M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y V O L E B N É O B D O B I E 2 0 1 0 2 0 1 4 Číslo materiálu: 16 Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2013 Spravodajca: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Materiál spracoval: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Správu o plnení rozpočtu k 30. 6. 2013 S pripomienkami bez pripomienok Nové Zámky október 2013 1
Rozpočet príjmov SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU K 30.6.2013 Údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách! Text Rozpočet ( R ) Skutočnosť ( S ) % plnenie MsÚ príjmy bežné kapitálové finančné 17.307.134 2.547.405 1.480.802 10.353.200 123.944 545.542 59,8 4,97 36,8 MsÚ príjmy spolu školy a školské zariadenia 21.335.341 308.685 11.022.686 173.513 51,7 56,2 Spolu MsÚ + školské zar. 21.644.026 11.196.199 51,7 Vzhľadom na značný odstup v termíne konania MsZ uvádzame aj údaje k 31. augustu 2013 pre získanie aktuálneho obrazu. Pre porovnanie stav k 30.6.2012 Text Rozpočet /R/ Skutočnosť /S/ % plnenia 16.875.318,25 9.117.773,63 6.782.226,-- 988.602,71 4.694.329,-- 2.354.460,47 MsÚ príjmy bežné kapitálové finančné MsÚ príjmy spolu Školy a šk. zariad. 54,03 14,57 50,15 28.351.873,25 12.460.836,81 43,95 220.000,-- 152.445,78 69,29 Spolu MsÚ + šk. zar. 28.571.873,25 12.613.282,59 44,14 100 Daňové príjmy 10.630.115 6.985.212 65,7 31/8 8 682 035 81,7 111- Výnos dane z príjmov preukázaný územnej samospráve vo forme podielových daní 7.693.610 4.179.374 54,3 31/8 5 517 780 71,7 120- Dane z majetku 1.695.600 1.747.600 103,1 31/8 1 975 939 116,5 2
121001- Daň z pozemkov, R- 280.000, S- 279.749, čo predstavuje 99,9% plnenie S (31/8 ) 310 385,- čo je 110,9 % plnenie. 121002- Daň zo stavieb, R- 1.285.600, S- 1.338.255, čo je 104,1 % plnenie. S (31/8) 1 532 200,- čo predstavuje 119,2 % plnenie. 121003- Daň z bytov a nebytových priestorov, R- 130.000, S- 129.596, čo predstavuje 99,7 % plnenie. S (31/8) 133 353,- čo predstavuje 102,6 % plnenie. 130- Dane za tovary a služby 1.240.905 1.053.201 84,9 31/8 1.182.124 95,3 133001- Daň za psa, R- 28.560, S- 27.024, 94,6 % S (31/8) 28 669,- 100,4 % plnenie. 133003- Daň za nevýherné hracie prístroje, R- 4000, S- 1.261, čo je 31,5 % plnenie S (31/8) 1 376,-, čo je 34,4 % plnenie. 133004- Daň za predajné automaty, R- 3.600, S- 2.821, čo je 78,4 % S (31/8) 2 821,-, čo je 78,4 % plnenie. 133006- Daň za ubytovanie, R- 7.000, S- 2.697, čo predstavuje 38,5 % plnenie S (31/8) 4 142,-, čo je 59,2 % plnenie. 133012- Daň za užívanie verejného priestranstva. R- 146.400, S- 63.258, čo je 43,2 % plnenie, S (31/8) 97 015,- 66,3 % plnenie. 133013- Daň za KO a drobné stavebné odpady, R- 1.051.345, S- 956.139, čo je 90,9 % plnenie, S (31/8) 1 047 790,-, čo je 99,7 % plnenie. 160- Sankcie uložené v daňovom konaní. Táto položka sa nerozpočtuje, S- 5.037 3
200- Nedaňové príjmy 3.417.825 1.282.145 37,5 31/8 3.432.897 1 587 022 46,2 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 1.162.662 705.362 60,7 31/8 1.177.734 821 844 69,8 211- Dividendy, R- 256.000, S- 362.905, čo je 141,8 % plnenie 212002- Príjmy z prenajatých pozemkov, R- 233.700, S- 137.117, čo je 58,7 %, S (31/8) 147 507,- 63,1 % Rozpočet 2013 Skutočnosť Rozdiel % 1. 6. 