DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ Materiál č. 12 na prerokovanie: MsZ dňa Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY

DOM KULTÚRY, Školská č. 118/1, SEREĎ Materiál č. 12 na prerokovanie: MsZ dňa 13.9.2011 Názov materiálu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ DOMU KULTÚRY V SEREDI za I. polrok 2011 Materiál obsahuje: - Informatívnu správu o hospodárení DK za I. polrok 2011 - Plnenie rozpočtu DK za I. polrok 2011 tabuľková časť - Príloha č. 1 - Finančné vyhodnotenie Seredského hodového jarmoku Príloha č. 2 - Plnenie programového rozpočtu k 30.6.2011 Príloha č. 3 - Návrh na uznesenie Predkladá: Mgr. František Čavojský riaditeľ DK Spracovala: Mgr. Mária Fabianová ekonómka DK Sereď

Návrh na uznesenie: MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.9.2011 prerokovalo materiál: Informatívnu správu o plnení rozpočtu DK za I. polrok 2011, ktorú: - berie na vedomie.

Informatívna správa o plnení rozpočtu Domu kultúry Sereď za I. polrok 2011 Rozpočet Domu kultúry na roky 2011-2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom riadnom zasadnutí 09.11.2010 uznesením č. 198/2010 vo výške 494.519,-. Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 261.323,-. Transfer z rozpočtu mesta je potrebný vo výške 233.196,-. K sledovanému obdobiu k 30.06.2011 bolo plnenie v príjmovej časti rozpočtu na 49,83 %, čiastkou 130.226,48. Vo výdajovej časti bežného rozpočtu bolo plnenie v súhrne na 48,92%, čiastkou 241.938,39. Zúčtovaný transfer bol vo výške 111.711,91. Transfer sme obdržali vo výške 150.000,-. Kapitálový rozpočet na rok 2011 bol schválený vo výške 35.000,- na zateplenie a hydroizoláciu strechy na MsKS NOVA - III. etapa, ktorá sa k termínu 30.06.2011 neuskutočnila. Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte k 30.6.2011 činil 10.271,87, na príjmovom účte 26.804,11. Zostatok pokladne k uvedenému dátumu činil 448,30. rozpočet v 2011 skutočnosť v k 30.6.2011 % plnenia Názov záväzného ukazovateľa Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd. 277156 166869,29 60,21 Mzdové výdavky, odvody a OON 217263 75053,61 34,55 Reprezentačné výdavky 100 15,49 15,49 Bežné výdavky s p o l u: 494519 241938,39 48,92 Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku 233196 111711,91 47,90 Bežné príjmy 260323 129426,48 49,72 Granty, kult.poukazy 1000 800,00 80,00 Transfery, granty a vl. príjmy spolu: 494519 241938,39 48,92 Bežné príjmy Príjmy v bežnom rozpočte na rok 2011 sú rozpočtované čiastkou 261.323,-. K sledovanému obdobiu I. polroka 2011 sme zaznamenali v súhrne plnenie príjmov na 49,83%, čiastkou 130.226,48. Bežné príjmy Rozpočet Skutočnosť Plnenie Celkový rozpočet v v v % položka Názov položky r.2011 k 30.6.2011 Nedaňové bežné príjmy s p o l u : 261323 130226,48 49,83 Položka 212 príjmy z vlastníctva bola splnená v súlade s rozpočtom k 30.06.2011 čiastkou 58.525,84 na 49,90%. K uvedenú termínu bola prekročená položka krátkodobých prenájmov o 18,92%, čiastkou 2.140,40 a položka z prenájmu zariadenia o 22,49%, čiastkou 622,89. Pod úroveň polročného plnenia bola plnená položka dlhodobých prenájmov v percentách na 46,82, čiastkou 42.377,55. Nižšie plnenie bolo spôsobené skutočnosťou, že v stredisku Nova nie sú obsadené 2 butiky o rozlohe á 40 m 2, priestory bývalej videopožičovne s rozlohou 52 m 2 prenajímame za 1,- (s touto skutočnosťou nebolo v rozpočte počítané), jeden minibutik o rozlohe 10 m 2 a butik po Foto-Klčo sa v súčasnosti prerába a bude slúžiť pánovi Kopajovi. Napriek obšírnej propagácii na uvedené nájomné

priestory sa nám nedarí získať záujemcov pre dlhodobo nevyhovujúci technický stav prenajímaných priestorov. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 212 Príjmy z vlastníctva 117290 58525,84 49,90 z toho 212003 Z prenajatých priestorov 114520 56517,95 49,35 v tom dlhodobý prenájom 90520 42377,55 46,82 krátkodobý prenájom 24000 14140,40 58,92 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, inventáru, riadu 2770 2007,89 72,49 Platby z predaja služieb položka 223 má k sledovanému obdobiu I. polroka 2011 súhrnné plnenie na 44,92% čiastkou 64.240,29. V tejto položke sú sústredené príjmy za energie dlhodobých prenájmov a všetky príjmy z činnosti. V príjmoch za energie od dlhodobých nájomcov bol prekročený rozpočet v položke plynu o 17,27%. Ostatné položky energií sú plnené približne na úrovni polročného plnenia. V časti plnenia programového rozpočtu príjmových položiek boli prekročené položky v kultúrno spoločenskom živote, kde je plnenie na 53,66%, čiastkou 18.940,50. V rámci tejto činnosti bol opäť uskutočnený Mestský ples, ktorého príjem činil 7.306,- a výdaje 6.505,- s účasťou 236 návštevníkov. V I. polroku sa konalo 5 zábav, z ktorých príjem bol 1.280.- a výdaj 1.118,- za účasti 411 návštevníkov. V budúcnosti budeme organizovať tanečné zábavy iba: veľkonočnú, štefanskú a silvestrovskú. Na Radošinské naivné divadlo s hrou Nesladím bolo predaných 406 vstupeniek v hodnote 4.060,-, výdaj činil 2.704,-. Návštevníci odchádzali nadšení a tešia sa na ďalšiu novú hru. Prvomájové oslavy sa uskutočnili tento rok pred Mestskou knižnicou s ľudovou hudbou Borovienka a ľudovým rozprávačom. V príjemnej nálade prebiehal aj IV. ročník festivalu Heligonkárov, z ktorého príjem zo vstupného činil 1.840,- a výdaje boli vo výške 2.871,74. Stratu pokryjú dotácie Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500,- a z Ministerstva kultúry čiastkou 664,-, ktoré budú mimorozpočtovými prostriedkami. Veľký záujem bol prejavený aj o koncert Nedvědovcov, z ktorých príjem bol 4.032,-, výdaj 3.596,-. Zo silvestrovskej zábavy roku 2010 bol odvedený zvyšok vstupného a tomboly 03.01.2011 v čiastke 422,50. Vo výdajoch na ostatných akciách (1.máj a Seredský hodový jarmok) bolo vyčerpaných 14.416,76. Finančné vyhodnotenie Seredského hodového jarmoku, ktorý mal u všetkých návštevníkov veľmi dobré odozvy, tvorí samostatnú prílohu tejto správy. Za poškodený a stratený riad bolo prijatých 63,10 s plnením na 42,07%. Kondičné cvičenia boli splnené na 68,17%, čiastkou 818.- a reklamné organizačné služby DK na 68,80%, čiastkou 1.616,86. Občerstvenie pri akciách (zábavách) zaznamenalo príjem 1.972,90 s plnením na 47,54%. Vysoko bola prekročená aj položka 223 004 za prebytočný hnuteľný majetok, v ktorej vysoké plnenie ovplyvnil predaj inventáru fitnes zariadenia v stredisku Nova čiastkou 3.517,29, pričom rozpočet bol iba 150.-. V rozpočte sme s touto skutočnosťou nerátali. Vzhľadom na to, že po úmrtí pani Žigovej nebolo obsadené toto miesto nie je plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. Tržba 84,- je zo vstupného na Detskom maškarnom plese, plnenie je iba 1,03%. Na kurzovej činnosti boli vrátené finančné prostriedky účastníkom kurzov z dôvodu chorobnosti, preto je plnenie na -0,41 %, vrátených bolo 48,94. Ani v budúcom období sa neplánuje toto miesto obsadiť. Prostriedky, ktoré týmto spôsobom budú v rozpočte chýbať budú do určitej miery nahradené príjmom z položky 292 Ostatné príjmy, na ktorej sú k sledovanému obdobiu zaúčtované príjmy vo výške 6.655,04 (vyúčtovanie el.

