MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE --

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE -- Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu :.../2011 K bodu programu NÁZOV MATERIÁLU Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2010 Materiál obsahuje : Materiál prerokovaný : 1. Návrh na uznesenie Mestská rada 2. Dôvodová správa 3. Materiál: - Správa k výsledkom hospodárenia za rok 2010 - Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010 - Správa nezávislého audítora, Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 Predkladá: Meno : Funkcia : Ing. Ján Barienčík, PhD. konateľ spoločnosti Zodpovedný za vypracovanie: Meno : EOÚ: Ing. Dana Heglasová oddelenie informačnej sústavy Žilina, jún 2011

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Uznesenie č. /2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje 1. vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške 885 108 za rok 2010 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a vyrovnanie straty najneskôr do decembra 2012.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) D ô v o d o v á s p r á v a k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ Na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzatvorenej dňa 30.6.2009 medzi Mestom Žilina, ako objednávateľom a Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o., ako dopravcom, je predložená dokumentácia k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ za rok 2010. Na základe 15 zákona NRSR č. 168/1996 Z.z o cestnej doprave a 21 zákona 514/2009 o doprave na dráhach a na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme sa dopravca zaväzuje zabezpečiť prepravné potreby osôb a služieb a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradu straty. Zmluvu o službách vo verejnom záujme uzatvára objednávateľ dopravných služieb s dopravcom na dopravné aj na výkony, ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za regulované cestovné, ale ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. predkladá materiál k vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2010. Predkladaný materiál dokumentuje skutočnosť roku 2010. Pri vypracovaní bola dodržaná vyhláška o preukazovaní predpokladanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme.

D o p r a v n ý p o d n i k m e s t a Ž i l i n y s.r.o. SPRÁVA K VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010 VÝUČTOVANIE STRATY VO VEREJNOM ZÁUJME Správa k vyúčtovaniu straty vo verejnom záujme za rok 2010 je vypracovaná podľa postupov, ktoré boli použité aj v roku 2009 a Útvar hlavného kontrolóra Mesta Žiliny ich potvrdil ako objektívne a na základe týchto skutočností vyúčtovanú stratu považoval za nespochybniteľnú. 1. Stručné zhodnotenie hospodárskych výsledkov spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ukončil činnosť v roku 2010 vyúčtovaním straty z výkonov vo verejnom záujme vo výške - 885 108 EUR. Celkový účtovný výsledok hospodárenia spoločnosti vrátane všetkých aktivít predstavuje stratu 697 962 EUR. Náklady a výdavky spojené s prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy vo výške 7 607 652 EUR neprekročili plánovaný rozpočet na rok 2010 a podieľali sa 89-timi % na celkových nákladoch spoločnosti 9 562 354 EUR. Príjmy /vrátane vlastných/ 6 722 544 EUR tvorili podiel 88 % na celkových skutočných príjmoch a výnosoch spoločnosti 8 864 392 EUR. V rámci dopravných výkonov MHD sa zrealizovalo 3 509 935 vozokilometrov na 18 linkách MHD. V organizačnej štruktúre sa neuskutočnili podstatné zmeny, stav všetkých zamestnancov bol 273 ku koncu roku. Podiel nákladov a výnosov, vrátane hospodárskeho výsledku, je vyhodnotený v prílohách č. 1 a 2 - Vyúčtovanie straty vo verejnom záujme k 31.12.2010 a Kalkulácii nákladov prevádzky MHD pre rok 2010 k tejto správe. 2. Komentár k príjmovej časti vyúčtovania straty vo verejnom záujme Podstatným zdrojom vlastných príjmov sú tržby z predaja cestovných lístkov, cenín, pokút z prepravnej kontroly. Podiel na celkových príjmoch prevádzky MHD predstavuje 50,47 %.