2013 Položka 212 002 prenájom pozemkov 213 700 127 314,07-86 385,93 59,57 garáže 2 700 4 529,- + 1 829,- 167,74 záhradky 1 000 1 499,48 + 499,48 149,94 FO 23 000 19 854,29-3 145,71 86,32 PO 170 000 89 569,86-80 430,14 52,68 poľn. pôda 17 000 11 861,44-5 138,56 69,77 212003- Príjmy z prenajatých budov, R- 672.612, S- 205.338, čo je 30,5 % plnenie, S (31/8)311 235,- 46,3 % 212 003 062 prenájom bytov /Bytkomfort/ 238 700,- 180 718,53-57 981,47 byty Západ 144 000,- - 144 000,- 212 003 063 prenájom budov 830,- 1 045,08 + 215,08 220- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 699.183 232.621 33,3 31/8 309 524 44,3 221- Administratívne poplatky, R- 330.575, S- 74.70, čo je 22,6 % plnenie. S (31/8) 97 784,-, čo je 29,6% Nízke plnenie ovplyvňuje časový úsek vydávania licencií na výherné hracie prístroje, čo je terminované ku koncu roka. 4
222- Pokuty, penále a iné sankcie, R- 68.194, S- 30.201, čo je 44,3 % S (31/8) 41 276,- čo je 60,5 % plnenie 223- Poplatky a platby nepriemyselného a náhodného predaja služieb R- 299.814, S- 127.715, čo je 42,6 % plnenie, S (31/8) 170 463,-, 56,9 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb, R- 273.814, S- 114.132, čo predstavuje 41,7 % plnenie. (sem patria výdavky za opatrovateľská službu, príjmy za kultúrne podujatie, príjmy CPO u MsPo a pod ) Plánovanú tvorbu príjmov ovplyvnilo u MsKS viacero faktorov: V položke 223001 kultúrne poukazy sa zbierali a evidovali,no suma bude Ministerstvom kultúry vyplatená v druhom polroku 2013.V položke 212003 zimný semester VŠ Zdravotníctva a soc.práce za prenájom bol vyfakturovaný v júli v sume 1567,50,ale tento prenájom súvisí s 1.polrokom 2013. Schválený rozpočet...140000 skutočnosť...57768,58 plnenie...41,3% P R Í J M Y: Rozpočet: Plnenie v : v % Opatrovateľská služba 50.000,00 27 067,25 54,1 % Mestské jasle Nábrežná ul. 26.000,00 13.572,00 52,2 % 230- Kapitálové príjmy 1.360.190 123.944 9,1 31/8 144.920 10,7 Príjmy z predaja majetku mesta sa nenapĺňajú z časového hľadiska priaznivo, tento nepriaznivý stav ovplyvňuje aj úhrady výdavkov vo všetkých oblastiach. Kapitálové príjmy používame na realizáciu rozvojových programov a splácanie istín, úverov. V prípade, že predmetné zdroje nenabehnú do rozpočtu na splácanie úverov mesta sa budú musieť použiť bežné príjmy, ktoré sa by mali použiť na iné výdavky. R S rozdiel Položka 231 predaj budov 920 000,- 1 320,78-918 679,22 - predaj bytov 93 000,- 43 157,43-49 842,57 Položka 233 001 predaj pozemkov 347 190,- 79 465,50-267 724,50 /v prípade odpredaja pozemku na S.H.Vajanského vo výške 256 000,- bude plnenie rozpočtu v tejto položke vo výške 96,62 % - návrh zmluvy bol už úspešnému navrhovateľovi VOS zaslaný/. 5
290- Iné nedaňové príjmy 195.640 220.119 112,5 31/8 310.587 158,8 Najväčší podiel rozpočtovanej sumy sú príjmy pod položkou 292008- Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier kde R- 176.500, S- 109.070, čo je 61,8 % plnenie. 300- Granty a transfery 5.806.599 2.209.787 38,1 31/8 3 010.620 51,8 Jedná sa o granty a transfery v rámci verejnej správy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, matrík, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia atď. Plnenie bežných grantov a transferov je R- 4.619.384, S- 2.209.786, čo je 47,8 % S (31/8) 2 935 043,-, čo je 63,5 % plnenie. Kapitálové granty a transfery nie sú plnené k 30.6.2013. R- 1.187.215, S- 0. Jedná sa o kapitálové prostriedky na zabezpečovanie realizácie programov o projektoch v rámci štrukturálnych fondov EÚ. 6
