Mestský úrad v Bojniciach Číslo materiálu: 065/2013 MsR v Bojniciach: MsZ v Bojniciach: Doručené poslancom: Stupeň utajenia: 0 Spr

Mestský úrad v Bojniciach Číslo materiálu: 065/2013 MsR v Bojniciach: 15.4.2013 MsZ v Bojniciach: 25.4.2013 Doručené poslancom: Stupeň utajenia: 0 Správa o plnení programového rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta Bojnice Počet strán materiálu: 6 Zoznam príloh: komentár s návrhom na uznesenie Predkladá: Spracovali: Ing. Beata Popelková Ing. Beata Popelková p. Anna Čechová Podpis: Prerokované: V Bojniciach dňa: Ing. Ľubomír Kutaš prednosta MsÚ 04.04.2013 Podpis: Zmeny: Strana - strany Číslo zmeny Poznámka Podpis Súhlasím s postupom na rokovanie orgánov mesta:

Mesto Bojnice Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice a záverečný účet za rok 2012 František Tám primátor mesta Bojnice bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15.12.2011 uznesením č. 224/2011. Rozpočtové opatrenie č. 1 bolo prijaté primátorom mesta Bojnice dňa 07.02.2012. Rozpočtové opatrenie č. 2 bolo ako rozpočtu schválené na zasadnutí MsZ dňa 23.02.2012 uznesením č. 14/2012. Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo ako rozpočtu schválené na zasadnutí MsZ dňa 24.05.2012 uznesením č. 87/2012. Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo ako rozpočtu schválené na zasadnutí MsZ dňa 18.06.2012 uznesením č. 103/2012. Rozpočtové opatrenie č. 5 bolo prijaté primátorom mesta Bojnice dňa 31.07.2012. Rozpočtové opatrenie č. 6 bolo ako rozpočtu schválené na zasadnutí MsZ dňa 25.10.2012 uznesením č. 175/2012. Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo ako rozpočtu schválené na zasadnutí MsZ dňa 13.12.2012 uznesením č. 215/2012. Rozpočtové opatrenie č. 8 bolo ako rozpočtu schválené primátorom mesta dňa 28.12.2012 v zmysle písm. G/ uznenesenia MsZ č. 224/2011, ktorým bola primátorovi mesta schválená kompetencia vykonávať rozpočtové opatrenia v určenom rozsahu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh kapitálových príjmov: 200 Nedaňové príjmy 673 530 426 280 281 280 294 220 283 890 226 780 22 200 22 224 100,11 230 Kapitálové príjmy 673 530 426 280 281 280 294 220 283 890 226 780 22 200 22 224 100,11 231 Príjem z predaja kapitálových aktív z toho za predaj nehnuteľného majetku z toho za predaj plážového kúpaliska 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 673 530 426 280 281 280 294 220 283 890 226 780 22 200 22 224 100,11 z toho na aktualizáciu ÚPD Bojnice z toho za ÚPN SÚ Bojnice - doplnok č. 3 a č. 4 z toho pozemky 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 673 530 426 280 276 280 289 220 278 890 221 780 22 200 22 224 100,11 300 Granty a transfery 2 859 100 2 859 100 1 155 140 1 155 140 1 155 140 1 155 140 1 043 100 1 043 177 100,01 322001 Dotácia na výstavbu IS a bytového domu Jánošíkova 322001 Dotácia na obstaranie ÚPN SÚ Bojnice - 1. etapa 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 0 0 322001 Dotácia na školskú infraštruktúru - Našim deťom - ZŠ s MŠ 322001 Dotácia ne rekonštrukciu verejného osvetlenia - Nemocničná, Školská 247 250 247 250 247 250 247 250 247 250 247 250 0 0 322001 Na rekonštrukciu parkoviska za budovou KCB 950 000 950 000 0 0 0 0 0 0 322001 Zo štrukt. fondov na proj. na zlepšenie živ. prostredia-multifunkčné vozidlo 0 0 0 0 0 0 13 000 13 086 100,66 322001 Z fondov EÚ na rekonštrukciu Hurbanovho námestia 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 812 100 812 098 100,00 322001 Na VMaO - zo štátneho účel. fondu MVRR SR, EÚ - výstavba TS 753 960 753 960 0 0 0 0 0 0 322001 Na výstavbu miest a obcí - vybudovanie kamerového systému 322001 Na pamiatkový výskum fasády objektu Pivár 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 0 0 322001 Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie Zariadenia pre seniorov DD Bojnice 267 440 267 440 267 440 267 440 267 440 267 440 218 000 217 993 100,00 322001 Na úžitkové vozidlo pre ZPS - DD Bojnice KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 3 532 630 3 285 380 1 436 420 1 449 360 1 439 030 1 381 920 1 065 300 1 065 401 100,01 1. Funkčná klasifikácia Druh kapitálových výdavkov 01.1.1.6 Mestský úrad 0 0 0 0 13 000 13 000 12 100 11 222 92,74 01.6.0 Spoločný obecný úrad 0 0 0 0 0 0 2 800 2 788 99,57 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 04.2.1 Veterinárna oblasť - výd. spoj. s odchytom túlavých zvierat 0 0 700 700 700 700 0 0 04.4.3 Výstavba 2 709 140 2 774 140 1 012 640 1 022 580 984 352 910 680 1 151 000 1 150 702 99,97 04.5.1 Cestná doprava 11 950 11 950 22 010 25 010 25 010 38 040 16 930 16 899 99,82 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 06.2.0 Rozvoj obcí 6 000 39 000 39 000 39 000 43 000 0 0 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 249 250 147 000 147 000 147 000 153 900 153 900 24 900 21 772 87,44 08.1.0 Rekreačné a športové služby 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín 0 0 1 800 1 800 3 800 3 800 3 800 3 626 95,42 09 Základná škola s materskou školou 0 0 0 0 0 12 095 12 095 14 579 120,54 09 Základná umelecká škola 09 Centrum voľného času Junior 0 0 0 0 5 994 5 994 5 994 5 994 100,00 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - ZPS - DD Bojnice 281 520 437 520 487 540 487 540 487 540 488 530 375 990 375 033 99,75

BEŽNÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Druh bežných príjmov: 3 257 860 3 409 610 1 710 690 1 723 630 1 717 296 1 626 739 1 605 609 1 602 615 99,81 100 Daňové príjmy 1 921 800 1 921 800 2 019 670 2 048 860 2 088 560 2 056 100 2 118 500 2 121 690 100,15 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 1 302 100 1 302 100 1 399 970 1 427 680 1 467 380 1 472 000 1 500 000 1 500 959 100,06 111 Daň z príjmov fyzických osôb 1 302 100 1 302 100 1 399 970 1 427 680 1 467 380 1 472 000 1 500 000 1 500 959 100,06 111003 Zo závislej činnosti a funkčných požitkov 1 302 100 1 302 100 1 399 970 1 427 680 1 467 380 1 472 000 1 500 000 1 500 959 100,06 120 Daň z majetku 272 000 272 000 272 000 272 000 272 000 272 000 300 000 301 073 100,36 121 Daň z nehnuteľností 272 000 272 000 272 000 272 000 272 000 272 000 300 000 301 073 100,36 130 Domáce dane za tovary a služby 347 700 347 700 347 700 349 180 349 180 312 100 318 500 319 658 100,36 133 Dane za špecifické tovary a služby 347 700 347 700 347 700 349 180 349 180 312 100 318 500 319 658 100,36 133001 Za psa 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 5 200 5 288 101,69 133003 Za nevýherné hracie prístroje 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 134 103,09 133004 Za predajné automaty 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 859 109,35 133006 Za ubytovanie 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 130 000 141 000 141 748 100,53 133012 Za užívanie verejného priestranstva 5 000 5 000 5 000 6 480 6 480 9 400 9 500 9 657 101,65 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 160 000 159 972 99,98 200 Nedaňové príjmy 363 080 363 080 381 284 385 284 423 888 541 046 611 941 615 709 100,62 210 Príijmy z podnikania a z vlastníctva