Celkové príjmy spolu , , ,

Bežné príjmy 111003 41 Podielové dane DU Zvolen 196752,47 190531,44 189000 199000 210873 225760 241224 121001 41 Dan z nehnuteľnosti - pozemky 7296,14 7252,93 7300 7300 7390 7390 7390 121001 41 DZN - doplatky - pozemky 0 0 0 0 10 0 0 121002 41 Dan z nehnutelnosti - stavby 4827,52 4664,46 5250 4800 5750 5800 6000 121002 41 DZN - doplatky - stavby 0 0 450 169,98 450 0 0 121003 41 DZN - byty 19,79 19,79 20 19,79 22 22 22 133001 41 Daň za psa 623,29 544,14 750 659,5 750 750 750 133001 41 Daň za psa - doplatky 0 0 0 0 77 0 0 133012 41 Za užívanie verejného priestranstva 62 4 100 4 50 50 50 133013 41 Poplatok TKO 8232,66 8694,41 12000 11499,83 12500 13000 13500 134001 41 Poplatok za dobýv. priestor 164,64 164,64 165 164,64 165 165 165 212002 41 Nájom pozemky / fyzické osoby 2553,85 2560,46 3100 2701,24 3000 3100 3200 212002 41 Nájom pozemky - OL/ právnické osoby 157344,47 155365,37 130000 137265,37 177600 180000 180000 212002 41 Nájom pozemky FO - doplatky 0 2500 0 3433,73 0 0 0 212003 41 Nájom Slovak Telekom 239,04 239,04 100 179,28 100 100 100 212003 41 Nájom za kaderníctvo - Majcherová D.Niva 120 120 120 120 120 120 120 212003 41 Nájom - byty 102 4870,8 4920 4920 4920 4920 4920 4920 212003 41 Nájom budovy OL Babiná 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 212003 41 Nájom byty - Grnobíz 31261 31790 31464 31464 31464 31464 31464 212003 41 prenájom miestností 107 110 120 83,5 120 120 120 212004 41 Prenájom plynovodu telocvičňa 1 1 1 1 1 1 1 221004 41 Správne poplatky 773,5 953,5 1000 800 1000 1000 1000 223001 41 miestny rozhlas 249 48 200 100 200 200 200 223001 41 Cintorinsky poplatok 0 2890 0 0 0 0 0 223001 41 Poplatok za služby 2565,95 674,24 1500 500 1500 1500 1500 223001 41 služby spojené s prenájmom 50,51 47,88 100 40 100 100 100 223001 41 kuka nádoby 178,2 158,4 300 148,68 300 300 300 223001 41 vstupne občania 1023,69 284,5 1500 608,55 1000 1500 1500 Page 1

223001 41 Knižnica členske 26 20 50 30 50 50 50 223001 41 Stravné lístky zamestnanci 1971 2583 2500 2100 2500 2500 2500 223001 41 Poplatok za obecné vozidlo 15,6 0 50 38,7 50 50 50 223001 41 voda Grnobíz 3128,22 3251,21 3450 3450 3450 3450 3450 223001 41 separovaný zber 282,51 317,88 320 574,61 600 600 600 223001 41 príjem za stočné 9743,23 11852,91 14500 14521,55 15000 15000 15000 223001 41 príjem za kompostéry 0 36,5 150 156,5 150 150 150 223001 41 plyn Grnobíz 10584,63 10793,87 10800 10800 10800 10800 10800 223001 41 voda 102 512,35 498,78 540 540 540 540 540 223001 41 zmluva o spolupráci SUN4ENERGY 6680 6680 6680 6680 6680 6680 6680 223001 41 príjem za traktor 110,4 200 200 100 200 200 200 223001 71 réžia ŠJ 2059,22 0 0 0 0 0 0 223001 72f Réžia ŠJ - účet obec 0 1769,48 2300 1800 2000 2100 2200 223001 72f Réžia ŠJ - účet ŠJ 0 0 200 0 200 200 200 223002 41 Poplatok za dieta v MS 1315 853 1584 1164 1728 1728 1728 223003 71 stravné ŠJ 6884,91 0 0 0 0 0 0 223003 72f Stravné ŠJ (602) 0 4705,4 7500 4200 5000 5000 5000 229005 41 poplatky za znečisťovanie ovzdušia 14,78 17,58 20 13,02 20 20 20 243 41 úroky - VUB 0 0 10 0 10 10 10 243 41 úroky - čov 0 0 2 0 2 2 2 243 41 úroky - Prima banka 35,57 6,49 100 0 50 50 50 243 41 úroky - Prima banka POD 0 0 2 0 2 2 2 291008 41 vrátená dotácia OŠK DN 42,74 0 0 0 0 0 0 292012 41 preplatky za elektrinu 2531,66 3275,58 3500 2062,14 3000 3000 3000 292017 41 preplatky z RZ ZP 12,53 48,83 200 6,72 200 200 200 292027 41 Iné príjmy 70,3 0 100 55,4 100 100 100 311 71 Dotácia - DHZ 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 311 72a Grant - Coop Jednota 40 40 0 0 0 0 0 311 72a Grant - Komunálna poisťovňa 50 0 0 0 0 0 0 Page 2

311 72a Grant - MR PK 54 0 60 53,8 60 0 0 312001 111 transfer - voľby 1684,76 974,14 0 0 0 0 0 312001 111 transfer - hroby v katolíckom cintoríne 0 0 30 35,8 36 36 36 312001 111 dotácia MF SR - OŠKC 101 10674 0 0 0 0 0 0 312001 111 dotácia FPU - knižnica 2000 2000 0 0 0 0 0 312001 111 Transfer - SODB 2021 0 1924 2140 3000,8 0 0 0 312001 111 Transfer - testovanie COVID 0 1059,59 0 12060 0 0 0 312001 111 Transfer - predškolská výchova MŠ 1299 1105 1589 2279 3659 0 0 312001 111 dotácia MPC - PA 0 1755,07 13239 10027,51 9932 0 0 312001 111 Transfer - skladník CO 0 79,99 0 86 0 0 0 312001 111 Transfer - Múdre hranie MŠ 0 0 0 500 0 0 0 312001 111 Transfer - špecifiká MŠ 0 0 0 165 0 0 0 312008 11H Transfer BBSK - Deň obce 1400 820,18 0 2300 0 0 0 312011 111 dotácia - strava 1951,2 1038 0 1814,4 1000 1000 1000 312011 111 dotácia - rod.prídavky 291,42 223,94 0 0 0 0 0 312011 111 dotácia - mzdy školstvo 0 13364,7 0 0 0 0 0 312012 111 Transfer - stavebný úrad 722,22 814,62 820 712,69 820 820 820 312012 111 Transfer - životné prostredie 51,69 53 60 53,89 60 60 60 312012 111 Transfer - cestná doprava 23,89 24,11 30 23,76 30 30 30 312012 111 Transfer - evidencia obyvateľstva 182,49 184,14 190 181,5 190 190 190 312012 111 Transfer - register adries 35,6 42 60 29,2 60 60 60 1-bežný rozpočet 489897,44 491051,19 466536 442429,8 531741 536090 552454 2-kapitálový rozpočet 231 43 predaj vodovodnej prípojky 0 0 500 0 500 0 0 231 43 príjem z predaja majetku 0 0 300 0 300 300 300 233001 43 Predaj pozemkov 3021 4165 2500 5415 2000 0 0 322001 111 dotácia šport UV SR 8000 0 0 0 0 0 0 322001 1AG1 príspevok PPA I.etapa RVHI z EPFRV 61256,88 0 0 0 0 0 0 Page 3

