Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 5 242 99 45 568 461 4 674 529 6 638 367 6 638 367 17 517 56 898 874 1 517 87 55 381 4 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 1 246 27 529 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,44437 2
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI v EUR 45 568 461 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 4 674 529 3
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 USM375YAK49 AKBANK Tas Dlhopis USD 176 987,31% TR Korporácie prijím. vklady 2 XS135241 ALBANI 5,75 12/11/22 Dlhopis EUR 229 732,4% AL Ústredná štátna správa 3 US13817AU59 ALCOA INC 8/22 Dlhopis USD 193 52,34% US Nefinančné spol. 4 XS1562614831 BBVASM 3,5 1/2/227 Dlhopis EUR 544 938,96% ES Korporácie prijím. vklady 5 IT59318 BTPS 1,5 1/6/225 Dlhopis EUR 98 89 1,72% IT Ústredná štátna správa 6 XS989152573 BULENR 4,25 11/7/218 Dlhopis EUR 321 248,56% BG Ostatní fin. sprostedkovatelia 7 SK4121297 CPIFSK 29/9/222 Dlhopis EUR 1 417 989 2,49% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 8 SK41211487 CPIFSK 5, 2/26/22 Dlhopis EUR 949 862 1,67% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 9 SK4121653 CPIFSK 5,85 4/16/218 Dlhopis EUR 825 571 1,45% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 1 XS1117298916 CROATI 3 11/3/25 Corp Dlhopis EUR 2 825 632 4,97% HR Ústredná štátna správa 11 CZ351545 CZGRPA Float 16/12/221 Dlhopis CZK 459 928,81% CZ Nefinančné spol. 12 DEDB7XJJ2 DB 2,75 17/2/225 Dlhopis EUR 5 1,88% DE Korporácie prijím. vklady 13 DEDB5DCW6 DB 5, 24/6/22 Dlhopis EUR 551 334,97% DE Korporácie prijím. vklady 14 SK412126 EPHHLD 3,5 28/8/22 Dlhopis EUR 53 542,88% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 15 SK4121836 EPHHLD 4,2 6/29/218 Dlhopis EUR 2 65 535 4,58% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 16 ATA19NR2 ERSTBK 4, 22/1/225 Dlhopis EUR 55 27,97% AT Korporácie prijím. vklady 17 XS267835 ERSTBK Float 7/19/17 Dlhopis EUR 4 663,7% AT Korporácie prijím. vklady 18 SK41211883 EUROVEA 4,5/222 Dlhopis EUR 3 365 2 5,91% SK Nefinančné spol. 19 XS1388625425 FCAIM 3,75 29/3/224 Dlhopis EUR 81 41 1,41% LU Kaptívna spoločnosť 2 XS647264398 FCAIM 7,375 9/7/218 Dlhopis EUR 228 123,4% LU Kaptívna spoločnosť 21 USM8931TAE93 GARAN 4, 9/13/217 Dlhopis USD 355 663,63% TR Korporácie prijím. vklady 22 XS157541838 GARAN 4,75 17/1/219 Dlhopis USD 181 352,32% TR Korporácie prijím. vklady 23 XS96949523 GAZPRU 4,364 3/21/25 Dlhopis EUR 1 237 87 2,18% LU Kaptívna spoločnosť 24 XS327237136 GAZPRU 6,65 2/13/18 Dlhopis EUR 116 782,21% LU Kaptívna spoločnosť 25 SK41212162 GEVSRO 4,75 11/9/21 Dlhopis EUR 31 629,55% SK Nefinančné spol. 26 SI3213424 GRVGSV 3,85 1/1/219 Dlhopis EUR 259 255,46% SI Nefinančné spol. 27 CZ3514861 Gramxo, 13/9/221 Dlhopis CZK 296 522,52% CY Nefinančné spol. 28 SK41212311 HBREGR 3,5 8/12/221 Dlhopis EUR 511 131,9% SK Finančné pomocné inštitúcie 29 SK412897 HZL LUBA Float 1/24/18 Dlhopis EUR 21 94,35% SK Korporácie prijím. vklady 3 XS852697712 ISCTR 3,875 11/7/17 Dlhopis USD 176 964,31% TR Korporácie prijím. vklady 31 XS16952257 JEF 2,375 2/5/2 Dlhopis EUR 56 785,89% US Finančné pomocné inštitúcie 32 SK41211222 JOJHOU, 7/12/221 Dlhopis EUR 1 295 299 2,28% SK Nefinančné spol. 33 CZ3515199 JTFIGR 3 25/11/219 Dlhopis CZK 571 55 1,% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 34 SK4121372 JTFIGR 5,25 12/12/218 Dlhopis EUR 1 651 966 