v EUR Bežné výdavky Záverečný účet mesta za r. 31/MZ/ Rozpočet Plnenie 01.1.1 Výdavky verejnej správy 878 838 847 228 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 358 494 341 326 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 358 494 341 326 Mestský úrad 303 343 287 285 Stavebný úrad 23 055 21 890 Štátny fond rozvoja bývania 14 336 14 391 Školský úrad 17 760 17 760 620 Poistné a príspevok do poisťovní 124 311 110 471 z toho 621 Poistné mimo DDP 6 597 6 546 Mestský úrad 97 484 87 277 Stavebný úrad 8 000 6 376 Štátny fond rozvoja bývania 5 794 4 303 Školský úrad 6 436 5 969 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 32 570 28 233 625 001 Na nemocenské poistenie 3 951 3 383 625 002 Na starobné poistenie 48 497 42 845 625 003 Na úrazové poistenie 3 123 3 096 625 004 Na invalidné poistenie 10 139 8 928 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 3 368 2 965 625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 16 066 14 475 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 6 597 6 546 630 Tovary a služby 385 715 385 113 z toho 631 Cestovné náhrady 5 810 4 547 Mestský úrad 5 000 3 739 Stavebný úrad 700 648 Štátny fond rozvoja bývania 100 150 Školský úrad 10 10 631 001 Tuzemské 5 810 4 547 631 002 Zahraničné 632 Energie, voda a komunikácie 56 054 52 517 632 001 Energie / elektrina+plyn / 15 454 14 807 632 002 Vodné, stočné 5 600 1 357 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 35 000 36 353 Mestský úrad 50 207 49 050 Stavebný úrad 3 737 2 336 Štátny fond rozvoja bývania 1 586 610 Školský úrad 524 521 633 Materiál 55 937 52 877 633 001 Interiérové vybavenie 633 002 Výpočtová technika 1 000 590 633 006 Všeobecný materiál 23 500 21 851 Mestský úrad 54 385 51 303 Stavebný úrad 652 182 Štátny fond rozvoja bývania 700 1 281 Školský úrad 200 113 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky... 8 000 8 196 633 013 Softvér a licencie 8 500 7 914 633 016 Reprezentačné 6 639 6 638 633 016 Reprezentačné darčeky 8 298 7 688 Spracovala : Ing. Paulinská 1
634 Dopravné 31 950 29 632 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 21 000 18 598 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 8 000 8 057 634 003 Poistenie 2 500 2 578 634 005 dialničné známky 450 399 635 Rutinná a štandartná údržba 3 060 3 277 635 003 telekomunikačnej techniky 420 474 635 009 Výpočtovej techniky ( STAVEBNÝ ÚRAD ) 440 438 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 800 1 046 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 1 400 1 319 636 Nájomné za nájom 7 015 7 145 636 001 detská nemoc. 3 319 3 545 636 001 Budov, objektov alebo ich častí - na prenesený výkon 3 696 3 600 Stavebný úrad 2 763 2 668 Štátny fond rozvoja bývania 933 932 637 Služby 225 889 235 118 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 1 600 1 341 637 003 Propagácia, reklama a inzercia ( Moldavské dni) 48 000 47 662 637 003 Propagácia, reklama a inzercia ( Publikácie), Plakety 16 000 16 652 637 004 Všeobecné služby/ súdn Pos., kancelária ZMOUB 8 000 2 303 637 005 Špeciálne služby/ právne a exek. služby, BOZP, 45 000 49 617 637 012 Poplatky a odvody / banke 5 000 5 442 637 014 Stravovanie 18 000 16 829 Mestský úrad 14 353 13 663 Stavebný úrad 1 600 1 193 Štátny fond rozvoja bývania 1 933 1 223 Školský úrad 114 750 637 015 Poistné/ zákon 124/2006 a 200,-/1 3 000 3 310 637 016 Prídel do sociálneho fondu 4 510 3 825 637 020 Finančné zúčtovanie / audit 637 026 Odmeny a príspevky /poslancom 10 290 13 080 Odmeny členom komisií 5 000 2 367 637 026 Odmeny a príspevky/ voľby 11 429 8 721 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 45 024 59 146 637 031 pokuty a penále 2 036 2 036 637 035 DPH k leazingu, kopirka a super B 3 000 2 787 642 Bežné transféry 10 318 10 318 642 006 Členské príspevky 10 318 10 318 