ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017 (Schválený uznesením MsZ č.... /2018 zo dňa...) Ing. Lenka Balkovičová primátorka mesta Zvolen Zvolen, marec 2018 Vypracoval: ekonomický odbor a odbor rozvoja mesta (PRM) na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov MsÚ 1

Obsah / Číslo strany 1. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 textová časť 1. Rozpočet Mesta Zvolen... 3 2. Výsledok hospodárenia... 5 3. Bilancia príjmov a výdavkov... 6 4. Plnenie príjmov rozpočtu... 7 5. Čerpanie výdavkov rozpočtu... 11 6. Finančné operácie výdavkové... 177 7. Dlhová služba Mesta Zvolen... 177 8. Prenesené kompetencie... 20 9. Pohľadávky a záväzky... 21 10. Majetok mesta... 244 11. Mimorozpočtové hospodárenie... 255 12. Majetkový podiel v obchodných spoločnostiach... 288 13. Bilancia aktív a pasív Mesta Zvolen... 289 14. Výbory mestských častí... 30 15. Dotácie... 33 16. Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2017... 355 2. Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 tabuľková časť - Príjmy rozpočtu - Kapitálové výdavky - Dotácie - Výdavky rozpočtu podľa programov 3. PRÍLOHY 1. Rozpočtové organizácie Programu č.1-vzdelávanie : 1.1. Školstvo - Textová časť 1.2. Školstvo - Tabuľková časť 2. Rozpočtová organizácia Zvolenské kultúrne centrum 3. Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen k 31.12.2017 3.1. PRM-Textová časť 3.2. PRM-Tabuľková časť 2

Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky podľa platného opatrenia MF SR). Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu (obci) v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 1. Rozpočet Mesta Zvolen Rozpočet mesta Zvolen na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 122/2016 zo dňa 28.11.2016 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 29 418 301. Rozpočet bol v priebehu roku aktualizovaný nasledovnými šiestimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu na rok 2017 o 5 134 657 : dňa 27.03.2017 uznesením MsZ č. 14/2017 úprava rozpočtu o + 466 883 dňa 24.04.2017 uznesením MsZ č. 27/2017 úprava rozpočtu o + 3 171 000 (na strane príjmov) + 3 169 350 (na strane výdavkov) dňa 26.06.2017 uznesením MsZ č. 48/2017 úprava rozpočtu o + 1 004 130 (na strane príjmov) + 1 005 780 (na strane výdavkov) dňa 24.08.2017 uznesením MsZ č. 68/2017 úprava rozpočtu o + 186 151 dňa 25.09.2017 uznesením MsZ č. 76/2017 úprava rozpočtu o + 257 094 dňa 27.11.2017 uznesením MsZ č. 104/2017 úprava rozpočtu o - 77 751 Úprava celkového schváleného rozpočtu roku 2017 na konečnú výšku rozpočtu 34 552 958 a realizovanie zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami podľa 14 odstavec 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, v priebehu roka sa uskutočnilo z nasledovných dôvodov: I. aktualizácia rozpočtu- v aktualizácii sa riešilo odkúpenie pozemku v lokalite Bariny za účelom výstavby športovo rekreačného areálu vo výške 612 680 financovaného z rezervného fondu a zvyšnej časti v rovnakej výške 612 680 z rozpočtu roku 2018. Okrem výkupu pozemkov bol v aktualizácii riešený rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení a presun položiek výdavkov na poštovné (legislatívna zmena ekonomickej klasifikácie od 01.01.2017). II. aktualizácia rozpočtu- zapracovanie záverečného účtu za rok 2016 a doplnenie dotácií do rozpočtu mesta k projektom: zníženie energetickej náročnosti v MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, starostlivosť o vojnové hroby, rozšírenie kamerového systému. III. zmena rozpočtu- navýšenie rozpočtu mesta o príjmy získané naviac oproti schválenému rozpočtu (pokuty za výruby stromov, odpredaj pozemkov v Neresníckej doline a pozemkov pre ŽSR). Uvedené príjmy boli použité na výdavky súvisiace s opravami mestských komunikácii a chodníkov, výkupy pozemkov do vlastníctva mesta, legislatívne zvýšenie mzdových prostriedkov, obnovu veže v kostole sv. Alžbety. Ďalej zapracovanie príjmov zo ŠR prídavky na dieťa, projekt nezamestnaní na Pustom hrade, realizovanie Rómskeho festivalu. 3

IV. zmena rozpočtu- dofinancovanie rekonštrukcie športového areálu ZŠ Hrnčiarska a rekonštrukcie zasadačky MsZ v budove mestského úradu. V. zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtu o príjmy z odpredaja pozemkov pre Valach Franko s. r. o. ako aj o naviac zaslané podielové dane. Zvýšenie výdavkov na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta, odkúpenie projektovej dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie Námestia SNP, dofinancovanie rekonštrukcie ul. Tulskej, vybudovanie polopodzemných kontajnerov na separovaný odpad, vybudovanie nových základov pod hroby v cintoríne Zlatý Potok. Rozpočet sa zvýšil aj o získané dotácie na potreby dobrovoľného hasičského zboru, realizovanie kultúrnych podujatí ako Zvolenské kultúrne leto, Country záhrada, Rómsky festival, a prostriedky na vybudovanie workoutového parku na sídlisku Zlatý potok. VI. zmena rozpočtu úprava rozpočtu škôl a školských zariadení a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum. Rozpočet mesta sa upravil o prostriedky zo ŠR určené na financovanie prenesených výkonov štátnej správy a financovanie projektov opatrovateľskej služby, krízovej intervencie na komunitnej úrovni a terénnej sociálnej práce. V decembri roku 2017 sa rozpočet mesta zvýšil o 127 150 v súlade s 14 ods. 1) Zákona č.583/2004 Z.z. o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Išlo o peňažné prostriedky na dofinancovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen 23 150 a o prostriedky na rekonštrukciu telocvične v V. ZŠ Hrnčiarskej 104 000. Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli, v súlade s uznesením MsZ č.5/2013, aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátorky mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka. Zmeny v štruktúre bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2017 sú uvedené v nasledovnej tabuľke: Ukazovateľ (v ) Rozpočet I. zmena II. zmena III. Zmena IV. Zmena V. Zmena VI. Zmena VI. Zmena r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 r.2017 BEŽNÉ PRÍJMY 28 946 732 28 800 935 28 812 707 29 379 477 29 492 027 29 661 328 29 912 304 29 912 304 BEŽNÉ VÝDAVKY 26 563 637 26 370 661 26 648 668 27 456 445 27 456 445 27 441 221 27 644 500 27 644 500 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) 2 383 095 2 430 274 2 164 039 1 923 032 2 035 582 2 220 107 2 267 804 2 267 804 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 471 569 471 569 1 568 988 2 006 348 2 079 949 2 167 742 1 839 015 1 966 165 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 866 411 2 526 270 5 417 613 5 615 616 5 801 767 6 074 085 5 793 055 5 920 205 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) -1 394 842-2 054 701-3 848 625-3 609 268-3 721 818-3 906 343-3 954 040-3 954 040 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM 29 418 301 29 272 504 30 381 695 31 385 825 31 571 976 31 829 070 31 751 319 31 878 469 EŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 28 430 048 28 896 931 32 066 281 33 072 061 33 258 212 33 515 306 33 437 555 33 564 705 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) 988 253 375 573-1 684 586-1 686 236-1 686 236-1 686 236-1 686 236-1 686 236 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 0 612 680 2 674 489 2 674 489 2 674 489 2 674 489 2 674 489 2 674 489 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 988 253 988 253 988 253 988 253 988 253 988 253 988 253 988 253 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) -988 253-375 573 1 686 236 1 686 236 1 686 236 1 686 236 1 686 236 1 686 236 PRÍJMY CELKOM 29 418 301 29 885 184 33 056 184 34 060 314 34 246 465 34 503 559 34 425 808 34 552 958 VÝDAVKY CELKOM 29 418 301 29 885 184 33 054 534 34 060 314 34 246 465 34 503 559 34 425 808 34 552 958 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) 0 0 1 650 0 0 0 0 0 4

