Rozpočet príjmov

príjmov a PFO - 2020 po KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 233001 Príjem z predaja pozemkov 3 80 000 0 0 0 22 944 20 124 0 233001 Príjem z predaja pozemkov - k.ú. H.Ohaj 3 0 0 0 84 871 84 871 0 106 668 Dotácia EFRR - rekon.msú stavebné práce 85% Dotácia spolufin. ŠR k EFRR - rekon.msú stavebné práce 10% Dotácia EFRR - rekon.msú stavebný dozor 85% Dotácia ŠR k EFRR - rekon. MsÚ stavebný dozor 10% Dotácia EFRR - rekon.msú autorský dohľad 85% Dotácia ŠR k EFRR - rekon.msú autorský dohľad 10% Spolu kapitál. dotácia rekonštr. MsÚ = 895.865 (kofin. RF=47.151, neopráv.výdavky RF=650) Dotácia EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-stavebné úpravy 85% Dotácia ŠR k EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-stavebné úpravy 10% Dotácia EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-stavebný dozor 85% Dotácia ŠR k EFRR - rozšírenie kapacitz MŠvZŠ Záborského-stavebný dozor 10% Spolu kapitál. dotácia na rozšírenie kapacity MŠ v ZŠsMŠ Záborského = 129.039 (dotácia na BV=3.782 ) Dotácia EFRR - vybudovanie prírodovednej učebne - staveb.práce - ZŠ Záborského 85% 777 083 0 0 0 0 0 0 91 422 0 0 0 0 0 0 16 405 0 0 0 0 0 0 1 930 0 0 0 0 0 0 8 075 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 028 0 0 0 0 0 0 13 415 0 0 0 0 0 0 1 428 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 829 0 0 0 0 0 0 Strana 1

po Dotácia ŠR k EFRR - vybudovanie pírodovenej učebne - staveb.práce - ZŠ Záborského 10% Dotácia EFRR - vybudovanie prírodovednej učebne - vybav. biolog.-chem. učebne - ZŠ Záborského 85% Dotácia ŠR k EFRR - vybudovanie pírodovenej učebne - vybav. biolog.-chem. učebne - ZŠ Záborského 10% Spolu kapitál. dotácia na prírodovednú učebňu ZŠ Záborského = 131.634 (dotácia na BV= 3.891 ) Dotácia EFRR - revitalizácia vnútroblok. priestoru pri Žitava 1400-1401 - staveb.práce 85% Dotácia ŠR k EFRR - revitalizácia vnútroblok. priestoru pri Žitava 1400-1401 - staveb.práce 10% Spolu kapitál. dotácia vnútroblok Žitava 1400-1401 - staveb.práce = 142.500 8 216 0 0 0 0 0 0 47 948 0 0 0 0 0 0 5 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 500 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 Príjem z predaja áut 0 0 0 0 0 900 0 231 Príjem z predaja bytov 0 0 0 0 0 52 000 0 Dotácia ŠR SR na zakúpenie 24 b.j. 0 0 0 397 180 397 180 0 0 231 Príjem z predaja akcií Prima banka Slovensko a.s. Dotácia MF SR - rekonštr. budovy spoločenského domu H. Ohaj /Csemadok/ 0 0 0 0 0 0 144 000 0 0 0 0 0 0 25 000 Dotácia z ÚV SR - multif. ihrisko H.Ohaj 0 0 0 0 0 0 40 000 Dotácia - rekonštr. telocvične ZŠ Levická 0 0 0 0 0 58 543 0 NFP - Modernizácia zdrav.strediska 0 0 0 0 0 0 0 Dotácia Envirofond - rekonštr. MŠ H. Ohaj 0 0 0 0 0 142 332 0 Dotácia Envirofond - Kanalizácia Dyčka 0 0 0 0 0 150 000 0 Dotácia MDVaRR na zakúpenie nájomného 32 byt.domu - sídl. Žitava 0 0 0 0 0 0 0 322002 Dotácia Envirofond - auto - zber odpadu 0 0 0 0 200 000 0 0 Kapitálové príjmy spolu : 1 379 038 0 0 482 051 704 995 423 900 315 668 Strana 2

po 315668,13 BEŽNÉ PRÍJMY : 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 111003 Výnos dane z príjmov fyzických osôb 1 3 102 022 3 150 000 3 300 000 2 865 129 2 912 400 2 734 326 2 366 719 110 Dane z príjmov spolu : 3 102 022 3 150 000 3 300 000 2 865 129 2 912 400 2 734 326 2 366 719 121001 Daň z pozemkov 1 141 000 141 000 141 000 148 000 148 000 138 186 151 510 121002 Daň zo stavieb 1 745 000 745 000 745 000 738 000 738 000 719 052 693 283 121003 Daň z bytov 1 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 26 077 25 502 120 Dane z majetku spolu: 911 600 911 600 911 600 911 600 911 600 883 315 870 295 133001 Daň za psa 1 5 400 5 400 5 400 5 500 5 500 5 740 5 629 133004 Daň za predajné automaty 1 180 180 180 165 165 207 199 133006 Daň za ubytovanie 1 1 700 1 700 1 700 1 500 1 500 2 485 1 555 133012 Daň za užívanie verej. priestr. - hody 3 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 303 4 384 133012 Daň za užívanie verej. priestr. - ostatné 1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 005 1 875 133013 Poplatok za komunálny odpad 3 256 000 256 000 256 000 263 000 263 000 265 413 233 440 133013 Poplatok za drobný stavebný odpad 5 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000 0 0 133014 Daň za umiestnenie jadrového zar. 1 49 800 49 800 49 800 49 800 49 800 49 808 49 808 133 Dane za špecifické služby spolu : 100 Daňové príjmy spolu: 324 080 324 080 324 080 329 965 329 965 328 961 296 890 4 337 702 4 385 680 4 535 680 4 106 694 4 153 965 3 946 603 3 533 904 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY: 211003 Dividendy - Veolia Vráble a.s. 1 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 14 228 2 000 211003 Podiel na zisku - Vepos, spol. s r.o. 1 1 000 1 000 1 000 0 2 000 0 10 846 211 Príjem z podnikania spolu : 11 000 11 000 11 000 10 000 12 000 14 228 12 846 212002 Príjem z prenájmu pozemkov 3 11 300 11 300 11 300 10 330 10 330 13 230 10 391 212002 Príjem z prenájmu pozemkov - služby 3 2 470 2 470 2 470 2 148 2 148 0 2 541 212002 Príjem z vyúčt. nájmu za pozemky - nedoplatky od nájomcov /energie/ 3 0 0 0 140 140 414 0 Strana 3

