NÁVRH PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE PATA NA ROK 2016 V Pate, dňa 1. 12. 2015 PaedDr. Jozef Berčík, PhD. starosta obce
Rozpočet na rok 2016 POLOŢKA PRÍJMY 2016 A. Beţný rozpočet 133 001 Daň za psa 2 000 133 012 Daň za uţívanie VP 1 200 133 013 Daň za zber, odvoz odpadu 47 200 211 003 Dividendy 8 840 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov 3 500 223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb 10 000 223 003 Poplatky za stravné (dôchodci) 22 000 223 003 01 Poplatky za stravné pracovníci 1 000 222003 pokuty a penále za porušenie predpisov 100 243 Úroky 200 292006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia 0 292 008 Príjmy z výťaţkov lotérií a iných hier 3 000 292 012 Príjmy z dobropisov 3 300 312 001 Transfery základnej škole 332 490 312 001 Transfery obciam matrika 4 000 312 001 Transfery obciam pozemné komunikácie 161 312 001 Transfery obciam výstavba 2 847 312 001 Transfery obciam ţivotné prostredie 286 312 001 Transfery obciam register obyvateľstva 1 010 312 001 Transfery obciam - strava detí v HN 0 312 001 Transfery obciam - strava detí učebné pomôcky 0 312 001 Transfery obciam - voľby 0 312 001 Transfery obciam - MŠ 5 roční 0 312 001 Transfery obciam - rodinné prídavky 0 312 001 transfery obciam - aktivačná 85% 0 312 001 Transfery obciam - aktivačná 15% 0 1 111 003 DPFO zo závislej činnosti a funkč. pôţitkov 716 500 1 121 001 Daň z pozemkov FO 7 400 1 121 002 Daň zo stavieb FO 17 900 1 121 003 Daň z bytov 330 1 221 004 Správne poplatky 7 000 2 121 001 Daň z pozemkov PO 28 850 2 121 002 Daň zo stavieb PO 12 700 2 121 003 Daň z bytov 170 2 221 004 Správne poplatky (hracie automaty) 26 300 3 212 003 Príjmy z prenajatých budov (KD) 2 600 4 212 003 Príjmy z prenajatých budov (OZS) 3 744 5 212 003 Príjmy z prenajatých budov (OcÚ) 4 900 6 212 003 Príjmy z prenájmu (OKS) 100 7 212 003 Príjmy z prenájmu (TJ) 0
8 212 003 Príjmy z prenájmu DOS 3 984 SPOLU: 1275612 B. Kapitálový rozpočet 322001 Tuz. Kapit. Transfer - kanalizácia 0 SPOLU: 0 C. Finančný rozpčet 454001 Príjmy z prevodov z peňaţných fondov obcí 66 800,00 513002 Dlhodobé úvery - kanalizácia 0,00 SPOLU: 66800 PRÍJMY SPOLU: 1 342 412
VÝDAJ Program 1 Plánovanie, manaţment, kontrola Funkčná 1.1 112 Kontrolná činnosť 611 Mzda (HK) 5268 621 Poistné VZP 527 625001 Nemoc. poist. 74 625002 Starobné poist. 738 625003 Úrazové poist. 42 625004 Invalidné poist. 158 625005 poistenie v nezamestnanosti 53 625007 rezervný fond 250 SPOLU: 7109 1.2 Finančná a roz. polit. 1.2.1. 637 005 Audit 2700 637 011 Štúdie expert. posud. 7100 637 012 Popl., odvody, dane 3400 637035 Daň z príjmu 2000 1.2.2. 170 651 002 Splácanie úrokov 63 40 1.2.3. 651 002 Splácanie úrokov ŠFRB 874 1.2.4. 651 002 Splácanie úrokov 6 mil. 4900 1.2.5. 651 002 Splácanie úrokov 3,2 mil. 1150 SPOLU: 22164 1.3. 840 Príspevky 642001 Krízový fond 1528 642 006 Členské prísp. ZMO 1000 642 007 Cirkvám 3320 642 001 Materské centrum stonoţka 300 642 001 OZ rodicia a deti 700 642001 Jednota dôchodcov 1000 642002 FC Pata 8000 642002 Kresťanská mládeţ 300 642002 Poľovníci 500 642002 Hasiči 500 642002 nezábudka 2000 642001 zväz chovateľov 300 642001 Stolný tenis 1330 642001 OZ prevenciou proti kriminalite 500 SPOLU: 21278 VŠETKO SPOLU: 50551,2
