0BAL1-ZZ.vp

Prepis

1 /59,70 Sk

2

3 Anglický jazyk Vybraná inštitúcia a jej sídlo University of Cambridge ESOL Examinations 1 Hills Road Cambridge, CB 1 2EU United Kingdom, zastúpenie v Slovenskej republike: British Council Panská Bratislava IELTS Australia Pty Ltd, 535 Bourke Street Melbourne Vic 3000, Australia, zastúpenie v Slovenskej republike: British Council Panská Bratislava Jazykový certifikát Preliminary English Test (PET) International English Language Testing System (IELTS) B1 International English Language Testing System (IELTS) B2 First Certificate in English (FCE) International English Language Testing System (IELTS) C1 Certificate in Advance English (CAE) International English Language Testing System (IELTS) C2 Certificate of Proficiency in English (CPE) Preliminary English Test (PET) International English Language Testing System (IELTS) B1 International English Language Testing System (IELTS) B2 Úrove jazykovej náro nosti pod a Spolo ného európskeho referen ného rámca B1 B1 B2 B2 C1 C1 C2 C2 B1 B1 B2

4 British Council registered charity Bridgewater House 58 Whitworth Street Manchester, M1 6BB United Kingdom, zastúpenie v Slovenskej republike: British Council Panská Bratislava City & Guilds of London Institute registered charity 1 Giltspur Street London EC 1A 9DD Great Britain, First Certificate in English (FCE) International English Language Testing System (IELTS) C1 Certificate in Advance English (CAE) International English Language Testing System (IELTS) C2 Certificate of Proficiency in English (CPE) Preliminary English Test (PET) International English Language Testing System (IELTS) B1 International English Language Testing System (IELTS) B2 First Certificate in English (FCE) International English Language Testing System (IELTS) C1 Certificate in Advance English (CAE) International English Language Testing System (IELTS) C2 Certificate of Proficiency in English (CPE) International ESOL Diploma Achiever (B1) level International ESOL Diploma Communicator (B2) level B2 C1 C1 C2 C2 B1 B1 B2 B2 C1 C1 C2 C2 B1 B2

5 zastúpenie v Slovenskej republike: City & Guilds Bartókova Štúrovo Educational Testing Service nonprofit corporation PO Box 6151 Princeton, NJ USA Jazyková škola s oprávnením vykonáva štátne jazykové skúšky International ESOL Diploma Expert (C1) level TOEFL TOEFL TOEFL TOEFL Vysved enie o štátnej jazykovej skúške základná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške všeobecná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške špeciálna štátna jazyková skúška C1 B1 B2 C1 C2 B2 C1 C2 Francúzsky jazyk Vybraná inštitúcia a jej sídlo Centre International d'etudes Pédagogiques établissement public du Ministère de l'education nationale Bureau Delf/Dalf 1, avenue Léon Jurnault Sèvres cedex, zastúpenie v Slovenskej republike: Coopération linguistique et éducative Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska Bratislava Jazykový certifikát DIPLÔME D ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B1 DIPLÔME D ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE DELF B2 DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE DALF C1 DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE DALF C2 Úrove jazykovej náro nosti pod a Spolo ného európskeho referen ného rámca B1 B2 C1 C2

6 Jazyková škola s oprávnením vykonáva štátne jazykové skúšky Vysved enie o štátnej jazykovej skúške základná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške všeobecná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške špeciálna štátna jazyková skúška B2 C1 C2 Nemecký jazyk Vybraná inštitúcia a jej sídlo Bundesverwaltungsamt (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Barbarastraße Köln Deutschland, zastúpenie v Slovenskej republike: Fachberater/Koordinator der Zentralstelle für Auslandsschulwesen in Bratislava Haydnova Bratislava Jazykový certifikát Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK Úrove jazykovej náro nosti pod a Spolo ného európskeho referen ného rámca C1

7 Goethe-Institut e. V. Dachauer Straße München Deutschland, zastúpenie v Slovenskej republike: Goetheho inštitút Panenská Bratislava ÖSD-Zentrale gemeinnütziger Verein Althanstraße 7 9/ Wien Österreich, zastúpenie v Slovenskej republike: Österreich Institut Bratislava s. r. o. Baštová Bratislava telc GmbH Wächtersbacher Str. 83 D Frankfurt am Main Deutschland Jazyková škola s oprávnením vykonáva štátne jazykové skúšky Goethe Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch ZD) Goethe Zertifikat B2 Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) Niveau 3 Goethe Zertifikat C1 Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) Niveau 4 Goethe Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) B1 Zertifikat Deutsch B2 Mittelstufe Deutsch C1 Oberstufe Deutsch C2 Wirtschaftssprache Deutsch telc LANGUAGE TESTS Zertifikat Deutsch telc LANGUAGE TESTS telc Deutsch B2 telc LANGUAGE TESTS telc Deutsch C1 Vysved enie o štátnej jazykovej skúške základná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške všeobecná štátna jazyková skúška B1 B2 B2 C1 C1 C2 C2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 B2 C1

