Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.6.20166
Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 35 904 305 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3443/B Depozitár: Československá obchodná banka, a.s. Sídlo: Michalská 18, Bratislava 815 63 IČO: 36 854 140 Audítor spoločnosti: KPMG Slovensko spol. s r.o. Číslo licencie: 96
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.. 1. Kmeňový list dôchodkovej správcovskejj spoločnosti 1. Základné informácie o DSS Údaj č. r. Hodnota a b 1 Názov DSS 1 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Sídlo Ulica a číslo Poštové smerovacie číslo 2 3 Dvořákovoo nábrežie 4 81102 Obec 4 Bratislava IČO 5 35904305 LEI 6 31570020000000000371 Korešpondenčná adresa Ulica a číslo Poštové smerovacie číslo 7 8 Dvořákovoo nábrežie 4 81102 Obec 9 Bratislava Kontaktná osoba Meno a priezvisko 10 Mgr. Mária Moravíková Funkcia 111 Office manager Telefónne číslo 12 59 603 8000 E mailová adresa 13 moravikova@penzijna.sk Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a Predmet činnosti 14 činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z..z.... Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a Vykonávané činnosti 15 činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z..z.... Evidenčný počet zamestnancov 16 38
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS č.r. Pozícia alebo funkcia Popis právomocí alebo zodpovedností a 1 2 Informácie o pozícii alebo funkcii Výkonná pozícia alebo funkcia Dátum nástupu do funkcie Obdobie vymenovania, ak je ohraničené Dátum narodenia Informácie o osobe Meno a priezvisko Telefónne číslo 3 4 5 6 7 8 1 R023 predseda predstavenstva A 19.5.2016 R5 11.10.1963 Ing. Stanislav Žofčák 59 603 800 2 R079 člen predstavenstva, generálny riaditeľ A 19.5.2016 R5 9.11.1978 Mgr. Jaroslav Pilát 59 603 800 3 R079 člen predstavenstva A 12.2.2013 R5 7.11.1973 Ing. Vladimír Salkovič 59 603 800 4 R003 člen dozornej rady A 22.9.2015 R5 15.5.1977 Ing. Andrej Zaťko 59 601 111 5 R003 člen dozornej rady A 17.12.2012 R5 1.1.1972 Ing. Daniela Pápaiová 59 601 111 6 R003 člen dozornej rady A 16.6.2015 R5 9.12.1971 Ing. Slavomír Varcholík 59 601 111 7 R079 Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa zákona A 1.9.2014 NE 9.11.1978 Ing. Jaroslav Pilát 59 603 800 8 R086 Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií A 1.9.2014 NE 7.11.1973 Ing. Vladimír Salkovič 59 603 800 9 R086 Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií A 1.9.2014 NE 25.02.1982 Ing. Matej Varga, PhD, CFA 59 603 800 10 R006 Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly A 1.9.2014 NE 13.07.1972 Ing. Erik Kobida 59 603 800
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 3. Informácie o akcionároch DSS č.r. Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára Právna forma akcionár Identifikačné číslo akcionára Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára Ulica a číslo Obec PSČ Kód štátu Výška základného imania akcionára Celková hodnota vlastnených akcií DSS Podiel na základnom imaní (v %) Priamy podiel na základnom imaní (v %) Podiel na hlasovacích právach (v %) a a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Poštová banka, a.s. AS 31340890 Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 81102 SK 366305193,00 11949810,48 3,2623 100,0000 100,0000 4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa 48 ods. 2 písm. c) zákona č.r. Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby Typ osoby Identifikátor osoby Druh vplyvu Podiel na základnom imaní (v %) a 1 2 3 4 5 6 1 Poznámka
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. 5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DSS č.r. Predmet zmeny Popis zmeny vecných predpokladov a 1 2 1 ZVA Program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Dátum prijatia rozhodnutia o zmene Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene 3 4 19.4.2016 19.4.2016 2 ZVA Postupy účtovania spoločnosti, účtovná závierka a výročná správa 17.3.2016 1.4.2016 3 OP Opätovné zvolenie dvoch štatutárov po 5 ročnom období 19.5.2016 19.5.2016 6. Akcie DSS č.r. ISIN Mena D Menovitá hodnota na ks v mene D Počet Objem emisie v menovitej hodnote v mene D Objem emisie v menovitej hodnote v eurách a 1 2 3 4 5 6 1 SK1110008341 EUR 331939,18 35,00 11617871,30 11617871,30 2 SK1110010487 EUR 331939,18 1,00 331939,18 331939,18