2. Výsledok hospodárenia Hospodárenie mesta Zvolen sa v roku 2017 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Zvolen na rok 2017. V súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2017 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť: 2.1. Z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok hospodárenia za rok 2017 vo výške 526 494,69. 2.2. Celková bilancia hospodárenia Mesta Zvolen za rok 2017, t.j. vrátane finančných operácií, skončila s prebytkom 652 525,20. (v ) Ukazovateľ Schválený Upravený Skutočnosť % rozpočet rozpočet k 31.12.2017 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 28 946 732 29 912 304 30 179 473,40 100,9 BEŽNÉ VÝDAVKY 26 563 637 27 644 500 26 897 490,92 97,3 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) 2 383 095 2 267 804 3 281 982,48 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 471 569 1 966 165 1 973 232,64 100,4 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 866 411 5 920 205 4 728 720,43 79,9 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET(P-V) -1 394 842-3 954 040-2 755 487,79 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM 29 418 301 31 878 469 32 152 706,04 100,9 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 28 430 048 33 564 705 31 626 211,35 94,2 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) 988 253-1 686 236 526 494,69 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 0 2 674 489 1 114 182,88 41,7 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 988 253 988 253 988 152,37 100,0 BEŽNÝ ROZPOČET (P-V) -988 253 1 686 236 126 030,51 PRÍJMY CELKOM 29 418 301 34 552 958 33 266 888,92 96,3 VÝDAVKY CELKOM 29 418 301 34 552 958 32 614 363,72 94,4 PRÍJMY - VÝDAVKY (P-V) 0 0 652 525,20 V súlade s 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sa z prebytku 526 494,69 vylučujú nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR a granty vo výške 164 488,83 a zostatok vo výške 362 005,86 sa odvádza do rezervného fondu. Prebytok hospodárenia z finančných operácií vo výške 126 030,51 sa odvádza tiež do rezervného fondu. 2.3. Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2017 v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol zisk vo výške 852 033,19. 5

3. Bilancia príjmov a výdavkov Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2017 v je nasledovná: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia % čerpania Rozdiel skutočnosť - rozpočet PRÍJMY CELKOM 29 418 301 34 552 958 33 266 888,92 96-1 286 069 VÝDAVKY CELKOM 29 418 301 34 552 958 32 614 363,72 94-1 938 594 Rozdiel 0 0 652 525,20 Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 96 %. Výdavky boli čerpané na 94 %. Vývoj výsledku hospodárenia od roku 2013 v : V priebehu roku 2017 bolo Mesto Zvolen schopné splácať svoje záväzky vždy v lehote splatnosti. Grafické znázornenie zostatku finančných prostriedkov ku koncu príslušného mesiaca (rozdiel príjmov a výdavkov): 6

4. Plnenie príjmov rozpočtu Príjmovú časť rozpočtu Mesta Zvolen tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné : Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia (v ) rozdiel skutočnosť - rozpočet Bežné príjmy 28 946 732 29 912 304 30 179 473,40 101 267 169 Kapitálové príjmy 471 569 1 966 165 1 973 232,64 100 7 068 Finančné operácie 0 2 674 489 1 114 182,88 42-1 560 306 PRÍJMY CELKOM 29 418 301 34 552 958 33 266 888,92 96-1 286 069 4.1. BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTU Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery, vlastné príjmy školstva, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 (v ) % z celkových príjmov rozpočtu Daňové príjmy 17 419 668 18 077 096 18 382 427,37 61 Nedaňové príjmy - mesto 3 523 371 3 703 310 3 675 362,42 12 Nedaňové príjmy - ZKC 5 000 5 000 5 524,36 0 Nedaňové príjmy - školstvo 730 551 787 493 818 186,44 3 Granty a transfery 7 268 142 7 339 405 7 297 972,81 24 Bežné príjmy spolu 28 946 732 29 912 304 30 179 473,40 100 Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch v % : 7

DAŇOVÉ PRÍJMY k 31.12.2017 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR 14 161 034,48, daní z majetku 2 687 386,39, ostatných miestnych daní 1 529 616,40 a sankcií uložených v daňovom konaní 4 390,10. Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dani z príjmu fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov predstavuje 42,6 % celkových príjmov a 331,73 na jedného obyvateľa Mesta Zvolen. Celková výška podielových daní za rok 2017 bola o 672 353,11 vyššia ako v roku 2016. V nasledovnej tabuľke je uvedený prehľad podielových daní od roku 2013. (v ) Miestne dane boli splnené na 101 % v zmysle nasledovného prehľadu: Názov dane a poplatku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 (v ) Percento plnenia Daň za psa 66 000 65 265 65 139,44 100 Daň za nevýherné hracie prístroje 2 800 2 800 2 216,66 79 Daň za predajné automaty 2 200 2 280 2 276,70 100 Daň za ubytovanie 25 000 25 000 32 169,19 129 Dobývací priestor 659 659 531,10 81 Záber verejného priestranstva 40 000 40 000 37 074,32 93 Záber VP - jarmoky, ambul. predaj 35 000 35 000 44 414,46 127 Sankcie uložené v daňovom konaní 3 000 3 000 4 390,10 146 Komunálny odpad 1 370 000 1 353 400 1 345 794,53 99 Daň z nehnuteľnosti 2 649 000 2 666 255 2 687 386,39 101 CELKOM 4 193 659 4 193 659 4 221 392,89 101 8

Daň za psa - Počet daňovníkov k 31.12.2017 bol 2 004 čo je o 324 menej, ako v roku 2016. V zmysle zákona je držiteľ psa povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 193. Psa počas roka zrušilo 222 daňovníkov. Daň za nevýherné hracie prístroje - K 31.12.2017 sme evidovali na území mesta 27 prístrojov podliehajúcich dani, ktoré prevádzkovalo 13 daňových subjektov. Počet prevádzkovateľov zostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Daň za predajné automaty - K 31.12.2017 sme evidovali 74 dani podliehajúcich prístrojov, ktoré prevádzkovalo 23 daňových subjektov. Počet prevádzkovateľov zostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Daň za ubytovanie - Počet daňovníkov k 31.12.2017 bol 25. Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach bol 69 848, oproti roku 2016 počet klesol o 1 678 prenocovaní. Daň za užívanie verejného priestranstva - Počet vydaných rozhodnutí k 31.12.2017 bol 203. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta bola uložená pokuta vo výške 100. Poplatok za komunálny odpad - K 31.12.2017 bolo vydaných celkom 37 759 rozhodnutí za KO, z toho pre podnikateľov 2 041 a pre fyzické osoby 35 718. V rámci súčinnosti tretích osôb bolo na sociálnu poisťovňu zaslaných 983 žiadostí na poskytnutie údajov potrebných k daňovému exekučnému konaniu. Na základe kontroly sa zvýšil predpis na poplatku za rok 2017 o 2 477. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta bolo vyzvaných 240 podnikateľských subjektov. Fyzickým osobám, ktorí nezaplatili poplatok v stanovenej lehote, bolo zaslaných 4 590 výziev na zaplatenie nedoplatku. Daň z nehnuteľností V roku 2017 bolo v databáze zaevidovaných celkom 17 161 daňovníkov, z toho 604 právnických osôb a podnikateľov a 16 557 fyzických osôb. K 31.12.2017 bola vykonaná kontrola u daňovníkov, ktorí nepodali daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote. Vyzvaných bolo 268 daňových subjektov. Daň bola dorubená vo výške 7 576. Za oneskorené podanie daňového priznania bola uložená pokuta 208-mim daňovníkom v celkovej výške 1 935. V roku 2017 bolo v zmysle platnej legislatívy ekonomickým odborom začatých celkom 286 daňových exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov. Vymáhaná suma je vo výške 77 953. Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria NEDAŇOVÉ PRÍJMY, ktoré k 31.12.2017 boli v objeme 4 499 073,22, čo predstavuje 100 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov. 9