majetku 162 550 162 550 162 550 162 550 167 240 167 240 197 300 197 833 100,27 211 Príjmy z podnikania 211003 Dividendy z akcií 212 Príjmy z vlastníctva 162 550 162 550 162 550 162 550 167 240 167 240 197 300 197 833 100,27 212002 Z prenajatých pozemkov 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 7 400 7 414 100,19 212003 Nájomné za veľkú zasadačku MsÚ 150 150 150 150 0 0 0 28 212003 Z prenajatých bytov 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 67 700 67 895 100,29 212003 Z prenajatých nebytových priestorov 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 57 500 57 651 100,26 212003 Z prenajatých nebytových priestorov KCB 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 51 600 51 692 100,18 212003 Prijaté zálohy za energie vrátane vyúčtovania - nebytové priestory 5 000 5 000 5 000 5 000 9 690 9 690 12 400 12 418 100,15 212003 Z prenájmu športových zariadení 400 400 400 400 550 550 700 735 105,00 220 Administratívne poplatky a platby 191 200 191 200 191 904 191 904 196 554 276 242 294 355 296 067 100,58 221 Administratívne poplatky 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 29 500 36 800 37 201 101,09 221004 Správne poplatky MsÚ 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 14 800 14 979 101,21 221004 Správne poplatky - matrika 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 3 200 3 294 102,94 221004 Správne poplatky - príjem spoločného obecného úradu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 18 800 18 928 100,68 222 Pokuty a penále 4 000 4 000 4 430 4 430 9 080 10 330 13 500 14 314 106,03 222003 Za porušenie ostatných predpisov - príjem SOcÚ 0 0 430 430 430 430 2 000 2 357 117,85 222003 V blokovom konaní 4 000 4 000 4 000 4 000 8 650 9 900 11 500 11 957 103,97 223 Popl. a platby z nepriemys. a náhodn. predaja a služieb 157 200 157 200 157 474 157 474 157 474 235 912 243 705 244 183 100,20 223001 Podiel 1,55 /obyvateľ - príspevky obcí na činnosť SOcÚ 45 000 45 000 45 274 45 274 45 274 41 712 41 712 41 712 100,00 223001 Poplatok za služby v ZPS - DD Bojnice 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 182 000 183 093 183 094 100,00 223001 Poplatok za opatrovateľské služby od príjemcov týchto služieb 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 17 200 17 285 100,49 223001 Poplatky v obradných sieňach - za služby svadobčanom a pri uvítaní detí 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 524 101,60 223001 Za vyhlásenie v mestskom rozhlase 200 200 200 200 200 200 200 239 119,50 223001 Za predaj kníh 0 0 0 0 0 0 0 13 223001 Ostatné 0 0 0 0 0 0 0 192 223003 Za stravné 0 0 0 0 0 0 0 124 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 500 500 500 500 500 500 350 369 105,43 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 500 500 500 500 500 500 350 369 105,43 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 200 200 200 200 200 600 600 712 118,67 242 Z vkladov 200 200 200 200 200 600 600 712 118,67 mesto z bežných účtov z bankového účtu spoločného obecného úradu 200 200 200 200 200 600 600 698 116,33 0 0 0 0 0 0 0 14 290 Iné nedaňové príjmy 9 130 9 130 26 630 30 630 59 894 96 964 119 686 121 097 101,18 292 Ostatné príjmy 9 130 9 130 26 630 30 630 59 894 96 964 119 686 121 097 101,18 292006 Z náhrad z poistného plnenia 0 0 0 4 000 6 300 6 300 6 300 6 402 101,62 292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 2 800 2 853 101,89 292012 Dobropisy 0 0 0 0 0 0 1 500 1 502 100,13 2.

292019 Refundácia výdavkov za činnosť MsÚ pre SOcÚ 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 100,00 292027 Splátky - bývalých zamestnancov, ktorí majú záväzky voči mestu Bojnice 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 100,00 292027 Provízie z reklám 100 100 100 100 100 20 20 19 95,00 3. 292027 Refakturácie energií 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 400 8 497 114,82 Príjmy školských zariad. poukázané z ich príjmových účtov na BÚ mesta 0 0 17 500 17 500 38 444 77 594 93 116 93 136 100,02 292027 Pohľadávky z minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 349 292027 Transfer na voľby do NR SR 0 0 0 0 5 670 5 670 5 670 5 671 100,02 292027 Ostatné príjmy 0 0 0 0 350 350 350 138 39,43 BEŽNÉ PRÍJMY (100 + 200): 2 284 880 2 284 880 2 400 954 2 434 144 2 512 448 2 597 146 2 730 441 2 737 399 100,25 300 Granty a transfery 624 300 624 300 677 509 716 535 741 310 726 327 788 187 788 170 100,00 310 Tuzemské bežné granty a transfery 624 300 624 300 677 509 716 535 741 310 726 327 788 187 788 170 100,00 311 Granty 0 0 0 0 0 0 0 30 312 Transfery v rámci verejnej správy 624 300 624 300 677 509 716 535 741 310 726 327 788 187 788 140 99,99 312001 BT na prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok a ÚP 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 562 101,38 312001 BT na prenesený výkon ŠS - špeciálne stavby - miestne komunikácie 1 500 1 500 1 545 1 545 1 545 1 424 1 424 1 424 100,00 312001 FP pre deti v hmotnej núdzi - na školské pomôcky, na stravu, na štipendiá 0 0 450 700 700 700 900 901 100,11 312001 Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve 400 000 400 000 427 243 427 243 427 243 444 096 448 096 448 096 100,00 312001 Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve - MŠ 3 500 3 500 5 459 5 459 5 459 5 345 5 345 5 345 100,00 312001 Dotácia na dopravné žiakov s povinnou školskou dochádzkou 10 000 10 000 19 000 19 000 19 000 20 820 20 820 20 820 100,00 312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy 0 0 11 745 11 745 11 745 12 278 12 278 12 279 100,01 312001 Dotácia na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodeneného prodtredia 100 100 200 200 200 367 367 367 100,00 312001 Dotácia na školský úrad 12 700 12 700 12 700 12 976 12 976 12 976 12 976 12 976 100,00 312001 Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 38 751 38 751 38 751 100,00 312001 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 500 500 500 500 500 500 500 530 106,00 312001 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 619 107,93 312001 Na aktívnu politiku práce - aktivácia dlhodobo nezamestnaných 0 0 75 75 150 150 150 223 148,67 312001 Na podporu RZ - chránené pracovisko na futbalovom ihrisku 0 0 400 400 1 100 1 100 2 400 2 462 102,58 312001 Na podporu region. zamestn. - udržanie prac. miest - chránené pracovisko 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 7 700 7 732 100,42 312001 Na zdravotné posudky pre sociálne odkázaných obyvateľov 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00 312001 Podiel na dotácii zo ŠR SR - od obcí na činnosť spoločného obecného úradu 25 000 25 000 27 164 27 164 27 164 25 027 25 027 25 027 100,00 312001 Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby a pamätníky 0 0 28 28 28 28 28 28 100,00 312001 Dotácia na opravu ÚK v budove ZŠ s MŠ 0 0 0 0 24 000 23 998 23 998 23 998 100,00 312001 Dotácia na čistiacu techniku - BV 0 0 0 0 0 0 13 600 13 673 100,54 312001 Dotácia na prevádzku ZPS - DD Bojnice 125 000 125 000 125 000 163 500 163 500 125 767 163 527 163 527 100,00 312001 Dotácia formou BT na projekt rekonštrukcie a rozšírenia ZPS - DD Bojnice 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 100,00 BEŽNÉ PRÍJMY (100 + 200 + 300): 2 909 180 2 909 180 3 078 463 3 150 679 3 253 758 3 323 473 3 518 628 3 525 569 100,20

