Finančný rozpočet Obce Beckov na rok 2017 s výhľadom na r a r Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Rok 2016 Rok

Prepis

1 Finančný rozpočet Obce Beckov na rok 2017 s výhľadom na r a r Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Čerpanie 2014 Čerpanie 2015 Rok 2016 Rok 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 očakávaná skut. Príjmy Vynos dane z prijmov , , Výnos dane , , DzN-pozemky-PO 46189, , , DzN - pozemky 58666, , , , , , DzN - stavby , , DzN - byty 1044,89 965, Daň za psa , Daň za nevýherné hracie prístroje , Dan za ubytovanie , Dan za užívanie verej. priestr. 454,94 664, Daň za komunálne odpady 31122, , Z úhrad za vydobyté nerasty 459,4 459, Prenájom pozemkov 0 69,5 565,5 69,5 69,5 69, Prenájom obecného majetku 22214, , , , , , Poplatky - správne, miestne 7446, , Pokuty a penále Príjem za služby 6708, , , Ostatné a náhodné príjmy - služby , Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z účtov 32,38 49,14 60,08 60,87 60,3 60, Príjem - výťažkov z lotérií a iných podobný 167,16 194,09 180, Z dobropisov Ostatné príjmy - refundácie nákladov 7364, , , Ostatné a náhorné príjmy 916,54 332,82 508,4 320, Transfer na skolstvo Transfer - príspevok na žiakov zo SZP Transfer - príspevok na lyžiarsky zájazd

2 Transfer - príspevok na školu v prírode Transfer na rekonštr. MŠ v ZŠ - BV Transfer - na kaplnku na hrade - BV Transfer - DPO - hasiči Transfer na matriku 1832, , , , , , Transfer - skladník CO ,4 80,4 80,4 80, Transfer - TSK Transfer ZS - doprava Transfer-hmotná núdza 232,2 333,4 140, Transfer - ÚPSVAR - dotácia 235,2 282, Transfer-ZS vzdelavacie p. 3996, Transfer-ZS VVMŠ Transfer - volby NR SR, prezid., KV 1795, , Transfer - Referen., sčítanie obyv., EP 845, Transfer-ZS-kulturne poukazy, učebnice Transfer - hlásenie pobytu obyvat. reg. ad 445,17 443,19 445,17 445,17 445,17 445, Transfer - Zivotne prostredie 126,4 125,74 126,18 125,74 125,74 125, Transfer - MK SR - bežné výdavky Transfer - MK SR - knižnica Transfer - reg. adries Transfer - ÚPSVAR - dotácia na pracovníka ,6 302, S1 Transfer - Min.PaRV SR - CR - EU , S2 Transfer - Min.PaRV SR - CR - ŠR , T1 Transfer - Hrad ESF 85% 21852, , , T2 Transfer - Hrad ESF 15% zo ŠR 3856, , , Transfery - bežné , , , , , ,13 *1 1-bežný rozpočet , , , kapitálový rozpočet Príjem z predaja pozemkov Transfery - kapitálové , , *2 2-kapitálový rozpočet , finančné operácie

3 D Transfer - výdajňa jedál v ZŠ D Transfer ZŠ - zostatok FP z r D Transfer ZŠ - zostatok FP na dopravu 263, D Transfer ZŠ - mzdy pre nepedag. Zam E Transfer ZŠ - zostatok FP na dopravu z r , E Transfer ZŠ - zostatok FP na PK z r F Transfer ZŠ - zostatok FP na dopravu z r , F Transfer ZŠ - zostatok FP na PK z r , Transfery - zostatok z predchádz. rokov 7619, , , Z rezervného fondu obce a z rezervného f , , Bankové úvery , *3 3-finančné operácie , , , ZŠ s MŠ - vlastné príjmy 10994, , Spolu , , Výdaje 1 1-bežný rozpočet Mzdy - ocú, prevádzka, zást., kontr , , VšZP - ocú, prevádzka, zást., kontr. 8387, , Ostatné ZP - ocú, prevádzka, zást., kontr NP - ocú, prevádzka, zást. kontr. 1111, , DP - ocú, prevádz., zást, kontr.,poslanci 11988, , UP - ocú, prev., zást., kontr., poslanci 669,41 752, IP - ocú,zást., kontr., poslanci 2466, , PvN - ocú,zást., kontr., poslanci 789,83 733, RFS - ocú,zást., kontr., poslanci 4072, , OcÚ - cestovné náhrady 1349, , OcÚ, prevádzka - elektr., plyn 11924, , OcÚ, prevádzka - vodné 221,88 276, OcÚ - telefónne a pošt. služby, internet 4496, , OcÚ - kancelárske zariadenie 0 220, OcÚ - výpočtová technika 953,