322001 1AG2 príspevok PPA I.etapa RVHI zo ŠR 20418,96 0 0 0 0 0 0 2-kapitálový rozpočet 92696,84 4165 3300 5415 2800 300 300 3-finančné operácie 453 131J dotácia šport UV SR z r.2019 0 8000 0 0 0 0 0 453 131J dotácia na stravu z r.2019 (UPSVAR) 0 536,4 0 0 0 0 0 453 131K dotácia z FPU z r.2020 0 0 2000 2000 0 0 0 453 131K dotácia na stravu z r.2020 (UPSVAR) 0 0 0 58,8 0 0 0 453 131L dotácia na stravu z (UPSVAR) 0 0 0 0 800 0 0 453 131L dotácia SODB z (MV SR) 0 0 0 0 272 0 0 454001 46 Prevod z rezerv.fondu - NB 1650 1705 1775 1775 1843 1917 1989 454001 46 Prevod z RF istina BD Grnobíz 18500 18620 18810 18810 18995 19189 19368 454001 46 Prevod z RF- prechodná výpomoc 0 30000 0 0 0 0 0 454001 46 Prevod z RF - istina BU rekonštr.ocu 0 0 0 0 6000 18000 18000 454001 46 Prevod z RF - istina NFV -MF SR 0 0 0 0 0 0 2627 454001 46 Prevod z RF - na kapitálové výdavky 0 0 330000 110000 400000 30000 0 456002 71 FZ uhradená v r. 5345 3564 0 1970 0 0 0 513002 52 BU-výstavba kompostárne 0 0 70000 0 0 0 0 513002 52 BU-rekonštrukcia OcU 0 0 0 0 220000 0 0 514002 20 Návratná FV - MF SR 0 10511 0 0 0 0 0 3-finančné operácie 25495 72936,4 422585 134613,8 647910 69106 41984 Celkové príjmy spolu 608089,28 568152,59 892421 582458,6 1182451 605496 594738 1-bežný rozpočet 01.1.1 611 20 Mzdy z NFV - MFSR 0 4811 0 0 0 0 0 01.1.1 611 41 Mzdy, platy - obec 63258,71 60291,42 71400 66000 71400 71400 71400 01.1.1 612001 41 Osobný príplatok 3268,49 3985,1 4515 4000 4800 4800 4800 01.1.1 612002 41 ostatné príplatky - obec 4,95 11,86 55 0 60 60 60 Page 4

01.1.1 614 111 Odmeny - voľby OTZ 180 60 0 0 0 0 0 01.1.1 614 111 Odmeny - SODB 0 0 0 1290 0 0 0 01.1.1 614 41 Odmeny - obec 5099,5 4953,29 5900 5900 6800 6800 6800 01.1.1 621 111 ZP - VšZP voľby 18 6 0 0 0 0 0 01.1.1 621 111 ZP - VšZP SODB 0 90 0 129 0 0 0 01.1.1 621 41 zdravotné poistenie - obec VšZP 6716,15 7080,6 7900 7100 8300 8300 8300 01.1.1 623 41 zdravotné poistenie Dôvera,Union - obec 603,67 621,88 750 650 800 800 800 01.1.1 625001 111 nemocenské poistenie voľby 2,52 0,84 0 0 0 0 0 01.1.1 625001 111 nemocenské - SODB 0 0 0 18,06 0 0 0 01.1.1 625001 41 nemocenské poistenie - obec 1008,21 1068,41 1300 1100 1370 1370 1370 01.1.1 625002 111 SP - voľby 26,98 8,4 0 0 0 0 0 01.1.1 625002 111 SP - SODB 0 126 0 180,6 0 0 0 01.1.1 625002 41 starobné poistenie - obec 10166,64 10783,54 12000 11000 12600 12600 12600 01.1.1 625003 111 UP - voľby 1,74 0,69 0 0 0 0 0 01.1.1 625003 111 úrazové poistenie - SODB 0 7,2 0 10,32 0 0 0 01.1.1 625003 41 úrazové poistenie - obec 588,14 617,84 750 620 800 800 800 01.1.1 625004 111 IP - voľby 5,4 1,8 0 0 0 0 0 01.1.1 625004 111 IP - SODB 0 27 0 38,7 0 0 0 01.1.1 625004 41 invalidné poistenie - obec 1865,62 1980,5 2600 1980 2730 2730 2730 01.1.1 625005 111 poistenie v nezamestnanosti - voľby 1,8 0,6 0 0 0 0 0 01.1.1 625005 111 poistenie v nezamestnanosti - SODB 0 0 0 12,9 0 0 0 01.1.1 625005 41 poistenie v nezamestnanosti - obec 616,59 653,23 950 660 1000 1000 1000 01.1.1 625007 111 RFs - voľby 9,15 2,85 0 0 0 0 0 01.1.1 625007 111 RFs - SODB 0 42,74 0 61,27 0 0 0 01.1.1 625007 41 rezervný fond - obec 3448,38 3658,41 4200 3700 4410 4410 4410 01.1.1 627 41 odvod do DDP-obec 1193,81 1257,54 1700 1260 1790 1790 1790 01.1.1 631001 41 cestovné nahrady - obec 33,7 20,95 100 0 100 100 100 01.1.1 632001 111 energie - voľby 39,1 14,19 0 0 0 0 0 01.1.1 632001 111 energie - SODB 0 0 50 150 0 0 0 Page 5