8 Vysved enie o štátnej jazykovej skúške špeciálna štátna jazyková skúška C2 Ruský jazyk Vybraná inštitúcia a jej sídlo ,. 6 Pocc, zastúpenie v Slovenskej republike: Ruské centrum vedy a kultúry F. Krá a Bratislava Jazyková škola s oprávnením vykonáva štátne jazykové skúšky Jazykový certifikát C p C p C p C p C p Vysved enie o štátnej jazykovej skúške základná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške všeobecná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške špeciálna štátna jazyková skúška Úrove jazykovej náro nosti pod a Spolo ného európskeho referen ného rámca B2 C1 C2

9 Španielsky jazyk Vybraná inštitúcia a jej sídlo Instituto Cervantes institución públika Alcalá Madrid España, zastúpenie v Slovenskej republike: Instituto Cervantes Konventná Bratislava Jazyková škola s oprávnením vykonáva štátne jazykové skúšky Jazykový certifikát Diploma de Español como Lengua Extranjera B1 (Nivel Inicial) Diploma de Español como Lengua Extranjera B2 (Nivel Intermedio) Diploma de Español como Lengua Extranjera C1 (Nivel Superior) Diploma de Español como Lengua Extranjera C2 (Nivel Superior) Vysved enie o štátnej jazykovej skúške základná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške všeobecná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške špeciálna štátna jazyková skúška Úrove jazykovej náro nosti pod a Spolo ného európskeho referen ného rámca B1 B2 C1 C2 B2 C1 C2 Taliansky jazyk Vybraná inštitúcia a jej sídlo Universitá per Stranieri di Siena Piazza Carlo Rosselli Siena Italia Jazykový certifikát Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS Livello UNO Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS Livello DUE Úrove jazykovej náro nosti pod a Spolo ného európskeho referen ného rámca B1 B2

10 Societá Dante Alighieri ente morale Piazza Firenze Roma Italia Università Roma Tre Via Ostiense Roma Università per Stranieri Di Perugia Piazza Fortebraccio Perugia Jazyková škola s oprávnením vykonáva štátne jazykové skúšky Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS Livello TRE Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS Livello QUATTRO Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B1 Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA B2 Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA C1 Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri PLIDA C2 Certificazione dell italiano come lingua 2 Ele.IT Certificazione dell italiano come lingua 2 Int.IT Certificazione dell italiano come lingua 2 IT Certificato della conoscenza dell italiano CELI 2 Certificato della conoscenza dell italiano CELI 3 Certificato della conoscenza dell italiano CELI 4 Certificato della conoscenza dell italiano CELI 5 Vysved enie o štátnej jazykovej skúške základná štátna jazyková skúška C1 C2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 C2 B1 B2 C1 C2 B2

11 Vysved enie o štátnej jazykovej skúške všeobecná štátna jazyková skúška Vysved enie o štátnej jazykovej skúške špeciálna štátna jazyková skúška C1 C2 Poznámka: Dosiahnuté bodové výsledky po vykonaní testu TOEFL zodpovedajú týmto úrovniam jazykovej náro nosti pod a úrovní Spolo ného európskeho referen ného rámca: B1 od 47 bodov do 59 bodov, B2 od 60 bodov do 79 bodov, C1 od 80 bodov do 99 bodov, C2 od 100 bodov..

12

13 VZOR Dfo (MIS) Strana 1/29 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Bežné ú ty, termínované vklady a úvery ís. r. Typ Názov vkladu/úveru Názov banky Mena D Objem v mene D Kurz D Objem v eurách Úroková sadzba v % p.a. AÚV v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách a a BU 1b TV 1c UV 1 CELKOM

14 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 2/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Bežné ú ty, termínované vklady a úvery Podiel na hodnote majetku v % Dátum - za iatok trvania TV Dátum - koniec trvania TV Druh TV Báza úro enia Splátka istiny Splátka úroku Variabilná sadzba Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe Dátum splácania nominálu Dátum splácania úroku Krajina

15 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 3/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Dlhové cenné papiere ís. r. Typ Názov dlhopisu ISIN Mena D Menovitá hodnota v mene D Po et ks Trhová cena/ks v mene D Objem v mene D Kurz D Objem v eurách AÚV v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia Podiel na hodnote majetku v % Podiel na emitentovi v % a CELKOM

16 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 4/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Dlhové cenné papiere Emitent Vnorený derivát Bloomberg ticker/ Reuters RIC Obchodné meno I O Krajina Sektor Dátum emisie Dátum splatnosti Spôsob splácania menovitej hodnoty Dátum splácania menovitej hodnoty Frekvencia kupónových platieb Dátum splácania úroku Sadzba v % Báza úro enia Variabilná sadzba Prémia za riziko Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe Dátum nákupu Protistrana