BEŽNÝ ROZPOČET Funkčná klasifikácia Druh bežných výdavkov BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - z toho: 147 235 147 235 146 685 142 185 144 765 145 835 146 065 142 747 97,73 MsZ, primátor mesta, zástupca primátora 116 640 116 640 116 745 116 745 119 325 120 195 120 425 117 764 97,79 vecné dary jubilantom 500 500 500 500 500 700 700 625 89,29 účasť mesta v združeniach 3 495 3 495 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 744 96,62 príspevok mesta na činnosť SOcÚ v zmysle zmluvy 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 164 99,70 komerčné právne služby 14 400 14 400 14 400 9 900 9 900 9 900 9 900 9 450 95,45 01.1.1.6 Mestský úrad 389 700 389 700 391 500 391 750 399 310 345 210 341 000 323 079 94,74 01.1.2 Fin. a rozp. obl. - popl.bankám a úhrada za audítorské služby 5 800 5 800 6 500 6 500 6 200 6 200 6 200 5 863 94,56 01.3.3 Iné všeobecné služby - výdavky na matričnú činnosť 33 000 33 000 33 050 33 050 33 050 38 800 39 800 39 006 98,01 01.6.0 Spoločný obecný úrad 94 200 94 200 105 525 105 801 105 801 104 624 101 824 98 970 97,20 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úveru 42 200 42 200 42 200 42 200 29 000 30 750 30 750 25 519 82,99 01.8.0 Transfery všeob. povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 300 300 300 300 300 340 840 836 99,52 02.2.0 Civilná ochrana 1 350 1 350 1 750 1 750 1 750 1 900 1 900 1 809 95,21 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia 110 175 110 175 110 575 110 575 112 225 112 525 99 700 94 260 94,54 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 3 650 3 650 4 765 4 765 5 215 5 470 4 320 3 579 82,85 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť-aktivácia dlhodobo nezamestnaných 0 0 100 100 290 500 400 313 78,25 04.2.1 Veterinárna oblasť - výd. spoj. s odchytom túlavých zvierat 600 600 1 590 1 590 1 590 1 630 2 330 1 695 72,75 04.4.3 Výstavba 9 900 9 900 13 450 13 450 17 575 19 290 15 125 13 856 91,61 04.5.1 Cestná doprava 100 150 100 150 104 601 104 601 107 301 107 351 108 251 108 002 99,77 04.7.3 Cestovný ruch 2 500 2 500 3 300 3 300 3 300 4 300 2 200 2 114 96,09 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 203 000 203 000 203 000 203 000 230 100 240 500 234 500 234 144 99,85 06.2.0 Rozvoj obcí - nebytové priestory 90 700 90 700 110 990 129 200 137 160 136 180 120 890 118 754 98,23 06.4.0 Verejné osvetlenie 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 100,00 06.6.0 Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo 25 900 25 900 29 110 29 110 30 300 30 310 27 360 26 008 95,06 08.1.0 Rekreač.a šport.služby - dotácie na čin. šport. organizácií 4 400 4 400 8 960 18 960 20 680 22 020 17 950 17 201 95,83 08.2.0.3 Klubové a špec. kult. zariadenia - KCB vrátane ZPOZ 128 160 128 160 128 160 137 040 137 590 137 590 159 510 159 483 99,98 08.2.0.5 Knižnice - MsK 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 100,00 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5 750 5 750 5 750 5 750 7 750 7 750 6 050 5 955 98,43 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - prevádzka cintorína 0 0 28 28 28 28 28 28 100,00 09 Základná škola s materskou školou 568 600 568 600 640 892 640 892 681 442 718 006 724 823 697 005 96,16 09 Základná umelecká škola 470 000 470 000 490 667 490 667 501 067 523 639 535 961 535 912 99,99 09 Centrum voľného času Junior 115 000 115 000 131 378 131 378 124 378 121 373 122 177 122 178 100,00 10.2.0 Staroba - jednoraz. výpom. starým obč. a klub dôchodcov 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 3 030 2 833 93,50 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - ZPS - DD Bojnice 225 000 225 000 231 000 269 500 278 410 329 650 332 463 332 442 99,99 10.2.0.2 Opatrovateľská služba 56 110 56 110 56 295 56 295 56 295 52 540 49 070 47 532 96,87 10.4.0 Rodina a deti - jednorazové výpomoci 300 300 300 900 900 900 1 000 944 94,40 10.7.0 Dávky pre deti v hmotnej núdzi 0 0 450 450 450 450 200 199 99,50 2 909 180 2 909 180 3 078 371 3 150 587 3 249 722 3 321 161 3 308 717 3 235 266 97,78 4.

FINANČNÉ OPERÁCIE Ekonomická klasifikácia Druh finančných príjmov: 400 Pr. z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 0 0 150 000 150 000 150 000 88 000 68 000 67 005 98,54 450 Z ostatných finančných operácií 0 0 150 000 150 000 150 000 88 000 68 000 67 005 98,54 456 Prevod FP z rezervného fondu mesta Bojnice 0 0 150 000 150 000 150 000 88 000 68 000 67 005 98,54 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci 100 000 499 000 499 000 499 000 499 000 499 000 484 000 483 722 99,94 513 Ostatné úvery 100 000 499 000 499 000 499 000 499 000 499 000 484 000 483 722 99,94 513002 Na spoluúčasť a neoprávnené náklady na projekte rekonštr. HN 100 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 100,00 513002 Na spoluúčasť a NN na projekte Modernizácia VO v meste Bojnice 0 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 130 000 129 722 99,79 513002 Na spoluúčasť a NN na proj. rekonštr. a rozšírenie ZPS-DD Bojnice 0 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000 100,00 513002 Na NN na projekte Ochrana ovzdušia-nákup čistiacej techniky 0 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 100,00 514 Ostatné úvery 514002 Dlhodobé - od ŠFRB na bytovku Prievidzská VÚOOD 514002 Na spoluúčasť na projekte školská infraštruktúra ZŠ s MŠ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU: 100 000 499 000 649 000 649 000 649 000 587 000 552 000 550 727 99,77 5. Funkčná klasifikácia Druh finančných výdavkov: 01.1.2 Fin. a rozp. obl. - daň z úrokov z termínovaných vkladov 0 0 50 50 0 0 0 0 04.4.3 Výstavba 374 770 374 770 374 770 374 770 374 770 344 460 96 040 95 250 99,18 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: 374 770 374 770 374 820 374 820 374 770 344 460 96 040 95 250 99,18

Rekapitulácia: 6. Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: Príjmy celkom: Výdavky celkom: Bilancia rozpočtu celkom: 3 532 630 3 285 380 1 436 420 1 449 360 1 439 030 1 381 920 1 065 300 1 065 401 100,01 3 257 860 3 409 610 1 710 690 1 723 630 1 717 296 1 626 739 1 605 609 1 602 615 99,81 274 770-124 230-274 270-274 270-278 266-244 819-540 309-537 214 0,20 2 909 180 2 909 180 3 078 463 3 150 679 3 253 758 3 323 473 3 518 628 3 525 569 100,20 2 909 180 2 909 180 3 078 371 3 150 587 3 249 722 3 321 161 3 308 717 3 235 266 97,78 0 0 92 92 4 036 2 312 209 911 290 303 2,42 100 000 499 000 649 000 649 000 649 000 587 000 552 000 550 727 99,77 374 770 374 770 374 820 374 820 374 770 344 460 96 040 95 250 99,18-274 770 124 230 274 180 274 180 274 230 242 540 455 960 455 477 0,59 6 541 810 6 693 560 5 163 883 5 249 039 5 341 788 5 292 393 5 135 928 5 141 697 100,11 6 541 810 6 693 560 5 163 881 5 249 037 5 341 788 5 292 360 5 010 366 4 933 131 98,46 0 0 2 2 0 33 125 562 208 566 166,11 František Tám primátor mesta Bojnice

