DOM KULTÚRY, Školská č. 1, SEREĎ Materiál č. 5 Materiál č. 10 na prerokovanie: MsR dňa MsZ dňa Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA

DOM KULTÚRY, Školská č. 1, SEREĎ Materiál č. 5 Materiál č. 10 na prerokovanie: MsR dňa 24.8.2010 MsZ dňa 7.9.2010 Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU DOMU KULTÚRY SEREĎ za I. polrok 2010 Materiál obsahuje: - Informatívnu správu o plnení rozpočtu DK za I. polrok 2010 - Plnenie rozpočtu DK za I. polrok 2010 tabuľková časť Príloha č. 1 - Prehľad výdavkov a príjmov SHJ Príloha č. 2 - Programové plnenie rozpočtu DK za I. polrok 2010 - Návrh na uznesenie Predkladá: Valábek Jozef riad. DK Sereď

Návrh na uznesenie: MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 7.9.2010 prerokovalo materiál: Informatívnu správu o plnení rozpočtu DK za I. polrok 2010, ktorú: - berie na vedomie.

Informatívna správa o plnení rozpočtu Domu kultúry Sereď za I. polrok 2010 Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo rozpočet Domu kultúry na roky 2010-2012 na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.12. 2009 vo výške 496.063,-. Vlastné príjmy vrátane darov sú rozpočtované čiastkou 265.125,-,. Transfer na činnosť DK pre vyrovnaný rozpočet je potrebný vo výške 230.938,-. Rozpočet je vyrovnaný v príjmovej i výdajovej časti. K 30.6.2010 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti na 50,01 %, vo výdavkovej časti na 47,74 %. Kapitálový rozpočet na rok 2010 bol schválený vo výške 5.000,- na rekonštrukciu havarijného stavu WC v stredisku NOVA. Rekonštrukcia bola uskutočnená začiatkom roku, prefinancovaných bolo na tento účel 4.512,72. K sledovanému obdobiu I. polroka boli uskutočnené aj niektoré úpravy v rozpočte v rámci jednotlivých položiek i mimopoložkové presuny. Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte k 30.6.2009 činil 12.506,31, na príjmovom účte 21.933,47. Zostatok pokladne k uvedenému dátumu činil 164,67. rozpočet v 2010 skutočnosť v k 30.6.2010 % plnenia Názov záväzného ukazovateľa Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd. 271211 153101,24 56,45 Mzdové výdavky, odvody a OON 224752 83664,93 37,23 Reprezentačné výdavky 100 48,30 48,30 Bežné výdavky s p o l u: 496063 236814,47 47,74 Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku 230938 104216,44 45,13 Bežné príjmy 264075 131498,03 49,80 Granty, kult.poukazy 1050 1100,00 104,76 Transfery, granty a vl. príjmy spolu: 496063 236814,47 47,74 Bežné príjmy Bežné príjmy sú pre rok 2010 rozpočtované vo výške 265.125,-. Za I. polrok 2010 boli dosiahnuté príjmy vo výške 132.598,03. Touto čiastkou je k 30.6.2010 plnenie na 50,01%. Bežné príjmy Rozpočet Plnenenie Plnenie Celkový rozpočet v v v % položka Názov položky r.2010 I.polr.10 I. polr.10 Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 265125 132598,03 50,01 Príjmy z vlastníctva položka 212 sú splnené na 49,82 %, čo je v súlade s časovým plnením. Nižšie plnenie je na položke dlhodobých prenájmov, ktoré boli splnené k uvedenému termínu na 46,97%, toto plnenie ovplyvnila skutočnosť, že v stredisku Nova sú naďalej dlhodobo neobsadené 3 butiky o rozlohe á 40 m 2, priestory bývalej videopožičovne s rozlohou 52 m 2 a jeden minibutik o rozlohe 10 m 2. Ponuky sú zverejňované na internete, vo vývesných propagačných plochách, boli dané ponuky aj do rôznych novín a časopisov, no napriek tomu o tieto priestory zatiaľ nebol prejavený záujem. Ak aj príde potencionálny záujemca a prezrie si ponúkané priestory, nejaví o ne ďalší záujem, vzhľadom na nevyhovujúci technický stav (okná, zatekanie). Plnenie krátkodobých prenájmov je 1

k 30.6.2010 mierne prekročené, čiastkou 13.230,90 je položka splnená na 62,71 %. Príjmy z prenajatých zariadení, techniky a inventáru sú plnené na 50,96%, čiastkou 1.496,69. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 212 Príjmy z vlastníctva 120649 60103,88 49,82 z toho 212003 Z prenajatých priestorov 117712 58607,19 49,79 v tom dlhodobý prenájom 96612 45376,29 46,97 krátkodobý prenájom 21100 13230,90 62,71 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, 212004 riadu 2937 1496,69 50,96 Platby z predaja služieb, ktoré sú účtované na položke 223 sú v súhrne splnené na 49,89% čiastkou 71.359,36 za uvedené obdobie I. polroku 2010. Na tejto položke sú účtované príjmy za energie z dlhodobých prenájmov ale aj celá naša činnosť. Mierne odchýlky v plnení rozpočtu v porovnaní s časovým plnením v príjmovej časti za energie a služby sú spôsobené vystavenými a uhradenými zúčtovacími faktúrami za rok 2009. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku bola podpísaná zmluva s Ministerstvom kultúry, ktorej predmetom bola dotácia zo ŠR za vyzbierané kultúrne poukazy. Táto dotácia príjem je mimorozpočtovým príjmom, teda neovplyvňujú rozpočet v príjmovej časti, ale sú poskytnuté na krytie nákladov vo výdavkovej časti na programy, ktoré sú poriadané v zmysle už uvedenej zmluvy s MK a sú poskytnuté priamo na výdavkový účet DK. Za prvý polrok 2010 sme prijali z MK za uvedené kultúrne poukazy 2.217,-. Vo výchovno vzdelávacej činnosti boli uskutočnené na kultúrne poukazy: 1 muzikál Jemu len rúž, 2 divadlá: Ako išlo vajce na vandrovku a Fotrovci a tínedžeri spolu sme obdržali dotáciu v tejto oblasti v hodnote 2.202,-. V kine Nova za 2 filmové predstavenia Arthur a Maltazardova pomsta a Alica v krajine zázrakov spolu v hodnote 15,-. Koncom júna bolo v kine Nova uskutočnených ďalších 5 filmových predstavení na kultúrne poukazy v hodnote 924, ktoré budú príjmom výdavkového účtu v II. polroku. Tieto kultúrne poukazy do určitej miery negatívne ovplyvňujú plnenie rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu, najmä v položke VVČ (plnenie na 32,76%) a v stredisku Nova na položke tržieb kina ( 38.26%). Prekročená je položka reklamných a organizačných služieb, ktorá je k uvedenému termínu splnená už na 119,23 %, čiastkou 2.384,54. Na festival vážskych vodníkov a koncert hudobných skupín Open Air sme z vyhotovených projektov neobdržali žiadne prostriedky, preto sme sa obrátili na podniky a podnikateľov v okolí, ktorí nám na tento účel poskytli prostriedky ako protihodnotu za reklamu, programy sa uskutočnia v mesiaci júli. Veľmi nízke plnenie je na položke za stratu riadu na 6,42% sumou 9,63. Ostatné položky našej činnosti sú plnené približne na úrovni časového plánu. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti boli začiatkom roku otvorené kurzy Práca s počítačom, podvojné účtovníctvo a uskutočnil sa seminár o dani z príjmov pre podnikateľov. Nasledovali divadelné predstavenia Mrázik, kultúrno-spoločenské podujatie Klauniáda a mesiac február uzatvoril výchovný program pre II. stupeň ZŠ Schody do seba. Kladne hodnotený bol už spomínaný muzikál Jemu patrí rúž. Pre I. stupeň ZŠ a MŠ bol organizovaný program Popolvár najväčší na svete. V marci sa uskutočnilo podujatie o zdravej výžive pod názvom Aj na veľkú noc zdravo a chutne. Pestrý program bol zabezpečený aj na tradičnom stavaní mája. I. stupňu ZŠ sa páčilo divadelné predstavenie v anglickom jazyku Ako išlo vajce na vandrovku. Májové predstavenie Fotrovci a tínedžeri našlo odozvu hlavne u tínedžerov, bolo pre nich a o nich, po jeho ukončení bola autogramiáda. Svetového dňa bez tabaku sa zúčastnilo 50 detí. Aj pre II. stupeň ZŠ bolo uskutočnené divadelné predstavenie v anglickom jazyku Červená čiapočka. V jarmočnom programe vystúpilo do 100 detí v dvojhodinovom 2