energie za rok 2010 dobropisy). Uvedená položka 292 sa v zmysle pokynov nerozpočtuje. Ďalšiu časť príjmov nahradzujúcich príjmy výchovno-vzdelávacej činnosti a kurzovej činnosti bude tvoriť položka 223004 za prebytočný hnuteľný majetok vo výške 3.517,29. V budúcom polroku plánujeme uskutočniť výchovno-vzdelávací program Írske tance. Výdaj bude hradený z rozpočtu DK. Uvedený program je plánovaný pre školy na vyzbierané kultúrne poukazy, za ktoré dostaneme prostriedky formou dotácie z Ministerstva kultúry, tak ako po iné roky. Tieto prostriedky sú mimorozpočtovými prostriedkami. (Aj v tomto roku bola podpísaná zmluva s Ministerstvom kultúry, ktorej predmetom bola dotácia zo ŠR za vyzbierané kultúrne poukazy. Táto dotácia príjem je mimorozpočtovým príjmom, teda neovplyvňuje rozpočet v príjmovej časti, ale je poskytnutý na krytie výdavkov vo výdavkovej časti na programy, ktoré sú poriadané v zmysle už uvedenej zmluvy s MK a sú poskytnuté priamo na výdavkový účet DK. Tieto kultúrne poukazy do určitej miery negatívne ovplyvňujú plnenie rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu DK.) Príjmy z činnosti knižnice boli k sledovanému obdobiu mierne prekročené: Cirkulovaná výpožičná služba plnenie na 55,29 %, čiastkou 3.704,21 (jedná sa hlavne o registračné poplatky a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby), kopírovacie práce na 51,11 %. Počas I. polroka 2011 navštívilo knižnicu 4.343 dospelých čitateľov, detských do 15 rokov bolo 2.803. Spolu s ostatnými návštevníkmi jednotlivých podujatí organizovaných knižnicou to bolo za celý polrok 8.040 ľudí, čo je len o 58 menej ako vlani za I. polrok. Za toto obdobie si spolu vypožičali vyše 27.963 dokumentov. Na podujatiach organizovaných knižnicou sa v tomto období zúčastnilo 801 návštevníkov. Za sledované obdobie bolo do knižnice kúpených 242 nových kníh za 1.443,87. Do knižničného fondu ešte pribudli knižné dary od občanov spolu 283 kníh v hodnote 726,13. Kino Nova zaznamenalo plnenie zo vstupného vo výške 8.375,70, čo predstavuje plnenie na 55,84 %. Za I. polrok 2011 bolo v kine Nova premietnutých 95 filmových predstavení s pestrým žánrovým zameraním pre deti, mládež a dospelých divákov s počtom 3.690 návštevníkov. Okrem premiérových titulov bola programová štruktúra kina obohatená kvalitnými projekciami vo filmovom klube, artovými filmami z Projektu 100, boli odpremietané mimoriadne školské predstavenia pre základné školy zo Serede a blízkeho okolia, pre školské družiny a materské školy (s počtom 1.246 detí). Pod záštitou filmového klubu bol zorganizovaný Hudobný večierok, na ktorom sa predstavili mladí hudobníci (členovia nášho Filmového klubu) so svojimi kapelami, na ďalšom podujatí vo Filmovom klube pod názvom Večer reklamy boli prezentované vtipné a kreatívne reklamy, ktoré na Slovensku doposiaľ neboli odvysielané. Medzi ostatné podujatia, ktoré sa za I. polrok v kine uskutočnili patria Výchovné koncerty zamerané na predstavenie tradičnej kultúry, Deň matiek a Míľa pre mamu (spolu s počtom 1.710 návštevníkov). V stredisku Nova bola k 31.12.2010 ukončená činnosť Free Time Clubu, z tohto dôvodu je plnenie nulové a v občerstvení Nova boli iba dopredané potraviny z činnosti Free Time Clubu, preto je plnenie na tejto položke iba na 11,06 %, čiastkou 138,30. Na reklamných a organizačných službách v stredisku Nova bolo získaných 899,85, čo predstavuje plnenie na 54,21%. Kultúrne podujatia v múzeu boli splnené na 58,62%, čiastkou 879,30. V období uplynulého polroka 2011 sa inštalovali výstavy zbierkových predmetov a uskutočnilo sa 5 komorných výstav. Najväčšiu návštevnosť mali výstavy Kraslice v mnohých podobách spolu s predvádzaním zdobenia kraslíc a Môj koníček modelárstvo v mesiaci apríl. Boli uskutočnené aj ďalšie podujatia ako Medzinárodný deň múzeí s ukážkami remesiel a kultúrnym folklórnym programom s návštevnosťou 500 účastníkov, literárny večer so spisovateľmi Danou Janebovou a Pavlom Stanislavom Piusom. V spolupráci s O.Z. Vodný hrad sa uskutočnili dve podujatia: Ako asi gróf Esterházy prestaval seredský kaštieľ s Mgr. Petrom Budayom a úspešné podujatie pri kaštieli Návrat šľachty na šintavský hrad

s odborným výkladom k histórii hradu a zachovaných kazematov bastiónu zo 16. stor., na ktorom sa zúčastnilo vyše 1.000 návštevníkov. V letnom období prebiehajú v rámci Seredského kultúrneho leta v Múzejnej záhrade komorné a džezové koncerty: Peter Lipa so skupinou Peter Lipa Band, Československé komorné duo, Adam Ďurica, Slovenské kontrabasové kvarteto, Alena Čermáková a Ivan Čermák a Tubarose. Celkovo sa na kultúrnych podujatiach v múzeu za I. polrok zúčastnilo 2.119 návštevníkov. Položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 223 Platby z predaja služieb 143023 64240,29 44,92 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, reklamy,str.riadu,bufet 142873 60723,00 42,50 v tom elektrika 8608 3372,81 39,18 teplo 31300 14332,66 45,79 plyn 1620 1089,84 67,27 vodné 2830 1393,92 49,26 stočné 2485 1279,08 51,47 komunálny odpad 3480 1759,80 50,57 kultúrne podujatia-vvč 8150 84,00 1,03 kultúrne podujatia-kurzy 11960-48,94-0,41 kultúrne podujatia-kultúrnospoloč.život 35300 18940,50 53,66 za poškodený a stratený riad 150 63,10 42,07 aerobic 0 0,00 0,00 kondičné cvičenia 1200 818,00 68,17 reklamné a organizačné služby DK 2350 1616,86 68,80 občerstvenie pri akciách 4150 1972,90 47,54 cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6700 3704,21 55,29 kopírovacie práce - knižnica 100 51,11 51,11 film.prestavenia - Nova 15000 8375,70 55,84 Free Time - žetóny, zájazdy Nova 3080 0,00 0,00 Občerstv.Nova 1250 138,30 11,06 Nova-rekl.a organiz. služby 1660 899,85 54,21 kultúrne podujatia-múzeum 1500 879,30 58,62 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 150 3517,29 2344,86 Úroky z vkladov na položke 240 činili iba 5,31. Vzhľadom na to, že na našich účtoch pretrváva nízky stav finančných prostriedkov, bol rozpočet stanovený vo výške 10,- a plnenie je na 53,10 %. 240 Úroky z vkladov 10 5,31 53,10