Komentár k plneniu rozpočtu mesta Bojnice 01.1.1.6 Správa mestského úradu 389 700 389 700 391 500 391 750 399 310 345 210 341 000 323 079 94,74 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 177 900 177 900 177 900 177 900 177 900 177 900 182 510 182 459 99,97 610 Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania 177 900 177 900 177 900 177 900 177 900 177 900 181 300 181 249 99,97 610 Starostlivosť o životné prostredie - tarifný plat 0 0 0 0 0 0 380 380 100,00 610 Evidencia obyvateľov a hlásenie pobytu občanov - tarifný plat 0 0 0 0 0 0 830 830 100,00 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 65 750 65 750 65 750 65 750 65 930 65 930 66 590 64 098 96,26 621-623 Poistné do zdravotných poisťovní 18 250 18 250 18 250 18 250 18 270 18 270 18 930 18 371 97,05 Poistné do zdravotných poisťovní Starostlivosť o životné prostredie - zdravotné poistenie Evidencia obyvateľov a hlásenie pobytu občanov-zdravotné poistenie 18 250 18 250 18 250 18 250 18 270 18 270 18 500 17 948 97,02 0 0 0 0 0 0 140 133 95,00 0 0 0 0 0 0 290 290 100,00 625 Poistné do sociálnej poisťovne 45 500 45 500 45 500 45 500 45 660 45 660 45 660 44 209 96,82 625001 Na nemocenské poistenie 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 388 86,84 625002 Na starobné poistenie 25 500 25 500 25 500 25 500 25 640 25 640 25 640 25 502 99,46 625003 Na úrazové poistenie 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 464 104,57 625004 Na invalidné poistenie 5 350 5 350 5 350 5 350 5 360 5 360 5 360 4 655 86,85 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 549 86,06 625007 Na poistenie do rezervného fondu 8 700 8 700 8 700 8 700 8 710 8 710 8 710 8 651 99,32 627 Príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 518 75,90 141 350 141 350 143 150 143 400 154 980 100 880 91 800 76 465 83,30 631 Cestovné výdavky 250 250 250 250 250 250 250 294 117,60 632 Energie, voda, komunikácie 24 950 24 950 25 250 25 250 26 460 26 910 26 910 23 535 87,46 632001 Elektrická energia 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 482 74,70 632001 Plyn 5 750 5 750 6 050 6 050 7 150 7 150 9 150 8 212 89,75 632002 Vodné a stočné 750 750 750 750 750 1 200 1 200 911 75,92 632003 Telekomunikačné služby 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 4 740 94,80 632003 Poštovné služby a kuriérska služba 4 450 4 450 4 450 4 450 4 560 4 560 4 560 4 411 96,73 632004 Komunikačná infraštruktúra - internet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 779 77,90 16 750 16 750 17 150 17 150 17 910 17 910 12 410 8 541 68,82 633001 Interiérové vybavenie 300 300 300 300 300 300 300 333 111,00 633001 Interiérové vybav. - evidencia obyvateľov a hlásenie pobytu občanov 0 0 0 0 0 0 500 467 93,40 633002 Výpočtová technika 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1 000 299 29,90 633003 Telekomunikačná technika 150 150 150 150 220 220 220 218 99,09 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 100 100 100 100 100 100 100 35 35,00 633006 Kancelárske potreby a materiál 2 700 2 700 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 2 189 70,61 633006 Papier 500 500 500 500 500 500 500 386 77,20 633006 Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 950 950 950 950 950 950 950 877 92,32 633006 Tlačivá, tlačiarenské služby 300 300 300 300 300 300 300 513 171,00 633006 Materiál, náhradné diely, pracovné náradie, nástroje 400 400 400 400 400 400 400 121 30,25 633006 Kvety, vence 350 350 350 350 350 350 350 126 36,00 633006 Preddavky na nákup 633006 Voľby do NR SR - všeobecný materiál 0 0 0 0 190 190 190 193 101,58 633009 Knihy, časopisy, noviny 700 700 700 700 700 700 700 422 60,29 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 50 50 50 50 50 50 50 52 104,00 633013 Nehmotný majetok 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0 0,00 633016 Reprezentačné výdavky 2 000 2 000 2 000 2 000 2 330 2 330 2 330 2 142 91,93 633016 Voľby do NR SR - občerstvenie 0 0 0 0 170 170 170 168 98,82 634 Dopravné 6 900 6 900 6 900 6 900 8 090 8 440 8 440 7 370 87,32 634001 Palivo 3 800 3 800 3 800 3 800 3 820 3 820 3 820 3 828 100,21 634001 Mazivá. oleje, špeciálne kvapaliny 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1 000 1 000 1 000 1 000 2 150 2 500 2 500 2 547 101,88 634002 Pneumatiky 500 500 500 500 500 500 500 106 21,20 634002 Emisné kontroly, poplatky za služby STK 300 300 300 300 300 300 300 0 0,00 634003 Povinné zmluvné poistenie 300 300 300 300 300 300 300 207 69,00 634003 Havarijné poistenie 800 800 800 800 800 800 800 497 62,13 634004 Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 50 50 50 50 70 70 70 63 90,00 634005 Diaľničné známky,diaľn.popl., parkovacie karty, parkovné 150 150 150 150 150 150 150 122 81,33 7 800 7 800 7 800 7 800 9 350 9 350 9 350 7 435 79,52 635001 Interiérového vybavenia 635002 Výpočtovej techniky 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 733 48,87 635003 Telekomunikačnej techniky 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 200 200 200 200 500 500 500 460 92,00 635004 Kotlov 635004 Kanalizácie 635004 Hasiacich prístrojov 250 250 250 250 250 250 250 0 0,00 635005 Revízie 50 50 50 50 50 50 50 0 0,00 635006 Budov, priestorov, objektov 300 300 300 300 300 300 300 214 71,33 635009 Softvéru 5 300 5 300 5 300 5 300 6 550 6 550 6 550 6 028 92,03 635010 Komunikačnej infraštruktúry 636 Nájomné za prenájom 700 700 700 700 700 700 700 21 3,00 636001 Budov, priestorov a objektov 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 700 700 700 700 700 700 700 21 3,00 84 000 84 000 85 100 85 350 92 220 37 320 33 740 29 269 86,75 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady - vrátane preškolenia vodičov refer. vozid 900 900 900 900 900 1 000 1 000 983 98,30 637001 Školenia - evidencia obyvateľov a hlásenie pobytu občanov 0 0 0 0 0 0 40 32 80,00 637002 Konkurzy, súťaže, verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 200 200 100 50,00 637003 Propagácia a reklama, izercia 200 200 200 200 200 200 200 283 141,50 637004 Všeobecné služby 300 300 300 300 300 300 300 272 90,67 637004 Fotoslužby 637004 Remeselnícke služby 100 100 100 100 100 100 100 25 25,00 637004 Upratovanie, čistenie, pranie 637004 Rozmnožovacie a plánografické práce 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00 637004 Výroba známok pre psov 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 637004 Voľby do NR SR -všeobecné služby 0 0 0 0 690 690 690 690 100,00 637004 Tlačiarenské služby 637005 Špec. služby - trovy exekučného konania; ISSO,... 