4 OcÚ - prev.zariadenie.kancel ,86 779, OcÚ, prevádzka - materiál 3199, , OcÚ - knihy,casopisy,noviny 249,84 268, Ocú, prevádzka - pracovné odevy 47, OcÚ - software - nákup Reprezentačné a dary 1824, , OcÚ - PHL, mazivá oleje 589, , Ocú - servis a opravy auta 1592, , OcÚ - poistenie auta - zákonné, havar. 0 55, OcÚ - kolky, poplatky 106,6 258, OcÚ - údržba softweru 1242, , OcÚ - údržba telek. tech OcÚ, prevádzka - údžba prístr. a zariad. 156,31 93, OcÚ - údržba budov 1672, , , OcÚ - nájomné - pozemky 72,53 72, OcÚ, prevádzka - školenia 909,8 871, OcÚ - súťaže OcÚ - propagácia obce 153, OcÚ, prevádzka - všeobecné služby 5866, , OcÚ, prevádzka -právne a špeciál. služby 553,34 938, OcÚ - lek. prehliadky OcÚ - štúdie, expertízy, posudky OcÚ - dane a poplatky 1020, , OcÚ - stravovanie , OcÚ - poistenie osôb a majetku 3006, , ,7 3489,7 3489, OcÚ - pridel do SF 1345, , OcÚ - odmeny OZ, komisie OcÚ - dohody o vykonaní práce , OcÚ - cena starostu, cena obce OcÚ - auditor M - plat 744,99 791,6 823,03 823,03 823,03 823, M -poistne do VsZP 75 79,21 82,35 82,35 82,35 82, M - poistenie do SP 185,35 197,23 205,07 205,07 205,07 205,07

5 M, Hlásenie - energie 745, M,Hlásenie pobyt. - poštové a telek. služb M, Hlásenie - materiál 90,26 575,5 938,99 920,27 920,27 920, M - ošatné 99,58 99,58 99,58 99,58 99,58 99, M - školenia, kurzy, semináre, porady 85, M, Hlásenie - všeob. služby 64,65 159,76 66,69 66,69 66,69 66, M - členské poplatky Voľby, R - mzdy Voľby, R - ZP 141,05 24,9 9, Voľby, R - poistenie SP 76,99 25,05 21, Voľby, R - energie Voľby, R - poštovné, hovorné 25,6 6,55 28, Voľby, R - materiál 211,67 51,7 50, Voľby, R - reprezentačné 85,96 17,5 25, Voľby, R - palivá, mazivá 35,01 9, Voľby NR, prez., KV, EP - všeobecné služby 9,49 0 4, Voľby, R - stravovanie 258, , Voľby, R - odmeny 1156,35 199,3 279, Transfery - vratky 2338,88 125,06 42, Úvery - splátka úrokov 6980,3 5464, Úvery - splátka provízie 259,56 222, PO - materiál , PO - špeciálny materiál 0 159, PO - PHL 0 138, PO - údržba, opravy, náhr. diely PO - povinné poistenie 475,52 440, PO - školenia, kurzy, semináre, porady PO - súťaže PO - všeobecné služby PO - lekárske prehliadky PO - poistné 59,13 91, PO - transfer DVHZ PO - členské príspevky

6 ZŠ, RCČ, MN - externý manažment CD - platy 1654, , CD - poistne ZP 165,5 127, CD - poistné do SP 414,78 316, CD - materiál 1341, , CD-údržba a opravy MK 32005, , , CD-údržba a opravy chodníkov , , , CD-nájom za otoč, pozemky CD-údržba a opravy 32065, , , , , , CD - služby CR - propagácia,reklama, inzercia 32193, CR - všeobecné služby ,4 176,4 176,4 176,4 176, CR - extern. man.,špeciálne služby NO - mzdy 6340, , NO- poistne na ZP 633,98 674, NO - poistné do SP 1558, , NO - materiálne výdavky 2723, , NO - všeobecné služby 28698, NO - pokuty a penále COV, Fekal - mzdy 1654, , COV, Fekal - ZP 165,5 658, COV, Fekal - odvody do SP 427, , , COV, Prečerp. - EE , COV, Prečerp. - materiál , Fekal - PHL Fekal-servis,udrzba,opravy,STK Fekal - poistenie, cestná daň , COV - udrzba 0 156, COV - nájomné COV - služby COV - rozbor vody 0 969, COV - poistenie 0 302, COV - dohody

7 Transfer SZOPK 148, VZ - mzdy 8817, , ,16 224, VU - ZP 758,99 800, , VZ - odvody do SP 2333, , ,44 565, VZ - životné prostredie - mat VZ - materiál 1708, , , , , , VZ - pracovné odevy , VZ-palivo /kosacka/ 1124,26 922, VZ-PHL 439,49 321, VZ-servis,udrzba,opravy,STK 60 32, VZ-povinne poistenie 3, VZ - životne prostredie 322,6 595, VZ - štúdie, expertízy, posudky VZ - dohody , SÚS - stavebný úrad 1928,2 950, VO - elektrická energia 11576, , VO - material VO - údržba 1512, , VO - špeciálne služby ZS - platy 1975,2 2039, ZS - poistne ZP , ZS - odvody do SP 484,72 508, ZS - energie 3005, , ZS - materiál 255,17 413, ZS - údržba 427,09 525, Lekáreň - údržba objektov alebo ich častí 997,1 98, OŠK, Detské ihriská - materiál 337,41 368, , OŠK, Detské ihriská - všeobecné služby 47,14 340, Transfer - CVČ 300,3 505,45 564,85 500,5 500,5 500, ,4 41 Transfery - OŠK, CVČ Notre Dame 5194, ,5 7171,5 5371,5 5371, Hrad, Klub - mzdy 18479, , , Hrad, Klub, Kronika, OK - ZP 1870, , , Hrad, Klub, Kronika, OK - SP 4652, , ,4 703,08 305,08 305,08