01.1.1 632001 111 energie - testovanie Covid 0 0 0 220 0 0 0 01.1.1 632001 20 elektrina - obec z NFV MFSR 0 800 0 0 0 0 0 01.1.1 632001 20 plyn - obec z NFV MFSR 0 2000 0 0 0 0 0 01.1.1 632001 41 elektrina - obec 2096,1 1319,49 2500 1500 2500 2500 2500 01.1.1 632001 41 plynové kúrenie - obec 2720,14 1147,07 3400 2300 3400 3400 3400 01.1.1 632001 41 plynové kúrenie - Grnobíz byty 6878,65 6716,12 8000 8000 8000 8000 8000 01.1.1 632001 41 elektrina - Grnobíz byty 1106,26 954 1350 1300 1350 1350 1350 01.1.1 632002 41 voda - obec 67,75 74,26 100 66,57 100 100 100 01.1.1 632002 41 voda - Grnobíz byty 2174,77 2321,78 2500 1705,95 2500 2500 2500 01.1.1 632002 41 voda - NB č.102 368,95 348,02 600 376,26 600 600 600 01.1.1 632003 111 poštovné - voľby 3,7 15,2 0 0 0 0 0 01.1.1 632003 41 poštovné, známky - obec 346,3 406,55 600 300 600 600 600 01.1.1 632003 41 Kolky 6,2 6,6 100 20 100 100 100 01.1.1 632005 111 Telekomunikačné služby - voľby 15 5 0 0 0 0 0 01.1.1 632005 111 Telekomunikačné služby - SODB 0 33,07 20 50 0 0 0 01.1.1 632005 41 telekomunikačné služby - obec 1335,92 1367,05 1500 1500 1600 1600 1600 01.1.1 633001 41 Vybavenie kancelárií 67,97 0 1000 0 500 500 500 01.1.1 633002 111 tablet,technika - SODB 0 697,99 0 24,98 0 0 0 01.1.1 633002 41 záložný zdroj - kance. 0 40,98 200 0 200 0 200 01.1.1 633003 41 Telefón 78,77 0 50 0 50 0 0 01.1.1 633004 41 Nakup prístrojov,kuka nádob 378,5 424,8 500 0 500 0 500 01.1.1 633005 41 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, techni 0 0 100 0 100 0 0 01.1.1 633006 111 kancelárske potreby,materiál - SODB 0 0 450 623,62 0 0 0 01.1.1 633006 111 materiál - testovanie COVID19 0 222,19 0 1162,22 0 0 0 01.1.1 633006 111 kancelárske potreby, vlajka -voľby 50 25 0 0 0 0 0 01.1.1 633006 41 kancelárske potreby - obec 391,52 596,61 800 550 800 800 800 01.1.1 633006 41 čistiace potreby - obec 47,65 77,58 150 100 150 150 150 01.1.1 633006 41 časopisy, predplatné - obec 749,54 550,85 800 560 650 650 650 01.1.1 633006 41 materiál - obec 3433,64 4263,94 5500 2500 3500 4000 4500 Page 6

01.1.1 633006 41 materiál - 8 BD 315,83 432,5 400 88 400 400 400 01.1.1 633006 41 materiál - 10 BD 151 374,62 400 32,69 400 400 400 01.1.1 633006 41 materiál NB č.102 85,6 97,13 400 0 400 400 400 01.1.1 633010 111 ochran.odevy,rúška- testovanie COVID19 0 255 0 663,52 0 0 0 01.1.1 633010 41 pracovný odev, obuv - obec 198,58 191,88 200 200 200 200 200 01.1.1 633010 41 pracovný odev, obuv - MOS 20,84 0 200 23,9 200 200 200 01.1.1 633011 111 potraviny, strava testovanie COVID19 0 182,4 0 0 0 0 0 01.1.1 633011 41 potraviny - obec 43,03 54,14 200 30 200 200 200 01.1.1 633011 41 potraviny - MOS 26,58 16,2 100 23,37 50 50 50 01.1.1 633013 41 Nákup softveru 0 258 500 138 500 500 500 01.1.1 633016 111 Reprezentačné - test.covid 0 0 0 28,67 0 0 0 01.1.1 633016 111 Občerstvenie - voľby 36 18 0 0 0 0 0 01.1.1 633016 41 Reprezentačné 442,26 17,96 500 412,75 500 500 500 01.1.1 634001 111 PHM - voľby 60 20 0 0 0 0 0 01.1.1 634001 111 PHM - testovanie Covid 0 0 0 110 0 0 0 01.1.1 634001 111 PHM - SODB 0 0 0 20 0 0 0 01.1.1 634001 41 PHM / obec. vozidlo 738,39 535,51 1200 500 1000 1000 1000 01.1.1 634002 41 Servis - Suzuki 131,15 186,83 300 105 300 300 300 01.1.1 634002 41 Servis, pneumatiky 153,96 0 200 153,47 200 200 200 01.1.1 634003 41 PZP SUZUKI 107,53 110,58 120 115,8 120 120 120 01.1.1 634003 41 PZP Automobil - obec 335,48 360,16 370 351,6 370 370 370 01.1.1 634005 41 dialničná známka - obec 50 50 50 50 50 50 50 01.1.1 635004 41 pracovné náradie 72 0 100 0 100 0 0 01.1.1 635004 41 opravy - 10 BD (FO) 587,38 770,4 1200 160,32 1200 1200 1200 01.1.1 635004 41 oprava - 102 116,04 281,6 500 78 500 500 500 01.1.1 635004 41 opravy strojov - 8 BD 668,7 396,12 1000 790,32 1000 1000 1000 01.1.1 635005 41 údržba špeciál.prístrojov,zaria 0 79,68 100 90 100 100 100 01.1.1 635006 111 rekonštrukcia OŠKC 101 z dotácie 10674 0 0 0 0 0 0 01.1.1 635006 41 opravy,údržba - 8 BD 0 51,6 200 0 200 0 0 Page 7

01.1.1 635006 41 opravy,údržba - 10 BD 0 0 200 0 200 0 0 01.1.1 635006 41 oprava budovy NB č.102 0 0 200 0 200 0 0 01.1.1 635006 41 opravy, udrzba - budovy ocu 1301,79 1359,07 1300 301,53 1000 1000 1000 01.1.1 635006 41 rekonštrukcia OŠKC 101 4965,87 0 0 0 0 0 0 01.1.1 635009 41 údržba softvéru 949,17 1819,18 1900 1500 1400 1400 1400 01.1.1 636001 41 Nájom záhrada d.č.20 64,33 64,33 70 70 70 70 70 01.1.1 636001 41 nájom cintoríny, DS,DSS 4 4 4 4 4 4 4 01.1.1 636001 41 nájom-melioračné odpady Grnobíz 238,99 238,99 240 238,99 240 240 240 01.1.1 636001 41 Nájom dvor Jednota 150 150 150 150 150 150 150 01.1.1 636002 111 prenájom kopírka z dotácie na EO 182,49 184,14 190 181,5 190 190 190 01.1.1 636002 111 prenájom kopírka z dotácie na register adries 35,6 42 60 29,2 60 60 60 01.1.1 636002 111 prenájom kopírka z BT-SODB 0 0 0 121,13 0 0 0 01.1.1 636002 41 prenájom kopírka 1576,34 1589,73 1700 1400 1700 1700 1700 01.1.1 637003 41 Reklama,inzercia,propagácia 510,39 242,64 700 300 500 500 500 01.1.1 637004 111 služby MOM,likvid.odpadu testovanie 0 0 0 3987,44 0 0 0 01.1.1 637004 41 Všeobecné služby 901,12 1740,6 1500 1058,8 1500 1500 1500 01.1.1 637004 41 Všeobecné služby - 8 BD FO 502,6 817,56 800 643,8 800 800 800 01.1.1 637004 41 Všeobecné služby - 10 BD FO 502,6 894,84 900 629,4 900 900 900 01.1.1 637004 41 Všeobecné služby - 102 BD FO 201,6 279,6 500 171,6 500 500 500 01.1.1 637005 41 Práv., advokat., špeciálne služby 6556,37 3847,38 6000 6000 5000 5000 5000 01.1.1 637006 111 dotácia na stravu 1414,8 979,2 0 900 1000 1000 1000 01.1.1 637006 131J dotácia na stravu z r.2019 0 66 0 0 0 0 0 01.1.1 637006 41 preventívne prehliadky ocu 0 3 150 64 150 150 150 01.1.1 637006 41 stravovanie - dôchodci ŠJ 346,06 227,76 500 200 300 300 300 01.1.1 637007 111 Cestovné náhrady - voľby 212 108,7 0 0 0 0 0 01.1.1 637007 111 náhrady admin.pracovníkom COVID19 0 400 0 2630 0 0 0 01.1.1 637012 111 preplatok voľby 297,99 0 0 0 0 0 0 01.1.1 637012 131K vratka - dotácia na stravu 2020 0 0 0 58,8 0 0 0 01.1.1 637012 41 kolky 63,5 0 100 0 100 100 100 Page 8

