VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení k 31.12.2004
Správa o hospodárení k 31.12.2004 VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku (v tis. Sk) a) cenné papiere (CP) 463 284 aa) akcie 301 792 ab) dlhopisy 161 249 ac) iné CP - b) nástroje peňažného trhu - c) účty v bankách 20 999 ca) bežný účet 563 cb) vkladové účty 20 436 d) iný majetok - e) celková hodnota majetku 484 065 f) záväzky 2 012 g) čistá hodnota majetku 482 053 2. Počet podielov v obehu (v tis. ks) 507 054 3. Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,9507 4. Stav CP a nástrojov peňažného trhu (v tis. Sk) a) prevoditeľné CP obchodované na kótovanom trhu burzy 463 284 b) prevoditeľné CP obchodované na inom regulovanom trhu - c) prevoditeľné CP z nových emisií - d) nástroje peňažného trhu - e) ostatné prevoditeľné CP a nástroje peňažného trhu - f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu - h) podielové listy iných podielových fondov - i) iný majetok - Členenie PF a) podľa investičnej stratégie účty v bankách 4,34% dlhopisy a nástroje peňažného trhu 33,33% akcie 62,33% b) podľa podielu na celkovom majetku Emitent ISIN Druh majetku Podiel LUKOIL HLDG ADR US6778621044 akcia 4,58% MMC NORILSK NCKL US46626D1081 akcia 3,48% MOL MAGYAR NA HU0000068952 akcia 3,37% ORSZAGOS TAKAR HU0000061726 akcia 2,72% SAMSUNG EL.GDR US7960508882 akcia 2,58% USD 2018-07-24 RUSSIA 11% XS0089375249 dlhopis 2,56% USD 2009-10-15 BRAZIL 14.5% US105756AJ93 dlhopis 2,40% TELEFONOS DE MEX US8794037809 akcia 2,33% TELEKOMUNIK GDR US87943D2071 akcia 2,27% ANGLO AMER US03485P1021 akcia 2,20% SURGUTNEFTE. ADR US8688612048 akcia 2,09% HINDALCO US4330641022 akcia 2,07% CESKY TELECOM AS CZ0009093209 akcia 2,03% USD 2026-05-15 MEXICO 11.5% US593048AX90 dlhopis 2,00% ROSTELECOM ADR US7785291078 akcia 1,93% TEVA PHARM US8816242098 akcia 1,85% USD 2016-09-15 MEXICO 11.375% US593048BA88 dlhopis 1,77% USD 2018-08-15 VENEZUELA 13.625% US922646AT10 dlhopis 1,73% AKBANK TAS US0097194023 akcia 1,67% USD 2007-06-26 RUSSIA 10% XS0077745163 dlhopis 1,59% SURGUTNEFTEGAZ US8688611057 akcia 1,58% IMPALA PLATINUM ZAE000003554 akcia 1,50% RELIANCE IND GDR US7594701077 akcia 1,45% USD 2012-02-21 PERU 9.125% US715638AL65 dlhopis 1,41% USD 2010-07-09 COLOMBIA 10.5% US195325AZ88 dlhopis 1,40% KOMERCNI BANKA CZ0008019106 akcia 1,40% HYUNDAI MOTOR USY384721251 akcia 1,40% USD 2013-01-14 TURKEY 11% US900123AR10 dlhopis 1,36% EUR 2010-07-02 ROMANIA 5.75% XS0171638330 dlhopis 1,35%