17 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 5/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Akcie ís. r. Názov akcie ISIN Mena D Menovitá hodnota v mene D Po et ks Trhová cena/ ks v mene D Objem v mene D Kurz D Ocenenie v eurách a CELKOM Zdroj ocenenia

18 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 6/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Akcie Podiel na hodnote majetku v % Podiel na emitentovi v % Emitent Obchodné meno I O Krajina Sektor Bloomberg ticker/reuters RIC Dátum nákupu Protistrana

19 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 7/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Podielové listy ís. r. Názov podielového listu Obchodné meno správcovskej spolo nosti/zski ISIN Mena D Menovitá hodnota v mene D Po et ks Aktuálna cena/ks v mene D Objem v mene D Kurz D a CELKOM

20 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 8/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Podielové listy Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia Podiel na hodnote majetku v % Podiel na fonde v % Emitent Krajina Sektor Bloomberg ticker/reuters RIC Dátum nákupu Protistrana

21 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 9/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Iné cenné papiere a ostatné finan né nástroje ís. r. Typ Názov iného CP/ ostatného FN ISIN Mena D Menovitá hodnota v mene D Po et ks Trhová cena/ks v mene D Objem v mene D Kurz D Objem v eurách AÚV v mene D AÚV v eurách Ocenenie v eurách a CELKOM

22 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 10/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Iné cenné papiere a ostatné finan né nástroje Emitent Zdroj ocenenia Podiel na hodnote majetku v % Podiel na emitentovi v % Obchodné meno I O Krajina Sektor Bloomberg ticker/reuters RIC Dátum emisie Dátum splatnosti Riziková prirážka Dátum nákupu Protistrana

23 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 11/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Nástroje pe ažného trhu ís. r. Typ Názov NPT ISIN Mena D Menovitá hodnota v mene D Po et ks Trhová cena/ks v mene D a CELKOM Objem v mene D Kurz D Objem v eurách AÚV v mene D AÚV v eurách

24 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 12/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Nástroje pe ažného trhu Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia Podiel na hodnote majetku v % Podiel na emitentovi v % Emitent Obchodné meno I O Krajina Sektor Bloomberg ticker/reuters RIC Dátum emisie Dátum splatnosti Riziková prirážka Dátum nákupu Protistrana

25 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 13/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty FX transakcie ís. r. ID obchodu Typ Mena 1 Objem - mena 1 Objem - mena 1 v eurách Mena 2 Objem - mena 2 Objem - mena 2 v eurách Kurz Dátum uzatvorenia obchodu Dátum - za iatok Dátum - koniec Protistrana a CELKOM Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

26 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 14/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty FX swap ís. r. ID obchodu Typ Mena 1 Mena 2 Objem mena 1 - za iatok Objem mena 2 - za iatok Objem mena 1 - koniec Objem mena 2 - koniec Kurz Dátum uzatvorenia obchodu Dátum - za iatok Dátum - koniec Protistrana a CELKOM Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

27 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 15/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty FRA ís. r. ID obchodu Typ obchodu Mena Nominálna hodnota Dátum uzatvorenia obchodu Dátum fixácie obchodu Dátum - za iatok Dátum - koniec FRA sadzba Variabilná sadzba Báza úro enia Protistrana a CELKOM Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

28 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 16/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty úrokový swap ís. r. ID obchodu Typ swapu Dátum uzatvorenia obchodu Dátum - za iatok Dátum - koniec Mena 1 Nominál 1 Spôsob splácania nominálu 1 Dátum nominál 1 Mena 2 Nominál 2 Spôsob splácania nominálu 2 Dátum nominál 2 Výmena nominálov a CELKOM

29 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 17/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty úrokový swap Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma Dátum úroková platba 1 Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma Úroková sadzba, ktorá sa prijíma Báza úro enia 1 Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí Dátum úroková platba 2 Variabilná sadzba, ktorá sa platí Úroková sadzba, ktorá sa platí Báza úro enia 2 Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí Protistrana Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

30 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 18/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty menová opcia ís. r. ID obchodu Typ opcie Druh opcie Dátum uzatvorenia menovej opcie Dátum - za iatok Mena call Mena put Druh operácie Menový pár Strike price a CELKOM

31 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 19/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty menová opcia Objem obchodu v mene call Objem obchodu v mene put Dátum - koniec Prémia celkom v eurách Expirácia Volatilita v % Barrier Up Barrier Down Delta op ného kontraktu Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

32 Dfo (MIS) Strana 20/29 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Finan né deriváty úroková opcia ís. r. ID obchodu Typ opcie Druh opcie Put/Call Dátum uzatvorenia úrokovej opcie Dátum - za iatok Dátum - koniec Druh operácie Objem obchodu Mena Amortizácia Dohodnutá úroková sadzba Typ obchodu asové obdobie Prémia celkom v eurách Expirácia Volatilita v % Barrier Up Barrier Down Delta op ného kontraktu a CELKOM Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia

33 Dfo (MIS) Strana 21/29 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Iné finan né aktíva ís. r. ID obchodu Typ Podtyp Dátum uzatvorenia obchodu Dátum - za iatok Dátum - koniec Mena Objem v mene D Kurz D Poznámka Ocenenie v eurách Zdroj ocenenia a CELKOM

34 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 22/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Poh adávky súvisiace s výplatou dividend ís. r. Mena Objem poh adávky v mene D Kurz D Objem poh adávky v eurách ISIN a CELKOM

35 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 23/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Poh adávky súvisiace s finan nými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami ís. r. Typ obchodu ID obchodu Mena Objem poh adávky v mene D Kurz D Objem poh adávky v eurách a CELKOM

36 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 24/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Poh adávky súvisiace so zmenou portfólia ís. r. Typ obchodu ID obchodu Typ CP Mena Objem poh adávky v mene D Kurz D Objem poh adávky v eurách ISIN a CELKOM

37 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 25/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Ostatné poh adávky ís. r. Typ poh adávky Emitent Mena Objem poh adávky v mene D Kurz D Objem poh adávky v eurách ISIN a CELKOM

38 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 26/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Záväzky súvisiace s finan nými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami ís. r. Typ obchodu ID obchodu Mena Objem záväzku v mene D Kurz D Objem záväzku v eurách a CELKOM

39 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) Strana 27/29 Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Záväzky súvisiace so zmenou portfólia ís. r. Typ obchodu ID obchodu Typ CP Mena Objem záväzku v mene D Kurz D Objem záväzku v eurách ISIN a CELKOM

40 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u Ostatné záväzky ís. r. Typ záväzku Objem záväzku v eurách a CELKOM Dfo (MIS) Strana 28/29

41 Dfo (MIS) Strana 29/29 Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Názov doplnkového dôchodkového fondu Identifika ný kód Stav ku d u istá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Druh majetku ís. r. Hodnota celkom/po et a b 1 1. Celková hodnota majetku 1 a) Ú ty v bankách 2 aa) Bežné ú ty 3 ab) Termínované vklady 4 ac) Úvery 5 b) Prevodite né cenné papiere 6 ba) Dlhové CP 7 bb) Akcie 8 bc) Podielové listy 9 bd) Iné CP a ostatné FN 10 c) Nástroje pe ažného trhu 11 d) Opcie 12 e) Iné finan né aktíva 13 f) Doplnkový likvidný majetok pod a 53 ods. 2 zákona 14 fa) Hotovos 15 fb) Bežné ú ty 16 fc) Krátkodobé termínované vklady 17 g) Poh adávky doplnkového dôchodkového fondu 18 ga) Poh adávky súvisiace s výplatou dividend 19 gb) Poh adávky súvisiace s finan nými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami 20 gc) Poh adávky súvisiace so zmenou portfólia 21 gd) Ostatné poh adávky Záväzky doplnkového dôchodkového fodu 23 a) Záväzky súvisiace s finan nými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami 24 b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia 25 c) Ostatné záväzky istá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Po et doplnkových dôchodkových jednotiek Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 29

42 Metodika poskytovania informácie Dfo (MIS) V informácii sa uvádza stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde k poslednému d u príslušného kalendárneho mesiaca. 2. Na ur enie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa používa ocenenie pod a vyhlášky Národnej banky Slovenska. 246/2009 Z. z. o spôsobe ur enia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spolo nosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov. 3. V asti Názov doplnkového dôchodkového fondu sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu pod a platného povolenia na výkon innosti. 4. V asti Identifika ný kód sa uvádza príslušný íselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT asti C. íselníky/c.1 Subjekty. 5. V asti Stav ku d u sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. 6. Menou D sa rozumie denominovaná mena, v ktorej sú investi né nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené. Ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu. 7. Na prepo et hodnôt z cudzej meny na menu euro sa použije referen ný výmenný kurz ur ený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska pre de, ku ktorému sa hodnota ur uje. Referen né výmenné kurzy k cudzím menám sa ur ujú a vyhlasujú pod a lánku 12 ods Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spolo enstva (Ú. v. EÚ C 321E, ) alebo pod a 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. 8. Bežné ú ty, termínované vklady, poh adávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespo ítavajú ani nezapo ítavajú. 9. Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách. 10. Údaje v jednotlivých astiach sa vyp ajú pod a charakteru naformátovaných buniek. Ak nie možné vyplni numerický údaj, uvádza sa 0, ak nie je možné vyplni textový údaj, kolónka zostáva prázdna. 11. Kolónky vyzna ené šedou farbou sa nevyp ajú. 12. V asti s názvom Bežné ú ty, termínované vklady a úvery a) v st pci Typ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka s názvom FINAN NÝ NÁSTROJ, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, b) v st pci Názov vkladu/úveru sa uvádza bežný ú et, termínovaný vklad alebo úver ; položka úver sa vykazuje, len ak je úver skuto ne erpaný,