Na položke 292 - ostatné príjmy sú zaúčtované dobropisy z vyúčtovania elektrickej energie za rok 2010. Ako sme v predchádzajúcom texte už uviedli, bude pokrývať neuskutočnený príjem z výchovno-vzdelávacej činnosti a kurzov. položka Názov položky rozpočet plnenie v plnenie v% Ostatné príjmy (dobropisy, 292 vratky,iné príjmy) 0,00 6655,04 Položka 311 tuzemské bežné granty je k sledovanému obdobiu I. polroka 2011 splnená na 80 % sumou 800,-, ktoré boli získané k sledovanému obdobiu od sponzorov na Seredské kultúrne leto v múzeu vo výške 600,- a dar na Seredský hodový jarmok od Mestského bytového podniku vo výške 200,-. Bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov. Okrem už uvedených 664,- na festival Heligonkárov z Ministerstva kultúry a 500,- na tento festival z Trnavského samosprávneho kraja máme ďalšie zmluvy na dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1.200,- na nákup knižničného fondu, 500,- na Dychfest a 1.500,- na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku festival džezovej hudby, ktoré budú predmetom plnenia v nasledujúcom polroku. 311 Tuzemské bežné granty 1000 800,00 80,00 Bežné výdavky V súhrne sú bežné výdavky za sledované obdobie I. polroka splnené na 48,92%, čiastkou 241.938,39, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. V I. polroku 2011 sme šetrili na položkách nákup materiálu, dopravnom, údržbe budov, v nájomnom, v náhradách na PN, odstupnom (odchod pani Líškovej sa uskutočnil na jej žiadosť k 31.12.2010) a odchodnom, ktoré bude čerpané v II. polroku 2011. Bežné výdavky kultúry s p o l u : 494519,00 241938,39 48,92 Položka cestovného 631 bola splnená k 30.06.2011 na 71,02%, sumou 149,15. Z tejto čiastky bolo uhradených na programovací seminár kina Nova 92,90. Dovoz exponátov na výstavu plagátov Španielsky dizajnéri činil 37,25 a na cestovné na ekonomické školenia bolo prefinancovaných 19,-. 631 Cestovné 210 149,15 71,02 Energie, voda a komunikácie položka 632 je za sledované obdobie splnená na 62,26 % sumou 89.510,89. Na zoskupení položiek 632 je nižšie plnenie v porovnaní s plánom na položke vodného, elektriny a internetu. Oproti tomu boli prekročené položky za teplo a plyn, ktorých plnenie je nad 60%. Zvýšenie položky tepla bolo z dôvodu vyúčtovania spotreby tepelnej energie za rok 2010. V položke plynu boli urobené úpravy cien až po schválení rozpočtu, takže sme v rozpočte na rok 2011 s týmto zvýšením nerátali. 632 Energie, voda a komunikácie 143775 89510,89 62,26 632001 Energie 127500 81827,36 64,18 v tom elektrika 24500 11995,56 48,96 teplo 95000 64729,80 68,14

plyn 8000 5102,00 63,78 632002 vodné,stočné 9800 4279,78 43,67 v tom vodné 4700 1668,43 35,50 stočné 5100 2611,35 51,20 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, 632003 telefón,koncesionár.,internet) 6475 3403,75 52,57 v tom poštovné 2550 1281,44 50,25 telekomunikačné popl. 3250 1899,80 58,46 internet 675 222,51 32,96 Na spotrebu materiálu v položke 633 bolo vynaložených v súhrne 6.588,41, čo predstavuje plnenie na 33,58%. V zoskupení tejto položky je takmer vo všetkých položkách šetrenie finančných prostriedkov v porovnaní so sledovaným obdobím. Prekročená bola položka softvéru a licencií plnená na 68,54%, ktoré bolo spôsobené douhradením fiškálneho modulu na dve registračné pokladne ( po neskorom schválení zákona). V položke 633011 potraviny boli rozpočtované prostriedky pre nákup potravín do FTC (Free time club), ktorého činnosť bola zrušená a na občerstvenie pri zábavách, ktoré zaznamenali v tomto roku značný pokles návštevnosti. Jej plnenie je na 19,54%, čiastkou 781,58. Ostatný nákup materiálu bude uskutočnený v prípade voľných zdrojov v nasledujúcom polroku. V interiérovom vybavení bol zakúpený koberec pre fitnes DK, klimatizačné zariadenie do kancelárskej časti DK, poštové schránky pre DK a Novu, teplovzdušná pištoľ, baterka AKU-LED a varná kanvica. Položka 633009 knihy pre knižnicu budú zakúpené v rámci projektu nákup knižničného fondu vo výške 1.200,-. Uvedená dotácia bola zaúčtovaná na účte až začiatkom júla. Z toho dôvodu je plnenie na 31,98%. Šetrenie bolo aj na položke reprezentačného 633016 kde je plnenie iba na 15,49%. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 633 Materiál 19620 6588,41 33,58 633001 Interiérové vybavenie 400 400,00 100 633002 Výpočtová technika 900 6,50 0,72 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 970 948,70 97,80 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a hyg.,tech.,kuchyn.) 7450 2492,76 33,46 v tom kancelársky materiál 2350 535,62 22,79 propagačný materiál 970 424,51 43,76 čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1650 496,60 30,10 technický materiál 1460 856,03 58,63 vybavenie kuchyne 1020 180,00 17,65 633009 Knihy, časopisy, noviny 5370 1717,44 31,98 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 130 20,32 15,63 633011 Potraviny 4000 781,58 19,54 633013 Softvér a licencie 300 205,62 68,54

633016 Reprezentačné 100 15,49 15,49 Veľmi nízko je plnená aj položka dopravného 634 v súhrne na 21,79%, čiastkou 435,81. K sledovanému obdobiu neboli čerpané prostriedky na poistenie zmluvné a havarijné, na karty, známky a poplatky. Zmluvné a havarijné poistenie bude plnené v júli. Nízko bola plnená aj položka údržba, servis a opravy, iba na 8,80%, aj položka prepravného dodávateľským spôsobom iba na 14,22%. Nízke plnenie na prepravnom súvisí s ukončením činnosti FTC v stredisku Nova (neuskutočnené plánované zájazdy FTC). položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 634 Dopravné 2000 435,81 21,79 z toho 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 730 318,51 43,63 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 250 22,00 8,80 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 0,00 0,00 634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 670 95,30 14,22 634005 Karty, známky, poplatky 50 0,00 0,00 V položke 635 rutinná a štandardná údržba bolo prefinancovaných 3.944,87 s plnením na 36,97%. Údržba PC a servis softvéru v uplynulom období predstavuje 869,97 s plnením na 42,03% za pozáručný servis ekonomických modulov, knižničného systému AKIS a drobnej údržby. Za údržbu prístrojov sme zaplatili za práce: oprava čalúnenia posilňovacích strojov, oprava sporáku, prečistenie kanalizácie, odstránenie závad EPS, oprava kopírky a oprava motora vo fitnes u pána Kopaja čiastku 1.604,34 touto čiastkou je plnenie zaznamenané na 44,57%. Na opravu a údržbu budov bolo vynaložených 1.470,56, čo predstavuje plnenie na 29,41% (oprava nástenných tabúl v kine, maľovanie v knižnici a maľovanie vo fitnes DK). Väčšina opráv týkajúcich sa údržby budov je plánovaná v II. polroku 2011. 635 Rutinná a štandardná údržba 10670 3944,87 36,97 z toho 635002 Údržba PC, softvéru +servis 2070 869,97 42,03 635004 Údržba prístrojov 3600 1604,34 44,57 635006 Oprava a údržba budov 5000 1470,56 29,41 V I. štvrťroku 2011 bol zrušený nájom za priečinok na položke 636 nájomné z tohto dôvodu je plnenie iba na 8,10%, čiastkou 12,15. 636 Nájomné za priečinok a prístr. 150 12,15 8,10 V položke výdajov 637 služby sú sústredené výdaje za všetky naše činnosti. Táto položka je za obdobie k 30.06.2011 splnená čiastkou 68.720,31, na 67,70%. Výrazné plnenie je na položke kultúrnych podujatí 637002, ktorá je splnená na 80,08%, čiastkou 33.616,20. Toto plnenie do značnej miery ovplyvnila položka kultúrno-spoločenského života za Seredský hodový jarmok kde boli vynaložené prostriedky v porovnaní s plánovaným rozpočtom naviac