Prehľad vývoja tržieb z MHD 2010 2009 2008 INDEX INDEX 10/09 10/08 EUR EUR EUR % % Tržby z MHD celkom 3 392 700 3 511 399 3 682 673 96,62% 92,13% z toho tržby : - predaj cestovných lístkov a 3 305 256 3 422 346 3 575 272 96,58% 92,45% cenín z toho predaj jednorázových CL 2 283 769 2 352 703 2 694 025 97,07% 84,77% predplatných CL 1 021 487 1 069 643 881 247 95,50% 115,91% - z prepravnej kontroly 87 444 89 053 107 401 98,19% 81,42% Vývoj tržieb z MHD ma klesajúci charakter v dôsledku zníženého počtu predaných ciest cestujúcej verejnosti. Táto skutočnosť je ovplyvnená: - celkovou ekonomickou situáciou, miera nezamestnanosti v žilinskom regióne vzrástla na 14,5 % - zmenou pravidiel v predplatnom cestovnom od júna 2008 - zamedzením prepadávanie predplatených jázd - v počte prepravených osôb nie je počítané s 5 581 držiteľmi preukazu na bezplatné cestovanie nad 70 rokov, táto kategória predstavuje počet cca 2 106 tisíc cestujúcich v kalendárnom roku, - vyšším využitím individuálnej dopravy. Prehľad prepravených osôb za obdobie od r. 2004 do r. 2010 Ukazovateľ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Prepravené osoby spolu 11 312 297 11 838 671 13 504 576 14 348 825 14 666 257 15 616 869 17 281 517 z toho v A-busoch 5 459 315 5 619 151 6 037 523 6 414 963 6 080 888 6 508 852 6 883 957 z toho v T-busoch 5 852 982 6 219 520 7 467 053 7 933 862 8 585 369 9 108 017 10 397 560 Prepravené osoby za obdobie od r. 2004 do r. 2010 20000000 15000000 10000000 5000000 z toho v T-busoch z toho v A-busoch 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prehľad vývoja tržieb za r. k 2010 a v porovnaní s r. 2009 január február marec apríl máj jún júl august september október november december Spolu Tržby z MHD 2010 282 796 270 082 300 170 282 909 292 847 242 585 228 424 254 836 285 251 305 652 288 836 270 868 3 305 256 z toho: predaj JCL 186 238 185 615 206 223 195 321 215 085 173 865 169 484 186 953 195 018 221 467 196 172 191 667 2 323 108 predaj PCL 100 537 88 547 98 394 91 725 82 858 72 882 57 547 72 907 95 109 89 522 107 925 63 534 1 021 487 zľava predajcom -5 094-4 966-5 390-5 005-5 835-4 035-4 202-4 966-4 796-5 217-4 527-4 025-58 058 január február marec apríl máj jún Júl august september október november december spolu Tržby z MHD 2009 402 700 248 544 289 807 288 024 260 162 265 875 245 447 249 124 290 873 299 849 293 946 287 995 3 422 346 z toho: predaj JCL 301 201 152 014 192 833 196 756 183 149 193 743 186 745 177 156 192 016 207 604 201 997 217 730 2 402 944 predaj PCL 127 285 98 805 121 366 96 061 81 560 77 022 63 140 75 243 121 456 96 192 66 153 45 360 1 069 643 zľava predajcom - 12 695-4 080-5 675-5 914-5 386-5 673-5 222-4 947-5 123-5 364-4 348-5 008-69 435 Vývoj tržieb za rok 2010 v EUR 450 000 300 000 150 000 Tržby z MHD 2010 Tržby z MHD 2009 0 január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Zostávajúcu časť príjmov 3 329 844 EUR tvorí prevádzkový príspevok na prevádzkovanie MHD zo schváleného rozpočtu Mesta Žiliny, výnosy z kapitálových dotácií a ostatné výnosy z výkonov. V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vyplateného prevádzkového príspevku /vrátane kapitálového/ za obdobie rokov 2006 až 2010. v EUR 2010 2009 2008 2007 2006 Prevádzkový príspevok MHD 2 558 256 2 436 434 2 595 764 2 731 860 2 389 962 Kapitálový príspevok zo ŠR 1 098 055 Kapitálový príspevok z RM 0 0 0 398 327 273 252 Príspevky spolu 2 558 256 2 436 434 2 595 764 3 130 187 3 761 269 Ako ďalší cudzí zdroj na financovanie prevádzkových nákladov sa prolongoval kontokorentný úver vo výške 332 000 EUR v spolupráci s Tatra bankou. 3. Komentár k nákladovej časti V Prílohe č. 2 Kalkulácia nákladov prevádzky MHD pre rok 2010 je vyúčtovaný podiel ekonomicky oprávnených nákladov podľa ich druhu. Kalkulácia je vypracovaná podľa metodiky platnej legislatívy preukázania oprávnenosti náhrady straty vo verejnom záujme. Najväčší podiel na štruktúre nákladov majú priame mzdy 1 336 432 EUR a zákonné sociálne poistenie 542 935 EUR, priamy materiál ako pohonné hmoty, trakčná energia, mazivá 1 117 364 EUR, odpisy 880 347 EUR. V nákladoch na opravy a udržiavanie vo výške 463 906 EUR sú zahrnuté náklady na náhradné diely a bežné opravy vozového parku MHD, opravy napájacieho systému meniarní, umývanie vozidiel a časť nákladov vo výške 41 206 EUR vynaložených na generálnu opravu trolejbusu. Súčasťou nákladov je aj prevádzková a správna réžia. V prevádzkovej réžii sú zohľadnené náklady súvisiace s prevádzkou MHD spotreba materiálu (čistiacich potrieb, náradia, náhradných dielov, PHM ostatných vozidiel, ktoré nepriamo zabezpečujú prevádzku,..), spotreba energií, opravy majetku, náklady na školenia, likvidáciu odpadu, strážnu službu, osobné náklady zamestnancov, ktorí sa podieľajú na prevádzke MHD (dielenský robotníci, revízori, dispečeri,..), odpisy budov, trolejového vedenia, a ostaného majetku, ktorý slúži na zabezpečenie prevádzky MHD a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou, údržbou MHD. Do správnej réžie sú zahrnuté náklady súvisiace s riadením a správou spoločnosti spotreba materiálu (kancelárskych potrieb, PHM vozidiel správy,..), náklady na spoje (poštovné, telefón, internet), nájom, školenia pracovníkov správy, ostatné služby (podpora programu SOFTIP, podpora internetovej stránky, poradenstvo,..), osobné náklady pracovníkov správy, dane a poplatky, odpisy ostatného majetku správy, ostatné náklady súvisiace s riadení a správou spoločnosti.