43 c) v st pci Názov banky sa uvádza názov banky alebo pobo ky zahrani nej banky, v ktorej sú deponované finan né prostriedky; názov sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak banka nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo, d) v st pci Mena D sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný ú et, termínovaný vklad alebo úver vedený, kód meny sa uvádza pod a medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, e) v st pci Kurz D sa uvádza kurz denominovanej meny vo i euru pod a bodu 7, f) v st pci Objem v eurách sa uvádza sú in hodnoty st pca 5 a st pca 6, g) v st pci Úroková sadzba v % p. a. sa uvádza ro ná úroková sadzba úro enia bežného ú tu, termínovaného vkladu alebo úveru v percentuálnom vyjadrení, h) v st pci AÚV v mene D sa uvádza alikvotná as úrokových výnosov, ktorá zatia nebola pripísaná na bežný alebo termínovaný ú et v denominovanej mene; pri úvere sa uvádza alikvotná as úrokového nákladu príslušného záväzku v denominovanej mene, i) v st pci AÚV v eurách sa uvádza alikvotná as úrokových výnosov, ktorá zatia nebola pripísaná na bežný ú et alebo termínovaný ú et v eurách; pri úvere sa uvádza alikvotná as úrokového nákladu príslušného záväzku v eurách, j) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza sú et hodnoty st pca 7 a st pca 10, k) v st pci Podiel na hodnote majetku v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného ú tu, termínovaného ú tu alebo úveru na celkovej hodnote majetku doplnkového dôchodkového fondu, l) v st pci Dátum za iatok trvania TV sa uvádza za iatok doby platnosti vkladu v tvare d.m.rrrr, m) v st pci Dátum koniec trvania TV sa uvádza koniec doby platnosti vkladu v tvare d.m.rrrr, n) v st pci Druh TV sa uvádza FIX pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo VAR pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou, o) v st pci Báza úro enia sa uvádza jedna z možností Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, p) v st pci Splátka istiny sa uvádza frekvencia splácania týždenná W, dvojtýžd ová 2W, mesa ná M, dvojmesa ná 2M, štvr ro ná Q, polro ná S, ro ná Y, jednorazové splatenie istiny na konci F, nepravidelné splatenie istiny I, q) v st pci Splátka úroku sa uvádza frekvencia splácania týždenná W, dvojtýžd ová 2W, mesa ná M, dvojmesa ná 2M, štvr ro ná Q, polro ná S, ro ná Y, jednorazové splatenie úroku na konci F, nepravidelné splatenie úroku I, r) v st pci Variabilná sadzba sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referen nej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad 2W EURIBOR, 3M EURIBOR, s) v st pci Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe sa uvádza údaj ako reálne íslo; napríklad ak pri termínovanom vklade je ur ená úroková sadzba 3M EURIBOR -35, uvádza sa údaj -35, t) v st pci Dátum splácania nominálu sa uvádza dátum splácania nominálu pri termínovaných vkladoch, len ak sa líši od dátumu uvedeného v st pci Dátum za iatok trvania TV ; dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr, u) v st pci Dátum splácania úroku sa uvádza dátum splácania úroku pri termínovaných vkladoch, len ak sa líši od dátumu uvedeného v st pci Dátum za iatok trvania TV ; dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr, v) v st pci Krajina sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný ú et, termínovaný ú et alebo úver; kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov.

44 13. V asti s názvom Dlhové cenné papiere a) v st pci Typ sa uvádza kód príslušného typu dlhového cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, b) v st pci ISIN sa uvádza ozna enie cenného papiera pod a medzinárodného systému íslovania na identifikáciu cenných papierov, c) v st pci Mena D sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vedené, kód meny sa uvádza pod a medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Trhová cena/ks v mene D sa uvádza trhová cena za jeden kus dlhového cenného papiera v denominovanej mene bez AÚV v absolútnom vyjadrení, e) v st pci Kurz D sa uvádza kurz denominovanej meny vo i euru pod a bodu 7, f) v st pci Objem v eurách sa uvádza sú in hodnoty st pca 8 a st pca 9, g) v st pci AÚV v mene D sa uvádza alikvotná as úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie dlhových cenných papierov v denominovanej mene, h) v st pci AÚV v eurách sa uvádza alikvotná as úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie dlhových cenných papierov v eurách alebo protihodnota v eurách, i) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza sú et hodnoty st pca 10 a st pca 12, j) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové ceny, sa uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM, k) v st pci Podiel na hodnote majetku v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých dlhových cenných papierov na celkovej hodnote majetku doplnkového dôchodkového fondu, l) v st pci Podiel na emitentovi v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých dlhových cenných papierov na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, m) v st pci Vnorený derivát sa uvádza ÁNO, ak je výplata úroku alebo istiny z dlhového cenného papiera naviazaná na vývoj podkladového aktíva, v opa nom prípade sa uvádza NIE, n) v st pci Bloomberg ticker/reuters RIC sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uvies kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je dlhový cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné predmetný kód uvies, st pec sa nevyp a, o) v st pci Obchodné meno sa uvádza obchodné meno emitenta príslušného dlhového cenného papiera, p) v st pci I O sa uvádza identifika né íslo emitenta príslušného dlhového cenného papiera, ktoré sa vyp a iba pri dlhových cenných papieroch emitovaných spolo nos ami so sídlom na území Slovenskej republiky, q) v st pci Krajina sa uvádza názov štátu, v ktorom má emitent príslušného dlhového cenného papiera sídlo; kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, r) v st pci Sektor sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného dlhového cenného papiera pod a metodiky ESA 95, s) v st pci Dátum emisie sa uvádza de, ke bol dlhový cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,