po Príjmy z prenájmu pozemkov spolu : 13 770 13 770 13 770 12 618 12 618 13 644 12 932 Nájomné - byty B6 - energie,služby 3 23 140 23 140 23 140 40 680 40 680 40 031 41 537 Nájomné - byty B7 - energie,služby 3 21 420 21 420 21 420 Nájomné - byty B6 - podlah.plocha 3 36 096 36 096 36 096 72 192 72 192 72 988 72 200 Nájomné - byty B7 - podlah.plocha 3 36 096 36 096 36 096 Príjem z vyúčt. nájmu za byty B6, B7 - nedoplatky od nájomcov /energie/ 3 0 0 0 2 990 2 990 3 030 1 579 Nájomné-byty 18b.j. Žitava-energie,služby 3 3 770 3 770 3 770 4 120 4 120 4 282 4 642 Nájomné-byty 18b.j. Žitava-podlah.plocha 3 25 457 25 457 25 457 25 457 25 457 26 572 25 460 Príjem z vyúčt. nájmu za 18 b.j. -nedoplatky od nájomcov /energie/ 3 0 0 0 1 000 1 427 0 0 Nájomné - byty 32 b.j. - služby, energie 3 20 070 20 070 20 070 18 430 18 430 14 804 18 453 Nájomné - byty 32 b.j. - podlahová plocha 3 53 733 53 733 53 733 53 733 53 733 56 612 53 733 Nájomné - byty 32 b.j - nedoplatky od nájomcov 3 0 0 0 1 800 1 800 1 270 721 Nájomné - byty 24 b.j. - služby, energie 3 15 500 15 500 15 500 0 0 0 0 Nájomné - byty 24 b.j. - podlahová plocha 3 39 906 39 906 39 906 15 065 15 065 0 0 Nájomné - škol. byty - podlahová plocha 3 870 870 870 870 870 873 873 Nájomné - byty ostatné - energie,služby 3 2 140 2 140 2 140 1 480 1 480 2 654 Nájomné - byty ostatné - podlah.plocha 3 1 360 1 360 1 360 1 000 1 000 5 358 12 202 Príjem z vyúčt. nájmu za byty ostatné - nedoplatky od nájomcov /energie/ Prenájom Lúky 1115 - príjem nedoplatkov za min. roky 3 0 0 0 790 790 35 32 3 0 0 0 0 0 459 336 Prenájom Lúky 1129 - príjem z vyúčtovania 3 0 0 0 300 300 0 0 Nájomné - byt.domy Vráble, Dyčka podlahová plocha Nájomné - byt. domy Vráble, Dyčka služby, energie Príjmy z prenájmu bytov a byt. domov spolu: 3 1 110 1 110 1 110 1 140 1 140 0 0 3 2 420 2 420 2 420 1 970 1 970 1 968 0 283 088 283 088 283 088 243 017 243 444 228 281 234 421 Nájomné - nebyt.priestory-služby,energie 3 27 892 27 892 27 892 33 080 33 080 33 920 27 446 Strana 4

po Nájomné - nebyt.priestory-podlah.plocha 3 56 660 56 660 56 660 56 730 56 730 57 757 61 570 Príjem z vyúčt. nájmu nebyt.priestorov - nedoplatky od nájomcov /energie/ 3 0 0 0 1 500 1 500 1 356 3 244 Nájomné - Archív vín 3 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 4 898 3 249 Nájomné - kultúrne domy-služby,energie 3 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 159 2 147 Nájomné - kultúrne domy-podlah.plocha 3 1 900 1 900 1 900 1 500 1 500 0 Príjem z vyúčt. spotreby energií v KD - nedoplatky od nájomcov 3 0 0 0 0 0 1 454 2 297 Prenájom zasadačiek MsÚ 50 50 50 0 0 16 0 Nájomné SOŠT - splátkový kalendár 3 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 200 0 Príjmy z prenájmu nebytových priestorov spolu: 97 202 97 202 97 202 102 510 102 510 100 760 99 953 Prenájom objektov tepelného hosp. 3 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 280 Príjmy z prenájmu tepel. hosp. spolu: 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 280 Nájomné - T18 3 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 7 831 11 228 Nájomné - miniihrisko ZŠ Levická 4 100 100 100 50 50 50 320 Nájomné - miniihrisko ZŠsMŠ Lúky 4 100 100 100 50 50 95 0 Nájomné - miniihrisko Horný Ohaj 4 100 100 100 50 50 0 0 Nájomné - kino 3 400 400 400 600 600 1 220 1 620 Príjmy z prenájmu nebyt.priest., šport, kult. zariadení spolu: 8 700 8 700 8 700 8 750 8 750 9 195 13 168 Nájomné zdravot. - služby,energie 3 30 790 30 790 30 790 31 300 31 300 31 424 32 295 Nájomné zdravot. - podlahová plocha 3 18 290 18 290 18 290 17 930 17 930 19 443 17 663 Nájomné zdravot. - byty - služby,energie 3 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 106 1 751 Nájomné zdravot. - byty - podlah. plocha 3 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 220 4 124 Nájomné reed. domov - služby,energie 3 3 560 3 560 3 560 3 570 3 570 3 570 4 366 Nájomné reed. domov - podlahová plocha 3 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 7 192 Príjem z vyúčt. nájmu zdravot. - nedoplatky od nájomcov /energie/ 3 1 500 1 500 1 500 2 300 2 300 2 546 1 982 Nájomné zdravot.- garáže-služby,energie 3 0 0 0 0 0 0 382 Nájomné zdravot.- garáže-podlah. plocha 3 0 0 0 0 0 0 2 643 Strana 5