Prehľad nedaňových príjmov: (v ) Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 2 542 362 2 583 299 2 574 921,84 100 administratívne a iné poplatky 664 529 724 929 920 427,54 127 úroky z vkladov, úverov a pôžičiek 10 270 10 270 13 139,20 128 iné nedaňové príjmy, pokuty 306 210 384 812 166 873,84 43 príjmy rozpočtovej organizácie ZKC 5 000 5 000 5 524,36 110 príjmy rozpočtových organizácii školstva 730 551 787 493 818 186,44 104 Nedaňové príjmy - spolu 4 258 922 4 495 803 4 499 073,22 100 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - tvoria hlavne príjmy z nájmu za prenajaté pozemky, nebytové priestory, reklamné tabule, prenájom trhových stolov na tržnici v celkovej výške 2 574 921,84 a príjem z dividend a podielu na zisku od spoločností, v ktorých má mesto podiel na základnom imaní. Príjmy z podnikania boli vo výške 249 620,26, z toho podiel na zisku 122 350,15 od spoločnosti STEFE s.r.o., dividendy 115 023,16 od a.s. Spoločnosť Pohronie a podiel na zisku 12 246,95 od Lesného podniku mesta Zvolen. Administratívne a iné poplatky - tvoria správne poplatky, pokuty, poplatky za služby. V roku 2017 sa vybralo na týchto príjmoch 920 427,54. Oproti roku 2016 je to o 216 760,24 viacej z dôvodu legislatívnej zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje, ktoré boli doposiaľ účtované v položke ostatných príjmov 292 008. Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek - Voľné finančné prostriedky sa počas roku 2017 zhodnotili na peňažnom trhu formou úrokov z krátkodobých termínovaných vkladov. Príjmy z týchto vkladov boli 13 139,20. Iné nedaňové príjmy - tvoria príjmy za náhrady poistného plnenia za škodu spôsobenú na majetku mesta v hodnote 28 205,58 (poškodenie majetku mesta, stĺpov verejného osvetlenia), výťažky z lotérií a iných podobných hier vo výške 10 155,67 (zníženie oproti minulému roku, z dôvodu zmeny účtovania poplatkov za výherné hracie prístroje), príjmy z dobropisov 46 630,67, príjmy z vratiek 13 592,13, vecných bremien a iných príjmov 62 098,20 a nevyčerpané príjmy od partnera v rámci projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen vo výške 6 191, 59. Príjmy rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum komentár je uvedený pri vyhodnotení hospodárenia za rok 2017 (príloha č. 2) Príjmy školstva nedaňové komentár je uvedený pri vyhodnotení programu č. 1 Vzdelávanie (príloha č. 1) GRANTY A TRANSFÉRY - získané v roku 2017 vo výške 7 297 972,81 boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, ŠFRB, stavebnej správy, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. (Podrobný prehľad podľa jednotlivých oblastí je uvedený v bode č. 16 - Prehľad získaných grantov a transferov v roku 2017). 10

4.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPOČTU Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2017 bolo dosiahnuté na 100 % v celkovom objeme 1 973 232,64. Príjmy boli získané z odpredaja chaty v Sielnici vo výške 19 500 (chata 13 800 a pozemok 5 700 ), z odpredaja objektov vo vlastníctve mesta 65 418,15, odpredaja pozemkov pre ZŠR vo výške 304 476,90, pozemkov Neresnická dolina Šúplatka vo výške 67 743,90, pozemkov pre Valach Franko s. r. o. vo výške 116 400 a za odpredaja bytov vo výške 1 748,28. Príjmy v objeme 1 315 066,18 boli získané z cudzích zdrojov (427 030,31 dofinancovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen, 764 035,87 na projekt Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, 20 000 na rozšírenie kamerového systému v meste, 104 000 na projekt Rekonštrukcie telocvične v ZŠ Hrnčiarskej. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 82 879,23 boli poskytnuté Združením Slatinka a súkromnou osobou na spolufinancovanie rekonštrukcie príjazdovej cesty ku Starej radnici. 4.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTU Príjmové finančné operácie k 31.12.2017 boli vo výške 1 114 182,88 naplnené na 41,7 %. Tvoria ich zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku získané zo štátneho rozpočtu vo výške 226 097,22, prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu prechádzajúce z roku 2016 vo výške 239 571,77, zaplatenie prvej časti za pozemky v lokalite Bariny vo výške 612 680 a prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške 35 833,89. Vzhľadom ku skutočnosti, že výdavky rozpočtu boli čerpané na 94 %, nebolo potrebné čerpať ďalšie schválené rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 322 147,64 z rezervného fondu. 5. Čerpanie výdavkov rozpočtu Výdavky rozpočtu Mesta Zvolen za rok 2017 boli čerpané v celkovej výške 32 614 363,72, čo predstavuje 94,4 % upraveného rozpočtu. Základná štruktúra výdavkov rozpočtu: Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania rozdiel (v ) skutočnosť-rozpočet Bežné výdavky 26 563 637 27 644 500 26 897 490,92 97-747 009 Kapitálové výdavky 1 866 411 5 920 205 4 728 720,43 80-1 191 485 Finančné operácie 988 253 988 253 988 152,37 100-101 VÝDAVKY CELKOM 29 418 301 34 552 958 32 614 363,72 94-1 938 594 Kapitálové výdavky sa čerpali len na 80 %, pretože realizácia niektorých projektov bude ukončená až v roku 2018 - rekonštrukcia zasadačky MsZ, PD cyklistický chodník Zvolen mesto a sídlisko Zvolen Západ, vybudovanie parkoviska ul. Ružová, PD park Višňovského, vybudovanie kanalizácie Suchá kôrka, zateplenie a odvedenie dažďových vôd v BD Mojmírova, PD športovo-rekreačný areál Bariny, rekonštrukcia cintorína Môťová, zníženie energetickej náročnosti MŠ Fullu a MŠ Hrnčiarska, PD športový areál na IX. ZŠ, rekonštrukcia športového areálu ZŠ Hrnčiarska a rekonštrukcia telocvične ZŠ Hrnčiarska. 11