01.1.1 637014 111 stravovanie - testovanie COVID 0 0 0 249,83 0 0 0 01.1.1 637014 41 stravovanie zamestnancov 4000 5060 5100 4600 6100 6300 6300 01.1.1 637015 41 Poistenie obec.majetku 1187,41 1187,41 1300 1190 1300 1300 1300 01.1.1 637016 41 povinný pridel do social.fondu- obec 770,3 832,19 900 800 950 1000 1050 01.1.1 637017 41 Sprostredkovateľské služby 35,94 44,72 60 50 60 60 60 01.1.1 637018 41 Preplatky za plyn Grnobíz 4300,01 4280,27 4500 3610,46 4500 4500 4500 01.1.1 637018 41 Preplatky za vodu Grnobíz 1071,67 917,89 1100 948,41 1100 1100 1100 01.1.1 637018 41 Preplatky za vodu 102 158,27 135,91 200 150,01 200 200 200 01.1.1 637026 111 odmeny OVK+ zapisovateľka voľby 686,58 478,08 0 0 0 0 0 01.1.1 637026 41 Odmeny poslanci OZ 596,11 687 1500 528 1000 1000 1000 01.1.1 637027 111 Odmeny oznámenia - voľby 12,72 26,4 0 0 0 0 0 01.1.1 637027 111 odmena PPS voľby 26,08 0 0 0 0 0 0 01.1.1 637027 111 Odmeny za vykonanie SODB 0 900 1620 0 0 0 0 01.1.1 637027 41 Odmeny DoVP/ OcU 410,44 280 500 14,61 500 500 500 01.1.1 637027 111 Odmena - skladník CO 0 79,99 0 86 0 0 0 01.1.1 637035 41 Dan z príjmu 1402,8 1402,8 1500 1002 1002 1002 1002 01.1.1 637037 111 Vratky - z dotácií 0 180,54 0 73,1 0 0 0 01.1.1 637037 131J Vratky dotácia na stravu z r.2019 0 470,4 0 0 0 0 0 01.1.1 637037 131L Vratky z dotácii z 0 0 0 0 1072 0 0 01.1.1 641006 111 výdaj z T -stavebný úrad 722,22 814,62 820 712,69 820 820 820 01.1.1 641006 111 výdaj T - životné prostredie 51,69 53 60 53,89 60 60 60 01.1.1 641006 111 výdaj z T - cestná doprava 23,89 24,11 30 23,76 30 30 30 01.1.1 641006 41 príspevok Spol. OcU 1193 1786,67 1500 1810 2000 2000 2000 01.1.1 642001 41 príspevok Verej.-súkromné partne.hd 416,74 0 500 833,48 500 500 500 01.1.1 642006 41 príspevok - ZMOS 966,67 802,56 1000 808,21 1000 1000 1000 01.1.1 642006 41 príspevok - MRPK 259,2 255,84 260 258,24 260 260 260 01.1.1 642006 41 príspevok - ZPOZ 21,84 51,32 60 51,52 60 60 60 01.1.1 642015 41 Doč.prac.neschopnosť obec 0 0 300 0 300 300 300 01.1.1 642017 41 poistenie MOS (bez dotácie) 32,5 0 50 16,25 50 50 50 Page 9

01.1.1 642019 111 Rodinné prídavky 291,42 223,94 0 0 0 0 0 01.1.1 651002 41 Splátky uroku z uveru NB č.102 1238,05 1175,95 1108 1108 1037 963 890 01.1.1 651002 41 splátka úroku BD - Grnobíz 4000,16 3824,35 3635 3635 3445 3250 3071 01.1.2 637005 41 Audit obce / odmena 900 900 1200 900 1200 1200 1200 01.1.2 637012 41 bankové poplatky - VUB 671,85 628,34 750 750 750 750 750 01.1.2 637012 41 bankové poplatky - čov 78,98 79,11 80 80 80 80 80 01.1.2 637012 41 bankové poplatky - Prima banka 127,2 114,62 150 150 150 150 150 01.1.2 637012 41 bankové poplatky - Prima banka POD 71,8 73,9 80 80 80 80 80 03.2.0 632001 41 elektrina - požiarna zbrojnica 83,31 289,48 300 44 200 200 200 03.2.0 633004 41 hasiace prístroje 45 45 45 0 45 45 45 03.2.0 633004 71 Stroje,prístroje,zariadenie,technika z dotácie 70,8 0 0 0 0 0 0 03.2.0 633006 41 materiál - DHZO 94 117 120 100 120 120 120 03.2.0 633006 71 nášivky, prevádz.mater. z dotácie DPO 46 0 0 0 0 0 0 03.2.0 633007 41 špeciálny materiál - DHZO 0 19 0 0 0 0 0 03.2.0 633007 71 špeciálny materiál - DHZO 224,8 145 0 800,54 0 0 0 03.2.0 633010 41 pracovný odev DHZO 78,72 70 70 0 75 75 75 03.2.0 633010 71 požiarnicke uniformy z dotácie DPO 1058,4 1255 1400 530,5 1400 1400 1400 03.2.0 634001 41 PHM - DHZO 120 132,81 150 20 150 150 150 03.2.0 634002 41 Servis, opravy vozidlo - DHZO 195,48 0 0 0 200 0 200 03.2.0 635004 41 Hasiace prístroje 0 0 150 0 150 0 150 03.2.0 637001 41 školenie - dhzo 0 135 150 66,04 150 150 150 03.2.0 637001 71 školenie - dhzo z dotácie DPO 0 0 0 68,96 0 0 0 03.2.0 637004 41 Služby PO 520,92 305,92 600 890 600 600 600 03.2.0 637006 41 preventívne prehliadky DHZ 94 0 0 0 0 0 0 03.2.0 637015 41 Poistne poziarnici 204 204 205 204 205 205 205 04.5.1 633006 41 materiál - komunikácie 303,5 286,03 500 350 500 500 500 04.5.1 633006 41 súčiastky na traktor 471,14 490,78 500 454,57 500 500 500 04.5.1 634001 41 nafta - traktor -5.PR. 1774,37 1504,86 2000 1500 2000 2000 2000 04.5.1 634002 41 servis, údržba - traktor 1650,16 802,72 1000 202,86 1000 1000 1000 Page 10