po Príjmy z prenájmu - zdravotníctvo: 67 190 67 190 67 190 68 150 68 150 69 660 72 398 212004 Prenájom reklamných zariadení a plôch 3 2 400 2 400 2 400 2 600 2 600 1 731 795 212004 Prenájom plynárenských zariadení 3 790 790 790 790 790 1 145 2 698 Príjmy z prenáj.prístrojov a zariadení spolu: 3 190 3 190 3 190 3 390 3 390 2 876 3 493 221004 Správne popl. - za rybárske lístky 1 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 347 970 221004 Správne popl. - za výherné prístroje 1 28 500 28 500 28 500 30 000 30 000 33 700 31 400 221004 Správne popl. - za ROEP (z Katastrál. ú.) 3 0 0 0 0 0 3 474 0 221004 Správne popl. - matrika 1 5 500 5 500 5 500 7 000 7 000 7 163 6 984 221004 Správne popl. - za reklamné zariadenia 3 0 0 0 0 0 0 0 221004 Správne popl. - za výrub drevín 1 500 500 500 200 200 540 555 221004 Správne popl. - m.zdroj znečisť.ovzdušia 1 50 50 50 100 100 95 55 221004 Správne popl. - zvlášt.užív.komun./rozkop./ 1 350 350 350 300 300 364 363 221004 Správne popl. - stavebné konania /SOÚ/ 1 7 500 7 500 7 500 6 000 6 000 9 195 8 885 221004 Správne popl. - drobné stavby /OŽPaV/ 1 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 060 1 960 221004 Správne poplatky - ostatné 1 400 400 400 300 300 484 586 221 Administratívne poplatky spolu: 45 100 45 100 45 100 46 000 46 000 57 422 51 757 222003 Pokuty za porušenie predpisov - MsÚ 1 400 400 400 300 300 596 1 193 222003 Pokuty za porušenie predpisov - MsP 6 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 1 930 1 245 222 Pokuty spolu: 1 900 1 900 1 900 1 300 1 300 2 526 2 438 223001 Príjem z inzercie - "Naše Vráble" 1 2 800 2 800 2 800 2 700 2 700 3 449 4 140 223001 Príjem z vysielania v ms. rozhlase 1 500 500 500 500 500 640 794 223001 Príjem zo vstupného - kino 4 1 800 1 800 1 800 1 700 1 700 1 977 2 395 223001 Príjem zo vstupného - knižnica 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 678 1 804 223001 Príjem zo vstupného - kultúra - ostatné 250 250 250 100 100 186 476 223001 Príjmy zo vstupného - jarmok 3 9 700 9 700 9 700 9 000 9 000 9 703 10 808 223001 Príjem zo vstupného - Jazzové dni 4 900 900 900 1 300 1 300 1 357 1 719 223001 Príjem zo vstupného - Vianočný koncert 4 300 300 300 Strana 6

po 223001 Príjem z poplatkov - Novoroč.futbal.turnaj 4 800 800 800 800 800 880 0 223001 Príjem z poplatkov - Minifutbalová liga 4 1 600 1 600 1 600 1 800 1 800 1 700 750 223001 Príjem z poplatkov - Vianoč.futbal.turnaj 4 700 700 700 400 400 800 0 223001 Príjem z poplatkov - tenisový turnaj 4 80 80 80 223001 Príjem z poplatkov - turnaj v pláž.volejbale 4 90 90 90 223001 Príjem z poplatkov - turnaj v stolnom tenise 4 50 50 50 223001 Príjem z poplatkov - letný turnaj - malý futbal 4 400 400 400 210 223001 Príjem z poplatkov - permanentky - futbal 4 250 250 250 200 200 200 200 223001 Príjem z poplatkov - preprava-kúpaliská 4 200 200 200 200 200 174 425 223001 Príjem z poplatkov - opatrovateľ.služba 4 15 000 15 000 15 000 13 000 13 000 13 631 17 547 223001 Príjem z poplatkov - donáška-preprava stravy dôchodcom 4 9 500 9 500 9 500 9 000 9 000 8 642 0 223001 Príjem za prepravu - strava do MŠ Tajná 4 1 400 1 400 1 400 1 200 1 200 1 242 0 223001 Príjem za odpredaj vyseparovaných komodít odpadu /zberný dvor/ 5 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 053 0 223001 Príjmy ostatné 1 100 100 100 100 245 1 884 647 223001 Príjem za prepravu-strava do súkr. MŠ YES 4 0 0 0 0 0 693 1 080 223001 Príjem za reklam. spoluprácu - vydanie publikácie "Vráble -príspevky z histórie mesta" (VÚB) 0 0 0 0 0 500 0 223001 Príjmy zo vstupného - koncert Miro Jaroš 0 0 0 1 872 223001 Príjmy zo vstupného - div. predstavenie Štyria na kanape 0 0 0 0 0 3 150 0 223001 Príjem z predaja použitých betón. kociek 1 0 0 0 0 0 162 413 223001 Príjem zo vstupného - ms. ples 4 0 0 0 4 000 4 000 2 040 3 746 223001 Príjem z tomboly - ms. ples 4 0 0 0 1 000 1 000 751 0 223001 Príjmy z reklamy - ms. ples 4 0 0 0 0 300 750 0 223001 Príjmy z reklamy - vianočné trhy 2016 0 0 0 0 1 000 223001 Príjem z poplatkov - Vrábeľská zabíjačka 4 0 0 0 50 50 58 133 223001 Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb spolu: 55 420 55 420 55 420 56 050 59 577 61 300 47 076 Strana 7