Štruktúra výdavkov rozpočtu Mesta Zvolen zoskupených do PROGRAMOV: (v ) Rozpočet 2017 Programy Bežné výdavky Kapitálové výdavky schválený upravený skutočnosť schválený upravený skutočnosť 1 VZDELÁVANIE 13 185 601 13 445 001 13 310 603,88 141 000 1 996 544 1 518 167,53 2 KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ 1 584 959 1 673 164 1 611 098,81 184 000 206 124 145 937,05 3 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO 1 092 223 1 187 523 1 066 607,44 0 0 0,00 4 BÝVANIE, SLUŽBY OBČANOM A BEZPEČNOSŤ 3 483 701 3 605 120 3 437 465,87 374 865 1 540 983 1 416 245,00 5 MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ 91 106 91 336 86 257,00 0 0 0,00 6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2 331 250 2 587 920 2 498 497,28 755 898 1 282 516 1 018 171,59 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1 752 446 1 830 460 1 826 526,10 321 148 599 467 574 707,97 8 SAMOSPRÁVA 3 042 351 3 223 976 3 060 434,54 89 500 294 571 55 491,29 spolu 26 563 637 27 644 500 26 897 490,92 1 866 411 5 920 205 4 728 720,43 Podiel výdavkov podľa jednotlivých programov na celkových výdavkoch v % : Obsahová náplň ôsmych programových výdavkov, ktoré boli stanovené s súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 2014-2020 bola nasledovná: 12

Program 1 - Vzdelávanie Obsahová náplň je podrobne rozpísaná v samostatnej Prílohe č. 1 Program 2 Kultúra, šport, voľný čas a mládež Výdavky - bežné: zabezpečila sa údržba a prevádzka športových zariadení (všešportový a zimný štadión, mestské kúpele, mobilná ľadová plocha, kúpalisko), správa kultúrnych domov (Zolná, Lukové), prevádzka rekreačných zariadení (chata Sielnica v roku 2017 odpredaná), prevádzka FUN zóny na Námestí SNP, údržba pamiatok a pamätníkov (Pustý Hrad, vojnové hroby), cintorínske služby, poskytnutie dotácií do oblasti kultúry a športu (podrobne rozpísané v tabuľkovej časti), prevádzka rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum, ktorá zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových podujatí. Výdavky sa čerpali sa na 96,3 %. Vyhodnotenie výdavkov a príjmov za Mestské kúpele, kúpalisko Neresnica a Fun zónu v prílohe č. 3. - kapitálové: prostriedky sa čerpali na 70,8 % a použili sa na: vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu Športovo - rekreačného areálu Bariny, vodovodnú šachtu na všešportovom štadióne, kompresor na zimnom štadióne, na zakúpenie fotoaparátu a farebnej tlačiarne pre rozpočtovú organizáciu Zvolenské kultúrne centrum. Kúpalisko Neresnica informácia o príjmoch a výdavkoch za rok 2017 Výdavky rozpočtu za rok 2017 Jednotlivé položky Ek.Klasif. čerpanie v Názov 632 002 2 687,27 Vodné stočné spotreba vody Poznámka 635004 2 202,86 údržba prev. Strojov a zariadení opr.armatúr, ventilov, batérií,zaizol.šachty 635006 101,00 údržba budov orezanie stromov 636 001 17 581,00 nájomné za nájom Nájom za pozemky/petrášová,nvotová,slančík... 637 004 18 191,50 všeobecné služby Ost.služby a odplata za prevádzku kúpaliska p. Augustín 637 018 170,00 vrátenie príjmov z minul.rokov za vodu, Fízik, Félix Celkom : 40 933,63 Príjmy rozpočtu za rok 2017 Jednotlivé položky Ek.Klasif. čerpanie v Názov poplatky za predaj výrobkov a 223 001 502,46 služieb Poznámka poplatky za vodu, Félix, Fízik, Kozloková Celkom : 502,46 13

Kúpalisko Neresnica komentár k záverečnému účtu za rok 2017 Najväčšími výdavkovými položkami Mesta Zvolen pri prevádzkovaní kúpaliska Neresnica za rok 2017 boli : 17 900,- - výdavok za prevádzkovanie kúpaliska : Tento výdavok bol na základe Zmluvy o prevádzkovaní Kúpaliska Neresnica č.339/2017 účinnej dňom 3.4.2017. Prevádzkovateľ bol zabezpečený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bol ním Marek Augustín, Zvolenská cesta 383/43, Krupina. V zmysle Finančnej správy o prevádzkovaní kúpaliska predloženej prevádzkovateľom na základe uvedenej zmluvy dňa 6.12.2017 Mestu Zvolen boli prevádzkovateľom uvedené nasledovné údaje : príjmy : - dosiahnuté tržby... 25 300,- - odplata od Mesta Zvolen... 17 900,- (v zmysle výsledku VO a Zmluvy) výdavky : - náklady súvisiace s prevádzkou kúpaliska... 13 061,- - neoficiálne náklady... 6 200,- - nezaplatená pracovná sila cca 3 osoby 14 dní po 7 hodín Mestom Zvolen po ukončení nájmu bola prevádzkovateľovi vyrúbená zmluvná pokuta vo výške 12 000,- za porušenie dohodnutej zmluvnej podmienky (za dni počas ktorých kúpalisko nebolo prevádzkované), voči ktorej sa prevádzkovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolal. 17 581,- - nájomné za pozemky : Cudzie pozemky prenajaté mestu: a) Pod veľkým bazénom kúpaliska od spoluvlastníkov : (mesto je spoluvlastníkom v podiele ½) - C KN parc. č. 1416 o výmere 2 761 m 2 - C KN parc. č. 1419/3 o výmere 5 782 m 2 Spolu o výmere 8 543 m 2 z toho ½-ica 4 271,50 m 2 Nájomné v zmysle Uzn. MsZ č.50/2012 z 25.6.2012 vo výške 3,50 Eur/m 2 /rok t.j. za výmeru nájomné vo výške 14 950,25 /rok. a) Pod parkoviskom pri kúpalisku : - C KN parc. č.2845/11 o výmere 2 481 m 2 - C KN parc. č. 2845/1 o výmere 194 m 2 - C KN parc. č. 2845/98 o výmere 1 933 m 2 Spolu o výmere 4 608 m 2 Nájomné v zmysle Uznesenia MsZ č. 57/2016 bod 3) zo dňa 25.4.2016 je vo výške 2 631- /letnú sezónu Prenajímané pozemky spolu (a + b )... 8 879,50 m 2 Ročné nájomné spolu 14 950,25 Eur/rok + 2 631,- Eur/rok... 17 581,25 /rok 2 687,- - výdavok za vodu : 4 271,50 m 2 je Tento výdavok bol hradený Mestom Zvolen na základe podmienok Zmluvy o prevádzkovaní Kúpaliska Neresnica č.339/2017 účinnej dňom 3.4.2017. Vo Zvolene 22.3.2018 spracované odborom SM MsÚ Zvolen 14