1 000 1 000 1 000 1 000 1 170 1 170 1 170 1 170 100,00 637005 Advokátske, komerčné a iné právne služby 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 197 99,75 637005 Materiálna ochrana objektov 350 350 350 350 350 350 350 285 81,43 637005 Obsluha pynových kotolní 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 946 90,10 637005 Služby PO a BOZP 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 300 1 280 926 72,34 637005 Služby PO a BOZP - životné prostredie 0 0 0 0 0 0 20 17 85,00 637006 Náhrady trov súdneho konania 0 0 0 0 0 0 730 702 96,16 637009 Náhrady mzdy a platu 637011 Štúdie, expertízy, posudky 637012 Poplatky a odvody 100 100 100 100 100 100 100 82 82,00 637012 Poplatky a odvody - ROEP 637012 Odvod výnosov z dotačného účtu 100 100 100 100 100 100 100 18 18,00 637012 Odvody za nespln. povin. zamestnávať zamestn. so ZPS 637014 Stravovanie 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 9 000 7 968 88,53 637014 Voľby do NR SR - stravovanie 0 0 0 0 720 720 720 723 100,42 (majetok) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 743 37,15 637016 Prídel do sociálneho fondu 2 100 2 100 3 200 3 200 3 200 3 200 2 500 2 361 94,44 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 637026 Odmeny súvisiace s voľbami do NR SR 0 0 0 0 2 870 2 870 2 870 2 865 99,83 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 3 500 3 500 3 500 3 500 4 000 4 000 4 000 3 827 95,68 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - kronika 500 500 500 750 750 750 1 100 1 063 96,64 637027 Voľby do NR SR - doručovanie 0 0 0 0 720 720 720 723 100,42 637030 Preddavky na rozpočtové výdavky - nerozpočtuje sa 637035 Dane - MP za KO a DSO a daň z príjmu PO 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 1 500 1 500 1 168 77,87 4 700 4 700 4 700 4 700 500 500 100 57 57,00 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 4 700 4 700 4 700 4 700 500 500 100 57 57,00 642013 Na odchodné 4 200 4 200 4 200 4 200 0 0 0 0 2

642015 Na nemocenské dávky 500 500 500 500 500 500 100 57 57,00 0 0 0 0 13 000 13 000 12 100 11 222 92,74 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 7 692 96,15 713002 Výpočtovej techniky - dátový server MsÚ - HW, SW 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 7 692 96,15 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00 716 Projektová dokumentácia k serveru pre MsÚ 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 0 0 0 0 5 000 5 000 4 000 3 430 85,75 717002 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky MsÚ Bojnice 0 0 0 0 5 000 5 000 4 000 3 430 85,75 389 700 389 700 391 500 391 750 412 310 358 210 353 100 334 301 94,68 01.1.1.6 Členovia obecných zastupiteľstiev 116 640 116 640 116 745 116 745 119 325 120 195 120 425 117 764 97,79 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 72 256 98,98 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 26 800 26 800 26 800 26 800 29 035 29 035 29 035 28 772 99,09 621-623Poistné do zdravotných poisťovní 7 300 7 300 7 300 7 300 8 000 8 000 8 000 8 052 100,65 625 Poistné do sociálnej poisťovne 19 300 19 300 19 300 19 300 20 830 20 830 20 830 20 516 98,49 625001 Na nemocenské poistenie 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 675 64,29 625002 Na starobné poistenie 10 750 10 750 10 750 10 750 11 900 11 900 11 900 11 857 99,64 625003 Na úrazové poistenie 650 650 650 650 650 650 650 668 102,77 625004 Na invalidné poistenie 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 498 104,08 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 800 800 800 800 800 800 800 798 99,75 625007 Na poistenie do rezervného fondu 3 650 3 650 3 650 3 650 4 030 4 030 4 030 4 020 99,75 627 Príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní 200 200 200 200 205 205 205 204 99,51 16 840 16 840 16 945 16 945 17 290 18 160 18 390 16 736 91,01 631 Cestovné výdavky 150 150 150 150 150 150 150 33 22,00 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 900 2 300 1 603 69,70 633006 Všeobecný materiál, tlačivá, tlačiarenské služby 633009 Knihy, časopisy, noviny 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00 633016 Reprezentačné výdavky 500 500 500 500 500 1 300 1 700 1 603 94,29 15 590 15 590 15 695 15 695 16 040 16 110 15 940 15 100 94,73 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 500 500 500 500 500 500 500 330 66,00 637003 Propagácia a reklama 637004 Fotoslužby 0 0 0 0 65 65 65 62 95,38 637014 Stravovanie 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 370 1 370 1 358 99,12 - notebooky 235 235 235 235 235 235 235 0 0,00 637016 Prídel do sociálneho fondu 195 195 300 300 270 270 270 267 98,89 637026 Odmeny poslancov a členov komisií MsZ 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 6 000 5 640 94,00 637026 Odmena poslanca - poverenie prácou s mládežou 6 360 6 360 6 360 6 360 6 670 6 670 7 500 7 443 99,24 116 640 116 640 116 745 116 745 119 325 120 195 120 425 117 764 97,79 01.1.1.6 Účasť mesta v združeniach 3 495 3 495 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 744 96,62 3 495 3 495 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 744 96,62 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 3 495 3 495 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 744 96,62 642006 Na členské príspevky - z toho: 3 495 3 495 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 744 96,62 ZMOS ZMO Horná Nitra Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Asociácia komunálnych ekonómov Združenie hlavných kontrolórov Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Regionálne združenie cestovného ruchu "Horná Nitra" Regionálne združenie "Magura - Strážov" 695 695 740 740 740 740 740 736 99,46 980 980 980 980 980 980 980 976 99,59 140 140 140 140 140 140 140 140 100,00 120 120 120 120 120 120 120 120 100,00 50 50 50 50 50 50 50 50 100,00 325 325 325 325 325 325 325 322 99,08 335 335 485 485 485 485 485 400 82,47 850 850 0 0 0 0 0 0 3 495 3 495 2 840 2 840 2 840 2 840 2 840 2 744 96,62 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 5 800 5 800 6 500 6 500 6 200 6 200 6 200 5 863 94,56 5 800 5 800 6 500 6 500 6 200 6 200 6 200 5 863 94,56 5 800 5 800 6 500 6 500 6 200 6 200 6 200 5 863 94,56 637005 Špeciálne služby - audítorské služby 2 500 2 500 2 500 2 500 2 160 2 160 2 160 2 160 100,00 637012 Poplatky bankám 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 890 99,47 637012 Poplatok za monitorovanie úveru 300 300 300 300 300 300 300 0 0,00 637012 Poplatky bankám súvisiace s úvermi 1 000 1 000 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 683 99,00 637035 Dane - zrážková daň 100 100 100 100 140 140 140 130 92,86 800 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 0 0 50 50 0 0 0 0 5 800 5 800 6 550 6 550 6 200 6 200 6 200 5 863 94,56 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika 33 000 33 000 33 050 33 050 33 050 38 800 39 800 39 006 98,01 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 20 000 17 500 17 429 99,59 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 7 540 6 640 6 459 97,27 621-623 Poistné do zdravotných poisťovní 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 2 000 1 800 1 798 99,89 625 Poistné do sociálnej poisťovne 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 5 300 4 600 4 421 96,11 625001 Na nemocenské poistenie 250 250 250 250 250 300 300 245 81,67 625002 Na starobné poistenie 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 700 2 500 2 483 99,32 625003 Na úrazové poistenie 150 150 150 150 150 200 200 142 71,00 625004 Na invalidné