o 6.053,-. K uvedenému sledovanému obdobiu bola touto skutočnosťou položka splnená už na 98,41%. Vzhľadom na požadovanú vyššiu kvalitu programov týkajúcich sa Seredského hodového jarmoku podáme návrh zmeny rozpočtu na položke kultúrno-spoločenský život. Návrh zmeny bude samostatným materiálom na prejednanie v MsZ. Kultúrne podujatia knižnica sú splnené na 101,66%. Ďalšie podujatia v nasledujúcom období v knižnici už nebudú. Už z uvedeného dôvodu zrušenia FTC je vo výdaji na kultúrnych podujatiach FTC nulové plnenie. Rozpočet bol stanovený čiastkou 2.100,- na zájazdovú činnosť. Kultúrne podujatia v múzeu sú plnené na 41,88%, čiastkou 1.034,49. V druhom polroku na tejto položke bude zúčtovaných ešte 5 umeleckých vystúpení Seredského kultúrneho leta. Časť týchto výdajov bude krytá z darov od rozličných organizácií. V položke propagácia, reklama a inzercia nebol plánovaný rozpočet. Foreko nám vyfakturovalo za inzerciu Seredského hodového jarmoku, ktorá nebola nami objednaná v hodnote 384,-. Položka Všeobecné služby 637004 je za I. polrok splnená na 75,97%, čiastkou 14.532,37. Toto zvýšené plnenie má za následok vytlačenie kalendára kultúrnych podujatí, s ktorým v rozpočte nebolo uvažované a ktorého potreba sa vyskytla až začiatkom roku 2011. Kalendár kultúrnych podujatí sme uhradili vo výške 680,40. Ďalšou nerozpočtovanou položkou v tomto zoskupení bola aj položka za Seredské novinky, ktoré sme uhradili vo výške 6.312,24 (tiež bude predmetom návrhu zmeny rozpočtu). Okrem položky koncesionárske poplatky v zoskupení položky 637012, ktoré sú splnené na 84,14%, čiastkou 222,96 sú ostatné položky v zoskupení položiek 637 plnené približne na úrovni časového plánu. Koncesionárske poplatky sa odvádzajú od počtu pracovníkov, ktorý bol znížený v I. polroku. Výdaje sú uhradené aj za II. polrok 2011. Nulové čerpanie je v položke deratizácia, remeselnícke služby, externé vyučovanie, lekárenské služby, cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom a na položke kolkové známky, ktorá súvisí so súdnym vymáhaním pohľadávok. Zostatok stravných lístkov k 30.06.2011 bol v hodnote 894,51. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 637 Služby 101503 68720,31 67,70 z toho 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 170 30,00 17,65 Konkurzy a súťaže - kultúrne 637002 podujatia (honoráre,vec.ceny..) 41978 33616,20 80,08 kultúrne podujatia-vvč 5835 1507,05 25,83 kultúrne podujatia-kultúrnospoloč.život 31503 31003,50 98,41 kultúrne podujatia-knižnica 70 71,16 101,66 kultúrne podujatia-ftc 2100 0,00 0,00 kultúrne podujatia-múzeum 2470 1034,49 41,88 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 384,00 Všeobecné služby (tlač, foto,plagáty,pranie,deratizácia, 637004 revízie...) 19128 14532,37 75,97 v tom tlač, foto, plag. 3010 2038,22 67,71 Pranie 1490 478,31 32,10 Deratizácia 20 0,00 0,00 revízie zariadení 4500 1221,60 27,15 remeselnícke služby 40 0,00 0,00 externé vyučovanie 96 0,00 0,00

sprac.účtov.a miezd 9972 4482,00 44,95 Seredské novinky 0 6312,24 637005 špeciálne sl. BOZP 500 200,00 40,00 637006 lekárenské sl. 230 0,00 0,00 Cestovné náhr. iným než vl. 637007 zamest. 20 0,00 0,00 Poplatky a odvody (popl.banke,autor.popl.,požičovné 637012 filmov) 10945 5582,19 51,00 v tom požičovné filmov 8500 4723,40 55,57 poplatky SOZA, LITA 1470 261,28 17,77 koncesionárske popl. 265 222,96 84,14 poplatky banke 710 374,55 52,75 637014 Stravovanie 6039 2877,81 47,65 637015 Poistenie majetku 4142 2072,22 50,03 637016 Prídel do sociálneho fondu 1536 467,89 30,46 637023 Kolkové známky 30 0,00 0,00 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0,00 Odmeny z mimopracovného 637027 pomeru 12385 5964,31 48,16 637029 Manká a škody 0 0,00 637035 Komunálny odpad, dane 4400 2098,81 47,70 Stravné lístky - ceniny na skl. 894,51 Položka 640 náhrady PN na náhrady PN, odstupné a odchodné bolo k sledovanému obdobiu vynaložených 3.487,50, touto čiastkou bolo plnenie na 29,77%. Položka náhrad PN v I. polroku nebola čerpaná. Odstupné bolo vyplatené ešte v roku 2010, až po schválení rozpočtu na roky 2011 2013. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 640 Náhrady PN, odstupné, odchodné 11713 3487,50 29,77 642012 Odstupné,odchodné 11343 3487,50 30,75 642015 Náhrady PN 370 0,00 0,00 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2011 Mzdové prostriedky Na položke miezd 610 bolo vyplatených 51.161,24, plnenie je na 33,78%. Toto nižšie plnenie je z toho dôvodu, že nie sú zaúčtované mzdy za 6. mesiac, ktoré budú plnením v mesiaci júl a tiež z dôvodu, že pracovníčka FTC ukončila pracovný pomer k 31.12.2010 a nie k 31.3.2011 (ako bolo plánované) a pracovníčka výchovno-vzdelávacej činnosti zomrela v januári 2011 a jej miesto nebolo obsadené. Poistné a príspevok do poisťovní na položke 620 je plnené v súlade s vyplatenými mzdami na 33,55%, čiastkou 17.928,06.

položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % z toho 610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 151436 51161,24 33,78 620 Poistné a príspevok do poisťovní 53442 17928,06 33,55 Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky: Ročný plán Čerpanie % v k 30.6.2011 v plnenia Tarifný plat 137.918,- 49.306,01 35,75 Príplatky 7.600,- 1.855,23 24,41 Odmeny 5.918,- 0,00 0,00 S p o l u: 151.436,- 51.161,24 33,78 Ostatné osobné náklady Ostatné osobné náklady sledované na položke 637027 boli uhradené vo výške 5.964,31, čím je položka splnená na 48,16% za sledované obdobie I. polroku. Tak ako v mzdách zamestnancov aj na tejto položke mzdy za mesiac jún budú predmetom plnenia v mesiaci júl. Za sledované obdobie boli vyhotovené dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov pre 27 ľudí, ktorí spolu odpracovali 2.051 hodín. (Jednalo sa o tieto činnosti: uvádzačky, premietač, pokladníčka v kine Nova, výlep plagátov a služby pri predstaveniach, lektori v DK a v stredisku múzeum za práce upratovačky). položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 12385 5964,31 48,16 Zamestnanci a priemerná mzda Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2011 bol 16,5, vo fyzických osobách 18 zamestnancov. Priemerná mzda za sledované obdobie 620,14. Reprezentačné Ročný rozpočet 100,- Čerpanie k 30.6.2011 15,49 633016 Reprezentačné 100 15,49 15,49 Transfer na prevádzku Uskutočnený transfer 150.000,- Čerpanie k 30.6.2011 111.711,91

