300,00 263,12 400,00 368,13 700,00 631,25 90,18 623 Poistné do ostatných ZP 100,00 67,60 100,00 97,60 200,00 165,20 82,60 625001 Na nemocenské poistenie 100,00 51,56 100,00 72,56 200,00 124,12 62,06 625002 Na nemocenské poistenie 550,00 515,80 750,00 725,80 1 300,00 1 241,60 95,51 625003 Na starobné poistnie 50,00 29,45 100,00 41,45 150,00 70,90 47,27 625004 Na úrazové poistenie 110,00 110,51 200,00 155,52 310,00 266,03 85,82 625005 Na invalidné poistenie 40,00 37,03 50,00 51,83 90,00 88,86 98,73 625007 Na poistenie v nezamestnanosti 200,00 174,98 250,00 246,24 450,00 421,22 93,60 630 Tovary a služby 29 635,00 40 350,00 33 650,00 29 450,00 0,00 0,00 23 997,43 20 760,00 28 475,00 27 380,00 25 680,00 0,00 0,00 18 866,46 55 130,00 42 863,89 77,75 632001 Energie 18 235,00 21 000,00 17 000,00 14 000,00 13 551,75 14 330,00 15 000,00 14 000,00 12 000,00 10 681,04 26 000,00 24 232,79 93,20 632002 Vodné a stočné 3 600,00 1 500,00 1 400,00 1 400,00 917,02 2 400,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 734,98 2 600,00 1 652,00 63,54 633001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 ######## 633002 Výpočtová technika 0,00 0,00 ######## 633013 Softvér 500,00 313,63 100,00 92,17 600,00 405,80 67,63 k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. 500,00 500,00 400,00 600,00 514,23 200,00 200,00 300,00 500,00 411,67 1 100,00 925,90 84,17 633006 Všeobecný materiál 3 000,00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 1 120,08 1 500,00 2 745,00 1 500,00 1 500,00 875,64 3 000,00 1 995,72 66,52 633011 Potraviny - Pí voda 50,00 50,00 50,00 3,89 50,00 50,00 50,00 3,11 100,00 7,00 635006 Budov, objektov alebo ich častí 2 000,00 11 500,00 11 000,00 9 600,00 7 576,83 1 000,00 8 150,00 9 000,00 9 000,00 6 067,85 18 600,00 13 644,68 637004 Všeobecné služby 2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 800,00 1 330,00 1 330,00 1 330,00 1 330,00 3 130,00 0,00 0,00 640 Bežné transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 27,12 100,00 27,12 27,12 642015 Na nemocenské dávky 100,00 27,12 100,00 27,12 27,12 Celkom vlastné zdroje ZŠ 29 635,00 40 350,00 33 650,00 35 500,00 0,00 0,00 29 681,83 20 760,00 28 475,00 27 380,00 32 330,00 0,00 0,00 25 087,08 67 830,00 54 768,91 80,74
Podrobný rozpis rozpočtu - Výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD Tabuľka č. 8 Výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD k k ŠKD 0950 ŠJ 0601 Celkom za rok k k k 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 24 000,00 20 880,00 17 380,00 17 380,00 0,00 0,00 16 082,76 26 800,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 380,00 16 082,76 92,54 611 Tarifný plat 18 800,00 18 800,00 14 100,00 14 100,00 13 995,85 24 000,00 3 800,00 14 100,00 13 995,85 99,26 612001 Osobný príplatok 600,00 100,00 0,00 0,00 ######### 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 1 200,00 680,00 780,00 780,00 486,91 1 200,00 200,00 780,00 486,91 62,42 614 Odmeny 4 000,00 1 400,00 2 500,00 2 500,00 1 600,00 1 000,00 2 500,00 1 600,00 64,00 616 Doplatok k platu 0,00 0,00 ######### 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 100,00 7 320,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 5 620,51 9 995,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 5 620,51 83,89 621 Poistné do VŠZP 30,00 950,00 1 200,00 1 200,00 960,11 2 400,00 250,00 1 200,00 960,11 80,01 623 Poistné do ostatných ZP 1 700,00 1 150,00 650,00 650,00 569,20 900,00 200,00 650,00 569,20 87,57 625001 Na nemocenské poistenie 340,00 170,00 300,00 300,00 229,52 375,00 50,00 300,00 229,52 76,51 625002 Na starobné poistenie 3 400,00 3 000,00 2 500,00 2 500,00 2 295,83 3 755,00 600,00 2 500,00 2 295,83 91,83 625003 Na úrazové poistenie 200,00 200,00 200,00 200,00 131,13 215,00 50,00 200,00 131,13 65,57 625004 Na invalidné poistenie 730,00 650,00 650,00 650,00 491,90 805,00 150,00 650,00 491,90 75,68 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 250,00 200,00 200,00 200,00 163,94 270,00 50,00 200,00 163,94 81,97 625007 Na poistenie do RF 1 450,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 778,88 1 275,00 200,00 1 000,00 778,88 77,89 630 Tovary a služby 1 900,00 0,00 3 400,00 3 300,00 0,00 0,00 1 248,49 43 715,00 31 150,00 28 490,00 21 690,00 0,00 0,00 21 617,97 24 990,00 22 866,46 91,50 632001 Cestovné náhrady tuzemské 0,00 0,00 ######### 632001 Energie 1 600,00 0,00 2 000,00 2 000,00 345,16 1 800,00 1 800,00 580,00 580,00 577,84 2 580,00 923,00 35,78 632002 Vodné a stočné 800,00 900,00 826,00 1 200,00 2 300,00 2 500,00 2 500,00 2 478,00 3 400,00 3 304,00 97,18 633004 Prevádzkových strojov, prístr. 