poistenie 550 550 550 550 550 700 550 532 96,73 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 200 200 200 200 200 300 200 177 88,50 625007 Na poistenie do rezervného fondu 900 900 900 900 900 1 100 850 842 99,06 627 Príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní 240 240 240 240 240 240 240 240 100,00 8 340 8 340 8 390 8 390 8 390 11 240 15 640 15 102 96,56 631 Cestovné výdavky 150 150 150 150 150 150 50 31 62,00 632 Energie, voda, komunikácie 2 170 2 170 2 170 2 170 2 170 2 620 2 600 2 461 94,65 632001 Elektrická energia 450 450 450 450 450 700 800 764 95,50 632001 Plyn 500 500 500 500 500 500 700 679 97,00 632002 Vodné a stočné 70 70 70 70 70 70 100 92 92,00 632003 Telefón, fax, mobilné telefóny 250 250 250 250 250 450 250 200 80,00 632003 Poštovné služby a kuriérska služba 800 800 800 800 800 800 650 648 99,69 632004 Komunikačná ifraštruktúra - internet 100 100 100 100 100 100 100 78 78,00 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 3 800 2 440 2 382 97,62 633001 Interiérové vybavenie 100 100 100 100 100 500 200 208 104,00 3

633002 Výpočtová technika 500 500 500 500 500 500 200 187 93,50 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 100 100 100 100 100 1 300 600 591 98,50 633006 Všeobecný materiál 750 750 750 750 750 1 000 1 300 1 283 98,69 633006 Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 70 70 70 70 70 70 100 83 83,00 633006 Tlačivá a tlačiarenské služby 230 230 230 230 230 230 0 0 633009 Knihy, časopisy, noviny 0 0 0 0 0 0 40 30 75,00 633013 Softvér a licencie 200 200 200 200 200 200 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 300 8 250 8 179 99,14 635002 Výpočtovej techniky a programového vybavenia 200 200 200 200 200 300 0 0 635006 Budov, priestorov, objektov 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 200 8 152 99,41 635009 Softvéru - Datalan - pošta 0 0 0 0 0 0 50 27 54,00 2 870 2 870 2 920 2 920 2 920 3 370 2 300 2 049 89,09 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 550 550 550 550 550 550 350 330 94,29 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 100 100 77 77,00 637005 Materiálna ochrana objektov, obsluha kotolne, POa BOZP 500 500 500 500 500 700 250 205 82,00 637013 Naturálne mzdy - príspevky na úpravu účesu a ošatenie 470 470 320 320 320 320 200 199 99,50 637014 Stravovanie 900 900 900 900 900 1 000 1 000 911 91,10 150 150 150 150 150 200 100 74 74,00 637016 Prídel do sociálneho fondu 300 300 500 500 500 500 250 232 92,80 637035 Dane - MP za KO a DSO 0 0 0 0 0 0 50 21 42,00 20 20 20 20 20 20 20 16 80,00 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 20 20 20 20 20 20 20 16 80,00 642006 Na členské príspevky 20 20 20 20 20 20 20 16 80,00 33 000 33 000 33 050 33 050 33 050 38 800 39 800 39 006 98,01 01.6.0 Spoločný obecný úrad - vrátane školského úradu 94 200 94 200 105 525 105 801 105 801 104 624 101 824 98 970 97,20 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 54 000 54 000 60 000 60 250 60 250 59 100 52 800 52 411 99,26 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 18 260 18 260 21 035 21 640 21 640 21 280 18 900 18 172 96,15 621 Poistné do zdravotných poisťovní 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 5 910 4 900 4 805 98,06 625 Poistné do sociálnej poisťovne 12 910 12 910 14 665 15 270 15 270 15 000 13 650 13 033 95,48 625001 Na nemocenské poistenie 640 640 870 870 870 800 790 707 89,49 625002 Na starobné poistenie 7 100 7 100 8 450 8 480 8 480 8 400 7 580 7 328 96,68 625003 Na úrazové poistenie 400 400 550 540 540 500 450 419 93,11 625004 Na invalidné poistenie 1 700 1 700 1 830 1 830 1 830 1 800 1 680 1 570 93,45 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 500 500 65 650 650 600 600 523 87,17 625007 Na poistenie do rezervného fondu 2 570 2 570 2 900 2 900 2 900 2 900 2 550 2 486 97,49 627 Príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní 350 350 370 370 370 370 350 334 95,43 21 840 21 840 24 390 23 811 23 811 23 994 23 824 22 156 93,00 631 Cestovné výdavky 500 500 600 606 606 489 549 501 91,26 632 Energie, voda, komunikácie 12 500 12 500 14 100 13 915 13 915 13 415 12 480 11 581 92,80 632003 Telefón, fax, mobilné telefóny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 480 1 300 87,84 632003 Poštovné služby a kuriérska služba 10 500 10 500 12 100 11 915 11 915 11 915 11 000 10 281 93,46 650 650 1 105 705 705 755 1 200 979 81,58 633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 633006 Kancelárske potreby a materiál 500 500 900 500 500 500 770 678 88,05 633006 Papier 150 150 150 150 150 150 300 206 68,67 633009 Knihy, noviny, časopisy 0 0 5 5 5 5 10 0 0,00 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 0 0 50 50 50 100 120 95 79,17 633013 Softvér a licencie 250 250 250 250 250 500 500 391 78,20 635002 Výpočtovej techniky 0 0 0 0 0 100 100 93 93,00 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 250 250 250 250 250 400 400 298 74,50 636 Nájomné za prenájom 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 2 000 2 000 1 925 96,25 636001 Budov, priestorov a objektov 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 2 000 2 000 1 925 96,25 6 140 6 140 6 535 6 535 6 535 6 835 7 095 6 779 95,55 637001 Školenia, semináre 0 0 50 50 50 50 50 10 20,00 637004 Platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 550 1 550 1 546 99,74 637012 Poplatky banke 245 245 270 270 270 270 300 271 90,33 637012 Odvod pokút 0 0 0 0 0 430 500 464 92,80 637014 Stravovanie 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410 2 500 2 650 2 465 93,02 637016 Prídel do sociálneho fondu 650 650 970 970 970 700 710 690 97,18 637021 Refundácie-nákl. MsÚ Bojnice (mzdová a všeobecná učtáreň) 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 100,00 637035 Zrážková daň 5 5 5 5 5 5 5 3 60,00 100 100 100 100 100 250 6 300 6 231 98,90 0 0 0 0 0 0 5 900 5 877 99,61 641009 Rozdelenie výsledku hospodárenia k 30.09.2012 0 0 0 0 0 0 5 900 5 877 99,61 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 100 100 100 100 100 250 400 354 88,50 642015 Na nemocenské dávky 100 100 100 100 100 250 400 354 88,50 0 0 0 0 0 0 2 800 2 788 99,57 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 0 0 0 0 0 0 2 800 2 788 99,57 713004 Prevádzkových strojov - kopírka 0 0 0 0 0 0 2 800 2 788 99,57 94 200 94 200 105 525 105 801 105 801 104 624 104 624 101 758 97,26 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 42 200 42 200 42 200 42 200 29 000 30 750 30 750 25 519 82,99 650 Splác. úrokov a ost. platby súvis. s úvermi 42 200 42 200 42 200 42 200 29 000 30 750 30 750 25 519 82,99 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 42 200 42 200 42 200 42 200 29 000 30 750 30 750 25 519 82,99 651002 Bankám - za úver na kongresovú sálu 650 650 650 650 500 250 250 194 77,60 651002 Bankám - za úver zo ŠFRB na bytovku na Jánošíkovej ulici 5 500 5 500 5 500 5 500 5 000 4 000 4 000 3 868 96,70 651002 Bankám - za úver zo ŠFRB na bytovku na Školskej ulici 3 700 3 700 3 700 3 700 3 000 3 000 3 000 2 806 93,53 651002 Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia ZPS-DD Bojnice 6 800 6 800 6 800 6 800 5 000 2 000 2 000 846 42,30 651002 Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia HN Bojnice 7 200 7 200 7 200 7 200 3 000 2 000 2 000 0 0,00 651002 Bankám - za úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia - NFP 5 600 5 600 5 600 5 600 2 500 10 000 10 000 9 492 94,92 651002 Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia VO Bojnice 6 300 6 300 6 300 6 300 2 500 1 500 1 500 1 734 115,60 651002 Bankám - za úver na vlastné zdroje - multifunkčné vozidlo 1 450 1 450 1 450 1 450 1 000 1 000 1 000 725 72,50 651002 Bankám - za úver na dofinancovanie investičných akcií - MK 5 000 5 000 5 000 5 000 6 500 7 000 7 000 5 854 83,63 42 200 42 200 42 200 42 200 29 000 30 750 30 750 25 519 82,99 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 300 300 300 300 300 340 840 836 99,52 300 300 300 300 300 340 840 836 99,52 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 300 300 300 300 300 340 840 836 99,52 642006 Na príspevky a dotácie - z toho: 300 300 300 300 300 340 840 836 99,52 príspevok pre TS bežné transfery v zmysle VZN 0 0 0 0 0 40 540 536 99,26 z toho bežné transfery na činnosť mládeže 4 z toho bežné transfery na činnosť v oblasti kultúry

z toho bežné transfery ostatné dotácia pre ZO SZZP 0 0 0 0 0 40 540 536 99,26 300 300 300 300 300 300 300 300 100,00 300 300 300 300 300 340 840 836 99,52 02.2.0 Civilná ochrana 1 350 1 350 1 750 1 750 1 750 1 900 1 900 1 809 95,21 1 350 1 350 1 750 1 750 1 750 1 900 1 900 1 809 95,21 100 100 100 100 100 100 0 0 633006 Všeob. materiál - vrecia na piesok - protipovodňové opatrenia 100 100 100 100 100 100 0 0 1 250 1 250 1 650 1 650 1 650 1 800 1 900 1 809 95,21 637004 Všeobecné služby 100 100 100 100 100 100 0 0 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 1 150 1 150 1 550 1 550 1 550 1 700 1 900 1 809 95,21 1 350 1 350 1 750 1 750 1 750 1 900 1 900 1 809 95,21 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia 110 175 110 175 110 575 110 575 112 225 112 525 99 700 94 260 94,54 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 67 400 67 400 67 400 67 400 67 400 67 400 58 000 57 164 98,56 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 23 905 23 905 23 905 23 905 23 905 23 905 21 390 19 974 93,38 621-623Poistné do zdravotných poisťovní 6 740 6 740 6 740 6 740 6 740 6 740 5 740 5 332 92,89 625 Poistné do sociálnej poisťovne 16 815 16 815 16 815 16 815 16 815 16 815 15 300 14 318 93,58 625001 Na nemocenské poistenie 944 944 944 944 944 944 900 791 87,89 625002 Na starobné poistenie 9 435 9 435 9 435 9 435 9 435 9 435 8 500 8 067 94,91 625003 Na úrazové poistenie 539 539 539 539 539 539 500 461 92,20 625004 Na invalidné poistenie 2 021 2 021 2 021 2 021 2 021 2 021 1 900 1 697 89,32 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 674 674 674 674 674 674 600 565 94,17 625007 Na poistenie do rezervného fondu 3 202 3 202 3 202 3 202 3 202 3 202 2 900 2 737 94,38 627 Príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní 350 350 350 350 350 350 350 324 92,57 18 000 18 000 18 400 18 400 19 200 19 500 18 590 15 610 83,97 631 Cestovné výdavky 632 Energie, voda, komunikácie 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 900 4 900 4 282 87,39 632001 Elektrická energia 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 137 66,88 632001 Plyn 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 800 1 800 2 010 111,67 632002 Vodné a stočné 200 200 200 200 200 300 300 239 79,67 632003 Telefón, fax - mobilný telefón 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 896 81,45 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 350 75,00 633001 Interiérové vybavenie - nábytok 633003 Telekomunikačná technika 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 100 100 100 100 100 100 100 30 30,00 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 13 633006 Kancelárske potreby a materiál 150 150 150 150 150 150 150 56 37,33 633006 Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 100 100 100 100 100 100 100 76 76,00 633007 Vojenský materiál - 2 x RST, náboje 150 150 150 150 150 150 150 0 0,00 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 175 97,92 634 Dopravné 2 770 2 770 2 770 2 770 3 070 3 070 3 070 2 871 93,52 634001 Palivo 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 786 89,30 634001 Mazivá. oleje, špeciálne kvapaliny 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 200 200 200 200 500 500 500 806 161,20 634002 Pneumatiky 634003 Povinné zmluvné poistenie 120 120 120 120 120 120 120 91 75,83 634003 Havarijné poistenie 350 350 350 350 350 350 350 188 53,71 634005 Diaľničné známky,diaľn.popl., parkovacie karty, parkovné 600 600 600 600 600 600 600 262 43,67 635004 Strojov, prístrojov a zariadení - monitorovacieho kamerového systému 0 0 0 0 0 0 0 256 635005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 500 500 500 500 500 500 500 6 1,20 635006 Budov, priestorov, objektov 636 Nájomné za prenájom 200 200 200 200 200 200 200 53 26,50 636001 Nájom strelnice a strechy na budove nemocnice 200 200 200 200 200 200 200 53 26,50 7 830 7 830 8 230 8 230 8 730 8 830 7 920 6 792 85,76 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 500 500 500 500 500 500 390 0 0,00 637004 Všeobecné služby 100 100 100 100 400 400 400 400 100,00 637004 Revízie a kontroly zariadení 637005 Špeciálne služby 600 600 600 600 600 600 600 311 51,83 637011 Štúdie, expertízy, posudky 637012 Poplatky, odvody, dane, clá - za vydanie zbrojného pasu 100 100 100 100 150 150 150 117 78,00 637014 Stravovanie 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 000 3 970 99,25 250 250 250 250 250 250 250 132 52,80 637016 Prídel do sociálneho fondu 700 700 1 100 1 100 1 100 1 100 800 740 92,50 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 850 850 850 850 1 000 1 100 1 100 1 008 91,64 637035 Dane 130 130 130 130 130 130 130 114 87,69 870 870 870 870 1 720 1 720 1 720 1 512 87,91 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 870 870 870 870 1 720 1 720 1 720 1 512 87,91 642006 Na členské príspevky 70 70 70 70 70 70 70 66 94,29 642013 Na odchodné 0 0 0 0 650 650 650 632 97,23 642015 Na nemocenské dávky 800 800 800 800 1 000 1 000 1 000 814 81,40 110 175 110 175 110 575 110 575 112 225 112 525 99 700 94 260 94,54 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 3 650 3 650 4 765 4 765 5 215 5 470 4 320 3 579 82,85 3 650 3 650 4 765 4 765 5 215 5 470 4 320 3 579 82,85 632 Energie, voda, komunikácie 2 495 2 495 3 395 3 395 3 415 3 415 2 115 1 919 90,73 632001 Elektrická energia 350 350 350 350 350 350 350 295 84,29 632001 Plyn 2 100 2 100 3 000 3 000 3 000 3 000 1 700 1 559 91,71 632002 Vodné a stočné 45 45 45 45 65 65 65 65 100,00 150 150 150 150 150 150 150 0 0,00 633004 Špeciálne stroje, prístroje,... - čerpadlá s motorom 633006 Všeobecný materiál 50 50 50 50 50 50 50 0 0,00 633007 Špeciálny materiál požiarnej ochrany 50 50 50 50 50 50 50 0 0,00 633010 Pracovné odevy, obuv 50 50 50 50 50 50 50 0 0,00 634 Dopravné 430 430 645 645 725 950 1 200 1 063 88,58 634001 Palivo 325 325 325 325 325 500 600 552 92,00 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 25 25 150 150 150 150 300 215 71,67 634003 Poistenie 80 80 170 170 250 300 300 296 98,67 150 150 150 150 150 150 50 0 0,00 635005 Požiarnej techniky 50 50 50 50 50 50 50 0 0,00 635006 Požiarnych zbrojníc 100 100 100 100 100 100 0 0 425 425 425 425 775 805 805 597 74,16 637004 Všeobecné služby 150 150 150 150 500 500 500 462 92,40 5 637005 Špeciálne služby 10 10 10 10 10 10 10 0 0,00

