Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71 Stav sporiaceho účtu k 1.1.2015 39 723,20 Finančné prostriedky k 1.1.2015 spolu 91 497,18 Stav k 31.10.2015 (1.1. - 31.10.2015) Stav k 31.12.2015 (predpoklad) Stav k 31.12.2015 (po závierke) PRÍJMY 1. Členské príspevky (400,- /61 členov) 24 400,00 24 400,00 24 400,00 2. Účastnícke poplatky z kurzov 10 350,00 10 350,00 10 350,00 3. Úroky z bankového a sporiaceho účtu 4,28 104,78 4,93 Príjmy spolu 34 754,28 34 854,78 34 754,93 VÝDAVKY 1. Kancelárske potreby 426,36 466,36 438,35 2. Konferencie, semináre, školenia, valné zhromaždenie, zasadnutia predsedníctva/kk, pracovné stretnutia 22 741,35 [13 695,62 / M1] [7 496,00 / M2] [1 549,73 / ZP] 34 328,30 [13 695,62 / M1] [11 282,95 / M2] [7 000,00 / VZ] [2 349,73 / ZP] 30 673,00 [13 695,62 / M1] [11 282,95 / M2] [3 800,00 / VZ] [1 894,43 / ZP] 3. Dohody o vykonaní práce 3 728,73 4 989,33 4 989,33 4. Ostatné služby 1 754,30 1 954,30 1 928,25 5. Ekonomické služby 650,00 650,00 650,00 6. Prenájom bytových priestorov 2 000,00 2 400,00 2 400,00 7. Bankové poplatky 49,88 56,88 61,40 Výdavky spolu 31 350,62 44 845,17 41 140,33 ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na bankovom a sporiacom účte a v pokladni 94 900,84 81 506,79 85 111,78 Komentár (podrobnejší rozpis) Stav finančných prostriedkov k 1.1.2015 bol na bankovom účte, sporiacom účte a v pokladni celkovo v sume 91.497,18. PRÍJMY: Od 1.1.2015 do 31.10.2015 mala asociácia nasledovné príjmy: 1. Členské príspevky (400,- x 61 členov) sa vybrali vo výške 24 400,00. 2. Účastnícke poplatky z tematických kurzov od nečlenov SARAP sa vybrali vo výške 10 350,00. 3. Úroky z bankového účtu boli vo výške 4,28. Celkové príjmy od 1.1.2015 do 31.10.2015 boli vo výške 34 754,28. 1 VZ SARAP 2015_Y.Zittnanova
VÝDAVKY: Od 1.1.2015 do 31.10.2015 mala asociácia nasledovné výdavky: 1. Nákup kancelárskych potrieb (nákup tonerov, antivírového programu) vo výške 426,36 2. Náklady spojené s organizovaním konferencií, seminárov, školení, zasadnutí predsedníctva & KK, valného zhromaždenia, pracovných stretnutí zahŕňajú: a) Modul 1/2015 [226 účastníkov] (hotel Hilton): prenájom priestorov + technické vybavenie + stravovacie služby vo výške 12 175,90 tlač zborníkov prezentácií vo výške 1 519,72 b) Modul 2/2015 [178 účastníkov] (hotel Hilton): záloha za prenájom priestorov + technické vybavenie + stravovacie služby 7 000,00 letenka pre zahraničného prednášateľa vo výške 496,00 c) Zasadnutia predsedníctva/kk SARAP a pracovné stretnutia 1 549,73 3. Dohody o vykonaní práce pre prednášateľov a administratívnu pomoc za M1 3 728,73 4. Ostatné služby zahŕňajú: parkovacie poplatky, poštové poplatky, náklady na dopravu (taxi), služby mobilného operátora, administrácia web stránky SARAP vo výške 1 754,30 5. Ekonomické služby (spracovanie účtovníctva a DP za rok 2014) 650,00 6. Prenájom bytových priestorov kancelárie SARAP 2 000,00 7. Bankové poplatky spojené s vedením účtu v TB 49,88 Celkové výdavky od 1.1.2015 do 31.10.2015 boli vo výške 31 350,62. Zostatok finančných prostriedkov k 31.10.2015 bol vo výške 94 900,84. PREDPOKLAD ČERPANIA NA NOVEMBER A DECEMBER 2015 Predpokladané PRÍJMY za november a december 2015 budú iba úroky z bankového a sporiaceho účtu v sume celkom 100,50 Predpokladané VÝDAVKY za november a december 2015 budú nasledovné: 1. Nákup kancelárskych potrieb predpoklad 40,00 2. Náklady spojené s organizovaním konferencií, seminárov, školení, zasadnutí predsedníctva & KK, valného zhromaždenia, pracovných stretnutí zahŕňajú a) Modul 2/2015 (hotel Hilton) konečná faktúra (10 364,95 ) s doplatkom 3 364,95 za položky: stravovacie služby 1 023,30 prenájom priestorov 1 560,00 technické vybavenie 670,00 ubytovanie zahraničného prednášajúceho 111,65 doprava prednášajúceho z letiska/na letisko 110,00 tlmočenie 312,00 b) Valné zhromaždenie SARAP 2015 [61 členov] predpoklad vo výške 7 000,00 c) Zasadnutia predsedníctva/kk SARAP a pracovné stretnutia predpoklad 800,00 3. Dohody o vykonaní práce pre prednášateľov a administratívnu pomoc za M2 1 260,60 4. Služby mobilného operátora, poštové poplatky, doprava (taxi) predpoklad 200,00 5. Ekonomické služby 0,00 6. Prenájom bytových priestorov kancelárie SARAP za 2 mesiace 400,00 7. Bankové poplatky spojené s vedením účtu v TB za 2 mesiace 7,00 Predpokladané výdavky za november a december sú celkom 13 494,55. Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 je 81 506,79. 2 VZ SARAP 2015_Y.Zittnanova
STAV PO ZÁVIERKE k 31.12.2015 Celkové príjmy od 1.1.2015 do 31.12.2015 boli vo výške 34 754,93. Celkové výdavky od 1.1.2015 do 31.12.2015 boli vo výške 41 140,33. Konečný zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 je 85 111,78. (Vo výdavkoch a konečnom zostatku nie je zahrnutý doplatok za VZ 2015 vo výške 518,40, ktorý bol hradený až v r. 2016. Je uvedený v Informácii o čerpaní rozpočtu za rok 2016.) 3 VZ SARAP 2015_Y.Zittnanova
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2016 ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2016 (po závierke 31.12.2015) Stav pokladne k 1.1.2016 149,11 Stav bankového účtu k 1.1.2016 45 239,47 Stav sporiaceho účtu k 1.1.2016 39 723,20 Finančné prostriedky k 1.1.2016 spolu 85 111,78 Stav k 31.10.2016 (1.1. - 31.10.2016) 11/2016 (predpoklad) 12/2016 (predpoklad) Stav k 31.12.2016 (predpoklad) PRÍJMY 1. Členské príspevky (400,- /69 členov) 27 600,00 0,00 0,00 27 600,00 2. Účastnícke poplatky z kurzov 1 950,00 0,00 0,00 1 950,00 3. Úroky z bankového a sporiaceho účtu 1,88 0,00 20,00 21,88 Príjmy spolu 29 551,88 0,00 20,00 29 571,88 VÝDAVKY 1. Kancelárske potreby 455,52 20,00 20,00 495,52 2. Konferencie, semináre, školenia, valné zhromaždenie, zasadnutia predsedníctva/kk, pracovné stretnutia 23 090,16 [12 421,22 / M1] [9 447 / M2] 200,00 7 300,00 [7 000,00 / VZ] [300,00 / ZP] 30 590,16 [12 421,22 / M1] [9 447 / M2] [7 000,00 / VZ] [1 203,54 / ZP] [518,40 / VZ (2015)] [703,54 / ZP] [200,00 / ZP] [518,40 / VZ (2015)] 3. Dohody o vykonaní práce 4 463,38 0,00 150,00 4 613,38 4. Ostatné služby 2 778,66 200,00 100,00 3 078,66 5. Ekonomické služby 780,00 0,00 0,00 780,00 6. Prenájom bytových priestorov 2 000,00 200,00 200,00 2 400,00 7. Bankové poplatky 108,68 3,50 3,50 115,68 Výdavky spolu 33 676,40 623,50 7 773,50 42 073,40 ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na bankovom a sporiacom účte a v pokladni 80 987,26 (- 623,50) 80 363,76 (- 7 753,50) 72 610,26 72 610,26 Komentár (podrobnejší rozpis) Stav finančných prostriedkov k 1.1.2016 bol na bankovom účte, sporiacom účte a v pokladni celkovo v sume 85.111,78. PRÍJMY: Od 1.1.2016 do 31.10.2016 mala asociácia nasledovné príjmy: 1. Členské príspevky (400,- x 69 členov) sa vybrali vo výške 27 600,00. 2. Účastnícke poplatky z tematických kurzov od nečlenov SARAP sa vybrali vo výške 1 950,00. 3. Úroky z bankového účtu boli vo výške 1,88. Celkové príjmy od 1.1.2016 do 31.10.2016 boli vo výške 29 551,88. 1 VZ SARAP 2016_Y.Zittnanova