2,9% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 35 XS17363343 KAZNMH 3,255 5/22/219 Dlhopis EUR 958 96 1,69% KZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 36 XS91954562 Lukoil 4,563 4/24/23 Dlhopis USD 181 94,32% NL Kaptívna spoločnosť 37 XS141114811 MOLHB 2,625 28/4/23 Dlhopis EUR 533 753,94% HU Nefinančné spol. 38 XS12571772 MONTEN 3,875 18/3/22 Dlhopis EUR 72 68 1,27% ME Ústredná štátna správa 39 XS187984164 Macedo 3,975 24/7/221 Dlhopis EUR 324 985,57% MK Ústredná štátna správa 4 XS1318363766 Macedo 4.875 1/12/22 Dlhopis EUR 423 198,74% MK Ústredná štátna správa 41 XS151177935 Mex 1,375 15/1/225 Dlhopis EUR 57 67,89% MX Ústredná štátna správa 42 US71654QBJ4 PEMEX 3,5 18/7/218 Dlhopis USD 261 276,46% MX Nefinančné spol. 43 XS2131173 PEMEX 5,5 24/2/25 Dlhopis EUR 1 59 932 2,65% MX Nefinančné spol. 44 PTOTEKOE11 PGB 2,875 15/1/225 Dlhopis EUR 2 325 716 4,9% PT Ústredná štátna správa 45 XS8358935 Petbra 4,25 1/2/23 Dlhopis EUR 996 482 1,75% NL Ostatní fin. sprostedkovatelia 46 ATB13511 RBIAV float 11/6/219 Dlhopis EUR 33 151,53% AT Korporácie prijím. vklady 47 BBG3P5FHW5 ROSNEFT OIL COM 6/222 Dlhopis USD 746 7 1,31% IE Ostatní fin. sprostedkovatelia 48 XS1382368113 ROYAL BK SCOTLND 2,5 22/3/23 Dlhopis EUR 524 814,92% GB Korporácie prijím. vklady 49 XS157468844 RUSSIAN RAILWAYS 4,375 1/3/24 Dlhopis USD 534 886,94% RU Finančné pomocné inštitúcie 5 XS1312891549 Romani 2,75 29/1/225 Dlhopis EUR 1 299 967 2,28% RO Ústredná štátna správa 51 XS927637495 SLOVEN 4,75 Dlhopis USD 995 312 1,75% SI Ústredná štátna správa 52 XS155515412 SSABAS 3,875 1/4/219 Dlhopis EUR 211 618,37% SE Nefinančné spol. 53 SK412966 TMR 4,5 12/17/218 Dlhopis EUR 37 993,54% SK Nefinančné spol. 54 SK4129614 TMR SK 6, 5/2/221 Dlhopis EUR 2 437 284 4,28% SK Nefinančné spol. 55 USG87621AK79 TSCOLN 5,5 11/15/217 Dlhopis USD 312 488,55% GB Nefinančné spol. 56 XS53454166 TURKEY 5,125 5/18/2 Dlhopis EUR 1 56 996 1,86% TR Ústredná štátna správa 57 US9123BE97 TURKEY 7,5 7/14/217 Dlhopis USD 326 753,57% TR Ústredná štátna správa 58 XS177629225 VAKBN 3,5 6/17/219 Dlhopis EUR 821 245 1,44% TR Korporácie prijím. vklady 59 XS39688918 ZAGHLD 5,5 1/7/217 Dlhopis EUR 843 23 1,48% HR Nefinančné spol. 6 LU36115196 Dual Return - Vision Microfinance Podielový fond EUR 726 288 1,28% LU Finančné pomocné inštitúcie 61 LU1491366 ETF - DBX USD ASIACORP BOND ETF 1D ETF EUR 633 966 1,11% LU Finančné pomocné inštitúcie 62 IEB66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR 726 951 1,28% IE Finančné pomocné inštitúcie 63 DEARFFT ETF - Ishares JPM EMERG. MRKT. BOND ETF EUR 697 965 1,23% IE Finančné pomocné inštitúcie 64 IEB4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 1 389 863 2,44% IE Finančné pomocné inštitúcie 65 LI141834445 Lion GL C-QUADRT ASIAN BND Podielový fond EUR 499 496,88% LI Finančné pomocné inštitúcie Pohľadávky 17 517,3% Účty v bankách 6 638 367 11,67% Záväzky 1 517 87 2,74% 4
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 3.6.217 Zmena v stave portfólia Stav CP k 31.12.216 Prírastky Úbytky Stav CP k 3.6.217 zmena v EUR 3 449 51 24 8 38 4 286 819 5 242 99 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty akcií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 16 545 1 479 286 148 53 13 179 65 1 473 178 3 155 873 51 213 2 555 434 485 375 2 757 93 15 833 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a) celková čistá hodnota majetku 55 381 4 23 521 798 3 198 792 b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu,44437 1 246 27 529,42655,415 551 446 92 727 679 656 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 29 553 2 1 37 426 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 668 653 13 11 618 788 277 868 233 14 966 548 359 69 26 233 44 637 14 854 34 355 7 625 6 662 84 161 53 693 5