500,00 300,00 300,00 0,00 0,00 633006 Všeobecný materiál 600,00 1 500,00 220,00 220,00 220,56 220,00 220,56 100,25 633010 Pracovné odevy, obuv, a prac.pomôcky 300,00 300,00 20,00 20,00 20,59 20,00 20,59 102,95 635006 Budov, objektov alebo ich častí 1 200,00 700,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 635002 Údržba VT 100,00 100,00 0,00 0,00 ######### 635009 Údržba softvéru 200,00 200,00 198,24 200,00 198,24 99,12 636002 Prenájom strojov, hnut.vecí 0,00 0,00 ######### 637004 Všeobecné služby 1 200,00 1 200,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 637014 Stravovanie 36 900,00 23 000,00 23 000,00 16 200,00 16 188,88 16 200,00 16 188,88 99,93 637016 Prídel do SF 300,00 100,00 100,00 77,33 415,00 250,00 100,00 100,00 63,86 200,00 141,19 70,60 640 Bežné transfery 75,00 75,00 0,00 100,00 0,00 0,00 89,51 240,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89,51 89,51 642015 Na nemocenské dávky 75,00 75,00 100,00 89,51 240,00 100,00 100,00 89,51 89,51 k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Celkom výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD Celkom výdavky z vlastného príjmu 34 075,00 28 275,00 27 480,00 27 480,00 0,00 0,00 23 041,27 80 750,00 36 900,00 28 490,00 21 690,00 0,00 0,00 21 617,97 49 170,00 44 659,24 90,83 63 710,00 68 625,00 61 130,00 62 980,00 0,00 0,00 52 723,10 101 510,00 65 375,00 51 870,00 54 020,00 0,00 0,00 46 705,05 117 000,00 99 428,15 84,98
Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2019 PK Tabuľka č. 9 Výdavky z prenesenej I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok kompetencie ZŠ k k k k k 630 Tovary a služby 0,00 11 014,00 9 826,92 9 826,92 0,00 0,00 9 826,86 0,00 7 136,00 7 136,00 7 136,00 0,00 0,00 7 135,65 18 150,00 18 149,59 100,00 632001 Energie 9 826,92 9 826,92 9 826,92 9 826,86 7 136,00 7 136,00 7 136,00 7 135,65 16 962,92 16 962,51 100,00 632002 Vodné a stočné 0,00 0,00 0,00 ######## 635006 k k k k k Údržba budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 ######## 642014 Dopravné 1 187,08 1 187,08 1 187,08 1 187,08 1 187,08 1 187,08 100,00 Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Celkom PK ZŠ - prenos z roku 2019 0,00 11 014,00 11 014,00 11 014,00 0,00 0,00 11 013,94 0,00 7 136,00 7 136,00 7 136,00 0,00 0,00 7 135,65 18 150,00 18 149,59 100,00 Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2019 vlastný zdroj Výdavky z vlastného príjmu ZŠ+ŠKD+ŠJ k k k k k k k k k k Rozpočet v Tabuľka č. 10 ŠKD 0950 ŠJ 09601 Celkom za rok 630 Tovary a služby 0,00 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 65,34 0,00 242,00 242,00 242,00 0,00 0,00 240,95 307,00 306,29 99,77 635004 Prevádzkových sstrojov, prístrojov 92,00 92,00 92,00 91,55 92,00 91,55 99,51 635006 Budov objektov alebo ich časti 65,00 65,00 65,00 65,34 150,00 150,00 150,00 149,40 215,00 214,74 99,88 713004 Nákup prevádzkových strojov 0,00 0,00 ########## I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 635006 Budov objektov alebo ich časti 303,00 303,00 303,00 303,04 242,00 242,00 242,00 242,10 545,00 545,14 100,03 Čerpanie v Plnenie v % Celkom vlastný zdroj - prenos z r.2018 0,00 368,00 368,00 368,00 368,38 0,00 484,00 484,00 484,00 0,00 0,00 483,05 852,00 851,43 99,93 Podrobný rozpis rozpočtu kapitálové výdavky Kapitálové výdavky ZŠ k k I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok k k k k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % 717 717002 Kapitálové výdavky 9 180,00 9 180,00 8 456,00 8 456,00 8 485,82 6 120,00 6 120,00 6 780,00 6 780,00 6 779,19 15 266,00 15 265,01 99,99 Rekonštrukcie a modernizácie 9 180,00 9 180,00 8 486,00 8 486,00 8 485,82 6 120,00 6 120,00 6 780,00 6 780,00 6 779,19 15 266,00 15 265,01 99,99