VÝDAVKY: Od 1.1.2016 do 31.10.2016 mala asociácia nasledovné výdavky: 1. Nákup kancelárskych potrieb vo výške 455,52 (tonery, antivírový program, myš a USB kľúč) 2. Náklady spojené s organizovaním konferencií, seminárov, školení, zasadnutí predsedníctva & KK, valného zhromaždenia, pracovných stretnutí zahŕňajú: a) Modul 1/2016 [179 účastníkov] (hotel Hilton): prenájom priestorov + technické vybavenie + stravovacie služby vo výške 11 475,70 tlač zborníkov prezentácií vo výške 945,52 b) Modul 2/2016 [151 účastníkov] (hotel Hilton): prenájom priestorov + technické vybavenie + stravovacie služby vo výške 9 447,00 c) Zasadnutia predsedníctva/kk SARAP a pracovné stretnutia vo výške 703,54 d) Doplatok za Valné zhromaždenie SARAP za rok 2015 vo výške 518,40 3. Dohody o vykonaní práce pre prednášateľov a administratívnu pomoc za M1 a M2 vo výške 4 463,38 4. Ostatné služby zahŕňajú: parkovacie poplatky, poštové poplatky, náklady na dopravu (taxi), služby mobilného operátora, administrácia web stránky SARAP vo výške 2 778,66 5. Ekonomické služby (spracovanie účtovníctva a DP za rok 2015) vo výške 780,00 6. Prenájom bytových priestorov kancelárie SARAP vo výške 2 000,00 7. Bankové poplatky spojené s vedením bežného a sporiaceho účtu v TB vo výške 108,68 Celkové výdavky od 1.1.2016 do 31.10.2016 boli vo výške 33 676,40. Zostatok finančných prostriedkov k 31.10.2016 bol vo výške 80 987,26. 1. Bankový účet 41 136,87 2. Sporiaci účet 39 678,54 3. Pokladnica 171,85 PREDPOKLAD ČERPANIA NA NOVEMBER A DECEMBER 2016 Predpokladané PRÍJMY za november a december 2016 budú iba úroky z bankového a sporiaceho účtu v sume predpoklad 20,00 Predpokladané VÝDAVKY za november a december 2016 budú nasledovné: 1. Nákup kancelárskych potrieb predpoklad 40,00 2. Náklady spojené s organizovaním konferencií, seminárov, školení, zasadnutí predsedníctva & KK, valného zhromaždenia, pracovných stretnutí zahŕňajú a) Valné zhromaždenie SARAP 2016 [69 členov] predpoklad vo výške 7 000,00 b) Zasadnutia predsedníctva/kk SARAP a pracovné stretnutia predpoklad 500,00 3. Dohoda o vykonaní práce pre administratívnu pomoc Valného zhromaždenia 150,00 4. Ostatné služby (služby mobilného operátora, notára, právne dokumenty, poštové poplatky, doprava (taxi)) predpoklad 300,00 5. Ekonomické služby 0,00 6. Prenájom bytových priestorov kancelárie SARAP za 2 mesiace 400,00 7. Bankové poplatky spojené s vedením bežného a sporiaceho účtu v TB za 2 mesiace - predpoklad 7,00 Predpokladané výdavky za november a december sú celkom 8 397,00. Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 je 72 610,26. 2 VZ SARAP 2016_Y.Zittnanova
Valné zhromaždenie SARAP Hotel DoubleTree by Hilton v Bratislave, 06.12.2016 Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals Informácia o stave členskej základne SARAP v roku 2016 Stav členskej základne v r. 2015 Počet členov: 61 právnických osôb Stav členskej základne v r. 2016 Počet členov: Noví členovia: Členstvo neobnovili: 69 právnických osôb 10 spoločností 1. Baxalta Slovakia s.r.o. (01.02.2016) 2. BB Pharma s.r.o. (09.02.2016) 3. Berlin-Chemie AG, OZ v SR (01.03.2016) 4. Celgene s.r.o. (08.02.2016) 5. G.L. Pharma Slovakia, s.r.o. (12.02.2016) 6. G.V. Pharma, a.s. (03.02.2016) 7. Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s. (03.02.2016) 8. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o. (11.02.2016) 9. MEDA Pharma spol. s r.o. (15.02.2016) 10. TATRA-ALPINE, a.s. (09.02.2016) 2 spoločnosti 1. BIOMIN, a.s. 2. Lundbeck Slovensko s.r.o. Stav členskej základne v r. 2017 (predpoklad) Počet členov: Noví členovia: Zánik (akvízícia): 70 právnických osôb 2 spoločnosti BECKMAN COULTER Slovenská republika, s.r.o. GILEAD Sciences Slovakia s.r.o. 1 spoločnosť Actavis, s.r.o. (súčasť TEVA Pharmaceuticals, s.r.o. 01.09.2016) SARAP IČO: 36 065 757 č.ú. 2628734586/1100, Tatra banka, a.s. www.sarap.sk Mánesovo nám. 6 DIČ: 2022287157 IBAN: SK25 1100 0000 0026 2873 4586 sarap@sarap.sk 851 01 Bratislava Slovenská republika Zapísané: OÚ Bratislava č. OVVS/388/2/2002-TSK BIC/SWIFT: TATRSKBX Tel.: +421 905 921 024