tvorenom programe. Na záver školského roku sa uskutočnilo zábavné podujatie Hurá prázdniny. Kultúrno-spoločenský život sa v I. štvrťroku niesol v znamení plesov a zábav, boli uskutočnené 3 zábavy a 1 Mestský ples. V marci bol uskutočnený aj koncert Roba Kazíka, ktorého sa zúčastnilo 203 fanúšikov. Aj v II. štvrťroku pokračovali mesačné tanečné zábavy pre už stálych záujemcov. Populárna televízna relácia Mafstory 3 sa uskutočnila v apríli za účasti 296 návštevníkov. V tradičnom prvomájovom programe sa prihovoril p. primátor cca 1.000 ke účastníkov a predstavila sa nám svojim zábavným programom dychová hudba Veselanka s tetkou Ozefou, tanečné skupiny Maxim z DK a Ly Dance United zo ZUŠ. V poobedňajšom programe koncertovala dychová hudba Sereďanka. Veľmi obľúbeným programom sa stal Festival Heligónkárov, na ktorom vystúpilo 19 prihlásených účinkujúcich zo Slovenska, z Čiech a Moravy, záujem návštevníkov bol veľký, zúčastnilo sa ho 400 ľudí mladších i starších. Atmosféra bola vynikajúca, program trval 3,5 hodiny a ešte po programe sa pred DK v kruhu veselo spievali ľudové pesničky. V spolupráci so Slovenským rozhlasom bola uskutočnená verejná nahrávka populárnej relácie Repete pre Ivana z príležitosti nedožitých 70-tich narodenín Ivana Krajíčka. Jún sa niesol v znamení XI. teho Seredského hodového jarmoku a pivných slávností, na ktorom vystúpilo celkom 15 skupín rozličných žánrov, ale aj domácich účinkujúcich, za účasti cca 3.000 návštevníkov. Finančné vyhodnotenie hodového jarmoku tvorí prílohu tejto správy. V príjmovej časti je položka KSŽ splnená na 46,09 %. Knižnicu počas I. polroka 2010 navštívilo 4.320 dospelých čitateľov, detských do 15 rokov bolo 3.036. Spolu s ostatnými návštevníkmi jednotlivých podujatí organizovných knižnicou to bolo za celý polrok 8.098 ľudí. Za toto obdobie si spolu vypožičali vyše 29.000 dokumentov. Za sledované obdobie bolo do knižnice kúpených 131 nových kníh za 730,73. Z Ministerstva kultúry nám bola poskytnutá dotácia na projekt Nákup náučnej literatúry vo výške 1.500,-. Do 30. júna sme z nej vyčerpali 1.247,03 na nákup 130 ks odbornej literatúry. Do knižničného fondu ešte pribudli knižné dary od občanov spolu 289 kníh v hodnote 858,24. Celkový príjem knižnice činil 4.319,65 (jedná sa hlavne o registračné poplatky a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby. Plnenie je na 68,03%. V stredisku Nova v kine bolo premietnutých 100 filmov s počtom návštevníkov 3.116 a tržbou 5.739,50. Priemerný počet návštevníkov na jedno filmové predstavenie je 31. Mimo stanoveného hracieho profilu boli odpremietané 3 mimoriadne filmy z príležitosti MDD s počtom 865 detí a tržbou 1.297,50. Z príležitosti 19. MS vo futbale v JAR sa uskutočnilo aj veľkoplošné premietanie športových prenosov v kinosále s počtom predaných vstupeniek 146 a tržbou 123. Za I. polrok 2010 bolo v FTC na spoločenských hrách predaných 280 žetónov s tržbou 140,-, celková návštevnosť pri hrách bola 315 detí. Na piatich predajných burzách zberateľských predmetov bolo spolu 30 predávajúcich s tržbou za prenájom 65,-. Troch divadelných zájazdov sa zúčastnilo 155 ľudí, príjem činil 3.036,-. Plnenie je na 119,23 % z toho dôvodu, že plánované akcie sa uskutočnili v I. štvrťroku za účasti väčšieho počtu záujemcov ako sa predpokladalo. Hru St.Peterburg a Sudoku navštívilo spolu 49 detí (vstup zdarma). Na stolno-tenisovom turnaji bolo 25 súťažiacich. Na I. šachovom turnaji O pohár primátora bolo 39 súťažiacich. Boli uskutočnené 2 prednášky: Manželské spolužitie, ktorú navštívilo 18 ľudí (vstup zdarma) a Rez ovocných drevín za účasti 10 ľudí, príjem činil 10,-. V apríli sa uskutočnilo aj Pletenie šibákov. V mestskom múzeu boli poskytnuté prednáškové služby našich zamestnancov návštevníkom múzea, ktorých bolo za I. polrok 1.907. Z toho v nemčine pre počet návštevníkov 43. Z celkového uvedeného počtu bolo platiacich 878 návštevníkov. V apríli bola inštalovaná výstava Ženy a ich záľuby v minulých storočiach. Kontrabasový koncert študentov AKU z Banskej Bystrice si prišlo vypočuť do múzea 65 divákov. Medzinárodný deň múzeí deň otvorených dverí v mestskom múzeu s ukážkami remesiel, maľovaním 3

