OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa ZŠ Spracovala: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa ZŠ; Tamara Turiničová, ekonómka Stanovisko Komisie školstva OZ zo dňa: U Z N E S E N I E...-III./OZ/2017 Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach v zmysle ustanovenia 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) berie na vedomie správu o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 - bez pripomienok - s pripomienkami Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Správu o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016.
Základná škola, Vinohradská 62, 900 81 Šenkvice Materiál na rokovanie komisií OZ, rady a obecného zastupiteľstva SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE za r. 2016 Predkladá: Iveta Rimanová vz. Mgr. Mifková Vypracovala: Tamara Turiničová
Rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola: bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením 5-VI./OZ/2015. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa 14.3.2016 uznesením č. I./OZ/2016 - druhá zmena schválená dňa 30.6.2016 uznesením č. 16-III/OZ/2016 - tretia zmena schválená dňa 29.9.2016 uznesením č. 4 IV./OZ/2016 - štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 5 VI./OZ/2016 Príjmy bežného rozpočtu z výkazu o plnení FIN 1-12 Text Kód zdroja Spolu 312 001 Zo štátneho rozpočtu 464,22 212 003 Z prenájmu 41 1,00 223 001 Z predaja služieb 41 30,42 223 002 Z ŠKD 41 10 067,70 223 003 Za stravné 41 16 939,17 242 Z vkladov 41 88,48 292 012 Z dobropisov 41 6 831,07 311 Granty 41 640,00 312 011 Od ostatných 41 700,00 subjektov verejnej správy súťaže 312 003 Zo zdravotných 41 898,34 poisťovní Príjmy spolu 35 762,06 Ostatné príjmy vo FIN 1-12 sa týkajú účtu Šj a darovacieho účtu. Normatívne príjmy na financovanie PK zo štátneho rozpočtu: Text Kód zdroja Spolu Mzdy a odvody 411 202,00 Tovary 85 164,00 Vzdelávacie poukazy 8 159,00 Učebnice 1 608,00 Lyžiarsky výcvik 4 950,00 Škola v prírode 4 900,00 Úrad práce 464,22 Príjmy zo ŠR spolu 516 447,22 Výdavky podľa zdrojov KZ Základná škola 61 x - tarifný, základ, plat, osobný prípl., 423 348,77 (417275+6073,77) 631 xxx - Cestovné náhrady 632 xxx Energie 633 xxx Materiál 634 xxx - Palivá 635 xxx Údržba 637 xxx Služby 642 xxx Odchodné, nemocenské... 143,00 15 519,88 15 284,96 0,00 10 093.26 18 011,63 1 636,00
ZŠ vzdelávacie poukazy 61 x - tarifný, základ, plat, osobný prípl., 62 x odvody Úrad práce 61 x - tarifný, základ, plat, osobný prípl., 62 x odvody Učebnice 633 xxx - Materiál Škola v prírode a LV 637 xxx - Služby 8 159,00 464,22 1 608,00 9 850,00 504 118,72 Nespotrebované finančné prostriedky KZ v roku 2016 vo výške 13.028,50 boli 31.12.2016 poslané zriaďovateľovi a budú čerpané do 31.3.2017 Výdavky podľa zdrojov KZ 131F nevyčerpané z roku 2015 a následne prenesené do roku 2016 131E 632xxx - Energie 4 995,75 633 xxx Všeobecný 15 685,48 materiál 635 xxx - Údržba 637 xxx - Služby 134,98 20 816,21 Poznámka: Nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté po 1.10.rozpočtového roka možno podľa Zák. 523/2004, 8 ods.5 použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka na úhradu faktúr. Výdavky podľa zdrojov KZ 41, ZŠ telocvičňa + osobné náklady 41 61 x - tarifný, základ, plat, osobný prípl., 248,12 41 632 xxx Energie 635xxx - Údržba 637 xxx Služby 10 808,92 35,00 1 067,73 12 159,77 Výdavky podľa zdrojov KZ 41,ŠKD s odmenami 41 61 x - tarifný, základ, plat, osobný prípl., 48 532,33 41 637 xxx Služby 642 xxx - PN 3132,30 335,37 52 000,00 Výdavky podľa zdrojov KZ 41 Školská jedáleň s odmenami
41 61 x - tarifný, základ, plat, osobný prípl., 62 217,97 633 xxx - Materiál 637 xxx Služby 642 xxx Odchodné, nemocenské... 57,38 1 457,67 1 564,98 65 298,00 Celková rekapitulácia výdavkov za r. 2016 ( výkaz o plnení rozpočtu) Zdroj Skutočnosť k 31.12.2016 Príspevok zo ŠR 504 118,72 Nevyčerpané prostriedky z roku 2015 20 816,21 Prostriedky od zriaďovateľa ŠKD 52 000,00 Prostriedky od zriaďovateľa ŠJ 65 298,00 Prostriedky od zriaďovateľa telocvičňa 12 159,77 Použitie vlastných príjmov školné, réžia 38 676,64 a ost. 693 069,34 Prenesené finančné prostriedky 2016 zo ŠR do roku 2017 vo výške 13028,50 boli použité do 31.3.2017 Nevyčerpané finančné prostriedky od zriaďovateľa na prevádzku telocvične boli obci vrátené vo výške 5 570,36 v 12/2016. Nespotrebované vlastné príjmy vo výške 9,27 boli presunuté na účet zriaďovateľa v 12/2016. Zostatok nespotrebovaných prostriedkov na depozitnom účte vo výške 1,38 zo ŠR a 1,4 od zriaďovateľa boli vrátené na účet zriaďovateľa v 1/2017. Komentár k správe o hospodárení Mzdy, odvody, PN /položka 610,620,640/: Počas roka 2016 boli vyplácané zamestnancom tarifné platy, príplatky za triednictvo, výkon, príplatky u riadiacich pracovníkov, osobné príplatky, kreditné príplatky, príplatky za zač. ped.pracovníkov, a odvody do poisťovní. Dotácia zo ŠR na mzdy v plnej miere pokrývala potreby osobných nákladov zamestnancov školy. Dotácia na odchodné bola vyplatená zamestnancovi odchádzajúcemu do dôchodku v ŠJ z dotácie zriaďovateľa. Tovary a služby /položka 630/: Pridelené finančné prostriedky boli použité na úhradu energií, zabezpečenie údržby školy, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, nákup kancelárskeho materiálu, poštové poplatky a poplatky banke, prídel do sociálneho fondu, úhradu časti stravného na základe kolektívnej zmluvy, rôzne služby /revízie, uloženie odpadu, deratizácia, zhotovovanie kľúčov,.../, nákup školských pomôcok, údržba a podobne Nespotrebované finančné prostriedky z roku 2015 vo výške 20.817 eur boli použité na vytvorenie špeciálnej učebne chémie, biológie a fyziky do konca marca 2016.
Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na vyplatenie mzdy za prácu na dohody v záujmových krúžkoch vedených školou formou odmien v letnom a zimnom období a odmien formou dohody pre externých učiteľov. Finančné prostriedky určené na nákup učebníc, boli v plnej miere použité na nákup učebníc anglického jazyka. Finančné prostriedky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik sme vyčerpali na daný účel. Záver V kalendárnom roku 2017 by škola v spolupráci so zriaďovateľom chcela naďalej zlepšovať podmienky pre výchovnovzdelávaciu činnosť nákupom pomôcok, úpravou učební, priestorov školy a podobne. Opätovne upozorňujeme na kapacitne nepostačujúci a technicky zastaralý stav kuchyne ZŠ, ktorý treba priebežne riešiť. Rovnako upozorňujeme na obmedzenú kapacitu školy pri prijímaní žiakov do prvých ročníkov a možnosti delenia žiakov počas delených hodín. Iveta Rimanová Riaditeľka základnej školy