po 223002 školné - Materská škola Hlavná ul. 4 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 712 5 176 223002 školné - Materská škola sídl. Lúky 4 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 7 784 6 904 223002 školné - Materská škola Horný Ohaj 4 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200 976 816 223002 školné - MŠ v ZŠ Záborského 4 0 0 0 1 500 0 928 0 223002 Poplatky za materské školy spolu: 10 300 10 300 10 300 11 700 10 200 13 400 12 896 223003 stravné - ŠJ MŠ Lúky /KZ=71/ 30 940 30 940 30 940 223003 stravné - ŠJ MŠ Hlavná /KZ=71/ 15 000 15 000 15 000 223003 Poplatky za stravu ŠJ MŠ spolu: príjem z prenájmu - Materská škola sídl. Lúky /jasle, kozmetika/ Príjem z prenájmu MŠ Lúky: 45 940 45 940 45 940 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 2 368 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 5 1 000 1 000 1 000 1 300 1 300 1 583 1 211 229 Ďalšie admin. a iné poplatky a platby spolu: 1 000 1 000 1 000 1 300 1 300 1 583 1 211 242 Úroky z účtov fin.hospodárenia 1 400 400 400 400 400 835 490 240 Úroky z účtov finanč. hospodárenia spolu: 400 400 400 400 400 835 490 292006 Príjem z náhrad z poistného plnenia 1 0 0 0 0 0 876 2 597 292008 Príjem z odvodu z hazardných hier 1 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 50 440 47 110 292019 Príjem z refund. výdavkov - Archív vín - revízie komínov plyn. kotolní 5 116 116 116 292019 Príjem z refund. výdavkov - Archív vín -telefón 2 300 300 300 292019 Príjem z refund. - odmena správcu CO 1 523 523 523 523 523 523 508 292019 Príjem z refundácie-vodné, stočné Z. 3 950 950 950 950 950 192 1 188 292019 Príjem z refundácie-vodné,stočné Societa 3 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 430 668 292027 Poplatky cintorínske 5 5 500 5 500 5 500 4 000 4 000 7 157 7 502 292012 Príjmy z dobropisov 1 0 0 0 0 0 2 740 9 308 292012 292012 Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - 32 bj Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - B6,B7 0 0 0 0 2 508 0 0 0 0 0 0 2 055 0 0 Strana 8

po 292012 292019 292019 292019 292019 Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií 2016 - MsÚ, knižnica Príjem z dobropisov - vyúčtovanie energií - 32 bj Príjem z refund. výdavkov - Archív vín - plyn /zásobník/ Príjem z refund. výdavkov - zmena územného plánu Vrátenie duplicitne zinkas.prostr. v 2015 - RIGHT POWER ENERGY, s. r. o. 0 0 0 0 2 504 0 0 0 0 0 0 0 1 388 0 0 0 0 1 016 0 0 0 0 0 2 160 0 0 0 0 0 0 0 1 034 0 292019 Príjem z refundácie - voda-stavba 24 b.j. Vion 5 0 0 0 500 500 0 1 034 292019 Príjem z refundácie-súdne poplatky 1 0 0 0 0 0 20 687 100 292019 Príjem z refund. výdavkov na verej.osvetlenie - škodová udalosť 1 0 0 0 0 0 26 43 292019 Poplatky do Fondu rekult.skládky Podmáj 1 0 0 0 0 0 50 3 698 292019 Poplatky do FŽP-za ulož.odpadu-podmáj 1 0 0 0 0 0 4 267 292019 Príjem zo separ. zberu odpadu /recyk.f./ 5 0 0 0 0 0 0 2 827 292019 Príjem z ref.-úprava priestorov SOÚ 1 0 0 0 0 0 0 3 000 291004 292017 Vrátená nevyčerpaná dotácia r. 2011 /Mgr. Michal Denský - APITERA- Vrátená nevyčerpaná dotácia 2015 na Denný stacionár - zo Society 0 0 0 0 0 431 0 4 0 0 0 0 0 1 791 0 292017 Príjmy z ročného zúčt. zdrav. poisťovní 0 0 0 6 081 0 Príjmy z ročného zúčt. zdrav. poisťovní - RO s 292017 právnou subjekt. -prenes. komp. Príjmy z ročného zúčt. zdrav. poisťovní - RO s 292017 právnou subjekt. 0 0 0 5 841 0 0 0 0 2 916 0 290 Iné nedaňové príjmy spolu: 200 Nedaňové príjmy spolu: 38 689 38 689 38 689 47 273 57 516 103 605 79 849 726 257 726 257 726 257 653 458 668 155 720 316 686 208 300 Transfery 311 Členské príspevky obcí - Stavebný úrad 1 10 314 10 314 10 314 10 263 10 263 9 321 8 831 311 Členský príspevok Vráble - Staveb.úrad 1 5 239 5 239 5 239 5 260 5 260 5 282 5 387 311 Člen.príspevok SOÚ-nedoplatky obcí m.r. 1 0 0 0 0 0 2 276 1 478 Dotácia - stavebné konanie - SOÚ 1 24 107 24 107 24 107 24 061 24 061 24 117 24 052 Strana 9