Porovnanie spotreby nafty v MHD Plán v Fin. vyjadrenie v Sp. nafty v litroch Cena nafty za liter Prepravené osoby Vozové km spotreba na 100 km 2009 580 892 485 006 545 353 0,8893 5 619 151 1 664 172 32,77 2010 485 000 508 563 559 737 0,9086 5 459 315 1 693 933 33,04 Rozdiel v % 4,86% 2,64% 2,16% -2,84% 1,79% 0,83% Porovnanie spotreby trakčnej energie v MHD Plán v Fin. vyjadrenie v Sp.energie v kwh Cena energie za kwh v Prepravené osoby Vozové km spotreba na 100 km 2009 599 482 582 032 4 275 311 0,14 6 219 520 1 824 158 234,37 2010 500 000 529 412 4 332 874 0,12 5 852 982 1 816 002 238,59 Rozdiel v % -9,04% 1,35% -10,25% -5,89% -0,45% 1,80% Výdavky na investičné aktivity Na rok 2010 nebol schválený kapitálový príspevok z rozpočtových prostriedkov mesta. Z vlastných finančných zdrojov boli financované nasledovné akcie : INVESTIČNÁ AKCIA ROK 2010 HODNOTA V EUR Generálna oprava 1 trolejbusu vrátane vybavenia 168 471 Informačnými tabuľami a držiakmi Centrálny dispečing 29 287 Spolu 197 758 4. Dopravné výkony MHD Pri počte odjazdených 3 509 935 vozokilometrov v roku 2010 ekonomická cena výkonu na 1 km je kalkulovaná na 2,17 EUR. V roku 2009 sa odjazdilo v MHD 3 488 330 vozokilometrov. V prípade porovnania príjmovej časti na počet odjazdených vozokilometrov je podiel tržieb na 1 vozokilometer 1,92 EUR. Porovanie vozových km k 31.12.2010 s r. 2009 1 850 000 1 800 000 1 750 000 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000 autobus trolejbus 2009 1 664 172 1 824 158 2010 1 693 933 1 816 002

5. Rekapitulácia hospodárskeho výsledku Celkové náklady na MHD / neinvest./ Celkové príjmy Hospodársky výsledok z MHD 7 607 652 EUR 6 722 544 EUR - 885 108 EUR Zhodnotenie výsledkov hospodárenia a vyúčtovanie straty 885 108 EUR bude na základe dohodnutých podmienok v Zmluve o výkone vo verejnom záujme predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva s uplatnením požiadavky uhradiť stratu z rozpočtových prostriedkov Mesta Žiliny. V prípade poskytnutia týchto zdrojov boli by zabezpečené investičné aktivity, ktoré sa financovali z vlastných zdrojov, v dostatočnej miere krytie prevádzkových nákladov, nákladov na opravy, údržbu a skvalitnenie úrovne vozového parku a prevádzkovania MHD.