TABUĽKA PRÍJMOV Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie (EUR) MESTA. MESTA KAPITÁLOV BEŽNÝ FINANČNÉ 2013 Ý skutočnosť OPERÁCIE Kód Hlavná kategória/kategória/položka 06/2013 100 Daňové príjmy 10 630 115 10 630 115 6 985 212 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 7 693 610 7 693 610 4 179 374 111 Daň z príjmov fyzických osôb 7 693 610 7 693 610 4 179 374 120 Dane z majetku 1 695 600 1 695 600 1 747 600 121 Daň z nehnuteľností 1 695 600 1 695 600 1 747 600 130 Dane za tovary a služby 1 240 905 1 240 905 1 053 201 133 Dane za špecifické služby 1 240 905 1 240 905 1 053 201 200 Nedaňové príjmy 3 417 825 2 057 635 1 360 190 1 282 145 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 162 662 1 162 662 705 362 211 Príjmy z podnikania 256 000 256 000 362 905 212 Príjmy z vlastníctva 906 662 906 662 342 457 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 699 183 699 183 232 622 221 Administratívne poplatky 330 575 330 575 74 706 222 Pokuty, penále a iné sankcie 68 194 68 194 30 201 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 299 814 299 814 127 715 229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 600 600 230 Kapitálové príjmy 1 360 190 1 360 190 123 944 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 1 013 000 1 013 000 44 478 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 347 190 347 190 79 466 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 150 150 98 vkladov a ážio 242 Z vkladov 150 150 98 244 Z termínovaných vkladov 0 0 290 Iné nedaňové príjmy 195 640 195 640 220 119 292 Ostatné príjmy 195 640 195 640 220 119 300 Granty a transfery 5 806 599 4 619 384 1 187 215 2 209 787 310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 619 384 4 619 384 2 209 787 311 Granty 418 985 418 985 48 463 312 Transfery v rámci verejnej správy 4 200 399 4 200 399 2 161 324 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 187 215 1 187 215 321 Granty 1 187 215 1 187 215 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0 0 546 450 Z ostatných finančných operácií 0 546 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 546 7
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie TAB prehľad príjmov rozpočtu Pre porovnanie za rok 2012. MESTA SKUTOČNOSŤ Kód Hlavná kategória/kategória/položka 2012 (1EUR) BEŽNÝ KAPITÁLOVÝ k 30.6.2012 % plnenia 100 Daňové príjmy 10 430 774 10 430 774 5 925 114 56,80 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 7 590 400 7 590 400 3 918 051 51,62 111 Daň z príjmov fyzických osôb 7 590 400 7 590 400 3 918 051 51,62 120 Dane z majetku 1 665 600 1 665 600 1 168 578 70,16 121 Daň z nehnuteľností 1 665 600 1 665 600 1 168 578 70,16 130 Dane za tovary a služby 1 174 775 1 174 775 836 160 71,18 133 Dane za špecifické služby 1 174 775 1 174 775 836 160 71,18 200 Nedaňové príjmy 2 801 518 1 973 518 828 000 1 056 217 37,70 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 057 038 1 057 038 637 061 60,27 211 Príjmy z podnikania 255 290 255 290 282 894 110,81 212 Príjmy z vlastníctva 805 038 805 038 354 167 43,99 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 723 190 723 190 238 637 33,00 221 Administratívne poplatky 396 580 396 580 60 321 15,21 222 Pokuty, penále a iné sankcie 68 194 68 194 41 518 60,88 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 255 966 255 966 136 798 53,44 229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 450 2 450 0 0,00 230 Kapitálové príjmy 828 000 828 000 67 176 8,11 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 32 000 32 000 42 726 133,52 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 796 000 796 000 24 450 3,07 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 150 150 238 158,67 vkladov a ážio 242 Z vkladov 150 150 238 158,67 290 Iné nedaňové príjmy 193 140 193 140 113 106 58,56 292 Ostatné príjmy 193 140 193 140 113 106 58,56 300 Granty a transfery 10 425 252 4 471 026 5 954 226 