a sprievodným hudobno-tanečným programom si prišlo pozrieť a vypočuť 500 účastníkov. Zaujímavá bola aj prednáška doc. PhDr. Vladimíra Bábika, Šintavské panstvo na konci stredoveku, organizované v spolupráci s O.Z. Vodný hrad za účasti 38 poslucháčov. V júni bola inštalovaná nová výstava Kremnické variácie mladých umelcov v spolupráci s ŠUV z Kremnice. 18.6.2010 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie IV. Seredského kultúrneho leta prvým koncertom Close Harmony Friends. V mesiaci jún sa múzeum už po tretí krát zapojilo do akcie Knižné hody. Uskutočnil sa literárny večer v múzejnej záhrade so spisovateľkou Ruženou Scherahuferovou uvedenie jej knihy Už viem, že chcem teba. V rámci akcie seredského hodového jarmoku sa priestoroch múzejnej záhrady dňa 25.6.2010 uskutočnil Večer orientálnych tancov organizovaný v spolupráci so ZUŠ J. Fischera Kvetoňa za účasti 120 návštevníkov. Väčšia časť programov Seredského kultúrneho leta spadá do II. polroku 2010, z uvedeného dôvodu je plnenie k sledovanému obdobiu na 28,56 % sumou 737,80. Za odpredaný prebytočný hnuteľný majetok bol za obdobie I. polroku 2010 príjem vo výške 145,40, plnenie je na 72,70 %. Rozpočtovaný príjem položky aerobic bol presunutý na položku 212004 nájom zariadenia, techniky a inventáru. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 223 Platby z predaja služieb 143026 71359,36 49,89 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, 223001 reklamy,str.riadu,bufet 142826 71213,96 49,86 v tom Elektrika 13989 6254,18 44,71 Teplo 25416 15681,14 61,70 Plyn 2545 1810,49 71,14 Vodné 3039 905,07 29,78 Stočné 2605 971,07 37,28 komunálny odpad 3523 1758,90 49,93 kultúrne podujatia-vvč 8135 2665,10 32,76 kultúrne podujatia-kurzy 11620 4122,62 35,48 kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 34750 16018 46,09 za poškodený a stratený riad 150 9,63 6,42 Aerobic 0 0,00 kondičné cvičenia 1200 756,30 63,03 reklamné a organizačné služby DK 2000 2384,54 119,23 Občerstvenie pri akciách 4150 2109,82 50,84 Cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6350 4319,65 68,03 kopírovacie práce knižnica 200 96,08 48,04 film.prestavenia Nova 15000 5739,50 38,26 Free Time žetóny, zájazdy Nova 2661 3176,00 119,35 Free Time - občerstvenie Nova 1250 772,22 61,78 Nova-rekl.a organiz. Služby 1660 925,85 55,77 kultúrne podujatia-múzeum 2583 737,80 28,56 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 200 145,40 72,70 4

Úroky z vkladov na položke 240 činili iba 4,23. Pre opakovane nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch je plnenie iba na 1,06 %. Rozpočet bol stanovený čiastkou 400,-, z dôvodu prijatia plánovaných úrokov z exekučne vymáhaných pohľadávok. 240 Úroky z vkladov 400 4,23 1,06 Položka 292 ostatné príjmy sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Príjem v čiastke 30,56 je za stratené a nevrátené knihy v knižnici. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 0,00 30,56 Položka 311 tuzemské bežné granty je k sledovanému obdobiu I. polroka 2010 splnená na 104,76 % sumou 1.100,-, ktoré boli získané od sponzorov na Seredské kultúrne leto v múzeu. Bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov. Okrem už spomínaného Seredského kultúrneho leta, to boli projekty na Promenádne koncerty, Festival vážskych vodníkov, Memoriál J. Červenku. Ďalšie projekty, boli adresované na štátny rozpočet, schválený grant bol iba na už spomínaný nákup kníh z MK. 311 Tuzemské bežné granty 1050 1100,00 104,76 Bežné výdavky Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 47,73 % čiastkou 236.746,75, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. V I. polroku 2010 sme šetrili na položkách nákup materiálu a opravách a údržbe budov. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 496063,00 236814,47 47,74 Na cestovné výdavky na položke 631 cestovné sú spojené s výdavkami na školenia. Účasť bola na 2 školeniach ekonomického zamerania, 1 školenie absolvovali zamestnankyne knižnice, 2-krát bolo vyplatené cestovné v súvislosti s filmovými predstaveniami a 1-krát bolo preplatené cestovné za použitie vlastného auta v čase keď bolo firemné auto nepojazdné. Plnenie na cestovnom je k 30.6.2010 na 40,20 %. 631 Cestovné 230 92,45 40,20 Energie, voda a komunikácie položka 632 je za sledované obdobie splnená na 58,86 % sumou 88103,35. Nižšie plnenie na položke elektrickej energie na 31,12% je z dôvodu zúčtovacej faktúry, ktorá bola dobropisom. Naopak zúčtovanie faktúry za teplo a plyn boli ťarchopisom, čo spôsobilo zvýšenie nákladov k 30.6.2010. Mierne prekročenie je aj na položke poštovného, ktoré bolo v priebehu tohto roku zvýšené. 632 Energie, voda a komunikácie 149682 88103,35 58,86 632001 Energie 131890 79829,68 60,53 v tom Elektrika 40530 12612,54 31,12 Teplo 86580 63782,14 73,67 Plyn 4780 3435 71,86 5

632002 vodné,stočné 10524 4736,58 45,01 v tom Vodné 5037 2238,45 44,44 Stočné 5487 2498,13 45,53 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, 632003 telefón,koncesionár.,internet) 7268 3537,09 48,67 v tom Poštovné 2300 1391,36 60,49 telekomunikačné popl. 4008 1867,65 46,60 Internet 960 278,08 28,97 Spotreba materiálu - položka 633 je v súhrne splnená na 39,24% čiastkou 6704,17. V položke 633001 interiérové vybavenie boli zakúpené iba 2 ks kancelárskych stoličiek, nakoľko staré nevyhovovali zdravotným potrebám. V položke 633004 Prevádzkové prístr.,... boli zakúpené: 1 ks router, 1 ks prietokový ohrievač, 2 ks zásobníky na WC papier a 1 ks ventilátor. K 30.6.2010 nebol uskutočnený nákup na vybavenie kuchyne a nákup softvéru. Šetrenie finančných prostriedkov bolo na položkách nákupu propagačného materiálu, technického materiálu, pracovných odevov a pomôcok. Položka nákupu kníh je splnená na 72,34 z dôvodu už spomínanej dotácie z MK a tiež z toho dôvodu, že faktúry za noviny a časopisy sú splatné začiatkom bežného roku. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 633 Materiál 17087 6704,17 39,24 633001 Interiérové vybavenie 100 59,98 59,98 633002 Výpočtová technika 0 0 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 882 186,44 21,14 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a 633006 hyg.,tech.,kuchyn.) 8590 2673,85 31,13 v tom kancelársky materiál 2260 958,98 42,43 propagačný materiál 1050 296,31 28,22 čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1875 891,57 47,55 technický materiál 2345 526,99 22,47 vybavenie kuchyne 1060 0 0,00 633009 Knihy, časopisy, noviny 3250 2351,02 72,34 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 115 29,00 25,22 633011 Potraviny 3950 1355,58 34,32 633013 Softvér a licencie 100 0 0,00 633016 Reprezentačné 100 48,30 48,30 K 30.6.2010 je položka 634 dopravné splnená na 58,14 %. Mierne prekročenie na tejto položke spôsobilo vyššie plnenie za servisné práce, ktoré nemohli byť uskutočnené ako záručné opravy, nakoľko sa jednalo o zatečenie a následné skratovanie, prepravné dodávateľským spôsobom spojené zo zájazdami do divadla (prekročené aj v príjmovej časti). Poistné bude predmetom plnenia v II. polroku. 634 Dopravné 1566 910,45 58,14 z toho Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 420,00 284,49 67,74 6