Príloha č. 1 tabuľková časť Vyúčtovanie straty vo verejnom záujme k 31.12.2010 Ukazovateľ Mer. Jedn. Rozpočet na rok 2010 Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 Opravy a udržiavanie v 362 134 190 675 z toho: opravy trolejbusov v 215 584 45 841 opravy a udržiavanie DHM v 54 700 42 391 Materiálové výdavky v 1 243 850 1 136 502 z toho: spotreba nafty v 501 000 524 819 spotreba náhradných dielov v 384 500 355 787 spotreba ostatné nesklad. materiálu v 163 350 127 884 Spotreba energii v 722 100 710 494 z toho: spotreba trakčnej energie v 500 000 529 412 spotreba plynu v 138 000 116 019 Služby a výdavky nevýrobnej povahy v 796 734 577 622 z toho: cestovné v 9 700 6 693 Školenie v 24 000 15 600 ostatné výkony nemater. povahy v 51 500 47 787 strážna služba v 116 000 113 944 predaj cestovných lístkov ŽRIDS v 76 000 97 678 Mzdové prostriedky v 2 862 677 2 724 487 Ostatné osobné náklady v 1 216 379 1 136 532 z toho: odvody do poisťovní v 1 006 679 904 801 Ostatné výdavky v 1 373 796 1 131 340 z toho: odpisy v 1 524 400 1 055 166 Ostatné náklady na FČ v 52 300 46 820 Neinvestičné výdavky v 8 577 670 7 607 652 Investície z vlastných zdrojov* v 451 521 199 489 Výdavky celkom v 9 041 588 7 892 151 Príspevok prevádzkový v 2 558 256 2 558 256 Príspevok na investície v 0 0 Príspevok celkom v 2 558 256 2 558 256 Príjmy celkom v 7 619 166 6 722 544 z toho vlastné v 3 326 432 Hospodársky výsledok v -958 504-885 108 Ubehnuté vozokilometre tis. km 3 555 3 510 Ubehnuté miestokilometre tis. km 395 770 389 632 Limit na reprezentačné účely v 3 555 3 510

Príloha č. 2 - tabuľková časť Kalkulácia nákladov prevádzky MHD pre rok 2010 Rok 2010 A-bus T-bus Spolu Prepravené osoby 5 459 297 5 852 982 11 312 297 Vozové kilometre 1 693 933 1 816 002 3 509 935 Miestové kilometre tis. 160 790 228 842 389 632 1. Priamy materiál v 543 293 574 071 1 117 364 1.1 PHM a mazivá v 522 353 5 355 527 708 1.2 Trakčná energia v 0 529 412 529 412 1.3 Pneumatiky v 16 084 19 466 35 550 1.4 Ostatný priamy materiál v 4 856 19 838 24 694 2. Priame mzdy v 615 854 720 578 1 336 432 3. Priame náklady ostatné v 868 819 1 053 803 1 922 622 3.1 Opravy a udržiavanie v 209 597 254 309 463 906 z toho : opravy doprav. prostriedkov v 193 620 239 598 433 218 umývanie vozidiel v 15 977 14 711 30 688 3.2 Cestovné v 295 1 581 1 876 3.3 Leasing a prenájom dopr. prostr. v 0 890 890 3.4 Odpisy v 391 357 488 990 880 347 3.5 Zákonne sociálne poistenie v 247 865 295 070 542 935 3.6 Poistenie dopravných vozidiel v 5 499 6 965 12 464 3.7 Iné priame náklady v 14 206 5 998 20 204 4. PRIAME NÁKLADY SPOLU v 2 027 966 2 348 452 4 376 418 5. Prevádzková réžia v 1 129 578 1 210 740 2 340 318 5.1 Výrobná spotreba v 475 571 511 269 986 840 5.2. Osobné náklady v 645 365 691 902 1 337 267 5.3 Ostatné náklady na hospod. činnosť v 8 642 7 569 16 211 6. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY v 3 157 544 3 559 192 6 716 736 7. Správna réžia v 429 956 460 960 890 916 7.1 Výrobná spotreba v 64 004 68 620 132 624 7.2. Osobné náklady v 310 980 333 405 644 385 7.3 Ostatné náklady na hospod. činnosť v 54 972 58 935 113 907 8. EKONOMICKY OPRÁVN. NÁKLADY v 3 587 500 4 020 152 7 607 652 9. EKONOMICKÁ CENA VÝKONU 2,12 2,21 2,17 10. NÁKLADY SPOLU v 3 587 500 4 020 152 7 607 652 11. Tržby a výnosy z výkonov vo VZ v 3 244 373 3 478 171 6 722 544 11.1 Tržby z výkonov v 1 595 117 1 710 139 3 305 256 11.2 Výnosy z výkonov v 1 649 220 1 768 068 3 417 288 z toho : výnosy z kap. dotácii v 216 762 232 383 449 145 ostatné výnosy v 197 816 212 071 409 887 z mestského rozpočtu v 1 234 642 1 323 614 2 558 256 zo štátneho rozpočtu v 0 0 0 12. Strata/zisk z výkonov vo VZ v -343 127-541 981-885 108