3 125 045 29,98 310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 471 026 4 471 026 2 203 618 49,29 311 Granty 632 927 632 927 80 797 12,77 312 Transfery v rámci verejnej správy 3 838 099 2 122 821 55,31 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 5 954 226 5 954 226 921 427 15,48 321 Granty 5 954 226 5 954 226 921 427 15,48 P R Í J M Y S P O L U 28 351 873 16 875 318 6 782 226 12 460 837 43,95 PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU 16 875 318 9 117 774 54,03 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 6 782 226 988 603 14,58 8
Výdavková časť rozpočtu Text Rozpočet ( R ) Skutočnosť ( S ) % plnenie MsÚ výdavky bežné kapitálové finančné 10.878.294 1.426.404 2.635.007 6.128.911 625.869 544.153 56,3 43,9 20,7 MsÚ výdavky spolu školy a školské zariadenia výdavky bežné 14.939.705 6.704.321 7.298.933 3.191.157 48,9 47,6 kapitálové 0 0 Spolu MsÚ + školské zar. 21.644.026 10.490.090 48,5 Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých položiek ekonomického členenia bez rozpočtu rezortu školstva je nasledovné: ( údaje zo školstva sú uvedené v osobitnej časti správy ) Pre porovnanie Čerpanie rozpočtu výdavkov bolo k 30.6.2012 nasledovné: 10.487.589,-- 5.591.736,10 8.371.500,-- 1.799.409,59 3.112.604,-- 1.403.972,80 MsÚ- bežné výdavky -kapitálové výdavky -finančné výdavky 53,31 21,49 45,10 MsÚ spolu 21.971.693,-- 8.795.118,49 40,02 Školy a šk. zariadenia -bežné -kapitálové 6.600.180,25 6.600.180,25 0,00 3.065.325,46 3.065.325,46 0,00 46,44 46,44 0,00 Výdavky spolu 28.571.873,25 11.860.443,95 41,51 600- Bežné výdavky 10.878.294 6.128.911 56,3 31/8 7 878.077 72,5 610 Mzdy, platy 2.112.218 1.020.599 48,3 31/8 1 425 834 67,5 9
Čerpanie rozpočtu je primerané k termínu hodnotenia. Evidenčný počet pracovníkov bol k 30.6.2013 nasledovný: - Mestský úrad 112 - Opatrovateľky 32 - VPP 1 - Mestská polícia 48 - MsKS 15 - MsJ 7 620- Poistné a príspevok do poisťovní 886.105 450.670 50,9 31/8 623.505 70,4 Rozdiel čerpania položiek 610 a 620 je spôsobený odvodom poistného za odmeny poslancom, členom komisií a pracovníkom pracujúcim na základe dohôd. 630 Tovary a služby 6.009.732 3.885.280 64,6 31/8 4.726.391 78,6 631- Cestovné náhrady, R- 6.600, S- 3.864,-, čo je 58,5 % čerpanie, S(31/8) 3.993,-, čo je 60,5 % čerpanie 632- Energie, voda a komunikácie, R- 520.655, S- 375.356, čo predstavuje 72,1% čerpanie S(31/8) 460.336,-, čo je 88,4 % čerpanie Spotreba el. energie na verejné osvetlenie, R- 220.000, S- 158.420, čo je 72% čerpanie. 633- Materiál R- 380.738, S- 114.306, čo je 30 % čerpanie S(31/8) 132 266,-, 34,7 % čerpanie 634- Dopravné, R- 55.430, S- 44.181, čo je 79,7 % čerpanie, S(31/8) 53 247,- 96,1 % čerpanie. 635- Rutinná a štandardná údržba, R- 1.016.200, S- 862.618, čo je 84,9 % čerpanie, S(31/8) 979 615,-, čo je 96,4 % čerpanie 655004- Oprava kanalizácie Banskobystrická, M. R. Štefánika, oprava artézkej studne pri BILLE, R- 5.300, S- 4.604, čo je 86,9% čerpanie 635006- údržba budov, objektov a ich častí: údržba cintorína, oprava soc. Zariadenia domu smútku, R- 16.000, S- 12.815, čo je 80,1 % čerpanie údržba zelene, výrub stromov, R- 25.000, S- 3.067, čo je 12 % čerpanie 10