634001 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 180 152,28 84,60 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 0 0,00 634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 600 437,18 72,86 634005 Karty, známky, poplatky 66 36,50 55,30 Položka opráv a údržby 635 je za I. polrok 2010 v súhrne splnená na 36,06 %. Plánované opravy a údržba budov je plánovaná v II. polroku 2010. Údržba PC a softvéru bola uskutočnená v hodnote 1.213,63, plnenie je na 61,29. Okrem prevádzkového knižničného systému Akis boli uskutočnené viaceré údržby na PC, s ktorými sa pôvodne v rozpočte nerátalo. Položka 635004 obsahuje okrem drobných opráv (ladenie klavíra, oprava prietokového ohrievača v bufete, zasklenie tabule v Kine) aj opravu a prečistenie kanalizácie, servis poplachového systému v Nove, inštalácie novej vysielacej jednotky PCO, oprava kopírky na sekretariáte, odstránenie závad požiarnej signalizácie, výmena batérie a pisoáru v Nove. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 635 Rutinná a štandardná údržba 15229 5492,22 36,06 z toho 635002 Údržba PC, softvéru +servis 1980 1213,63 61,29 635004 Údržba prístrojov 3200 1737,36 54,29 635006 Oprava a údržba budov 10049 2541,23 25,29 V položke 636 nájomné - za nájom poštového priečinku bolo k 30.6.2010 vynaložených 37,-, touto čiastkou je zaznamenané plnenie na 24,67%. 636 Nájomné za priečinok a prístr. 150 37,00 24,67 V položke 637 služby je splnená k sledovanému obdobiu na 57,75% sumou 57.273,27. Na tejto položke sú účtované takmer všetky, ktoré sa týkajú hlavnej činnosti. Plnenie nad úroveň časového plánu do značnej miery spôsobila položka na riadku 106 výdaje za Seredské novinky, ktorá pôvodne v rozpočte nebola plánovaná, položka kultúrne podujatia FTC, kde bol nereálne postavený rozpočet na divadelné predstavenia. Vyššie plnenie je aj na položke kultúrne podujatia knižnica z toho dôvodu, že akcie boli plánované v I. polroku (Noc s Andersenom, Knižné hody). Nízke plnenie je na položke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady na 13,99%, sumou 20,-. Účasť bola iba na seminároch konsolidovaná účtovná závierka a daň z príjmov. Nulové plnenie je na položkách lekárenské služby 637006 a cestovné iným než vlastným zamestnancom 637007. Veľmi nízke plnenie je aj za kolkové známky (637023), kde sú rozpočtované prostriedky z dôvodu súdneho a exekučného vymáhania starých pohľadávok. Ostatné položky tohto zoskupenia sú plnené v súlade s časovým plánom. Plnenie položky 637002 kultúrne podujatia bolo ovplyvnené plnením na Kultúrno-spoločenskom živote, kde je plnenie na 64,44 % sumou 20.650,38, ktoré spôsobilo do určitej miery plnenie Seredského hodového jarmoku, ktorého finančné hodnotenie (ako uvádzame v príjmovej časti) tvorí prílohu tejto správy. Všetky uskutočnené programy sú vyčíslené v hodnotení programového rozpočtu a zaoberali sme sa nimi dosť podrobne aj v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy podujatí. Je len samozrejmé, že v porovnaní s príjmami je výdavkové plnenie vyššie, nakoľko v tejto položke sú zarátané 7

aj výdavky za uskutočnené programy na kultúrne poukazy, o ktorých sme sa tiež podrobne zmienili v príjmovej časti. 637 Služby 99166 57273,27 57,75 z toho 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 143 20,00 13,99 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 637002 (honoráre,vec.ceny..) 41858 27569,31 65,86 kultúrne podujatia-vvč 5792 3527,83 60,91 kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 32046 20650,38 64,44 kultúrne podujatia-knižnica 70 66,64 95,20 kultúrne podujatia-ftc 1350 2114,80 156,65 kultúrne podujatia-múzeum 2600 1209,66 46,53 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 0 Všeobecné služby (tlač, 637004 foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...) 17061 10921,33 64,01 v tom tlač, foto, plag. 2625 1321,42 50,34 Pranie 1494 450,24 30,14 Deratizácia 20 0 0,00 revízie zariadení 2750 1742,69 63,37 remeselnícke služby 0 0 externé vyučovanie 200 95,20 47,60 sprac.účtov.a miezd 9972 4987,00 50,01 Seredské novinky 2324,78 637005 špeciálne sl. BOZP 440 219 49,77 637006 lekárenské sl. 205 0 0,00 637007 Cestovné náhr. iným než vl. Zamest. 20 0 0,00 Poplatky a odvody 637012 (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov) 11213 4552,55 40,60 v tom požičovné filmov 8900 3498,57 39,31 poplatky SOZA, LITA 1140 478,28 41,95 koncesionárske popl. 263 222,96 84,78 poplatky banke 910 352,74 38,76 637014 Stravovanie 5825 2846,04 48,86 637015 Poistenie majetku 4517 2379,73 52,68 637016 Prídel do sociálneho fondu 1537 526,72 34,27 637023 Kolkové známky 37 3 8,11 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 12139 5526,28 45,53 637029 Manká a škody 0 0 637035 Komunálny odpad, dane 4171 2098,81 50,32 Stravné lístky - ceniny na skl. 610,50 8

Položka 640 náhrady PN Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 30.6.2010 iba 62,91, čo predstavuje plnenie na 41,94 %. 642015 Náhrady PN 150 62,91 41,94 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2010 Mzdové prostriedky Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy a poistné a príspevky do poisťovní. V prvom polroku bolo na mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 58.444,88, touto čiastkou je položka splnená na 37,20 %. V uvedenej čiastke nie sú zaúčtované mzdy za 6. mesiac, tieto budú predmetom plnenia v II. polroku. Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 19.626,05, touto čiastkou je plnenie na 35,37 %. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 157131 58512,6 37,24 620 Poistné a príspevok do poisťovní 55482 19626,05 35,37 Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky: Ročný plán Čerpanie % v k 30.6.2009 v plnenia Tarifný plat 143.395,- 55.481,54 38,69 Príplatky 7.941,- 2.435,41 30,67 Odmeny 5.795,- 595,65 10,28 S p o l u: 157.131,- 58.512,60 37,20 Ostatné osobné náklady Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2010 je stanovený na položke 637027 čiastkou 12.139,-. Za sledované obdobie I. polroku 2010 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 5.526,28, a nimi je plnenie na 45,53%. Opäť platí, že mzdy externých pracovníkov za mesiac jún budú predmetom plnenia v mesiaci júl. Za uvedené obdobie boli vyhotovené dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov pre 30, za I. polrok odpracovali 1.983 hodín. (Uzatvorené dohody boli pre stredisko Nova kino uvádzačky, premietač, pokladníčka, ďalšie pre stredisko DK na lektorov, výves propagácie a niektoré práce spojené s uskutočnením programov, pre stredisko múzeum upratovacie práce.) 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 12139 5526,28 45,53 Zamestnanci a priemerná mzda K 30.6.2010 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 19,-. K uvedenému termínu bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 21,-. Za sledované obdobie bola priemerná mzda 513,26 na priemerný prepočítaný počet zamestnancov. 9