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 23 592 21 606 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 11 618 11 255 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 11 618 11 255 620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 983 3 939 620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 983 3 939 632 Energie, voda a komunikácie 664 675 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 664 675 633 Materiál 498 396 633 006 Všeobecný materiál 498 396 636 Nájomné 5 315 4 264 637 Služby 1 514 1 077 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. 300 226 637 014 Stravovanie 500 481 637 026 Odmeny a príspevky 714 370 Spracovala : Ing. Paulinská 2
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 60 076 59 658 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 20 500 20 198 651 002 0917 Banke OTP na tepelné hospodárstvo 4 600 4 540 651 002 1119 Banke Dexia na verejné osvetlenie 651 002 1118 Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov 7 200 6 869 651 002 0918 Banke OTP na ľadovú plochu a Inkubátor 3 900 3 693 651 002 09* Banke OTP na HSD 4 800 5 096 651 003 Subjektu verejnej správy 37 376 37 399 651 003 14 ŠFRB na A1. 651 003 15 ŠFRB na 61 b.j. 31 335 31 351 651 003 16 ŠFRB na 31. B.j. 6 041 6 048 651 004 Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing ) 2 200 2 061 03.1.0 Policajné služby 282 414 263 865 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 167 269 152 090 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 167 269 152 090 620 Poistné a príspevok do poisťovní 55 766 53 106 620 Poistné a príspevok do poisťovní 55 766 53 106 631 Cestovné náhrady 2 100 2 327 631 001 Tuzemské 2 100 2 327 632 Energie, voda a komunikácie 10 060 10 042 632 001 Energie 6 400 6 337 632 002 Vodné, stočné 360 330 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 3 300 3 375 633 Materiál 12 500 11 520 633 006 Všeobecný material 2 500 2 489 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 10 000 9 031 634 Dopravné 18 533 18 152 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 9 000 8 812 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 8 400 8 206 634 003 Poistenie ( havarijné ) 1 133 1 134 635 Rutinná a štandartná údržba 4 500 4 881 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 4 500 4 881 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 11 230 11 213 637 001 Školenia, kurzy 1 000 940 637 004 Všeobecné služby 3 000 3 048 637 014 Stravovanie 5 200 5 158 637 015 Poistné 30 23 637 016 Prídel do socialneho fondu 2 000 2 044 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 642 Transféry jednotlivcom 456 534 642 006 Členské príspevky 66 66 642 015 Na nemocenské dávky 390 468 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 1 710 1 803 632 Energie, voda a komunikácie 800 768 632 001 Energie 800 768 633 Materiál 130 255 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika 633 006 Všeobecný material 130 255 634 Dopravné 110 110 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 110 110 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 670 670 637 004 Všeobecné služby 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 670 670 Spracovala : Ing. Paulinská 3
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. 111 601 70 606 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 20 500 19 780 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 100 6 891 633 Materiál 82 529 42 463 633 006 Všeobecný materiál - aktivačné 14 600 13 871 633 006 všeobecný materiál - chodníky 13 000 13 253 635 004 Údržba strojov - chodníky 600 552 637 004 služby - oprava chodníkov 2 500 2 058 637 005 špecialne služby - podávanie žiadostí o NFP z EU 50 952 11 852 637 015 poistné za aktivačných 877 877 641 Transféry v rámci verejnej správy 1 472 1 472 641 009 Obci od Europskej únie Vzdelávanie 1 472 1 472 641 009 Obci od Europskej únie Projekt vzdelávania vlastné zdroje Projekt vzdelávania priostriedky EU a ŠR 04.2.2 Lesníctvo. 