Program 3 Sociálne služby a zdravotníctvo Výdavky - bežné: prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb - prevádzka klubov dôchodcov a klubu zdravotne postihnutých, služby terénnych sociálnych pracovníkov, organizovanie detského letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín, poskytnutie dotácií do sociálnej oblasti, prevádzka detských jaslí, služieb sociálneho taxíka, opatrovateľskej služby, prevádzka komunitného centra Romano Jilo, príspevky pre dôchodcov, poskytnutie dávok sociálnej pomoci, prevádzka útulku Nádej a ohrevne Stráže. Výdavky sa čerpali na 89,8 %. Program 4 Bývanie, služby občanom a bezpečnosť Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 95,4 % a to na: zabezpečenie prevádzky a údržby objektov mesta, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, aktivačnej činnosti a strediska komunálnych služieb, správu bytov vo vlastníctve mesta, zabezpečenie civilnej a požiarnej ochrany, zabezpečenie podmienok pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti rozvoja bývania (štátny fond rozvoja bývania), prevádzku a služby mestskej polície. - kapitálové: kapitálové výdavky boli použité na realizáciu detských ihrísk, rekonštrukciu a vybudovanie nového verejného osvetlenia, realizovanie kamerového systému, výkup pozemkov, zakúpenie projektovej dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie Námestia SNP, zateplenie a odvodnenie dažďových vôd v BD Mojmírova, rekonštrukcia cintorína Môťová, vybudovanie nových hrobových miest na cintoríne Zlatý potok. Celkovo sa výdavky čerpali na 91,9 %. Program 5 Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj Výdavky - bežné: výdavky slúžili na propagáciu Mesta Zvolen (organizačné zabezpečenie družobných návštev, zabezpečenie mobilnej aplikácie U nás doma, propagačné predmety, vysielanie v regionálnej televízii, Mestské periodikum Zvolenské noviny) a boli čerpané v objeme 94,4 %. Program 6 Dopravná a technická infraštruktúra Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 96,5 % najmä pre zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, na údržbu dopravného značenia, opravy mestských komunikácii, orezanie cestnej zelene, realizácie siete ZOMES ako aj letnú a zimnú údržbu komunikácii. 15

- kapitálové: výdavky na rekonštrukciu mestských komunikácií (podrobný rozpis v časti Výbory mestských častí), realizáciu siete ZOMES a svetelných blikačov na mestských komunikáciách. Prostriedky vyčerpané na 79,4 %. Program 7 Životné prostredie Výdavky - bežné: na zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, údržbu vodných tokov, dotácie do oblasti životného prostredia, realizovanie projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene s čerpaním výdavkov programu na 99,8 %. 86,6 % bežných výdavkov tohto programu tvoria výdavky na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v objeme 1 582 088,26. Nakladanie s odpadmi v roku 2017 dopad na rozpočet mesta Príjmy rozpočtu v Výdavky rozpočtu v Rozdiel P-V Rozdiel v na poplatok za komunálny odpad nakladanie s odpadmi Príjmy -výdavky 1 obyvateľa mesta 1 345 794,53 1 582 088,26-236 293,73 8,44 - kapitálové: čerpané na 95,87 % na projekt Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene a zrealizovanie polopodzemných stojísk na separovaný odpad ul. Bystrický rad, ul. M. R. Štefánika 2x, ul. Kozačeka, ul. V. P. Tótha a ul. Družstevná. Program 8 Samospráva Výdavky - bežné: výdavky sa čerpali na 94,9 % a boli použité na: úhradu splátok úrokov vyplývajúcich z úverov a úhrady bankových poplatkov, zabezpečenie činnosti a prevádzky Mestského úradu, preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, školského a stavebného úradu, registra obyvateľov, organizačné a technické zabezpečenie volieb, územné plánovanie mesta, občianske obrady. - kapitálové: nákup výpočtovej techniky, osobného automobilu, rozšírenie kancelárskych priestorov v budove mestského úradu, rekonštrukcia zasadačky MsZ v budove mestského úradu. Výdavky čerpané na 18,8 % z dôvodu dokončenia rekonštrukcie zasadačky MsZ v roku 2018. Hodnotenie merateľných ukazovateľov k jednotlivým programom je uvedené v prílohe č. 3 Správa o monitorovaní programu rozvoja mesta k 31.12.2017. 16

6. Finančné operácie výdavkové Predmetom výdavkových finančných operácií v rozpočtovej klasifikácii 01.7.0. sú splátky istiny z prijatých úverov. V roku 2017 Mesto Zvolen neprijalo žiadny nový úver. Klasifikácia Ukazovateľ Schválený rozpočet ( v EUR ) Upravený rozpočet ( v EUR ) (v ) Skutočnosť k 31.12.2017 ( v EUR ) 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 988 253 988 253 988 152,37 821 005 Z bankových úverov dlhodobých 687 303 687 303 687 301,56 04 02 031 Splátka úveru - Nám. SNP VÚB 111 532 111 532 111 531,60 04 02 091 Splátka úveru - vnútorné rozvody Stráže 65 436 65 436 65 436,00 04 10 061 Splátka úveru - Nám. SNP Prima banka 335 786 335 786 335 785,12 04 10 071 Splátka úveru - M. R. Štefánika Prima banka 61 077 61 077 61 076,84 04 02 121 Splátka úveru - IX. ZŠ SLP 113 472 113 472 113 472,00 821 007 Z ostatných úverov, pôžičiek -ŠFRB 300 950 300 950 300 850,81 04 02 011 Splátka úveru - BD Hôrka 31 563 32 694 32 693,25 04 02 021 Splátka úveru - BD Zlatý Potok 60 b. j. 58 383 58 496 58 495,19 04 02 041 Splátka úveru - IV. BD Zl. Potok 19 290 18 070 18 057,89 04 02 061 Splátka úveru - 26 b. j. Zl. Potok 21 729 21 729 21 714,67 04 02 081 Splátka úveru - zateplenie BD Stráže 16 559 16 560 16 559,04 04 02 111 Splátka úveru - BD Unionka NŠ 7 957 7 957 7 951,21 04 10 141 Splátka úveru - BD Rákoš 44 593 44 593 44 568,15 04 10 151 Splátka úveru - BD Sokolská 13 473 13 473 13 456,71 04 10 161 Splátka úveru - BD Hronské kasárne BŠ 87 403 87 378 87 54,70 7. Dlhová služba Mesta Zvolen K 31.12.2017 malo Mesto Zvolen prijatých celkom 14 úverov. Z toho 5 úverov komerčných a 9 úverov bolo prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi, okrem úverov riešiacich sociálnu problematiku úver na bytové domy Sokolská, Stráže a UNIONKA. Posledný úver bol prijatý v roku 2012 na rekonštrukciu IX. ZŠ Námestie mládeže vo výške 1 096 997. Od roku 2012 nebol prijatý žiadny nový úver. V roku 2017 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov v celkovej výške 1 126 751, čo je oproti roku 2016 o 12 436 menej. Celkový zostatok istiny z prijatých úverov, bez úverov zo ŠFRB, k 31.12.2017 vo výške 2 909 178 predstavuje 68,15 na jedného obyvateľa mesta. ( čo je o 16,64 menej ako v roku 2016) Výdavky na splácanie istiny a úrokov z prijatých úverov (775 035 ), bez ŠFRB, tvorili 18,16 na jedného obyvateľa v roku 2017 a 2,4 % z celkových výdavkov rozpočtu. 17