45 t) v st pci Dátum splatnosti sa uvádza de splatnosti dlhového cenného papiera v tvare d.m.rrrr, u) v st pci Spôsob splácania menovitej hodnoty sa uvádza frekvencia splácania týždenná W, dvojtýžd ová 2W, mesa ná M, dvojmesa ná 2M, štvr ro ná Q, polro ná S, ro ná Y, jednorazové splatenie istiny na konci F, nepravidelné splatenie istiny I, v) v st pci Dátum splácania menovitej hodnoty sa uvádza dátum, od ktorého sa za ína po íta splácanie menovitej hodnoty cenného papiera v tvare d.m.rrrr; vyp a sa, len ak sa dátum splácania líši od dátumu uvedeného v st pci Dátum emisie, w) v st pci Frekvencia kupónových platieb sa uvádza frekvencia splácania kupónu týždenná W, dvojtýžd ová 2W, mesa ná M, dvojmesa ná 2M, štvr ro ná Q, polro ná S, ro ná Y, jednorazové splatenie kupónu na konci F, nepravidelné splatenie kupónu I, x) v st pci Dátum splácania úroku sa uvádza dátum, od ktorého sa za ína po íta splácanie úroku v tvare d.m.rrrr; vyp a sa, len ak sa dátum splácania líši od dátumu uvedeného v st pci Dátum emisie, y) v st pci Sadzba v % sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je sú tom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bázických bodov (pipsov), z) v st pci Báza úro enia sa uvádza jedna z možností Act/360, Act/365, 30/360, 30E/360 alebo Act/Act, aa) v st pci Variabilná sadzba sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referen nej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad ak sa kupón inkasuje štvr ro ne, uvádza sa 3M EURIBOR, ab) v st pci Prémia za riziko sa uvádza použitá prirážka k bezrizikovej úrokovej miere pre danú menu použitú pri výpo te teoretickej ceny dlhového cenného papiera, ac) v st pci Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe sa uvádza údaj ako reálne íslo; napríklad ak je stanovená úroková sadzba 3M EURIBOR +18, uvádza sa údaj 18, ad) v st pci Dátum nákupu sa uvádza dátum, ke bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr, ae) v st pci Protistrana sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol dlhový cenný papier nadobudnutý. 14. V asti s názvom Akcie a) v st pci Názov akcie sa uvádza názov príslušnej akcie, b) v st pci ISIN sa uvádza ozna enie cenného papiera pod a medzinárodného systému íslovania na identifikáciu cenných papierov, c) v st pci Mena D sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza pod a medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Kurz D sa uvádza kurz denominovanej meny vo i euru pod a bodu 7, e) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza sú in hodnoty st pca 7 a st pca 8, f) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie cenných papierov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové ceny sa, uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM, g) v st pci Podiel na hodnote majetku v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých akcií na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu,

46 h) v st pci Podiel na emitentovi v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých akcií na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, i) v st pci Emitent sa v asti Obchodné meno uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier, v asti I O sa uvádza identifika né íslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vyp a iba pri cenných papieroch emitovaných spolo nos ami so sídlom na území Slovenskej republiky, v asti Krajina sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov; v asti Sektor sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera pod a metodiky ESA 95, j) v st pci Bloomberg ticker/reuters RIC sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uvies kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uvies, st pec sa nevyp a, k) v st pci Dátum nákupu sa uvádza dátum, ke bol cenný papier nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr, l) v st pci Protistrana sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol cenný papier nadobudnutý. 15. V asti s názvom Podielové listy a) v st pci Názov podielového listu sa uvádza názov príslušného podielového listu, b) v st pci Obchodné meno správcovskej spolo nosti/zski sa uvádza obchodné meno príslušnej správcovskej spolo nosti, prípadne zahrani ného subjektu kolektívneho investovania, ktoré príslušný podielový list vydali, c) v st pci ISIN sa uvádza ozna enie cenného papiera pod a medzinárodného systému íslovania na identifikáciu cenných papierov, d) v st pci Mena D sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa uvádza pod a medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, e) v st pci Kurz D sa uvádza kurz denominovanej meny vo i euru pod a bodu 7, f) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza sú in hodnoty st pca 8 a st pca 9, g) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie podielových listov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové ceny, sa uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM, h) v st pci Podiel na hodnote majetku v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých podielových listov na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu, i) v st pci Podiel na fonde v % sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých podielových listov na podielovom fonde pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, j) v st pci Emitent sa v asti Krajina uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového listu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, v asti Sektor sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného podielového listu pod a metodiky ESA 95, k) v st pci Bloomberg ticker/reuters RIC sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uvies kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je podielový list evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uvies, st pec sa nevyp a,