údržba fontán, WC, R- 18.000, S- 6.443, čo je 35,8 % čerpanie oprava a údržba detských ihrísk, oprava lavičiek, odstránenie starých nevyhovujúcich detských ihrísk, R- 12.000, S-1.590, čo je 13,3 % čerpanie oprava a údržba verejného osvetlenia, R- 151.420, S- 116.366, čo je 76,8 % čerpanie oprava VO výmenným spôsobom obnova, R- 195.980, S- 148.141, čo je 75,6 % čerpanie oprava prepadov, výtlkov a sieťových rozpadov na MK a chodníkoch, výmena a osadenie dopravných značiek, oprava autobus. Prístreškov, servis a oprava svetelných križovatiek, R- 500.000, S-493.461, čo je 98,7% čerpanie. 636- Nájomné za nájom, R- 16.620, S- 9.329, čo je 56 % čerpanie 672Služby, R- 4.013.489, S- 2.475.496, čo je 61,7 % čerpanie školenie, semináre, R- 5.900, S- 4.401, 74,6 % konkurzy a súťaže, R- 67.450, S- 30.220, 44,8 % propagácia, reklama, R- 27.800, S- 19.165, 68,9% všeobecné služby, R- 3.143.399, S- 1.992.580,-, 63,4 % v rámci všeobecných služieb dezinsekcia gaštanov, javorov a líp a postreky proti komárom, R- 25.000, S- 14.002, čo je 56,0 % čerpanie odvoz všetkých druhov odpadov, dočisťovanie okolo kontajnerov, dočisťovanie divokých skládok, odvoz bio odpadu, jarné upratovanie, R- 1.223.860, S- 972.184, čo je 79,4 % čerpanie uloženie odpadu na skládku v Kolte, R- 463.310, S- 296.352, čo je 64 % čerpanie čistenie verejných priestranstiev, strojné zametanie, zimná údržba a kôpkovanie MK, R- 257.000, S- 285.888, čo je 111,2% čerpanie, na zdôvodnenie prekročenia ako aj pre ilustráciu pripájam nasledovnú tabuľku ohľadne výdavkov na zimnú údržbu za posledné roky, z ktorej je zrejmí vplyv dlhej a chladnej zimy: Čerpanie rozpočtu 2011-2013 v 2011 2012 2013 Zimná údržba 129 646,91 177 625,96 317 864,64 Kôpkovanie po ZÚ 32 008,91 28 911,98 60 863,94 Spolu 161 655,82 206 537,94 378 728,58 ZÚ bola - v roku 2011 za mesiace 1 3/2011 a 11 12/2011 - v roku 2012 za mesiace 1 3/2012 a 12/2012 - v roku 2013 za mesiace 1 3/2013 11
preukázaná strata v MHD, R- 250.000, S- 125.320, čo je 50,1 % čerpanie 637005- špeciálne služby, R- 120.234, S- 92.323, čo je 76,8 % čerpanie, dôvodom zvýšeného čerpania je zabezpečovanie prác na projektoch EÚ v rámci outsourcingu a to Spoločne pre prírodu a ZŠ Nábrežná. Štúdie, expertízy, posudky, R- 89.675, S- 4.918,11, čo je 5,5% Poplatky a odvody, R- 149.090, S- 122.254, čo ej 82,0 % čerpanie poplatok za uloženie odpadu zákonná povinnosť, R- 98.340, S-61.628, čo je 62,7 % čerpanie Stravovanie zamestnancov, R- 95.660, S- 50.142, čo je 52,4% Poistné majetku, R- 26.140, S- 24.206, čo je 92,6 % čerpanie Prídel do sociálneho fondu, R- 27.365, S- 10.051, čo je 36,7% Odmeny a príspevky ( poslancom, členom komisií ), R- 109.680, S- 79.918, čo je 72,9 % Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomer, R- 49.300, S- 23.705, čo je 48,1% Dane, R- 70.000, S- 2.984, čo je 4,3 % Reprezentačné výdavky, R- 26.570, S- 11.793, čo je 44,4 % čerpanie 640 Bežné transfery 1.651.948 672.092 40,7 31/8 967 063 58,7 Transfery v rámci verejnej správy, R- 632.067, S- 300.000, čo je 47,5 %, jedná sa o dotácie pre RO a PO. Transfery jednotlivcom a neziskovým PO, R- 788.581, S- 268.044, čo je 34,0 % čerpanie Transfery pre spoločnosť prevádzkujúcich ZŠ, R- 231.300, S- 104.048, čo je 45, % čerpanie 650 Splácanie úrokov 218.291 100.278 48,9 31/8 135 285 62,0 700- Kapitálový výdavky 1.426.404 625.869 43,9 31/8 633 540 44,0 12
nákup pozemkov, R- 47.190, S- 47.647, čo je 101 % nákup strojov, prístrojov, zariadení, R- 710.254, S- 0, jedná sa o prostriedky vyčlenené na projekt EÚ, čerpanie bude v 2. polroku nákup dopravných prostriedkov, R- 100.000, S- 0, nákup špeciálneho automobilu, hasičské auto projektová dokumentácia, R- 5.000, S- 4.144, čo je 82,9 % realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie, R- 558.460, S- 574.078, čo je 102,8% čerpanie Program rozp. 