Štruktúra prijatých úverov v EUR : KOMERČNÉ ÚVERY výška ročná splátka zostatok istiny P. č. názov úveru/rok prijatia/splatenia úveru úveru istina úroky spolu k 31.12.2017 1 Rekonštrukcia Námestia SNP-I. etapa/2004/2019 1 493 726 111 532 1 249 112 780 179 247 2 Rekonštrukcia Námestia SNP-II. etapa/2008/2021 3 651 331 335 785 19 787 355 572 1 091 302 3 Rekonštrukcia MK-M. R. Štefánika/2008/2021 663 878 61 077 3 599 64 676 198 500 4 BD Stráže - výmena rozvodov / 2010/2025 932 427 65 436 8 235 73 671 501 640 5 Rekonštr. objektov IX. ZŠ-Nám. mládeže/2012/22 1 096 997 113 472 13 778 127 250 529 637 spolu 9 000 146 687 302 46 648 733 950 2 500 326 ŠFRB ÚVERY výška úveru istina úroky spolu zostatok istiny 6 Nájomné byty Hôrka / 2002/2032 1 106 187 32 693 29 917 62 611 738 687 7 Nájomné byty Zl. Potok-60 b. j. / 2004/2034 1 822 180 58 459 13 862 72 321 1 107 519 8 Nájomné byty Zl. Potok - 26 b. j. /2006/2036 684 326 21 715 4 698 26 413 451 242 9 Nájomné byty Zl. Potok-IV.BD,20 b. j./2008/2038 618 768 19 279 4 603 23 883 443 299 10 Nájom. byty Hronské kasárne-112b.j./2009/39 2 851 387 87 355 22 700 110 054 2 190 344 11 Nájomné byty Rákoš - 43 b. j. / 2010/2040 1 462 157 44 568 11 866 56 434 1 145 619 12 BD-Sokolská-zatepl., okná, dvere/2010/2030 278 399 13 457 1 907 15 364 180 657 13 Rekonštrukcia BD Stráže-zateplenie/ 2009/24 248 385 16 559 0 16 559 113 153 14 Rekonštrukcia BD Unionka-NŠ-23 b. j./2011/2031 166 022 7 951 1 211 9 162 115 043 spolu 9 237 811 300 850 91 987 392 837 6 485 561 CELKOM v EUR 18 237 957 988 152 138 635 1 126 787 8 985 887 V zmysle 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. "o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy" v platnom znení obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka ( bez úverov zo ŠFRB splácaných nájomníkmi, teda vrátane úverov na BD Stráže, Sokolská a Unionka). V ďalej uvedených grafoch je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Zvolen. A) Podiel celkového dlhu Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 9,99 % : 2013 2014 2015 2016 2017 bežné príjmy 24 307 422 25 722 456 27 297 074 29 124 036 30 179 473 celkový dlh mesta 5 969 640 5 084 554 4 359 715 3 634 670 2 909 178 60% z BP-legislatívne maximum 14 032 660 14 584 453 15 433 474 16 378 244 17 474 422 podiel celkového dlhu mesta v % 25,52 20,92 16,95 13,32 9,99 18

Grafické znázornenie podielu celkového dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roku : B) Podiel ročných splátok Mesta Zvolen z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 5,06 % : 2013 2014 2015 2016 2017 2017*** ročné splátky istiny a úrokov 1 175 074 1 356 652 1 168 733 1 139 187 1 126 787 1 126 787 25% z BP-legislatívne maximum 5 846 942 6 076 856 6 430 614 6 824 269 7 281 009 5 569 479 podiel ročných splátok v % 5,02 5,58 4,54 4,17 3,87 5,06 Poznámka k stĺpcu 2017*** Od 1.1.2017 nadobudol účinnosť novelizovaný 17 odst. 6 písm. b) zákona 583/2004 Z.z., podľa ktorého sa podiel ročných splátok z prijatých úverov počíta zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku znížených o prostriedky poskytnuté mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, Európskej únie a iné prostriedky získané zo zahraničia, alebo na základe osobitného predpisu. (t.j. bežné príjmy 29 124 036 - granty a transfery 6 846 121 = 22 277 915 ) Z uvedeného dôvodu je oproti roku 2016 vykázaný nárast tohoto podielu na 5,06 %. V stĺpci označenom 2017 je výpočet podľa platných postupov do 31.12.2016. Grafické znázornenie: Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že Mesto Zvolen zabezpečovalo svoju dlhovú službu v roku 2017 v súlade s platnou legislatívou. 19

8. Prenesené kompetencie Prehľad príjmov a výdavkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, stavebnej správy, štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu a registra obyvateľstva za rok 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke: (v ) Matrika Stavebná správa ŠFRB Školský úrad Register obyvateľstva Výdavky mzdové náklady 32 392,09 107 502,80 12 999,55 26 734,07 15 492,85 odvody do poisťovní 12 470,30 40 800,85 4 817,59 9 828,07 5 993,67 cestovné - 148,86-11,70 - energie 2 405,61 16 962,28 421,83 681,42 1 040,57 materiál 2 695,59 2 230,69 180,85 2 141,15 883,88 údržba 50,40 0,00-0,00 3,13 služby 2 123,31 6 474,93 627,64 3 874,63 2 250,16 transfery 199,23 6 736,86-234,35 0,00 kapitálové výdavky - - - - - Výdavky spolu 52 336,53 180 857,27 19 047,46 43 505,39 25 664,26 Príjmy vlastné príjmy 7 351,90 61 767,06-190,00 1 763,43 dotácia zo ŠR 52 335,98 42 720,64 14 730,69 43 133,00 18 274,84 príjmy od obcí SOÚ - 63 364,95 - - - Príjmy spolu 59 687,88 167 852,65 14 730,69 43 323,00 20 038,27 Rozdiel P-V 7 351,35-13 004,62-4 316,77-182,39-5 625,99 Prenesené kompetencie zabezpečilo Mesto Zvolen v roku 2017 s celkovým schodkom 15 778,42, pričom v roku 2016 bol v tejto oblasti dosiahnutý celkový schodok 19 568,48. 20

9. Pohľadávky a záväzky Špecifikácia záväzkov a pohľadávok mesta (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2017 je uvedená v priložených tabuľkových prehľadoch: (v ) SÚ Druh pohľadávky k 31.12.2016 k 31.12.2017 rozdiel medzi rokmi 2017-2016 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 025,12 863,09-162,03 314 Poskytnuté preddavky- SBD- správa bytov 79 470,31 75 958,55-3 511,76 318 Cintorínske poplatky 8 776,52 7 462,86-1 313,66 318 Odberateľské faktúry - hlavná činnosť 37 552,11 44 679,81 7 127,70 318 Pohľadávky za služby + rôzne 71 608,88 49 422,62-22 186,26 318 Pohľadávky za odpredaj bytov a pozemkov 6 342,06 5 907,38-434,68 318 SBD- správa bytov 513 145,47 580 254,47 67 109,00 318 Nájomné nebytové priestory 136 814,56 141 925,90 5 111,34 318 Ostatné pohľadávky- pokuty, alkohol 27 035,44 35 197,24 8 161,80 318 Komunálny odpad 307 821,09 330 308,75 22 487,66 318 VAV invest s.r.o. 3 394 314,31 3 394 314,31 0,00 319 Daň z nehnuteľnosti- FO,PO 248 293,10 276 755,84 28 462,74 319 Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 400,00 400,00 319 Daň za užívanie VP 2 350,38 819,30-1 531,08 319 Daň za psa 4 548,03 4 106,09-441,94 319 Daň za ubytovanie 3 214,76 3 910,90 696,14 391 Opravné položky -4 253 268,50-4 335 052,69-81 784,19 378 Iné pohľadávky 404 196,12 422 644,27 18 448,15 CELKOM POHĽADÁVKY 993 239,76 1 039 878,69 46 638,93 Súčasťou majetku Mesta Zvolen sú aj pohľadávky. V roku 2017 boli v súlade so zásadami hospodárenia mesta odpísané pohľadávky v celkovej výške 35 897,30 (z toho v kompetencii primátorky 3 263,13, v kompetencii MsZ 32 634,17 ). Celkový objem pohľadávok vzrástol oproti roku 2016 o 5 %. Prehľad po jednotlivých rokoch je uvedený v nasledovnej tabuľke a grafe. rok 2013 2014 2015 2016 2017 zostatok pohľadávok k 31.12. v 903 293 733 234 423 195 993 240 1 039 879 medziročný rozdiel v 50 284-170 059-310 039 570 045 46 639 medziročný rozdiel v % 6-19 -42 135 5 Na zvýšenie stavu pohľadávok voči roku 2016 má objemovo významný vplyv najmä zvýšenie pohľadávok SBD za správu bytov o 67 109, zvýšenie nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad 22 487,66 a dani z nehnuteľností 28 462,74. 21

Zostatok záväzkov mesta (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke: ( v ) SÚ Druh záväzku k 31.12.2016 k 31.12.2017 rozdiel medzi rokmi 2017-2016 321 Dodávateľské faktúry 88 483,01 69 238,90-19 244,11 321 Pozemky 34 953,00 612 680,00 577 727,00 321 Dodávateľské faktúry- SBD- správa bytov 54 995,47 50 103,91-4 891,56 323 Krátkodobé rezervy 60 482,00 326 670,22 266 188,22 324 Prijaté preddavky - SBD 884 601,63 568 055,70-316 545,93 325 Ostatné záväzky 9 491,73 9 855,79 364,06 326 Nevyfakturované dodávky 225 593,68 347 833,79 122 240,11 331 Záväzky voči zamestnancom 168 300,77 171 434,19 3 133,42 333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 470,00 400,00-70,00 336 Zúčtovanie s inštitúc. soc. zabezpečenia 105 750,25 117 313,30 11 563,05 341 Daň z príjmu 0,00 0,00 0,00 342 Ostatné priame dane 25 920,17 24 998,25-921,92 357 Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy 88 623,66 164 488,83 75 865,17 359 Zúčtovanie transferov 138 657,72 0,00-138 657,72 372 Transfery a ostatné zúčt. so subjektami mimo verejnej správy 226 632,00 411 051,85 184 419,85 379 Iné záväzky- mzdy 112 955,10 215 826,39 102 871,29 459 Ostatné rezervy 457 703,26 458 387,17 683,91 461 Bankové úvery 3 187 626,64 2 500 325,08-687 301,56 472 Záväzky soc.fondu 3 000,10 2 966,86-33,24 479 Ostatné dlhodobé záväzky 7 235 729,91 6 953 273,79-282 456,12 CELKOM ZÁVAZKY 13 109 970,10 13 004 904,02-105 066,08 Celkový objem záväzkov klesol oproti roku 2016 o 1 %. V nižšie uvedenej tabuľke a grafe je prehľad vývoja záväzkov od roku 2013. rok 2013 2014 2015 2016 2017 zostatok záväzkov k 31.12. v 15 793 512 14 941 303 13 753 252 13 109 970 13 004 904 medziročný rozdiel v -847 045-852 209-1 188 051-643 282-105 066 medziročný rozdiel v % -5-5 -8-5 -1 Na rozdiel stavu záväzkov k 31.12.2017 voči roku 2016 má objemovo významný vplyv najmä zaúčtovanie predpisu zaplatenia 2. splátky za pozemok na Barinách v roku 2018 za 612 680 a vytvorenie krátkodobej rezervy na súdne spory v predpoklade za 326 670. 22

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2017 (bez rozpočtových organizácií) Druh pohľadávok stav k 31.12.2016 stav k 31.12.2017 v lehote splatnosti po lehote splatnosti NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY 4 680 280,90 4 758 630,50 576 183 4 182 447 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY 566 227,36 616 300,88 13 089 603 212 POHĽADÁVKY CELKOM 5 246 508,26 5 374 931,38 589 272 4 785 659 OPRAVNÉ POLOŽKY 4 253 268,50 4 335 052,69 POHĽADÁVKY NETTO 993 239,76 1 039 878,69 NEDAŇOVÉ POHĽADÁVKY po lehote splatnosti P.č. Druh dane Stav Stav v lehote po lehote vymáha vymáha k 31.12.2016 k 31.12.2017 splatnosti splatnosti SBD SM, EO vymáha PO Poskytnuté prevádzkové 1 preddavky 1 025,12 863,09 863 - - - - 2 Poskytnuté preddavky SBD 79 470,31 75 958,55 75 959 - - - - 3 Cintorínske poplatky 8 776,52 7 462,86-7 463 - - 7 463 Odberateľské faktúry - hlavná - - 4 činnosť 37 552,11 44 679,81 1 210 43 470 43 470 Pohľadávky za služby + rôzne + - - 5 výruby 71 608,88 49 422,62 48 196 1 227 1 227 Pohľadávky za odpredaj bytov - - - 6 a pozemkov 6 342,06 5 907,38 5 907 5 907 7 SBD 513 145,47 580 254,47 14 797 565 457 565 457 - - 8 Nájomné nebytové priestory 136 814,56 141 925,90-141 926 - - 141 926 9 Pokuty 27 035,44 35 197,24 12 705 22 492 - - 22 492 10 VAV invest 3 394 314,31 3 394 314,31-3 394 314 - - 3 394 314 11 Iné pohľadávky 404 196,12 422 644,27 422 453 191 - - 191 CELKOM 4 680 280,90 4 758 630,50 576 183 4 182 447 565 457 0 3 616 990 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY P.č. Druh dane Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 v lehote splatnosti po lehote splatnosti po lehote splatnosti vymáha výzvy PO 1 Daň z nehnuteľností 248 293,10 276 755,84 5 956 270 800 56 535 214 265 2 Verejné priestranstvo 2 350,38 819,30 104 715 588 127 3 Daň za psa 4 548,03 4 106,09 63 4 043 3 486 557 4 Nevýherné HP 0,00 400,00-400 400-5 Daň za ubytovanie 3 214,76 3910,90 1 683 2 228 2 228-6 Komunálny odpad 307 821,09 330 308,75 5 283 325 026 305 695 19 331 CELKOM 566 227,36 616 300,88 13 088 603 212 368 932 234 280 23