47 l) v st pci Dátum nákupu sa uvádza dátum, ke bol podielový list nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr, m) v st pci Protistrana sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol podielový list nadobudnutý. 16. V asti s názvom Iné cenné papiere a ostatné finan né nástroje a) v st pci Typ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera a ostatného finan ného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, b) v st pci ISIN sa uvádza ozna enie cenného papiera pod a medzinárodného systému íslovania na identifikáciu cenných papierov, c) v st pci Mena D sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú iné cenné papiere a ostatné finan né nástroje vydané; kód meny sa uvádza pod a medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Kurz D sa uvádza kurz denominovanej meny vo i euru pod a bodu 7, e) v st pci Objem v eurách sa uvádza sú in hodnoty st pca 8 a st pca 9, f) v st pci AÚV v mene D sa uvádza alikvotná as úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie iných cenných papierov a ostatných finan ných nástrojov v denominovanej mene, g) v st pci AÚV v eurách sa uvádza alikvotná as úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie iných cenných papierov a ostatných finan ných nástrojov v eurách alebo protihodnota v eurách, h) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza sú et hodnoty st pca 10 a st pca 12, i) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie iných cenných papierov a ostatných finan ných nástrojov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové ceny, sa uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM, j) v st pci Podiel na hodnote majetku v % sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov a ostatných finan ných nástrojov na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu, k) v st pci Podiel na emitentovi v % sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov a ostatných finan ných nástrojov na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, l) v st pci Emitent sa v asti Obchodné meno uvádza názov subjektu, ktorý vydal iný cenný papier alebo ostatný finan ný nástroj, v asti I O sa uvádza identifika né íslo emitenta príslušného iného cenného papiera alebo ostatného finan ného nástroja, ktoré sa vyp a iba pri iných cenných papieroch alebo ostatných finan ných nástrojoch emitovaných spolo nos ami so sídlom na území Slovenskej republiky; v asti Krajina sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného iného cenného papiera alebo ostatného finan ného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov; v asti Sektor sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného iného cenného papiera alebo ostatného finan ného nástroja pod a metodiky ESA 95, m) v st pci Bloomberg ticker/reuters RIC sa uvádza kód iného cenného papiera alebo ostatného finan ného nástroja zo systému Bloomberg alebo Reuters, n) v st pci Dátum emisie sa uvádza de, ke bol iný cenný papier alebo ostatný finan ný nástroj vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,

48 o) v st pci Dátum splatnosti sa uvádza de splatnosti iného cenného papiera alebo ostatného finan ného nástroja, a to v tvare d.m.rrrr, p) v st pci Riziková prirážka sa uvádza použitá prirážka k bezrizikovej úrokovej miere pre danú menu použitú pri výpo te teoretickej ceny iného cenného papiera alebo ostatného finan ného nástroja, q) v st pci Dátum nákupu sa uvádza dátum, ke bol iný cenný papier alebo ostatný finan ný nástroj nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr, r) v st pci Protistrana sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol iný cenný papier alebo ostatný finan ný nástroj nadobudnutý. 17. V asti s názvom Nástroje pe ažného trhu a) v st pci Typ sa uvádza kód príslušného nástroja pe ažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, b) v st pci ISIN sa uvádza ozna enie cenného papiera pod a medzinárodného systému íslovania na identifikáciu cenných papierov, c) v st pci Mena D sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje pe ažného trhu vydané, kód meny sa uvádza pod a medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Trhová cena/ks v mene D sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja pe ažného trhu v denominovanej mene, uvádza sa istá cena bez AÚV v absolútnom vyjadrení, e) v st pci Kurz D sa uvádza kurz denominovanej meny vo i euru pod a bodu 7, f) v st pci Objem v eurách sa uvádza sú in hodnoty st pca 8 a st pca 9, g) v st pci AÚV v mene D sa uvádza alikvotná as úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie nástroja pe ažného trhu v denominovanej mene, h) v st pci AÚV v eurách sa uvádza alikvotná as úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie nástroja pe ažného trhu v eurách alebo protihodnota v eurách, i) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza sú et hodnoty st pca 10 a st pca 12, j) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie nástrojov pe ažného trhu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové ceny, sa uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM, k) v st pci Podiel na hodnote majetku v % sa uvádza percentuálny podiel nástrojov pe ažného trhu na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu, l) v st pci Podiel na emitentovi v % sa uvádza percentuálny podiel nástrojov pe ažného trhu na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond, m) v st pci Emitent sa v asti Obchodné meno uvádza názov subjektu, ktorý vydal nástroj pe ažného trhu, v asti I O sa uvádza identifika né íslo emitenta príslušného nástroja pe ažného trhu, ktoré sa vyp a iba pri nástrojoch pe ažného trhu emitovaných spolo nos ami so sídlom na území Slovenskej republiky; v asti Krajina sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného nástroja pe ažného trhu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov; v asti Sektor sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného nástroja pe ažného trhu pod a metodiky ESA 95,