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 7.1 KOMENTÁR K ČERPANIU ROZPOČTU ROZVOJOVÝCH PROGRAMOV v 1,polroku r. 2013 odbor investičný, komunálny, dopravy a životného prostredia Názov akcie 0443/717 001 5 Sídlisko ZÁPAD II.I.etapa bl.a sekcie A,E -náj.byty 2x 8 b.j. 0443/717 001 24 Sídlisko ZÁPAD II. I.etapa bl.a sekcie B,C,D -náj.byty -15b.j., 8 b.j., 15 b.j. 0443/717 001 24.2 Obchod.časť ZÁPAD II 1.etapa bl.a sekcia B 0443/717 001 24.4 Obchod.časť ZÁPAD II 1.etapa bl.a sekcia C 0443/717 001 24.6 Obchod.časť ZÁPAD II 1.etapa bl. A Sskcia D 0443/717 001-4 Technická vybavenosť k bl.a sekcie A,E, B,C,D 0443/717 001-44 Technická vybvenosť Západ II. I. etapa k bl. A sekcie B,C,D 0443/717 001 xxx Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie Rozpočet v EUR rok 2013 Čerpanie 6/2013 Neuhra dené Fa k 30.06.2 013 Nevyčerp. rozpočet 109 561 109 561 0 Stavba ukončená 207 502 207 502 0 Stavba ukončená 16 429 16 429 0 Stavba ukončená 17 044 17 044 0 Stavba ukončená 16 366 16 366 0 Stavba ukončená 70 040 70 040 0 Stavba ukončená 38 823 38 823 0 Stavba ukončená 95 000 95 000 Komentár Stavebné práce budú realizované v mesiacoch august - október 2013 INVESTIČNÉ AKCIE SPOLU: 570 765 475 765 95 000 7.1. 0443716 04 27 Projektové dokumentácie 5 000 4 144 600 256 Spracované projektové dokumentácie na rozšírenie parkovacích miest v meste Nové Zámky CELKOM 575 765 479 909 600 95 256 13
14
TABUĽKA VÝDAVKOV Kód Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Hlavná kategória/kategória/položka (EUR) MESTA 2013 BEŽNÝ KAPITÁLOV Ý FINANČNÉ OPERÁCIE skutočnosť 06/2013 600 Bežné výdavky 10 878 294 10 878 294 6 128 911 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 2 212 218 2 212 218 osobné vyrovnania 1 020 591 620 Poistné a príspevok do poisťovní 886 105 886 105 450 670 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 181 350 181 350 56 174 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 49 870 49 870 60 503 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 565 398 565 398 292 373 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových 89 487 89 487 poisťovní 41 620 630 Tovary a ďalšie služby 6 009 732 6 009 732 3 885 280 631 Cestovné náhrady 6 600 6 600 3 993 632 Energie, voda a komunikácie 520 655 520 655 375 356 633 Materiál 380 738 380 738 114 307 634 Dopravné 55 430 55 430 44 181 635 Rutinná a štandardná údržba 1 016 200 1 016 200 862 618 636 Nájomné za prenájom 16 620 16 620 9 329 637 Služby 4 013 489 4 013 489 2 475 496 640 Bežné transfery 1 651 948 1 651 948 672 092 641 Transfery v rámci verejnej správy 632 067 632 067 300 000 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým 788 581 788 581 právnickým osobám 268 044 644 Dotácie nefinančným subjektom právnickým osobám a fyzickým osobám 231 300 231 300 podnikateľom 104 048 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným 218 291 218 291 prenájmom 100 278 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 218 291 218 291 100 043 653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou 0 a finančným prenájmom 235 700 Kapitálové výdavky 1 426 404 1 426 404 625 869 710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 426 404 1 426 404 625 869 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 51 690 51 690 47 648 713 Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 710 254 710 254 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 101 000 101 000 716 Prípravná a projektová dokumentácia 5 000 5 000 4 144 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 558 460 558 460 574 078 15
Pre porovnanie tab.výdavkov 2012 Kód Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Hlavná kategória/kategória/položka MESTA 2012 (EUR) BEŽNÝ KAPITÁLOVÝ SKUTOČNOSŤ k 30.6.2012 % čerpania 600 Bežné výdavky 10 487 589 10 487 589 5 591 736 53,32 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 124 195 2 124 195 971 723 45,75 620 Poistné a príspevok do poisťovní 845 192 845 192 419 368 49,62 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 170 522 170 522 53 793 31,55 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 42 292 42 292 55 954 132,30 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 529 691 529 691 270 902 51,14 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 102 686 102 686 38 719 37,71 630 Tovary a ďalšie služby 5 762 859 5 762 859 3 353 282 58,19 631 Cestovné náhrady 6 570 6 570 3 473 52,86 632 Energie, voda a komunikácie 481 299 481 299 331 578 68,89 633 Materiál 175 441 175 441 117 008 66,69 634 Dopravné 53 366 53 366 40 926 76,69 635 Rutinná a štandardná údržba 967 819 967 819 648 868 67,04 636 Nájomné za prenájom 15 055 15 055 38 651 256,73 637 Služby 4 063 309 4 063 309 2 172 778 53,47 640 Bežné transfery 1 502 967 1 502 967 706 509 47,01 641 Transfery v rámci verejnej správy 587 119 587 119 275 618 46,94 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 684 548 684 548 326 870 47,75 644 Dotácie nefinančným subjektom právnickým osobám a fyzickým osobám 231 300 231 300 104 021 44,97 podnikateľom 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným 252 377 252 377 140 854 55,81 prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 252 377 252 377 139 258 55,18 Ostatné platby súvisiace s úverom, 653 pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 0 1 596 ######## 700 Kapitálové výdavky 8 371 500 8 371 500 1 799 410 21,49 710 Obstarávanie kapitálových aktív 8 371 500 8 371 500 1 799 410 21,49 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 6 075 6 075 14 662 241,35 712 Nákup budov, priestorov a objektov 45 250 45 250 45 250 100,00 713 Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 2 457 230 2 457 230 18 535 0,75 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 4 000 4 000 36 0,90 716 Prípravná a projektová dokumentácia 2 000 2 000 5 456 272,80 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 5 460 945 5 460 945 1 715 471 31,41 719 Ostatné kapitálové výdavky 396 000 396 000 0 0,00 VÝDAVKY SPOLU 21 971 693 10 487 589 8 371 500 8 795 118 40,03 16
Finančné operácie FO Príjmové FO 1.480.802 545.542 36,8 Výdavkové FO 2.635.007 544.153 20,7 500- Prijaté úvery, pôžičky Tuzemské úvery KD 1.057.779 39.708,34 3,8 Tuzemské úvery DD 423.023 505.287,61 119,4 800- Výdavky z transakcií s FA Splácanie tuzemskej istiny Splácanie finan. prenájmu 2.622.907 532.671 20,3 12.100 11.482 94,9 17
ŠKOLSTVO 18
19
20
NOVOVITAL Správa o plnení rozpočtu NOVOVITAL k 30.06.2013 Identifikačné údaje účtovnej jednotky: a) Identifikačné číslo ( IČO) 34014721 b) Obchodné meno: NOVOVITAL, príspevková organizácia c) Adresa sídla: Bezručova 21, 940 60 Nové Zámky d) Okres: Nové Zámky e) DIČ: 2020143191 f) IČ DPH: SK 2020143191 g) Právna forma: 331 Príspevková organizácia Činnosť NOVOVITAL -u predstavuje v roku 2013 správa mestského majetku, údržba verejnej zelene ako aj správa parkovacieho systému na území mesta Nové Zámky. Činnosti, ktoré vykonáva organizácia na základe zriaďovacej listiny sú evidované v rámci Hlavnej nepodnikateľskej činnosti. Činnosti, ktoré vykonáva organizácia na základe živnostenského listu alebo podľa zákona č. 595/2003 Z. z. 13 o dani z príjmov, sú evidované v rámci Podnikateľskej činnosti. Údaje vykázané ako hospodárska výsledok