Kapitálový transfer Rozpočet kapitálových výdavkov 35.000,- Čerpanie k 30.6.2011 0,00 Prijatý kapitálový transfer 0,00 Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu č.účtu 22101 Stav k 1.1.2011 18.813,63 Na mzdy za 12/10 bolo predisponovaných na tento účet 18,523,19 Zostatok účtu k 1.1.2011 290,44 Základný prídel 467,89 Príjmy spolu: 758,33 Výdavky: Príspevok na stravu 165,66 Príspevok na rekreač.služby 0,00 Výdavky spolu: 165,66 Zostatok sociálneho fondu k 30.6.2011 je 592,67. Pohľadávky k 30.06.2011 Kapitálové pohľadávky DK neeviduje Bežné pohľadávky č.fakt. dát.splat. odberateľ Po lehote splatnosti suma v text 185 14.2.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 1/05 795 11.3.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 2/05 1265 28.3.2005 Horváthová Ružena 234,75 nájom 3/05 1855 14.4.2005 Horváthová Ružena 36,65 vyúčt.energ.04 2395 14.4.2005 Horváthová Ružena 4,48 vyúčt.energ.04 2755 9.5.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 4/05 3275 3.6.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 5/06 s p o l u : 1201,58 20501 24.5.2001 Kovačik Radoslav 53,61 nájom 4/01 24401 23.6.2001 Kovačik Radoslav 90,29 nájom 5/01 s p o l u : 143,90 414602 6.5.2002 Švec Peter 207,79 nájom 4/02 418002 10.5.2002 Švec Peter 3,42 daň z nehnut.02 s p o l u : 211,21 5415 28.9.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 9/05 5885 26.10.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 10/05

6345 29.11.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 11/05 6795 26.12.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 12/05 6116 28.2.2006 Sárková Daniela 106,22 vyúčt.energ. 05 s p o l u : 1034,58 325 11.8.2008 Xeron 252,04 nájom za 8/08 359 12.9.2008 Xeron 252,04 nájom za 9/08 za rok 2008 s p o l u : 504,08 Za roky2001-2008 spolu: 3095,35 (v súdnom vymáhaní) 130 17.5.2011 Krajčiová Ivona 721 nájom 05/11 131 3.5.2011 Krajčiová Ivona 142,5 nájom 05/11 187 8.6.2011 Kijacová Petra 93,00 nájom 192 16.6.2011 Krajčiová Ivona 724,00 nájom 06/11 193 17.6.2011 Krajčiová Ivona 142,50 nájom 06/12 213 11.7.2011 I.D.C.Holding, a.s. 113,87 Barterove p. Spolu: 1936,87 Spolu: 5032,22 31801 Pohľadávky po lehote splatnosti k 30.6.11 4.918,35 31801 Pohľadávky do lehoty splatnosti k 30.6.2011 113,87 335 Pohľadávky voči zamestnancom 750,- 378 Iné pohľadávky 15,30 Pohľadávky s p o l u : 5.797,52 32101 Záväzky z dodávateľských vzťahov 8.736,43 do lehoty splatnosti. 331 záväzky voči zamestnancom 8.347,09 výplaty za mesiac jún. 336 záväzky - odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 4.935,70 za jún. 342 záväzky - dane zamestnancov 881,05 z miezd za jún. 379 Iné záväzky voči zamestnancom splátky, sporenia, odbory 151,70 za 6/11. Záväzky spolu : 23.051,97. Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Horváthová Ružena vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- predajom hnuteľných vecí na vymoženie istiny vo výške 1.201,58. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Kovačik Radoslav Royal - vo výške 143,90 vydaný exekučný príkaz z 10.4.2006 na exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke dňom 22.3.2007 sme obdržali oznámenie o stave exekučného konania s návrhom na zastavenie exekúcie, s odôvodnením, že povinný je nemajetný. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Švec Peter vo výške 211,21 uznesenie Okresného súdu v Nitre zo dňa 26.1.07 zrušenie platobného rozkazu, nakoľko nebol doručený do vlastných rúk. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vo veci nariadi pojednávanie. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Sárková Daniela vo výške 1.034,58 exekučné konanie začalo dňa 10.12.2007. Fa.č. viď tabuľka pohľadávok Xeron vo výške 504,08 zo súdneho pojednávania zo dňa 18.07.2011 bol vynesený rozsudok uhradiť DK dlžnú, horeuvedenú čiastku aj s úrokmi z omeškania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Nepeňažné príjmy Na Seredský hodový jarmok sme obdržali nepeňažný príjem - pečivárenské výrobky pre účinkujúcich od I.D.C. Holding v hodnote 113,87, ktoré sú Barterovým plnením (ako protihodnota za šírenie reklamy na Seredskom hodovom jarmoku). Mimorozpočtové peňažné príjmy K sledovanému obdobiu I. polroka sme obdržali mimorozpočtové prostriedky vo výške 200,- na Seredský hodový jarmok od Mestského bytového podniku Sereď. V budúcom polroku očakávame mimorozpočtové prostriedky z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500,- na festival Heligonkárov. Z Ministerstva kultúry očakávame 664,- na festival Heligonkárov, 500,- na realizáciu projektu Dychfest, 1.500,- na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku festival džezovej hudby a v júli sme obdržali 1.200,- na projekt s názvom Nákup knižničného fondu. Závery k rozborom DK za I. polrok 2011 Finančné prostriedky boli v I. polroku 2011 vynakladané hospodárne a účelne, v zmysle schváleného rozpočtu. V príjmovej časti bol rozpočet splnený v súhrne na 49,83%, čiastkou 130.226,48, vo výdajovej časti bolo plnenie na 48,92%, sumou 241.938,39. Rozpočet je takmer vo všetkých položkách plnený v súlade s časovým plánom. V priebehu I. polroku 2011 boli uskutočnené aj niektoré úpravy v rozpočte v rámci jednotlivých položiek i medzipoložkové presuny. Ako sme už spomínali v úvode tejto informatívnej správy, nie sú plnené význačné položky výchovno-vzdelávacej činnosti, kurzovej činnosti a klubu FTC už z uvedených dôvodov neobsadenia miesta po p. Žigovej a ukončenia činnosti FTC. Pre rok 2011 bol kapitálový rozpočet plánovaný čiastkou 35.000,- na III. etapu opravy strechy na stredisku Nova, ktorý bude uskutočnený v II. polroku. Sereď 30.8.2011 Mgr. František Čavojský riad. DK Sereď Vyhotovila: Mgr. Fabianová Mária

1. Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2011 2. Príloha č.1 3. Bežné príjmy Rozpočet Skutočnosť Plnenie 4. Celkový rozpočet v v v % 5. položka Názov položky r.2011 k 30.6.2011 6. Nedaňové bežné príjmy s p o l u 261323 130226,48 49,83 7. 212 Príjmy z vlastníctva 117290 58525,84 49,90 8. z toho 2120Z prenajatých priestorov 114520 56517,95 49,35 9. v tom dlhodobý prenájom 90520 42377,55 46,82 10. krátkodobý prenájom 24000 14140,40 58,92 11. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, 2770 2007,89 72,49 12. 223 Platby z predaja služieb 143023 64240,29 44,92 13. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podu 142873 60723,00 42,50 14. v tom elektrika 8608 3372,81 39,18 15. teplo 31300 14332,66 45,79 16. plyn 1620 1089,84 67,27 17. vodné 2830 1393,92 49,26 18. stočné 2485 1279,08 51,47 19. komunálny odpad 3480 1759,80 50,57 20. kultúrne podujatia-vvč 8150 84,00 1,03 21. kultúrne podujatia-kurzy 11960-48,94-0,41 22. kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč 35300 18940,50 53,66 23. za poškodený a stratený riad 150 63,10 42,07 24. aerobic 0 0,00 0,00 25. kondičné cvičenia 1200 818,00 68,17 26. reklamné a organizačné služby DK 2350 1616,86 68,80 27. občerstvenie pri akciách 4150 1972,90 47,54 28. cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6700 3704,21 55,29 29. kopírovacie práce - knižnica 100 51,11 51,11 30. film.prestavenia - Nova 15000 8375,70 55,84 31. Free Time - žetóny, zájazdy Nova 3080 0,00 0,00 32. Občerstv.Nova 1250 138,30 11,06 33. Nova-rekl.a organiz. služby 1660 899,85 54,21 34. kultúrne podujatia-múzeum 1500 879,30 58,62 35. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 150 3517,29 2344,86 36. 240 Úroky z vkladov 10 5,31 53,10 37. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratk 0 6655,04 38. 311 Tuzemské bežné granty 1000 800,00 80,00 39. Rozdiel na pokrytie transferom 233196 111711,91 47,90 40. 41. 42. Bežné výdavky 43. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 44. Bežné výdavky kultúry s p o l u 494519 241938,39 48,92 45. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnan 151436 51161,24 33,78

46. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 47. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 53442 17928,06 33,55 48. 630 Tovary a služby 277928 169361,59 60,94 49. z toho 6Cestovné 210 149,15 71,02 50. 632 Energie, voda a komunikácie 143775 89510,89 62,26 51. 632001 Energie 127500 81827,36 64,18 52. v tom elektrika 24500 11995,56 48,96 53. teplo 95000 64729,80 68,14 54. plyn 8000 5102,00 63,78 55. 632002 vodné,stočné 9800 4279,78 43,67 56. v tom vodné 4700 1668,43 35,50 57. stočné 5100 2611,35 51,20 58. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, t 6475 3403,75 52,57 59. v tom poštovné 2550 1281,44 50,25 60. telekomunikačné popl. 3250 1899,80 58,46 61. internet 675 222,51 32,96 62. 633 Materiál 19620 6588,41 33,58 63. 633001 Interiérové vybavenie 400 400,00 64. 633002 Výpočtová technika 900 6,50 0,72 65. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stro 970 948,70 97,80 66. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propa 7450 2492,76 33,46 67. v tom kancelársky materiál 2350 535,62 22,79 68. propagačný materiál 970 424,51 43,76 69. čist.,hygienický a dezinfek.materiá 1650 496,60 30,10 70. technický materiál 1460 856,03 58,63 71. vybavenie kuchyne 1020 180,00 17,65 72. 633009 Knihy, časopisy, noviny 5370 1717,44 31,98 73. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné p 130 20,32 15,63 74. 633011 Potraviny 4000 781,58 19,54 75. 633013 Softvér a licencie 300 205,62 68,54 76. 633016 Reprezentačné 100 15,49 15,49 77. 634 Dopravné 2000 435,81 21,79 78. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv 730 318,51 43,63 79. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s 250 22,00 8,80 80. 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 0,00 0,00 81. 634004 Prepravné dodávateľským spôsobo 670 95,30 14,22 82. 634005 Karty, známky, poplatky 50 0,00 0,00 83. 635 Rutinná a štandardná údržba 10670 3944,87 36,97 84. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 2070 869,97 42,03 85. 635004 Údržba prístrojov 3600 1604,34 44,57 86. 635006 Oprava a údržba budov 5000 1470,56 29,41 87. 636 Nájomné za priečinok a prístr. 150 12,15 8,10 88. 637 Služby 101503 68720,31 67,70 89. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 170 30,00 17,65 90. 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podu 41978 33616,20 80,08

91. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 92. kultúrne podujatia-vvč 5835 1507,05 25,83 93. kultúrne podujatia-kultúrno-spoloč 31503 31003,50 98,41 94. kultúrne podujatia-knižnica 70 71,16 101,66 95. kultúrne podujatia-ftc 2100 0,00 0,00 96. kultúrne podujatia-múzeum 2470 1034,49 41,88 97. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 384,00 98. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagá 19128 14532,37 75,97 99. v tom tlač, foto, plag. 3010 2038,22 67,71 100. pranie 1490 478,31 32,10 101. deratizácia 20 0,00 0,00 102. revízie zariadení 4500 1221,60 27,15 103. remeselnícke služby 40 0,00 0,00 104. externé vyučovanie 96 0,00 0,00 105. sprac.účtov.a miezd 9972 4482,00 44,95 106. Seredské novinky 0 6312,24 107. 637005 špeciálne sl. BOZP 500 200,00 40,00 108. 637006 lekárenské sl. 230 0,00 0,00 109. 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zames 20 0,00 0,00 110. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,aut 10945 5582,19 51,00 111. v tom požičovné filmov 8500 4723,40 55,57 112. poplatky SOZA, LITA 1470 261,28 17,77 113. koncesionárske popl. 265 222,96 84,14 114. poplatky banke 710 374,55 52,75 115. 637014 Stravovanie 6039 2877,81 47,65 116. 637015 Poistenie majetku 4142 2072,22 50,03 117. 637016 Prídel do sociálneho fondu 1536 467,89 30,46 118. 637023 Kolkové známky 30 0,00 0,00 119. 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0,00 120. 637027 Odmeny z mimopracovného pome 12385 5964,31 48,16 121. 637029 Manká a škody 0 0,00 122. 637035 Komunálny odpad, dane 4400 2098,81 47,70 123. Stravné lístky - ceniny na skl. 894,51 124. 640 Náhrady PN a odstupné, odchod 11713 3487,50 29,77 125. 642012 Odstupné,odchodné 11343 3487,50 30,75 126. 642015 Náhrady PN 370 0,00 0,00 127. Rozdiel na pokrytie transferom 233196 111711,91 47,90 128. Z toho: DOM KULTÚRY 129. Nedaňové bežné príjmy s p o l u 113423 53050,74 46,77 130. 212 Príjmy z vlastníctva 43080 22206,91 51,55 131. z toho 2120Z prenajatých priestorov 40520 20270,98 50,03 132. v tom dlhodobé prenájmy 20520 7429,98 36,21 133. krátkodobý prenájom 20000 12841,00 64,21 134. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, 2560 1935,93 75,62 135. 223 Platby z predaja služieb 70333 25860,76 36,77

136. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 137. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podu 70233 25860,76 36,82 138. z toho elektrika 3608 779,87 21,62 139. teplo 1300 584,50 44,96 140. plyn 1620 1089,84 67,27 141. vodné 330 112,04 33,95 142. stočné 285 108,09 37,93 143. komunálny odpad 180 90,00 50,00 144. kultúrne programy - VVČ 8150 84,00 1,03 145. kurzovné - VVČ 11960-48,94-0,41 146. kultúrne programy-kultúrno-spol.ž 35300 18940,50 53,66 147. za stratu a poškodenie riadu 150 63,10 42,07 148. aerobic 149. kondičné cvičenia 1200 818,00 68,17 150. reklamné a organizačné služby 2000 1266,86 63,34 151. príležitostný predaj občerstvenia 4150 1972,90 47,54 152. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 100 0,00 153. 240 Úroky z vkladov 10 5,31 53,10 154. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 4777,76 155. 311 Tuzemské bežné granty 200,00 156. 157. Bežné výdavky 158. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 159. Bežné výdavky kultúry s p o l u 247470 128561,81 51,95 160. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnan 75667 23636,88 31,24 161. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 26706 8278,56 31,00 162. 630 Tovary a služby 136597 93158,87 68,20 163. z toho 6Cestovné 100 19,00 19,00 164. 632 Energie, voda a komunikácie 56270 35205,14 62,56 165. 632001 Energie 51270 32986,37 64,34 166. v tom elektrika 10000 4854,36 48,54 167. teplo 33270 23030,01 69,22 168. plyn 8000 5102,00 63,78 169. 632002 vodné, stočné 2350 868,67 36,96 170. v tom vodné 1060 321,01 30,28 171. stočné 1290 547,66 42,45 172. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, t 2650 1350,10 50,95 173. v tom poštovné 600 304,52 50,75 174. telefón 1900 1018,36 53,60 175. internet 150 27,22 18,15 176. 633 Materiál 9450 3870,68 40,96 177. 633001 Interiérové vybavenie 400 400,00 100,00 178. 633002 Výpočtová technika 179. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stro 900 900,10 100,01 180. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propa 4500 1680,79 37,35

181. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 182. v tom kancelársky materiál 1000 215,40 21,54 183. propagačný materiál 500 218,87 43,77 184. čist.,hygienický a dezinfekčný mat 1100 348,20 31,65 185. technický materiál 900 718,32 79,81 186. vybavenie kuchyne (riady,obrusy) 1000 180,00 18,00 187. 633009 Knihy, časopisy, noviny 300 72,40 24,13 188. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné p 100 20,32 20,32 189. 633011 Potraviny 3050 781,58 25,63 190. 633013 Softvér a licencie 100 0,00 191. 633016 Reprezentačné 100 15,49 15,49 192. 634 Dopravné 1300 330,23 25,40 193. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv 600 229,31 38,22 194. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s 250 22,00 8,80 195. 634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 0,00 196. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobo 100 78,92 78,92 197. 634005 Karty, známky, poplatky 50 0,00 198. 635 Rutinná a štandardná údržba 5000 2158,29 43,17 199. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 500 144,15 28,83 200. 635004 Údržba prístrojov 2000 768,62 38,43 201. 635006 Údržba budov 2500 1245,52 49,82 202. 636 Nájomné za priečinok, prístroje 150 12,15 8,10 203. 637 Služby 64327 51563,38 80,16 204. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 100 30,00 30,00 205. 637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podu 37338 32510,55 87,07 206. v tom Kultúrne podujatia-vvč (Výchov. 5835 1507,05 25,83 207. Kultúrne podujatia-ksž (Kultúrno 31503 31003,50 98,41 208. 637003 Propagácia,reklama,inzercia 384,00 209. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagá 10821 11471,26 106,01 210. v tom tlač, foto, plagáty 2000 1595,96 79,80 211. pranie 1490 478,31 32,10 212. deratizácia 20 0,00 213. revízie zariadení 2635 940,80 35,70 214. remeselné služby 215. externé vyučovanie 96 0,00 216. sprac.účt.a miezd 4580 2143,95 46,81 217. Seredské novinky 6312,24 218. 637005 špeciálne sl. BOZP 250 50,00 20,00 219. 637006 lekárenské sl. 100 0,00 220. 637007 Cestovné náhr. iným než vl. zames 20 0,00 221. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,aut 1859 599,85 32,27 222. v tom popl. SOZA, LITA 1000 108,00 10,80 223. koncesionárske popl. 159 117,30 73,77 224. poplatky banke 700 374,55 53,51 225. 637014 Stravovanie 3197 1477,37 46,21

46. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 227. 637015 Poistné majetku 2754 1378,34 50,05 228. 637016 Prídel do sociálneho fondu 778 234,32 30,12 229. 637023 Kolkové známky 30 0,00 230. 637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 231. 637027 Odmeny z mimopracovného pome 6680 3267,36 48,91 232. 637029 Manká a škody 233. 637035 Komunálny odpad, dane 400 160,33 40,08 234. 640 Náhrady PN 8500 3487,50 41,03 235. 642012 Odstupné, odchodné 8300 3487,50 42,02 236. 642015 Náhrady PN 200 0,00 237. Rozdiel na pokrytie transferom 134047 75511,07 56,33 238. 239. 240. 241. MsKs NOVA 242. Nedaňové bežné príjmy s p o l u 138250 71591,12 51,78 243. 212 Príjmy z vlastníctva 74210 36318,93 48,94 244. z toho 2120Z prenajatých priestorov 74000 36246,97 48,98 245. v tom dlhodobé prenájmy 70000 34947,57 49,93 246. krátkodobé prenájmy 4000 1299,40 32,49 247. 212004 Z prenajatých zariadení, techniky, 210 71,96 34,27 248. 223 Platby z predaja služieb 64040 33394,91 52,15 249. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podu 63990 29877,62 46,69 250. v tom elektrika 5000 2592,94 51,86 251. teplo 30000 13748,16 45,83 252. voda 2500 1281,88 51,28 253. stočné 2200 1170,99 53,23 254. komunálny odpad 3300 1669,80 50,60 255. film.prestavenia - Nova 15000 8375,70 55,84 256. Free Time- (žetóny, záj., štartovné 3080 0,00 257. Free Time- občerstvenie 1250 138,30 11,06 258. reklamné a organ.služby 1660 899,85 54,21 259. 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 50 3517,29 7034,58 260. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjm 1877,28 261. 311 Tuzemské bežné granty 262. 263. Bežné výdavky 264. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 265. Bežné výdavky kultúry s p o l u 153399 75094,09 48,95 266. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnan 27821 9628,55 34,61 267. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 9846 3331,65 33,84 268. 630 Tovary a služby 112619 62133,89 55,17 269. z toho 6Cestovné 50 92,90 185,80 270. 632 Energie, voda a komunikácie 76600 47929,79 62,57

271. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 272. 632001 Energie 67500 43416,69 64,32 273. z toho elektrika 12500 6378,60 51,03 274. teplo 55000 37038,09 67,34 275. vodné, stočné 7100 3275,21 46,13 276. v tom vodné 3500 1298,22 37,09 277. stočné 3600 1976,99 54,92 278. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, t 2000 1237,89 61,89 279. v tom poštovné 1100 545,64 49,60 280. telefón 500 524,16 104,83 281. internet 400 168,09 42,02 282. 633 Materiál 2580 316,16 12,25 283. 633001 Interiérové vybavenie 284. 633002 Výpočtová technika 100 0,00 285. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stro 30 0,00 286. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propa 1400 316,16 22,58 287. v tom kancelársky materiál 500 133,98 26,80 288. propagačný materiál 300 78,75 26,25 289. čist.,hygien.a dezinfekčný materiál 300 19,87 6,62 290. technický materiál 300 83,56 27,85 291. kuchynský mater. 292. 633009 Knihy, časopisy, noviny 70 0,00 293. 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné p 30 0,00 294. 633011 Potraviny 950 0,00 295. 633013 Softvér a licencie 296. 634 Dopravné 600 80,87 13,48 297. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv 100 64,49 64,49 298. 634004 Prepravné dodavateľským spôsobo 500 16,38 3,28 299. 635 Rutinná a štandardná údržba 4190 934,72 22,31 300. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 190 83,40 43,89 301. 635004 Údržba prístrojov 1500 835,72 55,71 302. 635006 Údržba a údrža budov 2500 15,60 0,62 303. 636 Nájomné za hracie prístr. 304. 637 Služby 28599 12779,45 44,68 305. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 306. 637002 Kult.poduj. FTC 2100 0,00 307. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagá 5850 2130,60 36,42 308. v tom tlač, foto, plagáty 500 165,95 33,19 309. revízie zariadení 1550 280,80 18,12 310. remeselné služby 311. spracovanie účtovníctva 3800 1683,85 44,31 312. 637005 špeciálne sl. BOZP 100 50,00 50,00 313. 637006 lekárenské sl. 50 0,00 314. 637012 Poplatky a odvody (popl.banke,aut 8857 4923,64 55,59 315. v tom požičovné filmov 8500 4723,40 55,57

316. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 317. poplatky SOZA, LITA 300 153,28 51,09 318. koncesionárske popl. 47 46,96 99,91 319. poplatky banke 10 0,00 320. 637014 Stravovanie 1066 474,14 44,48 321. 637015 Poistné majetku 1388 693,88 49,99 322. 637016 Prídel do sociálneho fondu 278 80,71 29,03 323. 637027 Odmeny z mimopracovného pome 4900 2488,00 50,78 324. 637035 Komunálny odpad 4000 1938,48 48,46 325. 640 Náhrady PN 3113 0,00 0,00 326. 642012 Náhrady na odstupné 3043 0,00 327. 642015 Náhrady PN 70 0,00 328. Rozdiel na pokrytie transferom 15149 3502,97 23,12 329. 330. 331. 332. Mestská knižnica 333. Nedaňové bežné príjmy s p o l u 6800 3755,32 55,23 334. 212 Príjmy z vlastníctva 0 0,00 335. z toho 2120Z prenajatých priestorov-dlhodobý 336. 212004 Z prenajatého zariadenia 337. 223 Platby z predaja služieb 6800 3755,32 55,23 338. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podu 6800 3755,32 55,23 339. v tom elektrika 340. teplo 341. voda 342. stočné 343. cirkul.výpožičná sl.-knižnica 6700 3704,21 55,29 344. kopírka 100 51,11 51,11 345. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 346. 311 Tuzemské bežné granty 347. 348. Bežné výdavky 349. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 350. Bežné výdavky kultúry s p o l u 59959 25548,28 42,61 351. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnan 28792 11637,93 40,42 352. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10138 4106,71 40,51 353. 630 Tovary a služby 20979 9803,64 46,73 354. z toho 6Cestovné 20 0,00 355. 632 Energie, voda a komunikácie 10105 5984,79 59,23 356. 632001 Energie 8730 5424,30 62,13 357. v tom elektrika 2000 762,60 38,13 358. teplo 6730 4661,70 69,27 359. 632002 vodné, stočné 350 135,90 38,83 360. v tom vodné 140 49,20 35,14

361. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 362. stočné 210 86,70 41,29 363. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, t 1025 424,59 41,42 364. v tom poštovné 600 265,60 44,27 365. telefón 300 131,79 43,93 366. internet 125 27,20 21,76 367. 633 Materiál 6510 1831,22 28,13 368. 633001 Interiérové vybavenie 369. 633002 Výpočtová technika 700 6,50 0,93 370. 633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, náradie 13,90 371. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propa 810 121,64 15,02 372. v tom kancelársky materiál 500 6,84 1,37 373. propagačný materiál 50 28,30 56,60 374. čist.,hygien. a dezinfekčný mat. 100 78,80 78,80 375. technický materiál 160 7,70 4,81 376. 633009 Knihy, časopisy, noviny 4900 1586,37 32,37 377. 633013 Softvér a licencie 100 102,81 102,81 378. 634 Dopravné 0 0,00 379. 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 380. 635 Rutinná a štandardná údržba 1300 768,46 59,11 381. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 1200 559,02 46,59 382. 635004 Údržba prístrojov 100 0,00 383. 635006 Údržba budov 209,44 384. 637 Služby 3044 1219,17 40,05 385. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 50 0,00 386. 637002 Kultúrne podujatia 70 71,16 101,66 387. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagá 1320 411,80 31,20 388. v tom tlač plagátov, mesač. 10 0,00 389. revízie zariadení 315 0,00 390. spracovanie účt.a miezd 995 411,80 41,39 391. 637005 špeciálne sl. BOZP 75 50,00 66,67 392. 637006 lekárenské sl. 40 0,00 393. 637012 poplatky SOZA, LITA 394. 637012 koncesionárske popl. 35 35,22 100,63 395. 637014 Stravovanie 1066 552,64 51,84 396. 637016 Prídel do sociálneho fondu 288 98,35 34,15 397. 637023 Kolkové známky 398. 637027 Odmeny z mimopracovného pome 100 0,00 399. 640 Náhrady PN 50 0,00 400. Rozdiel na pokrytie transferom 53159 21792,96 41,00 401. 402. 403. Mestské múzeum 404. Nedaňové bežné príjmy s p o l u 2850 1829,30 64,19 405. 223 Platby z predaja služieb 1850 1229,30 66,45

406. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 407. 223001 Za energie a sl.z prenáj., kult.podu 1850 1229,30 66,45 408. v tom Kultúrne podujatia 1500 879,30 58,62 409. Reklamné a org. služby 350 350,00 100,00 410. 292 Ostatné príjmy (dobropisy, vratky,iné príjmy) 411. 311 Granty 1000 600,00 60,00 412. 413. Bežné výdavky 414. 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 415. Bežné výdavky kultúry s p o l u 33691 11839,70 35,14 416. z toho 6Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnan 19156 6257,88 32,67 417. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6752 2211,14 32,75 418. 630 Tovary a služby 7733 3370,68 43,59 419. z toho 6Cestovné 40 37,25 93,13 420. 632 Poštovné a komunikácie 800 391,17 48,90 421. 632003 Poštovné a telekom.sl. (poštovné, t 800 391,17 48,90 422. v tom poštovné 250 165,68 66,27 423. telefón 550 225,49 41,00 424. 633 Materiál 1080 570,35 52,81 425. 633001 Interiérové vybavenie 426. 633002 Výpočtová technika 100 0,00 427. 633004 Prístr.,stroje, zariad.,náradie 40 34,70 428. 633006 Všeobecný materiál (kancel.,propa 740 374,17 50,56 429. v tom kancel.materiál 350 179,40 51,26 430. propagačný materiál 120 98,59 82,16 431. čistiaci a hygienický materiál 150 49,73 33,15 432. technický materiál 100 46,45 46,45 433. materiálové vybav.kuchyne 20 0,00 434. 633009 Knihy, časopisy, noviny 100 58,67 58,67 435. 633013 Softvér a licencie 100 102,81 102,81 436. 634 Dopravné 100 24,71 24,71 437. z toho 6340Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv 30 24,71 82,37 438. z toho 6340Prepravné dodavateľským spôsobo 70 0,00 439. 635 Rutinná a štandardná údržba 180 83,40 46,33 440. z toho 6350Údržba PC, softvéru +servis 180 83,40 46,33 441. 635004 Údržba prístrojov 442. 637 Služby 5533 2263,80 40,91 443. z toho 6370Školenia, kurzy, semináre, porady 10 0,00 444. 637002 Kultúrne podujatia (honoráre,vec.c 2470 1034,49 41,88 445. 637004 Všeobecné služby (tlač, foto,plagá 1137 518,71 45,62 446. v tom tlač, foto plagáty 500 276,31 55,26 447. revízie zariadení 448. remeselné služby 40 0,00 449. spracov.účtov.a miezd 597 242,40 40,60 450. 637005 špec.sl. BOZP 75 50,00 66,67

451. položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v Plnenie v % 452. 637006 lekárenské sl. 40 0,00 453. 637007 cestovné iným než vl.zamestn. 454. 637012 poplatky SOZA, LITA 170 0,00 455. 637012 koncesionárske popl. 24 23,48 97,83 456. 637014 stravovanie 710 373,66 52,63 457. 637016 prídel do sociálneho fondu 192 54,51 28,39 458. 637027 odmeny z mimopracovného pomer 705 208,95 29,64 459. 640 Náhrady PN 50 0,00 Rozdiel na pokrytie transferom 30841 10010,40 32,46 riaditeľ Mgr. František Čavojský DK Sereď Vyhotovila: Mgr. Mária Fabiánová