04.5.1 635006 41 oprava komunikácie 16661,38 384 2000 120 2000 2000 2000 05.1.0 632002 41 voda - cintoríny 27,37 12,96 60 18,81 60 60 60 05.1.0 633004 41 nákup kompostérov 0 0 462 0 500 0 0 05.1.0 633006 111 lanko - hroby v KC z dotácie 0 0 30 35,8 36 36 36 05.1.0 633006 41 materiál - 4.PR.odpady 41,29 136,94 200 0 100 100 100 05.1.0 633006 41 materiál - údržba VP a rigólov 1136,64 191,27 2500 432,87 2000 2000 2000 05.1.0 633006 41 materiál-cintoríny 0 0 300 13,2 300 300 300 05.1.0 633006 41 materiál - sochy 15,75 0 200 0 200 200 200 05.1.0 633006 41 materiál - zeleň 533,1 399,64 600 340,52 600 600 600 05.1.0 634001 41 benzín - cintoríny 54,69 155,34 200 0 200 200 200 05.1.0 634001 41 benzín - zeleň 474,17 255,92 600 561,94 600 600 600 05.1.0 635004 41 údržba strojov- kosačky 120,1 80,8 300 0 300 300 300 05.1.0 635006 41 údržba VP a rigólov - služby 464 1660,8 5000 204 3000 1000 1000 05.1.0 637004 41 Likvidácia odpadov 9804,84 13463 15000 13965 15500 16000 16500 05.2.0 611 41 Mzdy-ČOV 4261,82 4859,55 5150 4800 5150 5150 5150 05.2.0 612001 41 Osobný príplatok-čov 328,63 343,59 480 350 504 504 504 05.2.0 612002 41 škodlivé prostredie 749,52 814,66 1260 600 1323 1323 1323 05.2.0 614 41 Odmeny - čov 200 426 720 720 780 780 780 05.2.0 623 41 zdravotné poistenie Dôvera - čov 565,04 659,75 800 680 850 850 850 05.2.0 625001 41 nemocenské poistenie - čov 79,08 92,36 120 95 130 130 130 05.2.0 625002 41 starobné poistenie - čov 791,08 923,68 1200 930 1300 1300 1300 05.2.0 625003 41 úrazové poistenie - čov 45,18 52,77 80 53 90 90 90 05.2.0 625004 41 invalidné poistenie - čov 169,5 197,93 270 200 390 390 390 05.2.0 625005 41 poistenie v nezamestnanosti - čov 56,49 65,95 85 66 95 95 95 05.2.0 625007 41 rezervný fond - čov 268,41 313,38 380 315 410 410 410 05.2.0 627 41 odvod do DDP-čov 110,83 128,92 160 130 180 180 180 05.2.0 632001 41 elektrina - ČOV 10296 8349 10000 8900 10000 10000 10000 05.2.0 632002 41 voda - ČOV 753,75 69,18 200 66,67 200 200 200 05.2.0 632005 41 internet čov 143,76 143,76 150 144 150 150 150 Page 11

05.2.0 633006 41 Materiál-Čov 728,14 1774,29 1000 181,53 500 500 500 05.2.0 633010 41 pracovný odev, obuv - čov 2,04 90 100 0 100 100 100 05.2.0 634001 41 nafta - traktor -4.PR. 0 101,94 200 0 200 200 200 05.2.0 634002 41 servis traktora 100 4,8 100 0 100 100 100 05.2.0 634003 41 poistenie-traktor+vlečka 191,94 191,94 200 192 200 200 200 05.2.0 635002 41 údržba softveru čov 0 0 0 85 100 0 100 05.2.0 635004 41 oprava strojov,prístrojov,techniky ČOV 102 4668,28 150 2093,78 2500 2500 2500 05.2.0 637004 41 Skúšobná prevádzka-čov 7668,26 5212,64 6000 5000 6000 6000 6000 05.2.0 637004 41 Všeobecné služby - čov 0 0 500 384 500 500 500 05.2.0 637005 41 kalibrácia prietokomera 0 1088,04 0 0 1100 0 1100 05.2.0 637015 41 Poistenie-ČOV 378 378 380 378 380 380 380 05.2.0 637016 41 sociálny fond - čov 60,59 70,62 90 71 95 100 105 06.4.0 632001 41 elektrina - VO 1763,66 1694 2000 1661 2000 2000 2000 06.4.0 633006 41 materiál - oprava VO 0 0 100 0 100 100 100 06.4.0 635006 41 Oprava verejného osvetlenia 748,76 0 600 257,84 600 600 600 08.1.0 623 41 zdravotné poistenie Union OŠK 9,13 22,15 30 23,44 30 30 30 08.1.0 625002 41 starobné poistenie OŠK 12,72 30,96 70 35 70 70 70 08.1.0 625003 41 úrazové OŠK 2,72 1,76 10 5 10 10 10 08.1.0 625004 41 invalidné OŠK 2,72 6,64 15 10 15 15 15 08.1.0 625007 41 rezervný fond - OŠK 4,32 10,48 25 15 25 25 25 08.1.0 632001 41 elektrina - telocvičňa 99 0 0 0 0 0 0 08.1.0 632001 41 plyn - telocvičňa 528 0 0 0 0 0 0 08.1.0 632002 41 Voda - telocvičňa, šatne OŠK 34,59 14,41 60 23,17 60 60 60 08.1.0 632005 41 internet OŠK 110,24 101,76 110 110 110 110 110 08.1.0 633001 41 vybavenie prístavby OŠK 0 0 1000 325 200 200 200 08.1.0 633006 41 materiál - ihrisko 18 124,98 500 22,35 200 200 200 08.1.0 633016 41 občerstvenie OŠK 35,34 24,3 50 19,8 50 50 50 08.1.0 637005 41 Prav., advokat. sluzby - OŠK 0 55 60 0 60 60 60 08.1.0 637012 41 Kolky OŠK 16,5 0 0 0 20 20 20 Page 12

