MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2018 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/2018 - INFORMATÍVNA SPRÁVA Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať v komisii: 1. Návrh na uznesenie Komisia finančná a majetková 2. Dôvodová správa 3. Materiál Predkladá: Mgr. Peter Fiabáne primátor mesta Žilina Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Dagmar Slepičková poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Žilina, marec 2019
NÁVRH NA UZNESENIE Uznesenie č. /2019 komisia I. odporúča MZ zobrať na vedomie zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018 informatívnu správu tak, ako je predložená Dôvodová správa: Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 informatívna správa Materiál zahŕňa zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2018), pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta ( 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 751 407,-. MATERIÁL
Výdavky Pro- 1 Podgram progr. Funkč. klasif. Ekon. klasif. ; '( r {. -\j1 Jé. 1...._.._. r _J Text -- 5 3 03.2.0 710!Obstarávanie kapitálových aktív 5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu: 6 1 1 1 05.1.0 1 630!Tovary a služby 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: '"'IL H 1.....-, i Jifi- : 11 r j. n _ni L,,, --- -L..rl-... r---=-,. -C,.:_J _TI c,o.."1 t.-.,.. ttíil i:-- L!: D [] L J.J ľ). - ti L dll.=" I J 7 1 4 1 04.5.1 1 620 1 Poistné a príspevok do poisťovni 7 1 4 1 04.5.1 1 630!Tovary.a služby 7.4 Podpora mobility - úprava spolu: _ :::e. 8 1 1 1 09.1.1.1 1 600 IBež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - predškol.vých.) 8 1 1 1 09.1.1.1 1 600 IBež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty - ŠR, EÚ) 8 1 1 1 09.1.1.1 1 600 IBež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl. príjmov-mš, ŠJ pri MŠ) 8 1 1 1 09.1.1.1 1 700 IKapit.výd.rozp.org.-MŠ (z vl. príjmov-mš, ŠJ pri MŠ) 8 1 1 1 01.7.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza) 8.1 Materské školy - úprava spolu: n,... t'" -r Jr...,a;: 'LL J 8 1 2 1 09.1.2.1 1 600 lsež.výd.rozp.org.-zš (ŠR-normatív, nenormatív) 8 1 2 1 09.1.2.1 1 600 IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ) 8 1 2 1 09.1.2.1 1 600 IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostat.subjektov verejnej správy) 8 1 2 1 09.1.2.1 1 600 IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl. príjmov-zš) 8 2 09.1.2.1 710 Obstarávanie kapitálových aktív 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ) 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostat.subjektov verejnej správy) 8 2 09.2.1.1 600 Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl. príjmov-zš) 8 1 2 1 09.2.1.1 1 710!Obstarávanie kapitálových aktív 8 1 2 1 01.7.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza) 8.2 Základné školy - úprava spolu: 1 'i11;:n\ť 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy) 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostat.subjektov verejnej správy) 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.vi_d.rozp.org.-ZUŠ (z vl. prijmov-zuš) 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy) 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové, projekty - ŠR,EÚ) 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí) 8 1 3 1 09.5.0 1 600 IBež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl. príjmov-cvč) 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu: u 1 u 11 1 "1-;1 Y 8 1 4 1 09.6.0.3 1 600 IBež.výd.rozp.org. (z vl. príjmov-šj pri ZŠ) 8.4 školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: &'i:j 1 -;.;;- -,um r;- -.--- 8 I 5 I 01.1.1 I 610 IMzdy, platy... 8 1 5 1 01.1.1 1 620 1 Poistné a príspevok do poisťovní 8 1 5 1 01.1.1 1 630!Tovary a služby 8.5 Služby školám - úprava spolu: '--! 1; '7} : i ll\ri',-1,: ll _.11.:,JI\". r i:'"c-"' :. 1 11 r,::, 1 " Upravený RO č. 8/2018 rozpočet po A B 7. zmene 1-----+------i disponibilné 2018 účelové zdroje mesta o 1r( 4 019 978 8 050 126 970 132 273 12 398 1047 333 o 1 820 4 840 747 424 004 1 465 175 117 107 004 4 907 587 o 1 935 179 734 97 297 8 628 1 280 700 226 250 1 088 1 997 1 012 119 550 488 883 30 426 10 256 2 850 19 173 19 173 o -23 031-23 031 o 177 6 224 6 401 o 2 023-4 620-1 178 2 500 309-966 o 501 838-63 454-131 17 214 13 624 504 627 57 994-216 15 633 14 181 5 434 1066 744 o -512-24 -1 476-102 15 252-191 -8 785 4162 o -437-437 o 786 652 113 1 551 o str. č. 2 v Upravený rozpočet po 8. zmene 2018 19 1731 3 996 947 8 227 133 194 134 296 7 778 1 046 155 2 500 2 129 5 342 585 360 550 1 334 192 331 120 628 5 412 214 57 994 1 719 195 367 111 478 14 062 768 676 224 774 986 17 249 821 110 765 488 446 31 212 10 908 2 963