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 5 674 837 3 585 638 23 76 69 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 45 568 461 27 439 4 21 277 797 a) bez kupónov 6 1 591 821 1 524 92 61 89 b) s kupónmi 7 43 976 64 25 914 912 2 675 988 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 4 674 529 3 1 497 1 892 237 a) otvorených podielových fondov 14 4 674 529 3 1 497 1 892 237 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 415 497 124 847 536 35 a) krátkodobé vklady v bankách 17 415 497 124 847 536 35 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 16 35 11 29 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) 26 6 224 37 5 555 333 2 786 552 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 6 222 87 5 553 96 2 786 552 1. Ostatný majetok 28 1 167 1 373 Aktíva spolu 29 56 898 874 36 14 971 26 492 621 Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 31.12.216 31.12.215 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 3 1 517 87 49 918 18 653 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 34 853 1 342 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 3 85 2 113 15 616 4. Deriváty 34 8 215 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 1 478 465 469 952 163 695 II. Vlastné imanie 38 55 381 4 35 65 53 26 311 968 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 55 381 4 35 65 53 26 311 968 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 4 485 375 1 254 18 77 929 Pasíva spolu 41 56 898 874 36 14 971 26 492 621 6
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 3.6.217 3.6.216 3.6.215 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 66 718 369 943 389 966 1.1. úroky 2 66 718 369 943 389 966 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 5 746 24 8 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 16 545 6 197 27 11 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 16 545 6 197 27 11 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 237 362 376 376 51 35 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 1-329 271-149 937 25 345 6./e. Zisk/strata z derivátov 11 89 94-77 22-5 371 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 725 194 579 359 647 399 h. Transakčné náklady 15-15 833-11 853-14 419 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16-15 173-2 479-5 554 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 694 188 565 27 627 426 j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 694 188 565 27 627 426 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24-155 873-88 974-89 964 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26-51 213-29 233-29 559 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27-1 727-1 474-1 54 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 485 375 445 346 56 399 7
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 8. Údaje o využívaných technikách a nástr ojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločno sti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 217 boli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR 8 215 1 517 87 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 8