Program 2 Propagácia a marketing Funkčná 2.1 8209 Pamäť obce 2.1.1. 635001 Izba tradícií 0 2.1.2. Obecná kronika 0 633006 Materiál kronika 0 SPOLU: 0 2.2 Obecný infor. systém 2.2.2001 1116 637003 propagácia, reklama, web stránka 3000 2.2.2. 820 637004 Miestne noviny 2900 reklamných predmetov SPOLU: 5900 2.3. 830 Miestny rozhlas 633006 CD všeob. mater. 100 635006 Údrţba MR 2200 637012 Popl. a odv. (ochr. aut. práv) 300 SPOLU: 2600 VŠETKO SPOLU: 8500 Program 3 Interné sluţby Funkčná 3.1 112 Právne sluţby 637 005 špeciálne sluţby 500 SPOLU: 500 3.2 112 Verejné obstarávanie 637011 obstarávanie 4500 SPOLU: 4500 3.3 950 Vzdelávanie zamest. 631 001 Cestovné výdaje 300 634 005 Karty popl. (parkov.) 20 637 001 Školy, kurzy, semináre 1600 SPOLU: 1920 VŠETKO SPOLU: 6920
Program 4 Sluţby občanom Funkčná 4,1 133 Matrika 611 Mzda 1940 621 Poistné VZP 194 625 001 Poistné do NP 27 625 002 Starobné 271 625 003 Úrazové poist. 16 625 004 Invalid. poist. 58 625 005 Poistné v nezam. 20 625 007 Rezervný fond 92 632 001 Energie (elektrika + plyn) 570 632 003 Pošt. + telekom. sluţby 250 633 006 Všeobecný mater. 371 637 016 Prídel do SF 19 SPOLU: 3828 4,2 443 Výstavba 642002 Príspevok 2808 642002 Príspevok od obce 5370 SPOLU 8178 4,3 451 Pozemné komunikácie 611 Mzdy 117 621 ZP 12 625001 NP 2 625002 DP 17 625003 Úrazové poistenie 1 625004 Invalidné poistenie 5 625005 Poist. v nezam. 1 625007 Rezervný fond 6 SPOLU: 161 4,4 560 Ţivot. prostredie 611 Mzdy 236 621 Zdravot. Poist. 23 625001 NP 3 625002 Starobné poistenie 33 625003 Úrazové poistenie 2 625004 Invalidné poistenie 7 625005 Poist. v nezam. 2 625007 Rezervný fond 11 SPOLU: 317
4,5 101 116 Register obyvateľstva 632001 Energie 500 632003 Telekom. sluţby 322 633006 Všeobecný mater. 100 637004 Všeobecné sluţby 74 SPOLU: 996 4,6 1116 Evidencia obyvateľstva 633006 Všeobecný materiál 100 SPOLU: 100 4,7 8209 ZPOZ 633006 Všeobecný materiál 1500 633016 Reprezentačné 100 637026 Odmena sobáš. 600 SPOLU: 2200 4,8 840 Dom smútku 632001 Energie 4000 632002 Vodné stočné 300 632006 Všeobecný materiál 300 635004 Údrţba prev. strojov 500 635006 Údrţba objektov 30000 SPOLU: 35100 4,9 760 Zdravotníctvo 635006 Údrţba budov a objektov 24000 SPOLU: 24000 VŠETKO SPOLU: 77880 Program 5 bezpečnosť a poriadok Funkčná 5,1 320 Poţiarna ochrana 633001 Interiérové vybavenie 633005 Špec. Stroje, prístroje, zariadenia 1000 633006 Všeobecný mater. 500 633009 Knihy, časopisy 0 633010 Pracovné odevy, obud a pracovné.. 1000 633016 Reprezentačné 200 634001 Palivo, mazivá 1000 634003 Poistné auta 1150
634002 Údrţba auta 700 637002 Konkurzy, súťaţe 500 637004 Všeobecné sluţby 100 SPOLU: 6150 5.1.1. Protipoţiarna výbava 633005 Protipoţiarna výb. 500 SPOLU: 500 5,2 112 Civilná ochrana 637005 Špec. sluţby 1500 SPOLU: 1500 5,3 640 Verejné osvetlenie 5.3.2001 632001 Prevádzka elekt. 22500 5.3.2. 635006 Oprava a údrţba VO 18000 SPOLU: 40500 5.4 4213 Odchyt psov 637004 Odchyt psov 3000 SPOLU 3000 VŠETKO SPOLU: 51650 Program 6 Odpadové hospodárstvo Funkčná 6.1 510 Odvoz a zneškodnenie odp. 637004 vývoz odpadu 27000 637012 Uloţenie odp na skládke 50000 637004 vývoz separovaného odp. 9000 SPOLU: 86000 6.2 Odpadové nádoby 633 004 Odpadové nádoby 2600 SPOLU: 2600 6.3 Likvidácia divokých skl. 637004 Likvidácia divokých skl. 1200 SPOLU: 1200 6.4 Likvidácia odp. vôd SPOLU: 0 VŠETKO SPOLU: 89800
Program 7 Komunikácia a doprava Funkčná 7,1 451 Údrţba MK 7.1.1. 635006 Zimná údrţba 6000 7.1.2. 635006 Letná údrţba 10710 7.1.3. 635006 Dopravné znač. 1500 7.1.4. 635006 Údrţba AČ 1500 SPOLU: 19710 VŠETKO SPOLU: 19710 Program 8 Vzdelávnie Funkčná 8,1 Základná škola 8.1.1. Základná škola 342511 Dofinancovanie školy SPOLU: 342511 8,2 Materská škola Dotácia 200182 SPOLU: 200182 8.3. Školská jedáleň 23068 SPOLU: 23068 8.4. Školská druţina 19000 SPOLU: 19000 8.5. Spoločný školský úrad 500 SPOLU: 500 VŠETKO SPOLU: 585261 Program 9 Kultúra Funkčná 9,1 820 Obecné kultúrne str. 632001 Energie (elektrika+plyn) 9000 632002 Vodné a stočné 300 632003 Poštovné a telekom.sluţby 0 633006 Všeobecný materiál 1200 633009 Časopisy, noviny 0
633010 Prac. odevy 0 633016 Reprezentačné 300 635004 Údrţba prev. str. 1500 635006 Údrţba budov., objek. 2000 636002 Nájomné zariadení 0 637004 Všeobecné sluţby 1500 SPOLU: 15800 9.2. Kniţnica 633009 Nákup kníh 500 SPOLU: 500 9.3. Kultúrne podujatia 633006 Všeobecný materiál 600 633011 Potraviny 2000 634004 Prepravné 700 636002 Nájomné zariadení 600 637002 Nákup kult. podujatí 3000 SPOLU: 3000 VŠETKO SPOLU: 19300 Program 10 Šport Funkčná 10,1 810 Športový areál 611 Mzdy 7500 621 Poistné VZP 750 625001 Nemoc. poist. 105 625002 Starobné poist. 1050 625003 Úrazové poist. 60 625004 Invalidné poist. 225 625005 poistenie v nezamestnanosti 75 625007 rezervný fond 356,25 632001 Energie (elekt.+plyn) 7000 632002 Vodné stočné 800 633006 Všeobecný materiál 1500 633010 Pracovný odev, obuv 100 634001 Palivo, mazivá 350 635006 Údrţba - 635004 Údrţba prev. str. 400 637004 Všeob. sluţby 100 637016 Prídel do SF 84 637027 DOVP 200 SPOLU: 20655,3
VŠETKO SPOLU: 20655,3 Program 11 Prostredie pre ţivot Funkčná 11,1 620 Verejná zeleň 611 Mzda 32016 621 Poistné VZP 3202 625001 Nemoc. poist. 448 625002 Starobné poist. 4482 625003 Úrazové poist. 256 625004 Invalidné poist. 960 625005 poistenie v nezamestnanosti 320 625007 rezervný fond 1521 633006 Všeobecný materiál 4000 633010 Prac. odevy a obuv 800 634004 Prepravné 100 634001 Palivo, mazivo, oleje 2200 634003 Poistenie 100 634004 Prepravné a nájom dopr. pr. 100 635004 Údrţba strojov 1600 636002 Nájomné za príst,.a zariad. 150 637016 Prídel do SF 225 637027 DOVP 500 SPOLU: 52980,6 11.1. Výsadba zelene 11.1.1. 633006 Nákup stromčekov 1000 11.1.2. 635006 Údrţba VZ 1450 SPOLU: 2450 VŠETKO SPOLU: 55430,6 Program 12 Sociálne sluţby Funkčná 12,1 10201 Klub dôchodcov 632001 Energie 5000 632001 Vodné 1500 633006 Všeobecný mater. 300 635004 Údrţba prev.strojov 400 635006 Údrţba budovy 1000 637004 Všeobecné sluţby 150 SPOLU: 8350
12.1.1. 637014 Stravovanie dôchodcov 24000 SPOLU: 24000 12.2. 10202 Opatrovateľské sluţby Sluţby 23000 SPOLU: 23000 12.1 1040 Jednor. soc. výp. 642026 Rodina a deti 300 SPOLU: 300 12.1 10203 Dom opatr. sluţieb 635006 Údrţba 0 SPOLU: 0 12.5 1070 Stravovanie detí v HN 637014 Strava deti v HN 0 SPOLU: 0 12.6 Učebné pomôcky v HN 633009 Učebné pomôcky 0 SPOLU: 0 12.7 1070 Rodinné prídavky 642014 Rodinné prídavky 0 SPOLU: 0 Program 13 Administratíva Funkčná VŠETKO SPOLU: 55650 13,1 1116 Správa obce 611 Mzdy 79488 621 Poistné VZP 7949 625001 Nemoc. poist. 1113 625002 Starobné poist. 11128 625003 Úrazové poist. 636 625004 Invalidné poist. 2385 625005 poistenie v nezamestnanosti 795 625007 rezervný fond 3776 632001 Energie (plyn+elekt.) 9000 632002 Vodné stočné 1000
632003 Pošt. a telekom. sluţby 3000 633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 1500 633004 Prev. strojov a zariadení 1000 636002 Nájom za kopírku 1400 633006 Všeobecný materiál 2000 633009 Knihy, časopisy, noviny 100 633010 Prac. odevy, obuv 66 633013 Softvér 500 633016 Reprezentačné 700 634001 Palivo, mazivá, oleje 1000 634002 Servis, údrţ., opravy 600 634003 Poistenie (zmluv., havarijné) 290 634005 Karty,známky,popl. 100 635009 Údrţba výpočt. tech. 600 635004 Údrţba (strojov, zar.) 300 635006 Údrţba budov, objektov 700 635009 Údrţba softvéru 600 635010 Údrţba kom. Inf. sieti 3000 637004 Všeobecné sluţby 2000 637012 Poplatky a odvody 0 637015 Poistné 3650 637014 Stravovanie 3000 637016 Prídel do soc. fondu 500 637023 Kolkové známky 200 637026 Odmeny, prísp. (OZ) 3425 637027 Odmeny (DOVP) 2000 636001 Nájom za pozemok 150 SPOLU: 149650 13,2 1 1116 Starosta 611 Mzdy 30753 621 Poistné VZP 3075 625001 Nemoc. poist. 431 625002 Starobné poist. 4305 625003 Úrazové poist. 246 625004 Invalidné poist. 923 625005 poistenie v nezamestnanosti 308 625007 rezervný fond 1461 625007 Rezervný fond 1429 SPOLU: 42930 VŠETKO SPOLU: 192580 Beţné výdavky spolu: 1 233 888
Výdaj Kapitálový rozpočet Funkčná Projekt zhromaţd.dvor 7 717001 Realizácia nových stavieb 66080 10 713004 Fitnes centrum 15000 SPOLU: 81080 Finančný výdaj Funkčná 1.3.3.. 170 821005 Úver 6 mil. 8102 1.3.4. 821005 Úver 3,2 mil. 10443 1.3.2. 821007 Úver SFRB 4134 1.3.5. 821005 Úver 63 2200 SPOLU: 24879 VÝDAJE SPOLU: 1 339 847