08.1.0 637027 41 dohody OŠK 344,3 221,5 400 235 400 400 400 08.1.0 642001 41 príspevok OŠK Dobrá Niva 2800 1400 2800 1400 2800 2800 2800 08.2.0 611 41 mzdy, platy- knihovníčka 497,01 547,29 570 550 570 570 570 08.2.0 612001 41 OP - knihovníčka 101,02 114,85 144 120 152 152 152 08.2.0 614 41 Odmeny - OK 100 60,38 90 90 95 95 95 08.2.0 621 41 zdravotné poistenie VšZP-knihovníčka 139,4 189,63 300 190 315 315 315 08.2.0 623 41 ZP - Dôvera - komisie 13,64 17,75 50 18 55 55 55 08.2.0 625001 41 Na nemocenské poistenie-knihovníčka 9,99 10,38 50 15 55 55 55 08.2.0 625002 41 Na starobné poistenie- knihovníčka 216,98 223,03 400 240 420 420 420 08.2.0 625002 41 Na starobné poistenie- Kultúra 0 33,09 0 0 0 0 0 08.2.0 625003 41 Na úrazové poistenie - knihovníčka 5,7 5,89 15 6 16 16 16 08.2.0 625003 41 Na úrazové poistenie - kultúra 0 4 0 0 0 0 0 08.2.0 625004 41 Na invalidné poistenie - kníhovníčka 42,2 44,89 60 45 63 63 63 08.2.0 625004 41 Na invalidné poistenie - kultúra 0 7,09 0 0 0 0 0 08.2.0 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - knihovníčk 7,09 7,39 20 8 21 21 21 08.2.0 625007 41 na rezervný fond - OK 72,8 74,85 100 75 105 105 105 08.2.0 625007 41 na rezervný fond - kultúra 0 11,22 0 0 0 0 0 08.2.0 627 41 odvod do DDP- OK 14,01 14,5 20 15 21 21 21 08.2.0 627 41 odvod do DDP komisie zam. 3,22 5,28 15 6 16 16 16 08.2.0 632001 41 elektrina - knižnica 99 43,05 150 0 0 0 0 08.2.0 632001 41 elektrina - d.č. 20 92,52 968 300 290 300 300 300 08.2.0 632002 41 Voda - d.č.20 10,08 5,76 50 7,22 50 50 50 08.2.0 633001 111 vybavenie knižnice z dotácie FPU 2000 0 0 0 0 0 0 08.2.0 633001 41 vybavenie OK 510,82 0 0 0 0 0 0 08.2.0 633006 11H materiál, propagač.predmety z dotácie BBSK 0 0 0 410 0 0 0 08.2.0 633006 41 materiál d.č.20 0 0 200 0 200 200 200 08.2.0 633006 41 materiál - komisia osveta 1088,36 462,4 1000 800 1000 1000 1000 08.2.0 633006 41 materiál - knižnica 195,76 0 0 0 0 0 0 08.2.0 633009 131K knihy do OK z FPU z r.2020 0 0 2000 2000 0 0 0 Page 13

08.2.0 633009 41 knihy do OK 548,21 196,82 600 231 600 600 600 08.2.0 633011 41 potraviny - 8.PR. 982,5 673,78 1200 200 1000 1000 100 08.2.0 633011 72a chlieb z dotácie COOP Jednota 40 40 0 0 0 0 0 08.2.0 633011 72a mikulášske balíčky - MR PK 54 0 60 58 60 0 0 08.2.0 635006 41 opravy, údržba OK 469,2 0 0 0 0 0 0 08.2.0 637002 11H odmena FS Deň obce 1400 427,98 0 1590 0 0 0 08.2.0 637002 41 odmena FS, DS - komisia osveta 1425 82,02 1500 40 1500 1500 1500 08.2.0 637003 11H propagácia podujatia 0 16,8 0 0 0 0 0 08.2.0 637004 11H ozvučenie z dotácie BBSK 0 0 0 300 0 0 0 08.2.0 637004 41 služby - komisia osveta 304 0 400 195 400 400 400 08.2.0 637004 72a služby z dotácie Kom.poisťovňa 50 0 0 0 0 0 0 08.2.0 637012 41 administratívne poplatky OK 20 20 0 0 0 0 0 08.2.0 637016 41 sociálny fond - knižnica 7,42 8,06 10 10 12 13 15 08.2.0 637026 41 Odmeny komisie 835,37 851,2 1500 600 1000 1000 1000 08.2.0 637027 11H DoVP - ozvučenie, hudba Deň obce z dotác 0 375,4 0 0 0 0 0 08.2.0 637027 41 DoVP - kultúra 0 124,6 1000 0 300 300 300 08.2.0 642014 41 príspevok - novorodenci 250 200 250 200 250 250 250 08.3.0 635006 41 opravy MR 721,61 116,93 1000 401,94 300 300 300 08.3.0 637012 41 koncesionársky popl., soza, 176,4 230,4 200 151,2 200 200 200 08.3.0 637035 41 koncesionárske poplatky 55,68 55,68 60 56 60 60 60 08.4.0 642007 41 dotácia rímsko-katol.cirkev 0 700 800 800 500 0 0 08.4.0 642007 41 dotácia ECAV 500 500 500 500 500 0 0 09.1.1.1 611 111 refundácia miezd - MŠ (UPSVAR) 0 8534,96 0 0 0 0 0 09.1.1.1 611 111 hrubá mzda - PA 0 1300,57 9810 9100 7358 0 0 09.1.1.1 611 41 mzdy, platy- MŠ 28368,93 22620,76 32000 26000 32000 32000 32000 09.1.1.1 612001 41 Osobný príplatok-mš 1735,53 1548,53 2800 1700 2940 2940 2940 09.1.1.1 612002 41 Ostatné príplatky - MŠ 3243,91 3312,98 5100 3350 5100 5100 5100 09.1.1.1 614 111 Odmeny MŠ z dotácie KŠUBB 0 0 0 1300 0 0 0 09.1.1.1 614 41 Odmeny MŠ 2787 4118,87 4600 3500 4800 4800 4800 Page 14