Bod 7 Návrh rozpočtu na rok 2017 Predsedníctvom SARAP bolo navrhnuté ponechať dočasné zníženie členského príspevku na rok 2017, a to na sumu 400,-, nakoľko SARAP má k dispozícii dosť finančných prostriedkov na konanie akcií v roku 2017. Toto dočasné zníženie členského príspevku na rok 2017 predstavuje zľavu cca 40 % z pôvodne fakturovanej sumy 663,50. Navrhovaná výška členského príspevku teda ostáva rovnaká ako v roku 2016. Návrh rozpočtu na rok 2017 tvorí: Predpokladaný stav finančných prostriedkov k 1.1.2017 v sume 72 610,26. PRÍJMOVÁ ČASŤ, ktorá sa odhaduje celkovo na sumu 33 200,- a budú ju tvoriť predovšetkým členské príspevky členov SARAP. Predpokladaný počet členov SARAP v roku 2017 sa odhaduje zatiaľ na 70 členov (PO). Členovia SARAP by mali zaplatiť členský príspevok na rok 2017 v celkovej sume 28 000,- Táto suma bude tvoriť príjmovú časť rozpočtu SARAP. Zároveň do príjmovej časti budú zahrnuté účastnícke poplatky (od nečlenov SARAP) z tematických kurzov, ktoré sa uskutočnia v roku 2017. Predpokladaný príjem na účet SARAP je okolo 5 000,-. Príjmovú položku predstavujú aj úroky zo sporiaceho účtu v roku 2017 v predpokladanej sume 200,- VÝDAVKOVÁ ČASŤ, ktorá sa odhaduje celkovo na sumu cca 50 900,- a bude pozostávať z rovnakých položiek ako po minulé roky: 1. Nákup kancelárskych potrieb celkovo v sume 500,- 2. Organizovanie konferencií, seminárov, školení, zasadnutí predsedníctva & KK, valného zhromaždenia, pracovných stretnutí (v tejto položke sú zahrnuté stravovacie služby, prenájom priestorov, prenájom technického vybavenia, ubytovanie a doprava prednášajúcich, prípadné tlmočenie, tlač zborníkov) v súlade s plánom činnosti SARAP na rok 2017: 36 800,- a) konferencia M1/2017 + rezerva b) konferencia M2/2017 + rezerva c) zasadnutie Valného zhromaždenia SARAP/2017 3. Dohody o vykonaní práce (prezentácie + administratívne služby) v sume 7 000,- 4. Ostatné služby (v tejto položke sú zahrnuté služby mobilného operátora, poštové a parkovacie poplatky, doprava, administrácia web stránky SARAP) 3 000,- 5. Ekonomické služby (spracovanie účtovníctva za príslušný rok) v sume 1 000,- 6. Prenájom priestorov pre kanceláriu SARAP v sume 2 400,- 7. Bankové poplatky za vedenie bankového a sporiaceho účtu v sume 200,- 1 VZ SARAP 2016_Y.Zittnanova
NÁVRH ROZPOČTU SARAP NA ROK 2017 ROZPOČET Predpokladaný stav finančných prostriedkov k 01.01.2017 72 610,26 PRÍJMY 1. Členské príspevky (400,- /70 členov) 28 000,00 2. Účastnícke poplatky z kurzov 5 000,00 3. Úroky z bankového a sporiaceho účtu 200,00 Príjmy spolu 33 200,00 VÝDAVKY 1. Kancelárske potreby 500,00 36 800,00 2. Konferencie, semináre, školenia, valné zhromaždenie, zasadnutia predsedníctva/kk, pracovné stretnutia [15 300,00 / M1] [12 000,00 / M2] [7 000,00 / VZ] [2 500,00 / ZP] 3. Dohody o vykonaní práce 7 000,00 4. Ostatné služby 3 000,00 5. Ekonomické služby 1 000,00 6. Prenájom bytových priestorov 2 400,00 7. Bankové poplatky 200,00 Výdavky spolu 50 900,00 Predpokladaný zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 54 910,26 Výdavková časť rozpočtu SARAP na rok 2017 sa bude odvíjať hlavne od Plánu činnosti na rok 2017. 2 VZ SARAP 2016_Y.Zittnanova