Reprezentačné Ročný rozpočet 100,- Čerpanie k 30.6.2010 48,30 633016 Reprezentačné 100 48,30 48,30 Transfer na prevádzku Uskutočnený transfer 135.000,- Čerpanie k 30.6.2010 104.216,44 Kapitálový transfer Rozpočet kapitálových výdavkov 5.000,- Čerpanie k 30.6.2010 4.512,72 Prijatý kapitálový transfer 4.512,72 Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu č.účtu 22101 Stav k 1.1.2010 15.853,80 Naviac odvedená čiastka vrátená mestom 2.009,99 Spolu k 5.1.2010 17.863,79 Na mzdy za 12/09 bolo prevedených na tento účet 17,358,49 Oprava koncoročných poplatkov +0,49 Zostatok účtu k 1.1.2010 505,30 Základný prídel 526,72 Príjmy spolu: 1.032,51 Výdavky: Príspevok na stravu 175,23 Výdavky spolu: 175,23 Zostatok sociálneho fondu k 30.6.2010 je 857,28. Stav pohľadávok k 30.6.2010 Bežné pohľadávky č.fakt. dát.splat. odberateľ Po lehote splatnosti suma v text 185 14.2.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 1/05 795 11.3.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 2/05 1265 28.3.2005 Horváthová Ružena 234,75 nájom 3/05 1855 14.4.2005 Horváthová Ružena 36,65 vyúčt.energ.04 2395 14.4.2005 Horváthová Ružena 4,48 vyúčt.energ.04 2755 9.5.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 4/05 3275 3.6.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 5/06 s p o l u : 1201,58 10

20501 24.5.2001 Kovačik Radoslav 53,61 nájom 4/01 24401 23.6.2001 Kovačik Radoslav 90,29 nájom 5/01 s p o l u : 143,90 414602 6.5.2002 Švec Peter 207,79 nájom 4/02 418002 10.5.2002 Švec Peter 3,42 daň z nehnut.02 s p o l u : 211,21 5415 28.9.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 9/05 5885 26.10.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 10/05 6345 29.11.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 11/05 6795 26.12.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 12/05 6116 28.2.2006 Sárková Daniela 106,22 vyúčt.energ. 05 s p o l u : 1034,58 325 11.8.2008 Xeron 252,04 nájom za 8/08 359 12.9.2008 Xeron 252,04 nájom za 9/08 za rok 2008 s p o l u : 504,08 Za roky2001-2008 spolu: 3095,35 (v súdnom vymáhaní) 94 21.4.2010 Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 4/10 95 21.4.2010 Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 4/10 121 14.5.2010 Krajčiová Ivona 48,76 vyúčt. energ. 125 14.5.2010 Nosková Daniela 119,85 vyúčt. energ. 133 30.4.2010 Šipka Robert 838,12 vyúčt. energ.- uhr. 145 14.5.2010 Komunálna poisť. 3,64 vyúčt. energ. 149 14.5.2010 Tishljar Ivan Ing. 11,93 vyúčt. energ. 150 14.5.2010 Locziová Vlasta 68,04 vyúčt. energ. 155 20.5.2010 Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 5/10 156 20.5.2010 Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 5/10 174 20.5.2010 Šipka Robert 730,00 nájom z 5/10-uhr. 188 17.6.2010 Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 6/10 189 17.6.2010 Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 6/10 207 17.6.2010 Šipka Robert 730,00 nájom z 6/10 215 16.6.2010 Tecom Sereď 200,00 šír.reklamy-uhr. 218 16.6.2010 Marcel Kováč 442,47 noviny-rekl.-uhr. vymaľ.voleb.miest.- 219 16.6.2010 Mesto Sereď 181,28 220 30.6.2010 Sporty Sereď 92,94 za rok 2009 spolu: 6066,53 Po lehote spl. spolu: 9161,88 31801 Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.10 9.161,88 335 Pohľadávky voči zamestnancom 350,- 378 Iné pohľadávky 15,40 Pohľadávky s p o l u : 9.528,28 uhr. nájom zariad. ŠRCuhr. 11

32101 Záväzky z dodávateľských vzťahov 3.878,19 do lehoty splatnosti. 331 záväzky voči zamestnancom 10.211,16 výplaty za mesiac jún. 336 záväzky - odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 5.416,04 za jún. 342 záväzky - dane zamestnancov 1.311,38 z miezd za jún. 379 Iné záväzky voči zamestnancom splátky, sporenia, odbory 304,83 za 6/10. Záväzky spolu : 21.121,60. Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Horváthová Ružena vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- predajom hnuteľných vecí na vymoženie istiny vo výške 1.201,58. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Kovačik Radoslav Royal - vo výške 143,90 vydaný exekučný príkaz z 10.4.2006 na exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke dňom 22.3.2007 sme obdržali oznámenie o stave exekučného konania s návrhom na zastavenie exekúcie, s odôvodnením, že povinný je nemajetný. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Švec Peter vo výške 211,21 uznesenie Okresného súdu v Nitre zo dňa 26.1.07 zrušenie platobného rozkazu, nakoľko nebol doručený do vlastných rúk. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vo veci nariadi pojednávanie. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Sárková Daniela vo výške 1.034,58 exekučné konanie začalo dňa 10.12.2007. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Xeron vo výške 214,63 bude vyhotovený platobný rozkaz. Nepeňažné príjmy Vo forme cien na tvorené programy a zábavy, plesy sme obdržali nepeňažné príjmy I. polroku od I.D.C. Holding, p. Ing. Rittera, p. Vedrodyovej a trhovníkov, ktorý predávali v našich zariadeniach. Sponzorsky bola urobená 2 krát oprava premietacej techniky v hodnote 290 od Servisu kinotechniky v Nitre. Mimorozpočtové peňažné príjmy Na úspešný projekt Nákup náučnej literatúry sme obdržali z MK 1.500,-. Ďalej sme tiež z MK obdržali mimorozpočtové peňažné príjmy v I. polroku 2010 za kultúrne poukazy v hodnote už v príjmovej časti spomínaných 2.217,- a za rok 2009 v hodnote533,-, spolu 2.750,-. Závery k rozborom DK za I. polrok 2010 Za sledované obdobie I. polroku 2010 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne, v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 50,01 %, sumou 132.598,03, vo výdavkovej časti je plnenie na 47,73% čiastkou 236.746,75. Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s časovým plánom. Zvýšenie niektorých rozpočtovaných položiek týkajúcich sa činnosti sme riešili medzipoložkovými presunmi. Predpokladáme, že vo výdajovej časti nebudú postačovať rozpočtované prostriedky ku koncu roku na niektoré výdaje súvisiace s energiami. Kapitálový rozpočet pre rok 2010 bol plánovaný čiastkou 5.000,- na rekonštrukcie WC v stredisku Nova, vynaložených bolo 4.512,72. Sereď 6.8.2010 Vyhotovila: Hudáková Helena Valábek Jozef riad. DK Sereď 12