1 125 1 125 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby 1 125 1 125 630 Tovary a služby 1 125 1 125 04.5.1 Cestná doprava 42 929 48 455 634 004 Preprava žiakov 664 569 635 Rutinná a štandartná údržba 31 272 31 144 635 006 rekonštr. 30 000 29 924 635 006 údržba chodníkov 1 272 1 220 641 Transfery v rámci verejnej správy 10 993 16 742 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 10 993 16 742 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 332 183 321 537 633 Materiál 875 875 633 007 Špecialny materiál 875 875 635 Rutinná a štandartná údržba 1 150 1 150 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 1 150 1 150 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 637 Služby 200 702 191 749 637 005 Špeciálne služby - odvoz panelov od 31. b.j. 637 012 Poplatky a odvody 200 000 191 048 637 035 DPH k leasingu traktora 702 701 641 Transfery v rámci verejnej správy 129 456 127 763 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 129 456 127 763 06.2.0 Rozvoj obcí 26 172 24 912 610 Inkubátor Mzdy a platy 7 488 7 488 620 Inkubátor poistné 2 614 2 619 630 Inkubátor Tovary a služby 14 070 12 777 637 Služby 2 000 2 028 637 005 Špecialne služby 2 000 2 028 z toho Synerga Projekt vzdelávvania r. 2007-2008, plynová prípojka k Inkubátoru general garáži Arka geometrické plány 2 000 1 958 2005 energetický audit ZŠ ČSA projekt na rekonštrukciu internátu PTŠ na školu energetická koncepcia mesta technická mapa mesta štúdia a preklad (POLIS ), projekt sanácie II. ZŠ projekt priemyselného parku - vlastné zdroje projekt MsKS - vlastné zdroje projekt vodovodu Obrancov mieru Novej projekt skutočného vyhotovenia vodovodu a kanalizácie 0 0 Spracovala : Ing. Paulinská 4
06.3.0 Zásobovanie vodou 9 300 17 402 632 Energie, voda a komunikácie 5 000 11 763 632 001 Energie 5 000 11 763 633 006 Všeobecný material 635 Rutinná a štandartná údržba 4 300 5 639 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 4 300 5 639 06.4.0 Verejné osvetlenie 106 813 105 798 Telemanagement services, s.r.o. 2500/rok 103 313 105 798 632 001 energie 67 962 68 070 637 004 všeobecné služby 35 351 37 728 637 004 všeobecné služby - material - vianočná výzdoba,... 3 500 0 641 Transfery v rámci verejnej správy 0 0 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované 200 754 230 611 632 Energie, voda a komunikácie 168 000 166 411 632 001 energia - elektrina 118 000 126 450 632 001 energia 632 002 vodne, stočné 50 000 39 961 632 002 vodne, 635 Rutinná a štandartná údržba 23 400 36 567 635 006 Budov, objektov alebo ich častí...61 b.j. 800 tis. 10 000 23 185 635 006 údržba bytu v Štóse 13 400 13 382 637 Služby 9 354 27 633 637 004 Všeobecné služby 8 000 26 279 637 015 Poistné 1 354 1 354 08.1.0 Rekreačné a športové služby 34 861 32 246 635 Rutinná a štandartná údržba 6 700 6 626 635 006 budova 5 000 5 000 635 006 ihrisko 1328+energie 1 700 1 626 641 Transfery v rámci verejnej správy 22 141 19 600 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 22 141 19 600 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 6 020 6 020 642 014 Jednotlivcom 6 020 6 020 z toho TJ ROMA 1 700 1 700 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 164 253 166 367 641 Transfery v rámci verejnej správy 153 357 156 016 641 001 Príspevkovej organizácii MsKS 139 414 139 200 nájom, zľava z prepravy, 10 943 14 186 dotácia v zmysle VZN 3 000 2 630 642 Jednotlivcom a neziskovým organizáciam 10 896 10 351 642 002 dotácia z VZN 10 896 10 351 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 65 060 65 060 633 Materiál 633 006 Všeobecný materiál 637 Služby 65 060 65 060 637 001 Školenia, kurzy 637 004 Všeobecné služby 637 005 Špecialne služby 65 060 65 060 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 6 639 6 640 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 6 639 6 640 642 002 Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby 6 639 6 640 Spracovala : Ing. Paulinská 5