LEI 3 1 5 7 5 2 7 L X 1 W L 6 C B 6 4 Názov spravovaného fondu S Ú V A H A k... 3.6.217 v eurách ÚČ FOND 1-2 K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o. p. f. K O R U N A - P R V Á P E N Z I J N Á S P R Á V C O V S K Á S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y, s p r á v. s p o l., a. s. Označenie POLOŽKA 3.6.217 31.12.216 a B 1 2 x I. 1. a) b) 2. c) d) 4. a) b) 5. II. 9. 1. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou Podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy otvorených podielových fondov ostatné Kratkodobé pohľadávky Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Aktíva x x Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu 5 674 837 3 585 638 45 568 461 a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie 4 674 529 4 674 529 415 497 6 222 87 1 167 27 439 4 a) bez kupónov 1 591 821 1 524 92 b) s kupónmi 43 976 64 25 914 912 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 3 1 497 3 1 497 124 847 a) krátkodobé vklady v bankách 415 497 124 847 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel c) iné d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 7. Deriváty 16 35 11 29 8. Drahé kovy 6 224 37 5 555 333 5 553 96 1 373 56 898 874 36 14 971 2
LEI 3 1 5 7 5 2 7 L X 1 W L 6 C B 6 4 Názov spravovaného fondu ÚČ FOND 1-2 K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o. p. f. K O R U N A - P R V Á P E N Z I J N Á S P R Á V C O V S K Á S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y, s p r á v. s p o l., a. s. Označenie a x I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. POLOŽKA 3.6.217 31.12.216 b 1 2 Pasíva x x Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 1 517 87 49 918 Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov ukončenie sporenia, účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky Vlastné imanie S Ú V A H A k... 3.6.217 v eurách 34 3 85 8 215 1 478 465 55 381 4 853 2 113 469 952 35 65 53 8. Podielové listy /Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu 55 381 4 35 65 53 485 375 1 254 18 56 898 874 36 14 971 3
LEI 3 1 5 7 5 2 7 L X 1 W L 6 C B 6 4 Názov spravovaného fondu Ozna - čenie a b 1 2 1. 1.1. 1.2./a. 1.3./b. 2. 3. 3.1. 3.2. 4./c. 5./d. 6./e. 7./f. 8./g. I. h. i. II. j. j.1. j.2. j.3. III. k. k.1. Výnosy z úrokov úroky výsledok zaistenia zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku / zníženie hodnoty príslušného majetku Výnosy z podielových listov Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi Zisk/strata z operácií s devízami Zisk/strata z derivátov Zisk/strata z operácií s drahými kovmi Zisk/strata z operácií s iným majetkom Výnos z majetku vo fonde Transakčné náklady Bankové poplatky a iné poplatky Čistý výnos z majetku vo fonde Náklady na financovanie fondu náklady na úroky zisk/strata zo zaistenia úrokov náklady na dane a poplatky Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde Náklady na odplatu za správu fondu 66 718 5 746 16 545 725 194 (15 833) (15 173) 694 188 ( ) ( ) ( ) 694 188 (155 873) (155 873) ÚČ FOND 2-2 K r á t k o d o b ý d l h o p i s o v ý o. p. f. K O R U N A - P R V Á P E N Z I J N Á S P R Á V C O V S K Á S P O L O Č N O S Ť P O Š T O V E J B A N K Y, s p r á v. s p o l., a. s. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v eurách za... 6 mesiace/mesiacov roku... 217 POLOŽKA 3.6.217 3.6.216 66 718 369 943 369 943 6 197 16 545 6 197 237 362 376 376 (329 271) (149 937) 89 94 (77 22) 579 359 (11 853) (2 479) 565 27 ( ) ( ) ( ) 565 27 (88 974) (88 974) k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( ) ( ) l. Náklady na odplaty za služby depozitára (51 213) (29 233) m. Náklady na audit účtovnej závierky (1 727) (1 474) A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 485 375 445 346 4