49 n) v st pci Bloomberg ticker/reuters RIC sa uvádza kód nástroja pe ažného trhu zo systému Bloomberg alebo Reuters; ak nie je možné uvies kód zo systému, uvádza sa kód, pod ktorým je nástroj pe ažného trhu evidovaný v systéme regulovaného trhu, o) v st pci Dátum emisie sa uvádza de, ke bol nástroj pe ažného trhu vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr, p) v st pci Dátum splatnosti sa uvádza de splatnosti nástroja pe ažného trhu v tvare d.m.rrrr, q) v st pci Riziková prirážka sa uvádza použitá prirážka k bezrizikovej úrokovej miere pre danú menu použitú pri výpo te teoretickej ceny nástroja pe ažného trhu, r) v st pci Dátum nákupu sa uvádza dátum, ke bol nástroj pe ažného trhu nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr, s) v st pci Protistrana sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol nástroj pe ažného trhu nadobudnutý. 18. V asti s názvom Finan né deriváty FX transakcie a) v st pci ID obchodu sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu, b) v st pci Typ sa uvádza SP pre FX spot alebo F pre FX forward, c) v st pci Mena 1 sa uvádza hlavná mena v menovom páre pod a medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Objem mena 1 sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom, e) v st pci Objem mena 1 v eurách sa uvádza objem obchodu v eurách alebo protihodnota v eurách; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom, f) v st pci Mena 2 sa uvádza ved ajšia mena v menovom páre pod a medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov; ved ajšou menou sa rozumie mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny, g) v st pci Objem mena 2 sa uvádza objem obchodu vo ved ajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom, h) v st pci Objem mena 2 v eurách sa uvádza objem obchodu v eurách alebo protihodnota v eurách; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom, i) v st pci Kurz sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz, j) v st pci Dátum uzatvorenia obchodu sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr, k) v st pci Dátum za iatok sa uvádza dátum za iatku ú innosti obchodu (FX start) v tvare d.m.rrrr, l) v st pci Dátum koniec sa uvádza dátum konca ú innosti obchodu (FX end) v tvare d.m.rrrr, m) v st pci Protistrana sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo, n) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza istá sú asná hodnota derivátového obchodu, o) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie FX transakcií v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové

50 ceny, sa uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM. 19. V asti s názvom Finan né deriváty FX swap a) v st pci ID obchodu sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu, b) v st pci Typ sa uvádza SP pre FX spot alebo F pre FX forward, c) v st pci Mena 1 sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, uvádza sa pod a medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Mena 2 sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, uvádza sa pod a medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, e) v st pci Objem mena 1 za iatok sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na za iatku kontraktu; uvádza sa hodnota so záporným znamienkom; f) v st pci Objem mena 2 za iatok sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na za iatku kontraktu; uvádza sa hodnota s kladným znamienkom, g) v st pci Objem mena 1 koniec sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; uvádza sa hodnota s kladným znamienkom, h) v st pci Objem mena 2 koniec sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; uvádza sa hodnota so záporným znamienkom, i) v st pci Kurz sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz, j) v st pci Dátum uzatvorenia obchodu sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr, k) v st pci Dátum za iatok sa uvádza dátum za iatku ú innosti obchodu (FX swap start) v tvare d.m.rrrr, l) v st pci Dátum koniec sa uvádza dátum konca ú innosti obchodu (FX swap end) v tvare d.m.rrrr, m) v st pci Protistrana sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo, n) v st pci Ocenenie v eurách sa uvádza istá sú asná hodnota derivátového obchodu, o) v st pci Zdroj ocenenia sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spolo nos použila na ocenenie FX swapu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu ur enú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza CRT, pre cenu ur enú všeobecne uznávaným informa ným systémom, ktorý uverej uje oficiálne trhové ceny, sa uvádza CIS, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a vzorca sa uvádza TCV, pre teoretickú cenu vypo ítanú pod a oce ovacieho modelu sa uvádza TCM. 20. V asti s názvom Finan né deriváty FRA a) v st pci ID obchodu sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu, b) v st pci Typ obchodu sa uvádza B pri kúpe alebo S pri predaji, c) v st pci Mena sa uvádza kód meny pod a medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov íselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. íselníky/c.7 íselníky kódov, d) v st pci Nominálna hodnota sa uvádza objem dohodnutého obchodu, e) v st pci Dátum uzatvorenia obchodu sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr,