- COVID-19 SSF
- COVID-19 SSF
ห นง สอ ชชวน สวนส รป ขอมมลสสคนญ บรปษนทหลนกทรนพยรจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสกนด กสรเ ขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC ครณกสลนงจะลงทรนอะไร? กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร? ครณตของระวนงอะไรเ ป นพปเศษ? ขอมมล ณ ววน ท 30 พฤศ จกายน 2564 กองทรนเ ปดเค ยมเอสเอ หร ขนทรน ชนปดเพส พอกสรออม K USA Equity Fund-SSF กองทรนรวมตรสสสรทรน กองทรนรวมเพส พอกสรออม (SSF) กองทรนรวมฟชดเดอ ร (Feeder Fund) กองทรนรวมทช พเนขนลงทรนแบบมชควสมเสช พยงตสสงประเทศ สนด สวนของประเภททรนพยรสปนทช พลงทรน คสสธรรมเนชยม ผลกสรดสเนปนงสน ขอมมลอส พนๆ กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน 1 / 15
ครณกสลนงจะลงทรนอะไร? กองททนเนขนลงททนในห นวยลงททนของกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองททนหลวก) กองททนปข องกวนความเสทยงจากอวตราแลกเปลทยนไมนขอยกวนา 75% ของมมลคนาเงจนลงททนตนางประเทศ กองททน เสนอขายหนนวยลงททนตวตงแตนววน ท 20 เมษายน 2564 เ ป นตขนไป นโยบายกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองททนหลวก) Bloomberg Ticker: MORAMFI:LX กองททนหลวกลงททนสนวนใหญนในหท ขนของบรจษวทสหรวฐอเมรจกาไมนขอยกวนา 70% ของมมลคนาทรวพ ยสจนสทธจ กลยรทธรในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน เนขนลงททนในห นวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมท นงหววงใหขผลประกอบการเค ลทอนไหวตาม กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยทธยการบรจหารกองททนเชจงรทก (active management) คทณสามารถศศกษา ขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equi y/us-advantage.shareclass.i.html กองทรนรวมนชชเหมสะกนบใคร? ผม ขลงททน ทตของการรวบผลตอบแทนจากการลงททนในบรจษวทชว ตน นาในสหรวฐอเมรจกา ผม ขลงททน ทตของการไดขรวบผลตอบแทนจากสนวนเกจนททน ผม ขลงททน ทสามารถรวบความผวนผวนของราคาหท ขน ทกองททนรวมไปลงททน ซศทงอาจจะปรวบตวเพจทมสมงขศ ตนหรลอลดลงจนตนทา กวนามมลคนา ทลงททนและทนาใหขขาดททนไดข ผม ขลงททน ทสามารถยอมรวบเงลทอนไขเกทยวกวบระยะเวลาในการลงททนไดข ซศทงกปคลอ เมลทอลงททนแลขวตของถลอหนนวยลงททนไวขไมน นขอยกวนา 10 ปท นวบตวตงแตนววน ทซล ตอหนนวยลงททน กองทรนรวมนชชไมสเหมสะกนบใคร ผม ขลงททน ทเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจนานวนเงจน ทแนนอน หรลอรวกษาเงจนตขนใหขอยม นครบ ทสอยสสงไรหสกยนงไมสเ ขสใจนโยบสย และควสมเสช พยงของกองทรนนชช - อสสนหนวงสลอชท ตชวนฉบวบเตปม หรลอสอบถสมผม ขสนวบสนทนการขายและบรจษวทจวดการ - อยสสลงทรนหากไมนเ ขาใจลวกษณะและความเสทยงของกองททนรวมนท ตดทพอ 2 / 15
ครณตของระวนงอะไรเ ปนพปเศษ? คสเตสอนทช พสสคนญ กองททนหลวกลงททนในสหรวฐอเมรจกา ทนาใหขผม ขลงททนมทความเสทยงจากมมลคนาหนนวยลงททน ทอาจผวนผวนมากกวนากองททนอลทน ทมท นโยบายกระจายการลงททนในหท ขนในหลายประเทศหรลอในหลายภมจภาค ผม ขลงททนจศงอาจขาดททนหรลอไดขรวบเงจนคลนตนทากวนาเงจนลงททนเรจทม แรก กองททนลงททนในสวญญาซล ตอขายลนวงหนขาเพลทอปข องกวนความเสทยงดขานอวตราแลกเปลทยนไมนเตปมจนานวน (ไมนขอยกวนา 75% ของมมลคนา เงจนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวตน กองททนอาจมทความเสทยงจากอวตราแลกเปลทยน (Exchange Rate Risk) กองททนนท ตและกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสทยง ททางการของประเทศ ทลงททนอาจออกมาตรการในภาวะ ทเกจด วจกฤตการณย ทไมนปกตจ ทนาใหขกองททนไมนสามารถ นาเงจนกลวบเ ขามาในประเทศซศทงอาจสนงผลใหข ผม ขลงททนอาจไดขรวบชนาระเงจนคนาขายคลน หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลา ทกนาหนด ผม ขลงททนควรศศกษา ขอมมลเกทยวกวบสจทธจประโยชนยทางภาษท ทระบทไวขในคม นมลอการลงททนในกองททนรวมเพลทอการออม ผม ขถลอหนนวยลงททนของกองททนจะไมนไดขรวบสจทธจประโยชนยทางภาษท หากไมนปฏจบวตจตามเงลทอนไขการลงททนและจะตของคลนสจทธจประโยชนย ทางภาษท ทเคยไดขรวบ พรขอมเงจนเพจทมตามมาตรา 27 แหนงประมวลรวษฎากร ผม ขถลอหนนวยลงททนชนจดเพลทอการออม () จะไมนสามารถ นาหนนวยลงททนของกองททนไปจนาหนนาย จนาย โอน จนา นา หรลอ นาไป เ ปนประกวนไดข บรจษวทจวดการสงวนสจทธจเลจกชนจดห นวยลงททนเพลทอการออมไดข ในกรณท ทคณะรวฐมนตรทหรลอหนนวยงาน ทเกทยว ของยกเลจกการใหขสจทธจ ประโยชนยทางภาษทหรลอผม ขถลอหนนวยลงททนของชนจดเพลทอการออม ทเห ลออยม นทวตงหมดมทการลงททนครบเงลทอนไขตาม ทกฎหมายกนาหนด โดย จะแจขงใหขผม ขถลอหนนวยลงททนทราบลนวงหนขาอยนางนขอย 3 ววนทนาการกนอนววนเลจกชนจดห นวยลงททนเพลทอการออมทางเวปบไซตยของบรจษวท จวดการและแจขงใหขสนานวกงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 ววนนวบแตนววน ทเลจกชนจดห นวยลงททนดวงกลนาว โดยบรจษวทจวดการจะดนาเนจนการโอน ยขายการลงททนไปยวงกองททนรวมเพลทอการออมภายใตขการจวดการหรลอชนจดห นวยลงททนอลทนหรลอกองททนอลทนภายใตขการจวดการตาม ดทลยพจนจจของบรจษวทจวดการ แผนภสพแสดงตสแหนสงควสมเสช พยงของกองทรนรวม 3 / 15
ปนจจนยควสมเสช พยงทช พสสคนญ ควสมเสช พยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยร (market risk) ความผวนผวนของ ผลการดนาเนจนงาน (SD) ตนทา สมง < 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% ควสมเสช พยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผม ขออกรสยใดรสยห พง น (High Issuer Concentration Risk) การลงททนกระจทกตวในผม ขออกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน การกระจทกตวลงททนใน ผม ขออกตราสารรวม ตนทา สมง <10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% ควสมเสช พยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมห พง น (High Sector Concentration Risk) ของ กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares การลงททนกระจทกตวในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ตนทา การลงททนกระจทกตวใน < 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% หมวดอทตสาหกรรมรวม หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตวในหมวดอทตสาหกรรม Information Technology, Communication Services ควสมเสช พยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนช พง (High Country Concentration Risk) ของ กอง ทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares การลงททนกระจทกตวในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน การลงททนกระจทกตวลง รายประเทศรวม ตนทา สมง < 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตวในประเทศ United States ควสมเสช พยงจสกกสรเปลช พยนแปลงของอนตรสแลกเปลช พยน (exchange rate risk) การปข องกวนความเสทยง fx ตนทา สมง ทนชงหมด/ เกสอบทนชงหมด บสง สวน ดรลยพปนปจ ไมสปข องกน หมายเหตท: กองททนรวมมทการปข องกวนความเสทยงจากการเปลทยนแปลงของอวตราแลกเปลทยนไมนขอยกวนา 75% ของเงจนลงททนในตนางประเทศ *ครณสสมสรถดม ขอมมลเพป พมเตปมไดขทช พ www.kasikornasset.com สมง 4 / 15
สนด สวนของประเภททรนพยรสปนทช พลงทรน อลทน ๆ : -7.00% เงจนฝาก หรลอตราสารเ ทยบเทนาเงจนฝาก : 4.06% (% NAV) ห นวยลงททน : 102.94% OTHERS : 2.60% INDUSTRIALS : 7.09% CONSUMER DISCRETIONARY : 10.31% กองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (% NAV) INFORMATION TECHNOLOGY : 47.34% HEALTH CARE : 11.09% COMMUNICATION SERVICES : 21.57% For MOM_K-USA ขอมมล ณ วนนทช พ 30 พฤศจปกสยน 2564 5 / 15
หลนกทรนพยรทช พมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE I (MORGANIM) บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha)) บมจ.ธนาคารกสจกรไทย (KBANK) (AA+(tha)) The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1) (% NAV) 102.94% 3.44% 0.61% 0.01% หมายเหตท : เ ป น ขอมมล ณ ววน ท 30 พฤศ จกายน 2564 ทวตงนท ตคทณสามารถดม ขอมมล ทเ ป นปวจจทบวนไดข ท website : www.kasikornasset.com กลร สมอรตสสหกรรม (Sector) ทช พมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares INFORMATION TECHNOLOGY COMMUNICATION SERVICES HEALTH CARE CONSUMER DISCRETIONARY INDUSTRIALS OTHERS หมายเหตท : เ ปน ขอมมล ณ ววน ท 30 พฤศ จกายน 2564 47.34% 21.57% 11.09% 10.31% 7.09% 2.60% หลนกทรนพยรหรสอตรสสสรทช พมชมมลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares Shopify Inc Roblox Corp Snowflake Inc Veeva Systems Inc Square Inc หมายเหตท : เ ปน ขอมมล ณ ววน ท 30 พฤศ จกายน 2564 6.91% 6.08% 5.96% 4.86% 4.79% 6 / 15
คสสธรรมเนชยม * คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนททคทณจะไดขรวบ ดวงนวตน คทณควรพจจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน * พเรชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV คสสธรรมเนชยมทช 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 เกปบจรจง 1.2840 การจวดการ คสสธรรมเนชยมทช พเรชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV) สมงสทดไมนเกจน 3.2100 คสสธรรมเนชยมทช พเรชยกเกปบจสกกองทรน สมงสทดไมนเกจน 0.2675 สมงสทดไมนเกจน 0.3210 เกปบจรจง 0.0321 เกปบจรจง 0.0428 เกปบจรจง 0.0200 หมายเหตท : - คนาใชขจนายอลทนๆ เ ปน ขอมมลของรอบปทบวญชทลนาสทดของกองททน - คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมมลคนาเพจทม ภาษทธทรกจจเฉพาะหรลอภาษทอลทนใดแลขว สมงสทดไมนเกจน 1.0700 เกปบจรจง 1.3789 สมงสทดไมนเกจน 4.0125 ผม ขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คนาใชขจนายอลทนๆ รวมคนาใชขจนาย คสสธรรมเนชยมทช พเรชยกเกปบจสกผม ขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย) รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง คนาธรรมเนทยมการขายห นวยลงททน (Front-end Fee) คนาธรรมเนทยมการรวบซล ตอคลนหนนวยลงททน (Back-end Fee) คนาธรรมเนทยมการสวบเปลทยนหนนวยลงททนเ ขา (Switching-in fee) คนาธรรมเนทยมการสวบเปลทยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee) คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน คนาธรรมเนทยมอลทนๆ 1.50% 1.50% ดมหมายเหตทเพจทมเตจม ดมหมายเหตทเพจทมเตจม ตาม ทนายทะเบทยนเรทยกเกปบ ตาม ทจนายจรจง ยกเวขน ยกเวขน หมายเหตท : - คนาปรวบกรณทขายคลนกนอนระยะเวลาถลอครอง ทกนาหนด (Exit Fee) : สนาหรวบกรณทถลอครองตนทากวนา 1 ปท : เรทยกเกปบอวตรา 1.50% ของมมลคนาหนนวยลงททน (ปวจจทบวนยกเวขนไมนเรทยกเกปบตวตงแตนววน ท 20 เมษายน 2564 31 ธวนวาคม 2565) สนาหรวบกรณทถลอครองตวตงแตน 1 ปท ขศ ตนไป : ไมนเรทยกเกปบคนาปรวบ - คนาธรรมเนทยมการสวบเปลทยน (Switching Fee) : กรณทเ ปนการสวบเปลทยนไปยวง SSF ภายในบลจ.กสจกรไทย : ปวจจทบวนไมนเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมการสวบเปลทยน กรณทสวบเปลทยนไปบลจ.อลทน : เรทยกเกปบอวตรา 1.00% ของมมลคนาหนนวยลงททนของววนทนาการลนาสทดกนอนววนทนารายการสวบเปลทยนหนนวยลงททน 7 / 15
พเรชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV คสสธรรมเนชยมทช คสสธรรมเนชยมของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (% ตสอปช ของ NAV) 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.7000 การจวดการ คสสธรรมเนชยมทช พเรชยกเกปบจสกกองทรน 0.8900 0.0000 0.0000 รวมคนาใชขจนาย คนาธรรมเนทยม ทเรทยกเกปบจรจง For MOM_K-USA เพดานคนาธรรมเนทยม หมายเหตท : อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเ ป นอวตราเรทยกเกปบจรจงลนาสทด ทระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวตงนท ตสามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง ประเทศไดขจากหนวงสลอชท ตชวนของกองททนตนางประเทศ 8 / 15
ผลกสรดสเนปนงสน * ผลการดนาเนจนการในอดทต มจไดขเ ปนสจทงยลนยวนถศงผลการดนาเนจนงานในอนาคต * 1. ดนชนช ชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ S&P 500 Index (ตนว ชชวนดของกองทรนหลนก) ปรนบดขวยตขนทรนกสร ปข องกนควสมเสช พยงดขสนอนตรสแลกเปลช พยน เพส พอคสนวณผลตอบแทนของกองทรนเ ป นสกรลเงปนบสท ณ วนนทช พลงทรน 2. ผลกสรดสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปชปฏปทปน ผลการดนาเนจนงานของกองททน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares ผลกสรดสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ 80.00% 76.93% 60.00% % ตสอปช 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% 36.26% 32.39% 32.12% 31.49% 26.49% 21.83% 13.53% 16.00% 18.40% 13.69% 8.86% 11.53% 11.96% 1.38% 2.28% 1.71% -4.38% 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 กองททน For MOM_K-USA ดวชนทชท ตววดของกองททน 3. กองทรนนชชเคยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -12.19% * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทช พเกปดขนชน นบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน 4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 23.47% ตสอปช * กรณชกองทรนจนดตนชงไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทช พเกปดขนชน นบตนชงแตสจนดตนชงกองทรน 5. ควสมผนนผวนของ สวนตสสงผลกสรดสเนปนงสนและดนชนช ชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A 6. ประเภทกองทรนรวมเพส พอใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ US Equity 7. ผลกสรดสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรด ณ วนนทช พ 30 พฤศจปกสยน 2564 (%) YTD 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช * 3 ปช * 5 ปช * 10 ปช * ตนชงแตสจนดตนชง * N/A -2.70 6.72 N/A N/A N/A N/A 4.61 ตวชท ตววด N/A 2.46 11.53 N/A N/A N/A N/A 13.61 ความผวนผวนของกองททน * N/A 24.27 22.25 N/A N/A N/A N/A 23.47 ความผวนผวนของตวชท ตววด * N/A 12.42 11.03 N/A N/A N/A N/A 11.51 หมายเหตท : * รขอยละตนอปท เนลทองจากกองททนมทผลการดนาเนจนงานนขอยกวนา 1 ปท ดวงนวตน ผลการดนาเนจนงานตวตงแตนจวดตวตงกองททนจะแสดงเ ป นผลการดนาเนจนงาน ทเกจดขศ ตนจรจง วจธทการคนานวณผลการดนาเนจนงานของกองททนรวมเ ป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดนาเนจนงานของกองททนรวม ของสมาคมบรจษวทจวดการลงททน คทณสามารถดม ขอมมล ทเ ปนปวจจทบวนไดข ท www.kasikornasset.com 9 / 15
ตสรสงแสดงผลกสรดสเนปนงสนยขอนหลนงของกลร สม US Equity ณ วนนทช พ 30 พฤศจปกสยน 2564 หมสยถนง ผลกสรดสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสเนปนงสนของกองทรน Peer Percentile เปอรยเซปนตยไทลย ท 5 3 เดสอน ผลกสรดสเนปนงสน (%) 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช 5.45 19.00 42.70 27.31 23.42 14.06 เปอรยเซปนตยไทลย ท 25 เปอรยเซปนตยไทลย ท 50 เปอรยเซปนตยไทลย ท 75 เปอรยเซปนตยไทลย ท 95 Peer Percentile เปอรยเซปนตยไทลย ท 5 เปอรยเซปนตยไทลย ท 25 เปอรยเซปนตยไทลย ท 50 เปอรยเซปนตยไทลย ท 75 เปอรยเซปนตยไทลย ท 95 2.02 11.36 30.12 19.63 17.10 14.03 1.20 9.12 27.00 17.28 14.47 13.04-2.00 5.66 21.42 11.20 13.11 9.87-7.29 1.01 10.54 6.77 7.95 4.60 3 เดสอน ควสมผนนผวนของผลกสรดสเนปนงสน (%) 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช 12.23 10.89 12.04 16.05 13.60 12.37 12.54 11.14 12.32 17.77 14.77 12.61 14.90 13.01 15.44 18.76 15.10 12.75 18.40 19.08 18.13 22.12 18.54 13.62 26.11 23.61 28.57 27.29 19.85 15.61 พ ป ท 8. ผลกสรดสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปนกหมรดของกองทรน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares ณ วนนทช 30 พฤศจปกสยน 2564 (%) กองทรน YTD 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตนชงแตสจนดตนชง กองททนหลวก 6.97-2.54 N/A 12.44 30.67 25.82 20.00 14.20 Benchmark 23.18 1.32 N/A 27.92 20.38 17.90 16.16 10.68 หมายเหตท : Benchmark : S&P 500 Index อวตราผลตอบแทน ทแสดงในชนวงเวลา ทมากกวนา 1 ปท ขศ ตนไป จะแสดงเ นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns) คทณสามารถดม ขอมมล ทเ ปนปวจจทบวนไดข https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-fund s/equity/us-advantage.shareclass.i.html 10 / 15
ขอมมลอส พนๆ นโยบสยกสรจสสยเงปนปนนผล ผม ขดมแลผลประโยชนร วนนทช พจดทะเบชยน อสยรโครงกสร จสนวนเงปนทรนโครงกสร ขนสดกองทรน มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) ไมนจนายเงจนปวนผล บมจ. ธนาคารกรทงเทพ 7 กวนยายน 2555 ไมนกนาหนด 10,000 ลขานบาท 85.57 ลขานบาท 26.3386 บาท/หนนวย ซสชอและขสยคสนหนสวยลงทรน ททกววนทนาการซลตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ททกววนทนาการซลตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 ททกววนทนาการซลตอขาย น. เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 500 บาท 500 มมลคนาขวตนตนทาของการซล บาท ตอครวตงแรก 500 บาท 500 บาท มมลคนาขวตนตนทาของการซล 500 บาท ตอครวตงถวดไป 500 บาท ททกววนทนาการซลตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ววนทนาการขายคลน ททกววนทนาการซลตอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 ททกววนทนาการซลตอขาย น. เวลา 8.30 น. - 15.30 น. รสยชส พอผม ขจนดกสรกองทรน อนตรส สวนหมรนเวชยนกสรลงทรน ของกองทรนรวม (PTR) มมลคนาขวตนตนทาของการขายคลน ไมนกนาหนด ยอดคงเห ลอขวตนตนทา ไมนกนาหนด ระยะเวลาการรวบเงจนคนาขายคลน T+4 คลอ 4 ววนทนาการหลวงจากววนทนารายการขายคลน (ประกาศNAV T+2 คลนเงจน T+4 เวลา 10.00 น.เ ปนตขนไป) คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพ ยสจนรายววนไดข ท : www.kasikornasset.com คทณชทณหวรรณ ขวตตจนานนทย (ผม ขจวดการกองททนทางเ ลอก), เรจทมบรจหาร 20 เมษายน 2564 ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 50.89% (กรณทกองททนจวดตว ตงไมนถศง 1 ปท จะแสดงคนาตว ตงแตนจวดตว ตงกองททน) 11 / 15
ผม ขส นบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสชอคสน ธนาคารกสจกรไทย จนากวด (มหาชน) ธนาคารเกทยรตจนาคจน จนากวด (มหาชน) ธนาคารแลนดย แอนดย เฮขาสย จนากวด (มหาชน) บรจษวท เมลองไทยประกวนชทวจต จนากวด (มหาชน) บรจษวท หลวกทรวพ ยนายหนขาซล ตอขายหนนวยลงททน ฟจนโนมทนา จนากวด บรจษวท หลวกทรวพ ยนายหนขาซล ตอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย กรทงไทย ซทมจโกข จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย กรทงศรท จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย กสจกรไทย จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย เกทยรตจนาคจนภวทร จนากวด(มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย โกลเบลปก จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย ควนทรท กรท รป จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย เคจทไอ (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย เค ทบทเอสทท จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย ดทบทเอส วจคเคอรยส (ประเทศไทย) จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย ทรทนทตท ตจนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย ไทยพาณจช ย จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย ธนชาต จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย โนมมระ พวฒนสจน จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย บวหลวง จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย ฟจนวนซนา จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย ฟจลลจป (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย เมอรยชวทน พารยทเนอรย จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย ยมโอบท เค ยเฮทยน (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย แลนดย แอนดย เฮาสย จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย หยวนตขา (ประเทศไทย) จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย เอเซทย พลวส จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ย เออทซท จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย ไอ วท โกลบอล จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ย ไอรนา จนากวด (มหาชน) บรจษวทหลวกทรวพ ยจวดการกองททน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ยจวดการกองททน เอเชทย เวลทย จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ยนายหนขาซล ตอขายหนนวยลงททน เวปลธย เม จก จนากวด บรจษวทหลวกทรวพ ยนายหนขาซล ตอขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จนากวด 12 / 15
ข ตปดตสอสอบถสม / รนบห นง สอ ชชวน / รของเรชยน ธรรกรรมทช พอสจกสอใหขเกปด ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนร บรจษวทหลวกทรวพ ยจวดการกองททนกสจกรไทย จนากวด ทอยม น : 400/22 อาคารธนาคารกสจกรไทย ชวตน 6 และ 12 ถนนพหลโยธจน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400 โทรศวพทย : 0-2673 - 3888 โทรสาร : 0-2673 - 3988 website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรม ทอาจกนอใหขเกจดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดข ท www.kasikornasset.com กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสจทธจ ทจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรลอเพลทอประโยชนยของประเทศ สหรวฐอเมรจกา พลเมลองสหรวฐอเมรจกา หรลอผม ข ทมทถจทนฐานอยม นในสหรวฐอเมรจกา หรลอบทคคลซศทง โดยปกตจมทถจทน ทอยม นในสหรวฐอเมรจกา รวมถศงกองทรวพ ยสจนของบทคคลดวงกลนาวและบรจษวทหรลอ หขางหท ขนสนวนซศทงจวดใหขมทขศ ตนและดนาเนจนกจจกรรมในสหรวฐอเมรจกา กสรเปลช พยนแปลงมมลคสสขนชนตส พสของกสร สน พงซสชอครนชงถนดไป ในการเปลทยนแปลงมมลคนาขวตนตนทาของการสวทงซล ตอครวตงถวดไป บรจษวทจวดการจะคนานศงถศงประโยชนยของผม ถลอหนนวยลงททนเ ปนสนาควญ โดยบรจษวทจวดการจะประกาศการเปลทยนแปลงและแจขงใหขผม ขถลอหนนวยลง ททนทราบลนวงหนขาอยนางชวดเจนถศงววน ทมทการเปลทยนแปลงมมลคนาขวตนตนทาของการสวทงซล ตอครวตงถวดไป คนา อธจบายเกทยวกวบการเปลทยนแปลง และเหตทผลในการเปลทยนแปลง ขอมมลดวงกลนาว ผนานเวปบไซตยของ บรจษวทจวดการ ภายในระยะเวลาททผม ขถลอหนนวยลงททนสามารถใชขประโยชนยจาก ขอมมลในการตวดสจนใจ - การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงจน รวมทวตงไมนไดขอยม นภายใตขความคท ขมครองของสถาบวนคท ขมครองเงจนฝาก จศงมทความเสทยงจากการลงททน ซศทงผม ขลงททนอาจไมนไดขรวบเงจนลงททนคลนเตปมจนานวน - ไดขรวบอนทมวตจวดตวตง และอยม นภายใตขการกนากวบดมแลของสนานวกงาน ก.ล.ต - การพจจารณารนางหนวงสลอชท ตชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท ตมจไดขเ ปนการแสดงวนาสนานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถศง ความถมกตของของ ขอมมลในหนวงสลอชท ตชวนของกองททนรวม หรลอ ไดขประกวนราคาหรลอผลตอบแทนของหนนวยลงททน ทเสนอขายนวตน ทวตงนทตบรจษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทาน ขอมมลในหนวงสลอชทตชวนสนวนสรทป ขอมมลสนาควญ ณ ววน ท 30 พฤศ จกายน 2564 แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผม ขรวบผจดชอบในการดนาเนจนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนา ขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเ ปนเทปจ และไมนทนาใหขผม ขอลทนสนาควญผจด 13 / 15
คสอธปบสยเพป พมเตปม - ควสมเสช พยงจสกกสรผปด นดชสระหนชชของผม ขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพจจารณาจากอวนดวบความนนาเชลทอถลอของตราสาร ทลง ททน (credit rating) ซศทงเ ปน ขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชนาระหนท ตโดยพจจารณาจากผลการดนาเนจนงาน ทผนานมาและฐานะการเงจน ของผม ขออกตราสาร credit rating ของหท ขนกม ขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต ระดนบ กสรลงทรน ระดวบ ท นนาลงททน ระดวบ ทตนทากวนา นนาลงททน TRIS Fitch Moody's S & P คสอธปบสย AAA ต AAA(tha) Aaa AAA อวนดวบเครดจตสมง ทสทด มทความเสทยงตนทา ทสทด ทจะไมนสามารถชนาระหนท ไดขตามกนาหนด AA AA(tha) Aa AA อวนดวบเครดจตรองลงมาและถลอวนามทความเสทยงตนทามาก ทจะไมนสามารถ ชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด A A(tha) A A ความเสทยงตนทา ทจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสทยงปานกลาง ทจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด ตนทากวนา BBB ตนทากวนา BBB(tha) ตนทากวนา Baa ตนทากวนา BBB ความเสทยงสมง ทจะไมนสามารถชนาระหนท ตไดขตามกนาหนด - ควสมเสช พยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk) (1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกจดจากการเปลทยนแปลงของอวตราดอกเบทตยซศทงขศตนกวบปวจจวยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปวจจวยทางการเมลองทวตงในและตนางประเทศ เ ปนตขน โดยราคาตราสารหนท ตจะเปลทยนแปลงในทจศทางตรง ขามกวบการเปลทยนแปลงของอวตรา ดอกเบท ตย เชน หากอวตราดอกเบท ตยในตลาดเงจนมทแนวโนขมปรวบตวสมงขศ ตน อวตราดอกเบท ตยของตราสารหนท ต ทออกใหมนกปจะสมงขศ ตนดขวย ดวงนวตนราคา ตราสารหนทต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซลตอขายในระดวบราคา ทตนทาลง โดยกองททนรวม ทมทอายทเฉลทยของทรวพ ยสจน ทลงททน (portfolio duration) สมงจะมทโอกาสเผชจญกวบการเปลทยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวม ทมท portfolio duration ตนทากวนา (2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสทยงททมมลคนาของหลวกทรวพ ย ทกองททนรวมลงททนจะเปลทยนแปลงเพจทมขศ ตนหรลอลดลงจาก ปวจจวยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจจการลงททน ปวจจวยทางการเมลองทวตงในและตนางประเทศ เ ปนตขน ซศทงพจจารณาไดขจากคนา standard deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคนา SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลทยนแปลงของราคาหลวก ทรวพ ยสมง - ควสมเสช พยงจสกกสรเปลช พยนแปลงของอนตรสแลกเปลช พยน (Currency Risk) หมายถศง การเปลทยนแปลงของอวตราแลกเปลทยนมทผลกระทบ ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงจนดอลลารยในชนวง ทเงจนบาทอนอน แตนขายทนากนาไรในชนวง ทบาทแขปง กองททนรวม จะไดขเงจนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวง ทบาทแขปงและขายทนากนาไรในชนวง ทบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ แทนมากขศ ตนกวนาเดจมดขวยเชนกวน ดวงนวตน การปข องกวนความเสทยงจากอวตราแลกเปลทยนจศงเ ปนเครลทองมลอสนาควญในการบรจหารความเสทยงดวง กลนาว ซศทงทนาไดขดวงตนอไปนท ต - ปข องกนควสมเสช พยงทนชงหมดหรสอเกสอบทนชงหมด : ผม ขลงททนไมนมทความเสทยงจากอวตราแลกเปลทยน - ปข องกนควสมเสช พยงบสง สวน โดยตของระบทสวดสนวนการปข องกวนความเสทยงไวขอยนางชวดเจน : ผม ขลงททนอาจมท ความเสทยงจากอวตราแลก เปลทยน - อสจปข องกนควสมเสช พยงตสมดรลยพปนปจของผม ขจนดกสรกองทรนรวม : ผม ขลงททนอาจมทความเสทยงจากอวตรา แลกเปลทยน เนลทองจากการ ปข องกวนความเสทยงขศ ตนอยม นกวบดทลยพจนจจของผม ขจวดการกองททนรวมในการพจจารณาวนาจะปข องกวนความเสทยงหรลอไมน - ไมสปข องกนควสมเสช พยงเลย : ผม ขลงททนมทความเสทยงจากอวตราแลกเปลทยน 14 / 15
- ควสมเสช พยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk) (1) ควสมเสช พยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผม ขออกตรสสสรรสยใดรสยห พง น (High Issuer Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททน ในผม ขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกจดเหตทการณย ทสนงผลกระทบตนอการดนาเนจนงาน ฐานะทางการเงจน หรลอความมวทนคงของผม ขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดนาเนจนงาน ทผวนผวนมากกวนากองททน ทกระจายการลงททนใน หลายผม ขออกตราสาร (2) ควสมเสช พยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมห พง น (Sector Concentration Risk) เกจดจากกองททน ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกจดเหตทการณย ทสนงผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวตน กองททนดวง กลนาวอาจมทผลการดนาเนจนงาน ทผวนผวนมากกวนากองททน ทกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม (3) ควสมเสช พยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศห พง น (Country Concentration Risk) เกจดจากกองททนลงททนใน ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศทงหากเกจดเหตทการณย ทสนงผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชน การเมลอง เศรษฐกจจ สวงคม เ ปนตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดนาเนจนงาน ทผวนผวนมากกวนา กองททน ทกระจายการลงททนในหลายประเทศ - อนตรส สวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรจมาณการซลตอขายทรวพ ยสจนของกองททน โดยคนานวณจากมมลคนา ทตนทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซล ตอทรวพ ยสจนกวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพ ยสจน ทกองททนรวมลงททนในรอบ ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพ ยสจนสทธจเฉลทยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน - Tracking Error คลอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลทยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทตววด ซศทงสะทขอนใหขเหปนถศง ประสจทธจภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทตววดของกองททนรวมวนามทการเบทยงเบนออกไปจากดวชนทชทตววดมากนขอยเพทยงใด เชน หากกองททนรวมมทคนา TE ตนทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบทยงเบนออกไปจากดวชนทชท ตววดในอวตรา ทตนทา ดวงนวตน กองททนรวมนท ตจศงมทประสจทธจภาพใน การเลทยนแบบดวชนทอขางอจง ในขณะ ทกองททนรวม ทมทคนา TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบทยงเบนออกจากดวชนทชท ตววด ในอวตรา ทสมง ดวงนวตน โอกาสททผลตอบแทนการลงททนจะเ ปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เ ปนตขน 15 / 15