DOM KULTÚRY, Školská č. 1, SEREĎ Materiál č. 9 na prerokovanie: MsZ dňa Názov materiálu: SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY SEREĎ za rok 2009

Prepis

1 DOM KULTÚRY, Školská č. 1, SEREĎ Materiál č. 9 na prerokovanie: MsZ dňa Názov materiálu: SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY SEREĎ za rok 2009 Materiál obsahuje: - Správu o hospodárení DK za r Plnenie rozpočtu DK za rok 2009 tabuľková časť - Plnenie programového rozpočtu za rok Aktuálny stav uzatvorených dlhodobých nájomných zmlúv - Návrh na uznesenie Predkladá: Valábek Jozef riad. DK Sereď

2 Návrh na uznesenie: MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa prerokovalo materiál: Správu o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2009, ktorú: - schvaľuje.

3 Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2009 V zmysle uznesenia MsZ č. 174/2009 zo dňa bola vypracovaná zmena bežného rozpočtu Domu kultúry na rok Návrh zmeny rozpočtu DK a čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo schválené MsZ v dňoch uznesením č. 201/2009. Pôvodný rozpočet vo výške ,30, bol upravený na ,-. Vlastné príjmy vrátane darov boli tak upravené na čiastku ,-, pre vyrovnaný rozpočet bol potrebný transfer na činnosť DK vo výške ,-. Rozpočet vo výdajovej časti bol vyrovnaný s príjmami a predstavoval čiastku ,-. Vlastné príjmy za rok 2009 boli prekročené oproti rozpočtu o 2.676,50, mimorozpočtové prostriedky za kultúrne poukazy sme obdržali k v čiastke 4.455,- (spolu 7.131,- ). Vo výdajovej časti bežného rozpočtu boli prostriedky čerpané naviac oproti rozpočtu o 6.515,73, ktoré boli pokryté uvedenými nadrozpočtovanými príjmami a mimorozpočtovými prostriedkami. Rozpočet bol v priebehu roku upravený aj medzipoložkovými a medzistrediskovými presunmi. Kapitálový rozpočet pre rok 2009 nebol vyhotovený. Zostatky prostriedkov k na výdavkovom a príjmovom účte boli nulové. Zostatok poklade k bol tiež nula. Zvyšok nevyčerpaných prostriedkov bol odvedený na účet MsÚ. Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2009 rozpočet v 2009 skutočnosť v k % plnenia Názov záväzného ukazovateľa Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd ,55 107,84 Mzdové výdavky, odvody a OON ,13 93,36 Reprezentačné výdavky 99 96,09 97,06 Bežné výdavky s p o l u: ,77 101,34 Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku ,15 99,87 Bežné príjmy ,5 101,58 Granty, kult.poukazy ,12 Transfery, granty a vl. príjmy spolu: ,77 101,34 Bežné príjmy Upravené bežné rozpočtované príjmy pre rok 2009 plánované v čiastke ,- boli splnené k čiastkou ,50 na 101,05 %. Plnenie v príjmovej časti bolo prekročené o 2.676,50. Bežné príjmy Rozpočet Plnenie Plnenie Celkový rozpočet v v v % položka Názov položky r.2009 r.2009 r.2009 Nedaňové bežné príjmy s p o l u : ,50 101,05 1

4 Položka 212 príjmy z vlastníctva (z prenájmov) sú plnené na 103,47 % čiastkou ,81. Dlhodobé prenájmy sú plnené na 98,69 %, čo je ovplyvnené dlhodobým výpadkom neprenajatých priestorov v stredisku Nova, o ktoré napriek inzercii v novinách, na internete a inej dostupnej propagácii nie je záujem. K bolo z 24 prenajímaných priestorov neobsadených 4 (2 butiky á 40 m 2, 1 obchodný - priestor po videopožičovni o rozlohe 52 m 2, 1 mini butik s rozlohou 10 m 2 ). Naproti tomu bolo plnenie krátkodobých prenájmov prekročené o 28,8 %, čo predstavuje sumu 5.490,57. Prenajímanie krátkodobých priestorov je v jednotlivých rokoch veľmi rozdielne, ťažko je vystihnúť predpokladaný záujem o tieto priestory. Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru a riadu bol príjem v roku ,72, plnenie je na 96,20 %. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 212 Príjmy z vlastníctva ,81 103,47 z toho Z prenajatých priestorov ,09 103,68 v tom dlhodobý prenájom ,52 98,69 krátkodobý prenájom ,57 128,82 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu ,72 96,20 Vlastné príjmy z predaja služieb na položke 223 boli plnené na 98,98 %, čiastkou ,66. V tomto zoskupení položky je sústredená všetka naša činnosť, ale i príjmy za energie z dlhodobých prenájmov. Príjmy za energie a služby spojené s prenájmom činili ,29. Ak tieto príjmy porovnáme s rozpočtom (52.986,- ) je plnenie na 99,52%. Plnenie príjmov za energie a služby spojené s prenájmom je adekvátne plneniu za prenajaté priestory. Príjmy z činnosti činili ,37, čo predstavuje plnenie na 98,60 % (vychádzajúc z napočítaného rozpočtu ,- ). V roku 2009 boli obdobne ako po predošlé roky zo ŠR poskytnuté mimorozpočtové prostriedky na kultúrne programy formou kultúrnych poukazov. Tieto prostriedky sú zo ŠR poskytované priamo na výdavkový účet a neovplyvňujú plnenie rozpočtu v príjmovej časti, sú určené na krytie výdavkov spojených s týmito podujatiami. Za rok 2009 sme obdržali 4.455,- za kultúrne poukazy z evidovaných 4.988,-, 533,- sme zo ŠR obdržali až , napriek tomu, že sme ich v decembri 2009 s dostatočným predstihom urgovali. Kultúrne poukazy boli použité školami na nasledovné podujatia, poriadané práve na tento účel: - vo Výchovno-vzdelávacej činnosti: Rómeo a Júlia 678,-, Malý princ 822,-, Melódia nad zlato 494,-, Niekoľko slov o džeze 298,-, Príbeh v oblakoch 598,-, Ježko a líška 379,-, Či jesto pravda na svete 402,-, Spolu bolo vo VVČ vyzbieraných kultúrnych poukazov v hodnote 3.671,-. V tejto činnosti bolo zorganizovaných aj 9 kurzov a seminárov za účasti 111 poslucháčov. - v Kultúrno-spoločenskom živote: na program Radošínskeho naivného divadla Niekto to rád slovenské 16,-. - v kine Nova sa na filmových predstaveniach vybralo formou kultúrnych poukazov 1.301,-. Podrobné vyčíslenie počtu jednotlivých predstavení, podujatí, kurzov, filmových predstavení a ich návštevnosti je v časti programového vyhodnotenia rozpočtu. Položky týkajúce sa činnosti strediska DK sú plnené takmer na úrovni rozpočtu, t.j. 98,93%, čiastkou ,81 (rozpočtovaných bolo ,- ). V stredisku Nova bolo plnenie vo všetkých položkách činnosti nad 100 %. V súhrne to predstavuje plnenie na 107,41 %, čiastkou ,01 (rozpočtovaných bolo ,- ). 2