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 442 722 442 396 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 244 407 242 565 620 Poistné a príspevok do poisťovní 102 968 102 817 631 Cestovné náhrady 655 627 632 Energie, voda a komunikácie 70 050 71 678 632 001 Energie 63 058 65 023 632 002 Vodné, stočné 3 860 3 873 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 3 132 2 782 633 Materiál 6 779 6 358 633 006 Všeobecný material 4 800 4 442 633 009 Knihy, časopisy 1 979 1 916 635 Rutinná a štandartná údržba 2 615 3 540 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 2 615 3 540 637 Služby 14 816 14 330 637 001 Školenia, kurzy 637 004 Všeobecné služby 1 050 600 637 005 špecialne služby 1 048 1 623 637 012 Poplatky a odvody z a odpad 1 324 1 324 637 014 Stravovanie 1 300 1 387 637 015 Poistné 779 1 122 637 016 Prídel do socialneho fondu 4 000 3 593 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 5 315 4 681 642 Transféry jednotlivcom 432 481 642 015 Na nemocenské dávky 432 481 09.6.0. Spolu za služby v školstve 46 704 49 267 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 46 704 49 267 10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba, klub dôchodcov, stravovan 39 534 38 472 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 23 057 21 419 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 450 6 934 632 Energia 3 000 4 062 633 Materiál 0 0 633 006 Všeobecný materiál 0 0 635 údržba 637 Služby 5 927 5 943 637 004 Všeobecné služby 637 014 stravovanie dôchodcov a bezdomovcov 4 600 4 615 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (KD) 1 327 1 328 642 014 situácie 100 114 10.7.0. Spolu za Socialnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi, azyl. Dom 252 291 244 678 630 Tovary a služby / rómske centrum 6 639 6 370 641 Transfery v rámci verejnej správy 641 001 Príspevkovej organizácii MsBH 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 245 652 238 308 642 026 dávok v hmotnej núdzi 150 000 141 711 príspevok na stravovanie v HN 55 652 56 196 výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov 25 000 25 401 školské potreby + motivačný príspevok 15 000 15 000 fond ekonomickej pomoci 10.9.0. Spolu za Socialne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pra 19 061 18 120 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 13 098 12 463 620 Poistné a príspevok do poisťovní 4 573 4 353 631 Cestovné 0 632 Energia - telefón 700 651 633 Materiál 10 6 633 006 Všeobecný materiál 10 6 637 Služby 680 647 637 005 Špecialne služby 637 014 Stravovanie 680 647 Bežné výdavky spolu: 3 148 632 3 077 852 Spracovala : Ing. Paulinská 6
Kapitálové výdavky Rozpočet Plnenie 01.1.1 Výdavky verejnej správy 12 444 12 019 713 001 softtvér 500 500 713 002 Nákup výpočtovej techniky - 5 000 4 575 714 001 Leasing auta bezbarierový vstup MsÚ, technická mapa mesta 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX MsÚ 6 944 6 944 03.1.0 Spolu za policajné služby 6 100 6 055 713 005 nákup špecialnych strojov, prístrojov a zariadení 6 100 6 055 717 003 oprava budovy 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť 0 0 713 004 Nákup prístrojov pre aktivačných pracovníkov 721 006 Zekeres 721 006 Encs 04.5.1. Spolu za cestnú dopravu 28 000 27 899 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX Autobusová zastávka 28 000 27 899 cesta Poľovnícka parkovisko pred Daňovým úradom spevnená plocha pri hotely bodva cesta Tehelná cesta pri Bille 04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie 0 0 723 001 Transfér právnickej osobe založenej obcou XXXXXXX 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0 0 713 004 Enviroment. Fond 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 0 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia, zberný dvor 713 004 Enviroment. Fond 06.2.0 Spolu za rozvoj obcí 179 977 156 399 713 nákup prevádzkových strojov 2 443 2 443 711 001 výkup pozemkov 42 470 50 155 711 001 výkup pozemkov ul. Vodná 15 580 7 890 717 Spolufinancovanie Rekostrukcie VO 717 Spolufinancovanie Premena trad. Školy na modernú 717 Spolufinancovanie rekonštrukcie centra mesta 717 Spolufinancovanie I. ZŚ 2 380 2 380 717 Spolufinancovanie ZŠ s VJM 2 380 2 380 717 Spolufinancovanie Siete Inkubátorov 717 Spolufinancovanie Historickej vinnej cesty 717 Kamerový systém 95 900 72 326 716 Projekt revitalizácie centra mesta 18 824 18 825 06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie 1 117 1 117 717 001 31 B.j./ garáže Severná 1 117 1 117 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX verejný rozhlas Brána Danská / ostatné 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 93 239 93 073 712 001 Nákup bytu ( Podhorská ) 24 862 24 862 717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX tržnica, 1 842 1 841 717 001 projekt 51 351 51 351 717 001 Novej Rekonštrukcia a nákup bytu v Štose 10 010 9 845 717 001 Lokalita II. Pod kopcom - výstavba RD 5 174 5 174 717 002 Zateplenie 61 b.j., výmena strešných okien 08.1.0 Rekreačné a športové lužby 0 0 717 001 plocha/..ihrisko 08.2.0 Kultúrne služby 7 561 7 561 717 002 Rekonštrukcia soc. Zariadení MsKs - Kino 6 465 6 465 721 001 Kapitálový transfér / kuchynská linka+ varhany 1 096 1 096 Spracovala : Ing. Paulinská 7
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu 14 375 14 372 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ 12 050 12 047 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX IV. MŠ TUV 2 325 2 325 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX I Budulov 09.1.2. Základné vzdelanie 259 511 259 511 717 002 1.ROP 717 002 Fasáda ZUŠ 2 535 2 535 717 002 miniihrisko/ telocvične 256 976 256 976 10.7.0.Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi 18 838 22 152 717 002 centrum starostlivosti 717 002 Okná v domove dôchodcov 18 838 22 152 Kapitálové výdavky spolu: 621 162 600 158 Výdavkové finančné operácie Rozpočet Plnenie. 520 066 483 370 814 Účasť na majetku 111 473 69681 821 002 Dlhopisy Moldava park 72 000 72000 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp. 122 286 122286 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.) 62 936 62936 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.inkub. (10 mil.) 55 367 55367 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš.hsd (12 mil.) 50 626 49791 Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš.vo (1,5 mil.) 0 821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1 821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j. 18 854 18867 821 007 Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová 19 286 19284 824 010920 Splácanie leasingu traktora 3 692 3692 824 010926 Splácanie leasingu kopírky 2 888 2882 824 012606 Lesing Superb - Inkubátor 658 6584 Výdavkové finančné operácie 520 066 483 370 Sumarizácia Rozpočet Plnenie Bežné výdavky spolu 3 148 632 3 077 852 Kapitálové výdavky spolu 621 162 600 158 Výdavkové finančné operácie 520 066 483 370 Výdavky RO s právnou subjektivitou 2 719 515 2 747 127 Rozpočtové výdavky spolu 7 009 375 6 908 507 Bežné príjmy 6 292 140 6 204 517 Kapitálové príjmy 164 127 166 587 Príjmové finančné operácie 403 913 403 914 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 182 567 224 641 Rozpočtové príjmy spolu 7 042 747 6 999 659 Hospodárenie celkom 33 372 91 152 Spracovala : Ing. Paulinská 8