09.1.1.1 621 111 zdravotné poistenie VšZP - PA 0 130,05 981 910 736 0 0 09.1.1.1 621 41 zdravotné poistenie VšZP- MŠ 1644,45 1937,11 2000 1950 2100 2100 2100 09.1.1.1 623 41 zdravotné poistenie UNION MŠ 2049,06 2172,74 2500 2000 2625 2625 2625 09.1.1.1 625001 111 nemocenské poistenie - PA 0 18,2 138 138 103 0 0 09.1.1.1 625001 41 nemocenské poistenie - MŠ 514,84 573,87 650 580 685 685 685 09.1.1.1 625002 111 starobné poistenie - PA 0 182,07 1374 1374 1031 0 0 09.1.1.1 625002 41 starobné poistenie - MŠ 5170,94 5753,76 6200 5800 6510 6510 6510 09.1.1.1 625003 111 úrazové poistenie - PA 0 10,4 78 78 74 0 0 09.1.1.1 625003 41 úrazové poistenie - MŠ 295,26 328,52 450 350 475 475 475 09.1.1.1 625004 111 invalidné poistenie - PA 0 39,01 294 294 221 0 0 09.1.1.1 625004 41 invalidné poistenie - MŠ 1107,85 1232,75 1400 1300 1470 1470 1470 09.1.1.1 625005 111 poistenie v nezamestnanosti - PA 0 13 98 98 74 0 0 09.1.1.1 625005 41 poistenie v nezamestnanosti - MŠ 367,69 409,77 500 450 525 525 525 09.1.1.1 625007 111 rezervný fond - PA 0 61,77 466 466 350 0 0 09.1.1.1 625007 41 rezervný fond - MŠ 1754,31 1952,01 2100 2000 2205 2205 2205 09.1.1.1 627 41 odvod do DDP - MŠ 665,31 786,02 850 800 900 900 900 09.1.1.1 631001 41 cestovné náhrady - MŠ 9,9 0 100 0 50 50 50 09.1.1.1 632001 20 elektrina - MŠ z NFV MFSR 0 600 0 0 0 0 0 09.1.1.1 632001 20 plyn - MŠ z NFV MFSR 0 1000 0 0 0 0 0 09.1.1.1 632001 41 elektrina - MŠ 627,54 433,4 1100 491,4 900 1000 1000 09.1.1.1 632001 41 plynové kúrenie - MŠ 1597,18 303,8 1800 972,4 1200 1300 1400 09.1.1.1 632002 41 voda - MS 86,18 94,44 150 69,41 150 150 150 09.1.1.1 632003 41 Poštovné, známky - MS 17,1 5,2 30 0 30 30 30 09.1.1.1 632005 41 telekomunikačné služby - mš 665,1 669,68 720 582,34 750 750 750 09.1.1.1 633001 41 interierove vybavenie - mš 491,48 473 700 0 300 300 300 09.1.1.1 633002 111 výdaj z dotácie KSU BB - technika 0 0 0 690 0 0 0 09.1.1.1 633003 41 Telefón mš 0 0 20 0 20 0 0 09.1.1.1 633006 111 Výdaj z dotácie KSU BB 1299 1105 1589 289 3659 0 0 09.1.1.1 633006 111 Výdaj - Múdre hranie MŠ 0 0 0 500 0 0 0 Page 15

09.1.1.1 633006 111 Výdaj - špecifiká MŠ 0 0 0 165 0 0 0 09.1.1.1 633006 41 kancelárske potreby - MŠ 187,86 176,15 300 153,4 300 300 300 09.1.1.1 633006 41 materiál - MŠ 1382,92 1856,57 2000 700 700 700 700 09.1.1.1 633006 41 čistice prostriedky - MŠ 158 108,1 200 200 200 200 200 09.1.1.1 633010 41 pracovný odev, obuv - MŠ 29,19 75,5 100 9,99 100 100 100 09.1.1.1 635002 41 údržba softveru MŠ 0 0 50 0 50 0 0 09.1.1.1 635006 41 údržba budovy MS 0 0 100 0 100 100 100 09.1.1.1 635009 41 údržba softvéru mš 83,11 0 100 22,85 100 100 100 09.1.1.1 637001 41 školenia - MS 0 0 20 9,9 20 20 20 09.1.1.1 637004 41 Služby školstvo 372,2 384,2 500 343,8 500 500 500 09.1.1.1 637006 41 Prevent. prehliadky -MŠ 0 44 50 35 50 50 50 09.1.1.1 637014 41 Stravovanie zamestnancov MS 393,77 579,06 560 389,36 560 560 560 09.1.1.1 637015 41 Poistenie interiéru MŠ 167,81 170,87 180 170,87 180 180 180 09.1.1.1 637016 41 povinný pridel do soc.fondu- školstvo 352,35 352,54 450 354,91 480 510 540 09.1.1.1 637027 41 Odmeny- DoVP - MS 135,56 97,5 150 0 100 150 150 09.1.1.1 642015 41 Doč.prac.neschopn.školstvo 0 0 200 176,04 200 200 200 09.5.0 637001 41 školenia - obec 242 200 500 650 600 500 500 09.5.0 641006 41 centrá voľného času 1540 1940 2000 24 2000 2000 2000 09.6.0.1 611 111 refundácia miezd - ŠJ (UPSVAR) 0 4829,74 0 0 0 0 0 09.6.0.1 611 41 mzdy, platy - ŠJ 16332,8 14123,98 20200 13901,36 20200 20200 20200 09.6.0.1 612001 41 Osobný príplatok - ŠJ 816,84 584,82 1100 545,73 1155 1155 1155 09.6.0.1 614 41 Odmeny - ŠJ 2065 2197 3000 1500 3030 3030 3030 09.6.0.1 621 41 zdravotné poistenie VšZP - ŠJ 1959,79 2226,95 2500 1626,53 2625 2625 2625 09.6.0.1 625001 41 Na nemocenské poistenie - ŠJ 274,31 311,65 400 227,6 420 420 420 09.6.0.1 625002 41 Na starobné poistenie - ŠJ 2743,76 3117,66 3500 2277,11 3675 3675 3675 09.6.0.1 625003 41 Na úrazové poistenie - ŠJ 156,73 178,04 350 129,99 370 370 370 09.6.0.1 625004 41 Na invalidné poistenie - ŠJ 587,86 668 800 487,88 840 840 840 09.6.0.1 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - ŠJ 195,87 222,54 300 162,54 315 315 315 09.6.0.1 625007 41 rezervný fond - ŠJ 930,83 1057,72 1200 772,55 1260 1260 1260 Page 16

09.6.0.1 627 41 odvod do DDP - ŠJ 384,3 434,74 550 318,99 580 580 580 09.6.0.1 632001 20 plynové kúrenie - ŠJ z NFV MFSR 0 800 0 0 0 0 0 09.6.0.1 632001 20 Elektrina - ŠJ z NFV MFSR 0 500 0 0 0 0 0 09.6.0.1 632001 41 plynové kúrenie - ŠJ 1474,33 403,43 1600 897,6 1300 1400 1500 09.6.0.1 632001 71 elektrina - ŠJ 417,92 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 632001 72f Elektrina - ŠJ 0 476,2 1000 453,6 750 800 850 09.6.0.1 632002 71 voda - ŠJ 79,56 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 632002 72f Voda - ŠJ 0 87,16 100 64,07 100 100 100 09.6.0.1 632005 41 telekomunikačné služby - šj 119,94 132,56 150 180 180 180 180 09.6.0.1 633001 71 Interiér.vybavenie - ŠJ 18,99 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 633001 72f interiérové vybavenie - ŠJ 0 0 100 0 100 100 100 09.6.0.1 633002 41 záložný zdroj ŠJ 0 0 0 0 50 0 0 09.6.0.1 633003 41 Telefón šj 0 0 10 0 20 0 0 09.6.0.1 633004 71 prevádzkové stroje - ŠJ 16,9 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 633004 72f Prevádz. stroje - ŠJ 0 0 300 0 300 300 300 09.6.0.1 633006 71 materiál - ŠJ (prevádzkový) 264,96 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 633006 71 čistiace prostriedky - ŠJ 258,27 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 633006 72f Materiál (prevádzkový) -ŠJ 0 523 500 268,68 500 500 500 09.6.0.1 633006 72f Čistiace prostriedky - ŠJ 0 225,72 350 231,74 350 350 350 09.6.0.1 633010 41 pracovný odev,obuv - ŠJ 47,77 26 100 78,06 100 100 100 09.6.0.1 633011 71 Potraviny ŠJ 6878,91 0 0 0 0 0 0 09.6.0.1 633011 72f Potraviny ŠJ (501) 0 4419,2 7500 4060,02 6000 6000 6000 09.6.0.1 635004 41 údržba elektrospotrebičov - ŠJ 0 0 200 240 200 200 200 09.6.0.1 635006 41 údržba budovy MŠ - ŠJ 0 0 200 0 200 200 200 09.6.0.1 635009 41 údržba softvéru šj 79 99 100 99 100 100 100 09.6.0.1 637001 41 Školenia ŠJ 0 0 50 0 50 50 50 09.6.0.1 637004 41 Služby ŠJ 434,4 294,6 500 325,2 500 500 500 09.6.0.1 637006 41 Prevent.zdravot.prehl. -SJ 0 0 0 0 50 0 0 09.6.0.1 637014 41 Stravovanie zamestnancov - ŠJ 408,45 472 500 281,48 550 550 550 Page 17