5 V mestskej knižnici bolo zaznamenané plnenie na 88,29 % čiastkou 6.330,88 (rozpočtovaných bolo 7.171,- ). Toto pomerne nižšie plnenie ovplyvnila položka za kopírovacie práce, ktoré sú prevádzané zväčša pre študentov a nebol o tieto práce taký záujem ako sme očakávali. V stredisku Mestské múzeum Fándlyho fara bolo plnenie v príjmovej časti na 61,01 % vo vlastnej činnosti, tak ako je to uvedené na riadku č. 33 rozpočet 2.822,-, plnenie v 1.721,67. Rozpočet položka Názov položky v Plnenie v V % 223 Platby z predaja služieb ,66 98,98 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet ,66 98,96 v tom Elektrika ,34 99,94 Teplo ,08 100,36 Plyn ,67 99,78 Vodné ,67 95,73 Stočné ,93 93,03 komunálny odpad ,60 98,99 kultúrne podujatia-vvč ,90 99,21 kultúrne podujatia-kurzy ,23 99,38 kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život ,64 99,52 za poškodený a stratený riad ,78 81,39 kondičné cvičenia ,17 97,90 reklamné a organizačné služby DK ,86 94,99 občerstvenie pri akciách ,23 96,27 cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica ,27 91,90 kopírovacie práce - knižnica ,61 43,16 film.prestavenia Nova ,83 107,49 Free Time - žetóny Nova ,65 106,27 Free Time občerstvenie Nova ,83 112,96 Nova-rekl.a organiz. služby ,70 103,05 kultúrne podujatia-múzeum ,67 61,01 Za prebytočný hnuteľný majetok na položke bol zúčtovaný príjem v čiastke 290,-. Za nepotrebný, vrátený, odpredaný materiál z fitness zariadenia v stredisku Nova v hodnote 180,- a v DK 110,-. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Za prebytočný hnuteľný majetok ,00 109,02 3

6 Úroky na položke 240 činili 356,98, plnenie je na 89,25 %. Plnenie predstavuje úrok z omeškania za platbu vymáhanú exekučne vo výške 339,08, zvyšok 17,90 tvoria úroky. Nakoľko máme na účte zväčša nízky stav finančných prostriedkov úroky z vkladov sú veľmi nízke. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 240 Úroky z vkladov ,98 89,25 Položka ostatných príjmov 292 sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Zúčtovaná čiastka 166,05 pozostáva, z náhrady škody za rozbité sklo vo výške 110,12 a 55,93 činili ďalšie výnosy z exekúcie p. Labaja. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné 292 príjmy) 0 166,05 Tuzemské bežné granty položka 311 je plnená na 86,60% sumou 1.150,-. Z toho bolo na Seredské kultúrne leto v múzeu získaných 1.050,-, ďalších 100,- bolo darovaných na Promenádne koncerty. Na získanie grantov bolo vypracovaných viacero projektov, vzhľadom na hospodársku krízu boli darované financie už na spomínané Seredské kultúrne leto, Promenádne koncerty. Ďalšie projekty boli uskutočnené mimo nášho rozpočtu: Festival vážskych vodníkov, Memoriál J. Červenku oba prevzal pod záštitu VÚC Trnavský samosprávny kraj. Tieto projekty už tradične pripravujeme v DK. Ďalšie projekty, ktoré boli adresované na štátny rozpočet neboli schválené. 311 Tuzemské bežné granty ,00 86,60 Bežné výdavky Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, po už v úvode spomínaných úpravách, bol rozpočet v súhrne za všetky strediská stanovený vo výške ,-. Pôvodný rozpočet bol vo výdavkovej časti znížený o ,30. Bežné výdavky DK boli splnené na 101,34 % sumou ,77. Prekročenie plnenia rozpočtu je o 6.515,77, pokryté sú nadrozpočtovanými a mimorozpočtovými príjmami, tak ako to je už spomínané v úvode tejto správy. Prekročené boli iba položky, ktoré sa týkajú energií (ovplyvnili ich vyúčtovacie faktúry za obdobie roku 2008 aj zvýšenie ceny energií ) a položka za požičovné filmov, ktorá je aj v príjmovej časti plnená nad úroveň stanoveného rozpočtu. Bežné výdaje jednotlivých hospodárskych stredísk boli v súhrne plnené nasledovne: - DK čiastkou ,- na 95,23 %, - Stredisko Nova čiastkou ,96 na 113,06%, čo bolo ovplyvnené vyšším plnením za požičovné filmov, ale vo väčšej miere plnením na položkách za energie, - Stredisko Mestská knižnica čiastkou ,19 na 101,05% ( tiež ovplyvnené energiami), - Stredisko Mestské múzeum čiastkou ,76 na 92,21%. - položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Bežné výdavky kultúry s p o l u : ,77 101,34 4

7 Nízke plnenie je na položke 631 cestové, ktoré sú spojené s absolvovaním rôznych školení a seminárov. Zúčastnili sme sa iba tých najnutnejších, z tohto dôvodu je plnenie iba na 11,59% sumou 36,62. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 631 Cestovné ,62 11,59 Na energie, vodu a komunikácie položku 632 bolo vynaložených ,21, čo v porovnaní s celkovým rozpočtom výdajovej časti predstavuje 34,73 % celkových výdavkov. Táto položka bola prekročená o ,21. Celkové plnenie je na 116,78 %. Boli sme presvedčení, že výmena radiátorových ventilov bude mať za následok zníženie výdajov na tepelnú energiu. Výmena ventilov bola urobená v septembri 2009 a zaplatili sme za ne 4.135,03. Izolácia steny v kine Nova bola urobená v letných mesiacoch, zaplatili sme 1.200,-. Bolo urobené zateplenie strechy, zníženie nákladov na tepelnú energiu sme nezaznamenali. Znížený odber v tepelnej energie sme v DK zaznamenali o 163 GJ v porovnaní s rokom 2008, v Nove bol odber znížený iba o 35 GJ. Pokým v roku 2008 stál 1 GJ 787,64 Sk (26,14 ), v roku 2009 to bolo 894,29 Sk (29,685 ). Zvýšenie ceny tepla je v porovnaní s rokom 2008 o 13,4 %. V spotrebe elektrickej energie je tomu obdobne, pokiaľ sme v roku 2008 zaplatili za 1 kwh 0,2008, v roku 2009 to bolo 0,2275. Spotreba elektrickej energie bola v porovnaní s rokom 2008 o kwh nižšia. Spotreba plynu bola v roku 2009 nižšia o 340 m 3 oproti roku Na 1 m 3 sme v roku 2008 zaplatili za plyn 0,5456, v roku 2009 to bolo 0,6817. Položky plynu, vodného, stočného, poštovného a telekomunikačných poplatkov boli plnené v súlade s rozpočtom, s miernym šetrením. Naďalej pravidelne kontrolujeme spotrebu energií a ak to dovoľuje počasie regulujeme príjem energií s cieľom zabezpečiť zníženie spotreby výdavkov. Aby sme znížili spotrebu energií, potrebovali by sme na zateplenie, výmenu okien zvýšenie finančných prostriedkov, na ktoré v súčasnosti nie sú vyčlenené prostriedky. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 632 Energie, voda a komunikácie ,21 116, Energie ,36 119,80 v tom Elektrika ,72 130,46 Teplo ,40 116,39 Plyn ,24 99, Vodné ,91 92, Stočné ,28 92,23 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,koncesionár.,internet) ,66 97,39 v tom Poštovné ,26 98,75 telekomunikačné popl ,79 98,51 Internet 577,00 486,61 84,33 Na spotrebu materiálu na položke 633 bolo čerpaných ,70, jej plnenie je na 98,71%. Nákup materiálu bol uskutočnený iba v najpotrebnejšom množstve na zabezpečenie celkového chodu DK. V nákupe vybavenia bolo pre stredisko múzeum zakúpené interiérové vybavenie: - koberec a stolička ku klavíru v čiastke 178,56. 5