UNIF. ENERGY GDR US9046882075 akcia 1,34% USD 2009-06-15 TURKEY 12.375% US900123AJ93 dlhopis 1,26% USD 2014-04-15 BRAZIL 8% XS0049993479 dlhopis 1,23% PETROBRAS US71654V4086 akcia 1,22% KOOKMIN BK US50049M1099 akcia 1,22% CEZ AS CZ0005112300 akcia 1,17% RAO GAZPROM ADR US3682872078 akcia 1,17% UNITED MICROELEC US9108732077 akcia 1,07% BANK HAPOALIM Ltd-GDR US0625102019 akcia 1,05% ACER INC. US0044342055 akcia 1,04% CO VALE DO RIO US2044122099 akcia 1,03% USD 2013-09-19 VENEZUELA 10.75% USP97475AB69 dlhopis 1,00% USD 2020-05-15 PANAMA 10.75% US698299AM62 dlhopis 1,00% USD 2019-01-15 PHILIPPINES 9.875% US718286AK32 dlhopis 0,94% USD 2020-01-15 BRAZIL 12.75% US105756AK66 dlhopis 0,91% ST BK INDIA GDR US8565522039 akcia 0,91% USD 2010-03-31 RUSSIA 8.25% XS0114295560 dlhopis 0,90% CHALCO CN0007659070 akcia 0,87% AMERICA MOVIL US02364W1053 akcia 0,86% TATA ENG&LOC GDR US8765685024 akcia 0,83% NASPERS LIMITED US6315121003 akcia 0,83% USD 2011-07-15 MALAYSIA 7.5% US560904AF11 dlhopis 0,78% USD 2013-02-15 PHILIPPINES 9% US718286AT41 dlhopis 0,75% USD 2010-04-15 BRAZIL 12% US105756AV22 dlhopis 0,74% USD 2012-01-11 CHILE 7.125% US168863AP36 dlhopis 0,73% USD 2027-09-15 VENEZUELA 9.25% US922646AS37 dlhopis 0,70% KT CORP US48268K1016 akcia 0,64% USD 2008-03-12 BRAZIL 11.5% US105756AU49 dlhopis 0,60% POLSKI KONC GDR US7316132049 akcia 0,58% DENWAY MOTORS HK0203009524 akcia 0,56% USD 2009-02-17 MEXICO 10.375% US593048BG58 dlhopis 0,52% CEMIG US2044096012 akcia 0,48% EUR 2007-03-01 BULGARIA 7.25% XS0138976385 dlhopis 0,47% USD 2008-04-15 PHILIPPINES 8.875% US718286AE71 dlhopis 0,45% USD 2011-07-11 EGYPT 8.75% XS0132214130 dlhopis 0,44% BARLOW RAND DZ DE0008654625 akcia 0,41% EMBRAER AIRCRAFT US29081M1027 akcia 0,40% EUR 2012-03-12 POLAND 5.5% XS0144238002 dlhopis 0,37% TENARIS US88031M1099 akcia 0,37% USD 2013-01-15 COLOMBIA 10.75% US195325BA29 dlhopis 0,37% TELECOM CHILE US2044493003 akcia 0,32% BANK PEKAO US0644512065 akcia 0,31% AO TATNEFT US03737P3064 akcia 0,29% USD 2012-01-14 MEXICO 7.5% US91086QAH11 dlhopis 0,27% COMPAL ELEC US20440Y2000 akcia 0,26% KASIKORNBANK TH0016010017 akcia 0,24% POLSKI KONC GDR US7316132049 akcia 0,22% USD 2011-02-08 PANAMA 9.625% US698299AP93 dlhopis 0,21% USD 2012-11-15 ECUADOR 12% XS0115748401 dlhopis 0,21% USD 2008-04-15 KOREA 8.875% US50064FAB04 dlhopis 0,21% USD 2009-04-23 COLOMBIA 9.75% US195325AR62 dlhopis 0,20% USD 2008-04-01 COLOMBIA 8.625% US195325AM75 dlhopis 0,18% EUR 2006-04-28 MOSCOW 10.95% XS0139192750 dlhopis 0,17% SAMSUNG EL.GDR US7960508882 akcia 0,10% USD 2005-04-06 MEXICO 9.75% US91086QAB41 dlhopis 0,10% BEIJING DATANG CN0009060798 akcia 0,07% 5. Údaje o zmenách v stave portfólia (v tis. Sk) Začiatočný stav k 1. 1. 301 951 Prírastky 262 776 Úbytky 75 864 Zostatok k 31.12. 488 863 6. Údaje o vývoji majetku (v tis. Sk) a) výnosy z akcií 5 070 b) výnosy z dlhopisov 11 325 c) výnosy z iných CP - d) výnosy z nástrojov peňažného trhu - e) výnosy z vkladových a bežných účtov 784 f) kapitálové výnosy 20 963 g) iné výnosy 1 h) výdavky na správu 8 693 i) výdavky na depozitára 1 086 j) iné výdavky a poplatky 25 217 k) čistý výnos 3 147
l) výplaty podielov na zisku v netto - m) znovuinvestované výnosy v netto - n) zvýšenie alebo zníženie majetku v PF * 183 303 n) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií 221 010 o) iné zmeny - * Zoznam cenných papierov spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulov zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti (podľa kurzov cenných papierov v majetku k 31.12.2003 a 31.12.2004): USD 2008-04-15 KOREA 8.875%, EUR 2006-04-28 MOSCOW 10.95%, USD 2009-02-17 MEXICO 10.375%, UNIF. ENERGY GDR, USD 2005-04-06 MEXICO 9.75%, IMPALA PLATINUM, ROSTELECOM ADR, KASIKORNBANK, MMC NORILSK NCKL, RELIANCE IND GDR, TELECOM CHILE 7. Skrátená súvaha a výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) 2004 2003 ŠPP a iné CP prijímané NBS na refinancovanie - - Pohľadávky voči bankám 20 999 84 596 Dlhové CP 161 249 94 633 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 301 792 121 763 Ostatné aktíva - - Náklady a príjmy budúcich období - - Aktíva spolu 484 065 300 992 Ostatné pasíva 2 012 1 703 Výdavky a výnosy budúcich období - - Základné imanie - - Ostatné kapitálové fondy 489 902 301 951 Oceňovacie rozdiely 3 901 7 612 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov -14 897-8 681 Ziska lebo strata z bežného účtovného obdobia 3 147-1 593 Pasíva spolu 484 065 300 992 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 12 109 3 402 Náklady na úroky a obdobné náklady - - Výnosy z akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 5 070 796 Výnosy z poplatkov a provízií 1 80 Náklady na poplatky a provízie 10 170 2 714 Výnos (strata) z obchodnej činnosti -3 863 3 157 Prevádzkové náklady - - Zisk alebo strata za účtovné obdobie z bežnej činnosti 3 147-1 593 Dane - - Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 3 147-1 593 2002 Stále aktíva - Obežné aktíva 68 560 Ostatné aktíva 901 Vlastný majetok 69 461 Cudzie zdroje 287 Ostatné pasíva 89 Hospodársky výsledok za účt. obdobie -5 763 Pozn.: V roku 2003 sa zmenila účtovná osnova Osobitné údaje: 2004 2003 2002 Celková čistá hodnota majetku (v tis. Sk) 482 053 299 289 69 085 Počet podielov v obehu (v tis. ks) 507 054 314 291 78 417 Čistá hodnota podielu (v Sk) 0,9507 0,9523 0,881 Počet vydaných podielov (v tis. ks) 271 030 260 559 54 007 Suma, za ktorú boli vydané (v tis. Sk) 262 776 245 767 53 998 Počet vyplatených podielov (v tis. ks) 78 267 24 685 4 493 Suma, za ktorú boli vyplatené (v tis. Sk) 75 864 22 466 4 715 8. Údaje o využívaných finančných derivátoch V priebehu roku 2004 neboli využívané žiadne finančné deriváty v PF. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s CP v majetku v PF V priebehu roku 2004 neboli realizované žiadne hlasovacie práva spojené s CP v majetku v PF. 10. Rôzne Účtovná závierka, ktorá je súčasťou tejto ročnej správy o hospodárení bola overená audítorom.