09.6.0.1 637016 41 Prídel do sociálneho fondu - ŠJ 205,1 185,88 250 167,37 275 300 325 09.6.0.1 642015 41 DPN - ŠJ 0 0 200 0 200 200 200 10.7.0 637006 41 lekárske prehliadky - soc.služba 0 13,5 50 13,5 50 50 50 1-bežný rozpočet 362894,98 345229,44 422236 289081,23 412600 392414 394874 2-kapitálový rozpočet 01.1.1 713004 41 pracovné náradie 948 552 500 0 500 0 0 01.1.1 713005 41 zabezpečovací systém 0 0 500 0 0 0 0 01.1.1 713005 41 kamerový systém 0 0 500 0 0 0 0 01.1.1 716 41 Projekt - JPU Hoštet 0 9557,1 0 0 5000 0 0 01.1.1 717002 41 rekonštrukcia kultúrneho domu 0 0 40000 10981,29 70000 30000 0 01.1.1 717002 46 rekonštrukcia kultúrneho domu z RF 0 0 330000 0 400000 30000 0 01.1.1 717002 52 prestavba kultúrneho domu z BU 0 0 0 0 220000 0 0 05.1.0 714004 41 prídavné zariadenia Kompostáreň 0 0 5000 0 0 0 0 05.1.0 717001 52 výstavba Kompostáreň z BU 0 0 70000 0 0 0 0 06.1.0 717002 41 zateplenie,výmena okien- združená budova 1 51431,01 0 0 0 0 0 0 06.2.0 717001 41 II.etapa park-tržnica 0 0 2600 0 30000 0 0 08.1.0 717002 41 rekoštrukcia - bufet OŠK 0 17960,54 0 0 0 0 0 08.3.0 717001 41 nový MR 0 0 0 0 12000 0 0 09.1.1.1 713001 41 interiérové vybavenie MŠ 599 0 0 0 0 0 0 09.1.1.1 717001 131J detské ihrisko z dotácie UV SR 0 8000 0 0 0 0 0 09.1.1.1 717001 41 detské ihrisko MŠ 0 469,6 500 1273,26 0 0 0 09.6.0.1 713004 41 chladnička s mrazničkou ŠJ 0 0 0 499 0 0 0 09.6.0.1 713004 71 Prevádzkové stroje - ŠJ 470,1 0 0 0 0 0 0 2-kapitálový rozpočet 53448,11 36539,24 449600 12753,55 737500 60000 0 3-finančné operácie 01.1.1 819002 46 ostatné výdavkové FO z RF 0 0 0 0 0 0 0 01.1.1 819002 71 vrátenie FZ 5345 3564 0 1970 0 0 0 Page 18

04.5.1 819002 71 vrátená FZ v zmysle z.č. 25/2006 o VO 0 0 0 0 0 0 0 06.1.0 821005 46 Splátka istiny - úver DKUU Dexia 0 0 0 0 0 0 0 06.1.0 821007 46 splátky istina - ŠFRB Grnobíz 18438,04 18613,85 18810 18804 18995 19189 19368 06.1.0 821007 46 splátky istiny - ŠFRB 102 1640,27 1702,37 1775 1771 1843 1917 1989 06.1.0 821007 46 splátky istiny - BU rekonštrukcia Ocu 0 0 0 0 6000 18000 18000 01.1.1 821007 41 splátky NFV MFSR 0 0 0 0 0 0 2627 3-finančné operácie 25423,31 23880,22 20585 19099,38 26838 39106 41984 Celkové výdavky spolu 441766,4 405648,9 892421 320934,16 1176938 491520 436858 Page 19

Obec Babiná, Horná ulica č.97/2 - návrh finančného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 Rekapitulácia rozpočtu : Čerpanie Čerpanie Schválený Predpoklad. Návrh Prognóza Prognóza r.2019 r.2020 rozpočet čerpanie r. 2022 r. 2023 r. 2024 k 31.12.2021 Bežné príjmy 489 897,44 491 051,19 466 536,00 442 429,80 531 741 536 090 552 454 Bežné výdavky 362 894,98 345 229,44 422 236,00 289 081,23 412 600 392 414 394 874 Hospodársky výsledok za BR : 127 002,46 145 821,75 44 300 153 348,57 119 141 143 676 157 580 Kapitálové príjmy 92 696,84 4 165,00 3 300,00 5 415,00 2 800 300 300 Kapitálové výdavky 53 448,11 36 539,24 449 600,00 12 753,55 737 500 60 000 0 Hospodársky výsledok za KR: 39 248,73-32 374,24-446 300-7 338,55-734 700-59 700 300 Finančné operácie príjmové 25 495,00 72 936,40 422 585,00 134 613,80 647 910 69 106 41 984 Finančné operácie výdavkové 25 423,31 23 880,22 20 585,00 19 099,38 26 838 39 106 41 984 Hospodársky výsledok za FO : 71,69 49 056,18 402 000 115 514,42 621 072 30 000 0 Celkové príjmy : 608 089,28 568 152,59 892 421 582 458,60 1 182 451 605 496 594 738 Celkové výdavky : 441 766,40 405 648,90 892 421 320 934,16 1 176 938 491 520 436 858 Celkový hospodársky výsledok : 166 322,88 162 503,69 0 261 524,44 5 513 113 976 157 880 Návrh rozpočtu na rok 2022 a prognózy na roky 2023,2024 boli prerokované na pracovnom stretnutí poslancov a členov finančnej komisie dňa 19.11.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 a jeho prognózy na roky 2023-2024 boli vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 22.11.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 a jeho prognózy na roky 2023-2024 boli zvesené z úradnej tabule a internetovej stránke obce dňa... Vypracovala : Krajčová 19.11.2021 Page 20