8 Pre DK bol v položke výpočtová technika zakúpený ruter za 39,45, nakoľko starý sa pokazil a 7 ks starších typov počítačov pre kurzovú činnosť v hodnote 1.015,-. V položke Prevádzkové prístr. a zariad. boli zakúpené 4 ks plynových kachiel, nakoľko staré boli pokazené, ďalej bol zakúpený počítač na euro-mince v hodnote 228,08 (tržby DK sú väčšinou v minciach), 7 ks UV lampy na presvecovanie bankoviek v hodnote á 24,99, laminovačka na preukazy do knižnice v hodnote 41,65, kopírka canon do múzea za 220,15, klimatizačná jednotka do premietarne kina Nova v hodnote 859,18, nakoľko tam bola permanentne vysoká teplota z premietacích prístrojov, nerezový dvojdrez do kuchyne v čiastke 357,- a už používaný biliardový stôl do FTC v hodnote 531,10, nakoľko nájom by nás vyšiel drahšie. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 633 Materiál ,70 98, Interiérové vybavenie ,56 94, Výpočtová technika ,45 99, Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie ,66 98,25 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.) ,65 98,52 v tom kancelársky materiál ,38 98,97 propagačný materiál ,87 97,24 čist.,hygienický a dezinfek.materiál ,69 97,78 technický materiál ,30 98,75 vybavenie kuchyne ,41 99, Knihy, časopisy, noviny ,92 99, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ,36 82, Potraviny ,01 99, Softvér a licencie 0 0, Reprezentačné 99 96,09 97,06 Na dopravné položka 634 bolo vynaložených v súhrne 1.405,95, plnenie je na 94,74 %. Auto využívame iba na najnutnejšie presuny techniky, inventáru, výlepu plagátov, hromadné nákupy a odvody tržieb do banky. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 634 Dopravné ,95 94,74 z toho Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny ,08 97,47 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené ,43 99, Poistenie zmluvné a havarijné ,30 98, Prepravné dodávateľským spôsobom ,64 88, Karty, známky, poplatky 67 66,50 99,25 V položke 635 údržba a opravy bolo prefinancovaných 9.974,77, plnenie je touto čiastkou na 99,21 %. V položke údržba výpočtovej techniky sú zarátané výdaje na prevádzku 6

9 Akis knižničného programového systému, tvorbu Web stránok a najnutnejšiu údržbu PC, všetko vo výške 2.065,29. V údržbe prístrojov je zarátaná už spomínaná výmena ventilov, plynových kachiel, plynoinštalácie a vodoinštalácie, ako aj oprava premietačiek a kopírok, spolu v hodnote 5.166,99. V položke údržba budov boli finančné prostriedky vynaložené na drobnú údržbu, ako je zasklenie rozbitých okien a dverí, maľovanie niektorých priestorov a izolácia steny, po ktorej zatekalo do priestorov Pizérie AB v stredisku Nova (1.200,- ), spolu 2.742,49. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 635 Rutinná a štandardná údržba ,77 99,21 z toho Údržba PC, softvéru +servis ,29 99, Údržba prístrojov ,99 99, Oprava a údržba budov ,49 98,05 Nájom priečinku, techniky, zariadenia - položka 636. Za nájom poštového priečinku bolo uhradených 43,92 a za nájom hracích prístrojov vo Free Time Clube 1.236,35. Spolu bolo uhradených 1.280,27 a touto čiastkou je zaznamenané plnenie na 99,09 %. V súčasnosti je v FTC biliard, ktorý bol zakúpený za zostatkovú cenu a stolno-tenisový stôl, takže prenájom už nehradíme. 636 Nájomné za priečinok, hracích prístr ,27 99,09 V položke 637 služby sú zahrnuté takmer všetky výdavky, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou. V súhrne je táto položka splnená na 96,07 %, čiastkou ,72. Položka školenia, kurzy semináre je nízko plnená z toho dôvodu, že absolvujeme iba najnutnejšie semináre, preto je plnenie iba na 38,46% čiastkou 50,-. Položka kultúrne podujatia sú v súhrne splnené sumou ,34 na 99,87 %. Vychádzajúc z plnenia programového rozpočtu uvádzame v tejto oblasti iba celkové počty uskutočnených programov a ich návštevnosť. Podrobný rozpis je v prílohe vyhodnotenia programového rozpočtu. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti bolo uskutočnených 42 podujatí s návštevnosťou detí. V kultúrno-spoločenskom živote bolo zorganizovaných 36 programov, pri ktorých návštevnosť bola osôb, v uvedenom počte je zarátaný aj Seredský hodový jarmok. V mestskej knižnici boli uskutočnené kultúrne podujatia zamerané na knihy, ich autorov v počte 13 s návštevnosťou 276 osôb. Vo Free Time Clube to bolo spolu 18 podujatí s účasťou 746 osôb, okrem uvedených organizovaných podujatí navštívilo FTC za účelom hry biliárd, stolný tenis, stolný futbal a stolný hokej 1557 osôb, väčšinou detí a mládeže. Mestské múzeum na 17-tich kultúrnych a spoločenských podujatiach malo návštevnosť osôb. Na všeobecné služby (tlač, foto, plagáty, pranie, deratizácia, revízie zariadený, spracovanie účtovníctva bolo použitých ,36, plnenie v percentách na tejto položke je na 88,07 %. Nebola použitá položka externé vyučovanie, ktorá bola rozpočtovaná pre kurzovú činnosť vo výške 663,-, plnenie je nulové. Špeciálne služby obsahujú výdavky na školenia BOZP a s ním súvisiace služby, položka je splnená na 83,66%. Nízke plnenie je na položke lekárske služby na 4,95%. Táto možnosť bola využitá iba pri nástupe novej zamestnankyne upratovačky v kine Nova, po odchode do dôchodku p. Benedikovej. 7

10 Nulové plnenie je aj na položke Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom. Neboli uskutočnené niektoré podujatia, ktoré by si tieto prostriedky vyžadovali. Položka poplatky a odvody je mierne prekročená plnenie na 105,24 % je ovplyvnené z dôvodu prekročenia výdavkov za požičovné filmov (táto položka je prekročená aj v príjmovej časti). Výdaj tejto položky sa počíta 50 timi % z tržieb. V kine Nova bolo premietnutých 181 filmových predstavení, na ktorých bola návštevnosť osôb. Priemerný počet návštevníkov na 1 filmové predstavenie: 47 osôb. V rámci mimoriadnych predstavení (MDD, Deň študentstva, Mikuláš, DVD projekcie pre MŚ, ZŠ, ŠD a pod.) navštívilo kino detí. Ostatné plnenia tejto položky sú v súlade s rozpočtom. Koncesionárske poplatky sa odvíjajú od počtu zamestnancov, keďže došlo k ich zníženiu, je rozpočet na tejto položke plnený na 75,21 %. Kolkové známky položka boli nakúpené v hodnote 5,50, plnenie je na 7,64 %. Kolkové známky používame na uhradenie súdnych poplatkov. V uplynulom období nebolo potrebné súdne zadávať vymáhanie našich pohľadávok Manká a škody táto položka sa v zmysle pokynov nerozpočtuje, vynaložený výdaj je čiastkou 55,90. Škoda bola vymožená a je zaúčtovaná v príjmovej časti, v položke 292 Ostatné príjmy. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 637 Služby ,72 96,07 z toho Školenia, kurzy, semináre, porady ,00 38,46 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny..) ,34 99,87 kultúrne podujatia-vvč ,89 99,87 kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život ,08 99,92 kultúrne podujatia-knižnica 15 9,93 66,20 kultúrne podujatia-ftc+premiet.(pitný režim) 40 27,53 68,83 kultúrne podujatia-múzeum ,91 100, Propagácia,reklama,inzercia 60 58,11 96,85 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...) ,36 88,07 v tom tlač, foto, plag ,40 98,90 Pranie ,29 87,97 Deratizácia ,00 86,86 revízie zariadení ,17 86,27 remeselnícke služby ,00 9,93 externé vyučovanie 663 0,00 0,00 spracovanie účtovníctva a miezd ,50 95, Špeciálne služby (audit, práv.porad.sl.) ,00 83, Lekárske poplatky ,00 4, Cestovné náhr. iným než vl. zamest ,00 0,00 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov) ,09 105,24 v tom požičovné filmov ,31 113,06 8

11 poplatky SOZA, LITA ,58 83,03 koncesionárske popl ,36 75,21 poplatky banke ,84 69, Stravovanie ,67 98, Poistenie majetku ,95 99, Prídel do sociálneho fondu ,87 84, Kolkové známky 72 5,50 7, Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0, Odmeny z mimopracovného pomeru ,46 88, Manká a škody 0 55, Komunálny odpad, dane ,6 99,75 Stravné lístky - od zamestnancov 228,86 Celkové plnenie položky 640 náhrad PN a odchodného je na 91,19 % sumou 1.087,86. Nízke plnenie je aj na položke náhrady PN na 75,54%, z dôvodu nižšej chorobnosti zamestnancov. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 640 Náhrady PN a odstupné, odchodné ,86 91, Odstupné, odchodné ,40 99, Náhrady PN ,46 75,54 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov za rok 2009 Mzdové prostriedky Na mzdy a odvody v položkách 610 a 620 bolo vynaložených ,67, plnenie je na 93,66 %. Na mzdy bolo prefinancovaných ,77, čo predstavuje plnenie na 94,50%, odvody do poisťovní činili ,90. z toho 610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania ,77 94, Poistné a príspevok do poisťovní ,90 91,29 Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky: Ročný plán Čerpanie % v za r v plnenia Tarifný plat , ,89 94,43 Príplatky 6.800, ,33 92,94 Odmeny 5.713, ,55 97,86 S p o l u: , ,77 94,50 Ostatné osobné náklady Na ostatné osobné náklady bolo vynaložených ,46. Limit na rok 2009 bol rozpočtovaný čiastkou ,-. Plnenie tejto položky v percentách je na 88,55 %. V roku 9

12 2009 bolo u nás zamestnaných na dohody 36 zamestnancov, ktorí odpracovali v uvedenom období hodín. Dohody boli vystavené na práce uvádzačiek, premietačov a pokladníčku v kine NOVA, lektorov, upratovacie práce v múzeu, výves propagácie a niektoré práce spojené s uskutočnením programov. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Odmeny z mimopracovného pomeru ,46 88,55 Zamestnanci a priemerná mzda Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2009 v DK bol 19,-. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 21,-. Priemerná mesačná mzda v DK za sledované obdobie bola 630,18. Reprezentačné Ročný rozpočet (položka) ,- Čerpanie k ,09 Transfer na prevádzku Rozpočet transfer ,- Uskutočnený transfer ,15 Kapitálový transfer na rok 2009 nebol rozpočtovaný Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu č.účtu Zostatok účtu k ,45 (po vyplatení miezd za 12/08) Základný prídel 1.219,87 Príjmy spolu: 1.943,32 Výdavky: Príspevok na stravu 398,86 Príspevok na služby kader., zdrav ,97 Príspevok na dopravu 376,17 Príspevok na darček. poukážky 315,- Výdavky spolu: 1.437,- Zostatok sociálneho fondu k predstavuje celkovú sumu 506,32, po odpočítaní prostriedkov na mzdy za mesiac december Stav pohľadávok k č.fakt. dát.splat. Odberateľ suma v text Horváthová Ružena 230,76 nájom 1/ Horváthová Ružena 230,76 nájom 2/ Horváthová Ružena 234,75 nájom 3/ Horváthová Ružena 36,65 vyúčt.energ Horváthová Ružena 4,48 vyúčt.energ.04 10

13 Horváthová Ružena 232,09 nájom 4/ Horváthová Ružena 232,09 nájom 5/06 s p o l u : 1201, Kovačik Radoslav 53,61 nájom 4/ Kovačik Radoslav 90,29 nájom 5/01 s p o l u : 143, Švec Peter 207,79 nájom 4/ Švec Peter 3,42 daň z neh.02 s p o l u : 211, Sárková Daniela 232,09 nájom 9/ Sárková Daniela 232,09 nájom 10/ Sárková Daniela 232,09 nájom 11/ Sárková Daniela 232,09 nájom 12/ Sárková Daniela 106,22 vyúčt.energ. 05 s p o l u : 1034, Xeron 252,04 nájom za 8/ Xeron 252,04 nájom za 9/08 za rok 2008 s p o l u : 504,08 Za roky spolu: 3095,35 (v súd.vymáh.) Krajči Igor Ing. 93,49 nájom z 11/ Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 11/ Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 11/ Krajči Igor Ing. 93,49 nájom z 12/ Krajčiová Ivona 724,00 nájom z 12/ Krajčiová Ivona 142,50 nájom z 12/ Šipka Robert 730,00 nájom z 12/09 za rok 2009 spolu: 2649,98 Po lehote spl. spolu: 5745, FM Slovenská s.r.o. 495,00 nájom ES Do lehoty splat. 495,00 Pohľadávky spolu: 6240,33 Iné pohľadávky - kultúrne poukazy 533, Pohľadávky po lehote splatnosti k , Pohľadávky do lehoty splatnosti k , Pohľadávky iné kultúrne poukazy k ,-. Pohľadávky s p o l u : 6.773,33. Záväzky 321 Dodávatelia ,25 do lehoty splatnosti. 331 voči zamestnancom 7.904,97 výplaty za mesiac december. 336 odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 7.588,70 za mesiac december. 342 dane zamestnancov 1.535,32 za mesiac december. 379 Iné záväzky 329,50 za mesiac december. Záväzky spolu : ,74. 11

14 Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Horváthová Ružena vydaný exekučný príkaz predajom hnuteľných vecí na vymoženie istiny vo výške 1.201,58. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Kovačik Radoslav Royal - vo výške 143,90 vydaný exekučný príkaz z na odpredaj osobného automobilu. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Švec Peter vo výške 211,21 uznesenie Okresného súdu v Nitre zo dňa zrušenie platobného rozkazu, nakoľko nebol doručený do vlastných rúk. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vo veci nariadi pojednávanie. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Sárková Daniela vo výške 1.034,58 exekučný príkaz zrážky zo mzdy zo dňa Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Xeron vo výške 504,08 bol vydaný platobný rozkaz V porovnaní s predošlým rokom bola exekučným vymáhaním, uhradená pohľadávka p. Labaja. Nepeňažné príjmy Nepeňažné príjmy vo forme cien na zábavy, plesy a tvorené programy sme obdržali od podnikateľov, trhovníkov predávajúcich v našich zariadeniach,. z I.D.C. Holding. Mimorozpočtové peňažné príjmy Mimorozpočtové peňažné príjmy sme obdržali za kultúrne poukazy k v hodnote 4.455,-. Závery k rozborom DK za rok 2009 Finančné prostriedky sme v roku 2009 vynakladali v zmysle upraveného schváleného rozpočtu a schváleného čerpania mimorozpočtových a nadrozpočtových prostriedkov. V niektorých prípadoch boli urobené medzipoložkové a medzistrediskové presuny. Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s rozpočtom. Vyššie plnenie v porovnaní s rozpočtom je vo výdavkovej časti v položkách za energie (položka ) a požičovné filmov (položka ). Toto plnenie nad úroveň rozpočtu je zdôvodnené v správe (viď uvedené položky, str. 5 a 8). Plnenie rozpočtu v príjmovej časti je na 101,05 % a vo výdavkovej časti na 101,34 %. Vynaložené finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne a účelne. Ako sme už v úvode uviedli Kapitálový rozpočet pre rok 2009 nebol zostavený. Sereď Vyhotovila: Hudáková Helena Valábek Jozef riad. DK Sereď 12

15 1. Plnenie rozpočtu DK za rok Bežné príjmy Rozpočet Plnenie Plnenie 4. Celkový rozpočet v v v % 5. položka Názov položky r.2009 r.2009 r Nedaňové bežné príjmy s p o l u : ,50 101, Príjmy z vlastníctva ,81 103,47 8. z toho 2120Z prenajatých priestorov ,09 103,68 9. v tom dlhodobý prenájom ,52 98, krátkodobý prenájom ,57 128, Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, r ,72 96, Platby z predaja služieb ,66 98, Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam ,66 98, v tom elektrika ,34 99, teplo ,08 100, plyn ,67 99, vodné ,67 95, stočné ,93 93, komunálny odpad ,60 98, kultúrne podujatia-vvč ,90 99, kultúrne podujatia-kurzy ,23 99, kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život ,64 99, za poškodený a stratený riad ,78 81, kondičné cvičenia ,17 97, reklamné a organizačné služby DK ,86 94, občerstvenie pri akciách ,23 96, cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica ,27 91, kopírovacie práce - knižnica ,61 43, film.prestavenia - Nova ,83 107, Free Time - žetóny Nova ,65 106, Free Time - občerstvenie Nova ,83 112, Nova-rekl.a organiz. služby ,70 103, kultúrne podujatia-múzeum ,67 61, Za prebytočný hnuteľný majetok ,00 109, Úroky z vkladov ,98 89, Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 0 166, Tuzemské bežné granty ,00 86, Transfer - dotácia ,15 99, Čerpané mimorozp. prostriedky 4.151, Bežné výdavky 41. Bežné výdavky kultúry s p o l u : ,77 101, z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania ,77 94, Poistné a príspevok do poisťovní ,90 91, Tovary a služby ,24 107, z toho 6Cestovné ,62 11,59 Strana 1 z 10

16 46. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Energie, voda a komunikácie ,21 116, Energie ,36 119, v tom elektrika ,72 130, teplo ,40 116, plyn ,24 99, vodné ,91 92, stočné ,28 92, Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc ,66 97, v tom poštovné ,26 98, telekomunikačné popl ,79 98, internet 577,00 486,61 84, Materiál ,70 98, Interiérové vybavenie ,56 94, Výpočtová technika ,45 99, Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie ,66 98, Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg ,65 98, v tom kancelársky materiál ,38 98, propagačný materiál ,87 97, čist.,hygienický a dezinfek.materiál ,69 97, technický materiál ,30 98, vybavenie kuchyne ,41 99, Knihy, časopisy, noviny ,92 99, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ,36 82, Potraviny ,01 99, Softvér a licencie 0 0, Reprezentačné 99 96,09 97, Dopravné ,95 94, z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny ,08 97, Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen ,43 99, Poistenie zmluvné a havarijné ,30 98, Prepravné dodávateľským spôsobom ,64 88, Karty, známky, poplatky 67 66,50 99, Rutinná a štandardná údržba ,77 99, z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis ,29 99, Údržba prístrojov ,99 99, Oprava a údržba budov ,49 98, Nájomné za priečinok, hracích prístr ,27 99, Služby ,72 96, z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady ,00 38, Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honor ,34 99, kultúrne podujatia-vvč ,89 99, kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč.život ,08 99, kultúrne podujatia-knižnica 15 9,93 66, kultúrne podujatia-ftc+premiet.(pitný režim) 40 27,53 68,83 Strana 2 z 10

17 91. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 92. kultúrne podujatia-múzeum ,91 100, Propagácia,reklama,inzercia 60 58,11 96, Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de ,36 88, v tom tlač, foto, plag ,40 98, pranie ,29 87, deratizácia ,00 86, revízie zariadení ,17 86, remeselnícke služby ,00 9, externé vyučovanie 663 0,00 0, spracovanie účtovníctva a miezd ,50 95, Špeciálne služby (audit, práv.porad.sl.) ,00 83, Lekárske poplatky ,00 4, Cestovné náhr. iným než vl. zamest ,00 0, Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,pož ,09 105, v tom požičovné filmov ,31 113, poplatky SOZA, LITA ,58 83, koncesionárske popl ,36 75, poplatky banke ,84 69, Stravovanie ,67 98, Poistenie majetku ,95 99, Prídel do sociálneho fondu ,87 84, Kolkové známky 72 5,50 7, Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0, Odmeny z mimopracovného pomeru ,46 88, Manká a škody 0 55, Komunálny odpad, dane ,6 99, Stravné lístky - od zamestnancov 228, Náhrady PN a odstupné, odchodné ,86 91, Odstupné, odchodné ,40 99, Náhrady PN ,46 75, Transfer - dotácia ,27 101, Z toho: DOM KULTÚRY 125. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : ,25 103, Príjmy z vlastníctva ,81 110, z toho 2120Z prenajatých priestorov ,61 111, v tom dlhodobé prenájmy ,29 95, krátkodobý prenájom ,32 134, Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, r ,20 96, Platby z predaja služieb ,41 98, Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam ,41 98, z toho elektrika ,06 98, teplo ,05 99, plyn ,67 99,78 Strana 3 z 10

18 136. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 137. vodné ,00 80, stočné ,82 71, komunálny odpad ,00 89, kultúrne programy - VVČ ,90 99, kurzovné - VVČ ,23 99, kultúrne programy-kultúrno-spol.život ,64 99, za stratu a poškodenie riadu ,78 81, kondičné cvičenia ,17 97, reklamné a organizačné služby ,86 93, príležitostný predaj občerstvenia ,23 96, Za prebytočný hnuteľný majetok ,00 100, Úroky z vkladov ,98 89, Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 166, Tuzemské bežné granty 0 100, Transfer - dotácia ,75 88, Bežné výdavky Ostatné kultúrne služby 154. Bežné výdavky kultúry s p o l u : ,00 95, z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania ,96 89, Poistné a príspevok do poisťovní ,77 86, Tovary a služby ,94 99, z toho 6Cestovné 85 5,22 6, Energie, voda a komunikácie ,55 104, Energie ,14 106, v tom elektrika ,32 112, teplo ,58 105, plyn ,24 99, vodné ,53 70, stočné ,95 79, Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc ,93 99, v tom poštovné ,63 97, telefón ,48 99, internet ,82 95, Materiál ,48 99, Interiérové vybavenie 0 0, Výpočtová technika ,45 99, Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie ,87 99, Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg ,04 99, v tom kancelársky materiál ,73 99, propagačný materiál ,69 99, čist.,hygienický a dezinfekčný mat ,11 99, technický materiál ,83 99, vybavenie kuchyne (riady,obrusy) ,68 99, Knihy, časopisy, noviny ,14 99,12 Strana 4 z 10

19 181. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 99 92,86 93, Potraviny ,03 99, Softvér a licencie 0 0, Reprezentačné 99 96,09 97, Dopravné ,78 99, z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny ,81 99, Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen ,43 99, Poistenie zmluvné a havarijné ,30 98, Prepravné dodavateľským spôsobom ,74 99, Karty, známky, poplatky 67 66,50 99, Rutinná a štandardná údržba ,01 97, z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis ,53 99, Údržba prístrojov ,26 99, Údržba budov ,22 96, Nájomné za priečinok, prístroje 51 43,92 86, Služby ,98 94, z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady ,00 50, Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia (honor ,97 99, v tom Kultúrne podujatia-vvč (Výchov.-vzdel.činn ,89 99, Kultúrne podujatia-ksž (Kultúrno-spol.život) ,08 99, Propagácia,reklama,inzercia Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de ,67 80, v tom tlač, foto, plagáty ,03 99, pranie ,29 87, deratizácia 66 0,00 0, revízie zariadení ,08 79, remeselné služby 331 0,00 0, externé vyučovanie 663 0,00 0, spracovanie účtov. a miezd ,27 91, Špeciálne služby (audit, daň.poradca) ,50 76, Lekárske poplatky 100 0, Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 66 0, Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,pož ,38 75, v tom popl. SOZA, LITA ,72 82, koncesionárske popl ,32 58, poplatky banke ,34 71, Stravovanie ,41 97, Poistné majetku ,69 99, Prídel do sociálneho fondu ,77 80, Kolkové známky 66 0,00 0, Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0, Odmeny z mimopracovného pomeru ,03 97, Manká a škody 0 55, Komunálny odpad, dane ,65 96,87 Strana 5 z 10

20 226. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 227. v tom komunálny odpad ,65 96, dane 0 0, Náhrady PN ,33 99, Odstupné, odchodné 0 0, Náhrady PN ,33 99, Transfer - dotácia ,75 88, MsKs NOVA 235. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : ,08 101, Príjmy z vlastníctva ,69 99, z toho 2120Z prenajatých priestorov ,69 99, v tom dlhodobé prenájmy ,44 99, krátkodobé prenájmy ,25 100, Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, r ,00 94, Platby z predaja služieb ,39 102, Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam ,39 102, v tom elektrika ,76 100, teplo ,66 100, voda ,44 98, stočné ,92 97, Komunálny odpad ,60 99, film.prestavenia - Nova ,83 107, Free Time- žetóny ,65 106, Free Time- občerstvenie ,83 112, reklamné a organ.služby ,70 103, Za prebytočný hnuteľný majetok , Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 0 0, Tuzemské bežné granty 0 0, Transfer - dotácia ,88 214, Bežné výdavky Ostatné kultúrne služby 258. Bežné výdavky kultúry s p o l u : ,96 113, z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania ,58 100, Poistné a príspevok do poisťovní ,31 96, Tovary a služby ,54 118, z toho 6Cestovné ,40 23, Energie, voda a komunikácie ,23 128, Energie ,02 133, z toho elektrika ,15 150, teplo ,87 126, vodné ,53 99, stočné ,78 99, Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc ,90 96, v tom poštovné ,90 99,31 Strana 6 z 10