podniku ovplyvňuje toto členenie činností. Strediská NOVOVITAL- u vykonávajú dvojakú činnosti v zariadeniach, ktoré prevádzkuje v hlavnej aj vo vedľajšej činnosti.. Na výpočet nákladov týkajúcich sa zariadení, ktoré vykonávajú nepodnikateľskú aj podnikateľskú činnosť v roku 2013 použila organizácia koeficient. Na výpočet koeficientu sa použili výnosy roku 2012 tých stredísk, ktoré vykonávajú hlavnú, aj podnikateľskú činnosť. Koeficient používaný v roku 2013 je nasledovný: Stredisko: Koeficient na stanovenie pomeru hlavnej činnosti Koeficient na stanovenia pomeru podnikateľskej činnosti Termálne kúpalisko 92,45% 7,55% Relax komplex 86,94% 13,06% Správa podniku 71,94% 28,06% Koeficient vrátenia DPH z faktúr súvisiacich s hlavnou činnosťou v r. 2013: Stredisko : Koeficient neuplatnenia DPH -vrátenie DPH z hlavnej činnosti Termálne kúpalisko 14,32% Relax komplex 40,78% Správa podniku 100,00% Strediská, ktoré vykonávajú len podnikateľskú činnosť sú nasledovné: 05 Parkovacie zariadenia 13 Dom kultúry Strediská, ktoré vykonávajú len služby v rámci hlavnej činnosti sú nasledovné: 07 Údržba verejnej zelene 08 Futbalový štadión na Sihoti 14 Klub dôchodcov Plnenie rozpočtu NOVOVITAL- u 30.06.2013 je rovnomerné. 21
Hospodársky výsledok za 2. polrok je kladný + 79 225,42. V hlavnej ( +141,05 ) a v podnikateľskej činnosti (+79 084,37 ) je vykázaný kladný hospodársky výsledok. Pohľadávky voči odberateľom sú vykázané vo výške 27 084,78 a záväzky voči sú evidované vo výške 91 049,08. Stav finančných prostriedkov na účtoch vo VUB predstavuje čiastku 70 729,90. Plnenie rozpočtu znázorňuje nasledovná tabuľka: Plnenie rozpočtu pre zariadenia spravované NOVOVITAL-om v roku 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Spolu - rozpočet HČ -rozpočet PČ - rozpočet Spolu - plnenie HČ -plnenie PČ -plnenie mena Výnosy príspevkovej organizácie celkom 1 316 522,44 1 019 522,44 297 000,00 639 011,16 450 618,16 188 393,00 Tržby za služby 487 000,00 190 000,00 297 000,00 206 018,96 49 108,92 156 910,04 Prevádzkové dotácie 587 333,00 587 333,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Iné ostatné výnosy ( 648, 649) 242 189,44 242 189,44 0,00 132 992,20 101 509,24 31 482,96 Náklady na činnosť BP, v tom: 1 316 522,44 1 065 522,44 251 000,00 559 785,74 450 477,11 109 308,63 Materiálové náklady ( 501) 152 100,00 112 000,00 40 100,00 42 180,23 34 994,24 7 185,99 Energie (502) 168 800,00 117 500,00 51 300,00 74 889,66 49 512,93 25 376,73 Opravy a údržba (511) 66 800,00 53 500,00 13 300,00 20 513,13 9 349,49 11 163,64 Cestovné (512) 500,00 500,00 0,00 292,63 132,45 160,18 Náklady na reprezentáciu (513) 2 500,00 1 000,00 1 500,00 510,48 134,29 376,19 Ostatné služby (518) 51 183,00 33 683,00 17 500,00 25 077,33 18 944,69 6 132,64 Mzdové náklady (521) 410 200,00 330 200,00 80 000,00 190 042,49 164 185,33 25 857,16 Nákl. na soc.poist. (524,5,6,7,8) 169 850,00 137 850,00 32 000,00 87 333,92 75 931,25 11 402,67 Dane a poplatky ( 53x) 20 000,00 5 700,00 14 300,00 6 286,14 4 967,74 1 318,40 Ostatné náklady (54x) 32 400,00 31 400,00 1 000,00 94 273,59 88 748,06 5 525,53 Odpisy (55x) 242 189,44 242 189,44 0,00 18 386,14 3 576,64 14 809,50 Hospodársky výsledok: 0,00-46 000,00 46 000,00 79 225,42 141,05 79 084,37 V Nových Zámkoch, 25.07.2013 Ing. Marta Hortaiová vedúca ekonomického úseku NOVOVITAL Stanovisko finančnej komisie: Finančná komisia odporúča MsZ predložený materiál brať na vedomie bez pripomienok. Stanovisko Mestskej rady: Mestská rada uznesením č. 219/011013 predložený materiál zobrala na vedomie. 22