Podrobný rozpis rozpočtu stravné návyky I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok Stravné návyky ZŠ k k k k k k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % 637 637014 Služby Stravovanie 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 21 567,20 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 6 789,00 71 000,00 28 356,20 39,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 21 567,20 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 6 789,00 71 000,00 28 356,20 39,00 Podrobný rozpis rozpočtu Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II) Výdavky z MPC projektu k k I.stupeň 09121 II.stupeň 09211 Celkom za rok k k k k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 0,00 0,00 0,00 9 010,00 0,00 0,00 4 513,06 0,00 0,00 0,00 9 010,00 0,00 0,00 4 513,08 18 020,00 9 026,14 50,09 611 Tarifný plat 8 760,00 4 379,34 8 760,00 4 379,36 17 520,00 8 758,70 49,99 612001 Osobný príplatok 0,00 0,00 ########### 612002 Ostatné príplatky okrem osobných 250,00 133,72 250,00 133,72 500,00 267,44 53,49 614 Odmeny 0,00 0,00 ########### 616 Doplatok k platu 0,00 0,00 ########### 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0,00 3 020,00 0,00 0,00 1 531,98 0,00 0,00 0,00 2 955,00 0,00 0,00 1 532,02 5 975,00 3 064,00 51,28 621 Poistné do VŠZP 640,00 323,50 640,00 323,50 1 280,00 647,00 50,55 623 Poistné do ostatných ZP 150,00 82,60 150,00 82,60 300,00 165,20 55,07 625001 Na nemocenské poistenie 120,00 63,14 120,00 63,16 240,00 126,30 52,63 625002 Na starobné poistnie 1 240,00 631,82 1 240,00 631,82 2 480,00 1 263,64 50,95 625003 Na úrazové poistenie 80,00 36,08 80,00 36,08 160,00 72,16 45,10 625004 Na invalidné poistenie 150,00 135,38 150,00 135,38 300,00 270,76 90,25 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 150,00 152,29 80,00 45,12 230,00 197,41 85,83 625007 Poistenie do RF 490,00 107,17 495,00 214,36 985,00 321,53 32,64 627 DDS 0,00 0,00 ########### SPOLU 0,00 0,00 0,00 12 030,00 0,00 0,00 6 045,04 0,00 0,00 0,00 11 965,00 0,00 0,00 6 045,10 23 995,00 12 090,14 50,39
Majetok V priebehu roka 2020 naša základná škola nezaobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok. Pohľadávky a záväzky K základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti, resp. ich mienila kompenzovať. Nakoľko však zo strany Gastro DS, s.r.o. v januári došlo k úhrade našich pohľadávok. V našej evidencií ostali neuhradené záväzky a pohľadávku voči tejto spoločnosti. Celkom však eviduje neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 6 137,95. Číslo faktúry Dodávateľ Text Dátum vyst. Dátum splat. Suma 200226 Komensky s.r.o. prístupové právo 3.12.2020 17.12.2020 16,56 200227 Komensky s.r.o. prístupové právo 3.1.2021 16.1.2021 16,56 200228 MET Slovakia, a.s. dodávka plynu 14.1.2021 60,43 200229 Gastro DS, s.r.o. režijné náklady 14.10.2020 1 125,00 200230 Gastro DS, s.r.o. režijné náklady 13.11.2020 1 125,00 200231 Gastro DS, s.r.o. režijné náklady 14.12.2020 780,00 200232 Gastro DS, s.r.o. režijné náklady 14.1.2021 252,00 Gastro DS, s.r.o. stravovanie žiakov - dotácia 14.1.2021 2 762,40 CELKOM x x x 6 137,95 K základná škola mala nasledovné neuhradené odberateľské faktúry: Číslo faktúry Dodávateľ Text Dátum vyst. Dátum splat. Suma 200009 Gastro DS, s.r.o. náklady na energie 21.12.2020 986,15 200010 Gastro DS, s.r.o. náklady na energie 21.12.2020 998,48 200011 Gastro DS, s.r.o. náklady na energie 21.12.2020 986,15 200012 Gastro DS, s.r.o. náklady na energie 21.12.2020 955,31 CELKOM x x x 3 926,09 Faktúry pre Gastro DS, s.r.o. neboli uhradené, nakoľko na poslednú faktúru na stravovanie sme dotáciu neobdŕžali. Ďalej režijné náklady a fakturované náklady na energie boli dlhodobo nevyjasnené. Ďalej vykazujeme dlh voči dodávateľovi za realizáciu revitalizácie športového ihriska v hodnote 15 285,00. Tento dlh splácame v zmysle splátkového kalendára v ročných splátkach. Zostávajúcu časť máme splatiť v priebehu nasledujúceho roka. Súkromné gymnázium s VJM s nájmom za 1 mesiac v hodnote 2 500,00. Ďalej evidujeme pohľadávku voči Kvietkovo Family v hodnote 3 687,00. Horemenovaná organizácia platí dlžné nájomné podľa splátkového kalendára v hodnote 120,00 /mesiac. CVČ má preplatok na nájme v hodnote 20,64.