21 271. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % 272. telefón ,21 99, internet ,79 81, Materiál ,20 97, Interiérové vybavenie 0 0, Výpočtová technika 0 0, Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie ,06 99, Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg ,55 98, v tom kancelársky materiál ,63 99, propagačný materiál 33 23,22 70, čist.,hygien.a dezinfekčný materiál ,70 99, technický materiál ,56 99, kuchynský mater ,44 82, Knihy, časopisy, noviny 66 54,11 81, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 33 16,50 50, Potraviny ,98 97, Softvér a licencie 0 0, Dopravné ,13 90, z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny ,23 92, Prepravné dodavateľským spôsobom 30 23, Rutinná a štandardná údržba ,16 99, z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis ,13 98, Údržba prístrojov ,76 99, Údržba a údrža budov ,27 99, Nájomné za hracie prístr ,35 99, Služby ,07 99, z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 0, Kult.poduj.-Free Time 20 12,71 63, Kult.poduj.-pitný režim v premietarni 20 14,82 74, Propagácia,reklama,inzercia 60 58,11 96, Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de ,47 99, tlač, foto, plagáty ,34 99, deratizácia ,00 98, revízie zariadení ,82 99, remeselné služby 6 0,00 0, spracovanie účtovníctva a miezd ,31 99, Špeciálne služby (audit, daň.poradca) ,50 76, Lekárske poplatky 50 10,00 20, Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,pož ,72 112, v tom požičovné filmov ,31 113, poplatky SOZA, LITA ,06 98, koncesionárske popl ,85 70, poplatky banke 33 1,50 4, Stravovanie ,90 99, Poistné majetku ,26 99,95 Strana 7 z 10

22 316. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Prídel do sociálneho fondu ,68 98, Odmeny z mimopracovného pomeru ,95 81, Komunálny odpad ,95 100, Náhrady ,53 96, Odchodné , Náhrady PN 51 27,13 53, Transfer - dotácia ,88 214, Mestská knižnica 326. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : ,50 86, Príjmy z vlastníctva ,31 85, z toho 2120Z prenajatých priestorov-dlhodobý ,79 86, Z prenajatého zariadenia ,52 81, Platby z predaja služieb ,19 86, Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam ,19 86, v tom elektrika 67 51,52 76, teplo ,37 43, voda 34 12,23 35, stočné 34 12,19 35, cirkul.výpožičná sl.-knižnica ,27 91, kopírka ,61 43, Tuzemské bežné granty 0 0, Transfer - dotácia ,69 103, Bežné výdavky Ostatné kultúrne služby 342. Bežné výdavky kultúry s p o l u : ,19 101, z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania ,61 101, Poistné a príspevok do poisťovní ,62 98, Tovary a služby ,96 102, z toho 6Cestovné 33 0,00 0, Energie, voda a komunikácie ,01 107, Energie ,20 108, v tom elektrika ,25 110, teplo ,95 108, vodné ,85 96, stočné ,55 98, Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc ,41 96, v tom poštovné ,07 98, telefón ,34 93, internet 14 14, Materiál ,68 99, Interiérové vybavenie 0 0, Výpočtová technika 0 0, Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 70 66,64 Strana 8 z 10

23 361. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg ,10 93, v tom kancelársky materiál ,99 99, propagačný materiál 18 10,59 58, čist.,hygien. a dezinfekčný mat ,85 91, technický materiál ,67 91, Knihy, časopisy, noviny ,94 99, Softvér a licencie 0,0 0, Dopravné 3 2,96 98, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 3,0 2,96 98, Rutinná a štandardná údržba ,90 99, z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis ,93 99, Údržba prístrojov 68 66,97 98, Údržba budov 95 92, Služby ,41 89, z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 0, Kultúrne podujatia 15 9,93 66, Všeob.sl. - tlač ,74 78, Všeob.sl. - revízie 59 56,91 96, Všeob.sl. - sprac.účt. a miezd ,45 99, Špeciálne služby (audit, daň.poradca) 85 84,50 99, Lekárske poplatky 22 0,00 0, poplatky SOZA, LITA 0 0, koncesionárske popl ,74 99, Stravovanie ,90 99, Prídel do sociálneho fondu ,74 79, Kolkové známky 6 5, Odmeny z mimopracovného pomeru 165 0,00 0, Náhrady PN 39 0,00 0, Transfer - dotácia ,69 103, Mestské múzeum 393. Nedaňové bežné príjmy s p o l u : ,67 69, Platby z predaja služieb ,67 65, Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklam ,67 65, v tom Kultúrne podujatia ,67 61, reklamné a organ.služby , Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 0 0, Granty ,00 79, Transfer - dotácia ,09 95, Bežné výdavky Ostatné kultúrne služby 403. Bežné výdavky kultúry s p o l u : ,76 92, z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania ,62 93, Poistné a príspevok do poisťovní ,20 90,60 Strana 9 z 10

24 406. položka Názov položky Rozpočet v Plnenie v v % Tovary a služby ,94 91, z toho 6Cestovné 66 0,00 0, Poštovné a komunikácie ,42 96, Poštovné a telekom.sl. (poštovné, telefón,konc ,42 96, v tom poštovné ,66 98, telefón ,76 95, Materiál ,34 91, Interiérové vybavenie ,56 94, Výpočtová technika 0 0, Prístr.,stroje, zariad.,náradie ,09 82, Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg ,96 92, v tom kancel.materiál ,03 95, propagačný materiál ,37 96, čistiaci a hygienický materiál ,03 80, technický materiál 95 85,24 89, materiálové vybav.kuchyne 16 13,29 83, Knihy, časopisy, noviny ,73 96, Softvér a licencie 0 0, Dopravné 66 8,08 12, z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 8, Prepravné dodavateľským spôsobom 56 0,00 0, Rutinná a štandardná údržba 86 82,70 96, z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 86 82,70 96, Údržba prístrojov 0 0, Služby 5878, ,40 92, z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 0, Kultúrne podujatia (honoráre,vec.ceny.občerst ,91 100, Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,de ,12 88, v tom tlač, foto plagáty ,29 90, revízie zariadení 15 10, remeselné služby 66 40,00 60, sprac.účtovníctva a miezd ,47 91, Špeciálne služby (audit, daň.poradca) 99 84,50 85, Lekárske poplatky 30 0,00 0, Cestovné iným než vl.zamestn. 66 0,00 0, poplatky SOZA, LITA ,80 71, koncesionárske popl ,45 98, Stravovanie ,46 99, Prídel do sociálneho fondu ,68 92, Odmeny z mimopracovného pomeru ,48 75, Náhrady PN 36 0,00 0, Transfer - dotácia ,09 95,68 Valábek Jozef Vypracovala: Hudáková Helena riad. DK Sereď V Seredi, Strana 10 z 10