10. Majetok mesta (v zostatkovej cene vrátane majetku rozpočtových organizácií) (v ) MAJETOK MESTA ZVOLEN Názov r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 k 31.12.2017 Software 30 016 23 437 26 726 22 648 15 585,91 Oceniteľné práva 2 565 10 415 8 315 12 677 8 921,00 Stavby 55 717 267 54 006 592 52 686 928 52 432 746 52 089 373,10 Samostatne hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 1 026 359 845 103 749 192 607 810 576 374,94 Dopravné prostriedky 37 189 44 701 45 213 68 950 62 375,49 Umelecké diela a zbierky 193 570 193 570 193 570 196 470 196 470,42 Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 18 585 12 630 6 940 26 469 22 375,65 Pozemky 64 669 956 64 872 320 64 733 894 64 585 381 65 652 055,76 Finančný majetok 1 999 214 10 013 663 9 755 713 9 755 713 9 756 053,35 Ostatné finančné investície 8 397 325 - - - - Materiál 118 071 115 750 132 279 142 577 121 841,37 Pohľadávky 924 682 754 365 447 155 1 010 256 1 060 599,97 Finančné účty 2 988 326 3 559 355 5 466 635 6 521 055 6 190 409,44 Obstaranie DHM 745 508 596 771 706 586 747 130 2 265 799,00 Časové rozlíšenie 20 506 19 411 30 335 21 852 31 084,16 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 6 812 157 6 654 757 7 198 425 7 346 961 7 339 267,40 MAJETOK MESTA ZVOLEN 143 701 296 141 722 840 142 187 906 143 498 697 145 388 586,96 Na prírastok majetku o 1,9 mil. voči roku 2016 malo vplyv zaradenie rozpracovaných a obstaranie nových investícií do majetku mesta, a to najmä : kompresor na zimnom štadióne + 100 003,84 rekonštrukcia ul. Tulská + 967 025,91 počítačové zostavy, záložný zdroj, technika + 15 281,93 detské ihriská, fitpark + 38 238,08 verejné osvetlenie (ul. Sokolská, ul. Jesenského, prechod ul. Hronská, ul. Okružná, ul. Môťovská cesta, ul. A. Hlinku, park D. Matejovie, I. etapa ul. Tulská) + 286 585,42 bytový dom Mojmírova (zateplenie) + 53 260,58 stojiská pod kontajnery ul. M. R. Štefánika, ul. Bystrický rad + 123 937,22 nové chodníky (ul. Sokolská, ul. Bernoláka, ul. Fullu, ul. Centrum M. Rázusa) + 52 197,42 parkovacie miesta (Námestie SNP, ul. T. Vansovej, ul. Prachatická, ul. Bystrický rad) + 97 018,74 parkovisko (ul. G. Svobodu, ul. J. Gagarina) + 19 552,12 výstavba nových kancelárii v budove MsÚ + 25 440,09 výstavba 100 betónových hrobových miest v cintoríne Zlatý potok + 35 520 pozemky (lokalita Bariny Grunertová, p. Haríková, ministerstvo obrany SR) + 1 694 539,77 kamerový systém Zvolen Západ, Podborová + 26 674,15 Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen (zelená strecha, klimatické rezervoáre a strže, podzemné nádrže, dažďové záhrady) + 546 958,69 osobný automobil + 14 970 24

K úbytku na majetku mesta došlo najmä z nasledovných dôvodov: vyradenie z majetku MsÚ (drobný majetok mesta, práčka, kompresor-zš, oceľová konštrukcia-mestské kúpele,) 261 159,45 MŠ J. Bánika (nadstavba) 326 823,11 (zverenie do správy MŠ) vyradenie VO ul. Okružná 4 554,21 predaj chaty v Sielnici 8 723,33 zbúranie rodinného domu ul. Pribinova 4 325,77 odpredaj pozemkov 639 927,34 (pod chatou v Sielnici, Valach Franko, ŽSR, p. Glezgo) Prehľad o stave majetku mesta od roku 2013 v : ROK 2013 2014 2015 2016 2017 MAJETOK MESTA ZVOLEN v 143 701 296 141 722 840 142 187 906 143 498 697 145 388 586,96 medziročný rozdiel v -129 717-1 978 456 465 066 1 310 790 1 889 890 medziročný rozdiel v % -0,09-1,38 0,33 0,91 1,31 11. Mimorozpočtové hospodárenie Mesto Zvolen hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané na rozpočet mesta. Jedná sa o rezervný fond, fond kolaudačných rát, finančné zábezpeky, fond rozvoja bývania. Hospodárenie jednotlivých fondov je uvedené v nasledovných tabuľkách: REZERVNÝ FOND (v ) Rezervný fond r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 k 31.12.2017 Počiatočný stav k 1.1. 593 842,57 832 833,72 1 075 278,84 1 438 253,48 3 097 695,18 Tvorba fondu 238 991,15 242 445,12 362 974,64 2 214 581,42 1 560 307,45 - prebytok hospodárenia 238 991,15 242 445,12 362 974,64 2 214 581,42 1 560 307,45 Použitie rezervného fondu 0,00 0,00 0,00 555 139,72 612 680,00 - záverečný účet/nedokon. akcie 0,00 0,00 0,00 555 139,72 612 680,00 Konečný stav k 31.12. 832 833,72 1 075 278,84 1 438 253,48 3 097 695,18 4 045 322,63 25

V roku 2017 bol fond tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 27/2017 zo dňa 24.04.2017 pri II. aktualizácii rozpočtu. Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na zakúpenie pozemkov v lokalite Bariny vo výške 612 680. FOND KOLAUDAČNÝCH RÁT Fond kolaudačné raty r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 k 31.12.2017 Počiatočný stav k 1.1. 172 176,06 119 233,35 21 324,77 186 417,35 47 982,45 Tvorba fondu 1 094,21 43,28 182 012,38 64,77 14,29 - kreditný úrok 200,41 43,28 12,38 64,77 14,29 - zádržné (LS, rek. oplotenia cintorín Môťová) 893,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - zádržné (DAG Slovakia, rek. futbal. štadiona) 0,00 0,00 182 000,00 0,00 0,00 Použitie fondu 54 036,92 97 951,86 16 919,80 138 499,67 1 876,77 - vypl. zádržné (Eurovia, nám. SNP) 0,00 63 509,95 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (Strabag, civ. cint.ii etapa) 0,00 13 556,88 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (PUR-Stav,byt. dom Stráž) 0,00 0,00 16 892,25 0,00 0,00 - vypl. zádržné (Beran Peter, ZŠ Hrnčiarska) 1 302,45 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržné (LS, rekonštr. MŠ Imatra) 4 811,38 3 149,23 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného (Lesostav, pošta Zl. potok) 1 208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného (Demox, chlad. zar. zim.š.) 909,00 17 672,38 0,00 0,00 1 853,46 - vypl. zádržného(stavpoč,ix.zš rekon. pavilónov) 45 708,23 0,00 0,00 0,00 0,00 - vypl. zádržného(dag Slovakia, futbal. štadion) 0,00 0,00 0,00 136 500,00 0,00 - vypl. zádržného(ls, rek. opl. cintorín Môťová) 0,00 0,00 0,00 893,80 0,00 - vypl. zádržného(ls,mš Prachatická) 0,00 0,00 0,00 1 071,76 0,00 - poplatky, daň 97,46 63,42 27,55 34,11 23,31 Konečný stav k 31.12. 119 233,35 21 324,77 186 417,35 47 982,45 46 119,97 (v ) Na mimorozpočtových účtoch kolaudačných rát sú v zmysle zmlúv o dielo zadržané finančné prostriedky z investičnej akcie prestavba futbalového štadióna 45 500 splatné v 07/2021. Zádržné z rekonštrukcie chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne bolo použité na opravu čerpadiel v zmysle objednávky č. 0556/2017. Po uplynutí zádržnej lehoty sú finančné prostriedky aj s úrokmi vyplácané zmluvným dodávateľom. FINANČNÉ ZÁBEZPEKY (v ) Finančné zábezpeky - nájomné byty r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 k 31.12.2017 Počiatočný stav k 1.1. 263 085,67 255 515,16 256 216,95 254 258,27 255 052,40 Tvorba fondu 23 821,63 17 377,60 19 591,95 17 344,40 20 309,33 - kreditný úrok, vratky úrokov 85,37 49,97 57,06 101,9 121,41 -dotácia účtu na poplatky 43,56 19,27 35,19 0,00 0,00 - finančná zábezpeka - nájomné byty 23 692,70 17 308,36 19 499,70 17 242,50 20 187,92 Použitie fondu 31 392,14 16 675,81 21 550,63 16 550,27 22 967,10 - vratky finančné zábezpeky 31 287,50 16 590,65 21 496,48 16 493,50 22 895,92 - poplatky - zrážka dane 104,64 85,16 54,15 56,77 71,18 Konečný stav k 31.12. 255 515,16 256 216,95 254 258,27 255 052,40 252 394,63 26