ÚČ: FOND 3-2 Krátkodob_v dlhopisov.v o.pf KORUNA - PR V Á PENZIJNÁ SPIIÁVCOVSK/Í SPOLOC'NOSf P(J. TOVEJ BANKY, správ. spol, a. s. C. Prehľad o peňažných tokoch Označenie X 1. 2... 3. --- - 4. s. 6. 7. 8. ----- - 9. 1. 1.. '!l:.._. 12. -..- -- 13. - -- ----- 14. 15. 1. X 16. II. 1 - -- X 19. ---------- C. prehľa.d o peňažných tokoch_ Peňažný tok z prevádzkovej činnosti Výnl. - rokov, odplát a províziíjij...,,... Zmena stavu pohľadávok z úrokov, odplát a provízií(-) L Náklady na úroky, odplaty a provízie(-) - Zmena stavu záväzkov z úrokov, odplát a provízií(+) Výnosy z dividend(+) - Zmena avu pohľadávok za dividendy(-) Obrat strany Cr usporiadacích účtov obchodovania s cennými pa12icrmi, drahými kovmi a nehnuteľnosťami(+) Zmena stavu pohľadávok za predané cenné papiere, drahé kovy(+/-) ------. - - -- Obrat strany Dt analytick)'ch účtov prvotného zaúčtovania účtov FN, d ah)'ch kovov (-) Zmena stavu záväzkov na zaplatenie kúpnej ceny FN, drahých kovov(+) Výnos z odpísaných pohľadávok(+) Náklady na dodávateľov (-) _ Zmena.st v_u_záväzkov voči dodávateľom(+)...-... Náklady na zrážkovú dai'i z príjmov..c-) Záväzok na zrážkovú daň z príjmov ( +) Čist)' oc1lažný tok z trcvádzkovcj činnosti PeňažnV tok z investičnei činnosti Znížcnie/zv\ 1 šenie poskytnutých úverov a vkladov(+/-) č:istý c1lažný tok z invcstičnci činnosti... --- -- - ---- - --- - 3.6.217 - - - " - X 66 718 ( 65 295) ( 238 96) 31412 67 291 PeňažnV tok z finančnej činnosti -.. -- - --- X ---.. Emitované podielové listy - preddavky na emitovanie 17. 18. PL/príspevky sporiteľov(+) Prcstunv do/výstupy z ľo_ u, vrátené PL ( +/-) 35 65 52 ( 16 359 476) 13 48 312 ( 16 643 827) Zmena stavu záväzkov z výstupov z fondov a záväzky za vrátené PL/pohľadávky z prestupov do(+/-) ( 513) 2 2. Dedičstvá(-) o o 21. Záväzky na výplatu dedičstiev(+). o ----o 22. Preddavky na emitovanie podielových listov_(+) 997 274 5 449 '-"----- --- --- 23. Zvýšenie/z Jženie prijatých úver v. ( +/:l --- -- --.. o o ----- -- 24. _Náklady na úroky_,: úvcry (-) o o 25. Zme_....- tav!-1 záväzkov za úroky z. úv:ery (+) - - - ----- ------- -..- -- o.. III. Čistý peňažný tok z finančnej činnosti 2 242 337 (3 185 64) Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné ------ IV. JJľostriedky v cudzej mene - -- - --.. --- ----"-- - -- -- ---- (22 88_()_) _{17912) v. Čistý vzrast/pokles pei'íažných prostriedkov a ich ekvivalentov 1.+11.+Ill.+IV. 668 91 (382 98) Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku Vl. účtovného obdobia 5 553 96 3 322 --587 Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci...,,_vil. _ účtovného obdobia VI.+V. - --... - -- -- - - - -.. --- 6 222 87 -- ---------- - -- -- 2 939 679....... o ( 21 98) / 11444) ( 19 43 28) o o ( 1 727) 18 o ----.. -- (1 398) ( 19 55 547). X o o 3.6.216 X 369 943 ---- -,-.-, "' - -- ---- 47 976 ( 132 541) (1278) 6197 o (2129) 59 2 477 266 o o ( 1 474[ ( 314) o 1 913 2 82 68 X o o....... - X - 5-