637009 Náhrada mzdy a platu 85 85 85 85 85 85 85 43 50,59 70 70 70 70 70 100 100 92 92,00 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 637035 Dane 110 110 110 110 110 110 110 0 0,00 3 650 3 650 4 765 4 765 5 215 5 470 4 320 3 579 82,85 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 0 0 100 100 290 500 400 313 78,25 0 0 100 100 290 500 400 313 78,25 0 0 100 100 250 400 300 242 80,67 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 633006 Všeobecný materiál 0 0 100 100 180 300 200 202 101,00 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 0 0 0 0 70 100 100 40 40,00 0 0 0 0 40 100 100 71 71,00 0 0 0 0 40 100 100 71 71,00 0 0 100 100 290 500 400 313 78,25 04.2.1 Veterinárna oblasť 600 600 1 590 1 590 1 590 1 630 2 330 1 695 72,75 600 600 1 590 1 590 1 590 1 630 2 330 1 695 72,75 632 Energie, voda, komunikácie 80 80 170 170 170 170 170 59 34,71 632001 Elektrická energia 10 10 100 100 100 100 100 59 59,00 632002 Vodné a stočné 70 70 70 70 70 70 70 0 0,00 240 240 350 350 350 350 1 050 1 029 98,00 633004 Zariadenia - koterce pre odchytených psov 0 0 0 0 0 0 700 700 100,00 633006 Všeobecný materiál 50 50 50 50 50 50 50 44 88,00 633006 Krmivo pre odchytené zvieratá 190 190 300 300 300 300 300 285 95,00 10 10 100 100 100 100 100 18 18,00 635006 Budov, priestorov, objektov 10 10 100 100 100 100 100 18 18,00 270 270 970 970 970 1 010 1 010 589 58,32 637004 Všeob. služby - veterin. ošetrenie, útulok, desinfekcia,... 200 200 500 500 500 500 500 513 102,60 637004 Všeob. služby - čipovanie odchytených psov v zmysle zákona 0 0 400 400 400 400 400 0 0,00 637012 Poplatky 5 5 5 5 5 50 50 19 38,00 637035 Dane 65 65 65 65 65 60 60 57 95,00 0 0 700 700 700 700 0 0 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 0 0 700 700 700 700 0 0 717001 Vybudovanie kotercov pre psov 0 0 700 700 700 700 0 0 600 600 2 290 2 290 2 290 2 330 2 330 1 695 72,75 04.4.3 Výstavba 9 900 9 900 13 450 13 450 17 575 19 290 15 125 13 856 91,61 9 900 9 900 13 450 13 450 17 575 19 290 15 125 13 856 91,61 632 Energie, voda, komunikácie 632001 Elektrická energia 632002 Vodné a stočné 365 365 365 365 365 365 0 0 633006 Domové čísla - súpisné a orientačné 200 200 200 200 200 200 0 0 633013 Nehmotný majetok - aktualiz. údajov z evid. nehnuteľností 165 165 165 165 165 165 0 0 1 000 1 000 7 500 7 500 7 500 7 500 0 0 635004 Prevádzkových zariadení - kanalizácie - Podzámocká, Pribinova 1 000 1 000 7 500 7 500 7 500 7 500 0 0 635006 Vnútorného (mestského) informačného systému a budov 636 Nájomné za prenájom 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 636001 Pozemkov 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 3 735 3 735 5 585 5 585 9 710 11 425 15 125 13 856 91,61 637002 Rekonštrukcia CMZ - externý menežment 0 0 0 0 0 0 4 100 4 066 99,17 637003 Inzercia 285 285 285 285 285 1 000 1 000 781 78,10 637004 Služby 100 100 100 100 100 100 500 405 81,00 637005 Geometrické plány 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 594 59,40 637005 Stavebný dozor 0 0 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 637005 Projekt Rekonštrukcia centrálnej časti mesta 0 0 0 0 2 525 2 525 2 525 2 521 99,84 637011 Štúdie, expertízy, posudky 1 100 1 100 1 100 1 100 2 100 3 100 3 100 2 729 88,03 637012 Poplatky, odvody, dane, clá 550 550 1 100 1 100 1 700 1 700 2 200 2 191 99,59 700 700 700 700 700 700 700 569 81,29 2 709 140 2 774 140 1 012 640 1 022 580 984 352 910 680 1 151 000 1 150 702 99,97 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 5 000 5 000 23 050 23 050 23 050 23 050 14 500 14 240 98,21 Výkup pozemkov pod cinotrínmi ÚPN SÚ Bojnice - nová ÚPD 0 0 18 050 18 050 18 050 18 050 14 500 14 240 98,21 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 500 500 9 190 19 130 19 130 1 100 0 0 PD parkoviská PD - garáže Čampurka PD - bytový dom Jánošíkova II. Rekonštrukcia a prestavba KD v Dubnici 0 0 3 090 13 030 13 030 0 0 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 500 500 500 500 500 500 0 0 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 2 703 640 2 768 640 980 400 980 400 942 172 886 530 1 136 500 1 136 462 100,00 717002 Rekonštrukcia kotolne v KCB - 1. etapa 180 000 180 000 100 000 100 000 55 642 0 0 0 717001 Rekonštrukcia parkoviska za budovou KCB z dotácie 950 000 950 000 0 0 0 0 0 0 717001 Rekonštrukcia parkoviska za budovou KCB z vlastných zdrojov 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 717001 Výst. areálu TS-zlepš. inraštruktúry odpad. hosp. z dotácie 753 960 753 960 0 0 0 0 0 0 717001 Výst. areálu TS-zlepš. inraštruktúry odpad. hosp. z vlastných zdrojov 39 680 39 680 27 400 27 400 33 530 33 530 31 100 31 029 99,77 717002 Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - spoluúčasť + NN 100 000 165 000 223 000 223 000 223 000 223 000 293 300 250 594 85,44 717002 Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - z dotácie 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 630 000 812 100 854 839 105,26 800 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 374 770 374 770 374 770 374 770 374 770 344 460 96 040 95 250 99,18 821 Splácanie tuzemskej istiny 374 770 374 770 374 770 374 770 374 770 344 460 96 040 95 250 99,18 821005 Z bankových úverov dlhodobých - kongresová sála 22 470 22 470 22 470 22 470 22 470 22 470 22 200 22 173 99,88 821005 Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia ZPS-DD Bojnice 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 6 000 5 600 5 600 100,00 821005 Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia HN Bojnice 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 6 000 5 800 5 800 100,00 821005 Bankám - za úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia - NFP 247 250 247 250 247 250 247 250 247 250 247 250 0 0 821005 Bankám - za úver na vlastné zdroje - rekonštrukcia VO Bojnice 14 510 14 510 14 510 14 510 14 510 5 500 5 200 5 200 100,00 821005 Bankám - za úver na vlastné zdroje - multifunkčné vozidlo 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 1 500 1 500 1 160 77,33 821005 Z ostatných úverov - z úveru investičné akcie MK 33 240 33 240 33 240 33 240 33 240 33 240 33 240 33 240 100,00 821006 Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Jánošíkova 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 500 12 500 12 135 97,08 821006 Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Školská 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 10 000 10 000 9 942 99,42 3 093 810 3 158 810 1 400 860 1 410 800 1 376 697 1 274 430 1 262 165 1 259 808 99,81 6 04.5.1 Cestná doprava