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.. 2. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti 1. Informácie o osobách, ktorým DSS zverila výkon činnosti podľa 67 zákona č.r. Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby Právna forma inej osoby Identifikačné číslo inej osoby Typ zverenej činnosti Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe a 1 1 2 3 4 5 Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Na kladný výsledok hospodárenia spoločnosti s v prvom polroku 2016 mala vplyv predovšetkým výškaa výnosov z poplatkov a provízií, výška výnosov z úrokov a obdobné výnosy a v neposlednom n rade klesajúca výška prevádzkových nákladov. Spoločnosť naďalej spĺňa ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov a výška vlastných h zdrojov zohľadňuje aj predpokladaný ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti. Hospodárenie spoločnosti v ďalšom období budúú i naďalej ovplyvňovať výnosy z prijatých poplatkov a provízií a prevádzkové náklady.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.. 3. Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti Položka a Dlhodobý majetok nehmotný majetok hmotný majetok Obežný majetok peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere nástroje peňažného trhu pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia náklady a príjmy budúcich období daňové pohľadávky iný obežný majetok Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom Záväzky Vlastné imanie základné imanie emisné ážio zákonný rezervný fond ostatné kapitálové fondy oceňovacie rozdiely nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní zisk/strata bežného účtovného obdobia Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom č. r. Hodnota v tis. eur b 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 64 55 9 12 726 4 703 4 226 3 159 207 431 12 790 193 12 597 11 950 258 48 39 22 23 302 24 12 790
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.. 4. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti Položka č. r. a b Výnosy z odplát a provízií Výnosy z odplát odplata za vedenie osobnéhoo dôchodkovéhoo účtu 1 2 3 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 4 akciový negarantovaný dôchodkový fond 5 iný garantovaný dôchodkový fond 6 iný negarantovaný dôchodkový fond 7 odplata za správu dôchodkového fondu 8 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 9 akciový negarantovaný dôchodkový fond 10 iný garantovaný dôchodkový fond 11 iný negarantovaný dôchodkový fond 12 odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 13 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 14 akciový negarantovaný dôchodkový fond 15 iný garantovaný dôchodkový fond 16 iný negarantovaný dôchodkový fond 17 Výnosy z províziíí Náklady na odplaty a provízie členské poplatky 18 19 20 poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky 21 provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia 22 odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov 23 odpisy pohľadávok z provízií 24 Zisk/strata z odplát a provízií Finančné výnosy výnosy z úrokov a obdobné výnosy 25 26 27 výnosy z kurzových rozdielov 28 ostatné finančné výnosy 29 Finančné náklady náklady na úroky a obdobné náklady 30 31 náklady na kurzové rozdiely 32 náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti 33 nákladové úroky z prijatých pôžičiek 34 ostatné finančné náklady 35 Zisk/strata z finančných operácií Zisk/strata z operácií s cennými papiermi Zisk/strata z precenenia cenných papierov Odpisy hmotnéhoo a nehmotného majetku Personálne náklady mzdové náklady 36 37 38 39 40 41 odmeny členov štatutárnych orgánov 42 sociálne náklady 43 ostatné personálne náklady 44 Ostatné prevádzkové náklady náklady na tvorbu rezerv 45 46 náklady na tvorbu opravných položiek 47 náklady zverené činnosti 48 náklady na audit, právne a daňové poradenstvo 49 náklady na informačné systémy spoločnosti 50 poradenské služby 51 náklady na reklamné a propagačné činnosti 52 iné náklady 53 Ostatné výnosy Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením Daň z príjmov Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení 54 55 56 57 Hodnota v tis. eur 1 1 001 1 001 134 104 17 13 523 424 61 38 344 344 326 23 3 300 675 94 94 0 0 94 2 38 228 125 43 57 3 170 29 61 12 68 335 33 302