PROGRAMOVÉ PLNENIE ROZPOČTU DK ZA I. POLROK 2010 OBLASŤ : KULTÚRNO SPOLOČENSKÝ ŽIVOT NÁVŠTEVNOSŤ: 5 x Tanečná zábava 480 osôb 1 x Mestský ples 179 osôb 2 x Koncert popových spevákov (Kazík a Repete) 417 osôb 2 x Verejný koncert - 1. Máj (Veselanka a Sereďanka) cca 1 000 osôb 8 x Hodové koncerty hudobných skupín (viď jarmok) 3 500 osôb 1 x Festival Heligonkárov 400 osôb 1 x Tanečný súbor - Andalúcia cca 350 osôb 1 x Divadelné predstavenie MAFSTORY 3 296 osôb Spolu: 21 podujatí 6 622 osôb OBLASŤ : PRÁCA S MLÁDEŽOU A VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 7 x Divadelné predstavenie pre MŠ, ZŠ, SŠ 2 062 osôb 2 x Hudobno-zábavný program 443 osôb 3 x Výchovné programy pre ZŠ 834 osôb 4 x Kultúrno zábavné a súťažné podujatia (stavanie mája, knižné hody, jarmočný program detí a Hurá prázdniny) 1 200 osôb 1 x Seminár (Daň FO) 11 osôb 2 x Jazykové kurzy NJ a TJ 6 osôb 2 x Praktické kurzy PC a PÚ 16 osôb 2 x Tanečno pohybové kurzy (mažoretky a Hip-hop) 17 osôb 1 x Pohybovo zdravotný kurz (Joga) 9 osôb Spolu: 24 podujatí 4 618 osôb OBLASŤ : FILMOVÉ PREDSTAVENIA KINO NOVA Premietnutých 100 filmových predstavení 3 116 osôb 3 x Mimoriadne predstavenia k MDD 865 osôb 4 x Veľkoplošné premietanie športových prenosov z MS vo futbale 146 osôb Spolu: 107 podujatí 4 127 osôb OBLASŤ : KNIŽNIČNÉ ČINNOSTI MESTSKÁ KNIŽNICA Počet dospelých návštevníkov knižnice 4 320 osôb Počet detí a mládeže do 15 rokov 3 036 osôb Počet registrovaných čitateľov dospelí 1 688 osôb Počet registrovaných čitateľov deti a mládež 1 073 osôb Počet výpožičiek 29 371 dokumentov 26 exkurzií MŠ a ZŠ 511 osôb 1 x Noc s Andersenom 10 osôb 1 x Literárny seminár pre SŠ 12 osôb 1 x Zábavné literárne dopoludnie pre MŠ 18 osôb 1 x Beseda so spisovateľom 25 osôb 1 x Beseda v Mama klube 12 osôb Spolu: 31 podujatí a denná výpožička 7 944 osôb

OBLASŤ : MUZEÁLNA ČINNOSŤ FÁNDLYHO FARA NÁVŠTEVNOSŤ: 3 x Výstava (Na husličkách maľované, Ženy a ich záľuby... Kremnické variácie...) 170 osôb 1 x Deň otvorených dverí MDM (ukážky remesiel a hudobno - zábavný program) cca 500 osôb 2 x Prednáška ( P. Dvořák Česká cesta, V. Rábik Šintavské panstvo...) 103 osôb 2 x Koncert (Kontrabasový a vokálny) 215 osôb 1 x Literárny večer (krst knihy) 80 osôb 1 x Večer orient. tancov 120 osôb Sprevádzanie skupín návštevníkov v cudzom jazyku (3 skupiny) 43 osôb Spolu 10 podujatí a denná návštevnosť s lektorskou službou 1 907 osôb OBLASŤ : ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ FTC NOVA 5 x Hobby burza 3 predávajúcich 3 x Divadelný zájazd 155 osôb 1 x Stolnotenisový turnaj (súťažiacich) 25 osôb 1 x Šachový turnaj (súťažiacich) 39 osôb 2 x Prednáška (Manželské spolužitie a Rez ovocných drevín) 28 osôb 5 x Spoločenská hra St. Peterburg a Sudoku 49 osôb Denná hra (biliard, stolný tenis) 280 osôb V priestoroch DK a Kina Nova pravidelnú činnosť vykonávajú 4 rockové skupiny, 2 hudobné skupiny populárnej hudby, 1 x dychový súbor, 1 x spevácky zbor, 1 klub heligónkárov a 1 klub šachistov. Spolu: 17 podujatí 606 osôb Spolu sa za I. polrok 2010 uskutočnilo 210 samostatných podujatí a zúčastnilo sa ich 25 814 návštevníkov, čo predstavuje 64 % z celoročného plánu.

1. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2010 Príloha č. 1 2. 3. Bežné príjmy Rozpočet Plnenenie Plnenie 4. Celkový rozpočet v v v % 5. položka Názov položky r.2010 I.polr.10 I. polr.10 6. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 265125 132598,03 50,01 7. 212 Príjmy z vlastníctva 120649 60103,88 49,82 8. z toho 2120Z prenajatých priestorov 117712 58607,19 49,79 9. v tom dlhodobý prenájom 96612 45376,29 46,97 10. krátkodobý prenájom 21100 13230,90 62,71 11. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru 2937 1496,69 50,96 12. 223 Platby z predaja služieb 143026 71359,36 49,89 13. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, rekla 142826 71213,96 49,86 14. v tom elektrika 13989 6254,18 44,71 15. teplo 25416 15681,14 61,70 16. plyn 2545 1810,49 71,14 17. vodné 3039 905,07 29,78 18. stočné 2605 971,07 37,28 19. komunálny odpad 3523 1758,90 49,93 20. kultúrne podujatia-vvč 8135 2665,10 32,76 21. kultúrne podujatia-kurzy 11620 4122,62 35,48 22. kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 34750 16018 46,09 23. za poškodený a stratený riad 150 9,63 6,42 24. aerobic 0 0,00 25. kondičné cvičenia 1200 756,30 63,03 26. reklamné a organizačné služby DK 2000 2384,54 119,23 27. občerstvenie pri akciách 4150 2109,82 50,84 28. cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6350 4319,65 68,03 29. kopírovacie práce - knižnica 200 96,08 48,04 30. film.prestavenia - Nova 15000 5739,50 38,26 31. Free Time - žetóny, zájazdy Nova 2661 3176,00 119,35 32. Free Time - občerstvenie Nova 1250 772,22 61,78 33. Nova-rekl.a organiz. služby 1660 925,85 55,77 34. kultúrne podujatia-múzeum 2583 737,80 28,56 35. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 200 145,40 72,70 36. 240 Úroky z vkladov 400 4,23 1,06 37. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné pr 0,00 30,56 38. 311 Tuzemské bežné granty 1050 1100,00 104,76 39. Rozdiel na pokrytie transferom 230938,00 104216,44 45,13 40. 41. 42. Bežné výdavky 43. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 44. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 496063,00 236814,47 47,74 45. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 157131 58512,6 37,24 Strana 1 z 11

46. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 47. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 55482 19626,05 35,37 48. 630 Tovary a služby 283110 158612,91 56,03 49. z toho 6Cestovné 230 92,45 40,20 50. 632 Energie, voda a komunikácie 149682 88103,35 58,86 51. 632001 Energie 131890 79829,68 60,53 52. v tom elektrika 40530 12612,54 31,12 53. teplo 86580 63782,14 73,67 54. plyn 4780 3435 71,86 55. 632002 vodné,stočné 10524 4736,58 45,01 56. v tom vodné 5037 2238,45 44,44 57. stočné 5487 2498,13 45,53 58. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,ko 7268 3537,09 48,67 59. v tom poštovné 2300 1391,36 60,49 60. telekomunikačné popl. 4008 1867,65 46,60 61. internet 960 278,08 28,97 62. 633 Materiál 17087 6704,17 39,24 63. 633001 Interiérové vybavenie 100 59,98 59,98 64. 633002 Výpočtová technika 0 0 65. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, nárad 882 186,44 21,14 66. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a h 8590 2673,85 31,13 67. v tom kancelársky materiál 2260 958,98 42,43 68. propagačný materiál 1050 296,31 28,22 69. čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1875 891,57 47,55 70. technický materiál 2345 526,99 22,47 71. vybavenie kuchyne 1060 0 0,00 72. 633009 Knihy, časopisy, noviny 3250 2351,02 72,34 73. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 115 29,00 25,22 74. 633011 Potraviny 3950 1355,58 34,32 75. 633013 Softvér a licencie 100 0 0,00 76. 633016 Reprezentačné 100 48,30 48,30 77. 634 Dopravné 1566 910,45 58,14 78. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 420,00 284,49 67,74 79. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spo 180 152,28 84,60 80. 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 0 0,00 81. 634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 600 437,18 72,86 82. 634005 Karty, známky, poplatky 66 36,50 55,30 83. 635 Rutinná a štandardná údržba 15229 5492,22 36,06 84. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 1980 1213,63 61,29 85. 635004 Údržba prístrojov 3200 1737,36 54,29 86. 635006 Oprava a údržba budov 10049 2541,23 25,29 87. 636 Nájomné za priečinok a prístr. 150 37,00 24,67 88. 637 Služby 99166 57273,27 57,75 89. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 143 20,00 13,99 90. 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (hon 41858 27569,31 65,86 Strana 2 z 11

91. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 92. kultúrne podujatia-vvč 5792 3527,83 60,91 93. kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život 32046 20650,38 64,44 94. kultúrne podujatia-knižnica 70 66,64 95,20 95. kultúrne podujatia-ftc 1350 2114,80 156,65 96. kultúrne podujatia-múzeum 2600 1209,66 46,53 97. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 0 98. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie, 17061 10921,33 64,01 99. v tom tlač, foto, plag. 2625 1321,42 50,34 100. pranie 1494 450,24 30,14 101. deratizácia 20 0 0,00 102. revízie zariadení 2750 1742,69 63,37 103. remeselnícke služby 0 0 104. externé vyučovanie 200 95,20 47,60 105. sprac.účtov.a miezd 9972 4987,00 50,01 106. Seredské novinky 2324,78 107. 637005 špeciálne sl. BOZP 440 219,00 49,77 108. 637006 lekárenské sl. 205 0 0,00 109. 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 20 0 0,00 110. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,p 11213 4552,55 40,60 111. v tom požičovné filmov 8900 3498,57 39,31 112. poplatky SOZA, LITA 1140 478,28 41,95 113. koncesionárske popl. 263 222,96 84,78 114. poplatky banke 910 352,74 38,76 115. 637014 Stravovanie 5825 2846,04 48,86 116. 637015 Poistenie majetku 4517 2379,73 52,68 117. 637016 Prídel do sociálneho fondu 1537 526,72 34,27 118. 637023 Kolkové známky 37 3 8,11 119. 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0 120. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 12139 5526,28 45,53 121. 637029 Manká a škody 0 0 122. 637035 Komunálny odpad, dane 4171 2098,81 50,32 123. Stravné lístky - ceniny na skl. 610,50 124. 640 Náhrady PN a odstupné 340 62,91 18,50 125. 642013 Odchodné 0 0 126. 642015 Náhrady PN 340 62,91 18,50 127. 128. Z toho: DOM KULTÚRY 129. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 112936 54307,42 48,09 130. 212 Príjmy z vlastníctva 41963 21467,97 51,16 131. z toho 2120Z prenajatých priestorov 39294 20087,88 51,12 132. v tom dlhodobé prenájmy 22794 9697,98 42,55 133. krátkodobý prenájom 16500 10389,90 62,97 134. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru 2669 1380,09 51,71 135. 223 Platby z predaja služieb 70573 32835,22 46,53 Strana 3 z 11

136. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 137. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, rekla 70473 32750,22 46,47 138. z toho elektrika 3464 2256,58 65,14 139. teplo 1500 794,14 52,94 140. plyn 2545 1810,49 71,14 141. vodné 384 17,84 4,65 142. stočné 332 59,86 18,03 143. komunálny odpad 243 95,30 39,22 144. kultúrne programy - VVČ 8135 2665,10 32,76 145. kurzovné - VVČ 11620 4122,62 35,48 146. kultúrne programy-kultúrno-spol.život 34750 16018,00 46,09 147. za stratu a poškodenie riadu 150 9,63 6,42 148. aerobic 0 0,00 149. kondičné cvičenia 1200 756,30 63,03 150. reklamné a organizačné služby 2000 2034,54 101,73 151. príležitostný predaj občerstvenia 4150 2109,82 50,84 152. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 100 85,00 85,00 153. 240 Úroky z vkladov 400 4,23 1,06 154. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 155. 311 Tuzemské bežné granty 156. 157. Bežné výdavky 158. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 159. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 243491 116549,08 47,87 160. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 77556 27677,42 35,69 161. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 27414 9105,85 33,22 162. 630 Tovary a služby 138371 79702,90 57,60 163. z toho 6Cestovné 100,00 64,51 64,51 164. 632 Energie, voda a komunikácie 59557 35992,54 60,43 165. 632001 Energie 54280 33772,95 62,22 166. v tom elektrika 16000 6929,05 43,31 167. teplo 33500 23408,90 69,88 168. plyn 4780 3435,00 71,86 169. 632002 vodné, stočné 2627 1057,62 40,26 170. v tom vodné 1127 394,39 34,99 171. stočné 1500 663,23 44,22 172. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,ko 2650 1161,97 43,85 173. v tom poštovné 400 237,26 59,32 174. telefón 1900 869,11 45,74 175. internet 350 55,60 15,89 176. 633 Materiál 9900 3121,49 31,53 177. 633001 Interiérové vybavenie 100 59,98 59,98 178. 633002 Výpočtová technika 0 0,00 179. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, nárad 150 133,75 89,17 180. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a h 6050 1889,61 31,23 Strana 4 z 11

181. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 182. v tom kancelársky materiál 1200 644,97 53,75 183. propagačný materiál 700 179,69 25,67 184. čist.,hygienický a dezinfekčný mat. 1300 696,90 53,61 185. technický materiál 1850 368,05 19,89 186. vybavenie kuchyne (riady,obrusy) 1000 0,00 0,00 187. 633009 Knihy, časopisy, noviny 300 88,10 29,37 188. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 29,00 29,00 189. 633011 Potraviny 3000 872,75 29,09 190. 633013 Softvér a licencie 100 0,00 0,00 191. 633016 Reprezentačné 100 48,30 48,30 192. 634 Dopravné 946 432,76 45,75 193. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 300 234,89 78,30 194. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spo 180 152,28 84,60 195. 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 0,00 0,00 196. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobom 100 9,09 9,09 197. 634005 Karty, známky, poplatky 66 36,50 55,30 198. 635 Rutinná a štandardná údržba 4400 1271,30 28,89 199. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 400 122,72 30,68 200. 635004 Údržba prístrojov 1700 893,52 52,56 201. 635006 Údržba budov 2300 255,06 11,09 202. 636 Nájomné za priečinok, prístroje 150 37,00 24,67 203. 637 Služby 63318 38783,30 61,25 204. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 100 20,00 20,00 205. 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (hon 37838 24178,21 63,90 206. v tom Kultúrne podujatia-vvč (Výchov.-vzdel.či 5792 3527,83 60,91 207. Kultúrne podujatia-ksž (Kultúrno-spol.živo 32046 20650,38 64,44 208. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0,00 209. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie, 9614 7427,40 77,26 210. v tom tlač, foto, plagáty 2000 987,07 49,35 211. pranie 1494 450,24 30,14 212. deratizácia 20 0,00 0,00 213. revízie zariadení 1320 1270,69 96,26 214. remeselné služby 0 0,00 215. externé vyučovanie 200 95,20 47,60 216. sprac.účt.a miezd 4580 2299,42 50,21 217. Seredské novinky 2324,78 218. 637005 špeciálne sl. BOZP 110 54,75 49,77 219. 637006 lekárenské sl. 65 0,00 0,00 220. 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 20 0,00 0,00 221. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,p 1823 783,30 42,97 222. v tom popl. SOZA, LITA 813 327,25 40,25 223. koncesionárske popl. 110 106,14 96,49 224. poplatky banke 900 349,91 38,88 225. 637014 Stravovanie 3084 1459,28 47,32 Strana 5 z 11

226. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 227. 637015 Poistné majetku 2887 1463,35 50,69 228. 637016 Prídel do sociálneho fondu 740 267,16 36,10 229. 637023 Kolkové známky 37 3,00 8,11 230. 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 231. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 6679 2966,52 44,42 232. 637029 Manká a škody 233. 637035 Komunálny odpad, dane 321 160,33 49,95 234. 640 Náhrady PN 150 62,91 41,94 235. 642013 Odchodné 0 236. 642015 Náhrady PN 150 62,91 41,94 237. 238. 239. 240. 241. MsKs NOVA 242. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 141706 71376,05 50,37 243. 212 Príjmy z vlastníctva 78386 38355,44 48,93 244. z toho 2120Z prenajatých priestorov 78118 38238,84 48,95 245. v tom dlhodobé prenájmy 73518 35397,84 48,15 246. krátkodobé prenájmy 4600 2841 61,76 247. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru 268 116,6 43,51 248. 223 Platby z predaja služieb 63320 33020,61 52,15 249. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, rekla 63220 32960,21 52,14 250. v tom elektrika 10525 3997,6 37,98 251. teplo 23916 14887 62,25 252. voda 2655 887,23 33,42 253. stočné 2273 911,21 40,09 254. Komunálny odpad 3280 1663,6 50,72 255. film.prestavenia - Nova 15000 5739,5 38,26 256. Free Time- (žetóny, záj., štartovné) 2661 3176 119,35 257. Free Time- občerstvenie 1250 772,22 61,78 258. reklamné a organ.služby 1660 925,85 85,00 259. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 100 60,40 60,40 260. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 261. 311 Tuzemské bežné granty 262. 263. Bežné výdavky 264. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 265. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 161842 82074,65 50,71 266. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 31207 13470,61 43,17 267. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 11035 4421,9 40,07 268. 630 Tovary a služby 119530 64182,14 53,70 269. z toho 6Cestovné 50 11,26 22,52 270. 632 Energie, voda a komunikácie 79389 45208,75 56,95 Strana 6 z 11

271. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 272. 632001 Energie 68980 40220,38 58,31 273. z toho elektrika 22300 4588,79 20,58 274. teplo 46680 35631,59 76,33 275. vodné, stočné 7549 3500,61 46,37 276. v tom vodné 3712 1776,41 47,86 277. stočné 3837 1724,2 44,94 278. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,ko 2860 1487,76 52,02 279. v tom poštovné 1100 705,5 64,14 280. telefón 1260 615,37 48,84 281. internet 500 166,89 33,38 282. 633 Materiál 2495 1013,21 40,61 283. 633001 Interiérové vybavenie 0 0 284. 633002 Výpočtová technika 0 0 285. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, nárad 300 51,69 17,23 286. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a h 1160 478,69 41,27 287. v tom kancelársky materiál 500 140,06 28,01 288. propagačný materiál 130 83,47 64,21 289. čist.,hygien.a dezinfekčný materiál 300 108,60 36,20 290. technický materiál 200 146,56 73,28 291. kuchynský mater. 30 0 0,00 292. 633009 Knihy, časopisy, noviny 70 0 0,00 293. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 15 0 0,00 294. 633011 Potraviny 950 482,83 50,82 295. 633013 Softvér a licencie 0 296. 634 Dopravné 550 477,69 86,85 297. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 100 49,60 49,60 298. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobom 450 428,09 95,13 299. 635 Rutinná a štandardná údržba 9549 3236,07 33,89 300. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 300 106,06 35,35 301. 635004 Údržba prístrojov 1500 843,84 56,26 302. 635006 Údržba a údrža budov 7749 2286,17 29,50 303. 636 Nájomné za hracie prístr. 304. 637 Služby 27497 14235,16 51,77 305. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 306. 637002 Kult.poduj. FTC 1350 2114,80 156,65 307. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie, 5250 2516,19 47,93 308. v tom tlač, foto, plagáty 400 199,14 49,79 309. revízie zariadení 1050 425,79 40,55 310. remeselné služby 0 0,00 311. spracovanie účtovníctva 3800 1891,26 49,77 312. 637005 špeciálne sl. BOZP 110 54,75 49,77 313. 637006 lekárenské sl. 50 0,00 0,00 314. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,p 9117 3705,53 40,64 315. v tom požičovné filmov 8900 3498,57 39,31 Strana 7 z 11

316. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% 317. poplatky SOZA, LITA 160 151,03 94,39 318. koncesionárske popl. 47 53,10 112,98 319. poplatky banke 10 2,83 28,30 320. 637014 Stravovanie 1028 523,92 50,96 321. 637015 Poistné majetku 1630 916,38 56,22 322. 637016 Prídel do sociálneho fondu 312 113,90 36,51 323. 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 4800 2351,21 48,98 324. 637035 Komunálny odpad 3850 1938,48 50,35 325. 640 Náhrady PN 70 0,00 0,00 326. 642013 Náhrady na odchdné 0 0,00 327. 642015 Náhrady PN 70 0,00 0,00 328. 329. 330. 331. 332. Mestská knižnica 333. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 6850 4726,76 69,00 334. 212 Príjmy z vlastníctva 300 280,47 93,49 335. z toho 2120Z prenajatých priestorov-dlhodobý 300 280,47 93,49 336. 212004 Z prenajatého zariadenia 337. 223 Platby z predaja služieb 6550 4415,73 67,42 338. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, rekla 6550 4415,73 67,42 339. v tom elektrika 340. teplo 341. voda 342. stočné 343. cirkul.výpožičná sl.-knižnica 6350 4319,65 68,03 344. kopírka 200 96,08 48,04 345. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 30,56 346. 311 Tuzemské bežné granty 347. 348. Bežné výdavky 349. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 350. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 56587 26713,62 47,21 351. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 28940 11657,57 40,28 352. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10187 4088,01 40,13 353. 630 Tovary a služby 17410 10968,04 63,00 354. z toho 6Cestovné 20 16,68 83,40 355. 632 Energie, voda a komunikácie 9986 6525,06 65,34 356. 632001 Energie 8630 5836,35 67,63 357. v tom elektrika 2230 1094,70 49,09 358. teplo 6400 4741,65 74,09 359. 632002 vodné, stočné 348 178,35 51,25 360. v tom vodné 198 67,65 34,17 Strana 8 z 11