po Dotácia - pozemné komunikácie - SOÚ 1 1 120 1 120 1 120 1 117 1 117 1 120 1 117 Dotácia - život.prostredie 1 817 817 817 824 824 823 828 Dotácia - matrika 1 11 019 11 019 11 019 11 113 11 113 10 716 10 409 Dotácia - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov 1 2 881 2 881 2 881 2 893 2 893 2 905 2 918 Dotácia - register adries 291 291 291 36 0 Dot. MPSVaR - Denný stacionár 4 17 664 17 664 17 664 17 664 17 664 17 664 17 664 Rodinné prídavky /z ÚPSVaR/ 4 6 000 6 000 6 000 6 600 6 600 10 432 4 586 Pomoc v hmotnej núdzi /z ÚPSVaR/ 4 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 697 Rodičovský príspevok /z ÚPSVaR/ 4 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamest. - admin.prac /VN/ ESF, ŠR Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamest. - pomocný prac. aktiv.prac. ESF, ŠR Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamest. - pomocný prac. - ms.wc námestie ESF, ŠR Dotácia ŠR k EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-riadenie interné 85%- Dotácia ŠR k EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-riadenie interné 10%- Dotácia ŠR k EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-publicita 85%- Dotácia ŠR k EFRR - rozšírenie kapacity MŠvZŠ Záborského-publicita 10%- Spolu dotácia BV projekt rozšírenie kapacity MŠ v ZŠ Záborského: 3.782 Dotácia EFRR - vybudovanie prírodovednej učebne - riadenie projektu interné - ZŠ Záborského 85% Dotácia EFRR - vybudovanie prírodovednej učebne - riadenie projektu interné - ZŠ Záborského 10% Dotácia EFRR - vybudovanie prírodovednej učebne - publicita - ZŠ Záborského 85% 2 658 0 0 0 3 101 0 0 2 874 0 0 0 2 794 0 0 6 145 0 0 0 0 0 0 3 352 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 450 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 Strana 10

po Dotácia EFRR - vybudovanie prírodovednej učebne - publicita - ZŠ Záborského 10% Spolu dotácia EFRR a ŠR na prírodovednú učebňu ZŠ Záborského BV=3.891 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transfer škol. - Školský úrad 1 14 055 14 055 14 055 14 023 14 023 13 501 12 999 Transfer škol. - deti predškol. veku - MŠ 4 15 114 15 114 15 114 13 630 13 630 13 725 12 532 Transfer škol. - vzdelávacie poukazy 4 27 903 27 903 27 903 26 833 26 833 26 245 25 548 Transfer škol. - školské potreby 4 1 994 1 994 1 994 2 094 2 094 1 710 2 158 Transfer škol. - strava-deti v hmot. núdzi 4 11 954 11 754 11 754 12 766 12 766 9 369 11 620 Transfer škol. - cestovné 4 40 692 40 692 40 692 40 100 40 100 33 835 32 472 Transfer škol. - prenes. kompetencie ZŠ 4 1 490 478 1 490 478 1 490 478 1 385 467 1 385 467 1 385 467 1 338 531 Transfer škol. - žiaci zo soc.znevýh.prostr. 4 2 412 2 412 2 412 2 730 2 730 2 867 5 159 Transfer škol. - kreditné príplatky 4 0 0 0 0 0 5 350 849 Transfer škol. - asistent učiteľa ZŠ Lúky 4 9 036 9 036 9 036 0 0 15 906 14 989 Transfer škol. - mimor.odmeny ZŠ Lúky 4 600 600 600 0 0 0 12 134 Transfer škol. - odchodné ZŠ Levická 4 6 420 6 420 6 420 15 928 15 928 5 481 0 Transfer škol. - učebnice pre ZŠ Lúky 4 516 516 516 0 0 5 203 3 253 Transfer škol. - škola v prírode ZŠ Lúky 4 6 300 6 300 6 300 0 3 900 10 700 0 Transfer škol. - lyžiarsky výcvik ZŠ Lúky 4 6 750 6 750 6 750 0 12 150 14 550 0 311 Sponzorské príspevky 1 0 0 0 0 5 300 5 534 8 700 311 Dotácia z prostr. Dobrovoľnej požiar.ochrany SR 0 0 0 0 3 000 2 000 0 311 Grant Nadácia Tesco - detské prvky do exteriéru MŠ Lúky 0 0 0 0 1 300 0 0 Dotácia - referendum 1 0 0 0 0 0 0 3 761 Dotácia - voľby do NRSR 0 0 0 0 0 5 516 0 Dotácia MK SR - Jazzfest 1 0 0 0 0 0 2 000 2 400 Dotácia MK SR - knihy do knižnice 1 0 0 0 0 0 2 700 1 500 NFP z Kohézneho f. - Kanal. H. Ohaj 5 0 0 0 0 0 0 17 105 NFP - projekt Cora "55" 1 0 0 0 0 0 11 551 7 806 Strana 11

Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamestnanosti - upratovačka Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamestnanosti - admin.pomocníčka po 1 0 0 0 0 0 4 047 262 1 0 0 0 4 448 4 448 0 0 Dotácia z ÚPSVaR - údržbár MŠ Lúky 0 0 0 0 0 2 780 0 Dotácia - ZŠsMŠ Lúky-oprava strechy 5 0 0 0 0 0 0 100 000 Dotácia MF SR - výmena okien Dom smútku Vráble Dotácia z Envirofondu - odstránenie čiernych skládok 0 0 0 0 12 150 0 0 0 0 0 0 0 58 000 0 312008 Dotácie z NSK 1 0 0 0 0 0 350 1 200 300 Transfery a príspevky spolu: 1 735 026 1 715 476 1 715 476 1 598 814 1 642 509 1 723 079 1 692 947 Bežné príjmy mesto spolu: PRÍJMY mesto spolu /kapitálové+bežné/: 6 798 985 6 827 413 6 977 413 6 358 966 6 464 629 6 389 998 5 913 059 6 464 629 8 178 023 6 827 413 6 977 413 6 841 017 7 169 624 6 813 898 6 228 727 6 841 017 7 169 624 6 813 898 6 228 728 Príjmové finančné operácie : 411005 Príjmy zo splácania sociálnych pôžičiek 4 0 0 0 150 150 0 149 Prevod z RF- Rekonštrukcia MsÚ-kofin. (45.711+965+475) úprava uzn.2017 Prevod z RF- Rekonštrukcia MsÚneoprávnené výdavky nové uzn. Prevod z RF - výkup pozemkov pod parkovisko sídl. Žitava uzn. 2017 Prevod z RF - kofin. revitalizácia vnútroblokového priestoru pri Žitava 1400 uzn. 2017 Prevod z RF - vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Záborského - kofinancovanie (4.108+2.821) úprava uzn. 2017 Prevod z RF - Zvýšenie kapacity MŠ v ZŠsMŠ Záborského kofin. (6.708+84) úprava uzn. 2017 Prevod z RF - rekonštr. strechy telocvične ZŠsMŠ Lúky uzn.2017 1,5 47 151 0 0 48 700 48 700 0 0 1,5 650 0 0 0 0 1,5 15 000 0 0 0 15 000 0 0 1,5 7 500 0 0 0 7 500 0 0 1,4 6 929 0 0 0 7 200 0 0 1,5 6 792 0 0 0 7 000 0 0 1,4 9 360 4 260 0 0 33 000 0 0 Strana 12

Prevod z RF - Chodník Štúrova ul. uzn.2017 po 1,5 0 0 0 0 18 000 0 0 Prevod z RF - šatne ihrisko Dyčka uzn.2017 1,5 40 000 0 0 0 40 000 0 0 Prevod z RF - vybudovanie parkoviska sídl. Žitava nové uzn. 1,5 26 750 0 0 0 0 0 0 454002 Prevod z Fondu opráv B6 sídl. Žitava 1,5 0 0 0 0 0 0 0 454002 Prevod z Fondu opráv B7 sídl. Žitava 1,5, 0 0 0 0 0 0 0 454002 Prevod z Fondu opráv 18 b.j. sídl. Žitava 1,5 0 0 0 1 500 1 500 1 211 1 082 454002 Prevod z Fondu opráv 32 b.j. sídl. Žitava 1,5 0 0 0 1 500 1 500 7 150 0 454002 Prevod z Fondu opráv 24 b.j. sídl. Žitava 0 0 0 0 0 0 0 Prevod z Fondu opráv B6, B7 sídl. Žitava 1,5 0 0 0 6 000 6 000 2 769 40 245 454002 Prevod z Fondu rekultivácie skládky Podmáj 1 0 0 0 65 190 65 190 0 0 513002 Úver - refinancovanie úverov Prima banka Slovensko, a.s. 1 678 269 0 0 0 0 0 0 513002 Úver - investičný 1 550 000 0 0 0 0 0 0 453 Prevod zost.min.r. /nájomné Veolia Energia/ - na teplovod - výstavba 24 bj sídl. Žitava 0 0 0 0 0 29 393 0 454002 453 453 Prevod zost. min. r.-nevyčerpané dot. na stravné - ŠJ MŠ Prevod zostatku min.roka - nevyčerpaná dot. MF SR - rekonštrukcia Csemadok Prevod zostatku min. r. - nevyčerpané dotácie školstvo 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 25 000 0 1 0 0 0 0 12 924 22 256 37 285 453 Prevod zostatkov min. roka - SOÚ 1 0 0 0 0 16 498 8 532 71 453 Prevod zostaku 2014 - Dom soc.starostlivosti 1 0 0 0 0 0 0 70 000 453 Prevod zostatku min.r. - nevyčerp. prostr. z ESF projekt vzdel. Cora 1 0 0 0 0 0 0 8 852 Strana 13