8 Hrad, Klub - EE 6378, , Hrad, Klub - voda 993,64 552, Kultúra, Hrad, Klub, Knižnica - materiál 7255, , Knižnica - knihy 298,87 597, Hrad - pracovné odevy 627,84 683,37 832, Klub - údržba a opravy 724,9 278, OK Hrad - propagácia - všeobecné, služby reklama z dotácie OK, Hrad - všeobecné služby 20220, , T1 Hrad - lekárske prehliadky 85% ESF 0 88,4 88, Hrad - stravovanie Hrad - poistné osôb Hrad - daň z príjmov 585, OK, kronika - dohody KT - platy KT - ZP KT - poistenia 124, Beckovské noviny KT - údržba MR - udrzba 423,6 489, MR - poplatky SOZA, SLOVGRAM 53,9 53,9 58, OK - SOZA,Slovgram - poplatky 104,4 40, DR - elektricka energia 364,92 496, DR, ZPOZ - kvety, materiál 555,67 532, ZPOZ - ošatné DR - údržba strojov, prístrojov, zariadení, DR - údržba, služby DR - všeobecné služby 0 57, ZPOZ - dohody 541, Členske prispevky - ZMOS a ost. 451, , Transfer - RKC, ECAV ZŠ s MŠ - interiérové vybavenie do MŠ ZŠ s MŠ - materiál, nábytok ,

9 ZŠ s MŠ - údržba MŠ ZŠ s MŠ- všeobecné služby ZŠ s MŠ - špeciálne služby ZŠ s MŠ - materiál 8498, , , ZŠ - PHM 0 230, ZŠ - výmena svietidiel v MŠ 6129, ZŠ - všeobecné služby 2875, ZŠ s MŠ - špeciálne služby Soc.sl. - plat 3871,5 4274, Soc.sl.- poistne ZP 390,65 427, Soc.sl. - odvody do SP 1132, , Soc.sl.-cest.nahrady Soc.sl. - materiál 343,01 517,06 491, Soc.sl. - všeobecné služby ,9 608, Soc.služby - dohody , Soc. sl.- opatrovateľská služba 1418, Transfer - Refugium Transfer ÚPSVaR - prídavok na dieťa 235,2 282, Soc.sl. - materiál *1 1-bežný rozpočet , , , , kapitálový rozpočet EO - nákup kancel. stroje , EO - osobný automobil EO - kúpa pozemkov EO - ZS - rekonštrukcia , EO - čakáreň pre cestujúcich 5102, EO - realizácia nových stavieb EO - rekonštrukcia chodníkov EO - prístupová cesta k ZŠ , EO - prístupová cesta k ZŠ, spevn. plochy EO - rekonštrukcia chodníkov 62517, EO - Kaplnka sv. Jána 1633, EO - oprava kanála v Matiáške 22643,48

10 EO - DR - riešenie havarijného stavu EO - prístupová cesta k ZŠ EO - územný plán obce , EO - nákup - prevádzkové stroje, prístr., z EO - rekonštrukcia parku EO - VO - projekt.dokum., štúdia , EO - VO - rekonštrukcia a modernizácia , EO - multif. ihrisko - projekty EO - multif. ihrisko - KV EO - multif. ihrisko - spoluúč. - KV , EO-projekt Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ EO - MŠ - odvodnenie , EO - Rekonštrukcia MŠ v ZŠ EO-Rekonštrukcia a modern. ZŠ s MŠ , , EO-Rekonštrukcia a modern. ZŠ s MŠ , EO - ZŠ s MŠ - prevádzkové stroje, prístr., , , EO - ŠJ - stroje, prístroje a zariadenia , EO-projekt Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ EO-prístupová cesta k ZŠ s MŠ EO-projekt Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ EO - rekonštrukcia a modern. ZŠ s MŠ 11486, , EO - Rekonštrukcia a modern. ZŠ s MŠ *2 2-kapitálový rozpočet , , , , finančné operácie VO - splácanie úveru - krátkodobý , S1 VO - splácanie úveru EF , S2 VO - splácanie úveru ŠR , RCČ - splácanie úveru Hrad, MN - splácanie úveru 13479, VO - splácanie úveru - dlhodobý RCČ - splácanie úveru Hrad, MN - splácanie úveru VO - splácanie úveru - dlhodobý

11 Úvery - splátky 40859, , *3 3-finančné operácie 40859, , Spolu bežné a kapitál. výdavky a fin. oper , , , ZŠ s MŠ - výdavky PK,OK,VP , , , Spolu , , , Finančný rozpočet Obce Beckov pre rok 2017 bol schválený uznesením č. 216/2016/a OZ Beckov dňa Ing. Ján Križan starosta obce