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.. 5. Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti Výkaz o finančnej situácii k 30. júnu 2016 30.6.2016 tis. eur 31.12.20155 31.12.2014 tis. eurr tis. eur Majetok Peniaze a peňažné ekvivalenty Pohľadávky voči bankám Finančný majetok na predaj Pohľadávka dane z príjmov Odložená daňová pohľadávka Nehmotný majetok Stroje, prístroje a zariadenia Ostatný majetok Náklady a príjmy budúcich období 894 3 809 4 226 142 65 55 9 431 3 159 8 3955 0 1 2466 711 922 877 9 2555 3 3822 5 425 0 2 313 0 83 154 8 582 4 183 Majetok celkom 12 790 13 5377 12 748 Záväzky Daňové záväzky Ostatné záväzky 0 193 0 2700 164 226 Záväzky celkom 193 2700 390 Vlastné imanie Základné imanie Emisné ážio Zákonný rezervný fond Oceňovacie rozdiely z fin. majetku na predaj Neuhradený zisk/ neuhradená (strata) minulých rokov Zisk/ (strata) za účtovné obdobie 11 950 0 258 48 39 302 11 9500 11 950 0 0 1444 0 200 51 133 (1 084) 1 1400 1 441 Vlastné imanie celkom 12 597 13 2677 12 358 Záväzky a vlastné imanie celkom 12 790 13 5377 12 748
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. Výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku ( v tisícoch EUR ) 30.6.2016 30.6.2015 30.6.2014 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 94 75 47 Náklady na platené úroky a obdobné náklady 0 0 0 Čisté úrokové výnosy 94 75 47 Výnosy z poplatkov a provízií 1 001 2 385 1 918 Náklady na poplatky a provízie (326) (390) (338) Čisté výnosy z poplatkov a provízií 675 1 995 1 580 Čistý zisk alebo strata z finančných operácií 2 0 0 Ostatné prevádzkové výnosy 0 0 0 Celkové prevádzkové výnosy 771 2 070 1 627 Personálne náklady (228) (251) (236) Odpisy hmotného a nehmotného majetku (38) (46) (53) Ostatné všeobecné prevádzkové náklady (170) (195) (157) Celkové prevádzkové náklady (436) (492) (446) (Tvorba) /zúčtovanie opravnej položky 0 0 0 Opravné položky 0 0 0 Zisk pred zdanením 335 1 578 1 181 Daň z príjmov, z toho: (33) (136) (8) splatná daň (14) (160) 0 odložená daň (19) 24 0 Čistý zisk / (strata) za účtovné obdobie 302 1 442 1 173 Ostatné súčasti komplexného výsledku Položky reklasifikovateľné do výsledku hospodárenia 28 (10) (8) v budúcich obdobiach z cenných papierov na predaj Celkový komplexný výsledok 330 1 432 1 165
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., d a. s.. 6. Skrátená verzia polročnej správy o hospdárení s vlastným majetkom Skrátenáá verzia polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Stav ku dňu 30.06.2016 Ozna- čenie Výkaz aktí ív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti Položka čís. r. Hodnota v tis. eur Hodnota v tis. eur k 30.6.2016 k 31.12.2015 Hodnota v tis. eur k 31.12.2014 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) e) f) g) h) 6. a b Dlhodobý majetok Obežný majetok Aktíva dôchodkovej správcovske ej spoločnosti celkom Záväzky Vlastné imanie základné imanie emisné ážio zákonný rezervný fond ostatné kapitálové fondy oceňovacie rozdiely nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní zisk/strata bežného účtovného obdobia Pasíva dôchodkovej správcovske j spoločnosti celkom c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 226 8 564 12 790 193 12 597 11 950 1 246 12 291 13 537 270 13 267 11 950 2 313 10 435 12 748 390 12 358 11 950 258 144 48 20 51 39 13-1 084 302 1 140 1 441 12 790 13 537 12 748 Ozna- čenie a Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti Položka 1. Výnosy z odplát a provízií 2. Náklady na odplaty a provízie 3. Zisk/strata z odplát a provízií 4. Finančné výnosy 5. Finančné náklady 6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií 7. Zisk/strata z precenenia cenných papierov 8. Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku 9. Personálne náklady 10. Odpisy majetku 11. Náklady na propagáciu a reklamu 12. Ostatné náklady 13. Ostatné výnosy 14. Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie 15. Daň z príjmov 16. Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie b pred zdanením čís. r. c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 po zdanení celkom 16 Hodnota v tis. eur Hodnota v tis. eur Hodnota v tis. eur k 30.6.2016 1 1 001-326 675 k 30.6.2015 2 2 385-390 1 995 k 30.6.2014 3 1 918-338 1 580 94 75 47 2-228 -38-12 -158-251 -46-8 -187 335 1 578-33 -136 302 1 442-236 -53-3 -154 1 181-8 1 173