453 453 453 453 Prevod zostatku min. r. - nevyčerp. záloha - projekt 55 Prevod zostatku nájmu 2016 - B6, B7 - zaplatili zálohu na služby viac ako mali predpis Prevod zostatku nájmu 2016-32 bj - zaplatili zálohu na služby viac ako mali predpis Prevod zostatku nájmu 2016-18 bj - zaplatili zálohu na služby viac ako mali predpis Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - verejné osvetlenie Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - parkovisko Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - komunikácia Prevod z RF-Infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - chodníky Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - ostatné výdavky po 1 0 0 0 0 0 0 1 041 1 0 0 0 0 1 095 0 0 1 0 0 0 0 170 0 0 1 0 0 0 0 1 206 0 0 1,5 0 0 0 10 600 10 600 0 0 1,5 0 0 0 23 000 23 000 0 0 1,5 0 0 0 44 400 44 400 0 0 1,5 0 0 0 16 500 16 500 0 0 1,5 0 0 0 14 000 14 000 27 465 0 Prevod z RF - N4 - VO urnovvý háj a cintorín 1,5 0 0 0 0 4 500 0 0 Prevod z RF - N4 - brúska na parkety ZŠ Záborského Prevod zrf - N4 - geodet. práce pre výkup pozemkov, GP na oddelenie pozemkov H. Ohaj Prevod z RF - N4 - vybudovanie komunik. H. Ohaj /časť Konopnej ul./ 1 0 0 0 0 4 200 0 0 1,5 0 0 0 0 500 0 0 1,5 0 0 0 0 10 000 0 0 Prevod z RF - N4 - výbeh pre psov 1,5 0 0 0 0 7 000 0 0 Prevod z RF - N4 - rekonštrukcia býv.daň.úradu - 4 soc.byty Prevod z RF - N3 - zriadenie odbornej učebne /tanečný odbor ZUŠ/ Prevod z RF - N3 - PD, GP jednosmerná cesta v areáli PP pozdĺž odvodňovacieho rigola smerom k Staničnej ul. 1,5 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0 0 5 820 0 0 0 0 0 0 7 300 0 0 Prevod z RF - N3 - PD parkovisko sídl. Žitava 0 0 0 0 6 400 0 0 Prevod z RF - N3 - cyklotrasa etapa 1-5, N4 úsek z vlastných /Tesco/ +PD k stav.povoleniu Prevod z RF - N3 - PD rozšír.kuchynky - navýšenie o vodu a kanalizáciu 0 0 0 0 29 300 0 0 0 0 0 0 380 0 0 Strana 14

po Prevod z RF - N2 - zakúpenie auta na rozvoz stravy - akontácia 2017 1,4 0 0 0 0 4 000 0 0 Prevod z RF - N2 - Úprava okolia Csemadok 1,5 0 0 0 0 20 000 0 0 Prevod z RF - N2, N3 - PD+rekonštrukcia NN prípojky a vybudovanie elektroinštalácia - ihrisko 1.mája Prevod z RF - N2 - Tartanová dráha - areál ZŠ Levická 1,5 0 0 0 0 8 910 0 0 1,5 0 0 0 0 100 000 0 0 Prevod z RF - N2 - Územný plán - čistopis 1,5 0 0 0 0 4 800 0 0 Prevod z RF - N1 - PD na rozšírenie kapacity MŠ v ZŠsMŠ Záborského Prevod z RF - N1 - PD - vybudovanie výťahu v budove MsÚ Prevod z RF - N1 - PD prepracovanie - zníž.energet.náročnosti budovy MsÚ Prevod z RF - N1 - zakúpenie nehnut. býv. daň.úrad (stavba, pozemok) Prevod z RF - N1 - vypracovanie PD - vybudovanie prírodovednej učebne v ZŠ s MŠ Záborského Prevod z RF - N2, N3 - Dom smútku - prestrešenie priestoru s kaplnkou Prevod z RF - N2 - auto na zber TKO - kofin. /Envirofond/ Prevod z RF - N2 - rekonštr. T18 - západná stena, schodište, vstupný areál Prevod z RF - N1 - PD na detské ihrisko - sídl. Žitava 1400 1,5 0 0 0 0 6 000 0 0 1,5 0 0 0 0 8 500 0 0 1,5 0 0 0 0 2 500 0 0 1,5 0 0 0 0 13 600 0 0 1,5 0 0 0 0 6 300 0 0 1,5 0 0 0 0 84 264 0 0 1,5 0 0 0 0 39 760 0 0 1,5 0 0 0 0 18 800 0 0 1,5 0 0 0 0 1 600 0 0 Prevod z RF - kanal. Dyčka kofinancovanie 1 0 0 0 0 0 41 134 0 Prevod z RF - kanal. prípojka MŠ H. Ohaj 1 0 0 0 0 0 12 676 0 Prevod z RF - rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Levická Prevod z RF - rekonštr. T18 - šatne 2,3,4 a sprchovacie priestory 1 0 0 0 0 0 20 000 0 1 0 0 0 0 0 15 792 0 Prevod z RF - chodník cintorín 1 0 0 0 0 0 8 998 0 Prevod z RF - MŠ H. Ohaj - kofin. 5% projekt Envirofond 1 0 0 0 0 0 8 644 0 Strana 15