25 PROGRAMOVÝ ROZPOČET - SUMÁR PODUJATÍ ZA ROK 2009 DK podujatia pre dospelých...36 návštevnosť osôb DK podujatia pre mládež...42 návštevnosť osôb DK vzdelávacia činnosť... 9 návštevnosť osôb Múzeum kult. spoločenské aktivity...17 návštevnosť osôb FTC spoločenské zábavné aktivity...18 návštevnosť osôb Kino Nova filmové predstavenia návštevnosť osôb Mestská knižnica kult. spoloč. podujatia návštevnosť osôb S p o l u organizovaných podujatí návštevnosť osôb REKAPITULÁCIA KURZOV A SEMINÁROV ORGANIZOVANÝCH V DOME KULTÚRY PRE DOSPELÝCH ZA ROK x kurz anglického jazyka 1.ročník...25 osôb 1 x kurz anglického jazyka 2. ročník...12 osôb 1 x kurz talianskeho jazyka 1. ročník...12 osôb 1 x kurz španielskeho jazyka 1. ročník... 8 osôb 1 x konverzačný kurz nemeckého jazyka...11 osôb 1 x kurz základy práce na PC...10 osôb 1 x kurz jednoduchého účtovníctvo... 9 osôb 1 x kurz podvojného účtovníctva... 8 osôb 1 x seminár Daň z príjmov FO...16 osôb 9 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 111 osôb REKAPITULÁCIA PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V DOME KULTÚRY PRE DOSPELÝCH ZA ROK x spoločenská zábava s návštevnosťou osôb 5 x koncert populárnych skupín a spevákov osôb 9 x koncerty ako súčasť Seredského hodového jarmoku (odhad) osôb 3 x divadelné predstavenie osôb 6 x Promenádny koncert v rámci Seredského kultúrneho leta (odhad) osôb 1 x Festival heligónkarov osôb 1 x Chrámový koncert (odhad) osôb 36 podujatí s návštevnosťou s p o l u : osôb Z plánovaných podujatí sa neuskutočnili nasledovné: - Večer pri vatre SNP - Dychfest - Kultúrne podujatie z príležitosti Vianočných trhov 1

26 REKAPITULÁCIA PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V DOME KULTÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ ZA ROK x divadelné predstavenie organizované pre MŠ, ZŠ a SŠ s návštevnosťou osôb 17 x výchovno-vzdelávací program organizovaný pre školskú mládež osôb 10 x kultúrno-spoločenské podujatia pre širokú verejnosť zamerané na deti a mládež s návštevnosťou osôb 2 x muzikál pre SŠ ( Príbeh v oblakoch ) osôb 2 x súťaže ( recitačná a v ľudovom speve) organizované v spolupráci s MO MS súťaž. 42 podujatí s návštevnosťou s p o l u : osôb REKAPITULÁCIA ZÁUJMOVÝCH OPAKOVANÝCH ČINNOSTÍ V DOME KULTÚRY V ROKU tanečné aktivity: - dievčenský súbor MAXIM...14 osôb - detský tanečný súbor HIP-HOP...26 osôb - mažoretky...20 osôb - hudobné aktivity: - dychový súbor SEREĎANKA...22 osôb - rocková skupina ANTON KOBALT... 4 osoby - rocková skupina METROPOLIS... 4 osoby - rocková skupina M.O.S.T... 3 osoby - džezová skupina S.M.O.G osoby - populárna skupina MELÓDIA... 5 osôb - bluegresová skupina PARTY LOUNGE... 4 osoby - spevácke aktivity: - zmiešaný spevácky zbor ZVON... - pohybové aktivity: - joga 1 x týždenne osôb - aerobic žien 1 x týždenne osôb REKAPITULÁCIA PREMIETNUTÝCH FILMOV V KINE NOVA ZA ROK odpremietaných filmových predstavení návštevníkov Priemerný počet návštevníkov na 1 filmové predstavenie...47 V rámci mimoriadnych predstavení (MDD, Deň študentstva, Mikuláš, DVD projekcie pre MŠ, ZŠ, ŠD a pod. navštívilo kino detí 2

27 REKAPITULÁCIA PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH VO FREE TIME CLUBE ZA ROK x detská diskotéka s účasťou detí 7 x výchovno-vzdelávacie prednášky pre dospelých osôb 1 x Šachový turnaj mesta Sereď o pohár primátora mesta osôb 1 x Regionálna výstava ovocia a zeleniny osôb 1 x SCRABBLE turnaj osôb 1 x Kartový turnaj YUGION osôb 3 x HOBBY BURZA osôb 18 podujatí s návštevnosťou s p o l u : 746 osôb Okrem organizovaných podujatí navštívilo FTC 1557 osôb, väčšinou deti a mládež za účelom hry biliárd, stolný futbal, stolný hokej a stolný tenis. Pravidelne sa v FTC stretávala aj skupinka mladých ľudí pod vedením Ing. Karmažína, ktorý zostavuje rôzne spoločenské hry a počas roka tieto hry testovali. Bufet FTC poskytoval predaj občerstvenia aj návštevníkom filmových predstavení. REKAPITULÁCIA VÝSLEDKOV KNIŽNICE ZA ROK 2009 Knižný fond: S p o l u : zväzkov kníh Od začiatku roku pribudlo: Nákupom : Darom: Vyradených: Návštevníci knižnice: Dospelí Internet Deti a mládež Zamestnanci S p o l u : Registrovaní čitatelia: Dospelí Deti a mládež Zamestnanci S p o l u : Výpožičky: Dospelí

28 Deti a mládež Prezenčné výpožičky Mimo katalógové S p o l u : Kultúrno-výchovná činnosť: 1x Noc s Andersenom x Hľadá sa Dobšinský x literárny seminár pre študentov gymnázia x bibliograficko-informačná príprava pre študentov SŠ x Knižné hody zábavné dopoludnie pre deti MŠ x beseda v Mama klube x S p o l u : x exkurzie ZŠ a MŠ účastníkov 55 x výstavky kníh REKAPITULÁCIA ORGANIZOVANÝCH PODUJATÍ V MESTSKOM MÚZEU ZA ROK 2009 Stála expozícia prehistória seredského regiónu šintavský hrad navštívilo osôb 3 x prednáška (Dvořák O kráľovnej Žofii, Urminský Minulosť ukrytá v zemi, Ragač Tajomná Angelika ) osôb 4 x výstava (Zrkadlenie, Zachráňme kaštiel, Prešnajder, Foto na šnúre II.) osôb 1x deň otvorených múzeí výtvarné a umelecké dielne osôb 1 x Medzinárodná konferencia Thutzovci a ich historický význam osôb 7 x koncerty v muzeálnej záhrade v rámci Seredského kultúrneho leta osôb 1 x Vianočný koncert osôb 18 podujatí s návštevnosťou s p o l u : osôb Z naplánovaných podujatí sa neuskutočnil v rámci koncertov Seredského kultúrneho leta koncert Seredského diexilend bandu pre nepriaznivé počasie. V Seredi, Vyhotovil: Valábek Jozef riad. DK Sereď 4