po Prevod z RF - el. prípojka /priem. park/ 1 0 0 0 0 0 6 710 0 Prevod z RF - autobusová zastávka H. Ohaj rekonštr. Prevod z RF - vybudovanie stanovišťa pre TKO /sídl. Lúky/ Prevod z RF - rekonštrukcia Csemadok /práce naviac/ Prevod z RF - workoutová zostava - park Žitava Prevod z RF - PD rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Levická Prevod z RF - detské ihrisko sídl. Žitava - rozšírenie 1 0 0 0 0 0 5 096 0 1 0 0 0 0 0 4 994 0 1 0 0 0 0 0 4 776 0 1 0 0 0 0 0 4 356 0 1 0 0 0 0 0 4 200 0 1 0 0 0 0 0 4 000 0 Prevod z RF - detské ihrisko štadión 1 0 0 0 0 0 2 630 0 Prevod z RF - stavebný dozor - rekonštr. MŠ H.Ohaj 1 0 0 0 0 0 2 880 0 Prevod z RF - PD parkovisko pri Lúky 1112 1 0 0 0 0 0 1 080 0 Prevod z RF - rekonštrukcia strechy MŠ H.Ohaj - havarijný stav Prevod z RF - rekonštrukcia strechy MŠ H.Ohaj - PD Prevod z RF - rekonštrukcia strechy MŠ Hlavná - havarijný stav 1 0 0 0 0 0 0 27 750 1 0 0 0 0 0 0 250 1 0 0 0 0 0 0 20 495 Prevod z RF - rekonštr. Archív vín 1 0 0 0 0 0 0 8 542 Prevod z RF - plynové kotle /2/ MŠ Hlavná - havarijný stav Prevod z RF - dočasná prístup. komunikácia - nová Kostolná ul. 1 0 0 0 0 0 0 11 000 1 0 0 0 0 0 0 5 678 Prevod zostatku min. r.-infraštr. sídl. Ž. 1 0 0 0 0 0 0 4 319 454002 454002 Prevod zost.min.r. /nájomné Veolia/ - teplovod - výstavba 24 b.j. sídl. Žitava /zost.nájmu k 31.12.2015/ Prevod zost.min.r. /nájomné Veolia/ - teplovod - výstavba 24 b.j. sídl. Žitava - /z časti nájmu 2016/ 1,5 0 0 0 29 393 29 393 0 8 449 1,5 0 0 0 11 981 11 981 0 0 Strana 16

454002 Prevod zost.min.r. /nájomné Veolia Energia/ - na rekonštr. objektov tepel. hosp. /z časti nájmu 2016/ po 1 0 0 0 9 019 9 019 0 0 514002 Úver ŠFRB na zakúpenie 24 b.j. 1,5 0 0 0 595 790 595 790 0 0 Príjmové finančné operácie mesto spolu: 1 388 401 4 260 0 877 723 1 435 250 271 743 245 224 1 435 250 PRÍJMY a PRÍJMOVÉ FO mesto spolu: /bez RO s právnou subjektivitou/ Vlastné príjmy škôl s právnou subjekt. 9 566 424 6 831 673 6 977 413 7 718 740 8 604 874 7 085 641 6 473 951 7 718 740 8 604 874 7 085 641 6 473 952 škola ZŠsMŠ Lúky KZ=72g 4 1 230 1 230 1 230 3 000 5 703 škola ŠKD ZŠsMŠ Lúky - školné KZ=72j 4 15 000 15 000 15 000 10 500 10 500 škola ŠJ ZŠsMŠ Lúky - vlastné príjmy 4 6 850 6 850 6 850 7 300 7 300 škola ŠJ ZŠsMŠ Lúky - potraviny KZ=72f 4 66 100 66 100 66 100 0 0 škola MŠ v ZŠ Lúky - školné KZ=72j 4 4 000 4 000 4 000 5 550 5 550 škola SPOLU ZŠsMŠ Lúky - vlastné príjmy 93 180 93 180 93 180 26 350 29 053 škola ZŠ Levická 4 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 škola ŠKD ZŠ Levická - školné KZ=72j 4 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 škola ŠJ ZŠ Levická - vlastné príjmy 4 8 290 8 290 8 290 8 290 8 290 škola ŠJ ZŠ Levická - potraviny KZ=72f 4 71 000 71 000 71 000 0 0 škola SPOLU ZŠ Levická - vlastné príjmy 90 790 90 790 90 790 19 790 19 790 škola ZŠ Záborského 4 0 0 0 490 807 škola ŠKD ZŠ Záborského - školné KZ=72j 4 5 000 5 000 5 000 5 500 5 500 škola ŠJ ZŠ Záborského - vlastné príjmy 4 24 600 24 600 24 600 29 700 29 700 škola ŠJ ZŠ Záborského - potraviny KZ=72f 4 62 654 62 654 62 654 0 0 škola MŠ v ZŠ Záborského - školné KZ=72j 2 000 2 000 2 000 1 500 Strana 17

po škola SPOLU ZŠ Záborského - vlastné príjmy 94 254 94 254 94 254 35 690 37 507 škola ZUŠ - školné KZ=72j 4 24 500 24 500 24 500 25 000 25 000 34 845 31 707 škola ZUŠ - vlastné príjmy (refundácia mzdy mzdovej účtovníčky) KZ=41 1 4 11 500 11 500 11 500 10 000 10 000 SPOLU ZUŠ školné a vlastné príjmy 36 000 36 000 36 000 35 000 35 000 škola ŠKD ZŠ - školné 4 0 0 0 0 0 škola ŠJ ZŠ - vlastné príjmy 4 0 0 0 0 0 škola ZŠ Levická 4 0 0 0 0 0 27 729 28 053 škola ZŠsMŠ Lúky 4 0 0 0 0 0 54 498 46 305 škola ZŠ Záborského 4 0 0 0 0 0 48 723 62 433 220 Vlastné príjmy škôl s práv. subjekt. spolu: 314 224 314 224 314 224 116 830 121 350 165 795 168 497 PRÍJMY MESTO + RO SPOLU 9 880 648 7 145 897 7 291 637 7 835 570 8 726 224 7 251 436 6 642 449 Strana 18